证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-044 四川蜀道装备科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间： 现场会议时间：2023年8月11日（星期五）下午14:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023年8 月11日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年8月 11日9:15-15:00的任意时间。 （二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区同善桥路 569 号公司 5 楼会议室。 （三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事周荣先 生主持。 与会股东 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-045 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举徐子奇先生为公司第四届董事会成员，股东大会取 得表决结果后第四届董事会成员在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事 会第十八次会议。本次会议由董事周荣召集，并于 2023 年 8 月 9 日以专人送达、电子 邮件等方式向第四届董事会董事、拟任董事发出会议通知及相关材料。本次会议由董 事周荣先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席 了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会董事 长的议案》 为保证公司董事会以及公司管理工作的开展，根据《公司法》和《公 ...

第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举林春怡女士为第四届监事会非职工监事，股东大会取得表决 结果后第四届监事会成员在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十二次会议。本 次会议由原监事会主席许忠莉女士召集，并于 2023 年 8 月 9 日以专人送达、邮件、传 真方式向第四届监事会、拟任监事发出会议通知及相关材料。本次会议由全体监事推选 林春怡女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，经全体监事审议， 一致同意选举林春怡女士为公司第四届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起 至第四届监事会任期届满之日止，即 2024 年 12 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 经审阅徐子奇先生的个人履历和相关资料，我们认为：本次选举的公司董事长具备 相关法律法规和《公司章程》规定上市公司董事长任职资格，具备履行董事长职责所必 需的工作经验，未发现不得担任公司董事长之情形，其任职资格符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的相关规定。 本次公司董事长的选举符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损 害公司和其他股东利益的情形。 因此，我们一致同意选举徐子奇先生为公司第四届董 事会董事长。 四川蜀道装备科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 11 日 （以下无正文） （本页无正文，为《四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的 有关规定，作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-044 四川蜀道装备科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间： 现场会议时间：2023年8月11日（星期五）下午14:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023年8 月11日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年8月 11日9:15-15:00的任意时间。 （二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区同善桥路 569 号公司 5 楼会议室。 （三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事周荣先 生主持。 （五）本次股东大会 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{\mp}}}\,J(\backslash\,\Xi)$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenu ...

公司基本信息 - 公司股票简称蜀道装备，代码300540，上市于深圳证券交易所[21] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[17] - 公司注册资本为16,069.1993万元[179] - 2016年8月公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股并在深交所创业板挂牌交易，注册资本8,000万元[180] - 2018年5月公司向72名激励对象首次授予限制性股票2,910,000股，授予后总股本为82,910,000股[180] - 2018年6月4日，公司以总股本82,910,000股为基数，每10股转增5.005427股，转增后总股本为124,409,995股[181] - 2018年11月21日，公司向3名激励对象授予300,005股限制性股票，每股授予价7.08元，授予后总股本为124,710,000股[181] - 2020年，公司回购注销1名激励对象18,007股限制性股票，回购注销后总股本为124,691,993股[182] - 2022年2月21日，公司向蜀道交通服务集团发行36,000,000股，发行价格13.78元/股，募集资金总额496,080,000元，净额487,896,485.96元，新增股份后总股本160,691,993股[184] - 2022年3月30日，公司名称由“成都深冷液化设备股份有限公司”变更为“四川蜀道装备科技股份有限公司”，注册资本由12,469.1993万元变更为16,069.1993万元[185] - 公司主要从事通用设备制造行业，主要产品有LNG装置、液体空分装置、储罐及储备站、综合能源站[186][187] - 公司控股股东为蜀道交通服务集团有限责任公司，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会[188] - 