公司基本信息 - 公司股票简称思特奇，代码300608，上市于深圳证券交易所[14] - 公司董事会秘书为咸海丰，证券事务代表为杜微，联系电话010 - 82193708 [15] - 公司注册地址、办公地址等报告期无变化，可参见2018年年报[16] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化，可参见2018年年报[17] - 报告期初注册登记日期为2018年08月09日，报告期末为2019年03月25日，地点均为北京市工商行政管理局海淀分局[18] - 公司负责人为吴飞舟，主管会计工作负责人为咸海丰，会计机构负责人为杜微[4] - 本半年度报告日期为2019年08月[2] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[116] 公司会议情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[5] - 2018年度股东大会投资者参与比例为40.23%，于2019年6月11日召开[115] 公司风险提示 - 公司存在客户相对集中和业绩季节性波动等风险[5] - 公司主要客户集中在电信运营商，收入相对集中在第四季度，可能造成季度业绩波动[102] - 软件开发及技术更新换代快，若公司不能匹配市场需求升级技术和产品，将影响生产经营[104] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入292,674,009.45元，上年同期240,728,605.51元，同比增长21.58%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-7,596,619.65元，上年同期-12,976,533.63元，同比增长41.46%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,415,838.37元，上年同期-14,290,413.79元，同比增长55.10%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-25,402,567.21元，上年同期-29,050,408.76元，同比增长28.38%[19] - 本报告期末总资产1,279,672,141.50元，上年度末1,195,999,022.24元，同比增长7.00%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产679,347,452.74元，上年度末714,743,610.84元，同比下降4.95%[19] - 非经常性损益合计-1,180,781.28元，其中计入当期损益的政府补助1,059,185.19元，委托他人投资或管理资产的损益441,452.89元等[23] - 2019年上半年公司营业收入292,674,009.45元，同比增长21.58%；营业成本152,521,261.65元，同比增长23.79%[77] - 2019年上半年销售费用44,824,441.21元，同比增长7.63%；管理费用26,974,683.23元，同比增长27.60%[77] - 2019年上半年财务费用7,302,876.18元，同比增长80.11%，因短期借款利息增加所致[77] - 2019年上半年所得税费用 -1,797,738.54元，同比变动 -263.47%，受应纳税所得额和递延税变动影响[77] - 2019年上半年研发投入81,827,832.55元，同比增长24.46%[77] - 2019年上半年经营活动现金流量净额 -25,402,567.21元，同比增长12.55%；投资活动现金流量净额582,199.97元，同比增长101.73%[77] - 2019年上半年筹资活动现金流量净额125,764,092.53元，同比增长101.37%；现金及现金等价物净增加额100,961,682.81元，同比增长34,731.12%[77] - 2019年软件开发营业收入207,047,732.01元，同比增长35.58%；技术服务营业收入85,475,591.43元，同比下降0.73%[79] - 电信业务收入2.75亿元，占比49.45%，软件开发收入2.07亿元，占比48.07%，技术服务收入8547.56万元，占比47.35%[81] - 人力成本1.22亿元，占营业成本比重80.07%，差旅费650.78万元，占比4.27%，技术协作1670.64万元，占比10.95%[81] - 投资收益43.58万元，占利润总额比例 -4.32%，资产减值231.66万元，占比 -22.94%，营业外收入112.68万元，占比 -11.16%[83] - 货币资金4.84亿元，占总资产比例37.84%，应收账款3.65亿元，占比28.49%，存货2.40亿元，占比18.78%[85] - 短期借款4.06亿元，占总资产比例31.73%，较上年同期末增加11.08%[85] - 2019年6月30日公司货币资金为4.8424913696亿元，较2018年12月31日的3.8536543545亿元增长25.66%[171] - 2019年6月30日应收账款为3.6456918293亿元，较2018年12月31日的4.1993621650亿元下降13.18%[171] - 2019年6月30日存货为2.4034401120亿元，较2018年12月31日的1.9173522294亿元增长25.35%[171] - 2019年6月30日流动资产合计为11.1065256271亿元，较2018年12月31日的10.3684173473亿元增长7.12%[172] - 2019年6月30日非流动资产合计为1.6901957879亿元，较2018年12月31日的1.5915728751亿元增长6.19%[172] - 2019年6月30日资产总计为12.7967214150亿元，较2018年12月31日的11.9599902224亿元增长6.99%[172] - 2019年6月30日短期借款为4.06亿元，较2018年12月31日的2.47亿元增长64.37%[172] - 2019年6月30日流动负债合计为5.9492413403亿元，较2018年12月31日的4.7540602610亿元增长25.14%[173] - 2019年6月30日负债合计为5.9725395725亿元，较2018年12月31日的4.7748052776亿元增长25.08%[174] - 2019年6月30日所有者权益合计为6.8241818425亿元，较2018年12月31日的7.1851849448亿元下降5.02%[174] - 2019年上半年营业总收入2.93亿元，较2018年上半年的2.41亿元增长21.58%[181] - 2019年上半年营业总成本3.14亿元，较2018年上半年的2.56亿元增长22.70%[181] - 2019年上半年净利润亏损830.08万元，较2018年上半年的亏损1297.56万元减亏36.03%[182] - 2019年上半年流动负债合计5.42亿元，较2018年的4.30亿元增长26.10%[178] - 2019年上半年非流动负债合计76.69万元，较2018年的34.06万元增长125.15%[178] - 2019年上半年负债合计5.43亿元，较2018年的4.30亿元增长26.18%[178] - 2019年上半年所有者权益合计7.06亿元，较2018年的7.38亿元下降4.39%[179] - 2019年上半年基本每股收益为 -0.07元，较2018年上半年的 -0.12元有所提升[183] - 2019年上半年研发费用8116.50万元，较2018年上半年的6471.46万元增长25.42%[181] - 2019年上半年其他收益778.56万元，较2018年上半年的65.06万元增长1096.68%[181] - 2019年上半年信用减值损失为5506398.69元，营业利润为-5623663.69元，净利润为-4667712.51元[186] - 2019年上半年经营活动现金流入小计389809459.96元，流出小计415212027.17元，流量净额为-25402567.21元[187] - 2019年上半年投资活动现金流入小计58451595.65元，流出小计57869395.68元，流量净额为582199.97元[189] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计346000000元，流出小计220235907.47元，流量净额为125764092.53元[189] - 2019年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为17957.52元，现金及现金等价物净增加额为100961682.81元[189] - 2019年上半年母公司经营活动现金流入小计377290649.37元，流出小计402706635.53元，流量净额为-25415986.16元[192] - 2019年上半年母公司投资活动现金流入小计58451595.65元，流出小计59188817.05元，流量净额为-737221.40元[192] - 2019年上半年母公司筹资活动现金流入小计338000000元，流出小计220235907.47元，流量净额为117764092.53元[192] - 2019年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为18253.19元，现金及现金等价物净增加额为91629138.16元[193] - 2019年上半年公司期末现金及现金等价物余额为480395493.10元，母公司为436568772.02元[189][193] - 2019年半年报上年期末股本为106,117,800.00元，资本公积为300,506,980.55元，库存股为21,208,500.00元，综合收益为32,916.45元，盈余公积为44,768,531.88元，未分配利润为284,525,881.96元，所有者权益合计为718,518,494.48元[194] - 本期增减变动金额中，股本增加51,533,912.00元，资本公积减少69,179,955.96元，库存股减少17,210,875.04元，综合收益减少76,583.29元，未分配利润减少34,884,405.89元，所有者权益合计减少36,100,310.23元[194] - 综合收益总额为 -7,673,202.94元，其中归属于母公司所有者的综合收益为 -7,596,619.65元，少数股东综合收益为 -704,152.13元[194] - 所有者投入和减少资本为 -435,168.92元，其中股份支付计入所有者权益的金额为 -16,703,443.96元，库存股减少17,210,875.04元[194][196] - 利润分配为 -27,287,724元，其中对所有者（或股东）的分配为 -27,287,724元[196] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）为52,476,512.00元[196] - 本期期末股本为157,651,712.00元，资本公积为231,327,024.59元，库存股为3,997,624.96元，综合收益为 -43,666.84元，盈余公积为44,768,531.88元，未分配利润为249,641,476.07元，所有者权益合计为682,418,184.25元[197] - 2018年末归属于母公司所有者权益合计为653,644,800.53元[198] - 2019年期初股本为88,431,500.00元，资本公积为315,888,566.74元，库存股为21,208,500.00元，其他综合收益为13,601.79元，盈余公积为36,120,755.77元，未分配利润为232,398,876.23元，少数股东权益为2,000,000.

