授信额度 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信不超270,700万元[1] - 流动资金贷款额度不超154,500万元[1] 子公司申请额度 - 北京辰安科技拟向建行申请45,000万元[1] - 合肥科大立安拟向光大银行申请5,500万元[1] - 合肥泽众拟向光大银行申请10,000万元[2] - 北京辰安信息拟向交行申请6,000万元[2] 其他要点 - 授权有效期至2024年年度股东大会召开[2] - 银行授信额度可调剂，超范围需审批[2] - 事项需提交2023年年度股东大会审议[3]

北京辰安科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步明确北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事的作用，确 保公司年报披露的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《北京辰安科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合本公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管 理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责提供必要的工作条件， 并负责及时向董事会汇报独立董事的意见和建议。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信 息的真实、准确、完整。 第五条 公司管理层应在年报编制前向独立董事汇报公司本年度的生产 经营情况和投融资活动等重大事项的进 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事出席全部5次董事会会议和3次股东大会且均投赞成票[4] - 2023年审计委员会召开4次会议，独立董事全部参加[5] - 2023年独立董事将在2024年继续尽责[23] 公司运营与决策 - 2023年公司按时编制并披露年度、半年度、季度报告[15] - 2023年8月29日董事会同意聘任沈迎春为公司副总裁[20] - 2024年将履行独立董事专门会议相关工作职责[7] 审计与财务 - 2023年4月19日审计委员会同意续聘天职国际为2023年度审计机构[17] - 2023年度公司未聘任或解聘财务负责人[18] - 报告期内公司未因非准则变更原因进行会计政策等更正[19] 其他情况 - 2023年公司及股东未发生变更或豁免承诺事项，未发生被收购事项[14] - 公司现行内部控制体系能为财务报表和业务活动提供合理保证[16] - 2023年度公司无股权激励等相关计划变动[22]

股东大会信息 - 公司2024年5月14日下午14:30召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月14日下午14:30，网络投票当天9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年5月7日[3] 议案情况 - 会议审议11项议案，6、8号需关联股东回避表决[4][5] - 10、11号为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[5] 登记信息 - 会议登记时间为2024年5月9日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼董事会办公室[6] 联系方式 - 联系电话010 - 53655823，传真010 - 57930135[8][9] - 联系人梁冰和代妍，通讯地址有邮编[9] 投票相关 - 网络投票代码350523，简称为“辰安投票”[18] - 5月14日多个时段可通过深交所交易系统投票[19] - 5月14日9:15 - 15:00可通过深交所互联网投票系统投票[20]

基本信息 - 公司于2016年6月29日获批发行2000万股人民币普通股，7月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为23263.7638万元[8] - 公司股份总数为23263.7638万股，股本结构为普通股23263.7638万股，每股面值1元[17] 股权结构 - 清控创业投资有限公司持股1609.6154万股，持股比例26.82692%[17] - 轩辕集团实业开发有限责任公司持股1037.8845万股，持股比例17.29808%[17] - 天津辰源世纪科贸有限公司持股983.6538万股，持股比例16.39423%[17] - 同方股份有限公司持股675.0000万股，持股比例11.25000%[17] - 上海瑞为铁道科技有限公司持股540.0000万股，持股比例9.00000%[17] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内也不得转让[25] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] 董事会 - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于董事会成员总人数的三分之一[88] - 董事会每年度至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[98] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[102] 监事会 - 监事会由七名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于三分之一[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事半数以上通过[130] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[137] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内披露中期报告[137] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[137] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 公司应优先现金分配股利，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[142] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[148][151] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[163]

募集资金情况 - 2019年3月公司非公开发行4,089,834股，募集资金总额17,300.00万元，净额15,158.89万元[4][5] - 扣除发行费用966.98万元，实际募集资金16333.02万元，考虑进项税额后为16275万元[27] - 支付中介服务费1116.11万元后，实际用于研发项目的募集资金净额为15158.89万元[27] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，累计投入项目14,000.29万元，2023年投入3,873.17万元，募集资金余额1,466.35万元[6] - 2019 - 2023年公司三次向科大立安增资共15,158.89万元用于项目建设[10][11] - 截至2023年12月31日，公司实际投入项目16,141.40万元，其中项目支出14,000.29万元，支付费用2,141.11万元[13] 账户情况 - 2019年4月14日公司在中国建设银行北京中关村分行开立专项账户[8] - 2019年7月子公司科大立安在上海浦东发展银行合肥分行开立专项账户[8] - 截止2023年12月31日，中国建设银行账户余额46.11万元，上海浦东发展银行账户余额1,420.24万元，合计1,466.35万元[9] 闲置资金使用 - 2020 - 2021年公司使用不超4,500.00万元闲置资金补充流动资金并归还[14] - 2021 - 2022年公司使用不超2,500.00万元闲置资金补充流动资金并归还[15] - 2022 - 2023年公司使用不超2,000.00万元闲置资金补充流动资金并归还[16] 项目情况 - 智慧消防一体化云服务平台项目募集资金承诺投资总额15158.89万元，截至期末投资进度92.36%[26] - 智慧消防一体化云服务平台项目本年度实现效益5683.69万元，达到预计效益[26] - 智慧消防一体化云服务平台项目预定可使用状态时间由2021年10月延期至2023年12月[17][18] 其他资金操作 - 2019年公司使用1445万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[27] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[26] - 公司不存在募集资金管理违规情况，如实披露募集资金投向和进展[21]

