关于北京航天神舟智能装备 科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航天智装董事会的 责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天智装董事会编制的 2023 专项报告提出鉴证结论。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 1-2 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度募 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京航天 神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航天智装"）内 部控制管理制度和评价细则，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保 ...

2023年事件 - 2023年9月26日付翠英被选举为公司独立董事，任期三年[2] - 2023年公司按时编制并披露《2023年第三季度报告》[16] - 2023年10月24日公司召开会议审议增加日常关联交易预计议案[17] 付翠英履职情况 - 2023年度付翠英出席3次董事会、列席1次股东大会[4] - 2023年度提名、审计委员会分别召开2次、4次，其任职期间各召开1次[8][9] 2024年展望 - 独立董事将勤勉履职、加强沟通、提建议、增强决策水平、维护权益[21]

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。 2023 年公司董事会换届，本人因任期届满于 2023 年 9 月 26 日 公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式 离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现 就本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 基本情况 梁上上先生，1971 年出生，法学博士。曾任浙江大学法学院助教、 讲师、副教授、教授、博士生导师 ...

2023年情况 - 召开6次监事会，审议通过24项议题[1] - 董事会召集2次股东大会，审议通过19项重大议题并落实[5] - 财务报告由致同审计，出具标准无保留意见[6] 2024年展望 - 监事会完善监督管理，做好议题审议[14] - 加强监督力度，维护公司及股东利益[17] - 履行监督职责，促进公司发展[17]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 委员由董事长等提名[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等工作[8] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[15] - 须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[18] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[23] 审计报告与披露 - 内部审计部门每年至少提交一次报告[11] - 年度报告披露审计委员会履职情况[19] - 董事会未采纳审议意见需披露事项及理由[19] 公司细则 - 自董事会决议通过之日起实行[22] - 解释权归属公司董事会[22]

股东大会议事规则 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 第一条 为维护北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法规 范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "股东大会规则"）、《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）和《北京航 天神舟智能装备科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他有关 法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 根据公司法和公司章程的规定，股东大会是公司的权力机构。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 股东大会议事规则（修订后） 第一章 总 ...

财务状况 - 2024年第一季度，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司营业收入为204,029,690.92元，较上年同期下降2.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9,833,567.41元，同比增长8.57%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-77,268,232.24元，同比增长29.12%[5] - 总资产为3,253,911,003.02元，较上年度末下降0.74%[5] - 公司财务费用在本期较上年同期减少41.69%[7] - 公司信用减值损失在本期较上年同期减少65.89%[7] - 公司投资活动产生的现金流量净额在本期较上年同期减少59.03%[7] 股东情况 - 公司普通股股东总数为37,441，前十名股东中航天神舟投资管理有限公司持股最多，占比20.12%[8] - 公司前十名无限售条件股东中，航天神舟投资管理有限公司持有最多股份，共计144,399,791.00股[8] 资产状况 - 上市公司北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2024年第一季度期末货币资金为159,095,423.05元，较期初214,465,098.75元减少了25.7%[11] - 公司一季度应收账款为636,382,949.57元，较上期594,127,709.00元增长7.1%[11] - 公司一季度存货为1,576,271,888.83元，较上期1,575,186,383.30元略微增长0.1%[11] - 公司一季度资产总计为3,253,911,003.02元，较上期3,278,286,370.52元略微下降0.7%[12] - 公司一季度流动负债合计为1,367,931,147.15元，较上期1,404,157,936.16元下降2.6%[12] - 公司一季度非流动负债合计为83,398,361.22元，较上期81,963,560.40元增长1.8%[12] - 公司一季度所有者权益合计为1,802,581,494.65元，较上期1,792,164,873.96元增长0.6%[13] 利润情况 - 公司一季度营业总收入为204,029,690.92元，较上期209,697,715.84元下降2.7%[13] - 公司一季度营业总成本为195,695,002.31元，较上期206,834,492.36元下降5.4%[13] - 公司一季度净利润为8,334,688.61元[13] - 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2024年第一季度营业利润为11,936,016.03元[14] - 净利润为9,833,567.41元，同比增长9.1%[14] - 综合收益总额为9,833,567.41元，同比增长9.1%[15] - 基本每股收益为0.0137元，稀释每股收益为0.0137元[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为93,783,039.81元，现金流出小计为171,051,272.05元，经营活动产生的现金流量净额为-77,268,232.24元[16] - 投资活动现金流入小计为30,085,091.23元，现金流出小计为30,085,091.23元，投资活动产生的现金流量净额为-30,085,091.23元[17] - 筹资活动现金流入小计为55,000,000.00元，现金流出小计为1,605,466.66元，筹资活动产生的现金流量净额为53,394,533.34元[17]