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入88,170,328.89元，上年同期71,949,261.36元，同比增长22.55%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-41,522,834.11元，上年同期-49,246,582.68元，同比增长15.68%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,273,645.47元，上年同期-45,161,556.20元，同比增长105.03%[8] - 本报告期末总资产1,151,580,911.15元，上年度末1,195,999,022.24元，同比减少3.71%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产672,765,714.11元，上年度末714,743,610.84元，同比减少5.87%[8] - 其他流动资产本报告期末63680618.68元，较上年度末24445770.31元增长160.50%，因购买国债逆回购增加[19] - 无形资产本报告期末12144672.33元，较上年度末8666529.52元增长40.13%，因部分资本化研发项目转为无形资产[19] - 开发支出本报告期末1598864.93元，较上年度末4745292.00元减少66.31%，因部分资本化研发项目转为无形资产[19] - 财务费用本报告期3484871.39元，较上年同期1249297.24元增长178.95%，因借款利息增加[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期212175732.62元，较上年同期152560168.50元增长39.08%，因收回应收验收款项[19] - 经营活动现金流入小计本报告期215942762.58元，较上年同期154297697.10元增长39.95%，因收回应收验收款项[20] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期-46842137.78元，较上年同期26827188.21元减少274.61%，因购买国债逆回购和固定资产投入增加[20] - 取得借款收到的现金本报告期150000000.00元，较上年同期105000000.00元增长42.86%，因增加银行借款融资需求[20] - 报告期内公司实现营业收入8817.03万元，同比增长22.55%；归属于上市公司股东净利润-4152.28万元，同比增长15.68%[21] - 2019年3月31日公司资产总计11.52亿元，较2018年12月31日的11.96亿元下降3.71%[43][45] - 2019年3月31日流动资产合计9.87亿元，较2018年12月31日的10.37亿元下降4.76%[42] - 2019年3月31日非流动资产合计1.64亿元，较2018年12月31日的1.59亿元增长3.09%[43] - 2019年3月31日负债合计4.75亿元，较2018年12月31日的4.77亿元下降0.42%[44] - 2019年3月31日所有者权益合计6.76亿元，较2018年12月31日的7.19亿元下降6.18%[45] - 2019年3月31日货币资金3.52亿元，较2018年12月31日的3.85亿元下降8.58%[42] - 2019年3月31日应收票据及应收账款3.26亿元，较2018年12月31日的4.25亿元下降23.35%[42] - 2019年3月31日存货2.34亿元，较2018年12月31日的1.92亿元增长22.00%[42] - 2019年3月31日短期借款2.87亿元，较2018年12月31日的2.47亿元增长16.20%[43][48] - 2019年3月31日应交税费353.93万元，较2018年12月31日的2891.20万元下降87.76%[44] - 公司2019年第一季度营业总收入为8817.03万元，上期为7194.93万元，同比增长22.54%[50] - 公司2019年第一季度营业总成本为13097.93万元，上期为12200.29万元，同比增长7.36%[50] - 公司2019年第一季度营业利润为-4254.40万元，上期为-4919.23万元，亏损幅度收窄13.51%[50] - 公司2019年第一季度净利润为-4194.30万元，上期为-4924.70万元，亏损幅度收窄14.83%[52] - 公司2019年第一季度流动负债合计为42065.04万元，上期为43013.51万元，同比下降2.20%[49] - 公司2019年第一季度非流动负债合计为413.37万元，上期为34.06万元，同比增长1113.53%[49] - 公司2019年第一季度负债合计为42478.41万元，上期为43047.58万元，同比下降1.32%[49] - 公司2019年第一季度所有者权益合计为69843.37万元，上期为73826.89万元，同比下降5.39%[49] - 公司2019年第一季度基本每股收益为-0.39元，上期为-0.46元，亏损幅度收窄15.22%[53] - 公司2019年第一季度稀释每股收益为-0.39元，上期为-0.46元，亏损幅度收窄15.22%[53] - 经营活动现金流入小计本期为215,942,762.58元，上期为154,297,697.10元，同比增长约40%[59] - 经营活动现金流出小计本期为213,669,117.11元，上期为199,459,253.30元，同比增长约7%[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,273,645.47元，上期为 - 45,161,556.20元，由负转正[59] - 投资活动现金流入小计本期为264,915.13元，上期为30,476,905.46元，同比下降约99%[59] - 投资活动现金流出小计本期为47,107,052.91元，上期为3,649,717.25元，同比增长约1191%[59] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,842,137.78元，上期为26,827,188.21元，由正转负[59] - 筹资活动现金流入小计本期为150,000,000.00元，上期为105,000,000.00元，同比增长约43%[60] - 筹资活动现金流出小计本期为138,539,136.13元，上期为56,577,648.33元，同比增长约145%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11,460,863.87元，上期为48,422,351.67元，同比下降约76%[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 33,111,831.30元，上期为30,125,547.68元，由正转负[60] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数8,003，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 吴飞舟持股比例30.39%，持股数量31,958,293股[12] - 贵州海恒投资管理有限公司持股比例6.94%，持股数量7,303,085股[12] - 股东马庆选在2018年3月28日至2019年2月1日期间减持112.5097万股，占当时总股本1.08%，股份变动比例累计达1.147%[32] - 股东史振生在2018年3月28日至2019年2月11日期间减持113.2036万股，占当时总股本1.09%，股份变动比例累计达1.149%[32] - 股东姚国宁在2018年3月28日至2019年2月13日期间减持119.7万股，占当时总股本1.22%，股份变动比例累计达1.28%；2019年2月18日至3月5日减持2.167万股，占当时总股本0.20%，持股比例降至5%以下[32] 限售股情况 - 王维期初限售股4,091,724股，本期解除限售股115,848股，期末限售股3,975,876股[15] - 王德明期初限售股172,800股，本期增加限售股-172,800股，期末限售股0股[15] - 2019年3月12日完成回购注销股权激励限售股，魏星2400股，其他762600股[16] - 2018年回购注销2017年限制性股票激励计划94.26万股，占回购前总股本0.89%，2019年3月完成手续，总股本减至105,175,200股[29] 研发项目情况 - 公司多个研发项目处于执行或结项中，如全云化BOSS建设项目、新一代业务支撑网管理系统建设项目等[22] - 报告期内公司及下属子公司新增14项发明专利，14个软件著作权[23] - 截止报告期末，公司及下属子公司已获得发明专利229项，注册商标证书73个，软件著作权437个[23] - PaaS服务集成管控框架项目已结项，可弥补PaaS统一管控空白等[23] - 一体化平台开发交付与运维项目执行中，为公司管理减本增效提供可靠数据输出[23] - 智能分析平台项目已结项，具备一定场景下数据挖掘能力且可视化配置[22] - 移动应用开发平台项目结项中，未来将演进成移动端全过程解决方案[22] - 报告期内获得的14项发明专利涉及多种技术方法及系统[25] - 多个研发项目提升了公司在不同领域的市场占有率、竞争优势和核心厂商地位[22] - 报告期内公司及子公司共获得14个软件著作权[26] 供应商与客户情况 - 报告期内公司前5大供应商合计采购金额362.83万元，占采购总额38.55%，未产生不利影响[27] - 报告期内公司前5大客户合计收入4042.73万元，占营业收入44.53%，未产生不利影响[27] 募集资金使用情况 - 2017年3月至2018年3月需用募集资金置换预先投入自有资金1795.96万元，含薪酬性支出894.56万元、非薪酬性支出901.40万元，议案待股东大会审议[28] - 2018年4月1日至2019年2月28日，同意用募集资金置换预先投入自筹资金5492.72万元，置换后募集资金已使用21417.40万元[30] - 公司将1.1亿元人民币归还至募集资金专用账户，暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还完毕[32] - 公司募集资金总额为2.329731亿元，本季度投入217.96万元，累计投入1.614264亿元[35] - 全云化BOSS业务支撑系统累计投入8156.5万元，投资进度100%，2019年2月5日达到预定可使用状态，累计实现效益1726.88万元[35] - 新一代业务支撑网管理系统累计投入429.27万元，投资进度22.21%，预计2020年6月30日达到预定可使用状态，本季度实现效益41.63万元，累计实现效益558.69万元[35] - 承诺投资项目小计金额为23,297.31万元[36] - 2018年4月20日，公司拟以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金6,869.16万元[36] - 2019年2月28日，公司实际需使用募集资金置换预先投入自有资金的金额为1,795.96万元[36][37] - 自2018年4月1日至2019年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计5,492.72万元[37] - 2017年4月6日，公司使用募集资金15,000万元临时补充流动资金，2018年4月2日全部归还[37] - 2018年4月20日，公司拟使用不超过11,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，报告披露日已全部归还[37] - 募集资金投资项目建设期延期至2020年6月[36] - 2018年7月2日，公司新增募集资金投资项目实施主体及实施地点[36] - 2019年3月1日，公司披露累计置换金额更正为1,795.96万元[37] 股份回购情况 - 2019年1月14日公司首次回购股份10.28万股，占总股本0.0969%，使用资金182.131332万元[33] - 截至2019年4月18日，公司累计回购股份22.2176万股，占当前总股本0.2112%，使用资金399.762496万元[33] 公司股本与注册资本变更 - 公司总股本由1.061178亿股减至1.051752亿股，注册资本由1.061178亿元变更为1.051752亿元[32] 公司财务报表列报调整 - 本次调整将2018年12月31日的可供出售金融资产列报的权益工具于2019年1月1日调整至其他非流动金融资产科目[67][

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入787,696,203.48元，较2017年的740,004,269.25元增长6.44%[19] - 2018年归属于上市公司股东的净利润85,315,661.84元，较2017年的65,452,202.05元增长30.35%[19] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润81,256,833.72元，较2017年的57,042,904.88元增长42.45%[19] - 2018年经营活动产生的现金流量净额88,415,838.08元，较2017年的 - 19,414,441.19元增长555.41%[19] - 2018年末资产总额1,195,999,022.24元，较2017年末的964,331,172.64元增长24.02%[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产714,743,610.84元，较2017年末的651,644,800.53元增长9.68%[19] - 2018年基本每股收益0.80元/股，较2017年的0.65元/股增长23.08%[19] - 2018年稀释每股收益0.80元/股，较2017年的0.65元/股增长23.08%[19] - 2018年加权平均净资产收益率12.55%，较2017年的11.13%增长1.42%[19] - 2018年非经常性损益合计4,058,828.12元，2017年为8,409,297.17元，2016年为 - 2,788,810.84元[25] - 股权资产期末余额1688.46万元，增长100%[52] - 固定资产2018年末较年初增加4787.85万元，增长250.91%[52] - 无形资产2018年末较年初增加738.72万元，增长577.43%[52] - 在建工程2018年末较年初减少647.28万元，减少15.43%[52] - 货币资金2018年末较年初增加14676.02万元，增长61.51%[52] - 应收票据2018年末较年初减少220.45万元，减少30.78%[53] - 其他流动资产2018年末较年初减少4944.38万元，减少66.92%[53] - 开发支出2018年末较年初增加384.27万元，增长425.73%[53] - 商誉期末余额1156.05万元，增长100%[53] - 其他非流动资产期末余额630.89万元，增长100%[53] - 2018年公司实现营业收入78,769.62万元，较去年同期增长6.44%；归属于上市公司股东的净利润为8,531.57万元，较去年同期增长30.35%[65] - 2018年电信行业收入742,713,048.06元，占比94.29%，较2017年同比增长5.59%[84] - 2018年软件开发收入476,771,246.67元，占比60.53%，较2017年同比增长4.62%[84] - 2018年技术服务收入308,182,947.63元，占比39.12%，较2017年同比增长9.67%[84] - 2018年东北地区收入128,232,986.34元，占比16.28%，较2017年同比增长32.35%[85] - 2018年西北地区收入22,639,599.84元，占比2.87%，较2017年同比增长79.09%[85] - 