公司基本信息 - 公司股票简称五洋停车，代码300420[16] - 公司法定代表人是侯友夫[16] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东，邮编221116[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[18] 财务审计与督导信息 - 公司聘请的会计师事务所办公地址在杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座31楼，签字会计师为缪志坚、梁政洪[20] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是海通证券股份有限公司，持续督导期为2015年2月17日至2018年12月31日[20] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问是光大证券股份有限公司，持续督导期为2017年12月20日至2018年12月31日[20] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入10.02亿元，较2017年增长32.80%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，较2017年增长68.88%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 - 8220.52万元，较2017年增长75.93%[21] - 2018年末资产总额22.03亿元，较2017年末增长10.89%[21] - 2018年第四季度营业收入3.47亿元，为四个季度中最高[23] - 2018年非经常性损益合计1647.15万元，较2017年的935.48万元有所增加[27] - 股权资产因福建比硕报告期亏损，长期股权投资较期初下降13.76%[34] - 在建工程因新建厂房及停车场项目，较期初增加1146.78%[34] - 预付账款因采购预付增加，较期初增加56.66%[35] - 长期应收款因重新分类，较期初下降62.77%[35] - 2018年公司实现营业收入10.02亿元，同比增长32.80%；归属上市公司普通股股东的净利润1.31亿元，同比增长68.88%；扣除非经常性损益后的净利润1.15亿元，同比增长67.89%[45] - 2018年研发费用占销售收入5.91%，共申请专利61项（发明专利18项），授权36项（发明专利7项）[47] - 截至2018年末，公司及子公司合计拥有已授权有效专利328项（发明专利69项等），软件著作权28项[47] - 2018年专用设备制造业营业收入9.86亿元，占比98.43%，同比增长32.38%[51] - 2018年其他电子设备制造业营业收入533.48万元，占比0.53%，同比增长127.19%[51] - 2018年华中地区营业收入1.07亿元，同比增长98.56%；华南地区营业收入2.75亿元，同比增长48.20%；西南地区营业收入7807.56万元，同比增长316.75%[52] - 2018年东北地区营业收入690.63万元，同比下降53.78%；西北地区营业收入1.11亿元，同比下降5.00%[52] - 专用设备制造业营业收入9.06亿元，同比增32.38%，营业成本5.94亿元，同比增44.14%，毛利率34.46%，同比降1.21%[54] - 销售费用7550.80万元，同比增40.20%；管理费用5978.91万元，同比增23.19%；财务费用578.43万元，同比增610.00%；研发费用5923.45万元，同比增18.23%[65] - 2018年研发人员数量246人，占比16.51%；研发投入金额59,234,455.97元，占营业收入比例5.91%；资本化研发支出金额为0元，占研发投入比例0.00%，占当期净利润比重0.00%[67] - 2017年研发人员数量225人，占比16.22%；研发投入金额51,498,201.48元，占营业收入比例6.82%；资本化研发支出金额1,398,083.92元，占研发投入比例2.71%，占当期净利润比重1.98%[67] - 2016年研发人员数量161人，占比14.30%；研发投入金额37,200,381.99元，占营业收入比例6.13%；资本化研发支出金额为0元，占研发投入比例0.00%，占当期净利润比重0.00%[67] - 2018年经营活动现金流入小计1,026,947,439.12元，同比增长69.79%；现金流出小计1,109,152,626.78元，同比增长70.23%；现金流量净额 -82,205,187.66元，同比增长75.93%[68] - 2018年投资活动现金流入小计40,284,168.50元，同比增长72.69%；现金流出小计94,700,696.64元，同比增长6.50%；现金流量净额 -54,416,528.14元，同比下降17.04%[68] - 2018年筹资活动现金流入小计141,248,611.12元，同比增长75.12%；现金流出小计102,174,578.91元，同比增长510.89%；现金流量净额39,074,032.21元，同比下降38.88%[68] - 2018年现金及现金等价物净增加额 -97,547,683.90元，同比增长101.59%[68] - 经营活动现金流量变化主因是本期购买商品、接受劳务支付现金较上年增长[68] - 投资活动现金流量变化主因是赎回银行理财产品[68] - 筹资活动现金流量变化主因是本期吸收投资减少[68] - 投资收益为2,921,855.13元，占利润总额比例2.03%[70] - 资产减值为20,479,224.42元，占利润总额比例14.24%[70] - 营业外收入为507,123.67元，占利润总额比例0.35%[70] - 营业外支出为3,341,122.66元，占利润总额比例2.32%[70] - 2018年末货币资金107,746,044.51元，占总资产比4.89%，较2017年末比重减少3.94%[72] - 2018年末应收账款631,391,344.65元，占总资产比28.67%，较2017年末比重增加3.50%[72] - 2018年报告期投资额22,734,879.49元，上年同期投资额255,256,734.84元，变动幅度-91.09%[73] - 2018年以总股本715,630,489股为基数，每10股派息0.37元（含税），现金分红26,478,328.09元，占利润分配总额比例100.00%[100] - 2016年以总股本242,615,517股为基数，每10股转增10股，现金分红0元[101] - 2017年以总股本511,164,635股为基数，每10股派息0.6元（含税），现金分红30,669,878.1元，方案实施后总股本增至715,630,489股[101] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.21%[103] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为39.54%[103] - 2016年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年机械式立体停车设备板块实现营业收入6.21亿元，占比62.01%，同比增长27.19%[45] - 2018年散料搬运装置板块销售1.12亿元，同比增长14.96%；混凝土搅拌站行业销售收入7586万元，同比增长53.12%[46] - 2018年工业机器人成套生产线、物流及智能仓储系统板块销售收入1.73亿元，同比增长60.86%[46] - 散料搬运核心装置销售量896台，同比增2.63%，生产量844台，同比降5.06%，库存量85台，同比降37.96%[56] - 主体车库及其安装销售量48435个，同比增28.18%，生产量50041个，同比增32.06%，库存量1726个，同比增1338.33%[56] - 成套生产线及其安装服务销售量131套，同比增129.82%，生产量131套，同比增129.82%[56] 业务资质与技术能力 - 伟创自动化拥有涵盖九类机械式停车设备制造资质[37] - 公司控股孙公司同方佰宜2013年开始进军无人艇领域，经过五年多发展形成专业技术团队[38] - 公司注重带式输送机整机特性研究，自主开发带式输送机设计分析系统[39] - 公司生产的制动装置可保证制动减速度保持在0.1～0.3m/s²范围内[36] 业务发展战略与布局 - 公司构建机械停车行业南北双核格局，建立完善销售、技术和售后服务网络[41] - 公司推进全国销售网点布局，扩大产品市场份额[41] - 公司围绕核心业务，采用多种形式在智能装备领域扩张[41] - 公司依托机械停车装备制造优势，拓展城市级智慧停车产业投资建设运营业务[42] - 公司实施多个项目，提升整体技术水平和创新能力[42] - 公司借助资本平台，探索停车产业投资建设运营一体化业务[42] - 2019年公司围绕获取“停车资源”开展停车场投资建设运营，包括扩大设备销售、加大投资、建设云平台[91] - 公司认真经营在手“停车资源”，探索增值收入，如建设维保队伍、完善管理水平、开展增值服务[93] - 2019年公司提升智能制造销售规模，确保自动化生产线等设备生产销售稳定增长[93] - 2019年公司聚焦核心技术与产品研发，加大创新研发投入，完善核心产品型谱[94] - 公司以预算管理为主线，做好年度目标分解和管理工作，包括划小核算单元、定期检查考核等[94] - 公司实施“智造 + 停车资源 + 互联网”战略，提升获取停车资源能力和数量[90] - 2019年公司将完善后备干部和人才梯队培养体系，加大高端人才引进和培养[95] 项目投资与进展 - 散料搬运核心装置及设备扩产项目承诺投资7553.99万元，截至期末累计投入7667.8万元，投资进度101.51%[81] - 散料搬运核心装置及设备扩产项目截至报告期末累计实现效益2785.53万元，达到预计效益[81] - 散料搬运设备研发中心建设项目承诺投资1942万元，截至期末累计投入2008.39万元，投资进度103.42%[81] - 营销网络与服务中心建设项目承诺投资2248万元，截至期末累计投入2340.07万元，投资进度104.10%[81] - 收购深圳市伟创自动化设备有限公司投资28364.87万元，占比100.00%，2015年11月30日收购时对应金额为6384.75万元和24074.78万元[82] - 收购山东天辰智能停车有限公司项目投资5000万元，占比100.00%，2017年12月31日对应金额为3701.11万元和5580.04万元[82] - 承诺投资项目小计46511.86万元，另有1699.82万元，总计46784.13万元，已投资11780.84万元，剩余32440.35万元[82] - 2015年6月公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6525.96万元，其中散料搬运核心装置及设备扩产项目6318.14万元，散料搬运设备研发中心建设项目207.82万元[82] - 伟创自动化中标的EPC项目总金额1.87亿元，截至2018年底土建工程在建，按计划进度施工[58] 子公司相关信息 - 徐州五洋子公司注册资本3000万元，总资产82286254.15元，净资产25669162.01元，营业收入42801433.95元，净利润4494623.57元[87] - 天沃重工子公司注册资本3000万元，总资产95508109.63元，净资产41332070.00元，营业收入81795089.02元，净利润4250557.04元[87] - 五岳科技子公司注册资本1000万元，总资产10971484.76元，营业收入7842645.22元，营业利润 - 1060293.38元，净利润 - 1060293.38元[87] - 伟创自动化子公司营收2亿元，天辰智能子公司营收8000万元，华逸奇子公司营收1000万元，弘毅华浩子公司营收6000万元，泰壬科技子公司营收2000万元，惠邦租赁子公司营收4000万美元，抚州五洋子公司营收1亿元，徐州疌盛合伙企业营收5.02亿元[88] 重大事项与承诺 - 2017年公司完成重大资产重组收购天辰智能100%股权，若其未来经营未达预期，存在商誉减值风险[6] - 林伟通等承诺以资产认购取得的徐州五洋科技股份自上市之日起36个月内不转让[104] - 陈启伟等承诺自2017年12月15日起12个月内不转让所认购股份[105] - 部分人员认购股份自上市之日起12个月内不得转让，截至报告期末未发现违反承诺情况[106] - 侯友夫等自2016年5月16日起自愿锁定股份36个月，截至报告期末未发现违反承诺情况[106] - 济南

