证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-035 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，诚迈科技（南京）股份有限公 司（以下简称"公司"）将 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简易程序向 特定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为 人民币 199,999,968.00 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费 用合计人民币 3,797,169.82 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1 ...

关联资金整体情况 - 2025年半年度其他关联资金往来期初占用余额29,457.56万元[4] - 2025年半年度占用累计发生额18,300.54万元[4] - 2025年半年度占用资金利息387.90万元[4] - 2025年半年度偿还累计发生额12,730.36万元[4] - 2025年半年度期末占用余额35,415.64万元[4] 各公司资金情况 - 南京阿凡达机器人期初308.41万元，半年度发生9.30万元，期末317.71万元[2] - 南京诚迈物联网期初1,218.46万元，半年度发生6.09万元，偿还1.07万元，期末1,223.48万元[2] - 南京诚迈电力期初2,675.86万元，半年度发生3,087.81万元，利息62.07万元，偿还662.02万元，期末5,163.72万元[2] - 智达诚远期初15,203.26万元，半年度发生2,006.84万元，利息235.32万元，偿还2,209.72万元，期末15,235.70万元[3] - 深圳诚迈创通期初2,590.54万元，半年度发生7,303.23万元，偿还2,000.00万元，期末7,893.77万元[3]

人事变动 - 公司2025年8月25日会议审议通过聘任李畅为证券事务代表[1] 人员信息 - 李畅1997年生，经济学硕士[4] - 2023年8月至今就职公司证券部任专员[4] - 李畅未持股，与大股东等无关联关系[4]

诚迈科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 诚迈科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及《诚迈 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会于9月12日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为9月12日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月12日9:15 - 15:00[15] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年9月8日[3] - 股东登记时间为2025年9月10日9:30—11:30、13:30—17:00[6] - 异地股东传真或函件需于9月10日17:00前送达公司证券事务部[6] 议案表决 - 《关于变更公司名称等的议案》等提案需2/3以上有效表决权通过[5] - 其余议案需过半数有效表决权通过[5] 投票信息 - 网络投票代码为350598，简称诚迈投票[13] 议案同意票数 - 总议案同意票数为100[19] - 《关于变更公司名称等的议案》同意票数为1.00[19] - 《关于修订公司部分制度的议案》同意票数为2.00[19] - 修订并更名《股东会议事规则》同意票数为2.01[19] - 修订《董事会议事规则》同意票数为2.02[19] - 修订《独立董事工作细则》同意票数为2.03[19] - 修订《关联交易决策制度》同意票数为2.04[19] - 修订《对外投资管理办法》同意票数为2.05[19] - 修订《募集资金管理制度》同意票数为2.06[19] - 修订《对外担保决策管理制度》同意票数为2.07[19] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月26日[9]

会议安排 - 监事会会议通知于2025年8月15日送达监事[2] - 监事会会议于2025年8月25日召开[2] 会议情况 - 监事会应出席3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》议案3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》议案3票同意，0票反对，0票弃权[5]

诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-032 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.19亿元人民币，同比增长17.86%[19] - 公司报告期营业收入为101,866万元，同比增长17.86%[27] - 营业收入10.19亿元人民币，同比增长17.86%[53] - 营业总收入同比增长17.9%至10.19亿元，去年同期为8.64亿元[157][158] - 营业收入同比增长18.4%至9.19亿元[162] - 归属于上市公司股东的净利润为-5671.76万元人民币，同比下降2.11%[19] - 归属于母公司普通股股东的净利润为-5,672万元，同比下降2.11%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6496.02万元人民币，同比改善8.13%[19] - 归属于母公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润为-6,496万元，同比增长8.13%[27] - 净利润亏损6189万元，较去年同期亏损6013万元扩大2.9%[159] - 归属于母公司股东的净亏损5672万元，较去年同期亏损5555万元扩大2.1%[159] 成本和费用（同比环比） - 营业成本8.89亿元人民币，同比增长22.41%[53] - 营业成本同比上升22.4%至8.89亿元，去年同期为7.26亿元[158] - 营业成本同比增长23.2%至8.66亿元[162] - 销售费用4903.43万元人民币，同比增长46.94%，主要因信创电脑业务投入增加[53] - 销售费用同比大幅增长46.9%至4903万元，去年同期为3337万元[158] - 财务费用652.95万元人民币，同比增长248.92%，主要因利息收入减少和汇兑损失增加[53] - 研发投入7807.20万元人民币，同比增长15.61%[53] - 研发费用同比增长15.6%至7807万元，去年同期为6753万元[158] - 研发费用同比增长48.7%至3348.5万元[162] - 职工薪酬成本7.62亿元，同比增长19.92%，占营业成本比重85.69%[58] - 技术服务费成本7,269.8万元，同比增长36.02%，主要因软件技术服务采购增加[58][59] - 折旧摊销费成本1,015.2万元，同比大幅增长473.68%，主要因无形资产摊销增加[59] - 材料费成本1,505.3万元，同比增长70.11%，主要因信创业务采购增加[59] - 所得税费用-1778.67万元人民币，同比下降26.78%[53] 各业务线表现 - 移动智能终端软件领域收入48,445万元，同比增长22.04%[27] - 智能网联汽车软件业务收入22,819万元，同比下降0.16%[28] - 软件技术服务收入8.17亿元，同比增长12.49%，但毛利率下降3.14个百分点至11.23%[56][57] - 软件定制服务收入1.63亿元，同比增长40.87%，毛利率下降2.38个百分点至15.33%[56][57] - 子公司智达诚远实现收入20,361万元，盈利430万元[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.48亿元人民币，同比下降134.08%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.48亿元人民币，同比下降134.08%，主要因信创电脑业务[53] - 经营活动现金流出净额扩大134.1%至-2.48亿元[164] - 投资活动现金流出净额6,722.7万元，同比下降411.24%，主要因信创产业园工程款支付增加[54] - 筹资活动现金流入净额2.59亿元，同比上升194.76%，主要因短期借款增加[54] - 筹资活动现金流入净额达2.59亿元，同比改善194.8%[165] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，同比恶化106%[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.69亿元，去年同期为-2.70亿元[167] - 销售商品提供劳务收到现金增长17.7%至10.58亿元[164] - 支付职工现金增长18%至9.5亿元[164] - 投资支付的现金为8062万元，同比下降74%[167] - 收到其他与投资活动有关的现金为2865万元，同比基本持平[167] - 取得借款收到的现金为2.33亿元[167] 资产和负债变化 - 总资产为27.84亿元人民币，较上年度末增长8.85%[19] - 资产总计增长至27.84亿元，较期初上升8.8%[150] - 短期借款余额8.56亿元，同比增长45.40%，主要因流动资金借款增加[54] - 短期借款激增至8.56亿元，较期初增长45.4%[150] - 货币资金减少至6.702亿元，占总资产比例下降4.20个百分点至24.08%[63] - 货币资金减少至6.70亿元，较期初下降7.3%[149] - 存货增加至3.393亿元，占总资产比例上升3.22个百分点至12.19%[63] - 存货大幅增加至3.39亿元，较期初增长47.8%[149] - 无形资产增长至1.540亿元，占总资产比例上升2.09个百分点至5.53%[64] - 开发支出归零，较上年同期2.85%的资产占比消失[64] - 应收账款增长至7.76亿元，较期初上升8.5%[149] - 流动负债大幅增长40.2%至13.26亿元，去年同期为9.46亿元[155] - 应付账款同比增长24.1%至5.15亿元，去年同期为4.16亿元[155] - 合同负债同比大幅增长92.4%至4698万元，去年同期为2442万元[155] - 负债总额增长39.6%至13.38亿元，去年同期为9.58亿元[155] - 母公司货币资金保持稳定为3.99亿元[153] - 母公司应收账款增长至8.09亿元，较期初上升21.1%[153] - 母公司短期借款大幅增加至3.68亿元，较期初增长93.3%[154] - 母公司资产总计增长至28.46亿元，较期初上升14.3%[154] 投资收益和其他收益 - 公司实现投资收益333万元，同比转正[27] - 投资收益333.3万元，同比改善111.05%，主要因参股公司亏损减少[54][55] - 对联营企业投资收益改善至333.3万元，同比扭亏[162] - 非经常性损益合计8,242,549.21元[23] - 计入当期损益的政府补助2,418,213.16元[23] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益-1,782,775.24元[23] - 其他非流动金融资产公允价值变动损失178万元[66][71] - 权益工具投资期末维持3850万元，含公允价值变动收益2100万元[66][71] 募集资金使用 - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额为人民币20,000万元[72] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币19,620.28万元[72] - 