电信行业营业收入742,713,048.06元，毛利率51.92%，同比增5.59% [87] - 软件开发产品营业收入476,771,246.67元，毛利率49.44%，同比增4.62% [87] - 技术服务产品营业收入308,182,947.63元，毛利率53.79%，同比增9.67% [87] - 东北地区营业收入128,232,986.34元，毛利率49.64%，同比增32.35% [87] - 2018年人力成本304,426,691.32元，占营业成本比重78.29%，同比增1.95% [90] - 前五名客户合计销售金额308,230,663.60元，占年度销售总额比例39.13% [92] - 前五名供应商合计采购金额25,036,894.17元，占年度采购总额比例38.66% [93] - 2018年管理费用50,428,000.79元，同比增17.92% [95] - 2018年研发人员数量为2693人，占比93.67%；2017年研发人员数量为2439人，占比86.83%；2016年研发人员数量为2520人，占比88.04%[98] - 2018年研发投入金额为152926773.96元，占营业收入比例19.41%；2017年研发投入金额为143792855.37元，占比19.43%；2016年研发投入金额为84867516.88元，占比12.38%[98] - 2018年研发支出资本化的金额为4920664.19元，资本化研发支出占研发投入的比例3.22%，占当期净利润的比重5.70%；2017年研发支出资本化的金额为902610.94元，资本化研发支出占研发投入的比例0.63%，占当期净利润的比重1.38%；2016年研发支出资本化的金额为0元，占比0%[98] - 2018年经营活动现金流入小计847,504,650.37元，同比增加25.28%；现金流出小计759,088,812.29元，同比增加9.08%；现金流量净额88,415,838.08元，同比增加555.41%[102] - 2018年投资活动现金流入小计127,341,907.07元，同比增加9,105.18%；现金流出小计169,610,801.19元，同比增加59.69%；现金流量净额-42,268,894.12元，同比增加59.68%[102] - 2018年筹资活动现金流入小计247,000,000.00元，同比减少35.51%；现金流出小计149,221,928.33元，同比减少36.46%；现金流量净额97,778,071.67元，同比减少34.01%[102] - 2018年现金及现金等价物净增加额143,943,976.32元，同比增加502.30%[102] - 2018年投资收益1,766,360.54元，占利润总额比例1.85%；资产减值6,685,689.33元，占比7.01%；营业外收入3,737,190.99元，占比3.92%；营业外支出1,581,383.70元，占比1.66%[104] - 2018年末货币资金385,365,435.45元，占总资产比例32.22%，较2017年末比重增加7.48%；应收账款419,936,216.50元，占比35.11%，比重减少5.95%[106] - 2018年末存货191,735,222.94元，占总资产比例16.03%，比重减少1.36%；长期股权投资11,884,611.92元，占比0.99%，因新增对方信求真投资款所致[106] - 2018年末固定资产66,960,502.19元，占总资产比例5.60%，比重增加3.62%；在建工程35,465,709.54元，占比2.97%，比重减少1.38%[106][107] - 2018年末短期借款247,000,000.00元，占总资产比例20.65%，较2017年末比重增加8.72%[107] - 2017年公司募集资金总额23,297.31万元，截至2018年12月31日，已累计使用15,924.68万元，尚未使用7,419.74万元[111] - 承诺投资项目合计承诺投资总额23297.31万元，本期投入4943.22万元，累计投入15924.68万元，实现效益6029.67万元[112] - 全云化BOSS业务支撑系统承诺投资8156.5万元，期末投资进度100%，实现效益1726.88万元[112] - 新一代业务支撑网管理系统承诺投资1932.38万元，本期投入160.38万元，累计投入429.27万元，投资进度22.21%，实现效益517.06万元[112] - 新一代移动互联网大数据云研发中心承诺投资8013.77万元，本期投入4479.03万元，累计投入5541.9万元，投资进度69.15%[112] - 电子商务云服务平台建设项目承诺投资1831.34万元，本期投入174.81万元，累计投入845.07万元，投资进度46.14%，实现效益2625.04万元[112] - 2018年现金分红金额27,287,786.24元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.98%[147] - 2017年现金分红金额24,760,820元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.83%[147] - 2016年现金分红金额20,226,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.47%[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事软件产品开发和服务，有电信运营商运营与支撑、电子商务运营与支撑等六大类产品和服务[32][33][34][35] - 2018年国际电信日公司成立智能产品线推进人工智能开发应用[35] - 软件开发包括预研产品开发和定制开发，完成后提供维护服务[39] - 软件开发、技术服务类业务针对不同客户挖掘需求，以合同确认需求，拓展分新增和老客户升级改造两类[40] - 运营类业务基于自主产品研发提供持续服务，公司将加大投入并调整业务架构和组织[41] - 2018年公司承建运营商JAVA化、CRM云化、智慧BSS3.0云化等项目，扩大电信运营商市场占有率[66] - 2018年公司在5G新增市场发力体系研发，初步形成5G整体解决方案[67] - 2018年公司在运营商传统支撑市场研发新一代云网融合的5G业务运营支撑系统[68] - 2018年公司面向5G物联网运营服务商研发物联网云平台[68] - 2018年公司提出人工智能发展战略，初步形成智能算法开放平台、智能识别平台等AI PaaS平台产品[70] - 2018年公司在业务应用领域形成不同类别的AI应用，AIOPS产品 - 智能根源告警平台获国际大奖[71] - 2018年公司智慧城市业务在全国30多个地市取得突破[72] 公司业务模式与市场情况 - 公司以提供云、大数据等产品和服务为宗旨，核心市场是电信运营商，也开拓非电信运营商市场[30] - 公司采购包括软件外包服务采购和系统集成硬件设备采购，均按制度执行[37][38] - 公司以员工为主体进行自主研发和生产运营[36] - 2018年电信行业收入增长3.0%，达到1.3万亿元，全年净增移动用户1.49亿户，总数达到15.7亿户[46] - 2018年手机上网流量达到702亿GB，同比增长199%[47] - 2015年以来GDP增速连续15个季度稳定在6.5%-7%之间，2018年CPI同比增长2.1%[49] - 2018年1月至11月，电信业务总量、移动互联网接入流量、DOU等数据增速均超三位数[49] - 公司依托行业核心厂商地位，强化主营业务，拓展云和大数据、5G等行业应用取得良好业绩[42] - 公司加大研发投入，以客户需求为核心提升项目交付质量，拓展客户扩大市场份额[42] - 公司优化管理控制体系，降低管理费用和经营成本，提高毛利率[44] - 公司为迎接5G时代做好技术研发储备工作[46] - 公司为诸多运营商提供核心业务系统全面解决方案，拓展智慧城市、大数据运营、AI智能等市场[50][51] - 公司主要客户为三大电信运营商，收入相对集中在第四季度[82] - 公司采取研发三集中生产方式，按月度研发迭代，提升生产效率[74] - 公司建设开发者OP平台，实现生产过程全流程自动化监控[75] 公司发展战略与规划 - 公司发展战略是成为云、大数据和万物互联智慧运营时代产品、技术、服务、运营的可信赖专家，为客户创造价值[124] - 2019年公司将以5G为契机拓展电信传统核心业务，推动“从IT支撑到IT运营”[126] - 公司在5G网络切片、SDN/NFV、边缘计算等领域积极探索与实践，准备成为5G核心支撑厂商[127] - 公司利用PaaS技术优势构建平台化、标准化、集中化的PaaS管控架构，改变软件开发供给模式[127] - 公司用智慧图谱技术为运营商构建全国“倒三角”支撑的易问系统，提升系统智慧化程度[127] - 公司以智慧运营+平台运营理念为产业上下游构建开放平台，拓展多领域市场[1

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,049,168,969.17元，较上年度末增长8.80%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为631,679,217.30元，较上年度末下降3.06%[8] - 本报告期营业收入为145,434,607.28元，较上年同期增长13.51%；年初至报告期末营业收入为386,163,212.79元，较上年同期增长11.00%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为16,130,955.42元，较上年同期增长7.56%；年初至报告期末为3,154,421.79元，较上年同期下降54.81%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,004,371.31元，较上年同期增长11.14%；年初至报告期末为1,713,957.52元，较上年同期增长216.49%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -49,309,796.30元[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期增长7.14%；年初至报告期末均为0.03元/股，较上年同期下降57.14%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.51%，较上年同期下降2.14%；年初至报告期末为0.48%，较上年同期下降62.20%[8] - 应收票据本报告期末为1,370,561.07元，较上年度末的7,163,097.00元减少80.87%[15] - 存货本报告期末为268,039,265.06元，较上年度末的167,734,009.79元增加59.80%[15] - 固定资产本报告期末为69,796,031.67元，较上年度末的19,081,983.65元增加265.77%[15] - 短期借款本报告期末为237,000,000.00元，较上年度末的115,000,000.00元增加106.09%[15] - 资产减值损失年初至报告期末为 - 2,614,990.54元，较上年同期的3,819,563.24元减少168.46%[15] - 营业外支出年初至报告期末为1,498,562.26元，较上年同期的83,078.18元增加1703.80%[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至报告期末为50,171,974.99元，较上年同期的3,084,645.31元增加1526.51%[15] - 合并报表中期末货币资金197,407,686.60元，期初238,605,284.26元；应收票据及应收账款期末339,386,164.20元，期初403,077,020.02元；存货期末268,039,265.06元，期初167,734,009.79元[31] - 合并报表中期末固定资产69,796,031.67元，期初19,081,983.65元；在建工程期末35,465,709.54元，期初41,938,500.03元[32] - 合并报表中期末短期借款237,000,000.00元，期初115,000,000.00元；应付票据及应付账款期末30,236,059.13元，期初25,338,162.32元[32] - 合并报表中期末资产总计1,049,168,969.17元，期初964,331,172.64元；负债合计期末415,530,775.49元，期初310,686,372.11元[32][33] - 合并报表中期末股本106,117,800.00元，期初88,431,500.00元；资本公积期末299,601,387.07元，期初315,888,566.74元[33] - 母公司报表中期末货币资金167,146,935.59元，期初217,481,682.65元；应收票据及应收账款期末339,297,195.69元，期初402,940,025.89元[34] - 母公司报表中期末长期股权投资64,896,239.14元，期初54,834,738.19元；固定资产期末19,210,080.93元，期初17,713,751.23元[34] - 母公司报表中期末流动资产合计938,458,754.11元，期初875,870,444.69元；非流动资产合计期末98,309,315.45元，期初82,635,895.60元[34] - 公司2018年第三季度资产总计1,036,768,069.56元，较上期958,506,340.29元有所增长[36] - 流动负债合计376,649,068.38元，上期为283,138,796.15元；非流动负债合计1,566,380.43元，上期为1,340,282.22元[36] - 负债合计378,215,448.81元，上期为284,479,078.37元；所有者权益合计658,552,620.75元，上期为674,027,261.92元[36][37] - 合并本报告期营业总收入145,434,607.28元，上期为128,120,132.93元；营业总成本129,576,340.92元，上期为116,307,392.49元[39] - 合并本报告期营业利润16,892,411.56元，上期为15,217,573.47元；利润总额16,638,597.40元，上期为15,178,035.97元[40] - 合并本报告期净利润16,088,966.41元，上期为14,996,787.26元；归属于母公司所有者的净利润16,130,955.42元，上期为14,996,787.26元[40] - 母公司本报告期营业收入145,433,560.93元，上期为128,120,132.93元；营业成本73,530,919.59元，上期为59,201,185.22元[42] - 母公司本报告期营业利润17,958,584.99元，上期为20,556,964.21元；利润总额17,692,379.46元，上期为20,517,348.28元[42] - 母公司本报告期净利润17,456,201.32元，上期为20,331,417.78元[42] - 合并本报告期基本每股收益0.15元，上期为0.14元；稀释每股收益0.15元，上期为0.14元[40] - 合并营业总收入本期为386,163,212.79元，上期为347,905,809.37元[44] - 合并营业总成本本期为384,145,255.45元，上期为353,587,763.65元[44] - 合并净利润本期为3,113,398.17元，上期为6,980,816.29元[46] - 母公司营业收入本期为386,161,020.70元，上期为347,880,647.91元[48] - 母公司净利润本期为7,667,118.50元，上期为24,004,121.76元[48] - 合并经营活动现金流入小计本期为494,188,356.08元，上期为439,608,245.57元[51] - 合并销售商品、提供劳务收到的现金本期为492,266,972.99元，上期为430,896,220.94元[51] - 基本每股收益本期为0.03，上期为0.07[47] - 稀释每股收益本期为0.03，上期为0.07[47] - 