证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-066 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、中标单位：四川蜀道装备科技股份有限公司 4、供货范围：净化、液化装置的所有工艺设备、阀门、仪表、开车物料以及对应 设备的备品备件、专用工具等并提供装置工艺包设计及安装技术服务、人员培训和保运 等服务。 5、供货时间：卖方供货范围内的设备供货时间，冷箱的供货时间为买方向卖方支 付付款条件约定的部分预付款之日起 300 个日历天，其余设备的供货时间为买方向卖方 支付付款条件约定的部分预付款之日起 185 个日历天。 6、质量保证期：由买卖双方在采购合同中协商确定。 7、付款条件：本通知书发出之日起 7 个工作日内，卖方提交付款申请给买方，买 方审核无误后向卖方支付中标总金额 5%（人民币 9,168,820.00 元）的预付款作为合同 执行的部分预付款项（"部分预付款"），卖方应在采购合同签订并生效后 5 个工作日 内向买方提交该笔款项对应的增值税专用发票。其余款项支付方式 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与机构为申万宏源、誉华资本、朱雀基金 [1] - 时间为2023年11月8日上午9：30 - 10：30 [1] - 地点在公司本部5楼505会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书、董事会办公室副主任、证券事务代表向星睿、马继刚、贾雪 [1] 公司情况介绍 - 介绍公司发展历程、竞争优势、控制权变更后“十四五”发展规划及四大业务板块业态布局，推进战略转型 [1] 股权激励计划 - 2024 - 2026年“营业收入指标值”分别为11.8亿元、32亿元、36.8亿元 [1] - 2024 - 2026年“扣非归母净利润指标值”分别为2200万元、7600万元、10000万元 [1] - 实施路径为加大研发创新、加强优质项目获取、完善生产制造能力，巩固深冷技术装备制造服务板块、做强做优交通装备制造服务板块；依托资本平台，发挥资本杠杆作用，通过并购等投融资方式布局气体投资运营、清洁能源投资运营等业务 [1][2] 其他业务规划 - 根据成渝地区双城经济圈建设战略部署，适时投建、运营制氢、氢液化生产项目 [2] 信息披露情况 - 接待过程中按规定与投资者充分交流，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300540，证券简称蜀道装备 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 11 月 1 日下午 16：30 - 17：30，地点在上海市嘉里大酒店竹厅 [1] - 参与机构有财通证券、浙商基金等，上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书等 [1] 股权激励情况 - 2023 年限制性股票激励计划获国资备案同意后，于 10 月 9 日召开相关会议审议通过，10 月 14 日披露首次授予登记完成公告，上市日期为 10 月 19 日 [1] - 2024 - 2026 年“营业收入指标值”分别为 11.8 亿元、32 亿元、36.8 亿元；“扣非归母净利润指标值”分别为 2200 万元、7600 万元、10000 万元 [1] - 未来将加大研发创新等力度，通过多种投融资方式布局业务推动达成考核目标 [2] 控股股东赋能 - 控制权变更后，依托自身及控股股东资源优势开展产业协同业务，拓展交通基础设施等多元业务，产品包括充电站（桩）等 [2] 深冷装备制造行业优势 - 国内最早进入相关产业并掌握关键技术企业之一，拥有国内第一台天然气液化设备等，具备多种装置设计制造能力及前端技术能力，产品技术性能国内领先 [2] - 有处理能力范围广等项目业绩优势 [2] 气体投资运营业务规划 - 内蒙雅海 LNG - BOG 提氦项目已进入试运行阶段，向关联方提供氮气供应相关设备租赁及运维服务项目预计年底全面竣工投产 [2] - 未来将通过多种投融资方式拓展业务项目，开展多种气体技术开发、生产和销售，可为工业园区提供一站式解决方案 [2] 氢能源领域规划 - 在加氢站设备等方面有技术储备，以配套服务为主 [3] - 推动建设氢能产业闭环，参与“风光氢储”一体化储能区域示范工程，落地“风光制取 + 多端应用”项目 [3] - 在终端场景成熟地区共建氢能产业战略联盟，力争成为地区氢能产业“链主”，配套获取相关指标 [3] - 围绕成渝地区双城经济圈建设，适时投建制氢、氢液化生产项目 [3] 增设氢能工程技术研发中心目的 - 加强集中资源进行氢能产业项目攻坚，促进项目谋划、推进、落地 [3] - 优化管理结构，建立氢能业务管理体系，促进业务投资管理和项目运作专业化、规范化，实现产业升级发展目标，提升研发实力 [3]

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，蜀道装备营业收入为23.29亿元，同比增长201.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为0.68亿元，同比增长14.67%[4] - 营业收入为34.70亿元，同比增长123.42%，主要系公司订单量增加所致[7] 资产负债表项目变动 - 预付款项、存货、应收款项融资等资产负债表项目均有较大幅度增长，主要系执行订单引起[7] - 公司流动资产中，应收账款为133,433,036.21元，存货为293,980,071.63元[11] 费用情况 - 2023年第三季度销售费用增加至9,501,439.01元，同比增长210%[8] - 管理费用达到47,971,435.21元，同比增长63.34%[8] - 研发费用增加至18,548,644.40元，同比增长44.28%[8] 其他财务数据 - 公司收到政府补贴增加，其他收益达到1,333,201.26元，同比增长132.83%[8] - 信用减值损失达15,469,622.96元，同比增长511.48%[8] - 公司实施2023年限制性股票激励计划，拟授予的限制性股票数量不超过478.80万股[10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5亿元[4] - 本期经营活动现金流入小计为465,748,325.13，较上期增长74.5%[15] - 本期经营活动现金流出小计为515,771,889.15，较上期增长154.6%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-50,023,564.02，较上期下降177.3%[15] - 投资活动现金流入小计为61,310,333.34，较上期增长453.4%[15] - 投资活动现金流出小计为11,008,297.00，较上期下降96.4%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为50,302,036.34，较上期增长116.3%[15] - 筹资活动现金流入小计为80,000,000.00，较上期下降84.1%[15] - 筹资活动现金流出小计为37,886,227.24，较上期下降83.3%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为42,113,772.76，较上期下降86.9%[16] - 期末现金及现金等价物余额为137,534,928.18，较期初增长31.4%[16]

