关于北京航天神舟智能装备 科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A008078 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"航天智 装"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天智装 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 （2024）第 110A012116 号无保留意见审计报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 1-2 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京 ...

往来资金 - 航天科技财务有限责任公司2023年期初往来资金余额217,121.66万元，年度累计发生15,090.80万元，偿还213,259.06万元，期末余额19,040.81万元，利息87.41万元[2] 应收票据 - 陕西苍松机械有限公司2023年期初应收票据15.60万元，年度偿还累计15.60万元[2] 应收账款 - 北京控制工程研究所2023年期初应收账款12,450.30万元，年度累计发生28,663.86万元，期末32,972.35万元[2] - 山东航天电子技术研究所2023年期初应收账款857.90万元，年度累计发生58.60万元，期末678.32万元[2] - 航天恒星科技有限公司2023年期初应收账款23.69万元，年度累计发生13.99万元，期末37.68万元[2] - 北京空间机电研究所2023年期初应收账款358.00万元，年度累计发生122.37万元，期末378.37万元[2] - 北京航天试验技术研究所2023年期初应收账款118.36万元，年度累计发生293.20万元，期末342.88万元[2] - 西安航天动力研究所2023年期初应收账款26.00万元，年度累计发生39.00万元，期末65.00万元[2] - 陕西航天时代导航设备有限公司2023年期初应收账款2.10万元，年度累计发生160.00万元，期末162.10万元[2] - 上海卫星工程研究所2023年期初应收账款3.25万元，年度累计发生87.50万元，期末87.50万元[2] 预付账款 - 公司向统州航天电子技术有限公司预付账款1.30，占比8.07%，总计9.37[1] - 公司向北京卫星制造厂有限公司预付账款42.00，占比86.82%，总计128.82[1] - 公司向上海空间推进研究所预付账款前期428.25，后期23.25，差额405.00[1] - 公司向中国航天系统科学与工程研究院预付账款4.20[1] - 公司向西安航天神舟建筑设计院有限公司预付账款3.57[1] - 公司向北京卫星环境工程研究所预付账款前期78.00，后期63.00，差额15.00[1] 其他应收款 - 公司对航天新商务信息科技有限公司其他应收款前期79.08，后期82.18，前期占比40.29%，后期占比37.19%[1] 合同资产与非流动资产 - 公司对北京控制工程研究所合同资产为91.00[1] - 公司对北京航天万深建筑工程有限责任公司其他非流动资产为470.41[1] 关联方往来 - 公司与其他关联方及其附属企业往来前期金额34,576.78，后期252,111.71，占比87.41%，总计252,816.36，差额33,959.54[1]

一、申请办理授信额度情况 公司拟申请办理授信额度，具体情况如下： 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-011 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请授信额度 暨公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及子公司 2024 年度 申请授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》，因公司与航天科技财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）受最终同一控制方控制，关联董事李永先生、 姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决，该议案以同 意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。上述议案需提交股东大会审议，关联股 东回避表决。现将相关事宜公告如下： 1.公司将在招商银行股份有限公司北京万寿路支行办理授信额度 2,000 万 元（最终以银行实际审批的授信额度为准），用于办理投标保函及履约保函业务。 2.为满足生产经营资金需 ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月15日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月8日[4] 会议地点与登记 - 会议地点为北京市海淀区中关村南三街16号1号楼226会议室[4] - 登记时间为2024年5月9日9:15 - 11:30、14:00 - 16:00[10] - 登记地点为北京市海淀区中关村南三街16号院1号楼公司证券事务部[10] 投票相关 - 提案7.00和8.00关联股东需回避表决[8] - 提案9.00、10.00、11.00和13.00为特别决议事项[8] - 网络投票代码为350455，投票简称为航天投票[17] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月11日16:00前送达公司[26]

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（仅指非独立董事）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《北京航天神舟智能装 备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独立董事）； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以 上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 委员由董事长等提名[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等工作[8] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[15] - 须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[18] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[23] 审计报告与披露 - 内部审计部门每年至少提交一次报告[11] - 年度报告披露审计委员会履职情况[19] - 董事会未采纳审议意见需披露事项及理由[19] 公司细则 - 自董事会决议通过之日起实行[22] - 解释权归属公司董事会[22]

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。 2023 年，公司董事会进行了换届选举，本人于 2023 年 9 月 26 日 被选举为公司独立董事，任期三年。现就本人在 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 基本情况 欧阳应根先生，1964 年生，大学本科，研究员，中共党员。现任 中国原子能科学研究院研究员，兼任西安稀有金属研究院特聘专家。 (二) 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除 ...