截至报告期末累计使用募集资金总额为18,634.64万元[72] - 报告期末募集资金使用比例达94.98%[72] - 尚未使用募集资金总额为1,320.05万元[72] - 尚未使用资金将用于永久补充流动资金[72] - 募集资金专用账户累计理财收益和利息净收入为334.41万元[73] - 募集资金专户于2025年4月14日注销[73] - 本期已使用募集资金总额为2,067.68万元[72] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[72] - 承诺投资项目小计投入募集资金总额为20.2亿元[74] - 基于开源鸿蒙的操作系统行业发行版项目于2025年1月达到预定可使用状态[74] - 该项目2023年实现收入加政府补贴2,252万元，2024年实现5,619万元，2025年上半年实现2,424万元[74] - 截至2025年6月30日该项目累计实现收入加政府补贴10,295万元，未达预期10,800万元[74] - 项目节余募集资金1,320.05万元将永久补充流动资金[75] - 2023年项目预期收入3,000万元，2024年预期6,000万元[74] - 2025年全年项目预期收入10,800万元[74] - 募集资金专项账户余额为0元[75] - 公司募集资金投资项目结项，节余资金1,320.05万元永久补充流动资金[129] 子公司和参股公司表现 - 子公司江苏诚迈信息科技营业利润为15,696,924.79元，净利润为11,422,893.98元[82] - 子公司智达诚远科技总资产为371,857,228.53元，净资产为25,291,759.31元，营业收入为203,609,200.64元，营业利润为3,406,926.63元，净利润为4,298,206.73元[82] - 参股公司宝马诚迈信息技术总资产为171,420,487.33元，净资产为104,018,478.66元，营业收入为182,925,333.00元，营业利润为13,950,913.22元，净利润为11,808,191.94元[82] 股东和股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[100] - 南京诚迈科技发展集团有限公司为第一大股东，持股比例为26.56%，持有57,639,069股，其中26,185,000股处于质押状态[138] - 南京泰泽投资管理中心（有限合伙）为第二大股东，持股比例为4.23%，持有9,184,570股，报告期内减持487,722股[138] - 南京观晨投资管理中心（有限合伙）为第三大股东，持股比例为1.80%，持有3,901,436股，报告期内持股无变动[138] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.87%，持有1,892,966股，报告期内减持1,331,918股[138] - 招商银行－南方中证1000 ETF持股比例为0.74%，持有1,605,376股，报告期内增持179,200股[138] - 自然人股东黄世霖持股比例为0.69%，持有1,502,300股，报告期内减持277,700股[138] - 自然人股东薛海皋持股比例为0.46%，持有987,500股，报告期内增持328,800股[138] - 招商银行－华夏中证1000 ETF持股比例为0.44%，持有946,981股，报告期内增持176,140股[138] - 自然人股东王新燕持股比例为0.35%，持有760,400股，报告期内为新进股东[138] - 工商银行－广发中证1000 ETF持股比例为0.35%，持有759,672股，报告期内增持164,300股[138] - 公司股份总数216,981,741股，其中有限售条件股份60,766股（占比0.03%）[133][134] - 无限售条件股份216,920,975股（占比99.97%）[133] - 期末限售股总数60,766股，均为高管锁定股[135] - 报告期末普通股股东总数46,642户[137] - 优先股股东总数及特别表决权股东总数均为0[137] - 控股股东注册资本由500万元变更为10,000万元，已完成工商变更登记[130] - 公司注册资本增至人民币216,981,741元[184] - 资本公积转增股本增加实收资本人民币50,049,632元[184] - 向特定对象发行股票4,081,632股每股发行价格人民币49元[183] - 限制性股票授予6,995,000股授予价格19.75元/股[184] - 员工累计行权456人次注册资本增至166,932,109元[184] - 首次公开发行A股2,000万股发行价格8.73元[182] - 公司注册资本由6,000万元变更为8,000万元[182] - 截至2022年12月31日注册资本为人民币160,102,077元[182] - 2023年向特定对象发行后注册资本变更为164,183,709元[183] 关联交易和担保 - 与诚迈技术关联交易金额为1276.31万元，占同类交易比例1.30%[112] - 与统信软件关联采购金额为101.59万元，占同类交易比例0.42%[112] - 与阿凡达机器人关联销售金额为327.89万元，占同类交易比例9.04%[113] - 报告期日常关联交易总额为1705.79万元[113] - 报告期获批日常关联交易总额度为10500万元[113] - 为子公司智达诚远提供担保额度3000万元，担保期至2025年6月26日[125] - 为子公司智达诚远提供两笔担保各1000万元，担保期至2025年5月11日[125] - 报告期内对子公司担保额度合计为16,000万元，实际发生额为12,509.09万元[126] - 报告期末对子公司担保余额合计为12,509.09万元，占公司净资产比例为8.38%[126] 其他重要事项 - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款情况[77][78][79] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[80][81] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[105] - 公司报告期无违规对外担保情况[106] - 公司半年度财务报告未经审计[107] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[111] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[99] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[101] - 公司于2025年4月29日董事会审议通过市值管理制度[96] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[97][98] - 报告期办公场地租赁费用为973.69万元[122] - 公司报告期不存在其他重大合同[128] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项，但存在其他诉讼涉案金额汇总2467万元[110]

