徐州五洋科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 徐州五洋科技股份有限公司 2016 年半年度报告 2016 年 08 月 1 徐州五洋科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人侯友夫、主管会计工作负责人张立永及会计机构负责人(会计主 管人员)王侠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、释义 2 | | --- | | 第二节 公司基本情况简介 5 | | 第三节 董事会报告 9 | | 第四节 重要事项 20 | | 第五节 股份变动及股东情况 35 | | 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 40 | | 第七节 财务报告 42 | | 第八节 备查文件目录 133 | 徐州五洋科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入90,501,102.74元，上年同期31,981,153.62元，同比增长182.98%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,293,087.55元，上年同期2,378,187.21元，同比增长38.47%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -28,898,576.82元，上年同期 -4,716,483.87元，同比增长521.71%[7] - 本报告期末总资产1,393,692,510.41元，上年度末1,415,826,188.38元，同比减少1.56%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产772,067,522.91元，上年度末768,774,435.36元，同比增长0.43%[7] - 2016年第一季度公司实现营业收入9099.69万元，较上年同期增长184.53%[23] - 预付款项期末金额41379699.90元，较期初增长259.31%，因信创自动化增加3035.78万元所致[22] - 其他流动资产期末金额43830970.80元，较期初下降45.07%，因母公司委托理财收回所致[22] - 应付票据期末金额8283556.00元，较期初下降64.42%，因信创自动化减少1500万元所致[22] - 投资收益为452191.78元，较上期增长6275.75%，因母公司委托理财收益增加所致[22] - 现金及现金等价额净增加额为 -13183779.41元，较上期下降109.96%，因经营净流出及运营借款所致[22] - 期初现金及现金等价物余额为175080039.17元，较上期增长288.35%，因公开发行股份募资所致[22] - 2016年3月31日货币资金期末余额为179391189.63元，期初余额为193937151.30元[52] - 2016年3月31日应收账款期末余额为284790929.86元，期初余额为271237878.58元[52] - 2016年3月31日固定资产期末余额为167100155.11元，期初余额为177710164.38元[53] - 2016年3月31日短期借款期末余额为68550000元，期初余额为67900000元[53] - 2016年3月31日应付账款期末余额为114918627.99元，期初余额为135080675.72元[53] - 公司2016年第一季度营业总收入为90,501,102.74元，上期为31,981,153.62元，同比增长183.0%[60] - 公司2016年第一季度营业总成本为87,174,506.26元，上期为29,227,401.36元，同比增长198.3%[60] - 公司2016年第一季度营业利润为3,778,788.26元，上期为2,760,844.63元，同比增长36.9%[61] - 公司2016年第一季度利润总额为3,964,853.62元，上期为2,762,399.63元，同比增长43.5%[61] - 公司2016年第一季度净利润为3,293,087.55元，上期为2,378,187.21元，同比增长38.5%[61] - 公司期末流动负债合计616,574,987.50元，期初为622,001,753.02元，下降0.9%[54] - 公司期末非流动负债合计5,050,000.00元，期初为25,050,000.00元，下降80.0%[54] - 公司期末负债合计621,624,987.50元，期初为647,051,753.02元，下降3.9%[54] - 公司期末所有者权益合计772,067,522.91元，期初为768,774,435.36元，增长0.4%[55] - 公司期末资产总计978,780,621.54元，期初为1,003,063,645.72元，下降2.4%[57] - 综合收益总额本期为3293087.55元，上期为2378187.21元[62] - 基本每股收益本期为0.0363，上期为0.0386；稀释每股收益本期为0.0363，上期为0.0386[62] - 营业收入本期为14913546.46元，上期为22096051.84元[64] - 营业利润本期为1101605.80元，上期为1955073.63元[65] - 净利润本期为1179638.16元，上期为1866880.48元[65] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为121173129.56元，上期为45809391.60元[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 28898576.82元，上期为 - 4716483.87元[69] - 投资活动产生的现金流量净额本期为36322311.90元，上期为 - 4197997.90元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20607514.49元，上期为141333054.85元[70] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 13183779.41元，上期为132418573.08元[70] - 经营活动现金流入本期为17,631,462.38元，上期为29,004,436.78元[71] - 经营活动现金流出本期为30,826,405.18元，上期为42,636,157.09元[71] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13,194,942.80元，上期为 - 13,631,720.31元[71] - 投资活动现金流入本期为40,452,191.78元[73] - 投资活动现金流出本期为48,758.13元，上期为 - 771,519.26元[73] - 投资活动产生的现金流量净额本期为40,403,433.65元，上期为771,519.26元[73] - 筹资活动现金流入上期为145,400,000.00元[73] - 筹资活动现金流出本期为20,333,896.76元，上期为4,066,945.15元[73] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,333,896.76元，上期为141,333,054.85元[73] - 现金及现金等价物净增加额本期为6,874,594.09元，上期为128,472,853.80元[73] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为4,266，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 股东侯友夫持股比例13.95%，持股数量12,660,500股，其中7,500,000股质押[15] - 