北京思特奇信息技术股份有限公司 关于"思特转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2023 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 17 日期间，公司股票价格已有九个交 易日的收盘价不低于"思特转债"当期转股价格(9.89 元/股)的 130%（即 12.857 元/股）。若在未来触发"思特转债"有条件赎回条款（即"在转股期内，如果公 司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期 转股价格的 130%（含 130%）"），届时根据《北京思特奇信息技术股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有 条件赎回条款的约定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎 回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称"可转债"），敬请广大投资者 及时关注公司公告，注意投资风险。 一、"思特转债"的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京思特 奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 思特奇，证券代码：300608）于2023年11月6日、2023年11月7日、2023年11月8日 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规 则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关问题进行了核实，现 就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票及衍生品种交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况及资金安排情况，在回购期限内实施本次回购股份 计划，并将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日 分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币3,000万元且不 超过人民币 5,000万元，以集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方式回购 公司股份，回购价格不超过人民币 13.5元/股，回购期限自董事会审议通过之日 起12个月内。 具体内容详见公司分别于2023年10月13日、2023年10月30日刊登在指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》（公 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金不 低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元，以集中竞价交易方式及中国证 监会认可的其他方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 13.5 元/股，回购期限 自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月内。 2、本次回购公司股份的方案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过， 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 回购股份报告书 3、相关风险提示 （1）本次回购股份方案存在因回购期限内股票价格持续超出回购价格上限， 而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购股份预案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.52亿元，较上年同期减少8.96%；年初至报告期末营业收入4.01亿元，较上年同期减少7.18%[6] - 2023年年初到报告期末营业总收入为401,108,817.70元，上期为432,127,382.30元[24] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1768.06万元，较上年同期减少235.47%；年初至报告期末为6724.53万元，较上年同期减少12.54%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1811.81万元，较上年同期减少184.35%；年初至报告期末为7087.73万元，较上年同期减少11.78%[6] - 2023年第三季度净利润为 - 6805.28万美元，上年同期为 - 6149.77万美元[26] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 - 0.05元/股，较上年同期减少150.00%；年初至报告期末为 - 0.21元/股，较上年同期增加12.50%[6] - 本报告期稀释每股收益 - 0.06元/股，较上年同期减少500.00%；年初至报告期末为 - 0.18元/股，较上年同期增加10.00%[6] - 2023年第三季度基本每股收益为 - 0.21元，上年同期为 - 0.24元；稀释每股收益为 - 0.18元，上年同期为 - 0.2元[27] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率 - 1.19%，较上年同期减少0.59%；年初至报告期末为 - 4.43%，较上年同期增加2.09%[6] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6194.56万元，较上年同期减少9.78%[6] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6194.56万元，上年同期为 - 5642.92万元[27] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产25.27亿元，较上年度末减少2.07%；归属于上市公司股东的所有者权益14.82亿元，较上年度末减少4.49%[6] - 2023年1月1日非流动资产合计为741,601,589.55元，较2022年12月31日增加596,417.31元[32] - 2023年1月1日资产总计为2,527,398,568.44元，较2022年12月31日增加596,417.31元[32] - 2023年1月1日归属于母公司所有者权益合计为1,551,811,295.08元，较2022年12月31日减少28,584.36元[34] 新准则影响 - 执行新准则使2023年1月1日递延所得税资产增加59.64万元，递延所得税负债增加62.50万元，年初未分配利润减少2.57万元，盈余公积减少0.29万元[8] - 2023年执行新准则使递延所得税资产增加59.64万元，递延所得税负债增加62.50万元[30] - 2023年执行新准则使年初未分配利润减少2.57万元，盈余公积减少0.29万元[30] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计43.74万元，年初至报告期期末为363.21万元[10] 应收票据变化 - 应收票据本报告期末为2,909,586.80元，较上年度末7,010,218.22元减少58.50%[11] 存货变化 - 存货本报告期末为460,079,288.96元，较上年度末305,042,992.47元增加50.82%[11] - 2023年9月30日存货为460,079,288.96元，年初为305,042,992.47元[20] 合同负债变化 - 合同负债本报告期末为98,386,949.67元，较上年度末38,525,737.07元增加155.38%[11] 投资收益变化 - 投资收益年初至报告期末为 - 3,773,078.82元，较上年同期 - 7,310,411.05元增加48.39%[11] - 2023年年初到报告期末投资收益为 - 3,773,078.82元，上期为 - 7,310,411.05元[24] 资产减值损失变化 - 资产减值损失年初至报告期末为 - 7,193,230.45元，较上年同期 - 16,241,132.37元增加55.71%[11] 税费返回变化 - 