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产21.71亿元，较上年度末增长9.28%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.05亿元，较上年度末增长4.04%[7] - 本报告期营业收入2.32亿元，较上年同期增长37.89%；年初至报告期末营业收入6.55亿元，较上年同期增长45.53%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3400.62万元，较上年同期增长77.28%；年初至报告期末为8919.58万元，较上年同期增长41.02%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 8280.46万元，较上年同期增长96.53%[7] - 公司资产总计从19.86亿元增长至21.71亿元，增幅约9.32%[31][33] - 流动负债合计从5.10亿元增长至6.36亿元，增幅约24.72%[31][32] - 股本从5.11亿元增加至7.16亿元，增幅约40.00%[32][36] - 资本公积从6.75亿元减少至4.70亿元，减幅约30.37%[32][36] - 营业总收入从1.68亿元增长至2.32亿元，增幅约37.88%[38] - 营业总成本从1.48亿元增长至2.06亿元，增幅约39.05%[38] - 营业成本从1.04亿元增长至1.47亿元，增幅约40.74%[38] - 销售费用从1182.48万元增长至2150.26万元，增幅约81.84%[38] - 公司2018年前三季度营业总收入为654,718,482.67元，上年同期为449,878,209.58元，同比增长45.53%[46] - 2018年前三季度营业总成本为573,757,151.66元，上年同期为384,001,151.30元，同比增长49.41%[47] - 2018年前三季度净利润为33,249,869.31元，上年同期为17,904,811.72元，同比增长85.70%[39] - 2018年前三季度管理费用为51,900,585.46元，上年同期为39,800,483.96元，同比增长30.40%[47] - 2018年前三季度研发费用为34,531,461.46元，上年同期为21,633,599.12元，同比增长59.62%[47] - 2018年前三季度财务费用为3,460,202.61元，上年同期为 - 118,159.54元[47] - 2018年前三季度利息费用为3,575,928.73元，上年同期为324,679.18元，同比增长1001.45%[47] - 2018年前三季度其他收益为18,858,960.44元，上年同期为4,512,317.10元，同比增长318.00%[47] - 公司2018年年初到报告期末经营活动现金流入小计为6.43亿元，上年同期为4.01亿元[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金2018年年初到报告期末为6.10亿元，上年同期为3.85亿元[54] - 购买商品、接受劳务支付的现金2018年年初到报告期末为4.98亿元，上年同期为2.82亿元[54] - 支付给职工以及为职工支付的现金2018年年初到报告期末为1.07亿元，上年同期为7260.21万元[55] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数17328户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 蔡敏、侯友夫、刘龙保持股比例分别为12.19%、12.04%、9.06%，持股数量分别为8726.35万股、8615.67万股、6483.65万股[11] - 蔡敏、侯友夫、寿招爱合计持有公司29.81%的股份，为公司控股股东及实际控制人[12] 股东限售股情况 - 侯友夫期初限售股数6580.25万股，本期解除限售6330.25万股，本期增加限售4935.19万股，期末限售6909.26万股[14] - 蔡敏期初限售股数6330.25万股，本期解除限售6330.25万股，本期增加限售4747.69万股，期末限售6646.76万股[14] 资产项目关键指标变化 - 公司2018年第三季度货币资金期末余额87,985,146.72元，较期初175,414,869.91元下降49.84%，因采购支出大[18] - 预付款项期末余额53,344,331.28元，较期初26,205,323.93元增长103.56%，因材料采购经营性预付增加[18] - 存货期末余额362,061,233.49元，较期初210,737,375.36元增长71.81%，因销售增长库存增大[18] - 在建工程期末余额40,074,955.52元，较期初4,193,028.36元增长855.75%，因新建厂房及停车场项目[18] 产业基金投资情况 - 公司拟出资设立产业基金，投资额度由25,000万元增加至35,000万元，2018年10月25日完成设立登记[19] 利润分配情况 - 2017年度利润分配方案于2018年5月15日实施完毕，报告期内无利润分配事项[22] 母公司财务关键指标变化 - 母公司短期借款从20万元增加至2000万元，增幅约9900%[35] - 母公司递延收益从196.67万元增加至490万元，增幅约149.15%[35] - 2018年第三季度母公司营业收入为27,938,780.04元，上年同期为32,847,884.75元，同比下降14.94%[42] - 2018年第三季度母公司净利润为1,605,628.72元，上年同期为4,940,766.92元，同比下降67.49%[42] - 母公司2018年年初到报告期末营业收入为8672.77万元，上年同期为7592.01万元[50] - 母公司2018年年初到报告期末营业利润为1213.33万元，上年同期为1363.09万元[52] - 母公司2018年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为5,662,337.21元，上年同期为11,013,573.07元，同比减少约48.60%[59] - 母公司2018年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为36,053,759.93元，上年同期为 -23,577,276.64元，扭亏为盈[60] - 母公司2018年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -58,592,444.22元，上年同期为 -6,758.28元，亏损扩大约8600.19%[60] 公司第三季度财务关键指标变化 - 公司2018年第三季度利润总额为1.02亿元，上年同期为7300.69万元[48] - 公司2018年第三季度净利润为8724.72万元，上年同期为5958.64万元[48] - 归属于母公司所有者的净利润2018年第三季度为8919.58万元，上年同期为6324.84万元[48] - 基本每股收益2018年第三季度为0.1246元，上年同期为0.1303元[49] - 公司2018年第三季度经营活动现金流出小计725,597,542.43元，上年同期为442,797,256.60元，同比增长约63.87%[56] - 公司2018年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -82,804,622.11元，上年同期为 -42,132,923.88元，亏损扩大约96.53%[56] - 公司2018年第三季度投资活动现金流出小计51,059,560.97元，上年同期为88,923,129.22元，同比减少约42.58%[56] - 公司2018年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -47,205,308.05元，上年同期为 -84,992,024.81元，亏损缩小约44.46%[56] - 公司2018年第三季度筹资活动现金流入小计103,000,000.00元，上年同期为21,370,000.00元，同比增长约382.92%[56] - 公司2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为21,646,711.35元，上年同期为12,809,073.50元，同比增长约68.99%[57] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[61]

