独立董事独立性自查 - 2023年度独立董事卢远瞩进行独立性自查[1] - 不存在违反独立董事任职独立性要求的情况[2]

中信建投证券股份有限公司 关于北京辰安科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对辰安科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大 资产经营有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018]1936 号文）核准，公司采用非公开发行股份的方式向特定投资者发行人民 币普通股 4,089,834 股，募集资金总额为 17,300.00 万元，扣除发行费用 966.98 万 元，募集资金金额为 16,333.02 万元，考 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-002 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长 郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 董事会审议了公司《2023 年度总裁工作报告》，认为 2023 年度经营管理层 有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营工作取得一定成果。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 董事会认真 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 候选人提名 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[7] 会议通知 - 提前3日通知并提供资料，紧急情况可豁免[10] - 快捷通知2日无异议视为收到[10] 会议举行与决议 - 二分之一以上委员出席方可举行[10] - 决议经全体委员过半数通过方有效[11] 资料保存与规则生效 - 会议记录等资料保存期为十年[12] - 议事规则2024年4月19日起生效实施[14]

人员情况 - 截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[1] 执业情况 - 天职国际近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施8次，自律监管措施1次，纪律处分0次[4] - 从业人员近三年受监督管理措施8次，涉及24人[4] - 项目相关人员近三年无相关处罚处分情况[4] - 近三年无因执业行为承担民事责任情况[9] 财务保障 - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[9] 审计聘任 - 公司审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构，聘期一年[2][3] 审计能力 - 天职国际实施完善项目质量复核程序，设监控整改委员会[5] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有专业资质[8]

募集资金情况 - 2019年非公开发行股份募集资金总额172,999,978.20元，净额151,588,878.20元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额1466.35万元，含净额307.75万元[6][13] 项目进展 - “智慧消防一体化云服务平台项目”预定可使用时间延至2023年12月[4] - 该项目拟投15,158.89万元，实投14,000.29万元，节余1466.35万元[11] 资金使用与归还 - 2019年6月28日用1445万元募集资金置换自筹资金[10] - 2020 - 2023年多次使用闲置资金补充流动资金并归还[11][12] 增资情况 - 2019 - 2023年分别向科大立安增资6000万、6000万、3158.89万元[7][8] 节余资金处理 - 2024年4月19日同意募投项目结项，节余1466.35万元补充流动资金[2][17] - 北京辰安科技获46.11万元，合肥科大立安获1420.24万元[14][15] - 公司将注销项目相关募集资金专户[14][17]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润79,641,695.79元[1] - 2023年度母公司净利润89,723,111.82元[1] 利润分配 - 2023年拟不派现、不送股、不转增股本[3] - 利润分配预案已通过审议，待股东大会表决[4][5] 财务数据 - 2023年末合并报表未分配利润466,212,432.81元[1] - 2023年末母公司未分配利润 - 112,351,964.09元[1] - 2023年子公司向母公司现金分红118,880,116.80元[1]

公司概况 - 财务公司2018年12月26日获《金融许可证》，2019年1月8日取得《营业执照》[2] - 财务公司注册资本为50亿元人民币[2] - 中国电信股份有限公司出资35亿元，占比70%[2] - 中国电信集团有限公司出资7.5亿元，占比15%[2] - 中国通信服务股份有限公司出资7.5亿元，占比15%[2] 组织架构 - 财务公司董事会下设三个专业委员会[4] - 财务公司内部设置八个职能部门[8] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，财务公司资产合计6,656,825.94万元，所有者权益合计543,108.77万元[21] - 2023年，财务公司营业收入123,161.95万元，利润总额30,274.71万元，净利润22,704.78万元[21] 业务数据 - 截至2023年12月31日，财务公司信贷资产全部为正常类[20] - 截至2023年12月31日，财务公司吸收存款本金余额为604.24亿元，发放贷款本金及贴现票据余额为302.32亿元[22] - 截至2023年12月31日，公司在财务公司的存款本金余额为1.92亿元，贷款本金余额为0.80亿元[23] 风险指标 - 截至2023年12月31日，财务公司资本充足率为14.05%[22] - 截至2023年12月31日，财务公司流动性比例为93.66%[22] - 截至2023年12月31日，财务公司贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为62.16%[22] - 截至2023年12月31日，财务公司集团外负债总额与资本净额之比为0.00%[22] - 截至2023年12月31日，财务公司票据承兑余额与资产总额之比为0.00%[22] - 截至2023年12月31日，财务公司固定资产净额与资本净额之比为0.15%[22] 风险评估 - 公司认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[24] - 公司认为与财务公司之间金融业务风险可控[25]

地址：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼 电话：010-53655823 传真：010-57930135 邮箱：ir@gsafety.com 网址：http://www.gsafety.com 《#SAFETY RE 让 世 界 更 安 全 /.#SAFET if tH 男 更 安 t U(OVG ● 北京辰安科技股份有限公司 2023年度环境、社会及公司治理 (ESG)报告 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 目录 关于本报告 01 关于我们 03 附录 49 聚焦公司治理 锚定价值创造 | 党建引领聚合力 | 11 | | --- | --- | | 公司治理稳根基 | 12 | | ESG管理筑新篇 | 13 | | 风控合规强管理 | 15 | | 反腐倡廉鸣警钟 | 16 | | 信息披露强沟通 | 16 | 共筑安全防线 同护国泰民安 | 科技为本，激活研发创新活力 | | --- | | 城安为基,筑牢城市安全屏障 20 | | 21 应急为先，守护百姓安全底线 | | 民安为要，防范消费者安全风险 22 | | 制造为重， ...

关联交易金额 - 2024年公司预计关联交易金额不超过18.8亿元[2] - 2024年与中国电信预计关联交易15亿元，已发生3168.27万元，上年4.524296亿元[6] - 2024年与清华预计关联交易8000万元，已发生440.20万元，上年4427.13万元[6] - 2024年与城发集团预计关联交易2亿元，已发生138.03万元，上年116.81万元[6] - 2024年与天泽智联预计关联交易1亿元，已发生454.99万元，上年919.05万元[6] 2023年关联交易情况 - 2023年与中国电信购买、销售实际发生额及占比[7] - 2023年与清华购买、销售实际发生额及占比[8] - 2023年关联交易实际发生额5.295442亿元，预计14.2亿元，差异 - 8.904558亿元[8] 关联方情况 - 中国电信2023年末资产、净资产、营收、净利润情况[10] - 城发集团2023年末资产、净资产、营收、净利润情况[13][14] - 天泽智联2023年末资产、净资产、营收、净利润情况[15][16] 其他要点 - 预计有效期自2024年1月1日至年度股东大会召开日[4] - 议案需提交2023年年度股东大会审议，关联股东回避表决[3] - 2023年7月起与合肥清芯传感不再有关联关系[9] - 日常关联交易以市场价定价，协议在预计金额内签署[19] - 预计关联交易符合公司需求，不影响独立性[20] - 独立董事同意相关事项并提交董事会审议[21]