公司概况 - 2023年5月公司更名为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司[35,43,44] - 2019年12月公司完成重大资产重组[35,43] - 2015年5月公司在深圳证券交易所创业板首发上市[35,43] - 公司业务包括铁路车辆运行安全检测及检修等三大板块[35] 业绩成果 - 2023年圆满完成全年科研生产任务[30] - 2023年度每10股派发现金红利0.15元（含税），共派发现金红利10766519.04元[125][127] - 连续两年入围“北京制造业企业100强”榜单[69] - 连续三年获深交所信息披露最高评价“A”级[122] 荣誉奖项 - 截至2023年底，公司荣获湖北省科技进步一等奖等多项荣誉[52] - 轩宇空间荣获工信部专精特新“小巨人”企业等荣誉[52] - 轩宇智能荣获北京市科学技术技术发明一等奖等荣誉[52] - 康拓信息荣获中国铁路呼和浩特铁路局集团有限公司科技进步一等奖等荣誉[52] 技术研发 - 2023年9月特种机器人工程研究中心挂牌成立，雅万高铁动车组运行故障图像检测系统启用[44] - 2023年5月公司获批博士后科研工作站[44] - 全年新增专利申请、专利授权、软著登记超120项，同比大幅增长[69] 公司治理 - 2023年9月完成董事会、董事会专门委员会以及监事会换届选举工作[81] - 董事会设董事9名，其中独立董事3名[85] - 监事会设监事5名，其中职工监事2名[86] 风险管控 - 报告期内对《风险评估与监测管理办法》进行修订并宣贯，无新增重大风险事项[108] - 2023年开展合同管理法律风险防范专题培训[110] 环保情况 - 公司导入环境管理体系标准，建立完整有效环境管理体系[130] - 全年未发生环保事件，主要子公司通过环境管理体系认证[131] - 新鲜水用量378，循环水用量20725.02，循环水用量占比1.8%，万元产值水资源消耗强度0 - 1.5吨/万元[137] 人员构成 - 公司员工总数67人，博士25人，硕士232人，本科316人，大专及以下98人，其他296人[156] - 35岁及以下员工302人，35岁以上员工369人[156] - 副高及以上职称95人，中级职称280人[156] 安全管理 - 报告期内带动制修订完善安全生产制度64项，完善应急预案30项，建立操作规程72项[163] - 制定年度安全目标7项，全年开展各类安全教育培训4次，1000余人次参训[166] - 2023年开展安全生产标准化二级达标工作，通过集团公司验收评审[176] 工会团委活动 - 工会现有会员670余人，报告期内召开两级职代会5场[188][189] - 报告期内工会组织特色活动12场，团委组织主题活动8场[198] 社会责任 - 公司将积极履行社会责任，参与公益事业、支持教育和科研、促进环境保护[26] - 全年开展“为群众办实事”14项，开展各类送温暖活动累计298人次[191]

与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解北京航天神舟智能装备科 技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司与航天科技财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）的金融业务风险，保障公司 资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组，由公司总经理任领导 小组组长，为风险预防处置第一责任人，公司财务总监任副组长。领 导小组成员包括公司财务部、纪检与审计部、证券事务部等部门负责 人。风险预防处置领导小组负责组织开展公司与财务公司金融业务风 险的防范和处置工作，对董事会负责。 第三条 公司成立风险预防处置办公室，办公地点设在公司财务 部，在风险预防处置领导小组的指导下开展日常工作。公司财务部为 风险预防处置办公室的常设机构，风险预防处置办公室主要职责包括： （一）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和 化解风险。 （二）提请财务公司建立健全内部风险控制制度，并定时提供相 关信息，关注其经营情况 ...

人员变动 - 独立董事宋建波于2023年9月26日因任期届满离任[2] - 2023年度公司董事会换届，产生新任独立董事[2] 会议情况 - 2023年度公司共召开4次审计委员会，宋建波任职期间召开3次[8] - 2023年度公司共召开2次提名委员会，宋建波任职期间召开1次[9] - 2023年4月20日公司召开第四届董事会第十二次会议[18] 报告披露 - 2023年度公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[17] 审计与薪酬 - 2023年9月8日公司续聘致同会计师事务所为2023年度会计师事务所[22] - 2023年度公司董事及高级管理人员薪酬符合制度[25] 合规情况 - 2023年度关联交易正常，作价公允，程序合规[20] - 2023年度公司未发生逾期担保及关联方非经营性资金占用情况[21]

