证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-067 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 8 日通过 电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了 会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 18 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现 场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，均为现场出席。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于〈2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法 律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：诚迈科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王胜 | 联系电话：021-3867666 | | 保荐代表人姓名：周延明 | 联系电话：021-3867666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公 | | | 司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | 是 | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理 ...

公司基本情况 - 公司聚焦操作系统技术领域，是领先的操作系统专家，属软件与信息技术服务企业，主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售 [1] - 业务涵盖移动智能终端、智能网联汽车、泛在物联网操作系统及产业数字化解决方案，全球提供软件开发和技术服务 [1] - 主要参股公司统信软件是自主操作系统领域领先厂家之一，产品包括桌面、服务器、云原生操作系统等 [1] 业务发展及收入指引 - 公司各项业务正常发展，未公布收入指引但有内部业务规划，2023 年公司层面收入要求约 19.95 亿元 [2] - 智能网联汽车软件等业务希望较好增长，移动智能终端软件业务努力保持稳定 [2] - 汽车软件业务子公司智达诚远 2023 - 2025 年需实现 3 亿、4 亿、5 亿元或 3 年合计 12 亿元收入指标才可解锁股权 [2] - 2022 年前三季度，宝马诚迈实现收入约 10940 万元，业务发展良好 [2] - 参股公司统信软件业务向好，一季度收入及亏损同比改善，半年度情况 8 月 18 日半年报披露 [2] 人工智能领域发展 - 公司主要业务软件开发和技术服务中应用部分人工智能技术，关注大模型与业务结合的垂直应用领域并探索研究 [2] 财务投资者减持情况 - 2017 年上市之初财务投资者持股比例合计 30.68%，截至 2023 年 1 季度末，剩余上市前财务投资者持股约 1.6%，减持压力大减 [3] - 控股股东及员工持股平台过往减持比例相对较少，且需遵守较多规定 [3] 智能网联汽车软件领域发展 - 子公司智达诚远推出跨域融合整车软件计算平台 Fusion OS 操作系统及多个软件平台，适配主流车规级芯片平台 [3] - 与英伟达签订合作协议，成为其生态系统软件合作伙伴，联合成立汽车影像实验室，提供智能驾驶视觉方案 [3] - 加入“车用操作系统与泛在操作系统联合实验室”，共同打造开源共享中国方案 [3]

公司基本情况 - 公司聚焦操作系统技术领域，是领先的操作系统专家，属软件与信息技术服务企业，主营软件技术服务及解决方案研发与销售 [1] - 业务涵盖移动智能终端、智能网联汽车、泛在物联网操作系统及产业数字化解决方案，全球提供软件开发和技术服务 [1] - 主要参股公司统信软件是自主操作系统领域领先厂家之一，产品有桌面、服务器、云原生操作系统等 [1] 业务发展与收入指引 - 2022年10月实施限制性股票激励计划，2023年公司层面收入要求约19.95亿元，努力发展业务实现目标 [2] - 智能网联汽车软件等业务希望较好增长，移动智能终端软件业务努力保持稳定 [2] - 汽车软件业务子公司智达诚远2023 - 2025年需实现3亿、4亿、5亿元或3年合计12亿元收入指标才可解锁股权 [2] - 2022年前三季度，持股50%的宝马诚迈信息技术有限公司实现收入约10940万元，业务发展良好 [2] - 参股公司统信软件业务发展向好，一季度收入及亏损同比改善，半年度情况8月18日半年报披露 [2] 人工智能领域发展 - 公司主要业务软件开发和技术服务中应用部分人工智能技术 [2] - 关注大模型与智能网联汽车、物联网操作系统等业务结合的垂直应用领域，进行探索研究 [2] 财务投资者减持情况 - 2017年上市之初财务投资者持股比例合计30.68%，截至2023年1季度末，剩余上市前财务投资者持股约1.6%，减持压力大减 [3] - 控股股东及员工持股平台过往减持比例相对较少，且需遵守较多规定 [3] 智能网联汽车软件领域发展 - 子公司智达诚远推出跨域融合整车软件计算平台Fusion OS操作系统及多个软件平台，适配主流车规级芯片平台 [3] - 与英伟达签订合作协议，成为其生态系统软件合作伙伴，联合成立汽车影像实验室，提供智能驾驶视觉方案 [3] - 加入“车用操作系统与泛在操作系统联合实验室”，共同打造开源共享中国方案 [3]