股东蔡敏持股比例13.95%，持股数量12,660,500股，其中12,660,500股质押[15] - 刘龙保持股比例10.20%，持股数量9,262,360股且全部质押[16] - 寿招爱持股比例8.37%，持股数量7,596,300股且全部质押[16] - 蔡敏、侯友夫、寿招爱三人合计持有公司36.27%的股份，为控股股东及实际控制人[16] - 林伟通、童敏、胡云高为一致行动人，合计持有公司8.94%的股份[17] - 招商银行股份有限公司－宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件股份2,538,160股[16] 限售股相关情况 - 期初限售股总数9,725,680股，本期解除限售股数9,350,680股，期末限售股数375,000股[19] - 陈亚评期初限售股2,700,000股，于2016年2月24日全部解除限售[19] - 刘震东期初限售股1,500,000股，于2016年2月24日全部解除限售[19] - 张立永期初限售股500,000股，2016年2月24日解除125,000股，期末限售股375,000股[19] - 吴宏志期初限售股2,025,680股，于2016年2月24日全部解除限售[19] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济周期波动、并购重组整合、募集资金项目等风险[11][12] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为182,200元，所得税影响额为27,330元，合计154,870元[9] 股份限售及减持承诺 - 林伟通、童敏、胡云高等以资产认购取得的徐州五洋科技股份自上市之日起36个月内不转让，梁斌、毛立军、韦长英为12个月，侯友夫认购配套融资股份自发行结束之日起36个月内不转让[27][28][29] - 侯友夫认购本次交易配套融资发行股份不低于50万股[29] - 林伟通、童敏、胡云高针对伟创自动化集体用地情况出具承诺，若因土地及报建问题致伟创自动化损失，愿承担连带赔偿责任，承诺长期有效[30] - 林伟通、童敏、胡云高针对伟创自动化无证房产情况出具承诺，若受处罚，以现金全额补偿；若触发特定情形，伟创自动化全部股东权益评估值调减1381.38万元，3个月内现金补偿[31] - 林伟通、童敏、胡云高、深圳市伟业创富投资合伙企业等股份限售承诺起始时间为2015年12月25日，期限36个月[27] - 梁斌、毛立军、韦长英股份限售承诺起始时间为2015年12月25日，期限12个月[28] - 侯友夫自愿认购股份、流通限制和自愿锁定股份承诺起始时间未提及，期限36个月[29] - 林伟通、童敏、胡云高针对伟创自动化集体用地情况承诺起始时间为2015年08月27日，长期有效[30] - 林伟通、童敏、胡云高针对伟创自动化无证房产情况承诺起始时间为2015年08月27日，长期有效[31] - 侯友夫、蔡敏、寿招爱等自2015年2月17日起36个月内限售股份，任职期间每年转让不超25%，离职后6个月内不转让[32] - 杜金峰、李志喜等自2015年2月17日起36个月内限售股份，任职期间每年转让不超25%，离职后6个月内不转让[32] - 张立永自2015年2月17日起12个月内限售股份，任职期间每年转让不超25%，离职后6个月内不转让[33] - 吴宏志、陈亚评等自2015年2月17日起12个月内限售股份，不转让或委托管理，公司不收购[34] - 公司股票上市之日起6个月内申报离职，自申报日起18个月内不转让直接持股；7 - 12个月申报离职，自申报日起12个月内不转让直接持股[34] - 当公司启动股价稳定措施且决定增持时，控股股东、实际控制人自2015年2月17日起长期承诺符合法规增持[34][35] - 当公司启动股价稳定措施且决定增持时，董事、高级管理人员自2015年2月17日起长期承诺符合法规增持[35] - 侯友夫、蔡敏等所持股票锁定定期满后12个月内减持不超25%，期满后24个月内不超50%[36] - 杜金峰、沈昊等所持股票锁定期满后两年内减持完毕全部股票，减持价格不低于发行价[37] - 深圳市汇银创富四号投资合伙企业等减持价格不低于发行价格的80％[38] - 减持时需提前3个交易日公告，减持方式为通过交易系统或大宗交易[36][38][39] - 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定 期限自动延长至少6个月[36][37][38] - 若招股说明书存在虚假记载等重大问题，侯友夫、蔡敏等将购回首次公开发行中控股股东公开发售的股份，回购价格不低于二级市场价和发行价格[39] - 若招股说明书存在虚假记载等重大问题，发行人将依法回购本次公开发行的全部新股，回购价格不低于二级市场价格和发行价格[39][40] - 其他对公司中小股东所作承诺按时履行[40] 募集资金使用情况 - 募集资金使用情况适用相关对照表，单位为万元[41] - 募集资金总额为13146.99万元，本季度投入148.74万元，累计投入8178.14万元[42] - 散料搬运核心装置及设备扩产项目承诺投资16158万元，截至期末累计投入7413.72万元，投资进度45.88%[42] - 散料搬运设备研发中心建设项目承诺投资4154.4万元，本报告期投入66.29万元，截至期末累计投入497.46万元，投资进度11.97%[42] - 营销网络与服务中心建设项目承诺投资4807.82万元，本报告期投入82.45万元，截至期末累计投入266.96万元，投资进度5.55%[4

公司基本信息 - 公司股票代码为300420[14] - 公司法定代表人为侯友夫[14] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东，邮政编码为221116[14] 公司聘请机构信息 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为缪志坚、徐银[18] - 公司聘请海通证券股份有限公司为保荐机构，保荐代表人为陈超、戴文俊，持续督导期间为2015年2月17日至2018年12月31日[18] - 公司聘请太平洋证券股份有份公司为财务顾问，财务顾问主办人为亓华锋、廖晓静，持续督导期间为2015年11月17日至2016年12月31日[18] 公司业务与市场风险 - 公司下游客户主要分布于矿山、钢铁、化工、港口码头等行业，未来将重点开拓非煤行业规避宏观经济周期波动风险[4] - 公司并购重组带来整合风险，需调整管理体系和资源配置[4] - 募集资金项目存在市场拓展、新增固定资产折旧影响业绩、净资产收益率下降等风险[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入206,712,658.31元，较2014年增长8.87%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润21,697,152.15元，较2014年下降29.96%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额56,456,948.65元，较2014年增长617.59%[19] - 2015年末资产总额1,415,826,188.38元，较2014年末增长329.86%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产768,774,435.36元，较2014年末增长206.85%[19] - 2015年非流动资产处置损益50,007.43元，计入当期损益的政府补助6,736,526.27元[24] - 2015年度公司实现营业收入2.07亿元，比去年增长8.87%，实现净利润2169.72万元，比去年下降29.96%，归属母公司所有者净利润2169.72万元，比去年下降29.96%，散料搬运核心装置收入同比下滑32.11%[41] - 2015年公司营业收入2.07亿元，较2014年的1.90亿元增长8.87%[46] - 