公司概况 - 财务公司2018年12月26日获《金融许可证》，2019年1月8日取得《营业执照》[2] - 财务公司注册资本为50亿元人民币[2] - 中国电信股份有限公司出资35亿元，占比70%[2] - 中国电信集团有限公司出资7.5亿元，占比15%[2] - 中国通信服务股份有限公司出资7.5亿元，占比15%[2] 组织架构 - 财务公司董事会下设三个专业委员会[4] - 财务公司内部设置八个职能部门[8] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，财务公司资产合计6,656,825.94万元，所有者权益合计543,108.77万元[21] - 2023年，财务公司营业收入123,161.95万元，利润总额30,274.71万元，净利润22,704.78万元[21] 业务数据 - 截至2023年12月31日，财务公司信贷资产全部为正常类[20] - 截至2023年12月31日，财务公司吸收存款本金余额为604.24亿元，发放贷款本金及贴现票据余额为302.32亿元[22] - 截至2023年12月31日，公司在财务公司的存款本金余额为1.92亿元，贷款本金余额为0.80亿元[23] 风险指标 - 截至2023年12月31日，财务公司资本充足率为14.05%[22] - 截至2023年12月31日，财务公司流动性比例为93.66%[22] - 截至2023年12月31日，财务公司贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为62.16%[22] - 截至2023年12月31日，财务公司集团外负债总额与资本净额之比为0.00%[22] - 截至2023年12月31日，财务公司票据承兑余额与资产总额之比为0.00%[22] - 截至2023年12月31日，财务公司固定资产净额与资本净额之比为0.15%[22] 风险评估 - 公司认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[24] - 公司认为与财务公司之间金融业务风险可控[25]

北京辰安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规以及《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《北京辰安科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度的工作中，定期检查并了解了公司日常经营情况，认真履行了独立董事职责， 恪尽职守、勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材 料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意 见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人卢远瞩 ...

北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《北京辰安科技股份有限公司 章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，北京辰安科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首 席合伙人为邱靖之，已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券 期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全 ...

北京辰安科技股份有限公司 监事会工作报告 北京辰安科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及《北京辰安科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事 会议事规则》）等相关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行 法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大 决策情况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度 监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会总体工作情况 1、报告期内，公司监事分别列席和出席了 2023 年度历次董事会会议和股东 大会，参与公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表 决程序及决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。 2、报告期内，公司监事会共召开了 3 次全体会议，审议通过了 15 ...

地址：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼 电话：010-53655823 传真：010-57930135 邮箱：ir@gsafety.com 网址：http://www.gsafety.com 《#SAFETY RE 让 世 界 更 安 全 /.#SAFET if tH 男 更 安 t U(OVG ● 北京辰安科技股份有限公司 2023年度环境、社会及公司治理 (ESG)报告 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 目录 关于本报告 01 关于我们 03 附录 49 聚焦公司治理 锚定价值创造 | 党建引领聚合力 | 11 | | --- | --- | | 公司治理稳根基 | 12 | | ESG管理筑新篇 | 13 | | 风控合规强管理 | 15 | | 反腐倡廉鸣警钟 | 16 | | 信息披露强沟通 | 16 | 共筑安全防线 同护国泰民安 | 科技为本，激活研发创新活力 | | --- | | 城安为基,筑牢城市安全屏障 20 | | 21 应急为先，守护百姓安全底线 | | 民安为要，防范消费者安全风险 22 | | 制造为重， ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-011 北京辰安科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资 产减值准备本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日存在减 值迹象的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、长期应收账款、存货等 进行了减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提了资产减值准备。公司及下属 子公司 2023 年度计提的资产减值准备合计 14,233.33 万元。现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则——基本准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反 映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在 减值迹象的各项资产进行了减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值 低于其账面价值时，经过确认或计量，计提相关信用及资产减值准备。 （二）本次计提信 ...

北京辰安科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京辰安科技股份有限公司董事会 2023 年度内部控制自我评价报告 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会及全 体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性、完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的有效性亦 可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控制设有检查监督 机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度的目标 1、完善公司内部组织结构及治理结构，以科学、高效、合理的决策、执行、 监督机制为公司经营活动的合法合规性提供有力保障，促使公司健康、高效运转。 2、规范公司各项经营行为，保证公司财务数据及相关信息的真实性、准确 性和完整性。 3、通过良好的内部控制环境，发现并解决现有 ...

北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 经自查，本人在 2023 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，在后续 的独立董事履职过程中，本人将持续关注上述自查事项，确保符合独立董事任职 管理要求。 自查人：于梅 北京辰安科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人于梅作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是□ | 否√ | | | 主要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上 | 是□ | 否√ | | | 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 | 是□ | 否√ | ...

北京辰安科技股份有限公司 章 程 北京辰安科技股份有限公司 二零二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党总支 23 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 32 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第八章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 39 | | 第十章 | 财务会计制度、利 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-004 北京辰安科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第四届董事会第十次会议，会议决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）。 其中： 交易系统投票时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）的交易时间 ...