公司基本信息 - 公司股票简称五洋停车，代码300420，上市于深圳证券交易所[12] - 报告期初注册登记日期为2017年05月17日，报告期末为2018年01月29日[16] - 公司原提供散料搬运自动化解决方案，并购后进入大件物品搬运自动化领域，产品包括张紧装置等[24] - 公司主要通过定制化销售，采取“设计 - 生产 - 销售 - 售后”经营模式[26] - 伟创自动化拥有全部九类机械式停车设备制造资质[30] - 天辰智能拥有部分机械式停车设备制造资质，智能搬运器性能稳定[30] - 同方佰宜在固态存储和无人艇领域有研发成果和应用[31] - 2018年1月公司完成名称、证券简称、经营范围变更及章程修订工商登记[100] - 2018年6月公司及控股子公司拟参与设立产业基金[101] - 公司设立时注册资本50万元，现有注册资本715,630,489.00元，股份总数715,630,489.00股[166] - 有限售条件的流通股份A股361,948,380股，无限售条件的流通股份A股353,682,109股[166] - 公司将17家子孙公司纳入本期合并财务报表范围[168] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[175] - 采用人民币为记账本位币[177] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入423,012,291.17元，上年同期281,837,126.52元，同比增长50.09%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润55,189,635.95元，上年同期44,066,220.68元，同比增长25.24%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润49,494,384.44元，上年同期42,069,277.56元，同比增长17.65%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-68,381,887.24元，上年同期-34,839,014.73元，同比增长96.28%[17] - 本报告期基本每股收益0.0771元/股，上年同期0.0908元/股，同比下降15.09%[17] - 本报告期末总资产2,057,383,602.50元，上年度末1,986,362,485.14元，同比增长3.58%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,471,393,925.37元，上年度末1,446,874,167.52元，同比增长1.69%[17] - 非经常性损益合计5,695,251.51元，其中非流动资产处置损益109,039.26元，政府补助4,486,420.64元，委托投资损益2,564,960.78元，其他营业外收支-424,831.35元，所得税影响额976,384.49元，少数股东权益影响额63,953.33元[21] - 2018年上半年公司实现营业收入42,301.23万元，较上年同期增长50.09%，归属于母公司股东的净利润5,518.96万元，较上年同期增长25.24%[39] - 上半年研发投入金额共计1,844.75万元，较上年同期增长48.54%[40][43] - 营业成本272,096,623.55元，较上年同期增长56.11%[43] - 销售费用32,742,258.56元，较上年同期增长63.41%[43] - 管理费用53,958,759.26元，较上年同期增长38.95%[43] - 财务费用2,629,769.08元，较上年同期增长 - 1,466.99%[43] - 所得税费用10,162,496.49元，较上年同期增长 - 0.47%[43] - 经营活动产生的现金流量净额 - 68,381,887.24元，较上年同期增长96.28%[43] - 投资活动产生的现金流量净额 - 33,579,207.67元，较上年同期增长 - 61.20%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额5,198,883.47元，较上年同期增长 - 83.61%[43] - 停车场运营收入为344,845.66元，同比增长34.57%；其他收入为3,846,752.47元，同比增长33.02%[46] - 投资收益为2,257,533.32元，占利润总额比例3.52%；资产减值为1,809,854.32元，占比2.82%；营业外收入为158,451.75元，占比0.25%；营业外支出为697,777.27元，占比1.09%[48] - 货币资金本期末94,765,052.80元，占总资产比4.61%，较上年同期末比重降3.22%；应收账款本期末529,779,538.41元，占比25.75%，比重升2.15%[50] - 存货本期末279,394,366.44元，占总资产比13.58%，比重升2.47%；长期股权投资本期末7,220,158.16元，占比0.35%，比重降0.20%[50] - 固定资产本期末202,377,596.96元，占总资产比9.84%，比重降1.20%；在建工程本期末35,361,390.39元，占比1.72%，比重升1.70%[50] - 短期借款本期末30,000,000.00元，占总资产比1.46%，比重升0.13%[50] - 受限资产合计82,689,952.19元，其中货币资金33,385,079.00元，固定资产35,427,266.84元，无形资产13,877,606.35元[52] - 2018年6月30日公司流动资产合计1139418205.58元，期初为1100260617.53元；非流动资产合计917965396.92元，期初为886101867.61元；资产总计2057383602.50元，期初为1986362485.14元[129][130] - 2018年6月30日公司流动负债合计553800254.98元，期初为510124671.65元；非流动负债合计10415457.44元，期初为8341441.38元；负债合计564215712.42元，期初为518466113.03元[130][131] - 2018年6月30日公司所有者权益合计1493167890.08元，期初为1467896372.11元，其中股本715630489.00元，期初为511164635.00元；资本公积470043696.47元，期初为674509550.47元[131][132] - 公司资产总计期末余额为1410451810.65元，期初余额为1387096951.53元[135] - 公司营业总收入期末为423012291.17元，期初为281837126.52元[139] - 公司营业总成本期末为367624180.58元，期初为235760344.38元[139] - 公司净利润期末为53997312.77元，期初为41681564.32元[139] - 公司流动负债合计期末为119283585.19元，期初为76179379.00元[136] - 公司非流动负债合计期末为4166666.71元，期初为1966666.67元[136] - 公司所有者权益合计期末为1287001558.75元，期初为1308950905.86元[136] - 公司基本每股收益期末为0.0771，期初为0.0908[140] - 公司稀释每股收益期末为0.0771，期初为0.0908[140] - 公司应收账款期末余额为72383319.91元，期初余额为72688670.23元[134] - 公司本期营业收入为58,788,968.60元，上期为43,072,221.68元[143] - 本期净利润为8,720,530.99元，上期为4,642,654.12元[143] - 本期经营活动现金流入小计为395,980,433.97元，上期为257,246,693.64元[147] - 本期经营活动现金流出小计为464,362,321.21元，上期为292,085,708.37元[147] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 68,381,887.24元，上期为 - 34,839,014.73元[147] - 本期投资活动现金流入小计为8,641,734.07元，上期为3,105,648.45元[147] - 本期投资活动现金流出小计为42,220,941.74元，上期为89,639,948.04元[148] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 33,579,207.67元，上期为 - 86,534,299.59元[148] - 本期筹资活动现金流入小计为78,000,000.00元，上期为39,830,000.00元[148] - 本期筹资活动现金流出小计为72,801,116.53元，上期为8,110,891.24元[148] - 经营活动产生的现金流量净额为1106.26万元，上年同期为649.39万元[151] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 524.07万元，上年同期为 - 1737.60万元[151] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1091.15万元，上年同期为1982.56万元[151] - 现金及现金等价物净增加额为 - 508.97万元，上年同期为894.34万元[152] - 期末现金及现金等价物余额为2172.84万元，上年同期为6792.96万元[152] - 股本本期期末余额为71563.05万元，较期初增加20446.59万元[153][155] - 资本公积本期期末余额为470.04万元，较期初减少20446.59万元[153][155] - 未分配利润本期期末余额为27040.79万元，较期初增加2451.98万元[153][155] - 少数股东权益本期期末余额为1493.17万元，较期初增加75.18万元[153][155] - 所有者权益合计本期期末余额为21773.96万元，较期初增加2527.15万元[153][155] - 公司2018年期初所有者权益合计为1308950905.86元，期末为1287001558.75元[161][162] - 本期股本增加204465854.00元，资本公积减少204465854.00元[161][162] - 本期综合收益总额为8720530.99元[161] - 本期利润分配中对所有者（或股东）分配金额为30669878.10元[162] - 2018年期初股本为511164635.00元，期末为715630489.00元[161][162] - 2018年期初资本公积为674120082.82元，期末为469654228.82元[161][162] - 2018年期初未分配利润为108354338.20元，期末为86404991.09元[161][162] - 2017年末所有者权益合计为1047279954.02元[163] - 2017年末股本为242615517.00元[163] - 2017年末资本公积为691903743.08元[163] - 公司2018年期初余额多项数据分别为242,615,517.00元、691,903,743.08元、14,221,300.43元、98,539,393.51元、1,047,279,954.02元[164] - 本期增减变动金额中，部分为242,615,517.00元（减少）、4,642,654.12元（增加）[164] - 综合收益总额为4,642,654.12元[164] - 2018年期末余额多项数据分别为485,231,034.00元、449,288,226.08元、14,221,300.43元、103,182,047.63元、1,051,92