收到的税费返回年初至报告期末为152,848.29元，较上年同期1,351,363.88元减少88.69%[11] 其他经营活动现金变化 - 收到的其他与经营活动有关的现金年初至报告期末为17,643,906.77元，较上年同期5,711,022.70元增加208.94%[11] 购建资产现金支出变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金年初至报告期末为84,263,301.80元，较上年同期61,144,445.24元增加37.81%[12] 投资支付现金变化 - 投资所支付的现金年初至报告期末为13,816,667.00元，较上年同期6,100,000.00元增加126.50%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,732人，吴飞舟持股比例为22.86%，持股数量为74,782,405股[14] 限售股情况 - 吴飞舟期初和期末限售股数均为56,086,804股，董监高任职期间每年解除限售比例为持有公司总股数的25%[17] - 华创云信数字技术股份有限公司和财通某金管理有限公司分别有68,493,150股和6,999,224股首发后限售股于2023年7月5日解禁[17] 综合授信情况 - 2023年8月28日公司向工商银行北京翠微路支行申请2.05亿元综合授信额度，其中流动资金额度1亿元，固定资产贷款1.05亿元，期限5年[18] 项目进度调整 - 公司调整“5G支撑及生态运营系统”“AI技术与应用”实施进度，项目达到可使用状态期限延长至2025年6月30日[19] 货币资金变化 - 2023年9月30日货币资金为693,411,663.47元，较年初963,242,753.93元有所减少[20] - 2023年1月1日货币资金为963,242,753.93元[31] 应收账款情况 - 2023年9月30日应收账款为427,349,974.55元，年初为433,690,496.25元[20] - 2023年1月1日应收账款为433,690,496.25元[32] 营业总成本变化 - 2023年年初到报告期末营业总成本为465,591,549.22元，上期为481,451,599.99元[24] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 9797.64万元，上年同期为 - 7284.80万元[28] 筹资活动现金流量净额变化 - 2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 10778.64万元，上年同期为2941.02万元[28] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 26748.20万元，上年同期为 - 9954.72万元[28] 销售商品、提供劳务现金变化 - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.15亿元，上年同期为5.09亿元[27] 取得借款现金变化 - 2023年第三季度取得借款收到的现金为4.49亿元，上年同期为4.26亿元[28] 流动资产与流动负债情况 - 2023年1月1日流动资产合计为1,785,796,978.89元[32] - 2023年1月1日流动负债合计为654,937,677.75元[33] 非流动负债与负债合计情况 - 2023年1月1日非流动负债合计为325,591,117.91元，较2022年12月31日增加625,001.67元[33] - 2023年1月1日负债合计为980,528,795.66元，较2022年12月31日增加625,001.67元[33] 报告审计情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[35]

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"思特奇"）于 2023年4月17日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 拟使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司 主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个 月，到期日前将归还至募集资金专户。 具体内容详见公司于2023年4月19日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2023-034）。 2023年10月26日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的600万元 提前归还至公司募集资金专户，并将 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | | 序号 | 持有人姓名/名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | 1 | 吴飞舟 | 74,782,405 | 22.86% | | 2 | 华创云信数字技术股份有限公司 | 68,493,150 | 20.94% | | 3 | 施玉庆 | 4,983,700 | 1.52% | | 4 | 北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙） | 4,204,430 | 1.29% | | 5 | 王剑 | 2,732,800 | 0.84% | | 6 | 中信证券股份有限公司 | 2,085,504 | 0.64% | | 7 | 光大证券股份有限公司 | 1,808,951 | 0.55% | | 8 | 许婉黎 | 1,778,000 | 0.54% | | 9 | 北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙） | 1,439,543 | 0.44% | 北 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2023 年 10 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》 2、公司最近一年无重大违法行为； 3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； 4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购数量或资金金额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万 元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本数），具体回购股份的金额以回 购实施完成时实际回购的金额为准。 2、回购价格：本次回购价格不超过人民币 13.5 元/股。 3、回购资金来源： 公司自有资金。 （4）本次回购股份方案可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董 事会审议通过、股权激励（或员工持股计划）对象放弃认购等原因，导致已 回购股份无法全部授出而被注销的风险。 本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期间 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 4、回购期限：自公司董事会审议通过 ...

1、经审议，我们认为公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 2、公司本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于 健全公司长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展，维护广大投资者合法 权益。 3、本次回购股份的资金来自公司自有资金，回购价格合理公允。本次回购 股份的实施不会对公司经营、财务、债务履行能力和未来发展等产生重大影响， 不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益 的情形。 4、本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不影响公司的上市 地位。公司本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。 北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...