公司财务报表于2023年8月7日经董事会决议批准报出[189] - 截至2023年6月30日，集团纳入合并范围的子公司共4户，包括1家二级全资子公司、2家二级控股子公司和1家三级子公司[190][191] - 集团会计年度从公历1月1日至6月30日止，营业周期从公历1月1日至12月31日止，采用人民币作为记账本位币[196][197][198] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入114,079,938.92元，上年同期77,959,997.06元，同比增长46.33%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,032,104.47元，上年同期2,084,745.45元，同比增长237.31%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,011,955.76元，上年同期1,907,818.12元，同比下降362.71%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -123,043,163.33元，上年同期13,536,316.95元，同比下降1008.99%[26] - 本报告期基本每股收益0.0438元/股，上年同期0.0130元/股，同比增长236.92%[26] - 本报告期末总资产1,546,637,219.89元，上年度末1,470,975,906.87元，同比增长5.14%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产974,425,513.23元，上年度末967,552,708.17元，同比增长0.71%[26] - 非流动资产处置损益为539.27，计入当期损益的政府补助为699,853.46，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为12,950,000.00，其他营业外收入和支出为521,114.89，所得税影响额为2,125,726.14，少数股东权益影响额（税后）为1,721.25，合计为12,044,060.23[30] - 报告期内公司收入1.14亿元，较上年同期增加46.33%，净利润703.21万元，较上年同期增加237.31%，经营活动现金流量净额为 -1.23亿元，同比减少1008.99%[40] - 本报告期营业收入114,079,938.92元，上年同期77,959,997.06元，同比增加46.33%[51] - 本报告期营业成本90,516,457.35元，上年同期50,107,190.17元，同比增加80.65%[51] - 本报告期末货币资金81,696,157.48元，占总资产比例5.28%，上年末168,263,369.95元，占比11.44%，比重减少6.16%[55] - 本报告期末存货286,311,120.66元，占总资产比例18.51%，上年末152,159,347.52元，占比10.34%，比重增加8.17%[55] - 本报告期末合同负债209,202,401.82元，占总资产比例13.53%，上年末139,114,527.96元，占比9.46%，比重增加4.07%[55] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额55,178,529.18元，上年同期 -300,404,751.42元，同比增加118.37%[51] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额44,242,470.00元，上年同期277,788,053.58元，同比减少84.07%[51] - 报告期投资额7,338,221.87元，上年同期29,980,000.00元，变动幅度 -75.52%[59] - 2023年6月30日货币资金为81,696,157.48元，较1月1日的168,263,369.95元减少[139] - 2023年6月30日应收账款为151,919,873.76元，较1月1日的143,966,730.04元增加[139] - 2023年6月30日存货为286,311,120.66元，较1月1日的152,159,347.52元增加[139] - 2023年6月30日流动资产合计为1,037,269,330.68元，较1月1日的966,571,419.84元增加[139] - 2023年6月30日固定资产为118,859,250.82元，较1月1日的121,028,864.01元减少[140] - 2023年6月30日非流动资产合计为509,367,889.21元，较1月1日的504,404,487.03元增加[140] - 2023年6月30日资产总计为1,546,637,219.89元，较1月1日的1,470,975,906.87元增加[140] - 2023年6月30日合同负债为209,202,401.82元，较1月1日的139,114,527.96元增加[140] - 2023年6月30日货币资金为61,870,212.81元，较2023年1月1日的135,723,625.77元减少[142] - 2023年6月30日应收账款为163,907,283.55元，较2023年1月1日的133,065,857.53元增加[142] - 2023年6月30日流动资产合计927,920,418.93元，较2023年1月1日的928,907,620.20元略减[143] - 2023年6月30日非流动资产合计597,547,746.16元，较2023年1月1日的517,995,541.88元增加[143] - 2023年6月30日资产总计1,525,468,165.09元，较2023年1月1日的1,446,903,162.08元增加[143][144] - 2023年6月30日流动负债合计491,722,153.87元，较2023年1月1日的483,382,718.64元增加[144] - 2023年6月30日非流动负债合计57,351,040.94元，较2023年1月1日的7,351,040.94元增加[144] - 2023年6月30日负债合计549,073,194.81元，较2023年1月1日的490,733,759.58元增加[144] - 2023年半年度营业总收入为114,079,938.92元，较2022年半年度的77,959,997.06元增加[145] - 2023年半年度营业总成本为127,974,567.13元，较2022年半年度的77,335,649.96元增加[145] - 2023年半年度营业收入为105,430,327.50元，2022年半年度为69,486,653.04元[149] - 2023年半年度营业成本为90,516,457.35元，2022年半年度为50,107,190.17元[146] - 2023年半年度税金及附加为1,080,185.67元，2022年半年度为1,186,879.25元[146] - 2023年半年度销售费用为3,578,445.04元，2022年半年度为2,039,755.26元[146] - 