公司基本信息 - 股票代码 300598，简称诚迈科技，为软件与信息技术服务企业 [1] - 2023 年 5 月 31 日上午 9:30 - 11:00，深圳证券交易所等 24 人到公司总部调研 [1] 业务范围 - 聚焦操作系统技术领域，提供软件开发和技术服务，业务涵盖移动智能终端、智能网联汽车、泛在物联网操作系统及产业数字化解决方案 [1] - 主要参股公司统信软件是自主操作系统领域领先厂家之一，产品包括桌面、服务器操作系统等 [1] 各业务发展情况 统信软件 - 2023 年一季度收入同比改善，亏损减小，公司投资亏损相应改善，未来有望随采购需求增加改善收入利润，正推动自身上市计划 [2] 人工智能领域 - 业务中应用部分人工智能技术，关注大模型与智能网联汽车、物联网操作系统等业务结合领域并进行探索 [2] 智能网联汽车软件领域 - 子公司智达诚远推出跨域融合整车软件计算平台 Fusion OS 操作系统及多个软件平台，适配主流车规级芯片平台 [3] - 与英伟达合作，成为其生态系统软件合作伙伴，联合成立汽车影像实验室，提供智能驾驶视觉方案 [3] - 加入“车用操作系统与泛在操作系统联合实验室”，共同打造开源共享中国方案 [3] 移动智能终端领域 - 客户主要为华为、vivo、荣耀、OPPO、小米等，2022 年成功交付 100 + 手机机型，包括 30 余款新机型、60 余款升级机型，业务国内领先 [3] - 预计业务保持稳定，期望下半年随宏观经济和消费电子产品领域形势改善向好发展 [3] 财务及经营状况 - 2022 年收入增长但利润亏损，亏损受投资收益亏损及计提股份支付费用影响，自身业务受宏观形势及部分客户所处行业状况影响，利润水平下降，但总体较上市之初有较大发展 [2] - 客户集中度较高，应收账款总金额较大，但客户多为国内外知名企业，风险相对较小，公司努力降低风险，坏账计提标准严格，存货主要为开发项目交付前形成的履约成本 [2] - 计划稳定移动智能终端软件业务，拓展智能网联汽车软件、物联网操作系统等领域业务及产业数字化解决方案，争取总体收入增长，优化成本改善利润状况 [3] 激励计划 - 2022 年母公司制定股权激励计划及考核要求，为汽车业务子公司制定引进员工持股平台计划及考核要求，但相关计划实现具有不确定性，内部对母公司各部门有具体考核要求 [2]

股票代码：300598 股票简称：诚迈科技 诚迈科技(南京)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与诚迈科技 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 05 月 16 日（星期二）下午 15:30-17:00 地点 "诚迈科技投资者关系"微信小程序 上市公司接待人员 姓名 董事长：王继平先生 独立董事：胡昊先生 财务总监：黄海燕女士 董事会秘书：王锟先生 保荐代表人：王胜先生 投资者关系活动主 要内容介绍 1、问：二级市场跌跌不休,请问什么时间能涨？ 答：您好，股价走势受市场形势等多方面因素影响，公 司努力做好经营，明晰自身业务定位。 2、问：贵司的车载操作系统 2022 年和 2023 年的营收利 润分别是多少？ 答：您好，公司智能网联汽车软件业务 2022 年实现收入 约 23831 万元，公司对相关业务板块进行了激励，期望 智能网联汽车软件业务 2023 年继续取得较好发展。 3、问： ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-061 诚迈科技(南京)股份有限公司 关于召开2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 诚迈科技(南京)股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《诚迈科技2022年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年5月16日（星期 二）下午15:30至17:00时在"诚迈科技投资者关系"小程序举行2022年度网上业绩说明会。本次 网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"诚迈科技投资者关系"小程序参与 互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之 日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"诚迈科技投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"诚迈科技投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长王继平先生、独立董事胡昊先生、 ...