公司董事会根据有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》确定的利润分 配政策制定本规划。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，同时充分考虑 股东尤其是中小股东和独立董事的意见，公司利润分配政策应重视对投资者的合 投资回报并兼顾公司当年的公司实际经营和可持续发展情况。 二、股东分红回报规划制定考虑因素 一、股东分红回报规划制定原则 公司着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、战略发 展规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、股东要求和意愿、社会资金成本、 外部融资环境及公司所处行业发展阶段带来的投资需求等因素的影响，在平衡股 东短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，以建立对投资者持续、 稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 三、股东回报规划制定周期 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善和健全北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积 极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于 进一步落实上市公司 ...

股东大会议事规则 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 第一条 为维护北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法规 范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "股东大会规则"）、《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）和《北京航 天神舟智能装备科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他有关 法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 根据公司法和公司章程的规定，股东大会是公司的权力机构。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 股东大会议事规则（修订后） 第一章 总 ...

公司业务及发展 - 公司专注智能装备领域，主要业务包括铁路车辆运行安全检测及检修系统、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件、核工业及特殊环境自动化装备[12] - 公司产品主要应用于铁路、城市轨道交通等领域，符合国家重大战略，具有较强的行业竞争力和市场保有量[12] - 公司更名为“北京航天神舟智能装备科技股份有限公司”，品牌影响力逐步提升，进一步提升了公司的核心竞争力[23] - 公司未来发展目标是成为国际知名、国内一流的智能装备提供商和智能制造系统解决方案服务商[53] 行业发展趋势 - 2023年中国国家铁路货运实现持续增长，全年完成货物发送量39.1亿吨，全国铁路完成固定资产投资7645亿元，其中高铁2776公里[12] - 2023年，中国航天实施67次发射任务，位列世界第二，研制发射221个航天器，刷新中国最高纪录[13] - 2024年，中国航天计划实施约100次发射任务，有望创造新纪录，首个商业航天发射场将迎来首次发射任务[13] - 中国航天活动将持续保持高密度运行，航天科技集团计划安排近70次发射任务，发射290余个航天器[13] - 核电总装机容量占全国电力装机总量的2.2%，预计2030年前我国在运核电装机规模有望成为世界第一[14] - 中国机器人产业总体发展水平稳步提升，应用场景扩展，核心零部件国产化进程加快，产品优势不断增强[14] - 工信部发布的《“十四五”机器人产业发展规划》提出到2025年，机器人产业营业收入年均增速超过20%[15] - 到2035年，我国机器人产业综合实力达到国际领先水平，为特殊环境智能装备的发展提供广阔空间[15] 公司经营情况 - 公司2023年度铁路车辆运行安全检测及检修系统业务收入为216,226,114.64元，占比15.36%，同比增长5.29%[30] - 公司2023年度智能测试仿真系统和微系统与控制部组件业务收入为612,714,443.77元，占比43.52%，同比增长1.47%[30] - 公司2023年度核工业及特殊环境智能装备系统业务收入为544,411,468.14元，占比38.66%，同比增长3.11%[30] - 公司2023年度华北地区销售收入为1,116,410,261.70元，占比79.29%，同比增长10.84%[30] - 公司2023年度华东地区销售收入为120,489,655.22元，占比8.56%，同比下降12.96%[30] 公司财务状况 - 公司2023年度经营活动现金流入小计为1,422,496,783.80元，较上年略有下降[36] - 公司2023年度经营活动现金流出小计为1,363,610,946.85元，较上年略有下降[36] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为-34,147,841.02元，较上年略有增加[36] - 公司2023年度财务费用为10,175,603.24元，同比增长128.01%[34] - 公司2023年度研发费用为83,959,814.83元，同比下降3.19%[34]