战略委员会设置 - 由五名董事组成，至少含董事长及一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会职责 - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[8] - 下设投资评审小组负责日常工作[6] 会议相关 - 每年至少开一次会，可开临时会议[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15]

人员变动 - 独立董事郑卫军于2023年9月26日离任[2][28] - 2023年度公司补选董事会专门委员会委员及组织董监高换届选举[24] 会议召开 - 2023年度独立董事亲自出席3次董事会、列席1次股东大会[5] - 2023年度薪酬与考核委员会召开会议1次[9] - 2023年度战略委员会召开会议1次[10] - 2023年4月20日召开第四届董事会第十二次会议[19][20] 报告披露 - 2023年度公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[18] 议案审议 - 2023年4月20日审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》[19] - 2023年4月20日审议2023年度日常关联交易预计的议案[20] 其他事项 - 报告期内关联交易遵循原则，作价公允，程序合规[21] - 2023年度公司未发生逾期担保等情况，程序合规[22] - 2023年9月8日审议通过续聘致同会计师事务所[23] - 2023年度公司董事及高级管理人员薪酬符合制度[26] - 2023年度未提议召开董事会等事项[27]

目 录 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1-2 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度通过航天科 技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京航天神舟智能装备科技股份 有限公司涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 根据按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，航天智装编制了本专项说明所附的《北京 航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度通过航天科技财务有限责任公 司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是航天智装 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天智装 2023 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-010 公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审 议。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三 次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李永先 生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决。 上述议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2024 年度关联交易预计情况 单位：万元 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）因日常生产 经营需要，预计 2024 年度全年的日常关联交易总金额 197,425.50 万元,去年同 类交易实际发生总金额为 165,768.56 万元。 2023 年度关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | | 关联 | 管理 ...

独立董事情况 - 公司在任独立董事为于鹏、付翠英、欧阳应根[1] - 三位独立董事符合任职及独立性要求[1] 意见出具 - 董事会于2024年4月18日出具独立董事独立性评估专项意见[2]