专用设备制造业毛利率36.52%，较上年同期下降6.22%[48] - 专业装备直接材料成本1.05亿元，占营业成本比重81.25%，较2014年下降5.60%[52] - 徐州五洋科技2015年取得的净资产为215,035,305.63元，2014年为176,157,158.84元[55] - 2015年销售费用27,124,092.73元，同比增长6.92%[60] - 2015年管理费用26,351,169.35元，同比增长49.51%，因伟创自动化合并增加及并购重组中介机构费用[60] - 2015年财务费用 -601,233.54元，同比增长199.09%，因定期存款利息收入增加[60] - 2015 - 2013年研发人员数量分别为186人、76人、43人，占比分别为15.56%、16.52%、15.52%[61] - 2015 - 2013年研发投入金额分别为10546772.71元、8177152.65元、8898065.96元，占营业收入比例分别为5.10%、4.31%、4.82%[62] - 2015 - 2013年研发支出资本化金额分别为0元、28000元、374188.02元，占研发投入比例分别为0.00%、0.34%、4.21%，占当期净利润比重分别为0.00%、0.09%、0.98%[62] - 2015年经营活动现金流入小计204149316.36元，同比增加31.35%；现金流出小计147692367.71元，同比增加0.09%；现金流量净额56456948.65元，同比增加617.59%[62] - 2015年投资活动现金流入小计30481995.69元，同比增加204478.94%；现金流出小计80228974.79元，同比增加372.15%；现金流量净额 - 49746979.10元，同比增加162.09%[62] - 2015年筹资活动现金流入小计168727000元，同比增加2009.09%；现金流出小计32255934.75元，同比增加2269.90%；现金流量净额136471065.25元，同比增加1955.62%[62] - 2015年现金及现金等价物净增加额143181034.80元，同比变化 - 5894.42%[62] - 投资收益1013849.85元，占利润总额比例3.95%，为理财产品收益，无可持续性[65] - 资产减值2948837.92元，占利润总额比例11.49%，按账龄计提应收款项等减值，有可持续性[65] - 营业外收入6790108.88元，占利润总额比例26.46%，为政府补助及奖励，无可持续性；营业外支出16286.44元，占利润总额比例0.06%，为零星非经营性支出，无可持续性[65] - 2015年末货币资金193,937,151.30元，占总资产比13.70%，较2014年末比重降0.20%[66] - 2015年末应收账款271,237,878.58元，占总资产比19.16%，较2014年末比重降4.94%[66] - 2015年报告期投资额616,346,917.09元，上年同期66,346,917.09元，变动幅度828.98%[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 张紧装置等控制设备2015年营收9258.17万元，占比44.79%，较2014年下降27.03%[46] - 搅拌站2015年营收5364.95万元，占比25.95%，较2014年增长6.18%[46] - 张紧装置等控制设备销售量821台，较2014年的1167台下降29.65%[49] - 搅拌站销售量15台套，较2014年的13台套增长15.38%[49] - 2015年车库新增4071个、成套生产线新增1台套，系伟创自动化合并增加[50] - 报告期新增产品车库销售收入44,560,494.13元，毛利率30.83%；成套生产线销售收入1,690,205.13元，毛利率23.98%[56] 公司主营业务与经营模式 - 公司主营业务为研发、制造、销售散料搬运核心装置，产品包括张紧装置、制动装置等[29] - 公司主要通过定制化形式销售，采取“设计 - 生产 - 销售 - 售后”经营模式[30] 伟创自动化相关信息 - 伟创自动化拥有全部九类机械式停车设备制造资质，是国内重要机械式停车设备制造商[35] - 伟创自动化在全国设立二十多个办事处负责售后[37] - 2015年11月30日公司以5.50亿元收购伟创自动化100%股权[52] - 伟创自动化自购买日至期末收入4708.32万元，净利润761.66万元[52] - 伟创自动化货币资金购买日公允价值和账面价值均为31,871,859.33元，应收账款为201,533,545.16元，预付账款为19,469,152.07元等[54] - 伟创自动化注册资本1.42亿元，总资产5.74亿元，营业收入4.11亿元，营业利润4959.73万元，净利润4077.13万元[80] - 公司受让深圳市伟创自动化设备有限公司，2015 - 2017年三年承诺扣除非经常性损益净利润不低于1.5亿元[81] - 伟创自动化自购买日至期末收入47083163.90元，净利润7616616.06元[111] - 收购伟创自动化合并成本合计5.5亿元，其中现金176000198.56元，发行权益性证券公允价值373999801.44元[111] - 收购伟创自动化产生商誉334964694.37元[111] - 伟创自动化购买日货币资金31871859.33元，应收账款201533545.16元等[112] - 伟创自动化购买日短期借款70750000元，应付票据15000000元等[113] - 伟创自动化购买日净资产公允价值215035305.63元，账面价值176157158.84元[113] 公司产品技术指标 - 公司制动装置可保证制动减速度保持在0.1 - 0.3m/s²范围内[34] 公司重大事件时间节点 - 2015年2月17日五洋科技在创业板首发成功上市[41] - 2015年7月26日公司董事会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案[41] - 2015年8月27日公司股东大会审议通过重大资产重组事项[41] - 2015年11月2日公司发行股份购买资产事项获无条件通过[41] - 2015年11月17日公司获得证监会批文，伟创自动化成为全资子公司[41] 公司募集资金使用情况 - 2015年发行人民币普通股募集资金13,146.99万元，本期已使用8,029.4万元，尚未使用5,117.59万元[72] - 2015年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6,525.96万元，其中散料搬运核心装置及设备扩产项目6,318.14万元，散料搬运设备研发中心建设项目207.82万元[73] - 散料搬运核心装置及设备扩产项目承诺投资16,158万元，截至期末累计投入7,413.72万元，投资进度45.88%[75] - 散料搬运设备研发中心建设项目承诺投资4,154.4万元，截至期末累计投入431.17万元，投资进度10.38%[75] - 营销网络与服务中心建设项目承诺投资4,807.82万元，截至期末累计投入184.5万元，投资进度3.84%[75] - 其他与主营业务相关的营运资金承诺投资3,000万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[75] - 公司调整募集资金承诺投资总额，散料搬运核心装置及设备扩产项目完成时间延期至2016年12月31日，散料搬运设备研发中心建设、营销网络与服务中心建设、其他与主营业务相关的营运资金项目完成时间延期至2017年12月31日[76] - 2015年6月30日公司完成募集资金置换，共计6525.96万元，其中散料搬运核心装置及设备扩产项目6318.14万元，散料搬运设备研发中心建设项目207.82万元[76] 子公司财务信息 - 天沃重工注册资本3000万元，总资产5389.69万元，营业收入5606.87万元，净利润195.01万元[80] - 