股权激励 - 董事长胡圣厦获授限制性股票上限12.7万股，占激励计划授予总量2.71%，占总股本0.08%[1] - 20名中层及骨干获授46.5万股，占激励计划授予总量9.93%，占总股本0.28%[1] - 21名激励对象合计获授59.2万股，占激励计划授予总量12.64%，占总股本0.36%[1] - 有效期内股权激励标的股票总数累计未超股本总额20%[2] - 激励对象获授限制性股票数量未超公告时股本总额1%[2]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十五次会议于2024年8月26日通讯召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 激励计划 - 确定2024年8月26日为限制性股票预留授予日[2] - 向21名激励对象授予59.2万股限制性股票，授予价9.59元/股[2] - 公司预留不超69.6万股用于授予其他激励对象[4]

限制性股票授予 - 2023年10月9日向112名激励对象首次授予409.20万股，价格9.59元/股[8] - 2024年8月26日向21名激励对象授予59.5万股预留部分，价格9.59元/股[8] 激励计划流程 - 2023年4月28日审议通过激励计划相关议案[5] - 2023年9月21日收到国资委同意通知[6] - 2024年8月26日确定预留授予日[9] 授予合规情况 - 最近一个会计年度财报无否定或无法表示意见审计报告[10] - 拟授予激励对象最近12个月未被认定不适当人选[10] - 预留授予已获必要批准授权，需履行披露义务[13]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为7次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 账户与承诺 - 蜀道装备募集资金账户于2022年11月销户[3] - 公司及股东承诺均已履行[7] 监管处罚 - 2024年1月9日，中金公司因履职尽责不到位收警示函[8] - 2024年4月30日，中金公司因业务管理问题被责令增加合规检查次数[9] - 2024年5月10日，中金公司因资产管理业务问题被责令改正[9] 培训情况 - 培训次数为1次，日期为2024年3月28日[4]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，上年同期为2023年1月1日至6月30日[5] - 集团会计期间和营业周期均为公历1月1日至6月30日[112][113] 公司基本信息 - 公司股票简称蜀道装备，代码300540，上市于深圳证券交易所[6] - 公司所处行业为通用设备制造行业，主要产品为LNG装置、空分装置[105] - 公司经营范围包括气体、液体分离及纯净设备制造与销售等，部分项目需许可经营[106] - 公司控股股东为蜀道交通服务集团有限责任公司，实控人为四川省国资委[106] - 公司注册资本为16,069.1993万元[103] 财务数据概述 - 报告期内公司营业收入151,549,179.71元，同比增长32.84%[12] - 归属于上市公司股东的净利润167,174.61元，同比下降97.62%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0010元/股，同比下降97.72%[12] - 加权平均净资产收益率为0.02%，同比下降0.70%[12] - 报告期末总资产1,658,003,262.97元，较上年度末下降4.75%[12] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,020,509,055.80元，较上年度末增长0.89%[12] - 2024上半年公司实现营业收入1.52亿元，较上年同期增长32.84%[17] - 2024上半年归属于上市公司股东的净利润16.72万元，利润下降因新增股权激励摊销费用[17] - 2024年上半年公司新签合同额约4.77亿元，同比增加3.7%[17] - 本报告期营业收入151,549,179.71元，上年同期114,079,938.92元，同比增长32.84%[22] - 本报告期研发投入14,431,164.20元，上年同期9,970,571.76元，同比增长44.74%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额59,263,160.56元，上年同期 - 123,043,163.33元，同比增长148.16%[22] - LNG装置营业收入125,121,991.72元，营业成本90,375,282.11元，毛利率27.77%，营业收入同比增长102.81%[23] - 综合能源站营业收入11,513,274.34元，营业成本9,955,499.08元，毛利率13.53%，营业收入同比增长53.78%[24] - 本报告期末货币资金144,445,490.03元，占总资产比例8.71%，上年末占比6.98%，比重增加1.73%[24] - 本报告期末存货275,660,327.52元，占总资产比例16.63%，上年末占比12.75%，比重增加3.88%[24] - 本报告期末合同负债244,079,835.57元，占总资产比例14.72%，上年末占比9.47%，比重增加5.25%[24] - 报告期投资额6,912,931.09元，上年同期投资额7,338,221.87元，变动幅度 - 5.80%[27] - 气站设备销售等合计收入425.29万元[29] - 2024年上半年营业总收入1.52亿元，2023年上半年为1.14亿元[84][85] - 2024年上半年营业总成本1.71亿元，2023年上半年为1.28亿元[85] - 2024年上半年营业利润711.51万元，2023年上半年为1029.20万元[85] - 2024年上半年利润总额327.99万元，2023年上半年为1081.31万元[85] - 2024年上半年净利润19.20万元，2023年上半年为705.42万元[86] - 2024年上半年基本每股收益0.0010元，2023年上半年为0.0438元[86] - 2024年上半年流动负债合计5.58亿元，2023年为5.96亿元[83] - 2024年上半年非流动负债合计846.62万元，2023年为5853.83万元[83] - 