2023年半年度管理费用为26,557,976.18元，2022年半年度为18,227,580.17元[146] - 2023年半年度研发费用为9,970,571.76元，2022年半年度为8,331,352.71元[146] - 2023年半年度财务费用为 -3,729,068.87元，2022年半年度为 -2,557,107.60元[146] - 2023年半年度营业利润为10,292,011.16元，2022年半年度为3,176,414.75元[146] - 2023年半年度利润总额为10,813,126.05元，2022年半年度为3,141,414.75元[146] - 2023年半年度净利润为7,054,219.87元，2022年半年度为2,028,509.45元[146] - 2023年上半年综合收益总额为20384867.19元，2022年同期为141730.78元[151] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1269，2022年同期均为0.0009[151] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为257933120.44元，2022年同期为136317525.88元[151] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 123043163.33元，2022年同期为13536316.95元[151] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为55178529.18元，2022年同期为 - 300404751.42元[153] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为44242470.00元，2022年同期为277788053.58元[153] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 88317513.96元，2022年同期为16351037.19元[155] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 7220602.61元，2022年同期为 - 330330622.42元[156] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为84629751.93元，2022年同期为302015742.50元[156] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 23622164.15元，2022年同期为 - 9080380.89元[153] - 2023年半年度期初股本为160,691,993.00元，资本公积为791,140,232.79元，专项储备为1,290,215

四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创 业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为四川蜀道装备科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第四届董事会第十七次会议相关 事项发表如下独立意见： 一、 关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立 意见 经审阅相关资料，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方 占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股 股东及其他关联方占用公司资金的情况。 二、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 作为公司独立董事，我们对公司2023年上半年对外担保情况进行了审核，我 们一致认为，公司对外担保均按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必 要的审议程序，公司建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保 存在的风险，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。截至2023年6月30日 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：四川蜀道装备科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核 | 2023 年期 | 年半年 2023 度占用累计 | 年半年 2023 度占用资金 | 年半 2023 年度偿还 | 2023 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 初占用资 | | | | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 金余额 | 发生金额（不 | 的利息（如 | 累计发生 | 资金余额 | | | | | | | | | 含利息） | 有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | ...

公司基本信息 - 证券代码为 300540，证券简称为蜀道装备 [1] - 2023 年 6 月 12 日下午 14：00，在公司本部 5 楼 505 会议室进行现场参观活动，参与机构有财通电信、太平洋资产等，上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书等 [1] 业务规划与战略 - 公司是国内较早具备制氢等成套装备设计、制造一站式解决方案提供能力的企业，将推动建设氢能产业闭环，参与“风光氢储”一体化储能区域示范工程，共建氢能产业战略联盟，与蜀道集团内业务协同，适时投建制氢等项目，探索相关技术并投建示范项目 [2] - 公司将按照“聚焦转型、创新驱动、内增外延、协同发展”思路，依托蜀道集团资源和自身科技创新优势，推动四大业务板块协同发展 [2] 业绩相关 - 2022 年度公司净利润下降，原因是实施控制权变更后主动推进业务结构调整转型，放弃部分高风险项目，执行订单量大幅减少，项目执行周期长及宏观环境影响，导致收入下降影响利润 [2] 项目合作 - 公司积极推进与氢能行业相关企业合作，拟分步投资建设加氢站、液氢装置等，加快氢能研发成果转化 [2] 具体项目情况 - 内蒙古雅海 LNG - BOG 项目，项目公司注册资本 5000 万元，公司认缴出资 3750 万元，持股 75%，其他股东认缴出资 1250 万元，持股 25%，预计投资 8500 万元，项目静态投资回收期（所得税后）预计 4.39 年，预计第二季度投产，产能根据 LNG 项目产能及天然气里氦气含量确定 [3] 技术与平台 - 公司全资子公司深冷科技作为交通装备制造的综合能源装备业务核心平台，在加气站等建设供应时更具竞争优势 [4]