五岳科技注册资本1000万元，总资产1043.13万元，营业利润 -203.02万元，净利润 -203.02万元[80] - 五九机电注册资本3000万元，总资产8485.52万元，净利润 -117.99万元[80] 行业政策环境 - 2015年国内经济增长转向中速，投资增长下滑，经济下行压力和经营风险大[81] - 2015年国务院印发《中国制造2025》提出制造强国战略，工信部发布相关通知预示智能制造高速发展期到来[82] - 国家多次出台政策鼓励和扶持城市立体停车场建设[83] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以90,784,308.00为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[6] - 2015年利润分配预案以9078.4308万股为基数，每10股派现金股利0元，未分配利润95,163,576.17元结转下年[91] - 2014年以8000万股为基数，每10股派现金股利1.2元，共派发现金股利960万元，未分配利润82,724,565.38元结转下年[92] - 2013年以6000万元总股本为基数，每股派送现金红利800万元，共分配利润800万元，剩余未分配利润结转下年[92] - 2015年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润（21,697,152.15元）的比例为0.00%[93] - 2014年现金分红金额为960万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润（30,977,719.97元）的比例为30.99%[94] - 2013年现金分红金额为800万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润（38,349,660.11元）的比例为20.86%[94] 公司未来发展战略与目标 - 公司2016年全力打造散料搬运核心装备等四大业务板块[85] - 公司未来发展战略包括技术创新、市场开拓、收购兼并和管理创新人才引进等方面[84][85] - 公司2016年经营目标包括制定管理方案、整合企业、加大技术投入、明确考核指标等[85][86] 公司接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[88] 股份限售

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产475,610,586.00元，较上年度末增长44.40%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益389,523,452.31元，较上年度末增长55.48%[6] - 本报告期营业总收入50,335,711.89元，较上年同期增长5.47%；年初至报告期末为131,640,430.79元，较上年同期增长4.34%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润6,667,873.60元，较上年同期减少3.53%；年初至报告期末为16,601,630.92元，较上年同期减少18.74%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19,023,315.91元，较上年同期增长288.29%[6] - 2014年末、2015年9月30日应收账款账面价值分别为7,936.31万元及9,930.67万元[10] - 2014年、2015年1 - 9月主营业务毛利率分别为42.49%和39.16%[11] - 年初至报告期期末非流动资产处置损益18,349.47元[7] - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助4,328,900.00元[7] - 年初至报告期期末非经常性损益合计3,697,843.30元[8] - 2015年1 - 9月公司实现营业收入13,164.04万元，较上年同期增长4.34% [21] - 货币资金报告期末较上年度末增加307.44%，因发行股票及贷款增加 [18] - 应收票据报告期末较上年度末减少39.63%，因收到承兑汇票结算货款减少及背书转让票据较多 [18] - 短期借款报告期末较上年度末减少93.75%，因归还工商银行贷款750万元 [18] - 股本报告期末较上年度末增加33.33%，因公开发行股票2000万股 [18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金报告期内较上年同期增长24,367.05%，因报告期股利分红960万元 [20] - 现金及现金等价物净增加额报告期内较上年同期增长2,566.89%，因经营和筹资活动现金流量净额增加 [20] - 2015年9月30日流动资产合计361682279.48元，期初为222556121.50元[41] - 2015年9月30日非流动资产合计113928306.52元，期初为106813829.48元[42] - 2015年9月30日资产总计475610586.00元，期初为329369950.98元[42] - 2015年9月30日负债合计86087133.69元，期初为78832736.31元[43] - 2015年9月30日股本为80000000.00元，期初为60000000.00元[43] - 归属于母公司所有者权益合计从2.51亿元增至3.90亿元，增幅55.47%[44] - 负债和所有者权益总计从3.29亿元增至4.76亿元，增幅44.40%[44] - 货币资金从4190万元增至1.74亿元，增幅313.99%[45] - 流动资产合计从2.01亿元增至3.47亿元，增幅72.25%[45] - 资产总计从3.08亿元增至4.51亿元，增幅46.37%[46] - 流动负债合计从6018万元降至4806万元，降幅20.13%[46] - 营业总收入从4773万元增至5034万元，增幅5.46%[49] - 营业总成本从4001万元增至4498万元，增幅12.41%[49] - 净利润从691万元降至667万元，降幅3.53%[50] - 基本每股收益从0.1152降至0.0883，降幅23.35%[51] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为131,640,430.79元，上期为126,163,695.94元，同比增长约4.34%[57] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为115,577,544.14元，上期为103,348,288.21元，同比增长约11.83%[57] - 合并年初到报告期末净利润本期为16,601,630.92元，上期为20,431,183.76元，同比下降约18.74%[58] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.2197，上期为0.3405，同比下降约35.48%[59] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为87,746,318.35元，上期为110,578,045.16元，同比下降约20.65%[61] - 母公司年初到报告期末净利润本期为12,761,515.90元，上期为18,279,207.31元，同比下降约30.20%[61] - 第三季度销售费用本期为3,423,110.83元，上期为3,810,981.20元，同比下降约10.18%[54] - 第三季度管理费用本期为3,592,940.60元，上期为3,135,864.23元，同比增长约14.58%[54] - 第三季度财务费用本期为 - 228,770.34元，上期为 - 48,098.51元，亏损扩大约375.63%[54] - 