合并资产减值损失本期为 - 2,614,990.54元，上期为3,819,563.24元[46] - 经营活动现金流出小计本期为543,498,152.38元，上期为526,441,174.60元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 49,309,796.30元，上期为 - 86,832,929.03元[53] - 投资活动现金流入小计本期为2,221,139.32元，上期为846,053.22元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 84,297,506.20元，上期为 - 62,776,619.28元[53] - 筹资活动现金流入小计本期为207,000,000.00元，上期为331,578,107.12元；筹资活动产生的现金流量净额本期为90,753,557.98元，上期为104,168,618.47元[53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为27,880.67元，上期为 - 269,441.11元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 42,825,863.85元，上期为 - 45,710,370.95元[54] - 母公司经营活动现金流入小计本期为495,393,035.00元，上期为443,797,828.34元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 103,911,443.16元，上期为 - 56,862,944.45元[55] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2,221,139.32元，上期为846,353.22元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,375,776.65元，上期为 - 79,517,087.28元[55] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为207,000,000.00元，上期为331,578,107.12元；筹资活动产生的现金流量净额本期为90,753,557.98元，上期为104,168,823.47元[57] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为18.44元，上期为 - 269,441.11元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 52,533,643.39元，上期为 - 32,480,649.37元[57] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为9,652，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 公司实际控制人吴飞舟持股比例为30.12%，持股数量为31,958,293股，其中质押4,620,000股[11] 公司重大事项 - 公司取消成立德国控股子公司事宜[17] - 公司已向成都易信科技有限公司拨付募集资金4000万元，支付注册资本1000万元[18] - 无限易信以1300万元价格受让思创立方65%股权，已支付1187万元，工商变更正在办理[21] - 2017年度以总股本88,431,500股为基数，每10股派发现金红利2.8元（含税），共派发现金股利24,760,820元，每10股转增2股[25] 合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行完毕承诺事项、违规对外担保情况、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[23][26][27] 报告相关信息 - 公司第三季度报告未经审计[59] - 报告日期为2018年10月29日[60]

公司基本信息 - 公司股票代码为300608，于深圳证券交易所上市[26] - 2018年公司注册资本变更为10,611.78万元[31] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为240,728,605.51元，比上年同期增长9.53%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 12,976,533.63元，比上年同期增长61.88%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 29,050,408.76元，比上年同期减少71.09%[32] - 本报告期末总资产为995,752,396.02元，比上年度末增长3.26%[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为615,088,330.26元，比上年度末减少5.61%[33] - 非流动资产处置损益为 - 100,338.69元[37] - 计入当期损益的政府补助为1,368,200.00元[37] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,093,519.52元[37] - 本报告期营业收入240,728,605.51元，同比增长9.53%[76] - 本报告期营业成本123,205,188.55元，同比增长6.79%[76] - 本报告期销售费用41,645,429.47元，同比增长10.25%[76] - 本报告期管理费用85,854,129.19元，同比增长17.92%[76] - 本报告期财务费用4,054,591.06元，同比减少14.63%[76] - 本报告期所得税费用1,099,738.20元，同比增长106.61%[76] - 本报告期研发投入65,746,654.61元，同比增长16.30%[76] - 投资收益1,093,519.52元，占利润总额比例 -9.21%，因购买国债逆回购，无可持续性[82] - 资产减值 -1,532,114.52元，占利润总额比例12.90%，因本期坏账准备和存货跌价准备，有可持续性[82] - 本报告期末货币资金240,469,620.45元，占总资产比24.15%，较上年同期末比重降4.47%[84] - 本报告期末应收账款335,296,999.54元，占总资产比33.67%，较上年同期末比重降1.12%[84] - 募集资金总额23,297.31万元，报告期投入1,219.32万元，已累计投入12,200.78万元[88] - 全云化BOSS建设项目承诺投资8,156.5万元，累计投入8,156.5万元，投资进度100.00%[89] - 新一代业务支撑网管理系统建设项目承诺投资1,932.38万元，本报告期投入160.38万元，累计投入429.27万元，投资进度22.21%[89] - 运营商大数据平台收入468.31万元，占比30.04%[91] - 承诺投资项目小计金额23297.31万元，已投入12200.78万元[91] - 2018年4月公司拟以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金6869.16万元，二季度募投项目实际投入1178.64万元自筹资金尚未置换[91] - 2017年4月公司使用15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2018年4月已全部归还；2018年4月拟使用不超过1.1亿元闲置募集资金临时补充流动资金[92] - 2017年1月披露全云化BOSS建设项目投资总额16197.50万元，2018年2月该项目募集资金8156.50万元，截至2018年4月已100%使用，截至6月30日累计投入9656.52万元，其中募集资金8156.50万元，自有资金1500.02万元[92] - 公司2018年6月30日合并资产总计995,752,396.02元，较期初964,331,172.64元增长3.26%[174] - 合并流动资产合计910,210,238.48元，较期初892,239,806.20元增长1.99%[174] - 合并流动负债合计376,414,863.56元，较期初309,346,089.89元增长21.68%[175] - 合并非流动负债合计2,248,236.81元，较期初1,340,282.22元增长67.75%[175] - 母公司2018年6月30日资产总计985,276,161.64元，较期初958,506,340.29元增长2.8%[179] - 母公司流动资产合计900,189,128.07元，较期初875,870,444.69元增长2.77%[178] - 母公司流动负债合计342,370,787.90元，较期初283,138,796.15元增长20.92%[179] - 母公司非流动负债合计2,248,236.81元，较期初1,340,282.22元增长67.75%[180] - 公司合并股本从期初88,431,500.00元增加至106,117,800.00元，增长19.99%[175] - 公司合并未分配利润从期初232,398,876.23元减少至194,665,722.60元，减少16.24%[176] - 营业总收入本期发生额为240,728,605.51元，上期为219,785,676.44元[182] - 营业总成本本期为254,568,914.53元，上期为237,280,371.16元[183] - 投资收益本期为1,093,519.52元，上期为143,975.52元[183] - 净利润本期净亏损12,975,568.24元，上期净亏损8,015,970.97元[183] - 综合收益总额本期为 - 12,974,462.71元，上期为 - 8,036,182.89元[184] - 基本每股收益本期为 - 0.12，上期为 - 0.08[184] - 母公司营业收入本期为240,727,459.77元，上期为219,760,514.98元[185] - 母公司净利润本期净亏损9,789,082.82元，上期盈利3,672,703.98元[186] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为341,935,845.88元，上期为232,060,256.49元[188] - 税金及附加本期为1,341,690.78元，上期为1,659,717.88元[183] - 经营活动现金流入小计本期为346,004,215.98元，上期为236,384,331.14元；经营活动现金流出小计本期为375,054,624.74元，上期为336,877,127.10元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 29,050,408.76元，上期为 - 100,492,795.96元[189] - 投资活动现金流入小计本期为1,093,519.52元，上期为144,275.52元；投资活动现金流出小计本期为34,787,782.10元，上期为41,305,540.34元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 33,694,262.58元，上期为 - 41,161,264.82元[189] - 筹资活动现金流入小计本期为175,000,000.00元，上期为331,578,107.12元；筹资活动现金流出小计本期为112,547,069.73元，上期为150,537,690.23元；筹资活动产生的现金流量净额本期为62,452,930.27元，上期为181,040,416.89元[190] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为212.13元，上期为 - 281,368.39元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 291,528.94元，上期为39,104,987.72元；期初现金及现金等价物余额本期为235,494,169.04元，上期为211,595,182.99元；期末现金及现金等价物余额本期为235,202,640.10元，上期为250,700,170.71元[190] - 母公司经营活动现金流入小计本期为338,955,400.32元，上期为238,033,740.46元；经营活动现金流出小计本期为381,278,572.68元，上期为326,526,432.01元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 42,323,172.36元，上期为 - 88,492,691.55元[192] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1,093,519.52元，上期为144,275.52元；投资活动现金流出小计本期为25,240,083.39元，上期为58,718,813.13元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,146,563.87元，上期为 - 58,574,537.61元[193] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为175,000,000.00元，上期为331,578,107.12元；筹资活动现金流出小计本期为112,547,069.73元，上期为150,537,690.23元；筹资活动产生的现金流量净额本期为62,452,930.27元，上期为181,040,416.89元[193] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4,016,805.96元，上期为33,691,819.34元；期初现金及现金等价物余额本期为214,399,828.69元，上期为174,066,519.64元；期末现金及现金等价物余额本期为210,383,022.73元，上期为207,758,338.98元[193] - 合并所有者权益上年期末余额及本年期初余额为653,644,800.53元，本期增减变动金额为 - 36,555,504.88元[196] - 综合收益总额为 - 12,974,462.71元，所有者投入和减少资本为1,175,577.83元[196] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -24,756,620 元[198] - 所有者权益内部结转金额为 17,686,300 元，其中资本公积转增资本（或股本）为 17,686,300 元，同时减少 17,686,300 元[198] - 本期期末股本余额为 106,117,800 元[198] - 本期期末资本公积余额为 299,162,104.57 元[198] - 本期期末盈余公积余额为 20,992,760 元[198] - 本期期末一般风险准备余额为 14,707.32 元[198] - 本期期末未分配利润余额为 36,120,755.77 元[198] - 本期期末其他综合收益余额为 194,665,722.60 元[198] - 本期期末专项储备余额为 2,000,965.39 元[198] - 本期期末所有者权益合计余额为 617,089,295.65 元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 电信行业营业收入226,362,927.01元，同比增8.70%，营业成本113,473,004.46元，同比增4.39%，毛利率49.87%，同比增2.07%[80] - 软件开发产品营业收入152,710,061.12元，同比增6.20%，营业成本83,105,230.85元，同比增10.84%，毛利率45.58%，同比降2.28%[80] - 技术服务产品营业收入86,104,044.39元，同比增16.41%，营业成本37,649,957.70元，同比降1.40%，毛利率56.27%，同比增7.90%[80] 公司业务情况 - 公司业务主要客户集中在电信运营商，收入相对集中在第四季度，管理和销售费用为刚性支出，可能造成季度业绩波动[6] - 公司大数据产品和运营已直接或间接服务近千家企业客户[43] - 公司自主研发30余种IaaS和PaaS层软件产品[43] - 公司自2006年始开展物联网业务[44] - 公司业务开展对外采购包括软件外包服务和部分系统集成硬件设备采购[45] - 公司软件开发包括预研产品开发和定制开发[47] - 软件开发和技术服务类是公司主要生产经营方式[