公司动态 - 河南诚迈数智科技有限公司成立 注册资本2000万元 [1] - 经营范围包括互联网安全服务 集成电路设计与销售 办公设备销售 [1] - 由诚迈科技全资子公司江苏诚迈信息科技有限公司等共同持股 [1]

公司发展历程与战略定位 - 公司成立于2006年并于2017年上市 2023年2月注册成立贵州子公司 从操作系统技术深耕转向区域产业生态构建 [1] - 2009年与华为合作研发中国首款安卓智能手机操作系统 随后推动安卓系统在手机、电子书、电脑等多终端普及 成为国内安卓厂商核心合作伙伴 [3] - 2010年切入智能汽车领域 为上汽开发国内首款安卓车载导航系统 与宝马合资成立"宝马诚迈"主导亚洲区域车载大屏开发 [5] 核心技术布局与产品突破 - 牵头成立统信软件 开发统信UOS系统实现个人电脑和服务器操作系统全国产化 在政务场景深度应用 [5] - 作为开源鸿蒙项目群A类捐赠人 年贡献5万行代码 推出矿鸿、教鸿、警鸿等行业版本 推动技术在矿山、教育、警务领域落地 [5] - 自研系统与国产芯片深度优化 使信创电脑启动时间压缩至8-10秒 远优于行业平均水平 [8] - 提供全品类免费适配服务覆盖主机、笔记本、服务器 形成软硬件协同优化加全生命周期服务闭环模式 [10] 区域生态建设与产业协同 - 选择贵阳布局因其作为全国8个国家算力枢纽节点之一 具备凉爽气候、稳定地质和贵安新区数据中心集群优势 [11] - 推进"一基地两中心"战略：信创生产基地研发生产信创电脑、笔记本、服务器 信创中心提供本地化适配服务 开源鸿蒙生态中心落地行业应用 [11] - 通过操作系统核心实现硬件资源高效调度与功能重构 推动"软件定义硬件"理念在贵州数字经济中落地 [11] 市场推广与未来规划 - 将参展2025中国国际大数据产业博览会 展示四大操作系统、信创电脑及开源鸿蒙行业应用等核心成果 [12] - 持续整合资源以操作系统为核心 推动国产化操作系统从可用到好用的突破 与贵州共同构建数字生态 [13]