现金管理 - 拟用不超52,000万元闲置自有资金投资[1][2][3][6] - 使用期限不超12个月，资金可循环滚动[2][6] - 投资品种为低风险理财产品[2] 决策安排 - 需股东大会审议批准，董事长获投资决策权[3] - 财务负责人办理事宜[3] 风险控制 - 投资受市场等风险影响，选特定产品控风险[5] - 多部门监督检查[5]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定自2024年1月1日起变更会计政策[2][3] - 变更无需提交审议，符合法规规定[2][4] - 变更不影响当期财务，不损害公司及中小股东利益[4]

监事会情况 - 公司监事会设监事3名，含1名职工代表监事[2] - 2023年召开三次监事会会议，共审议通过16个议案[2][3] 财务与合规 - 为全资子公司担保余额377.86万元，占2023年净资产0.36%[5] - 报告期无重大资产交易和关联交易，信息披露合规[6] 未来展望 - 2024年监事会重点关注监督公司财务及重大事项[6]

募集资金 - 公司向特定对象发行6,896,551股A股，发行价29元，募资199,999,979元，净额195,098,092.22元[1] 项目投入与利息收入 - 截至2023年初累计项目投入7,345.78万元，利息收入净额212.12万元[4] - 2023年项目投入80.79万元，利息收入净额198.84万元[4] - 截至2023年末累计项目投入7,426.57万元，利息收入净额410.96万元[4] 资金结余与理财 - 应结余募集资金12,494.20万元，实际结余5,494.20万元，7,000万元用于买理财产品[4] - 截至2023年12月31日，2个募集资金专户余额合计54,941,969.91元[5][6] - 2023年理财收益1,488,647.63元，期末购买理财产品本金70,000,000元[7] 投资进度 - 智慧交通SaaS平台建设项目承诺投资13,709.81万元，截至期末累计投入1,604.19万元，进度11.70%[14] - 补充流动资金承诺投资5,800.00万元，截至期末累计投入5,822.38万元，进度100.39%[14] - 承诺投资项目累计投入7,426.57万元，进度38.07%[14] 资金使用决策 - 2022年8月24日同意用1610.24万元募集资金置换自筹资金[15] - 2023年4月24日同意用不超8000万元闲置募集资金现金管理[15] - 截至2023年12月31日已用7000万元闲置募集资金现金管理[15]

业绩总结 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[23] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[23] 用户数据 - 公司目前共800名员工，硕士及以上45人占5.63%[7] - 公司本科学历员工368人占46.00%[7] - 公司专科学历员工225人占28.13%[7] - 公司专科以下学历员工162人占20.25%[7] 未来展望 - 公司拟深化成本费用管理，分解指标，控制差异，完善奖惩制度[16] - 公司将加大人员培训力度，学习法规制度准则，提高工作胜任能力[16] - 公司会加强内部控制管理，优化业务及管理流程，完善控股子公司内控建设[16] - 公司将完善应收账款回收管理制度，加强管理，提高回收率[17] 其他新策略 - 公司建立交易授权控制、责任分工控制等相关控制程序[10] - 公司设立内审机构，审查货币资金、有价证券等多方面真实性、准确性等[12] - 公司制定电子信息系统控制制度，在开发维护等方面做了较多工作[12] - 公司定期评价内部控制，通过内部机制和外部沟通获取证据、指出问题[12] 数据标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 财务报告内部控制缺陷与利润表相关，错报金额小于合并营业收入0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[18] - 财务报告内部控制缺陷与资产管理相关，错报金额小于合并资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[19] - 非财务报告内部控制缺陷与利润表相关，错报金额小于合并营业收入0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[20] - 财务报告内控缺陷以合并资产总额指标衡量，错报金额小于0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[21] - 非财务报告内控缺陷以对业务流程有效性影响程度和发生可能性判定[21] 范围事项 - 纳入评价范围的主要单位包括母公司及5家全资子公司，持股比均为100%[5] - 纳入评价范围的主要事项包括组织结构、人力资源等[5] - 重点关注的高风险领域包括资金管理、重大投资等[5]

募集资金 - 向特定对象发行6896551股，发行价29元/股，募资总额199999979元[1] - 扣除费用后实际募资净额195091586.04元，减免登记费后调整为195098092.22元[1][2] 投资项目 - 智慧交通SaaS平台建设项目投资48574.19万元，募资13709.81万元[6] - 补充流动资金项目投资15000万元，募资5800万元[6] 现金管理 - 拟用不超8000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[5] - 现金管理自2023年年度股东大会通过起12个月内有效[5] - 保荐机构对现金管理事项无异议[11]

