投资者关系管理 - 制定投资者关系管理工作制度规范信息沟通[2] - 工作目的是促进与投资者良性关系等[5] - 基本原则有合规性、平等性等[5] 沟通与交流 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 可通过路演、分析师会议等交流[11] - 应在年度报告披露后十五个交易日举行业绩说明会[20] 人员与职责 - 董事会秘书负责组织和协调工作[12] - 从事人员需具备良好品行等条件[14] - 主要职责包括拟定制度、组织活动等[13] 信息披露与档案 - 应在定期报告中披露信息披露备查登记情况[16] - 档案保存期限不得少于三年[15] - 建立健全档案以电子或纸质形式存档[26] 其他规定 - 禁止透露未公开重大信息等情形[12] - 多渠道开展工作并建立重大事件沟通机制[18] - 制度经董事会批准生效，修改亦同[29]

审计委员会设置 - 公司董事会审计委员会成员5名，其中独立董事3名[2] - 召集人和成员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 召集人由会计专业独立董事担任[5] - 成员任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 会议相关 - 例会至少每季度召开一次，可开临时会议[6][12] - 原则上提前三日通知成员，特殊情况可豁免[12] - 由召集人主持，不能履职时成员推荐主持[12] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体过半通过[12] 职责相关 - 每季度至少听取一次内审报告，每年审阅一次内审报告[6][7] - 督导内审中心至少半年检查重大事件和资金往来并报告[7][8] - 披露财报等经全体过半同意提交董事会审议[8] - 负责选聘会计师事务所，监督其审计工作[10] - 定期向董事会提交履职评估报告[10] - 提出聘请或更换外部审计机构建议，审核费用条款[10] - 督促核查财报，可否决购买审计意见迹象[11] - 对5种情形保持关注，年报审计有6项职责[11][12] - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[13] 其他 - 会议记录保存不少于十年[13] - 工作细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[13][14]

募集资金检查与监管 - 公司内部审计机构至少每季度对募集资金情况检查一次[3] - 保荐机构至少每半年对公司募集资金存放与使用情况现场检查一次[20] 资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐机构[5][6] 银行对账单相关 - 商业银行每月向公司出具银行对账单并抄送保荐机构[5][6] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议注销专户[6][8][10] 协议签订与变更 - 公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[5][6] - 三方协议有效期提前终止，公司应在一个月内签新协议并公告[6][8] 资金使用限制 - 募集资金不得用于财务性投资、高风险投资等[3][8] 用途变更决策 - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构意见并股东会审议[9] - 募投项目实施主体在上市公司及全资子公司间变更或仅地点变更，由董事会决议[9] 专户开设要求 - 公司应审慎选择商业银行开设募集资金专项账户，专户不得存放非募集资金[4] 募投项目论证 - 募投项目未达计划金额50%且超完成期限，需重新论证[11] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目净额5%，可豁免程序[12] - 节余募集资金达项目净额10%且高于1000万元，需股东会审议[12] 资金置换与管理 - 以募集资金置换自筹资金，原则上在转入专户后6个月内实施[12] - 现金管理产品期限不得超过12个月[13] 流动资金补充 - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超12个月[14] - 补充流动资金到期未归还，需提前履行审议程序并公告[16] 超募资金使用 - 超募资金使用应在同一批次募投项目结项时明确计划[16] 项目进展核查 - 公司每半年度核查募投项目进展并出具专项报告[18] 用途变更情形 - 取消或终止原募投项目等情形视为募集资金用途变更[17] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[19] 专项审核与整改 - 公司当年使用募集资金，需聘请会计师事务所对使用情况专项审核并披露鉴证结论[19] - 鉴证结论为“保留”“否定”或“无法提出”，公司董事会应分析原因并提出整改措施[19] 核查报告与意见 - 会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[20] - 公司募集资金情况被出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[20] 异常处理与报告 - 保荐机构或独立财务顾问发现异常应现场核查并向深交所报告披露[20] 信息披露规定 - 募集资金信息披露遵照《创业板上市规则》和公司《信息披露管理制度》[20] 违规处分措施 - 相关责任人违规使用募集资金，公司董事会视情况给予处分[20] - 公司人员参与不当占用募集资金，董事会可视情节处分或启动罢免程序[21]

浙江华智数媒传媒股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江华智数媒传媒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")及其控股子公司与各关联人之间的关联交易，保证关联交易公平合理、定 价公允、审议程序合规、信息披露规范，保持公司的独立性，促进协同发展和资 源优化配置，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其它有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司发生《股票上市规则》 规定的关联交易事项。 第三条 公司的关联人是指《股票上市规则》规定的上市公司的关联人。 公司董事、高级管理人员、持股百分之五以上的股东及其一致行动人、实际 控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或施 加重大影响的方式或途径，包括但不限 ...