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入71,949,261.36元，上年同期62,912,114.05元，同比增长14.36%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-49,246,582.68元，上年同期-57,299,317.39元，同比增长14.05%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-45,161,556.20元，上年同期-71,817,125.11元，同比减少37.12%[8] - 本报告期末总资产941,586,017.53元，上年度末964,331,172.64元，较上年度末减少2.36%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产602,834,058.40元，上年度末651,644,800.53元，较上年度末减少7.49%[8] - 2018年第一季度公司实现营业收入7194.93万元，同比增长14.36%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为152,560,168.50元，上年同期为95,286,201.62元，增长60.11%[30] - 应收票据本报告期末为3,345,761.70元，上年度末为7,163,097.00元，减少53.29%[29] - 短期借款本报告期末为165,000,000.00元，上年度末为115,000,000.00元，增长43.48%[29] - 管理费用本报告期为49,498,940.79元，上年同期为34,361,946.65元，增长44.05%[29] - 财务费用本报告期为1,249,297.24元，上年同期为2,905,595.33元，减少57.00%[29] - 投资收益本报告期为476,905.46元，上年同期为109,836.16元，增长334.20%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -45,161,556.20元，上年同期为 -71,817,125.11元，增长37.12%[30] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为26,827,188.21元，上年同期为 -216,136.55元，增长12512.15%[30] - 筹资活动现金流入小计本报告期为105,000,000.00元，上年同期为305,467,743.42元，减少65.63%[30] - 2018年3月31日货币资金期末余额为268793051.8元，期初余额为238605284.26元[55] - 2018年3月31日应收账款期末余额为331559915.24元，期初余额为395913923.02元[55] - 2018年3月31日存货期末余额为210113278.05元，期初余额为167734009.79元[55] - 2018年3月31日固定资产期末余额为19797371.34元，期初余额为19081983.65元[56] - 2018年3月31日短期借款期末余额为165000000元，期初余额为115000000元[56] - 2018年3月31日应付账款期末余额为33878487.75元，期初余额为25338162.32元[56] - 公司2018年第一季度营业总收入7194.93万元，较上期6291.21万元增长14.36%[63] - 营业总成本12200.29万元，较上期12104.85万元增长0.79%[63] - 净利润为 - 4924.70万元，较上期 - 5729.93万元亏损幅度收窄14.05%[64] - 流动负债合计33227.01万元，较期初30934.61万元增长7.41%[57] - 非流动负债合计448.23万元，较期初134.03万元增长234.42%[57] - 所有者权益合计60483.36万元，较期初65364.48万元下降7.47%[58] - 货币资金24232.34万元，较期初21748.17万元增长11.42%[59] - 应收账款33151.27万元，较期初39577.69万元下降16.23%[59] - 短期借款16500万元，较期初11500万元增长43.48%[60] - 预计负债448.23万元，较期初134.03万元增长234.42%[60] - 归属母公司所有者的综合收益总额为-49,272,346.05元，上期为-57,252,129.38元[65] - 基本每股收益为-0.56元，上期为-0.78元；稀释每股收益为-0.56元，上期为-0.78元[65] - 营业收入为71,949,232.21元，上期为62,901,103.53元[67] - 营业利润为-47,995,999.96元，上期为-53,748,537.48元[67] - 净利润为-48,073,389.47元，上期为-53,021,016.87元[67] - 经营活动产生的现金流量净额为-45,161,556.20元，上期为-71,817,125.11元[71] - 投资活动产生的现金流量净额为26,827,188.21元，上期为-216,136.55元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为48,422,351.67元，上期为237,635,849.36元[72] - 现金及现金等价物净增加额为30,125,547.68元，上期为165,601,186.44元[72] - 期末现金及现金等价物余额为265,648,977.98元，上期为377,196,369.43元[72] - 经营活动现金流入小计本期为151,362,415.96元，上期为96,353,894.34元[74] - 经营活动现金流出小计本期为204,426,973.96元，上期为164,495,269.10元[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 53,064,558.00元，上期为 - 68,141,374.76元[75] - 投资活动现金流入小计本期为30,476,905.46元，上期为109,836.16元[75] - 投资活动现金流出小计本期为1,055,178.98元，上期为204,621.36元[75] - 投资活动产生的现金流量净额本期为29,421,726.48元，上期为 - 94,785.20元[75] - 筹资活动现金流入小计本期为105,000,000.00元，上期为305,467,743.42元[75] - 筹资活动现金流出小计本期为56,577,648.33元，上期为67,831,894.06元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为48,422,351.67元，上期为237,635,849.36元[76] - 现金及现金等价物净增加额本期为24,779,520.15元，上期为169,399,689.40元[76] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计454,708.50元，其中非流动资产处置损益-48,887.32元，委托他人投资或管理资产的损益476,905.46元，其他营业外收入和支出26,690.36元[9] 税收政策情况 - 公司企业所得税税率为10%，自行开发研制软件产品销售收入按17%的法定税率计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,833，表决权恢复的优先股股东总数0[20] - 吴飞舟持股比例30.12%，持股数量26,631,911股，质押3,850,000股[20] - 马庆选持股比例6.93%，持股数量6,126,148股[20] - 北京宇贺鸿祥技术合伙企业（有限合伙）持股比例为1.52%，持股数量为1,341,600股[22] - 前10名无限售条件股东中，马庆选持股6,126,148股，中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）持股6,085,904股，史振生持股5,550,950股，姚国宁持股5,182,950股，山东五岳创业投资有限公司持股4,548,180股[22] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[22] 限售股情况 - 吴飞舟期初限售股数为26,631,911股，期末仍为26,631,911股[25] - 马庆选期初限售股数为6,251,245股，本期全部解除限售[25] - 中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）期初限售股数为6,085,904股，本期全部解除限售[25] - 王维期初限售股数为4,546,360股，本期解除1,136,590股，期末限售股数为3,409,770股[25] - 王德明限售股数为144,000股，限售原因为股权激励[25] - 咸海丰限售股数为4,000股，魏星限售股数为2,000股，限售原因为股权激励[26] - 限售股份合计期初为66,520,000股，本期解除35,692,819股，期末为30,827,181股[26] 知识产权情况 - 报告期内公司新增9项发明专利，1项注册商标，13个软件著作权，截止期末已获发明专利159项，注册商标证书68个，软件著作权382个[32] 供应商与客户情况 - 报告期内公司前5大供应商合计采购金额515.50万元，占采购总额45.24%，未产生不利影响[37] - 报告期内公司前5大客户合计收入4563.91万元，占营业收入63.43%，未产生不利影响[37] 业务发展情况 - 公司业务持续发展，巩固电信核心厂商地位，加大新业务、新市场拓展力度[37] - 传统优势市场云BOSS系统稳步落地，订单增加，新市场大数据和中小企业云等业务稳步推进[38] - 公司推进募投项目研发和落地，强化云和大数据底层技术研发[38] - 公司加强产品和商务模式创新，整合业务和产品积累，强化以客户为核心的产品体系[38] 合资公司与子公司情况 - 合资公司重庆博端科技有限公司于2018年1月31日完成工商设立登记[38] - 合资公司四川好爱家电子商务股份有限公司于2018年3月12日成立[39][40] - 公司为全资子公司上海翔盛悦信息技术有限公司提供最高1500万元担保，期限2年，期末实际对外担保余额为零[39][40] - 公司拟成立德国控股子公司，截至报告期末尚未成立[39][40] - 上海实均信息技术有限公司以3623.305万元购买物业，已支付总价款60%即2173.983万元[39] - 合资公司重庆博端科技有限公司于2018年1月31日成立[40] 募集资金情况 - 募集资金总额为23297.31万元，本季度投入1219.32万元，累计投入12200.78万元[43][44] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[43] - 全云化BOSS建设项目累计投入8156.5万元，投资进度100.00%[44] - 新一代业务支撑网管理系统建设项目本报告期投入160.38万元，累计投入429.27万元，投资进度22.21%[44] - 新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目本报告期投入755.13万元，累计投入1818万元，投资进度22.69%[44] - 2017年5月公司以募集资金5331.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金，2018年4月20日又以募集资金6869.16万元置换投入募投项目的自有资金[45] - 2017年5月公司使用闲置募集资金15000万元暂时补充流动资金，截至2017年12月31日累计归还3390万元，2018年4月2日全部归还，2018年4月20日拟使用不超过1.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资产[45] 利润分配情况 - 2016年度利润分配以总股本67420000股为基数，每10股派发现金红利3元，合计分配现金股利20226000元，每10股转增3股，2017年5月26日实施完毕[48] - 2017年度利润分配以总股本88431500股为基数，每10股派发现金红利2.8元，合计分配现金股利24760820元，每10股转增2股，尚需经2017年年度股东大会审议通过[49]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入740,004,269.25元，较2016年增长7.96%[30] - 2017年归属于上市公司股东的净利润65,452,202.05元，较2016年增长18.02%[30] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,042,904.88元，较2016年下降2.07%[30] - 2017年经营活动产生的现金流量净额 -19,414,441.19元，较2016年下降123.65%[30] - 2017年末资产总额964,331,172.64元，较2016年末增长30.09%[30] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产651,644,800.53元，较2016年末增长75.54%[30] - 2017年第一至四季度营业收入分别为62,912,114.05元、156,873,562.39元、128,120,132.93元、392,098,459.88元[32] - 2017年非流动资产处置损益 -121,416.79元[35] - 2017年计入当期损益的政府补助1,628,165.00元[35] - 2017年末在建工程余额为4193.85万元，因孙公司上海实均购入办公楼及装修支出所致[77] - 2017年末应收票据余额较年初增加533.21万元，增长291.21%，因本期收到票据增多[77] - 2017年末应收账款余额较年初增加9348.20万元，增长30.91%，因收入增长[77] - 2017年末其他流动资产较年初增加6742.59万元，增长1043.16%，因购买国债逆回购未到期[77] - 2017年末长期待摊费用较年初增加123.12万元，增长46.33%，因摊销装修费[77] - 2015 - 2017年公司研发投入分别为9397.08万元、8486.75万元、14379.29万元，占营收比例分别为15.30%、12.38%、19.43%[80] - 2017年度公司实现营业收入74,000.43万元，较去年同期增长7.96%[105] - 2017年度公司净利润为6,545.22万元，较去年同期增长18.02%[105] - 2017年公司营业收入合计740,004,269.25元，同比增长7.96%[119] - 电信行业营业收入703,395,698.95元，占比95.05%，同比增长7.98%[119] - 软件开发产品营业收入455,726,508.15元，占比61.58%，同比下降4.65%[119] - 技术服务产品营业收入281,021,253.86元，占比37.98%，同比增长37.94%[119] - 华北地区营业收入201,702,542.82元，占比27.26%，同比增长14.89%[119] - 