业绩总结 - 2023年度公司营业收入958,438,645.23元，较2022年增长约24%[19] - 2023年度营业总成本748,385,780.13元，较2022年增长约26%[19] - 2023年度研发费用64,658,531.61元，较2022年增长约110%[19] - 2023年度投资收益38,357,600.49元，较2022年下降约16%[19] - 2023年度净利润199,048,562.86元，较2022年增长约27%[19] 资产负债 - 2023年末流动资产28.31亿元，较2022年末下降[15] - 2023年末非流动资产6.23亿元，较2022年末上升[15] - 2023年末流动负债6.37亿元，较2022年末大幅下降[17] - 2023年末非流动负债7404.41万元，较2022年末上升[17] - 2023年末归属于母公司所有者权益27.28亿元，较2022年末上升[17] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到现金833,166,786.42元，较2022年增长15.98%[20] - 2023年经营活动现金流入小计853,102,722.10元，较2022年增长13.25%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额85,845,852.08元，较2022年下降17.02%[20] - 2023年投资活动现金流入小计2,511,134,491.04元，较2022年下降6.20%[20] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -348,858,779.93元，较2022年下降920.88%[20] 未来展望 - 公司董事会相信拥有充足营运资金，能在未来12个月持续经营[39] 新产品和新技术研发 - 2023年度研发费用大幅增长约110%[19] 重要项目 - 电力电缆连接件和GIL扩建项目预算150,619,500元，期末余额94,785,363.51元，工程累计投入占预算比62.93%[180] - 地下智能输电创新创业孵化中心及产业化研究院预算120,000,000元，期末余额62,479,488.83元，工程累计投入占预算比88.75%[180] 会计政策与核算 - 公司以持续经营为基础编制2023年度财务报表[38][40] - 公司对相关金融资产以预期信用损失为基础计提减值准备[60] - 商品销售收入以商品控制权转移时点确认[97] 税务政策 - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，母公司满足条件[128] - 母公司2023年度企业所得税适用税率为15%[129] 其他 - 2024年2月公司由“江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司”更名为“江苏安靠智电股份有限公司”[36]

资金往来 - 大股东及其附属企业2023年期初占用总计400004003万元[7] - 2023年期初往来总计20734.85万元，年度往来累计（不含利息）81236.17万元[7] - 2023年度往来资金利息总计8.37万元，偿还累计5009.00万元[7] - 2023年期末往来总计26970.10万元[7] 企业往来 - 安靠创智共享空间科技2023年偿还514.97万元[7] - 安靠电力工程设计2023年期末占用50.00万元[7] - 安靠智能电站科技2023年预付款2639.59万元等[7] - 常瑞电力科技2023年预付款22866.56万元等[7] 其他往来 - 自然人及其控制企业2023年期末往来18.20万元[7] - 江苏天目湖电动科技其他应收款期初0.23万元[7]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额40,641.46万元，净额35,394.42万元[8] - 向特定对象发行股票募集资金总额1,481,501,632.58元，净额1,464,437,580.36元[12] - 公司募集资金总额181,838.18万元，本年度投入5,931.34万元，累计投入85,223.25万元，进度46.87%[28] 资金使用与收益 - 2017 - 2023年度首次公开发行股票募集资金使用18,885.44万元，2023年末余额0 [9] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募投项目累计支出18,496.99万元，买理财103,000.00万元，补流28,500.00万元[14] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金利息及理财收益7,495.05万元，专户余额3,941.82万元[14] 项目投资进度 - 首次公开发行股票电力电缆连接件和GIL扩建项目调整后投资29,394.42万元，累计投入18,885.44万元，进度117.64%[28] - 首次公开发行股票补充流动资金承诺投资6,000.00万元，累计投入9,340.82万元，进度100.00%[28] - 向特定对象发行股票城市智慧输变电系统建设项目调整后投资42,298.68万元，本年度投入5,781.48万元，累计投入18,366.99万元，进度17.61%[28] - 向特定对象发行股票智能输变电设备研发中心调整后投资13,645.08万元，本年度投入130.00万元，累计投入130.00万元，进度0.95%[28] - 向特定对象发行股票补充流动资金承诺投资28,500.00万元，累计投入28,500.00万元，进度100.00%[28] 未来展望 - 截至2023年12月31日，GLL募投部分厂房主体完工并验收，产线安装收尾，预计2024年6月30日前完成调试和试生产[30] - 截至2023年12月31日，智慧模块化变电站募投部分厂房开工，完成产线布局，预计2024年12月31日前达预定可用状态[30] - 截至2023年12月31日，研发中心方案设计完成，预计2024年3月31日前完成土地摘牌，6月30日前开工，2025年12月31日前达预定可用状态[30] 其他 - 2022年变更首次公开发行股票部分募集资金用途，12,992.54万元永久性补流[10] - 公司制定《江苏安靠智电股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金专户存储和审批[17] - 2017年3月7日就首次公开发行A股签《募集资金三方监管协议》，2021年6月22日就向特定对象发行股票签该协议[18][20] - 公司拟用不超11亿元闲置募集资金买保本理财，期限自2023年5月15日起12个月[31] - 企业信用信息公示涉及金额1025万元整[34]