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.4494280013亿元，上年同期1.0161054729亿元，同比增长42.65%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1123.161894万元，上年同期987.89473万元，同比增长13.69%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2886.053804万元，上年同期 - 2424.580104万元，同比增长19.03%[7] - 本报告期末总资产20.2501907375亿元，上年度末19.8636248514亿元，同比增长1.95%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.5810578646亿元，上年度末14.4687416752亿元，同比增长0.78%[7] - 营业收入144,942,800.13元，较上年同期增长42.65%；营业成本94,462,309.25元，较上年同期增长44.31%[21] - 销售费用14,087,901.91元，较上年同期增长61.12%；管理费用25,036,527.31元，较上年同期增长50.10%[21] - 公司2018年第一季度非流动负债合计376.67万元，较上期196.67万元增长91.53%[43] - 公司2018年第一季度负债合计9572.53万元，较上期7814.60万元增长22.49%[43] - 公司2018年第一季度营业总收入1.45亿元，较上期1.02亿元增长42.65%[45] - 公司2018年第一季度营业总成本1.37亿元，较上期9326.09万元增长47.18%[45] - 公司2018年第一季度净利润1008.42万元，较上期938.65万元增长7.43%[46] - 公司2018年第一季度归属于母公司所有者的净利润1123.16万元，较上期987.89万元增长13.70%[46] - 公司2018年第一季度基本每股收益0.0220元，较上期0.0204元增长7.84%[47] - 公司经营活动现金流入小计本期为199,710,246.48元，上期为131,941,973.17元，同比增长约51.36%[54] - 公司经营活动现金流出小计本期为228,570,784.52元，上期为156,187,774.21元，同比增长约46.34%[54] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 28,860,538.04元，上期为 - 24,245,801.04元，亏损扩大约19.03%[54] - 公司投资活动现金流入小计本期为892,732.37元，上期为1,324,878.22元，同比下降约32.62%[54] - 公司投资活动现金流出小计本期为64,574,443.39元，上期为79,148,410.95元，同比下降约18.41%[54] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 63,681,711.02元，上期为 - 77,823,532.73元，亏损缩小约18.17%[55] - 公司筹资活动现金流入小计本期为13,000,000.00元，上期无数据[55] - 公司筹资活动现金流出小计本期为572,430.25元，上期为8,296,724.68元，同比下降约93.10%[55] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为12,427,569.75元，上期为 - 8,296,724.68元，扭亏为盈[55] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 80,114,679.31元，上期为 - 110,366,058.45元，亏损缩小约27.41%[55] 应收账款数据变化 - 2018年3月31日公司应收账款账面价值51823万元，比年初增长3.67%[12] - 合并资产负债表中，应收账款期末余额5.18亿元，期初为4.99亿元[37] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数21979[13] - 侯友夫持股比例12.87%，持股数量6580.25万股，质押5230万股[13] - 蔡敏持股比例12.38%，持股数量6330.25万股，质押6330.25万股[13] - 刘龙保持股比例9.06%，持股数量4631.18万股，质押4631.1798万股[13] - 济南天辰机器集团有限公司持股9,889,729股，占比1.93%；四川信托相关员工持股计划持股8,675,400股，占比1.70%；吴宏志持股7,163,400股，占比1.40%[15] - 侯友夫、蔡敏、寿招爱三人合计持有公司32.69%的股份，为控股股东及实际控制人；林伟通等三人合计持有公司股份33,825,564股，占总股本的6.62%[15] 限售股份数据变化 - 限售股份期初总数253,871,600股，本期解除限售225,385,475股，本期增加157,710,075股，期末总数186,811,200股[18] 资产负债表项目数据变化 - 货币资金期末余额91,633,434.90元，较期初减少47.76%；预付款项期末37,853,966.97元，较期初增加44.45%[21] - 在建工程期末18,730,291.71元，较期初增加346.70%；短期借款期末40,000,000.00元，较期初增加32.45%[21] - 合并资产负债表中，期末流动资产合计11.36亿元，期初为11.00亿元；非流动资产合计8.89亿元，期初为8.86亿元；资产总计20.25亿元，期初为19.86亿元[37][38] - 合并资产负债表中，期末流动负债合计5.34亿元，期初为5.10亿元；非流动负债合计1.01亿元，期初为0.83亿元；负债合计5.44亿元，期初为5.18亿元[38][39] - 合并资产负债表中，期末所有者权益合计14.81亿元，期初为14.68亿元[40] - 母公司资产负债表中，期末流动资产合计3.10亿元，期初为2.89亿元；非流动资产合计10.97亿元，期初为10.98亿元；资产总计14.07亿元，期初为13.87亿元[41][42] - 母公司资产负债表中，期末流动负债合计0.92亿元，期初为0.76亿元；非流动负债无数据[42] - 合并资产负债表中，货币资金期末余额9163.34万元，期初为1.75亿元；应收账款期末余额5.18亿元，期初为4.99亿元[37] - 合并资产负债表中，应付票据期末余额3589.50万元，期初为1869.50万元；预收款项期末余额1.78亿元，期初为1.49亿元[38] - 母公司资产负债表中，货币资金期末余额3692.60万元，期初为2681.80万元；其他应收款期末余额1.05亿元，期初为6076.86万元[41] - 母公司资产负债表中，应付账款期末余额3129.55万元，期初为2900.60万元；应交税费期末余额311.74万元，期初为226.10万元[42] 各业务线收入数据变化 - 2018年第一季度散料搬运核心设备及装置营业收入增加808.00万元，搅拌站收入增加119.29万元，车库业务收入增加3,094.20万元，成套生产线业务增加418.34万元[22][23] 供应商与客户数据 - 前五大供应商采购金额合计22,443,571.72元，占季度采购总额比重18.13%，分别为5.57%、4.32%、3.32%、2.70%、2.22%[24] - 公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化属正常，对经营无重大影响[24] - 前五大客户合计金额43381356.03元，占季度营业收入比例29.93%，其中第一名11473684.21元，占比7.92%；第二名8787179.49元，占比6.06%；第三名8768542.72元，占比6.05%；第四名7324701.75元，占比5.05%；第五名7027247.86元，占比4.85%[25] 募集资金及项目投入情况 - 募集资金总额46511.86万元，本季度投入666.73万元，累计投入45751.04万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[29] - 散料搬运核心装置及设备扩产项目承诺投资7553.99万元，累计投入进度101.51%，本报告期实现效益189.06万元，累计实现效益1279.61万元[29] - 散料搬运设备研发中心建设项目承诺投资1942万元，本报告期投入288.04万元，累计投入1708.26万元，累计投入进度87.96%[29] - 营销网络与服务中心建设项目承诺投资2248万元，本报告期投入373.1万元，累计投入1607.11万元，累计投入进度71.49%[29] - 其他与主营业务相关的营运资金承诺投资1403万元，累计投入进度100.00%[29] - 收购深圳市伟创自动化设备有限公司项目承诺投资28364.87万元，累计投入进度100.00%[29] - 收购山东天辰智能停车有限公司项目承诺投资5000万元，本报告期投入5.59万元，累计投入进度100.00%，本报告期实现效益166.03万元，累计实现效益2035.06万元[30] 利润分配情况 - 2017年度利润分配预案以总股本511164635股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金红利30669878.1元（含税），每10股转增4股，共计转增204465854股，该预案已获股东大会通过但尚未实施完成[31] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[32] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[33] 母公司财务数据关键指标变化 - 公司2018年第一季度母公司营业收入2563.60万元，较上期1755.60万元增长46.02%[50] - 公司2018年第一季度母公司净利润189.06万元，较上期115.18万元增长64.16%[50] - 公司2018年第一季度母公司综合收益总额189.06万元，较上期115.18万元增长64.16%[51]

公司基本信息 - 公司股票代码为300420[16] - 公司法定代表人为侯友夫[16] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东，邮政编码为221116[16] 财务顾问与保荐机构信息 - 海通证券股份有限公司为公司报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2015年2月17日至2018年12月31日[20] - 光大证券股份有限公司为公司报告期内履行持续督导职责的财务顾问，持续督导期间为2017年12月20日至2018年12月31日[20] - 太平洋证券股份有限公司为公司报告期内履行持续督导职责的财务顾问，持续督导期间为2015年11月17日至2017年12月31日[20] 会计师事务所信息 - 公司聘请的会计师事务所办公地址为杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座31楼，签字会计师为缪志坚、徐银[20] - 现聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬90万元，审计服务连续年限7年[117] 财务数据关键指标变化 - 2017年12月31日公司应收账款账面价值49,987.72万元，同比增长57.76%[8] - 2017年营业收入754,572,739.63元，较2016年增长24.39%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润77,566,911.73元，较2016年增长6.71%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -49,378,632.50元，较2016年下降303.45%[21] - 