电信行业营业成本355,903,900.54元，毛利率49.40%，成本同比下降3.57%，毛利率同比增长6.06%[122] - 软件开发产品营业成本227,080,629.60元，毛利率50.17%，成本同比下降19.82%，毛利率同比增长9.42%[122] - 技术服务产品营业成本146,118,241.92元，毛利率48.00%，成本同比增长26.48%，毛利率同比增长4.71%[122] - 境外营业收入32,644,741.31元，占比4.41%，同比增长231.96%[120] - 2017年人力成本298,595,803.66元，占营业成本比重79.50%，同比减少0.63%[124] - 2017年差旅费19,688,227.34元，占营业成本比重5.24%，同比减少14.04%[124] - 2017年前五名客户合计销售金额300,603,059.02元，占年度销售总额比例40.62%[126] - 2017年前五名供应商合计采购金额29,327,626.52元，占年度采购总额比例47.06%[127] - 2017年销售费用92,028,523.79元，同比增加2.04%[129] - 2017年管理费用185,656,414.51元，同比增加58.93%，因研发投入增加[129] - 2017年财务费用7,043,725.87元，同比减少41.80%，因银行借款减少且收到募集资金致利息收入增加[129] - 房租2017年为5,897,610.79元，占营业成本比重1.57%，同比减少55.59%[124] - 2017年研发人员数量2439人，占比86.83%，研发投入金额143792855.37元，占营业收入比例19.43%，资本化研发支出902610.94元，占研发投入比例0.63%，占当期净利润比重1.38%[132] - 2017年经营活动现金流入676465953.05元，同比减少6.13%；现金流出695880394.24元，同比增加8.98%；现金流量净额-19414441.19元，同比减少123.65%[135] - 2017年投资活动现金流入1383372.37元，同比增长701.94%；现金流出106212126.94元，同比增长2464.62%；现金流量净额-104828754.57元，同比减少2541.23%[135] - 2017年筹资活动现金流入383025300.00元，同比增长91.51%；现金流出234844143.65元，同比增长15.56%；现金流量净额148181156.35元，同比增长4695.57%[135] - 2017年现金及现金等价物净增加额23898986.05元，同比减少68.31%[135] - 投资收益1470745.31元，占利润总额比例2.06%；资产减值14174504.69元，占利润总额比例19.83%；营业外收入6498130.15元，占利润总额比例9.09%；营业外支出118311.93元，占利润总额比例0.17%[138][139] - 2017年末货币资金238605284.26元，占总资产比24.74%，较2016年末比重减少4.05%；应收账款395913923.02元，占总资产比41.06%，比重增加0.26%；存货167734009.79元，占总资产比17.39%，比重减少6.87%；固定资产19081983.65元，占总资产比1.98%，比重减少0.68%；在建工程41938500.03元，占总资产比4.35%，比重增加4.35%；短期借款115000000.00元，占总资产比11.93%，比重减少15.05%[141] - 截至2017年末，货币资金受限3111115.22元，固定资产受限11440937.40元，应收账款受限395776928.89元，合计受限410328981.51元[142] - 2017年经营活动现金流量净额为负，净利润为6545.22万元，差异原因是销售收入增加、成本降低、利润上升，但销售回款减少且支付职工薪酬增加[136] - 2017年公司采用直接定价方式发行1685.50万股，募集资金总额27237.68万元，净额23297.31万元[132] - 2017年公司首次公开发行募集资金总额27237.68万元，扣除发行费用后净额为23297.31万元[144] - 截至2017年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金10981.46万元，使用募集资金暂时补充流动资金11610万元，募集资金专户余额743.47万元（含利息37.62万元）[144] - 全云化BOSS（业务支撑系统）建设项目承诺投资8156.5万元，截至期末累计投入8156.5万元，投资进度100.00%[147] - 新一代业务支撑网管系统建设项目承诺投资1932.38万元，截至期末累计投入268.89万元，投资进度13.91%[147] - 新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目承诺投资8013.77万元，截至期末累计投入1062.87万元，投资进度13.26%[147] - 电子商务云服务平台建设项目承诺投资1831.34万元，截至期末累计投入670.26万元，投资进度36.60%[147] - 基地业务支撑系统建设项目承诺投资1804.28万元，截至期末累计投入459.61万元，投资进度25.47%[147] - 运营商大数据平台建设项目承诺投资1559.04万元，截至期末累计投入363.33万元，投资进度23.30%[147] - 2017年5月，公司以募集资金5331.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金；2018年4月20日，以募集资金6869.16万元置换投入募投项目的自有资金[148] - 2017年5月，公司使用闲置募集资金15000万元暂时补充流动资金，截至2017年12月31日已累计归还3390万元，截至2018年4月2日全部归还[148] - 2017年现金分红金额24760820元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.83%[193] - 2016年现金分红金额20226000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.47%[193] - 2015年现金分红金额10113000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.33%[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司核心市场是电信运营商，已从业务支撑系统产品提供向网络管理域延伸，还积极开拓非电信运营商市场[40][41] - 公司主要产品包括电信运营商运营与支撑、万物互联运营与支撑等9类[43] - 大数据产品和运营已服务于近千家企业客户[47] - 公司自主研发30余种IaaS和PaaS层软件产品[48] - 公司业务开展对外采购包括软件外包服务采购和部分系统集成硬件设备采购[56] - 软件开发包括预研产品开发和定制开发[58] - 完成软件开发后为客户提供维护服务，包括嵌入新功能和系统运营维护[59] - 软件开发、技术服务类业务针对不同客户挖掘需求，提出解决方案[60] - 软件开发业务拓展分新增业务和老客户系统升级改造或技术服务业务[60] - 报告期内公司主营业务未发生重大变化[42] - 2017年公司依托行业核心厂商地位，积极拓展云和大数据、5G等行业应用，为运营商客户提供服务，扩展市场[65] - 2017年公司优化研发管理体系，形成更完善的端到端研发管理体系[66] - 2017年公司与香港中文大学网络编码研究所合作的基于网络编码通用技术平台等产品年底完成交付[68] - 2017年电子科大信软学院 - 思特奇联合实验室正式成立，目前基于大数据分析的告警信息流朔源算法平台正在研发[68] - 报告期内公司成功上市，加大研发投入，研发费用较以前年度明显提高[69] - 公司提出VES价值评估体系，促进员工提升生产效率和为客户创造价值[70] - 公司实践敏捷项目管理和运营模式变革，缩短项目竣工周期，促进成本节约与利润提升[70] - 公司通过业务需求价值运营，减少重复工作量投入[70] - 4G时代用户使用习惯从传统PC端转移到手机端应用，需求以数据流量为主[72] - 随着5G商用进程明确，公司已做好技术研发储备工作[73] - 公司成功入选“2017中国大数据企业50强”等多个榜单并获奖[75] - 公司基于多种体系建立LifeCyclePM体系，满足市场需求[83] - 公司目前软件著作权已达300余个[89] - 公司形成30多个PaaS平台产品，2017年打造一体化PaaS整体平台[96] - 网络编码算法使分布式冗余降低30%，网络数据传输效率提升1倍以上[97] - 截止报告期末，公司及子公司取得软件著作权369个，发明专利150个，注册商标67个，并通过CMMI5认证[101] - CRM第三代系统顺利割接上线[106] - 成功实施企业云PaaS一期项目[107] - EP＋OP／APP架构成功落地[108] - 大数据项目成功上线[108] - 2017年公司开展业务需求价值运营专项工作，提升开发效率，降低开发成本[110] - 2017年秋季通过思特奇未来之星工程引进200余名高潜质应届毕业生[111] 公司税收政策 - 公司企业所得税税率为10%，自行开发研制软件产品销售收入按17%法定税率计缴增值税，实际税负超过3%部分即征即退[11] - 若国家调整税收优惠政策或公司不能继续获评相关企业，将对经营业绩和利润水平产生不利影响[12] - 公司拟扩大规模、提升业绩以降低税收优惠政策变化影响[13] - 公司企业所得税税率为10%，自行开发研制软件产品销售收入按17%的法定税率计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[178] - 公司拟扩大经营规模等应对税收优惠政策变化风险[179] 公司利润分配 - 公司

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产812,934,406.36元，较上年度末增长9.67%[8] - 应收票据本报告期末为539.62万元，较上年度末的183.1万元增长194.71%，因新增票据所致[17] - 存货本报告期末为2.68亿元，较上年度末的1.80亿元增长49.21%，因验收集中在下半年确认所致[17] - 其他流动资产本报告期末为6362.08万元，较上年度末的646.36万元增长884.29%，因购买国债逆回购所致[17] - 2017年9月30日，公司流动资产合计76198.17万元，期初为71258.26万元[31] - 2017年9月30日，公司非流动资产合计5095.27万元，期初为2870.29万元[32] - 2017年9月30日，公司资产总计81293.44万元，期初为74128.55万元[32] - 流动资产合计期末为751,771,832.33元，期初为685,317,173.51元，增长9.70%[35] - 非流动资产合计期末为79,680,054.01元，期初为64,015,472.47元，增长24.47%[36] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 短期借款本报告期末为9500万元，较上年度末的2亿元减少52.50%，因偿还短期借款所致[17] - 2017年9月30日，公司流动负债合计21755.32万元，期初为35869.86万元[33] - 2017年9月30日，公司非流动负债合计236.09万元，期初为1136.93万元[33] - 2017年9月30日，公司负债合计21991.42万元，期初为37006.78万元[33] - 负债合计期末为207,041,005.28元，期初为363,782,328.80元，减少43.09%[37] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产593,020,241.52元，较上年度末增长59.75%[8] - 2017年9月30日，公司所有者权益中股本为8764.6万元，期初为5056.5万元[33] - 所有者权益合计期末为624,410,881.06元，期初为385,550,317.18元，增长61.96%[37] - 股本期末为87,646,000.00元，期初为50,565,000.00元，增长73.33%[37] - 资本公积期末为285,302,160.00元，期初为87,300,717.88元，增长226.80%[37] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入128,120,132.93元，较上年同期增长6.22%；年初至报告期末营业收入347,905,809.37元，较上年同期减少4.39%[8] - 营业总收入本期为128,120,132.93元，上期为120,614,377.53元，同比增长6.22%[39] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为347,905,809.37元，上期为363,896,990.41元[46] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为347,880,647.91元，上期为363,803,157.80元[51] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业总成本本期为116,307,392.49元，上期为112,643,831.93元，同比增长3.25%[39] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为353,587,763.65元，上期为378,973,856.31元[46] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,996,787.26元，较上年同期增长106.00%；年初至报告期末为6,980,816.29元，较上年同期增长239.94%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,400,700.06元，较上年同期增长97.00%；年初至报告期末为 - 1,471,383.05元，较上年同期增长47.33%[8] - 净利润本期为14,996,787.26元，上期为7,279,858.78元，同比增长106.00%[40] - 合并年初到报告期末净利润本期为6,980,816.29元，上期为 - 4,988,482.26元[48] - 第三季度营业利润本期为20,556,964.21元，上期为9,952,162.09元[44] - 第三季度利润总额本期为20,517,348.28元，上期为11,275,815.90元[44] - 第三季度净利润本期为20,331,417.78元，上期为9,261,131.50元[44] - 母公司年初到报告期末营业利润本期为16,871,932.03元，上期为 - 9,925,629.18元[51] - 公司2017年第三季度利润总额为24717621.44元，上年同期亏损2094681.32元[52] - 公司2017年第三季度净利润为24004121.76元，上年同期为147592.75元[52] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，较上年同期增长70.00%；年初至报告期末均为0.08元/股，较上年同期增长214.29%[8] - 基本每股收益本期为0.17元，上期为0.10元，同比增长70.00%[41] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.08，上期为 - 0.07[49] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 86,832,929.03元，较上年同期减少126.77%[8] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 