往来资金 - 航天科技财务有限责任公司2023年期初往来资金余额217,121.66万元，年度累计发生15,090.80万元，偿还213,259.06万元，期末余额19,040.81万元，利息87.41万元[2] 应收票据 - 陕西苍松机械有限公司2023年期初应收票据15.60万元，年度偿还累计15.60万元[2] 应收账款 - 北京控制工程研究所2023年期初应收账款12,450.30万元，年度累计发生28,663.86万元，期末32,972.35万元[2] - 山东航天电子技术研究所2023年期初应收账款857.90万元，年度累计发生58.60万元，期末678.32万元[2] - 航天恒星科技有限公司2023年期初应收账款23.69万元，年度累计发生13.99万元，期末37.68万元[2] - 北京空间机电研究所2023年期初应收账款358.00万元，年度累计发生122.37万元，期末378.37万元[2] - 北京航天试验技术研究所2023年期初应收账款118.36万元，年度累计发生293.20万元，期末342.88万元[2] - 西安航天动力研究所2023年期初应收账款26.00万元，年度累计发生39.00万元，期末65.00万元[2] - 陕西航天时代导航设备有限公司2023年期初应收账款2.10万元，年度累计发生160.00万元，期末162.10万元[2] - 上海卫星工程研究所2023年期初应收账款3.25万元，年度累计发生87.50万元，期末87.50万元[2] 预付账款 - 公司向统州航天电子技术有限公司预付账款1.30，占比8.07%，总计9.37[1] - 公司向北京卫星制造厂有限公司预付账款42.00，占比86.82%，总计128.82[1] - 公司向上海空间推进研究所预付账款前期428.25，后期23.25，差额405.00[1] - 公司向中国航天系统科学与工程研究院预付账款4.20[1] - 公司向西安航天神舟建筑设计院有限公司预付账款3.57[1] - 公司向北京卫星环境工程研究所预付账款前期78.00，后期63.00，差额15.00[1] 其他应收款 - 公司对航天新商务信息科技有限公司其他应收款前期79.08，后期82.18，前期占比40.29%，后期占比37.19%[1] 合同资产与非流动资产 - 公司对北京控制工程研究所合同资产为91.00[1] - 公司对北京航天万深建筑工程有限责任公司其他非流动资产为470.41[1] 关联方往来 - 公司与其他关联方及其附属企业往来前期金额34,576.78，后期252,111.71，占比87.41%，总计252,816.36，差额33,959.54[1]

一、申请办理授信额度情况 公司拟申请办理授信额度，具体情况如下： 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-011 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请授信额度 暨公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及子公司 2024 年度 申请授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》，因公司与航天科技财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）受最终同一控制方控制，关联董事李永先生、 姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决，该议案以同 意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。上述议案需提交股东大会审议，关联股 东回避表决。现将相关事宜公告如下： 1.公司将在招商银行股份有限公司北京万寿路支行办理授信额度 2,000 万 元（最终以银行实际审批的授信额度为准），用于办理投标保函及履约保函业务。 2.为满足生产经营资金需 ...