第三季度营业利润本期为3,195,418.08元，上期为6,431,896.45元，同比下降约50.32%[54] - 经营活动现金流入小计本期为141,718,258.83元，上期为117,587,570.59元，同比增长约20.52%[65] - 经营活动现金流出小计本期为122,694,942.92元，上期为112,688,373.36元，同比增长约8.88%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为19,023,315.91元，上期为4,899,197.23元，同比增长约288.29%[65] - 投资活动现金流入小计本期为10,268.36元，上期为7,804.81元，同比增长约31.56%[65] - 投资活动现金流出小计本期为12,637,745.26元，上期为6,788,078.68元，同比增长约86.17%[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,627,476.90元，上期为 - 6,780,273.87元，亏损扩大约86.24%[65] - 筹资活动现金流入小计本期为152,464,795.40元，上期为8,000,000.00元，同比增长约1805.81%[66] - 筹资活动现金流出小计本期为18,113,045.30元，上期为841,333.33元，同比增长约2052.85%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为134,351,750.10元，上期为7,158,666.67元，同比增长约1776.78%[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为140,747,589.11元，上期为5,277,590.03元，同比增长约2566.89%[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 散料搬运核心设备及装置营业收入较上年同期下降2,985.93万元，搅拌站收入较上年同期增加3,412.13万元 [21] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为4,890 [14] - 侯友夫、蔡敏、寿招爱三人合计持有公司41.16%的股份，为控股股东及实际控制人 [15] 股东股份锁定及减持承诺 - 侯友夫、蔡敏、寿招爱、刘龙保、孙晋明承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份，任职期间每年转让不超25%，离职后6个月内不转让[26][28] - 上述人员所持公司股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[26][28] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[26][28] - 锁定期满后12个月内减持不超25%，24个月内不超50%，减持需提前3个交易日公告[26][28] - 减持方式为通过交易系统或大宗交易方式[26][28] 公司经营计划情况 - 报告期公司研发、生产和销售等各环节按预定计划进行[24] 股东增持承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺自2015年2月17日起36个月内，每个会计年度用于增持股份的资金不少于上一会计年度从公司所获现金分红税后金额及税后薪酬累计额的20%[31][32] - 公司董事、高级管理人员承诺自2015年2月17日起36个月内，用于增持公司股份的货币资金不少于上年度从公司领取薪酬总和的30%[32][33] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为13147万元，本季度投入1073.24万元，累计投入7599.2万元[35] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0[35] - 散料搬运核心装置及设备扩产项目募集资金总额7554万元，本报告期投入945.01万元，累计投入7263.15万元，投资进度96.15%[35] - 散料搬运核心装置及设备扩产项目预计2015年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益为0[35] - 散料搬运设备研发中心建设项目承诺投资1942万元，进度为13.14%[36] - 营销网络与服务中心建设项目承诺投资2248万元，进度为3.60%[36] - 其他与主营业务相关的营运资金承诺投资1403万元，进度为0.00%[36] - 募集资金投资项目先期投入6525.96万元已置换[36] 股利分配情况 - 2015年以8000万股为基数，每10股派发现金股利1.2元，共派发现金股利960万元[37] 供应商与客户数据 - 2015年1 - 9月前五大供应商采购金额总计9,228,347.41元，占全部营业成本的11.50%[23] - 2014年1 - 9月前五大供应商采购金额总计27,128,227.10元，占全部营业成本的38.45%[23] - 2015年1 - 9月前五大客户营业收入总计24,724,741.74元，占全部营业收入的18.78%[23] - 2014年1 - 9月前五大客户营业收入总计32,026,506.24元，占全部营业收入的25.39%[23]

公司基本信息 - 公司股票简称五洋科技，代码300420[14] - 公司选定的信息披露报纸有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[16] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表会计期间为2015年1月1日至2015年6月30日[150] - 公司以一年12个月作为正常营业周期，采用人民币为记账本位币[151][152] - 公司2015年5月11日注册资本变更为8000万元，类型变为股份有限公司（上市）[144] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入81,304,718.90元，比上年同期增长3.66%[18] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润9,933,757.32元，比上年同期减少26.52%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 3,372,614.32元，比上年同期减少129.35%[18] - 本报告期末总资产468,048,448.22元，比上年度末增长42.10%[18] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益382,835,767.39元，比上年度末增长52.81%[18] - 2014年末、2015年6月30日应收账款账面价值分别为7936.31万元及9238.91万元，余额不断增加[24] - 2014年、2015年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为786.76万元、 - 337.26万元，呈下降趋势[25] - 2015年上半年公司实现营业收入8130.47万元，较上年同期增长3.66%，归属于母公司股东的净利润993.38万元，较上年同期下降26.52%[30] - 营业成本4789.32万元，较上年同期增长11.57%；销售费用1265.28万元，较上年同期增长21.59%；管理费用849.70万元，较上年同期增长6.46%[31] - 财务费用 - 90.92万元，较上年同期下降660.75%；所得税费用161.58万元，较上年同期下降41.26%[31] - 研发投入360.27万元，较上年同期增长0.20%；经营活动产生的现金流量净额 - 337.26万元，较上年同期下降129.35%[31] - 