8683.29万元，较上年同期的 - 3829.16万元减少126.77%，因公司业务增长，施工项目增多所致[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.04亿元，较上年同期的942.42万元增长1005.33%，因公司向社会公众首次公开发行普通股，收到公众投资者募集资金所致[18] - 公司2017年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为430896220.94元，上年同期为432667487.88元[55] - 公司2017年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 86832929.03元，上年同期为 - 38291632.64元[55] - 公司2017年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 62776619.28元，上年同期为 - 22571165.18元[56] - 公司2017年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为104168618.47元，上年同期为9424203.47元[56] - 公司2017年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 45710370.95元，上年同期为 - 51325785.86元[56] - 公司2017年第三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 56862944.45元，上年同期为 - 34420973.52元[57] - 公司2017年第三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 79517087.28元，上年同期为 - 24257259.63元[57] - 公司2017年第三季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为104168823.47元，上年同期为9424203.47元[58] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 年初至报告期期末非经常性损益合计8,452,199.34元[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数11,494，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，吴飞舟持股比例30.39%，持股数量26,631,911股[12] 对外投资与出资相关 - 截至报告期末，重庆思特奇已向上海实均出资2650万元，上海实均信息技术有限公司注册资本为5000万元[19] - 截至报告期末，上海实均已支付购买智诚一期9号楼总价款3623.305万元的60%，即2173.98万元[21] 法律诉讼相关 - 公司与张昊鹏被判令连带赔偿原告700万元，后撤销一审判决发回重审，重审判决连带赔偿70万元[22] 理财与利润分配相关 - 2017年7月12日，公司用8000万元闲置自有资金购买36天期限银行间保证收益理财产品，预计年化收益率3.9%[22] - 2017年4月6日，公司审议通过2016年度利润分配方案，以6742万股为基数，每10股派现3元，合计派现2022.6万元，每10股转增3股，5月26日实施完毕[26] 费用与收益相关 - 管理费用年初至报告期末为1.08亿元，较上年同期的7221.05万元增长50.00%，因募投项目研发支出增加所致[17] - 投资收益年初至报告期末为84.58万元，较上年同期的1.45万元增长5716.67%，因购买保本型银行理财产品和国债逆回购增加所致[17] 综合收益相关 - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为6,946,110.21元，上期为 - 4,952,558.83元[49]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[21] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[140] 公司业务结构与风险 - 公司业务主要涵盖电信运营商市场，收入相对集中在第四季度体现，可能造成季度业绩波动[6] - 针对销售客户相对集中和业绩季节性波动风险，公司拟与电信运营商推进规划和预算的及时性、科学性和严肃性等[9] - 互联网时代新竞争者不断增加，若公司不能把握行业趋势等，会对生产经营造成负面影响[10] - 针对行业等竞争风险，公司拟充分研究和预判行业发展，加大研发力度等[11] - 软件行业人才竞争激烈，公司可能面临人才流失风险[13] - 针对人才流失风险，公司拟创新建立价值评估体系，建立与公司发展相适应的薪酬机制等[14] - 随着公司业务增长，管理团队若无法匹配管理技能，可能削弱公司竞争力[15] - 针对管理风险，公司拟探索创新的优化组织结构和运营管理模式，加强管理人才储备等[17] - 募集资金投资项目实施过程中面临诸多不确定因素，可能影响公司经营业绩[18] - 公司业务主要涵盖电信运营商市场，若行业不利变化会影响生产[124][125] - 公司收入集中在第四季度，管理和销售费用为刚性支出，可能造成季度业绩波动[125] - 互联网时代新竞争者增加，公司若不能把握趋势会影响生产经营[127] - 软件行业人才竞争激烈，公司可能面临人才流失风险[130] - 公司业务增长、规模扩大，管理团队若技能不匹配会削弱竞争力[132][133] - 公司针对各类风险制定了推进规划、加强组织变革、加大研发等应对措施[126][128][131] 公司股本与上市情况 - 2017年1月24日公司向社会公众首次公开发行人民币普通股1685.5万股，发行后总股本变更为6742万股；2月13日，新股上市交易[34] - 2017年6月20日，因实施2016年度权益分派，公司注册资本变更为8764.60万元[35] - 公司于2017年2月13日在深圳证券交易所创业板成功上市[75] - 2017年2月13日公司在深交所创业板上市，股票简称“思特奇”，代码“300608”[197] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.1978567644亿元，上年同期2.4328261288亿元，同比减少9.66%[36] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -801.597097万元，上年同期 -1226.834104万元，同比减少34.66%[36] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1587.208311万元，上年同期 -1010.328832万元，同比增加57.10%[36] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.0049279596亿元，上年同期 -3837.412946万元，同比增加161.88%[37] - 本报告期基本每股收益 -0.10元/股，上年同期 -0.17元/股，同比减少41.18%[37] - 本报告期末总资产8.8706700438亿元，上年度末7.4128552161亿元，同比增加19.67%[37] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5.7803794842亿元，上年度末3.7121768919亿元，同比增加55.71%[37] - 非经常性损益合计785.611214万元，其中非流动资产处置损益 -4.268221万元，政府补助162.8165万元，委托他人投资或管理资产的损益14.397552万元，其他营业外收入和支出629.964509万元，所得税影响额17.299126万元[41] - 报告期内公司实现营业收入21,978.57万元，净利润 -801.60万元[76] - 营业收入219,785,676.44元，同比减少9.66%；营业成本115,370,026.88元，同比减少28.26%[96] - 销售费用37,773,601.22元，同比增加1.19%；管理费用72,809,874.62元，同比增加33.13%[96] - 财务费用4,749,609.41元，同比减少31.53%；所得税费用532,286.64元，同比减少112.50%[96] - 投资收益143,975.52元，占利润总额 -1.92%；资产减值4,917,541.15元，占利润总额 -65.71%[101] - 营业外收入7,928,589.93元，占利润总额 -105.95%；营业外支出43,462.05元，占利润总额 -0.58%[101] - 货币资金本报告期末253,849,549.25元，占总资产28.62%，比重较上年同期增加14.13%[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 软件开发营业收入143,796,955.29元，同比减少24.41%，毛利率47.86%，同比增加12.56%[99] - 技术服务营业收入73,968,492.62元，同比增加47.54%，毛利率48.38%，同比增加18.43%[99] 资产项目变化 - 应收票据报告期末余额较期初余额减少67.23%，因票据收回[59] - 存货报告期末余额较期初余额增加33.57%，因验收集中在下半年确认[59] - 其他流动资产报告期末余额较期初增加535.01%，因购买国债逆回购[59] - 其他非流动资产报告期末余额为690.15万元，期初无余额，因子公司购房用于办公[59] 子公司经营情况 - 公司全资子公司信息技术有限公司营收1,011,504.45元，占比0.17%[61] - 成都思特奇信息技术有限公司营业收入6553491.37元，净利润 -1385772.41元[118] - 子公司北京易信掌中云科技有限公司营收100万元，成本70.085044万元，净利润 -321.67157万元[120] - 子公司四川思特奇信息技术有限公司营收200万元，成本125.147033万元，净利润 -92.764568万元[121] 公司资质与荣誉 - 截止报告期末，公司已获得发明专利113个，注册商标证书67个，软件著作权339个[62] - 报告期内，公司获得19项发明专利[62] - 报告期内，公司获得2项登记注册的商标证书[64] - 报告期内，公司获得3个软件著作权[66] - 公司于2017年2月22日取得CMMI5认证，有效期至2020年2月22日[67] - 公司信息系统集成及服务资质证书有效期至2017年12月30日[67] - 公司质量管理体系认证证书有效期至2019年1月6日[67] - 公司IT服务管理体系认证有效期至2019年4月5日[67] - 公司信息安全管理体系认证有效期至2019年4月5日[67] - 2017年上半年子公司获得12个软件著作权[69] - 2017年6月公司获得3个大数据相关认定证书[68] - 截止报告期末南昌大众有2项国家及行业资质，哈尔滨易位有1项国家及行业资质[71] 公司业务成果与发展 - 公司为电信运营商提供核心业务系统全面解决方案，形成多个产品线及云和大数据PaaS和IaaS层通用平台产品[45] - 4G时代用户使用习惯从PC上网转向手机端，需求从语音短信为主变为数据流量为主，运营商业务架构需向流量经营转型[46][47] - 公司自主研发30余种IaaS和PaaS层产品软件，满足电信运营商业务需求，成为行业领导者[54] - 公司打造为中小企业提供云和大数据移动互联网服务的平台，具备开放性、社区化特点[56] - 公司在运营商市场巩固核心地位，上半年加大数据业务运营实践，开启海外业务新局面[58] - 公司在非运营商市场加大中小企业云、工业云、智慧城市等方面应用，围绕“智能制造”开展工作[58] - 公司在运营商侧上线首个混合架构的ESOP - APP，解决H5页面响应和视觉问题[78] - 公司为运营商承建的酬金系统完成终验，实现酬金集中化等管理[79] - 公司遵照年度规划拓展电信行业市场规模，组织产品专业委员会运作等[80][81] - 公司参加行业总部PaaS平台产品测试，亮相“世界移动大会 - 上海”展示系列产品[83] - 公司面向5G进行深入研究，规划CRM/BOSS整体架构[86] 募集资金使用情况 - 募集资金总额23,297.31万元，报告期投入2,530.13万元，已累计投入7,265.58万元[107] - 公司发行1685.50万股A股，发行价每股16.16元，募集资金总额27237.68万元，净额23297.31万元[108] - 截至2017年6月30日，累计使用募集资金7265.58万元实施募投项目，累计使用15000万元补充流动资金并已归还490万元[108] - 全云化BOSS建设项目截至期末累计投入6680.63万元，投资进度81.91%[109] - 新一代业务支撑网管理系统建设项目截至期末累计投入40.38万元，投资进度2.09%[109] - 新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目截至期末累计投入122.8万元，投资进度1.53%[109] - 电子商务云服务平台建设项目截至期末累计投入186.19万元，投资进度10.17%[109] - 基地业务支撑系统建设项目截至期末累计投入175.67万元，投资进度9.74%[109] - 运营商大数据平台建设项目截至期末累计投入59.91万元，投资进度3.84%[109] - 2017年5月，公司以募集资金5331.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金[111] 股东大会情况 - 2016年度股东大会投资者参与比例为63.41%，召开日期为2017年05月03日[139] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.53%，召开日期为2017年06月20日[139] 股份限售与减持承诺 - 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴飞自2017年02月13日起三十六个月内进行股份限售承诺，限售期至2020年2月13日[141] - 公司董事、股东王维自2017年02月13日起十二个月内进行股份限售承诺，限售期至2018年2月13日[142] - 中投财富、山东五岳等自2017年02月13日起十二个月内进行股份限售承诺，限售期至2018年2月13日[144] - 公司董事、高级管理人员王德明等自2017年02月13日起进行股份限售承诺，长期有效[144] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，股份锁定期自动延长6个月[145] - 董事、高管、监事任职期间每年转让股份不超过所持有公司股份总数的25%[145] - 发行人控股股东吴飞舟承诺上市后3年内不减持股份，锁定期满后2年内每年减持不超过本人所持股份总额的25%，减持价格不低于发行价[154] - 股东中投财富、山东五岳、马庆选、姚国宁、史振生、王维承诺上市后1年内不减持股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[155][156] - 若减持，相关主体需提前3个交易日通过发行人公告，减持期限为公告后6个月内，持股低于5%除外[155][156][157] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价均低于上一会计年度末经审计的每股净资产时，启动稳定股价措施[147] - 公司每次回购股份不低于预案实施时公司总股本的0.5%，12个月内累计不超过2%[149] - 控股股东每次增持股份不低于增持启动条件触发时公司股本的0.5%，12个月内累计不超过2%[150] - 各董事、高级管理人员每次增持股份资金额不低于本人上一年度从公司领取税后收入的20%，12个月内累计不超过50%[151] - 公司董事会应在回购启动条件成就之日起的15个交易日内作出回购股份的决议[151] - 公司董事会应在作出回购股份决议后的2个工作日内公告相关内容并发布召开股东大会的通知[151] - 公司应在股东大会决议作出之日起次日启动回购，并在90日内实施完毕[151] - 公司回购方案实施完毕后，应在2个工作日内公告公司股份变动报告[151] - 公司应在10日内依法注销所回购股份并办理工商变更登记手续[152] - 控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件成就之日起2个交易日内公司董事会应作出增持公告，义务主体应在公告次日启动增持，并在90日内实施完毕[152] 公司承诺事项 - 若招股说明书及相关信息披露资料有虚假记载等，发行人将在有权部门认定违法事实后20个工作日内启动股份回购措施[157] - 发行人将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格不低于发行价加上相关期间银行同期存款利息[158] - 公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺若招股说明书及相关信息披露资料有虚假记载等致投资者损失将依法赔偿[159][160] - 公司控股股东等承诺在有权部门认定违法事实后20个工作日内依法提议召集、召开公司董事会、股东大会，并就公司回购首次公开发行新股的相关议案投赞成票[159] - 全体董事和高级管理人员承诺严格遵守公司预算管理，职务消费在履行职责必须范围内发生并接受监督[160] - 相关人员承诺促使公司填补即期回报措施实现，使薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[161] - 若相关规定与证监会及深交所规定不符，相关人员承诺按规定出具补充承诺并推进公司作出新规定[162] - 若违反填补被摊薄即期回报措施承诺，相关人员愿公开解释道歉、承担补偿责任、接受监管机构处罚[162] - 公司控股股东、实际控制人承诺不滥用地位，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[163] - 若因社保和公积金缴纳不规范使公司