业绩总结 - 2023年计提各项资产减值准备16,954,873.34元，转回738,877.09元，转销5,518,602.46元[2] - 本次计提减值准备减少2023年利润总额16,215,996.25元[8] 数据详情 - 应收账款等1年以内预期信用损失率为5%，1 - 2年为10%，2 - 3年为20%，3 - 4年为50%，4 - 5年为80%，5年以上为100%[5] - 应收票据坏账准备期初561,021.00元，本期计提101,631.50元，期末662,652.50元[4] - 应收账款坏账准备期初53,453,488.27元，本期计提 - 1,144,050.89元，转回738,877.09元，期末51,570,560.29元[4] - 其他应收款坏账准备期初3,462,309.70元，本期计提206,046.08元，期末3,668,355.78元[4] - 存货跌价准备期初19,158,625.50元，本期计提18,411,193.48元，转销5,518,602.46元，期末32,051,216.52元[4] - 合同资产减值准备期初2,316,681.63元，本期计提 - 619,946.83元，期末1,696,734.80元[4] - 存货期末账面余额199,252,754.71元，跌价准备32,051,216.52元，账面价值167,201,538.19元[9] - 存货期初账面余额210,279,386.01元，跌价准备19,158,625.50元，账面价值191,120,760.51元[9] - 原材料期初存货跌价准备13,575,264.90元，本期计提8,819,525.12元，本期减少3,411,624.04元，期末18,983,165.98元[10] - 库存商品期初存货跌价准备3,948,320.22元，本期计提8,205,130.88元，本期减少1,575,524.33元，期末10,577,926.77元[10] - 发出商品期初存货跌价准备1,635,040.38元，本期计提1,386,537.48元，本期减少531,454.09元，期末2,490,123.77元[10] 存货规则 - 原材料以产成品估计售价减成本、销售费用和税费确定可变现净值[10] - 库存商品以估计售价减销售费用和税费确定可变现净值[10] - 发出商品以估计售价减销售费用和税费确定可变现净值[10] 转销原因 - 原材料本期转销存货跌价准备因领用期初已计提存货[10] - 库存商品本期转销存货跌价准备因售出期初计提存货[10] - 发出商品本期转销存货跌价准备因售出期初计提存货[10]

募集资金 - 公司向特定对象发行股票6,896,551股，发行价29元/股，募资199,999,979元，净额195,098,092.22元[1][2] - 截至期末应结余募集资金12,494.20万元，实际结余5,494.20万元，7,000万元买理财产品[4] - 2023年投入募集资金80.79万元，累计投入7,426.57万元[14] 项目投资 - 智慧交通SaaS平台建设项目承诺投资13,709.81万元，累计投入1,604.19万元，进度11.70%，本年度效益 - 517.07万元[14] - 补充流动资金承诺投资5,800.00万元，累计投入5,822.38万元，进度100.39%，效益无法单独核算[14] - 承诺投资项目小计总额19,509.81万元，累计投入7,426.57万元，进度38.07%[14] 资金管理 - 2022年8月24日同意用1610.24万元募集资金置换自筹资金[16] - 2023年4月24日拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理[16] - 截至2023年12月31日已用7000万元闲置募集资金现金管理[16] 审计意见 - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告如实反映情况[10][11] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金使用无违规情况[12]

公司治理 - 第五届董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 报告期内召开4次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年4月24日独立董事对十事项发表同意意见[5] - 2023年8月21日独立董事对五事项发表同意意见[7] - 2023年8月21日独立董事对续聘事务所发表事前认可意见[7] 合规情况 - 报告期内未发生重大关联交易，日常关联交易合规[10] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] - 无董事会针对收购的决策及措施[10] 信息披露 - 按时编制披露《2022年年度报告》等四份报告[10] - 披露《2022年内部控制评价报告》且无虚假记载[11] 审计与财务 - 同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 无聘任或解聘财务负责人情形[12] - 无因非准则变更作会计政策更正情形[12] 人员与激励 - 无提名或任免董事等人员变动[13] - 董事、高管薪酬发放程序合规[13] - 未制定或变更股权激励等计划[13] 未来展望 - 2023年建立较完善内控体系且制度有效执行[14] - 建议加强优化治理结构提升能力[14] - 2024年独立董事继续履职维护股东权益[15]

应收账款 - 包头一卡通2023年初380.25万，累计217万，偿还375万，期末222.26万[2] - 深圳雄帝智慧2023年初5899.63万，累计1043.28万，期末6942.91万[2] - 长沙雄帝信安2023年初2.16万，累计25.59万，期末27.75万[2] - 新疆昆仑卫士2023年初88.88万，累计40.4万，偿还20万，期末109.28万[2] 预付款项 - 长沙雄帝信安2023年累计0.39万，期末0.39万[2] - 雄帝科技国际2023年初117.15万，累计317.18万，偿还275.74万，期末158.59万[2] 合同资产 - 新疆昆仑卫士2023年初40.4万，累计 - 40.4万，期末为0[2] 往来资金 - 公司2023年初总计6528.47万[2] - 2023年累计发生（不含利息）1603.7万[2] - 2023年偿还累计670.74万，期末总计7461.43万[2]