投资活动产生的现金流量净额 - 431.23万元，较上年同期增长5.50%；筹资活动产生的现金流量净额13516.90万元，较上年同期增长 - 33892.26%[31] - 2015年6月30日公司流动资产合计358,703,472.15元，期初为222,556,121.50元；非流动资产合计109,344,976.07元，期初为106,813,829.48元；资产总计468,048,448.22元，期初为329,369,950.98元[110] - 2015年6月30日公司流动负债合计65,212,680.83元，期初为78,832,736.31元；非流动负债合计20,000,000.00元；负债合计85,212,680.83元，期初为78,832,736.31元[111] - 2015年6月30日公司所有者权益合计382,835,767.39元，期初为250,537,214.67元[112] - 2015年6月30日母公司流动资产合计338,747,603.76元，期初为201,331,878.78元；非流动资产合计105,597,821.56元，期初为107,124,501.36元；资产总计444,345,425.32元，期初为308,456,380.14元[114][115] - 2015年6月30日母公司流动负债合计46,008,553.59元，期初为50,173,050.54元[115] - 2015年6月30日公司货币资金期末余额173,264,202.01元，期初余额45,780,103.78元[109] - 2015年6月30日公司应收账款期末余额92,389,149.66元，期初余额79,363,097.13元[109] - 2015年6月30日公司存货期末余额61,772,638.13元，期初余额59,855,381.50元[109] - 2015年6月30日公司固定资产期末余额80,754,559.09元，期初余额67,601,933.20元[110] - 流动负债合计本期为46,008,553.59元，上期为60,178,050.54元[116] - 非流动负债合计本期为20,000,000.00元，上期无数据[116] - 负债合计本期为66,008,553.59元，上期为60,178,050.54元[116] - 所有者权益合计本期为378,336,871.73元，上期为248,278,329.60元[116] - 营业总收入本期为81,304,718.90元，上期为78,436,863.56元[119] - 营业总成本本期为70,594,003.02元，上期为63,341,074.68元[119] - 净利润本期为9,933,757.32元，上期为13,519,270.22元[119] - 基本每股收益本期为0.1355，上期为0.230[120] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为87,341,117.04元，上期为74,928,783.93元[126] - 经营活动现金流入小计本期为94,870,027.67元，上期为76,349,920.49元[126] - 公司经营活动现金流出小计本期为98,242,641.99元，上期为64,860,825.60元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3,372,614.32元，上期为11,489,094.89元[127] - 公司投资活动现金流入小计本期为10,268.36元，上期为5,840.60元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,312,332.03元，上期为 - 4,087,376.98元[127] - 公司筹资活动现金流入小计本期为151,964,795.40元，上期无数据；筹资活动产生的现金流量净额本期为135,169,044.58元，上期为 - 400,000.00元[128] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为127,484,098.23元，上期为7,001,717.91元；期末现金及现金等价物余额本期为172,566,882.01元，上期为54,555,518.47元[128] - 母公司经营活动现金流入小计本期为65,753,110.07元，上期为72,479,724.11元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4,964,627.34元，上期为20,778,841.32元[130] - 母公司投资活动现金流出小计本期为248,926.84元，上期为21,789,518.67元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 248,926.84元，上期为 - 21,789,518.67元[131] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为151,964,795.40元，上期无数据；筹资活动产生的现金流量净额本期为135,169,044.58元，上期为 - 400,000.00元[131] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为129,955,490.40元，上期为 - 1,410,677.35元；期末现金及现金等价物余额本期为171,157,893.85元，上期为40,464,059.44元[131] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为60,025,238.03元，上期为37,839,240.14元[127] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为11,086,392.18元，上期为11,654,101.47元[127] - 2015年期初归属于母公司所有者权益合计250,537,214.67元，股本60,000,000元，资本公积86,836,056.43元，盈余公积11,924,951.71元，未分配利润91,776,206.53元[133] - 本期增减变动金额为132,298,552.72元，其中综合收益总额9,933,757.32元，所有者投入和减少资本131,964,795.40元，利润分配 -9,600,000元[133] - 股东投入普通股20,000,000元，对应资本公积增加111,964,795.40元，使所有者投入和减少资本共增加131,964,795.40元[133] - 对所有者（或股东）的分配为 -9,600,000元[133][134] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计382,835,767.39元，股本80,000,000元，资本公积198,800,851.83元，盈余公积11,924,951.71元，未分配利润92,109,963.85元[134] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计219,559,494.70元，股本60,000,000元，资本公积86,836,056.43元，盈余公积8,939,624.95元，未分配利润63,783,813.32元[136] - 上期本期增减变动金额为30,977,719.97元，其中综合收益总额30,977,719.97元，利润分配中提取盈余公积2,985,326.76元[137] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计250,537,214.67元，股本60,000,000元，资本公积86,836,056.43元，盈余公积11,924,951.71元，未分配利润91,776,206.53元[138] - 本期所有者权益合计期末余额为378336871.73元，较上年期末余额248278329.60元增加130058542.13元[140][141] - 本期综合收益总额为7693746.73元[140] - 本期所有者投入和减少资本共131964795.40元，其中股东投入普通股131964795.40元[140] - 本期利润分配金额为 - 9600000.