业绩数据 - 2023年公司营业收入140,802.84万元，同比增长4.45%[2][15] - 2023年公司利润总额10,993.41万元，同比增加6.55%[2] - 2023年公司净利润9,059.09万元，同比增加4.97%[2] - 2023年末公司资产总额327,828.64万元，同比下降7.12%[3] - 2023年末公司负债总额148,612.15万元，同比下降18.43%[8] - 2023年末公司所有者权益总额179,216.49万元，同比增长4.94%[11] 业务收入 - 铁路车辆安全检测及检修系统等四类业务收入分别为21,622.61万元、61,271.44万元、54,441.15万元、3,467.64万元，占比分别为15.36%、43.52%、38.66%、2.46%[15] - 铁路车辆运行等三类业务收入同比分别增长5.29%、1.47%、3.11%[15] 费用与损失 - 税金及附加本期发生额956.97万元，较上年同期增加28.84%[17] - 财务费用本期发生额1,017.56万元，较上年同期增加128.01%[17] - 信用减值损失本年发生额162.25万元，较上年同期减少116.94%[17] - 资产减值损失本年发生额 - 570.75万元，较上年同期增加12.58%[17] 研发成果 - 2023年度公司累计投入研发经费8,395.98万元，新增专利授权62项，新增软件著作权登记24项[18] 现金流量 - 经营活动等四类现金流量净额2023年度分别为5,888.58万元、 - 10,852.18万元、1,548.81万元、20,931.75万元，增减变动率分别为159.01%、 - 341.67%、 - 82.16%、 - 14.03%[20] 筹资活动 - 本期主要筹资活动现金流入为取得借款62,800万元，现金流出为偿还贷款59,100万元，支付现金股利1,076.66万元[21] 其他数据 - 应收票据期末余额2,704.25万元，同比增加105.46%[5] - 预付账款期末余额8,590.90万元，同比减少48.66%[5] - 递延收益期末余额7,964.31万元，同比增长62.87%[8] - 专项储备期末余额780.94万元，同比增加57.59%[11]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入140,802.84万元，各业务收入及占比不同[11] - 2023年末公司合并货币资金期末余额为214,465,098.75元，上年年末余额为251,366,392.47元[34] - 2023年末公司合并应收票据期末余额为27,042,497.93元，上年年末余额为13,161,840.73元[34] - 2023年末公司合并应收账款期末余额为594,127,709.00元，上年年末余额为653,809,351.82元[34] - 2023年末公司合并存货期末余额为1,575,186,383.30元，上年年末余额为1,697,060,128.50元[34] - 2023年末公司合并流动资产合计期末余额为2,593,757,909.23元，上年年末余额为2,859,601,734.38元[34] - 2023年末公司合并长期股权投资期末余额为601,865,087.83元，上年年末余额为579,646,187.83元[34] - 2023年末公司合并固定资产期末余额为230,728,521.07元，上年年末余额为213,485,932.59元[34] - 2023年末公司合并非流动资产合计期末余额为684,528,461.29元，上年年末余额为670,140,756.85元[34] - 2023年末公司合并资产总计期末余额为3,278,286,370.52元，上年年末余额为3,529,742,491.23元[34] - 公司营业收入本期合并金额为14.0802837339亿美元，上期合并金额为13.4803559447亿美元[39] - 公司营业成本本期合并金额为11.1663104591亿美元，上期合并金额为10.7789205548亿美元[39] - 公司净利润本期合并金额为9059.086908万美元，上期合并金额为8630.079281万美元[39] - 公司基本每股收益本期为0.13，上期为0.12[39] - 公司稀释每股收益本期为0.13，上期为0.12[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为5888.58万元，公司为1143.35万元，上期合并为 - 9978.56万元，公司为1792.99万元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 10.85亿元，公司为2508.42万元，上期合并为 - 2457.08万元，公司为 - 2011.18万元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为1548.81万元，公司为 - 1171.47万元，上期合并为8679.73万元，公司为 - 2201.08万元[42] - 股东权益合计上年年末余额为17.08亿元，本年年末余额为17.92亿元，本年增减变动金额为8433.41万元[44] - 2023年综合收益总额为981.102623万元[49] - 2023年利润分配使股东权益减少1076.651904万元[49] - 2023年专项储备增加59.748676万元，本期提取160.163284万元，本期使用100.414608万元[49] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司存货账面价值157,518.64万元，占资产总额的比例为48.05%[16] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额65,277.57万元，坏账准备余额5,864.79万元，应收账款账面价值59,412.77万元，占资产总额的比例为18.12%[20] - 公司流动负债合计期末余额为17.7048193823亿美元，上年年末余额为9990.621195万美元[37] - 公司非流动负债合计期末余额为5142.973538万美元，上年年末余额为2116.206565万美元[37] - 公司负债合计期末余额为18.2191167361亿美元，上年年末余额为1.210682776亿美元[37] - 公司流动负债中短期借款期末余额为2.42亿美元，上年年末余额为2.05亿美元[37] - 公司非流动负债中租赁负债期末余额为244.590295万美元，上年年末余额为244.590295万美元[37] 公司发展 - 2023年公司名称变更为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司，证券简称变更为航天智装，注册资本为71776万元[61][62] 会计政策 - 公司以订单销售为主，依据客户出具的项目验收单、配件的到货证明确认收入的实现[11] - 公司除少量配件外以项目归集存货成本，按合同约定对项目设备安装调试后以验收单作为所有权转移依据[16] - 管理层以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的应收账款进行减值测试并确认坏账准备[20] - 公司发生外币业务按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按当日即期汇率折算[86] - 公司在初始确认时根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[90] - 金融资产按计量方式分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[93][94] - 金融负债于初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债[95] - 公司以预期信用损失为基础，对财务担保合同、以摊余成本计量的金融资产等项目进行减值会计处理并确认损失准备[102][103] - 公司存货取得时按实际成本计价，原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价[125] - 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时计提存货跌价准备[126] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资[129] - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本[130] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按合并成本作为投资成本[130] - 对子公司的投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算[132] - 固定资产按取得时实际成本初始计量，后续支出符合条件计入成本[143] - 借款费用满足资产支出已发生、借款费用已发生、购建或生产活动已开始条件时开始资本化[151] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件才能资本化[159] - 政府补助在满足条件并能收到时确认，货币性按收到或应收金额计量，非货币性按公允价值计量[184] - 公司作为承租人在租赁期开始日对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，短期和低价值资产租赁除外[190]