财务业绩 - 报告期内公司实现营业收入186,067.06万元，同比增长30.63%[2] - 归属于母公司普通股股东的净利润 - 16,772.48万元，同比下降661.65%[2] - 2022年度公司净利润大幅下滑，主要是股份支付费用及投资收益亏损增加所致[2] - 报告期公司投资收益亏损18,961.93万元[2] - 2022年营业收入18.61亿元，较2021年增长30.63%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.68亿元，较2021年下降661.65%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1788.03万元，较2021年下降192.39%[13] - 2022年末资产总额18.59亿元，较2021年末增长6.59%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产10.75亿元，较2021年末下降10.23%[13] - 2022年第一至四季度营业收入分别为4.24亿元、4.96亿元、4.90亿元、4.51亿元[14] - 2022年非流动资产处置损益为 - 22.55万元，2021年为3348.10万元[15] - 2022年计入当期损益的政府补助为1445.33万元，2021年为2082.06万元[15] - 2022年非经常性损益合计1198.65万元，2021年为4760.36万元[16] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[13] - 2022年公司实现营业收入186,067.06万元，同比增长30.63%，归属于母公司普通股股东的净利润 - 16,772.48万元，投资收益亏损18,961.93万元[20] - 移动智能终端领域收入约119,986万元，同比增长约22%，客户包括华为等头部智能终端客户[20] - 智能网联汽车软件业务领域收入约23,831万元，同比增长约25%，客户超60余家主机厂及一级供应商[20] - 2022年公司营业收入合计18.61亿元，同比增长30.63%，其中软件和信息技术行业收入18.57亿元，占比99.79%，同比增长30.65%[27] - 2022年软件技术服务收入14.84亿元，占比79.77%，同比增长34.46%[28] - 2022年境内销售16.94亿元，占比91.07%，同比增长30.03%；境外销售1.66亿元，占比8.93%，同比增长37.07%[28] - 2022年营业成本15.12亿元，同比增长36.68%，主要是人工成本，占比84.93%，同比增长45.37%[31][32] - 前五名客户合计销售金额10.05亿元，占年度销售总额比例54.03%[35] - 前五名供应商合计采购金额6581.23万元，占年度采购总额比例29.58%[35] - 2022年销售费用3904.32万元，同比增长35.67%；管理费用1.19亿元，同比增长77.49%；研发费用1.32亿元，同比增长29.54%[35] - 2022年归属于上市公司股东的净利润各季度分别为4599.41万元、3765.06万元、3094.76万元、4690.93万元[28] - 2022年主营业务成本中职工薪酬占比84.93%，同比增长45.37%[33] - 2022年研发人员数量7055人，较2021年增长1.85%，占比93.64%，较2021年提升0.60%[39] - 2022年研发投入金额1.55亿元，占营业收入比例8.33%，较2021年的8.15%有所提升[39] - 2022年经营活动现金流入20.38亿元，同比增加32.49%，流出20.56亿元，同比增加35.36%[44] - 2022年投资活动现金流入3899.86万元，同比增加80.12%，流出8590.17万元，同比增加36.00%[44] - 2022年筹资活动现金流入5.99亿元，同比增加52.42%，流出4.17亿元，同比增加63.80%[44] - 2022年末货币资金4.28亿元，占总资产23.03%，较年初比重增加6.07%[46] - 2022年末应收账款5.89亿元，占总资产31.66%，较年初比重增加1.42%[46] - 2022年末存货1.19亿元，占总资产6.38%，较年初比重增加2.57%[46] - 2022年末长期股权投资3.44亿元，占总资产18.49%，较年初比重减少11.15%[46] - 报告期投资额为1.3181亿元，上年同期为5730万元，变动幅度达130.03%[48] - 统信软件技术有限公司为参股公司，营业收入3.636664亿元，净利润 - 5455.728万元[53] - 