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入62,912,114.05元，较上年同期增长7.21%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -57,299,317.39元，较上年同期减少5.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -57,887,453.43元，较上年同期减少2.71%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -71,817,125.11元，较上年同期增长6.85%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -1.02元/股，较上年同期减少15.00%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -13.61%，较上年同期增长7.15%[7] - 本报告期末总资产903,002,572.99元，较上年度末增长21.82%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产548,995,356.44元，较上年度末增长47.89%[7] - 货币资金本报告期末为379,852,688.03元，上年度末为213,441,562.07元，增减比例77.97%[22] - 应收票据本报告期末为0，上年度末为1,831,000.00元，增减比例 - 100%[22] - 2017年第一季度公司实现营业收入6,291.21万元，同比增长7.21%[24] - 资产减值损失本报告期为 - 574,819.22元，上年同期为707,700.63元，增减比例 - 181.22%[22] - 投资收益本报告期为109,836.16元，上年同期为3,242.61元，增减比例3287.28%[22] - 营业外收入本报告期为500,155.22元，上年同期为2,320,782.76元，增减比例 - 78.45%[23] - 吸收投资收到的现金本报告期为240,467,743.42元，上年同期为0[23] - 公司资产总计期末余额为9.03亿元，期初余额为7.41亿元，增长21.82%[87] - 流动资产合计期末余额为8.74亿元，期初余额为7.13亿元，增长22.62%[87] - 流动负债合计期末余额为3.44亿元，期初余额为3.59亿元，下降4.11%[88] - 负债合计期末余额为3.54亿元，期初余额为3.70亿元，下降4.34%[89] - 所有者权益合计期末余额为5.49亿元，期初余额为3.71亿元，增长47.90%[89] - 母公司资产总计期末余额为9.13亿元，期初余额为7.49亿元，增长21.89%[91] - 母公司流动资产合计期末余额为8.50亿元，期初余额为6.85亿元，增长24.00%[90] - 母公司流动负债合计期末余额为3.36亿元，期初余额为3.52亿元，下降4.50%[91] - 母公司负债合计期末余额为3.46亿元，期初余额为3.64亿元，下降4.98%[92] - 母公司所有者权益合计期末余额为5.68亿元，期初余额为3.86亿元，增长47.22%[92] - 公司2017年第一季度营业总收入为62,912,114.05元，上期为58,681,064.82元，同比增长约7.21%[94] - 2017年第一季度营业总成本为121,048,481.04元，上期为121,817,355.79元，同比下降约0.63%[94] - 本季度营业利润为 - 58,026,530.83元，上期为 - 63,133,048.36元，亏损幅度收窄约8.1%[94] - 2017年第一季度净利润为 - 57,299,317.39元，上期为 - 60,570,874.71元，亏损幅度收窄约5.4%[95] - 其他综合收益的税后净额本季度为47,188.01元，上期为5,895.87元，同比增长约699.99%[95] - 综合收益总额本季度为 - 57,252,129.38元，上期为 - 60,564,978.84元，亏损幅度收窄约5.47%[96] - 基本每股收益本季度为 - 1.02元，上期为 - 1.20元，亏损幅度收窄约15%[96] - 母公司2017年第一季度营业收入为62,901,103.53元，上期为58,637,664.80元，同比增长约7.27%[98] - 母公司本季度净利润为 - 53,021,016.87元，上期为 - 58,894,688.96元，亏损幅度收窄约9.97%[99] - 经营活动现金流入小计本季度为97,068,058.61元，上期为114,230,328.93元，同比下降约15.02%[101] - 经营活动现金流出小计本期为168,885,183.72元，上期为181,442,132.99元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -71,817,125.11元，上期为 -67,211,804.06元[103] - 投资活动现金流入小计本期为109,836.16元，上期为3,782.11元；投资活动现金流出小计本期为325,972.71元，上期为40,177.73元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -216,136.55元，上期为 -36,395.62元[103][104] - 筹资活动现金流入小计本期为305,467,743.42元，上期为55,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为67,831,894.06元，上期为58,521,488.91元；筹资活动产生的现金流量净额本期为237,635,849.36元，上期为 -3,521,488.91元[104] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -1,401.26元，上期为 -4,219.65元[104] - 现金及现金等价物净增加额本期为165,601,186.44元，上期为 -70,773,908.24元；期初现金及现金等价物余额本期为211,595,182.99元，上期为136,191,849.35元；期末现金及现金等价物余额本期为377,196,369.43元，上期为65,417,941.11元[104] - 母公司经营活动现金流入小计本期为96,353,894.34元，上期为114,167,683.09元；经营活动现金流出小计本期为164,495,269.10元，上期为179,723,817.99元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -68,141,374.76元，上期为 -65,556,134.90元[105] - 母公司投资活动现金流入小计本期为109,836.16元，上期为3,782.11元；投资活动现金流出小计本期为204,621.36元，上期为40,177.73元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -94,785.20元，上期为 -36,395.62元[105][107] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为305,467,743.42元，上期为55,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为67,831,894.06元，上期为58,521,488.91元；筹资活动产生的现金流量净额本期为237,635,849.36元，上期为 -3,521,488.91元[107] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为169,399,689.40元，上期为 -69,114,019.43元；期初现金及现金等价物余额本期为174,066,519.64元，上期为115,867,594.24元；期末现金及现金等价物余额本期为343,466,209.04元，上期为46,753,574.81元[107] 股东相关信息 - 截止披露前一交易日公司总股本67,420,000股[7] - 报告期末普通股股东总数为14,045，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，吴飞舟持股比例30.39%，持股数量20,486,085；马庆选持股比例7.13%，持股数量4,808,650等[17] - 前10名无限售条件股东中，郭彦新持有100,000股人民币普通股，何强持有92,500股等[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计588,136.04元，其中政府补助500,000元[9] 研发与知识产权情况 - 公司重点研发项目围绕全云化BOSS等募投项目及平台技术等展开，全云化BOSS建设项目和智能分析平台_全行业V6.0.0等在执行中，其余多在规划中[25] - 报告期内公司新增8项专利，3个软件著作权，于2017年2月22日取得CMMI5认证，期末已获发明专利102项，注册商标证书65个，软件著作权327个[26] 供应商与客户情况 - 报告期内公司前5大供应商合计采购金额703.05万元，占采购总额的57.90%，未产生不利影响[28] - 报告期内公司前5大客户合计收入3409.14万元，占营业收入的54.19%，未产生不利影响[28] 公司业务发展情况 - 报告期内公司业务持续发展，巩固电信核心厂商地位，加大新业务、新市场拓展力度，核心市场平稳，新市场订单增加[29] 公司重大事件 - 2017年2月13日公司在深圳证券交易所创业板成功上市，股票简称“思特奇”，代码“300608”[29][30] - 2017年3月3日公告监事李丹先生辞职[30] - 2016年12月15日公司全资子公司重庆思特奇同意投资设立上海实均信息技术有限公司，持股比例100%，于2017年4月10日公告[30] - 公司于2017年2月13日在深交所创业板上市，股票简称“思特奇”，代码“300608”[31] - 2016年12月15日，公司全资子公司重庆思特奇决议投资设立上海实均信息技术有限公司，持股100%，注册资本5000万元，截至报告期末尚未出资[31] 股份限售与减持承诺 - 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴飞舟自2017年2月13日起三十六个月内限售股份，限售期满后任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让，特定情况锁定期自动延长6个月[32][33] - 公司董事、股东王维自2017年2月13日起十二个月内限售股份，限售期满后任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让，特定申报离职情况有不同限售期，特定情况锁定期自动延长6个月[34][35] - 中投财富等自2017年2月13日起十二个月内限售股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[35][36] - 公司董事、高级管理人员王德明等自2017年2月13日起长期限售股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让，特定申报离职情况有不同限售期[36] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，股份锁定期自动延长6个月[37] - 公司董事、高级管理人员、监事任职期间每年转让股份不超过所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[37] - 控股股东吴飞舟承诺上市后3年内不减持，锁定期满后2年内每年减持不超所持股份总额25%，减持价不低于发行价[49] - 股东中投财富等承诺上市后1年内不减持，锁定期满后2年内减持价不低于发行价[51] - 吴飞舟及股东中投财富等实施减持需提前3个交易日公告，减持期限为公告后6个月内，持股低于5%除外[50][52] 稳定股价预案 - 公司制定《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》，上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价均低于上一会计年度末经审计的每股净资产时启动稳定股价措施[39] - 公司回购股份每次不低于预案实施时公司总股本的0.5%，12个月内累计不超过2%[42] - 控股股东每次增持股份不低于增持启动条件被触发时公司股本的0.5%，12个月内累计不超过2%[44] - 各董事、高级管理人员每次增持股份资金额不低于本人上一年度从公司领取税后收入的20%，12个月内累计不超过50%[44] - 公司董事会应在回购启动条件成就之日起15个交易日内作出回购股份决议[45] - 公司董事会应在作出回购股份决议后2个工作日内公告决议、预案并发布召开股东大会通知[45] - 公司应在股东大会决议作出次日启动回购，并在90日内实施完毕[45] - 公司回购方案实施完毕后，应在2个工作日内公告公司股份变动报告[45] - 公司需在10日内依法注销所回购股份并办理工商变更登记手续[46] - 控股股东及董高人员增持启动条件成就后，董事会2个交易日内公告，次日启动增持，90日内实施完毕[46] - 本预案调整需经出席股东大会股东所持表决权股份总数二分之一以上同意通过[49] 虚假记载等相关承诺 - 若招股说明书等有虚假记载等重大影响，公司在认定违法事实后20个工作日内拟订股份回购方案并召开临时股东大会审议[53] - 公司将依法回购首次公开发