2024年上半年负债合计5.67亿元，2023年为6.54亿元[83] - 2024年上半年所有者权益合计10.22亿元，2023年为9.99亿元[83] - 2024年上半年营业收入1.35亿元，2023年同期为1.05亿元[88] - 2024年上半年净利润293.23万元，2023年同期为348.26万元[88] - 2024年上半年基本每股收益0.0576元，2023年同期为0.1269元[89] - 2024年上半年经营活动现金流量净额5926.32万元，2023年同期为 - 1.23亿元[90] - 2024年上半年投资活动现金流量净额 - 646.41万元，2023年同期为5517.85万元[91] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额 - 1979.42万元，2023年同期为4424.25万元[91] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金3.29亿元，2023年同期为2.58亿元[90] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金2.08亿元，2023年同期为3.04亿元[90] - 2024年上半年取得借款收到的现金1000万元，2023年同期为8000万元[91] - 2024年上半年偿还债务支付的现金2145万元，2023年同期为3460万元[91] - 2024年半年度经营活动现金流入小计2.87亿元，2023年同期为2.84亿元；经营活动现金流出小计2.73亿元，2023年同期为3.72亿元；经营活动产生的现金流量净额为1330万元，2023年同期为-8832万元[92] - 2024年半年度投资活动现金流入小计5091万元，2023年同期为6632万元；投资活动现金流出小计3525万元，2023年同期为7354万元；投资活动产生的现金流量净额为1566万元，2023年同期为-722万元[93] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1074万元，2023年同期为1.15亿元；筹资活动现金流出小计2546万元，2023年同期为3037万元；筹资活动产生的现金流量净额为-1472万元，2023年同期为8463万元[93] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为35.46万元，2023年同期无此项数据；现金及现金等价物净增加额为1459万元，2023年同期为-1091万元[93] - 2024年半年度期初现金及现金等价物余额为6415万元，期末余额为7875万元；2023年半年度期初余额为6260万元，期末余额为5169万元[93] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益小计期初为10.12亿元，期末为10.21亿元；少数股东权益期初为825万元，期末为402万元；所有者权益合计期初为10.20亿元，期末为10.25亿元[95][96] - 2024年半年度综合收益总额为16.72万元，所有者投入和减少资本为4433万元，专项储备变动额为10.21万元[95] - 2024年半年度资本公积增加869万元，未分配利润增加16.72万元[95] - 2024年半年度专项储备本期提取69.18万元，本期使用58.98万元[96] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加473万元[95][96] - 公司本年期初所有者权益合计为975,672,212.45元，本期期末余额为982,567,132.91元[97][98] - 公司母公司本年期初所有者权益合计为999,534,586.48元，本期期末余额为1,021,966,455.72元[99][100] - 公司本期专项储备变动金额为 - 159,299.41元[97][98] - 公司母公司本期专项储备变动金额为 - 508,745.70元[99][100] - 公司本期综合收益总额为7,032,104.47元[97] - 公司母公司本期综合收益总额为9,249,944.37元[99][100] - 公司母公司本期所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为8,686,293.00元[100] - 公司母公司本期其他变动金额为5,004,377.57元[100] - 公司本年期初资本公积为791,140,232.79元，期末为791,140,232.79元[97][98] - 公司母公司本年期初资本公积为833,873,573.40元，期末为847,564,243.97元[99][100] - 公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为976,394,970.28元，较期初增加20,225,567.7元[101][102] - 公司专项储备本期减少159,299.41元，期末余额为12,004,501.75元[101][102] - 公司未分配利润期末余额为 - 17,452,774.90元，较期初增加20,384,867.19元[101][102] 子公司情况 - 公司全资子公司包括深冷科技、深冷气体公司、清洁能源公司等[5] - 子公司成都深冷科技有限公司注册资本1.32亿元，总资产2.1137376391亿元，净资产1.2611719573亿元，营业收入2353.542434万元，营业利润 - 759.136586万元，净利润 - 759.150471万元[30] - 截至2024年6月30日，集团纳入合并范围的子公司共5户，含3家二级全资子公司和2家二级控股子公司[107] 业务经营情况 - 报告期内深冷技术装备制造业务新签生效合同额约4.47亿元[18] - 印尼某公司5000液化装置等项目在采购制造中，新疆某公司100万方LNG等项目完成备货待发货[18] - 尉犁某公司60万方LNG等项目主要设备完成发货正在安装，印尼某公司7000液体空分等项目安装完成待联动调试投产[18] - 四川某公司、重庆某公司四个10万方LNG撬装等项目安装完成并调试投产，进入性能考核阶段[18] - 交通服务装备制造业务新签合同额2966万元，完成深冷凌泰公司产权调整[19] - 