2017年末资产总额1,986,362,485.14元，较2016年末增长35.93%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产1,446,874,167.52元，较2016年末增长29.37%[21] - 2017年非经常性损益合计9,354,755.09元，2016年为12,495,998.20元，2015年为6,666,470.37元[27] - 2017年第一至四季度营业收入分别为101,610,547.29元、180,226,579.23元、168,041,083.06元、304,694,530.05元[23] - 福建比硕报告期亏损导致公司长期股权投资期末较期初下降16.16%[34] - 固定资产净值期末较期初增长23.22%，因天辰智能并表[35] - 无形资产较期初增长43.38%，源于昆明伟创停车场特许经营权及天辰智能并表[35] - 在建工程增加419.30万元，主要是子公司新建厂房及停车场项目[35] - 应收票据较期初增长83.48%，因期末部分货款以票据方式回笼[35] - 应收账款较期初增长57.76%，因营业收入增加及天辰智能并表[35] - 预付账款较期初增长53.83%，因采购预付增加[35] - 其他应收款较期初增长52.93%，因天辰智能并表[35] - 存货较期初增长32.16%，因天辰智能并表及伟创自动化库存增加[35] - 长期应收款较期初增长102%，因惠邦租赁业务增加[35] - 其他非流动资产增加600.00万元，主要是伟创华鑫预付工程款所致[35] - 2017年公司实现营业收入754,572,739.63元，较上年同期增长24.39%，归属于母公司股东的净利润77,566,900元，较上年同期增长6.71%[45] - 2017年专用设备制造业营业收入745,038,547.70元，占比98.73%，同比增长23.89%[51] - 2017年车库产品营业收入488,582,471.63元，占比64.75%，同比增长19.86%[52] - 2017年华东地区营业收入275,972,524.36元，占比36.57%，同比增长4.11%[52] - 专用设备制造业营业成本446,135,197.27元，毛利率35.67%，营业收入比上年同期增长27.29%，营业成本比上年同期增长29.42%，毛利率比上年同期减少1.06%[54] - 散装搬运核心装置毛利率43.27%，营业收入比上年同期增长43.09%，营业成本比上年同期增长36.08%，毛利率比上年同期增加2.93%[54] - 2017年张紧装置等控制设备销售量873台、生产量889台、库存量137台，同比分别增长48.72%、60.76%、13.22%；搅拌站销售量和生产量均为18台套，同比降14.29%，库存量为0；车库销售量37787个、生产量37893个、库存量120个，同比分别增长18.30%、18.58%、757.14%；成套生产线销售量和生产量均为57套，同比增67.65%，库存量为0[56] - 2017年专业装备直接材料金额349578258.64元，占营业成本比重71.51%；直接人工金额61546748.31元，占比12.59%；制造费用金额77751835.18元，占比15.90%[59] - 2017年销售费用53856972.36元，同比增25.81%；管理费用98633288.69元，同比增28.24%；财务费用814681.57元，同比降34.89%[63] - 2017年华中地区收入31587654.24元，同比降48.88%；华北地区收入82020816.88元，同比增113.60%；西北地区收入109228396.15元，同比增155.30%；西南地区收入18585435.61元，同比降57.05%；东北地区收入14462496.86元，同比增921.21%[55] - 2017年专业装备营业成本合计488876842.13元，2016年为386819367.86元[59] - 2017年研发人员数量225人，占比16.22%，研发投入金额36,958,997.43元，占营业收入比例4.90%，研发支出资本化金额1,398,083.92元，资本化研发支出占研发投入比例3.78%，占当期净利润比重1.98%[66] - 2017年经营活动现金流入小计602,177,919.65元，同比增19.15%；现金流出小计651,556,552.15元，同比增35.42%；现金流量净额-49,378,632.50元，同比降303.45%[68] - 2017年投资活动现金流入小计25,480,234.59元，同比增150.04%；现金流出小计88,923,594.22元，同比降59.58%；现金流量净额-63,443,359.63元，同比降69.76%[68] - 2017年筹资活动现金流入小计81,159,437.52元，同比降72.08%；现金流出小计16,725,398.76元，同比降80.77%；现金流量净额64,434,038.76元，同比降68.36%[68] - 2017年现金及现金等价物净增加额-48,388,097.87元，同比降364.90%[68] - 2017年投资收益5,679,185.27元，占利润总额比例6.57%；资产减值30,561,281.85元，占比35.33%；营业外收入105,411.09元，占比0.12%；营业外支出503,651.55元，占比0.58%[71] - 2017年末货币资金175,414,869.99元，占总资产比8.83%，较2016年末降5.41%[73] - 2017年末应收账款499,877,239.79元，占总资产比25.17%，较2016年末增3.49%，因天辰智能并表及销售收入增长[73] - 2017年末在建工程4,193,028.36元，占总资产比0.21%，2016年末为0[73] - 2017年末短期借款30,200,000.00元，占总资产比1.52%，较2016年末增0.96%[73] - 报告期投资额为255,256,734.84元，上年同期为190,036,249.66元，变动幅度为34.32%[75] - 报告期内重大股权投资金额为250,000,000.00元，持股比例100.00%，预计收益140,000,000.00元，本期投资盈亏18,689,421.88元[76] - 2015年2月公开发行普通股募集资金总额13,146.99万元，本期已使用3,185.19万元，已累计使用11,725.03万元，尚未使用1,421.96万元[79] - 2016年5月非公开发行普通股募集资金总额28,364.87万元，已累计使用28,364.87万元[79] - 2017年12月非公开发行普通股募集资金总额5,000万元，本期已使用4,994.41万元，已累计使用4,994.41万元，尚未使用5.59万元[79] - 合计募集资金总额46,511.86万元，本期已使用8,179.6万元，已累计使用45,084.31万元，尚未使用1,427.55万元[79] - 2015年2月公开发行股份2,000万股，发行价每股8.27元，募集资金净额13,146.99万元[81] - 2016年5月非公开发行股份6,261,899股，发行价每股47.27元，募集资金净额28,364.87万元[81] - 2017年11月非公开发行股份8,296,943股，发行价每股6.87元，募集资金净额5,000万元[82] - 承诺投资项目合计承诺投资总额46,511.86万元，本报告期投入8,179.6万元，累计投入45,084.31万元，实现效益9,739.48万元[84] - 散料搬运核心装置及设备扩产项目承诺投资7,553.99万元，投资进度101.51%，本报告期实现效益1,090.55万元[84] - 散料搬运设备研发中心建设项目承诺投资1,942万元，投资进度73.13%[84] - 营销网络与服务中心建设项目承诺投资2,248万元，投资进度54.89%[84] - 其他与主营业务相关的营运资金承诺投资1,403万元，投资进度100.00%[84] - 收购深圳市伟创自动化设备有限公司项目承诺投资28,364.87万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益6,779.9万元[84] - 收购山东天辰智能停车有限公司项目承诺投资5,000万元，投资进度99.89%，本报告期实现效益1,869.03万元[84] - 2015年6月公司使用募集资金6,525.96万元置换预先投入募投项目的自筹资金，其中散料搬运核心装置及设备扩产项目6,318.14万元，散料搬运设备研发中心建设项目207.82万元[85] - 子公司华逸奇2017年度继续亏损，计提商誉减值准备664.32万元[91] - 2017年现金分红30,669,878.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为39.54%[106] - 2016年现金分红0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[106] - 2015年现金分红4,852,310.35元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.36%[106] - 2017年可分配利润为108,354,338.20元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[102] - 报告期末公司总资产198,636.25万元，同比增长35.93%，所有者权益144,687.42万元，同比增长29.37%[156] 公司业务与经营情况 - 公司原提供散料搬运自动化解决方案，并购后进入大件物品搬运自动化解决方案领域[31] - 公司主要产品包括张紧装置、制动装置、给料机等多种类型[31] - 2017年伟创自动化超额完成三年业绩承诺，天辰智能基本完成预定目标[45] - 2015年和2017年公司先后完成伟创自动化、天辰智能并购重组工作，构建停车南北双核格局[45] - 东莞常平生产基地预计2018年下半年具备投产条件，徐州停车设备智能化生产线预计2018年中期具备生产运营[47][48] - 2017年公司经营模式等方面未发生重大变化，整体经营情况良好[48] - 2017年全资子公司伟创自动化中标的EPC项目总金额18700万元，截至年底土建工程在建，按计划进度施工[57] - 公司前五名客户2017年合计销售金额115250999.71元，占年度销售总额比例15.27%，关联方销售额占比0[60][61] - 公司前五名供应商2017年合计采购

徐州五洋科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 徐州五洋科技股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 1 徐州五洋科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人侯友夫、主管会计工作负责人张立永及会计机构负责人(会计主 管人员)王侠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 徐州五洋科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 1,540,369,105.52 | 1,461,263,910.69 | | 5.41% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,181,628,169 ...