其他关联资金往来 - 2025年半年度期初资金余额108,311.36万元[4] - 2025年半年度累计发生金额45,346.66万元[4] - 2025年半年度资金利息32,219.50万元[4] - 2025年半年度偿还累计发生金额121,438.52万元[4] 关联公司资金情况 - 上海鼎石影业期初1,109.08万元，期末1,125.48万元[3] - 北京唐德灿烂期初164.57万元，往来57.00万元，偿还221.57万元[3] - 北京唐德国际期初46,009.89万元，期末51,280.59万元[3] - 武义蓝媒期初5,351.80万元，往来11,059.00万元，利息5,000.00万元，期末11,410.80万元[4] - 杭州蓝媒期初17,745.85万元，往来17,858.93万元，利息23,693.60万元，期末11,911.18万元[4] - 浙江华智唐德期初500.00万元，往来10,430.13万元，利息3,288.13万元，期末7,642.00万元[4]

制度修订 - 公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十八次会议，审议多项制度修订议案[2] - 《监事会议事规则》《重大事项内部报告制度》等制度被废止[4] - 《重大事项内部报告制度》等内容并入《信息披露管理制度》[4] 组织架构调整 - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] 公司章程修订 - 《修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》等需提交股东会审议[2] - 《公司章程》修订后，法定代表人执行职务致他人损害，公司担责后可追偿[6] - 《公司章程》修订后，股东会职权新增选举董事、审议公司重大资产买卖超30%等事项[6] - 买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[7] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人姓名或名称、持有公司股份类别和数量等内容[7] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件需经过公证[8] - 整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述，职权相应修改为审计委员会相关[13] - 《修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》须经出席股东会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过[13] - 公司提请股东会授权管理层办理《公司章程》修订相关工商变更登记等事项[14] 董事任职资格 - 因贪污等犯罪被判处刑罚或剥夺政治权利，执行期满未逾五年，宣告缓刑自考验期满之日起未逾二年不能担任公司董事[8] - 担任破产清算公司、企业董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾三年不能担任公司董事[8] - 担任因违法被吊销营业执照等公司、企业法定代表人并负有个人责任，自被吊销营业执照等之日起未逾三年不能担任公司董事[8] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人不能担任公司董事[8] - 被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满不能担任公司董事[8] - 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事等期限未满不能担任公司董事[8] - 董事候选人应向董事会或监事会报告是否存在不能担任董事的情形[8] - 董事对公司和股东的忠实义务在辞职或任期结束后2年内仍应遵守[9] 审计委员会 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[8] - 审计委员会召集人由会计专业独立董事担任[8] - 审计委员会成员的任期与董事会一致，任期届满可连选连任[10] - 审计委员会成员辞任导致成员低于3人，或欠缺会计专业独立董事，原成员仍应履职[10] - 审计委员会例会至少每季度召开一次[10] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[10] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[10] - 审计委员会决议表决一人一票[10] - 审计委员会原则上应于会议召开前三日通知全体成员，特殊情况经一致同意可豁免[10] - 审计委员会决议需经成员过半数通过，表决一人一票，方式为举手表决或电子通信表决[11] 提名、薪酬与考核委员会 - 提名、薪酬与考核委员会负责制定董事和高管考核标准、薪酬政策与方案等，并向董事会提建议[11] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，需在决议中记载意见及理由并披露[11] 高级管理人员 - 在公司控股股东单位担任非董事、监事行政职务人员，不得担任公司高级管理人员[12] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，控股股东、实控人及其关联方不得干预选聘程序和直接任免[12]

借款与担保 - 公司拟向中信银行借款不超17000万元[2] - 担保方为吴宏亮，被担保方为华智数媒，债权人为中信银行[6] - 担保方式为连带责任保证担保[6] 决策流程 - 2025年8月18日独立董事会议全票通过相关议案[4] - 2025年8月28日第五届董事会会议全票通过相关议案[4] - 接受关联方担保无需股东会审议，未构成重大重组[4] 股权情况 - 吴宏亮持有公司66801311股，占总股本14.83%[5] - 吴宏亮委托61495935股表决权给浙江易通，余1.18%[5] 其他 - 保荐机构对授信及担保事项无异议[9]

募集资金情况 - 2025年发行A股50,382,810股，价格8.19元/股，募资4.13亿，净额4.05亿于2月12日到账[2] - 截至6月30日，募投项目支出3.79亿，专户余额2951.48万[3] - 报告期投入募资3.79亿，累计改变用途资金及比例为0[9] 投资进度 - 偿还借款承诺投资3.5亿，本报告期投入3.5亿，进度100%[9] - 补充流动资金承诺投资5544.57万，本报告期投入2902.5万，进度52%[9] 资金存放 - 3月28日董事会同意以协定存款存放募资，期限不超12个月[11] - 截至6月30日，募资余额2951.48万均以协定存款存放[11]

业绩总结 - 2025年1 - 6月拟确认减值损失2815.36万元，使净利润减少同额[2][7] - 《夏梦狂诗曲》应收账款本期计提2070.00万元[6] 减值详情 - 信用减值损失2532.34万元，含应收账款等损失[3] - 资产减值损失283.02万元，为存货跌价损失[3] 审批情况 - 《关于计提资产减值准备的议案》经审议通过[2][6] 计提依据 - 信用减值按预期信用损失率计提坏账准备[3][4] - 资产减值针对版权到期项目计提跌价准备[4] 各方态度 - 董事会认为计提符合准则和政策[8][9] - 监事会认为计提合规，同意该事项[10]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为9月17日14:30[2] - 股权登记日为2025年9月10日[3] - 网络投票时间为9月17日[2] 会议审议 - 审议《修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司重大管理制度的议案》[4] 投票规则 - 提案1.00需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，提案2.00需过半数通过[4] 参会登记 - 拟现场出席会议股东需在2025年9月16日17:30前预约登记[6] 网络投票 - 网络投票代码为350426，简称华智投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月17日9:15至15:00[13] - 股东通过互联网投票需办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[13] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东会结束时止[15]