气体运营业务推动马边8000Nm³/h氮气项目全工况运行，决策建设江安经开区工业气体岛（一期）项目，内蒙古雅海BOG提氦装置氦气产量显著提升[19] - 清洁能源业务与上游公司合作拓展销售渠道，完成清洁能源公司少数股权收购，牵头编制蜀道集团“氢能产业实施方案”，推进多个氢能示范项目[19] 研发情况 - 报告期内研发投入1443万元，开展多项研发项目，新申请7项专利（其中发明专利3项）[19] - CO2吸附装置再生工艺及其吸附容量试验完成，参与多项团体标准编制，3项已发布实施[19] 公司能力与资质 - 公司具备日处理600万方LNG液化装置设计制造能力，液体空分装置日产量达1000吨，常规空分装置氧气产量达60000Nm³/h[15] - 公司及子公司共拥有专利授权131项（发明专利授权39项，实用新型专利授权92项），软件著作权9项[20] - 公司具备日处理600万方LNG装置和日产量1000吨液体空分装置的设计和制造能力[20] - 公司研发设计人员近100人，20年以上工作经验高级工程师达15余人[20] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为 -5073.84元，计入当期损益的政府补助为1175268.07元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2630975.23元，受托经营取得的托管费收入275471.70元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -3854284.75元，所得税影响额为33388.88元，非经常性损益合计188967.53元[15] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[38] 风险与应对 - 公司面临应收账款收回风险，将加大应收账款全过程管理力度[32] - 公司面临新业务发展风险，将加强市场调研、优化内控机制、引进和培养人才[32] 投资者关系与会议 - 2024年1 - 5月公司多次接待机构调研及投资者交流，介绍经营情况并答复提问[33][34] - 2023年度股东大会投资者参与比例为42.77%，于2024年4月22日召开[36] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.47%，于2024年5月6日召开[36] - 报告期内公司召开2次股东大会，召集、召开与表决程序合规[46] - 上半年公司召开职代会2次，收到职工建言献策数十条[47] 人员变动 - 2024年5月6日胡圣厦经选举和聘任成为公司董事长[37] - 2024年7月22日李恩泽经董事会聘任为公司副总经理[37] - 2024年4月1

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-038 特别提示 1、本协议系双方就建立合作关系而签署的框架协议，属于双方合作意愿和框架性、 意向性约定，具体实施内容和进度尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 2、本协议为双方开展合作的框架性文件，对公司本年度及未来经营业绩的影响存 在不确定性。 3、公司最近三年披露的框架协议的情况详见"六、其他相关情况说明"。 一、协议签署概况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司""甲方"）与中国重汽集团成 都王牌商用车有限公司（以下简称"重汽成商""乙方"）于 2024 年 8 月 2 日签署了 《合作框架协议》（以下简称"协议"）。鉴于双方在氢能源商用车的业务领域具有合 作推广的场景，在区域资源、商务模式、营销推广渠道等方面具有协同性，双方本着平 等互利原则，经友好协商达成共识，充分发挥双方在业务、市场、渠道、资金、技术等 方面优势，共同在氢能源商用车业务板块进行深入合作，共同致力于推动绿色交通、节 能减排和可持续发展，实现共赢。 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于签署合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-037 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司""蜀道装备"）于 2024 年 2 月 6 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-006），拟通 过支付现金购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、 李树龙分别持有的内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称"雅海能源""标的公 司"）股权，或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的公司的控股权并签署了《收 购意向性协议》。现经公司审慎研究及与相关交易对方友好协商，决定终止筹划本次重 大资产重组事项。 法定代表人：蔡文龙 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：30,000 万元人民币 （一）交易对方 本次交易的交易对方与出资情况如下表所示： | 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-036 1、第四届董事会第三十三次会议决议； 2、第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会 议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 7 月 20 日以专人送达、电 子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议 董 9 人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理谢乐敏提名，第四届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过， 公司董事会拟聘任李恩泽先生为 ...