长期待摊费用为324.364829万元，占比0.17%，较上期减少0.13%[47] - 应付票据为2.0496996514亿元，占比11.02%，较上期增加9.47%[47] - 以公允价值计量的金融资产期末数为2851.722605万元[47] - 报告期内前五大客户营业收入占营业总收入比重为54.03%[55] - 2022年末应收账款账面余额为70936.50万元，占资产总额比例38.15%，一年之内应收账款比例为79.86%[55] - 报告期内计入营业成本部分的职工薪酬总额为128417.72万元，占公司营业成本总额的84.93%[89] - 核心技术人员数量占比约为0.09%，薪酬占比约为0.21%，可比条件下与上年相比变动较小[89] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2022年度亏损，拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[92] - 公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[125] - 公司利润分配可采用现金、股票等方式，具备现金分红条件时优先采用现金分红[126] - 符合条件下公司原则上每年进行一次现金利润分配，每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[127] - 重大投资计划或重大现金支付指未来十二个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元、达总资产30%或当年经营活动现金流量净额为负[128] - 满足现金股利分配条件，且营收和净利润增长快速、股本规模及股权结构合理时，可实施股票股利分配预案[128] - 进行利润分配时，董事会先制定预案，提交股东大会审议，独立董事发表意见[128] - 公司盈利但未提出现金利润分配预案，董事会需披露原因及资金留存用途，独立董事发表意见[129] - 调整利润分配政策需经董事会制定、独立董事认可，提交股东大会特别决议审议[129] 主营业务与市场 - 公司主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售，涵盖移动智能终端、智能网联汽车、泛在物联网操作系统及产业数字化解决方案[18][19] - 2022年我国软件业务收入108126亿元，同比增长11.2%，软件行业盈利能力稳定，业务出口保持增长[18] - 公司在移动智能终端领域与高通等芯片厂商合作提升市场份额[19] - 公司在智能网联汽车软件领域与高通等合作，推出峰昇操作系统FusionOS，提供综合解决方案[19] - 公司在物联网等领域积极服务重点客户，推出基于OpenHarmony的商业发行版操作系统[19] - 2019年全球物联网连接数120亿，预计2025年达246亿，年复合增长率13% [18] - 2019年我国物联网连接数36.3亿，预计2025年达80.1亿，年复合增长率14.1% [18] - 2020年全球工业物联网行业市场规模813.39亿美元，预计2027年达3038.59亿美元，年复合增长率20.74% [18] 业务发展与合作 - 参股公司统信软件新增专利申请256件，自研操作系统产品及版本更新100余项并投入商用[20] - 统信UOS生态适配数量突破100万，应用商店上架应用超10万款，授权服务中心覆盖100%地级市[20] - 公司发布基于OpenHarmony的商业发行版操作系统HongZOS，并推出相关开发板及软件解决方案[20] - 公司与英伟达签订合作协议，联合成立汽车影像实验室，提供智能驾驶视觉方案[20] - 公司加入“车用操作系统与泛在操作系统联合实验室”，打造开源共享中国方案[20] - 公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，推动其生态繁荣发展[20] - 公司推出自主研发的峰昇操作系统，包含智能座舱等域软件系统及工具链[20] - 公司已发布HongZOS（鸿诚志远）V1.0版本，并推出相关开发板及软件解决方案[36] - 基于开源鸿蒙的HongZOS项目有助于在物联网领域提升公司业务效率，培育增长点[36] - 公司在移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、物联网操作系统领域培养和储备人才，可参与客户核心技术工作[23] - 公司为全球知名厂商服务多年，掌握领先厂商趋势理念和产品目标，利于开拓客户资源[23] - 公司在智能座舱系统领域提供整体软件解决方案，打造多项核心技术，获主机厂商和一级供应商认可[23] - 中央控制域软件平台FusionWise已升级到3.0版本，完善解决方案完整性和健壮性[23] - 