业绩总结 - 2023年公司全年实现营业收入22.57亿元[9] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润7964.17万元，同比增长1056.55%[9] 用户数据 - 燃气卫士产品及服务覆盖全国31省250多地市，AIoT全网在线用户突破百万[11][12] - 大视频产品完成28省电信内部测试入围或上架评选，并在大部分省份形成销售[12] 未来展望 - 2024年董事会重点推动公司提升规范运营和治理水平、做好信息披露、提升综合竞争力[21] 新产品和新技术研发 - 公司发布涉及城市安全领域7大行业9款产品[19] - 公司推进“AI+”行动，研发形成“辰思”大模型和“城市安全运营大模型”[17] - 公司打造城市安全风险综合监测预警产品，构建1个城市安全全景图、N个专项场景、一套联动处置平台[18] - 公司优化迭代装备与消防硬件产品，激光地下空间燃气监测设备升级至4.0版本[20] 市场扩张和并购 - 城市安全方面，公司完成安徽省平台二期、合肥预警平台等多地项目签约[10] - 公司成功落单成都、鄂尔多斯、拉萨、唐山、凌源等地的城市生命线项目[10] - 公司在应急管理方面中标多个国家级和省市项目，在基层应急中标多个市县区自然灾害风险普查项目[11] - 公司在装备与消防方面中标多地消防项目，滁州动力电池基地一期消防项目成进军储能行业跳板[13] - 公司在安全文教方面新签郑州、合肥等地应急安全体验馆及相关设备采购和软件升级项目[14] 其他新策略 - 2023年公司董事会召开5次全体会议，审议通过30项议案[3] - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核4个专门委员会，各委员会成员均为3名[4][5][6] - 2023年全体董事均出席应出席的董事会全部会议，每人应参加次数为5次[7]

授信申请 - 公司拟向财务公司申请不超4亿综合授信额度，期限不超1年[4] - 申请授信期限自2023年年度股东大会通过至2024年12月31日[4] 财务公司业绩 - 2023年度营业收入123161.95万元，净利润22704.78万元[7] - 截至2023年12月31日，总资产6656825.94万元，总负债6113717.17万元[7] 财务公司数据 - 注册资本50亿人民币，吸收存款604.24亿，贷款及贴现余额302.32亿[7] 股权结构 - 中国电信股份认缴35亿，占比70%[8] - 中国通信服务和电信集团各认缴7.5亿，各占比15%[8] 关联交易 - 年初至披露日与财务公司已发生关联交易2200.29万元[11]

审计情况 - 审计报告于2024年4月19日签署，为标准无保留意见[3] 资金往来 - 与中国电信集团资金往来期末余额32657.38万元[7] - 与其他公司其他应收款期末余额2509.02万元[8] - 资金往来总计期末余额35255.90万元[8]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于三分之一，且至少一名会计专业人士[6] 交易审批 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%的交易事项由董事会批准[14] - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会批准[16] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需提交股东大会批准[17] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[21] - 三分之一以上董事等提议时，董事长应在10日内召集临时董事会会议[21] - 董事会办公室收到临时会议书面提议和材料后2日内向董事长报告[22] - 董事会定期会议召开10日前通知参会人员，临时会议召开5日前通知[22] - 变更定期会议时间等事项需在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知[25] 董事管理 - 独立董事连续2次未能亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[27] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过2名董事的委托代为出席会议[28] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项需经出席董事的三分之二以上通过[31] - 以传真等方式召开会议，董事会秘书应在表决期限结束后1个工作日内统计表决结果[34] - 提案未获通过，在条件未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[34] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议主持人应要求暂缓表决[35] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题，可书面提出延期，董事会应采纳[36] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[39] - 董事会会议记录应包含会议召开日期等内容[39] - 董事会秘书可安排人员制作会议纪要和决议记录[41] 决议流程 - 公司召开董事会会议应形成决议并经与会董事签字确认[43] - 董事会决议应包含会议通知发出时间和方式等内容[44] - 董事会会议结束后应按要求将决议报送证券交易所[45] - 涉及须经股东大会审议或重大事项的决议应分别披露公告[45] 保密与规则 - 需保密的董事会会议内容，知情人员须保密[45] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效实施[48] - 本规则的修改由董事会提出修改案，提请股东大会审议批准[50]