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-062 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 25 日以专人送达、 电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长徐子奇主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、 议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年第三季度报告》 公司董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年第三季度报告全文详见公司 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-064 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为贯彻落实四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）"十四五"发展 规划，加快推动公司向气体投资运营业务转型升级，打造专业化气体业务管理与运营平 台，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 投资设立全资子公司的议案》，同意投资设立全资子公司四川蜀道气体有限公司（暂定 名，最终名称以工商行政管理部门登记为准）,注册资本 2500 万元，公司持股 100%，均 以现金方式出资。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资 事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1.公司名称：四川蜀道气体有限公司（最终以工商行政管理部门登记为准） 2.注册资本：人民币 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2023-065 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于增设氢能工程技术研发中心（技术创新研发中心）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了第 四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于增设氢能工程技术研发中心（技术 创新研发中心）的议案》。根据公司经营发展需要，为了前瞻布局氢能产业，加大氢能 产业研发，积极推动公司氢能产业领域快速布局和实施落地，公司对组织架构进行了优 化调整，增设职能部门"氢能工程技术研发中心（技术创新研发中心）"，具体情况如 下： 1、主要职责： （1）牵头推进氢能产业技术创新，围绕氢液化、氢储存、氢制取、氢加注等领域 开展产品和技术研发，充分发挥公司氢液化技术优势，进一步实现技术突破和产业化推 广。 （2）实现液氢技术、加氢站装备配套研发及规模化示范应用，布局电解水制氢、 液氢钢瓶的产品和技术研发。 董 事 会 2023 年 10 月 27 日 （3）组织、指导制定氢能技术发展路线、产品研发 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试 行办法》"）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《公司章 程》等有关规定，我们作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，就第四届董事会第二十次会议审议的相关事项， 在审阅有关文件及资料后，基于独立判断的立场， 就《关于向2023年 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》发表独立意 见如下： （一）公司和本次拟激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形， 本激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就。 2 （二）根据公司2023年第二次临时股东大会授权，董事会确定本激 励计划首次授予日为2023年10月9日，该授予日符合《管理办法》等法 律、法规以及本激励计划中关于授予日的 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-060 四川蜀道装备科技股份有限公司关于 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股 票授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 9 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性 股票的首次授予日为 2023 年 10 月 9 日，向符合授予条件的 112 名首次授予激励对象授 予 409.20 万股限制性股票，授予价格为 9.59 元/股。现将有关事项公告如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-058 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2023 年 10 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料，于 2023 年 10 月 9 日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列 席了会议。会议由监事会主席林春怡女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 四川蜀道装备科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 9 日 监事会认为：本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，向激励对象首 次授予限制性股票相关事项符合本激励计划的规定及相关法律法规的要求，公司和本次 激 ...