智能驾驶域软件平台由SmartVision1.0升级到FusionDrive2.0，全面升级智驾软件协议栈[23] - 公司针对新能源市场设计开发电池管理系统解决方案（BMS）[24] - 公司在物联网等领域与头部客户合作，推出基于OpenHarmony的商业发行版操作系统[24] - 已推出Demo3.0，含基于NXPS32G等的软件解决方案，用于解决智能驾驶软件架构痛点[38][43] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[58] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[58] - 董事会审计、战略、提名、薪酬与考核委员会均设委员3名[58] - 公司资产独立完整，产权明晰，无被控股股东占用情形[61] - 公司高级管理人员专职工作并领薪，人事与工资管理与控股股东分离[61] - 公司设置独立财务部门，有独立会计核算和财务决策体系[61] - 公司建立健全独立生产经营场所和机构，机构设置不受干预[61] - 公司拥有独立业务流程、场所及供应销售渠道，独立获取收入利润[61] - 公司治理实际状况符合相关要求，与规定无重大差异[58][60] - 公司不存在同业竞争情况[62] 股东大会与人员变动 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为30.46%，召开日期为2022年5月6日[63] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.57%，召开日期为2022年10月25日[63] - 报告期内董事、监事和高级管理人员期初持股总数为35,684股，减持8,775股，期末持股总数为26,909股[64] - 独立董事桂爱平于2022年5月6日因个人原因离任[65] - 王云霞于2022年5月6日被股东大会选举为独立董事[65] - 公司报告期内董事、监事、高级管理人员共14人，实际支付报酬331.65万元[72] - 董事长王继平从公司获得税前报酬40.5万元[73] - 董事、总经理刘冰冰从公司获得税前报酬49.5万元[73] - 董事、副总经理王锦锋从公司获得税前报酬48万元[73] - 董事、财务总监黄海燕从公司获得税前报酬48万元[73] - 独立董事王云霞从公司获得税前报酬5.84万元[73] - 独立董事章丽琼从公司获得税前报酬10万元[73] - 独立董事胡昊从公司获得税前报酬10万元[73] - 监事会主席赵玉成从公司获得税前报酬29.1万元[73] - 副总经理兼董事会秘书王锟从公司获得税前报酬32.7万元[73] - 2022年第三届董事会召开10次会议，涵盖4月至12月不同时间[74] - 审计委员会2022年召开6次会议，审议内部审计、财务决算等多项议案[78] - 薪酬与考核委员会2022年召开2次会议，审议董事、高管薪酬方案及股权激励计划相关议案[84] - 报告期内全体董事勤勉尽责，对公司重大治理和经营决策提意见并被采纳[76] - 审计委员会严格按相关法规和制度工作，对议案沟通讨论后一致通过[77] - 薪酬与考核委员会参考同行业拟定公司2022年度高管及董事薪酬方案[84] - 董事王继平、刘荷艺等出席董事会和股东大会情况各有不同[74] - 审计委员会在不同时间与内审部沟通不同阶段内审情况及计划[77][79][81] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[75] - 连续两次未亲自出席董事会情况不适用[74] 员工情况 - 截至报告期末，公司及主要控股子公司拥有员工约7534人，其中90%以上为技术人员[25] - 报告期末在职员工数量合计7534人，其中母公司4526人，主要子公司3008人，当期领取薪酬员工总人数8360人[88] - 专业构成中销售人员70人、技术人员7055人、财务人员27人、行政人员382人[88] - 教育程度方面博士2人、硕士165人、本科4678人、专科及以下2689人[88] 股权激励 - 2022年度，2019年股票期权激励计划首次授予部分第二期共行权121820份，第一期、第二期已全部行权完毕[94] - 因2021年业绩未达条件，需注销2019年股票期权激励计划首次授予第三个行权期242名激励对象获授的1741761份股票期权与预留授予第二个行权期75名激励对象获授的634795