合同管理职责 - 合同经办部门负责全过程管理，承办部门负责人是直接责任人[5] - 法务部门是审查监督部门，综合办负责档案管理[7] 合同模板与内容 - 经办与法务部门共同研究更新合同模板，公司优先使用[13] - 合同内容应合法合规，含当事人信息、标的等[15] 合同审批 - 发起审查前需前置审批，重大或关联交易合同送相关部门审查[18] - 销售、采购、关联交易、其他、涉密分五类合同[19] 金额审定标准 - 销售合同X＜500万部门分管领导审定，X≥500万总经理审定[22] - 采购合同X＜5万部门负责人审定，5≤X＜200万分管领导审定，X≥200万总经理审定[22] - 关联交易合同X≥0万需董办、董秘审查[23] - 其他合同X＜5万部门负责人审定，X≥5万总经理审定，战略合作协议董事长审定[23] 合同存档与管理 - 公司原则持合同原件至少三份，交财管部、经办部门、综合办存档[35] - 签完章经办部门交原件到综合办备案，扫描件发董办[44] - 财管部对涉及收付款合同建台账[44] - 经办部门指定专人管档案，建执行台账[44] 审批流程 - 审批流程通过信息化系统固定，法务管理流程人员及权限[40] - 涉密合同走纸质流程，非涉密在OA系统送审[41] 责任追溯 - 合同管理可追溯，人员调动仍对原合同职务行为担责[47]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括霄沣投资、兴业证券、天治基金等多家机构 [2] - 活动时间为2024年7月3日、4日、10日不同时段 [2] - 活动地点包括上海国际会议中心、上海市浦东新区浦东大道、公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书马继刚，董事会办公室副主任、证券事务代表贾雪 [2][3] 公司情况介绍 - 介绍公司发展历程、竞争优势、“十四五”发展规划及四大业务板块业态布局和战略转型升级 [3] 业务进展与未来规划 - 推进创新提质，巩固深冷技术装备制造服务平台；加快产业转型，布局打造气体投资运营平台；整合内外资源，构建完善清洁能源投资运营平台；强化产业协同，做强做优交通装备制造服务平台；加强队伍建设，夯实企业发展根基 [3] - 结合自身优势和发展目标，积极、稳妥、科学推动氢能板块业务发展，推进氢液化、氢动力火车以及氢能飞行器等领域产品和技术研发 [3] - 结合自身氢能装备制造生产技术和控股股东方资源优势，加快氢能重点项目推进，参与氢能领域重大科技成果申报项目，推进氢能产业布局和联动发展 [4] 特定项目情况 - 内蒙古雅海LNG - BOG提氦装置项目从LNG装置的BOG气体中提取并精炼氦气，设计产能为年产氦气约50万方 [3] - 2023年12月全资子公司向湖北交投销售加氢站设备，合同总额1284万元，实现氢能相关研发技术商业化转换 [4] - 在四川省宜宾市江安县江安经开区阳春化工园内投资建设运营工业气体岛（一期）项目，生产工业氧气、氮气、氢气等气体，通过管道向园区客户供应 [4] 政策影响 - 四川颁布的氢能产业政策助力全域氢能产业高质量发展 [3] - 四川省和成都市政府出台的氢能产业相关政策，包括对加氢站建设运营补贴、科技成果转化奖励、氢能车辆高速通行费免除等，推动公司氢能业务发展 [4]