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[141] - 上期所有者权益合计期末余额为248278329.60元，较上年期末余额218425062.04元增加29853267.56元[142][143] - 上期综合收益总额为29853267.56元[143] - 上期利润分配金额为 - 2985326.76元，主要是提取盈余公积[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 散料输送核心设备及装置销售收入较上年同期下降26.85%，搅拌站业务较上年同期增加1897万元[30] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为13146.99万元，已累计投入6525.96万元[47] - 散料搬运核心装置及设备扩产项目募集资金承诺投资总额7554万元，截至期末累计投入6318.14万元，投资进度83.64%[50] - 散料搬运研发中心建设项目募集资金承诺投资总额1942万元，截至期末累计投入207.82万元，投资进度10.70%[50] - 营销网络与服务中心建设项目募集资金承诺投资总额2248万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[50] - 其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金承诺投资总额1403万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[50] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额13147万元，本报告期投入765.89万元，截至期末累计投入6525.96万元[50] - 募集资金投资项目先期投入6525.96万元已置换[50] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] - 2015年4月22日公司股东大会通过年度利润方案，以8000万股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税），共计派发现金股利960万元（含税），未分配利润82,724,565.38元结转下年[58] 重大事项情况 - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[63] - 公司报告期未收购、出售

徐州五洋科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 徐州五洋科技股份有限公司 2015 年第一季度报告 2015 年 04 月 1 徐州五洋科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人侯友夫、主管会计工作负责人张立永及会计机构负责人(会计主 管人员)王侠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 徐州五洋科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 31,981,153.62 | 29,892,367.35 | 6.99% | | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | 2,378,1 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入189,863,050.19元，较2013年增长2.83%[18] - 2014年营业成本108,712,362.17元，较2013年增长8.26%[18] - 2014年营业利润34,178,351.37元，较2013年下降15.13%[18] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润30,977,719.97元，较2013年下降19.22%[18] - 2014年经营活动产生的现金流量净额7,867,552.98元，较2013年下降73.46%[18] - 2014年末资产总额329,369,950.98元，较2013年末增长17.30%[18] - 2014年末负债总额78,832,736.31元，较2013年末增长28.73%[18] - 2014年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益250,537,214.67元，较2013年末增长14.11%[18] - 2014年资产负债率23.93%，较2013年增长2.12%[18] - 用最新股本计算的2014年基本每股收益为0.3872元/股[19] - 2012 - 2014年非经常性损益合计分别为867,571.33元、3,915,189.67元、1,756,335.75元[22] - 2012 - 2014年主营业务毛利率分别为45.77%、45.49%、42.49%[24] - 2012 - 2014年末应收账款账面价值分别为5,979.51万元、6,412.86万元、7,936.31万元，占比分别为31.88%、34.73%、41.80%[24] - 2012 - 2014年经营活动现金流量净额分别为2,745.56万元、2,964.33万元、786.76万元，占比分别为66.79%、77.30%、25.40%[24] - 2014年公司研发投入817.72万元，占营业收入的4.31%[27] - 2014年公司实现营业收入18,986.31万元，同比增长2.83%[29] - 2014年营业成本10,871.24万元，同比增长8.26%[29] - 2014年三项费用4,279.36万元，同比增长4.44%[29] - 2014年直接材料成本94418265.62元，占比86.85%，同比增7.18%；直接人工成本7433859.01元，占比6.84%，同比增41.24%；制造费用6860237.54元，占比6.31%，同比降2.87%[31] - 2014年销售费用25369077.39元，同比增5.15%；管理费用17625554.68元，同比增5.80%；财务费用 -201022.55元，同比降207.51%[32] - 2014年研发投入金额8177152.65元，占营收比例4.31%；研发支出资本化金额28000元，占研发投入比例0.34%，占当期净利润比重0.09%[33] - 2014年经营活动现金流入155429696.96元，同比增25.86%；现金流出147562143.98元，同比增57.23%；现金流量净额7867552.98元，同比降73.46%[34] - 2014年投资活动现金流入14899.87元，同比降79.31%；现金流出16992402.97元，同比增79.12%；现金流量净额 -16977503.10元，同比增80.33%[35] - 2014年筹资活动现金流入8000000元，同比降15.79%；现金流出1361066.66元，同比降95.55%；现金流量净额6638933.34元，同比降131.53%[35] - 2014年现金及现金等价物净增加额 -2471016.78元，同比降198.93%[35] - 2014年末货币资金45,780,103.78元，占总资产13.90%，较2013年末降3.54%[41] - 2014年末应收账款79,363,097.13元，占总资产24.10%，较2013年末升1.26%[41] - 2014年末存货59,855,381.50元，占总资产18.17%，较2013年末升7.30%[41] - 