公司基本信息 - 公司股票简称五洋科技，代码300420，上市于深圳证券交易所[23] - 公司负责人为侯友夫，主管会计工作负责人为张立永，会计机构负责人为王侠[4] - 董事会秘书为张立永，证券事务代表为历娜，联系电话0516 - 83501768，邮箱wuyangsh@163.com[24] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[25] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[26] 利润分配计划 - 公司计划2017年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] 业务发展战略 - 公司原业务下游客户主要分布于矿山、钢铁等行业，未来将重点开拓非煤行业[6] 公司风险及应对措施 - 并购重组使公司面临整合风险，公司加强子公司管控制度建设和企业文化整合[7][8] - 募集资金项目存在市场拓展、新增固定资产折旧、净资产收益率下降、达不到预期效益等风险[9][10][11][12] - 并购重组和对外投资形成的商誉存在减值风险，公司开拓新市场并加大整合和研发力度[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.82亿元，上年同期2.51亿元，同比增长12.26%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4406.62万元，上年同期3209.54万元，同比增长37.30%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-3483.90万元，上年同期-1561.15万元，同比增长121.94%[28] - 本报告期基本每股收益0.0908元/股，上年同期0.3495元/股，同比下降74.02%[28] - 本报告期末总资产15.18亿元，上年度末14.61亿元，同比增长3.91%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.62亿元，上年度末11.18亿元，同比增长3.94%[28] - 2017年上半年公司实现营业收入28,183.71万元，较上年同期增长12.26%，归属于母公司股东的净利润4,406.62万元，较上年同期增长37.30%[47] - 2017年上半年研发投入金额共计1,241.90万元，较上年同期增长20.33%[47][51] - 营业成本为174,298,559.86元，较上年同期增长7.10%[50] - 销售费用为20,036,377.58元，较上年同期增长10.51%[50] - 管理费用为38,834,372.82元，较上年同期增长32.01%[50] - 财务费用为 - 192,376.85元，较上年同期减少113.16%，因子公司伟创自动化偿还短期借款所致[50][51] - 所得税费用为10,210,483.14元，较上年同期增长98.87%，因递延所得税资产转回所致[51] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 34,839,014.73元，较上年同期增长123.16%，因报告期经营采购支出增加所致[51] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 86,534,299.59元，较上年同期减少61.27%，因上年同期支付购买资产应付股权所致[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为31,719,108.76元，较上年同期减少84.51%，因上年同期发行股份筹集配套募集资金所致[51] - 投资收益233.64万元，占利润总额比例4.50%；资产减值 -63.75万元，占比 -1.23%；营业外收入3.26万元，占比0.06%；营业外支出14.47万元，占比0.28%；其他收益359.10万元，占比6.92%[55][56] - 本期末货币资金1.19亿元，占总资产7.83%，较上年同期降2.77%；应收账款3.58亿元，占比23.60%，较上年同期增2.76%[57] - 货币资金期末余额为118837670.69元，期初为208156991.03元[142] - 应收票据期末余额为38768911.12元，期初为32150228.11元[142] - 应收账款期末余额为358257315.59元，期初为316869202.82元[142] - 预付款项期末余额为19192276.72元，期初为17034970.63元[142] - 存货期末余额为168616333.48元，期初为159456517.09元[142] - 公司资产总计期末余额为1,518,334,731.88元，期初余额为1,461,263,910.69元，增长约3.91%[143][145] - 公司负债合计期末余额为339,011,702.20元，期初余额为323,622,445.33元，增长约4.75%[144] - 公司所有者权益合计期末余额为1,179,323,029.68元，期初余额为1,137,641,465.36元，增长约3.66%[145] - 母公司资产总计期末余额为1,130,304,886.27元，期初余额为1,099,122,275.68元，增长约2.84%[148][149] - 母公司负债合计期末余额为78,382,278.13元，期初余额为51,842,321.66元，增长约51.19%[148][149] - 母公司所有者权益合计期末余额为1,051,922,608.14元，期初余额为1,047,279,954.02元，增长约0.44%[149] - 公司股本期末余额为485,231,034.00元，期初余额为242,615,517.00元，增长100%[144][145][149] - 公司资本公积期末余额为449,515,693.73元，期初余额为692,131,210.73元，下降约35.05%[145] - 母公司资本公积期末余额为449,288,226.08元，期初余额为691,903,743.08元，下降约35.07%[149] - 公司未分配利润期末余额为213,477,990.57元，期初余额为169,411,769.89元，增长约26.01%[145] - 公司2017年上半年营业总收入281,837,126.52元，较上期251,057,892.09元增长12.26%[152] - 2017年上半年营业总成本235,760,344.38元，较上期217,370,016.32元增长8.46%[152] - 2017年上半年营业利润52,004,217.46元，较上期35,661,711.93元增长45.83%[152] - 2017年上半年净利润41,681,564.32元，较上期31,969,952.52元增长30.38%[152] - 归属于母公司所有者的净利润2017年上半年为44,066,220.68元，较上期32,095,427.45元增长37.30%[153] - 2017年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0908，上期为0.3495[153] - 母公司2017年上半年营业收入43,072,221.68元，较上期37,683,947.06元增长14.30%[155] - 母公司2017年上半年净利润4,642,654.12元，较上期4,416,238.99元增长5.13%[155] - 2017年上半年销售商品、提供劳务收到的现金243,523,228.23元，较上期232,668,587.20元增长4.66%[159] - 2017年上半年收到的税费返还1,852,060.00元，较上期134,781.97元增长1274.10%[159] - 公司经营活动现金流入小计本期为257,246,693.64元，上期为249,188,598.26元[160] - 公司经营活动现金流出小计本期为292,085,708.37元，上期为264,800,131.81元[160] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 34,839,014.73元，上期为 - 15,611,533.55元[160] - 公司投资活动现金流入小计本期为3,105,648.45元，上期为80,373,836.16元[160] - 公司投资活动现金流出小计本期为89,639,948.04元，上期为303,798,111.78元[160] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 86,534,299.59元，上期为 - 223,424,275.62元[160] - 公司筹资活动现金流入小计本期为39,830,000.00元，上期为294,318,703.83元[161] - 公司筹资活动现金流出小计本期为8,110,891.24元，上期为89,518,584.96元[161] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为31,719,108.76元，上期为204,800,118.87元[161] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 89,654,205.56元，上期为 - 34,235,690.30元[161] - 2017年期初归属于母公司所有者权益合计为1,137,641,465.36元，股本为242,615,517.00元，资本公积为692,131,210.73元[166] - 2017年本期增减变动金额中综合收益总额为41,681,564.32元，其中未分配利润增加44,066,220.68元，少数股东权益减少2,384,656.36元[166] - 2017年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为242,615,517.00元，资本公积减少242,615,517.00元[166][167] - 2017年期末归属于母公司所有者权益合计为1,179,323,029.68元，股本为485,231,034.00元，资本公积为449,515,693.73元[167] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为768,774,435.36元，股本为90,784,308.00元，资本公积为562,191,816.97元[169][170] - 上期本期增减变动金额中综合收益总额为32,095,427.45元[170] - 上期所有者投入和减少资本中股东投入普通股金额为6,261,899.00元，其他权益工具持有者投入资本为278,083,031.24元，少数股东投入1,344,525.07元[170] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计为1,086,559,318.12元，股本为97,046,207.00元，资本公积为840,274,848.21元[170][171] - 本期期末所有者权益合计为1,051,922,608.14元，上期期末为1,047,400,690.47元[174][176] - 本期股本增加242,615,517.00元，上期增加6,261,899.00元[172][175] - 本期资本公积减少242,615,517.00元，上期增加278,083,031.24元[172][175] - 本期未分配利润增加4,642,654.12元，上期增加4,416,238.99元[172][175] - 本期综合收益总额为4,642,654.12元，上期为4,416,238.99元[172][175] - 上期股东投入普通股带来股本增加6,261,899.00元，资本公积增加278,083,031.24元，所有者权益增加284,344,930.24元[175][176] 各条业务线数据关键指标变化 - 张紧装置等产品营业收入4288.60万元，营业成本2499.38万元，毛利率41.72%，营收同比增26.62%，成本同比增30.24%，毛利率同比降1.62%[53] - 搅拌站营业收入2425.90万元，营业成本1519.63万元，毛利率37.36%，营收同比增7.70%，成本同比降6.16%，毛利率同比增9.25%[53] - 管型母线营业收入44.04万元，营业成本27.45万元，毛利率37.68%，营收同比降74.69%，成本同比降77.62%，毛利率同比增

