会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2025年4月28日召开，7名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为7票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][6][11][12] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》等议案表决7票同意[7][8][10]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司普通股股东净利润为-3.22亿元，母公司净利润为-2.23亿元[9] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为1.44亿元，母公司未分配利润为-3.35亿元[9] - 2024年度控股子公司向母公司现金分红4711.85万元[9] 分红与授信 - 2024年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[10] - 公司2025年度向银行申请综合授信额度不超过309,000万元，流动资金贷款额度不超过182,155万元[19] - 公司为子公司申请或使用综合授信额度提供不超过40,000万元的连带责任保证担保[20] 会议与议案 - 第四届董事会第十六次会议于2025年4月28日召开，应出席董事8人，实际出席8人[2] - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案表决多为同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意4票，关联董事郑家升等4人回避表决[18] - 公司将于2025年6月24日下午14:30召开2024年年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[27] 其他事项 - 天职国际已连续四年为公司提供审计服务，公司拟续聘其为2025年度审计机构，聘期一年[15] - 2025年度日常关联交易预计有效期自2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开之日止[18] - 董事会审议通过《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》等多项议案[23][24][25][26] - 董事会认为与中国电信财务公司开展金融服务业务风险可控[22]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-322,127,246.64元，母公司净利润-222,842,297.33元[1] - 2024年营业收入1,401,059,378.93元，较上年度下降[5] - 最近三个会计年度平均净利润为-78,533,127.66元[5] 财务状况 - 截至2024年底，合并报表未分配利润144,085,186.17元，母公司-335,194,261.42元[1] 资金分配 - 2024年度现金分红、回购注销总额均为0元[5] - 2024年度控股子公司向母公司现金分红47,118,545.81元[6] 研发投入 - 2024年研发投入147,028,447.97元，较上年度减少[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例8.25%[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[7]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -1.38元，较2023年的0.34元减少505.88% [1] - 2024年每股净资产为5.14元，较2023年的6.52元减少21.17% [1] - 2024年每股公积金为3.38元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为0.62元，较2023年的2.00元减少69% [1] - 2024年营业收入为14.01亿元，较2023年的22.57亿元减少37.93% [1] - 2024年净利润为 -3.22亿元，较2023年的0.8亿元减少502.5% [1] - 2024年净资产收益率为 -23.74%，较2023年的5.40%减少539.63% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有13902.33万股，占流通股比59.83%，较上期增加175.81万股 [1] - 中国电信集团投资有限公司等7家股东持股数量不变，香港中央结算有限公司和合肥国有资本创业投资有限公司为新进股东，张舟和薛兴义退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]

北 京 辰 安科 技 股份 有 限 公司 关 于 2024 年 度涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款等 金 融业 务 的 专项 说 明 天职业字[2025]22895 号 目 录 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1 涉及中国电信集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 3 1 天职业字[2025]22895 号 关于北京辰安科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 北京辰安科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了北京辰安科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权 益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表")，并于 2025 年 4 月 28 日出具了"天职业字[2025]22803 号"的标准无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 ...

北 京 辰 安科 技 股份 有 限 公司 2024 年 度 控股 股东 及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明 天职业字 [2025]22876 号 目 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]22876 号 北京辰安科技股份有限公司董事会： 我们审计了北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"）财务报表，包括2024年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月28日签署了标准 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，辰安科技编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是辰安科技管理层的 ...

北 京 辰 安科 技 股份 有 限 公司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字 [2025]22891 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]22891 号 北京辰安科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是辰安科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中国·北京 二 ...

北 京 辰 安科 技 股份 有 限 公司 募 集 资 金年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字 [2025]22889 号 目 录 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 | | 2024 年度非公开发行募集资金使用情况对照表 | 7 | 1 一、管理层的责任 辰安科技管理层的责任是按照中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定编制《北京辰安科技股份 有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京辰安科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对辰安科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1 资项目 0.00 万元。募集资金余额为 0.00 万元，其中募集资金专用账户余额为 0.00 万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 ...

北 京 辰 安科 技 股份 有 限 公司 关 于 2024 年 度营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查意见 天职业字[2025]22811 号 目 录 | 关于对北京辰安科技股份有限公司 | 2024 年度营业收入扣除情况的专 | | --- | --- | | 项核查意见 | 1 | | 2024年度营业收入扣除情况表 | 3 | 关于对北京辰安科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]22811 号 北京辰安科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"）委托，在审计了辰安科 技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附 的由辰安科技管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进 行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称上市规则）的要求，辰安科技 编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有 ...