2014年末货币资金期末余额45,780,103.78元，期初余额48,965,800.56元[129] - 2014年末应收票据期末余额26,380,920.23元，期初余额35,731,894.00元[129] - 2014年末应收账款期末余额79,363,097.13元，期初余额64,128,601.86元[129] - 2014年末存货期末余额59,855,381.50元，期初余额30,534,984.98元[129] - 2014年末流动资产合计222,556,121.50元，期初余额186,547,705.28元[130] - 2014年末固定资产期末余额67,601,933.20元，期初余额67,576,310.27元[130] - 2014年末资产总计329,369,950.98元，期初余额280,796,924.64元[130] - 公司2014年营业总收入为189,863,050.19元，较上期的184,643,948.52元增长2.83%[137,138] - 2014年营业总成本为155,699,598.69元，较上期的144,446,283.95元增长7.79%[138] - 2014年营业利润为34,178,351.37元，较上期的40,269,666.00元下降15.13%[138] - 2014年利润总额为37,147,507.57元，较上期的43,960,410.16元下降15.49%[138] - 2014年净利润为30,977,719.97元，较上期的38,349,660.11元下降19.22%[138] - 2014年末流动资产合计201,331,878.78元，较期初的191,331,154.73元增长5.22%[133] - 2014年末非流动资产合计107,124,501.36元，较期初的88,549,118.10元增长21%[134] - 2014年末流动负债合计78,832,736.31元，较期初的59,737,429.94元增长31.97%[131] - 2014年末非流动负债合计为0元，期初为1,500,000.00元[131,135] - 2014年末所有者权益合计250,537,214.67元，较期初的219,559,494.70元增长14.11%[132] - 综合收益总额本期为30,977,719.97元，上期为38,349,660.11元[139] - 基本每股收益本期为0.52，上期为0.64；稀释每股收益本期为0.52，上期为0.64[139] - 营业收入本期为153,110,744.08元，上期为179,042,152.79元[141] - 营业利润本期为32,880,867.75元，上期为39,597,019.45元[141] - 净利润本期为29,853,267.56元，上期为38,406,014.20元[141] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为152,204,464.40元，上期为119,050,615.15元[143] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,867,552.98元，上期为29,643,291.16元[145] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,977,503.10元，上期为 - 9,414,471.11元[145] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6,638,933.34元，上期为 - 21,055,443.32元[146] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,471,016.78元，上期为 - 826,623.27元[146] - 经营活动现金流入小计本期为122,809,180.26元，上期为119,970,176.96元；经营活动现金流出小计本期为104,890,606.26元，上期为92,122,892.86元；经营活动产生的现金流量净额本期为17,918,574.00元，上期为27,847,284.10元[148] - 投资活动现金流出小计本期为25,229,840.68元，上期为8,594,400.59元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,229,840.68元，上期为 - 8,594,400.59元[149] - 筹资活动现金流入小计本期为8,000,000.00元，上期为9,500,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为1,361,066.66元，上期为30,555,443.32元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6,638,933.34元，上期为 - 21,055,443.32元[149] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 672,333.34元，上期为 - 1,802,559.81元；期初现金及现金等价物余额本期为41,874,736.79元，上期为43,677,296.60元；期末现金及现金等价物余额本期为41,202,403.45元，上期为41,874,736.79元[149] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额股本为60,000,000.00元，资本公积为86,836,056.43元，盈余公积为8,939,624.95元，未分配利润为63,783,813.32元，权益合计为219,559,494.70元[152] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额盈余公积增加2,985,326.76元，未分配利润增加27,992,393.21元，权益合计增加30,977,719.97元[152] - 综合收益总额为30,977,719.97元[152] - 利润分配中提取盈余公积2,985,326.76元，同时未分配利润减少2,985,326.76元[152] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额股本为60,000,000.00元，资本公积为86,836,056.43元，盈余公积为11,924,951.71元，未分配利润为91,776,206.53元，权益合计为250,537,214.67元[153] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为107,455,864.53元，上期为110,672,460.57元；收到其他与经营活动有关的现金本期为15,353,315.73元，上期为9,297,716.39元[148] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为189,209,834.59元，其中股本60,000,000元，资本公积86,836,056.43元，盈余公积5,099,023.53元，未分配利润37,274,754.63元[155] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为30,349,660.11元，其中综合收益总额38,349,660.11元，利润分配使权益减少8,000,000元[156] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为219,559,494.70元，其中股本60,000,000元，资本公积86,836,056.43元，盈余公积8,939,624.95元，未分配利润63,783,813.32元[156][157] - 母公司上年期末所有者权益合计为218,425,062.04元，其中股本60,000,000元，资本公积84,028,812.51元，盈余公积8,939,624.95元，未