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入101,610,547.29元，上年同期90,501,102.74元，同比增长12.28%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,878,947.30元，上年同期3,293,087.55元，同比增长199.99%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,462,867.73元，上年同期3,138,217.55元，同比增长169.67%[6] - 2017年第一季度公司实现营业收入10161.05万元，较上年同期增长12.28%[23] - 公司2017年第一季度营业总收入为10.16亿元，较上期的9.05亿元增长12.27%[49] - 营业总成本为9.33亿元，较上期的8.72亿元增长6.98%[49] - 营业利润为928.29万元，较上期的377.88万元增长145.66%[50] - 利润总额为1112.42万元，较上期的396.49万元增长180.56%[50] - 净利润为938.65万元，较上期的329.31万元增长185.04%[50] - 营业收入本期为17556034.15元，上期为14913546.46元；营业成本本期为9989190.92元，上期为8751458.86元[53] - 销售费用本期为2771080.74元，上期为2339104.54元；管理费用本期为2976972.20元，上期为2586463.78元[54] - 营业利润本期为911507.87元，上期为1101605.80元；利润总额本期为1279295.94元，上期为1282377.51元[54] - 净利润本期为1151758.37元，上期为1179638.16元[54] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 24,245,801.04元，上年同期 - 28,898,576.82元，同比减少16.10%[6] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为108725元[22] - 收到其他与投资活动有关的现金为0元，较上期4000万元减少100%[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1018410.95元，较上期4129879.88元减少75.34%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 77823532.73元，较上期36322311.90元减少314.26%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为119361114.03元，上期为121173129.56元；收到的税费返还本期为1453077.69元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 24245801.04元，上期为 - 28898576.82元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 77823532.73元，上期为36322311.90元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8296724.68元，上期为 - 20607514.49元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 110366058.45元，上期为 - 13183779.41元；期末现金及现金等价物余额本期为96164224.66元，上期为175080039.17元[59] - 经营活动现金流入小计本期为26,003,366.07元，上期为17,631,462.38元[60] - 经营活动现金流出小计本期为19,625,069.56元，上期为30,826,405.18元[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,378,296.51元，上期为 - 13,194,942.80元[60] - 投资活动现金流入小计本期为326,862.11元，上期为40,452,191.78元[62] - 投资活动现金流出小计本期为19,033,622.00元，上期为48,758.13元[62] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 18,706,759.89元，上期为40,403,433.65元[62] - 筹资活动现金流出小计本期为243,364.68元，上期为20,333,896.76元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 243,364.68元，上期为 - 20,333,896.76元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 12,571,828.06元，上期为6,874,594.09元[62] - 期末现金及现金等价物余额本期为46,414,336.86元，上期为151,096,984.08元[63] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,443,239,068.97元，上年度末1,461,263,910.69元，同比减少1.23%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,128,258,745.35元，上年度末1,118,379,798.05元，同比增长0.88%[6] - 货币资金期末余额98,381,454.49元，较期初208,156,991.03元减少52.74% [21] - 应收票据期末余额21,456,989.61元，较期初32,150,228.11元减少33.26% [21] - 预付款项期末余额25,191,658.32元，较期初17,034,970.63元增加47.88% [21] - 其他流动资产期末余额158,669,849.75元，较期初81,270,601.41元增加95.24% [21] - 营业外收入期末余额1,899,111.04元，较期初187,493.65元增加912.89% [21] - 营业外支出期末余额57,805.48元，较期初1,428.29元增加3947.18% [21] - 2017年3月31日货币资金期末余额98381454.49元，期初余额208156991.03元[41] - 2017年3月31日应收账款期末余额317123954.80元，期初余额316869202.82元[41] - 2017年3月31日存货期末余额168571393.87元，期初余额159456517.09元[41] - 2017年3月31日资产总计期末余额1443239068.97元，期初余额1461263910.69元[42] - 2017年3月31日短期借款期末余额200000.00元，期初余额8200000.00元[42] - 2017年3月31日应付账款期末余额111729480.15元，期初余额125297836.34元[42] - 流动负债合计为2.89亿元，较期初的3.17亿元减少8.62%[43] - 非流动负债合计为688.03万元，较期初的698.38万元减少1.48%[43] - 所有者权益合计为11.47亿元，较期初的11.38亿元增长0.82%[44] - 资产总计为11.00亿元，较期初的10.99亿元增长0.09%[46] - 负债和所有者权益总计为14.43亿元，较期初的14.61亿元减少1.23%[44] 财务数据关键指标变化 - 其他损益 - 非流动资产处置损益12,788.07元[8] - 计入当期损益的政府补助417,991.99元[8] - 委托他人投资或管理资产的损益1,263,027.58元[8] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 26,638.00元[8] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为19,077 [15] - 侯友夫、蔡敏、刘龙保持股比例分别为13.56%、13.05%、9.54%，持股数量分别为32,901,250股、31,651,250股、23,155,900股 [15] - 蔡敏、侯友夫、寿招爱合计持有公司34.44%的股份，为控股股东及实际控制人；林伟通、童敏、胡云高合计持有公司股份16,912,782股，占总股本6.97% [16] - 期初限售股数为937,500股，本期解除限售股数为234,375股，期末限售股数为703,125股 [18] 采购与销售数据 - 前五大供应商采购金额合计17388123.08元，占季度采购总额比重29.93%[24] - 前五大客户销售金额合计32069725.19元，占季度营业收入比重31.56%[24] 募集资金与投资项目数据 - 募集资金总额为41511.86万元，本季度投入374.03万元，已累计投入37278.74万元[31] - 散料搬运核心装置及设备扩产项目累计投入7413.72万元，投资进度98.14%[31] - 散料搬运设备研发中心建设项目本报告期投入241.13万元，累计投入901.6万元，投资进度46.43%[31] - 收购深圳市伟创自动化设备有限公司投资28364.87万元，占比100.00%[32] - 承诺投资项目小计41511.86万元，已投资37278.74万元[32] - 2015年6月使用募集资金置换自筹资金6525.96万元，其中散料搬运核心装置及设备扩产项目6318.14万元，散料搬运设备研发中心建设项目207.82万元[32] 股本变动数据 - 2016年度以总股本242615517股为基数，每10股转增10股[34] 综合收益与每股收益数据 - 综合收益总额本期为9386528.56元，上期为3293087.55元，归属于母公司所有者的综合收益总额本期为9878947.30元，上期为3293087.55元，归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 492418.74元[51] - 基本每股收益本期为0.0407，上期为0.0363；稀释每股收益本期为0.0407，上期为0.0363[51]