财务表现 - 2023年第一季度，诚迈科技营业收入为415,753,212.82元，同比下降1.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-65,056,774.24元，同比下降41.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-63,527,593.77元，同比下降69.16%[5] - 公司总资产为2,077,526,857.85元，较上年度末增长11.74%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,250,859,759.84元，较上年度末增长16.34%[5] 财务费用变动 - 公司财务费用增加94.04%，主要系利息支出及汇兑损失增加[8] 投资收益变动 - 公司投资收益减少65.72%，主要系其他收益增加、费用减少，亏损减少[9] 所得税费用变动 - 公司所得税费用减少1215.95%，主要系报告期递延所得税费用减少[9] 现金流量变动 - 公司购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加57.23%，主要系银行承兑汇票到期[9] - 公司吸收投资收到的现金较上期增加2253.01%，主要系报告期收到定向增发募集资金款项[9] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为37,972股，前10名股东持股比例最高的为南京德博投资管理有限公司，持股比例为28.67%[10] 股票发行情况 - 公司通过简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额为人民币199,999,968.00元，实际募集资金净额为人民币196,202,798.18元[12] 公司资产情况 - 2023年第一季度，诚迈科技（南京）股份有限公司的流动资产合计为1,409,206,738.16元，较年初增长213,310,265.74元[13] - 2023年第一季度，诚迈科技（南京）股份有限公司的非流动资产合计为668,320,119.69元，较年初增长4,044,274.29元[13] 公司业绩表现 - 2023年第一季度，诚迈科技（南京）股份有限公司的营业总收入为415,753,212.82元，较上期略有下降[15] - 2023年第一季度，诚迈科技（南京）股份有限公司净利润为-6689.53万元，较上年同期净亏损扩大[16] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为-6352.79万元，较上年同期减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1831.90万元，较上年同期减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为2463.27万元，较上年同期增加[19] - 现金及现金等价物净增加额为1.64亿，较上年同期大幅增加[19]

公司概况 - 诚迈科技成立于2006年9月，业务涵盖移动智能终端、智能网联汽车、物联网及移动互联网等领域 [2] - 公司主要依托在操作系统等方面的长期积累，为客户提供研发及技术服务 [2] - 业务集中在手机、汽车操作系统开发和技术服务领域，物联网操作系统方面推出了基于开放鸿蒙的商业发行版 [2] - 参股公司统信软件主要提供桌面和服务器等操作系统 [2] 经营情况 - 2022年前三季度收入约14.10亿元，同比增长47.57% [3] - 扣除投资收益的自身业务前三季度盈利约6961.7万元 [3] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润总体亏损约1.15亿元，主要受参股公司统信软件亏损影响 [3] - 预计在2023年1月31日之前发布全年业绩预告 [3] 统信软件情况 - 统信软件为公司参股公司，专注于操作系统的研发与服务 [3] - 一直在研发和发布升级自身UOS桌面及服务器等操作系统产品 [3] - 第三季度统信软件亏损环比有所收窄，反映在报表上即第三季度投资收益亏损有所减小 [3] - 目前统信软件业务正常开展 [3] 市场与风险 - 操作系统的价格占整个电脑系统整体采购价格的较小部分，价格对需求的影响不是很大 [3] - 客户在选择时可能更注重产品的安全性和功能性、好用性等因素 [3] - 价格风险可能是一个不利因素，但不会是一个主要的影响因素，预计影响有限 [3] 股东情况 - 公司上市前为业务发展，引入了较多的财务投资者，上市之初财务投资者持股比例合计为30.68% [3] - 财务投资者前期减持较多，目前上市前财务投资者仅有Scentshill Capital I, Limited及Scentshill Capital II, Limited，合计持股比例约2.63% [3] - 控股股东和员工持股平台过往减持比例相对较少 [3]