公司基本信息 - 公司股票简称五洋科技，代码300420[21] - 公司法定代表人是侯友夫[21] - 公司注册及办公地址在江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东，邮编221116[21] - 董事会秘书是张立永，证券事务代表是历娜[22] - 公司选定的信息披露媒体是《证券时报》《证券日报》[23] - 登载年度报告的中国证监会指定网站是巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[23] - 公司年度报告备置地点是徐州五洋科技股份有限公司证券事务部[23] 公司面临风险及发展战略 - 公司面临宏观经济周期波动风险，未来重点开拓非煤行业[5] - 公司并购重组存在整合风险，需调整管理体系和资源配置[6][7] - 公司未来将建设“产品 + 服务 + 资本”三位一体平台，围绕服务民生、军工扩大经营规模[103] - 2017年公司围绕控制技术打造五大业务板块，涉足民生工程和军品市场[104] - 2017年公司依托资本市场开展并购重组，加大技术研发投入[104] - 2017年公司将制定和实施标准化上市公司管理方案，提升管理质量、效率和协同发展[105] - 2017年公司围绕控制技术及现有产品链，整合同行业或相关企业，提升集成能力[105] - 2017年公司加大技术创新资源投入，与高校及科研机构合作，推进创新项目[105] - 2017年公司明确年度考核指标，实行子公司总经理负责制[106] - 2017年公司以预算管理为主线，做好年度目标分解和管理工作[106] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入606,627,349.46元，较2015年增长193.46%[26] - 2016年归属于上市公司股东的净利润72,687,070.28元，较2015年增长235.01%[26] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,191,072.08元，较2015年增长300.45%[26] - 2016年经营活动产生的现金流量净额24,270,353.32元，较2015年减少57.01%[26] - 2016年末资产总额1,461,263,910.69元，较2015年末增长3.21%[26] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,118,379,798.05元，较2015年末增长45.48%[26] - 2016年非经常性损益合计12,495,998.20元，2015年为6,666,470.37元，2014年为1,756,335.75元[32] - 2016年公司营业收入606,627,349.46元，同比增长193.46%；净利润70,944,304.77元，同比增长226.98%；归属母公司所有者净利润72,687,070.28元，同比增长235.01%[51] - 2016年销售费用42,809,001.43元，较2015年增57.83%；管理费用76,915,191.67元，较2015年增191.89%；财务费用1,251,293.39元，较2015年降308.12%，均因伟创自动化并表所致[74] - 2016年经营活动现金流入小计505,409,123.07元，同比增长147.57%，现金流出小计481,138,769.75元，同比增长225.77%，现金流量净额24,270,353.32元，同比减少57.01% [77] - 2016年投资活动现金流入小计10,190,334.53元，同比减少66.57%，现金流出小计219,980,813.90元，同比增长174.19%，现金流量净额 -209,790,479.37元，同比增长321.72% [77] - 2016年筹资活动现金流入小计290,668,323.87元，同比增长72.27%，现金流出小计86,994,331.00元，同比增长169.70%，现金流量净额203,673,992.87元，同比增长49.24% [77] - 2016年现金及现金等价物净增加额18,266,464.53元，同比减少87.24% [77] - 2016年投资收益5,168,687.03元，占利润总额比例6.33% [79] - 2016年资产减值26,802,087.41元，占利润总额比例32.81% [81] - 2016年末应收账款316,869,202.82元，占总资产比21.68%，较2015年末比重增加2.52% [83] - 报告期投资额190,036,249.66元，较上年同期投资额550,000,000.00元，变动幅度 -65.45% [85] - 2015年2月公开发行普通股募集资金13,146.99万元，本期使用510.44万元，累计使用8,539.84万元，未使用4,607.15万元[91] - 2016年5月非公开发行普通股募集资金28,364.87万元，本期使用28,364.87万元，累计使用28,364.87万元[91] - 公司累计募集资金41,511.86万元，累计使用36,904.71万元，未使用4,607.15万元[91] - 2014 - 2016年现金分红金额分别为9,600,000元、4,852,310.35元、0元，占净利润比率分别为30.99%、22.36%、0.00%[114][115][117] - 股权变动前基本每股收益0.34、稀释每股收益0.34、每股净资产12.63、加权平均净资产收益率9.97%；变动后分别为0.33、0.33、4.72、8.27%[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 专用设备制造业营业收入601,379,300.88元，占比99.13%，同比增长190.93%[57] - 车库产品营业收入407,615,440.51元，占比67.19%，同比增长814.75%[57] - 成套生产线营业收入69,319,682.01元，占比11.43%，同比增长4,001.26%[57] - 华南地区营业收入190,554,080.70元，占比31.41%，同比增长24.01%[58] - 张紧装置、给料机、制动装置等控制设备销售量587台，同比减少28.50%；生产量553台，同比减少32.81%；库存量121台，同比减少21.94%[62] - 搅拌站销售量21台套，同比增长40.00%；生产量21台套，同比增长40.00%[62] - 车库销售量31,942个，同比增长684.62%；生产量31,956个，同比增长684.97%；库存量14个，同比增长100.00%[62] - 成套生产线销售量34套，同比增长3,300.00%；生产量34套，同比增长3,300.00%[62] - 专业装备2016年直接材料金额270,301,765.21元，占比69.88%，较2015年占比降11.59%；直接人工金额48,533,215.82元，占比12.55%，较2015年占比升1.20%；制造费用金额67,984,386.83元，占比17.58%，较2015年占比升10.39%[64] - 报告期内车库销售收入407,615,440.51元，毛利率37.44%；成套生产线销售收入69,319,682.01元，毛利率29.03%；新增电子硬盘销售收入2,323,429.31元，毛利率46.14%[70] - 成套生产线、智能化业务营收4172.2222万元[100] - 华逸奇子公司业务营收3412.424916万元，净利润232.342931万元[100] - 弘毅华浩子公司业务营收24.765694万元，净利润 - 13.678246万元[100] - 泰壬科技子公司业务营收177.14894万元，净利润 - 127.68656万元[100] - 惠邦租赁子公司业务营收4291.63289万美元，净利润 - 2.174536万美元[100] - 联合智能子公司业务营收190.973968万元，净利润 - 4.026032万元[100] - 福建比硕参股公司业务营收3089.492611万元，净利润 - 15.507389万元[100] 公司业务相关情况 - 公司主营业务为研发、制造、销售散料搬运核心装置，提供散状物料搬运系统配置解决方案[36] - 公司主要产品包括张紧装置、制动装置、给料机和搅拌站、工业机器人成套生产线、智能化机械式停车设备、物流及智能仓储系统[36] - 公司主要通过定制化形式销售获得订单，采取“设计 - 生产 - 销售 - 售后”经营模式[37] - 伟创自动化拥有全部九类机械式停车设备制造资质[42] - 公司成立由3名高级工程师负责的营销团队[45] - 伟创自动化在全国设立二十多个办事处负责售后[45] - 公司通过并购控股同方佰宜进军军品市场[46] - 公司出资3000余万元收购北京华逸奇商贸有限公司布局军用无人艇市场[51] - 公司正在自主研发塔楼式制砂生产线，用于丰富产品线，提高产品科技含量[75] - 2016年研发人员数量161人，占比14.30%，研发投入金额32,206,227.93元，占营业收入比例5.31%，资本化研发支出占研发投入0.00% [76] - 大型汽车多层次智能停放技术使存取车效率提高30% [76] 公司投资情况 - 期末对联营企业福建比硕长期股权投资余额为8,953,477.83元，期初数为0[40] - 固定资产净值期末较期初下降4.97%[40] - 无形资产期末较期初下降5.76%[40] - 在建工程期初转固导致期末较期初下降100.00%[40] - 采购预付增加使预付账款期末较期初增长47.92%[40] - 装修及房租增加使长期待摊费用期末较期初增长179.74%[40] - 2016年8月12日公司以20,750,000.00元现金购买华逸奇51%股权，购买日至期末收入2,323,429.31元，净利润 -1,658,586.27元，商誉13,425,367.55元[65] - 2016年公司通过非同一控制企业合并新增泰壬科技、北京联合智能，通过新设投资新增海弘毅华浩投资、安徽惠邦，出资比例分别为51%、35%、60%、75%[68] - 伟创自动化增资投资107,648,703.83元，持股100%，本期投资盈亏74,536,533.84元，预计收益150,000,000元[86] - 泰壬科技新设投资10,200,000元，持股51%，本期投资盈亏 -651,201.46元[86] - 惠邦租赁新设投资40,000,000元，持股75%，本期投资盈亏 -16,309.02元[86] - 华逸奇增资投资10,171,568元，持股9.8%；收购投资20,750,000元，持股51%，本期投资盈亏 -484,047.05元，预计收益33,060,000元[86] - 联合智能收购投资10,500,000元，持股35%，本期投资盈亏 -14,091.11元[88] - 弘毅华浩新设投资36,000,000元，持股65%，本期投资盈亏 -88,908.60元[88] - 南平硕新设投资9,000,000元，持股30%，本期投资盈亏 -46,522.17元[88] - 2016年5月4日，公司以自有资金3000万美元投资设立惠邦租赁，占其注册资本金的75%，惠邦租赁注册资本为4000万美元[125] - 2016年5月9日，公司以自有资金1020万元收购江西泰壬科技有限公司51%的股权[125] - 2016年8月2日，公司支付2075万元现金收购北京华逸奇科贸有限公司51%股权并对其增资[126] - 2016年8月16日，公司以自有资金3600万元与深圳市前海汇鑫富投资合伙企业共同出资成立弘毅华浩，占其注册资本的60%[126] - 2016年10月20日，公司拟以自有资金1050万元收购北京联合智能科技有限公司35%的股权[126] 公司募投项目情况 - 散料搬运核心装置及设备扩产项目承诺投资7554万元，累计投入7413.72万元，投资进度98.14%[93] - 散料搬运设备研发中心建设项目承诺投资1942万元，本报告期投入229.29万元，累计投入660.47万元，投资进度34.01%[94] - 营销网络与服务中心建设项目承诺投资2248万元，本报告期投入281.15万元，累计投入465.65万元，投资进度20.72%[94]

徐州五洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 徐州五洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 1 徐州五洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人侯友夫、主管会计工作负责人张立永及会计机构负责人(会计主 管人员)王 侠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 徐州五洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 1,495,831,257.31 | | 1,415,826,188.38 | 5.65% | | 归属于上市公司股东 ...