独立董事履职 - 2023年独立董事薛济民应参加董事会5次，实出席5次，出席股东大会3次[2] - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项议案发表意见[5][6][7] - 2023年独立董事未提议召开董事会、解聘会计师事务所、聘请外部机构[12][13][14] 独立董事任职 - 独立董事薛济民担任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员[8] 董事候选人 - 2023年10月同意4人为第五届非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[7]

募集资金情况 - 2017年首次公开发行股票1667万股，每股24.38元，募资总额40641.46万元，净额35394.42万元[1] - 2021年向特定对象发行股票38803081股，每股38.18元，募资总额1481501632.58元，净额1464437580.36元[4] - 截至2023年12月31日，2017年募资专户余额为0，账户已销户[3] - 截至2023年12月31日，2021年募资实际使用：募投支出18496.99万元，买理财103000.00万元，利息收入7495.05万元，补流28500.00万元，专户余额3941.82万元[6] - 募集资金总额181838.18万元，本年度投入5931.34万元，累计投入85223.25万元[24] 项目投资情况 - 首次公开发行股票扩建项目1投资进度达117.64%，本年度效益2845.83万元[24] - 向特定对象发行股票城市智慧输变电系统建设项目本年度投入5781.48万元，投资进度17.61%[24] - 智能输变电设备研发中心项目投资进度0.95%[24] - 变更后项目拟投入及实际累计投入均为19340.82万元，投资进度100%[28] 资金用途变更 - 2022年变更首次公开发行股票部分募资用途，12992.54万元永久补流[2] - 2023年11月23日，变更2021年向特定对象发行股票募投项目实施地点[16] - 累计变更用途募资总额13340.82万元，占比7.34%[24] 未来展望 - 城市智慧输变电系统建设项目GIL部分预计2024年9月30日前完成调试和试生产[25] - 智能输变电研发中心项目预计2024年3月31日前完成土地摘牌，6月30日前开工建设[25]

人员任职 - 独立董事丁晓明自2023年6月16日起任职[2] - 担任董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员[7] 履职情况 - 2023年对董事会议案均投赞成票[3] - 应参加董事会3次，实际出席3次，出席股东大会2次[4] 会议意见 - 2023年多次会议发表独立意见或同意提名[6] 未来展望 - 2024年将继续履行独立董事权利和义务[13]

关联交易金额 - 2023年日常关联交易预计不超2000万元，实际发生1789.76万元[2][3] - 2024年日常关联交易预计不超2000万元，已发生17.91万元[4][5] 2023关联交易实际发生额 - 与创智共享关联交易实际发生272.52万元[3][6] - 与安悦关联交易实际发生102.15万元[3][6] - 与江苏度未关联交易实际发生1415.09万元[3] - 与天目湖电动关联交易实际发生0万元[3][6] 2024关联交易预计额 - 向创智共享采购300万元[4] - 向安悦采购500万元[4] - 向江苏度未采购500万元[5] - 向天目湖电动销售700万元[5] 子公司2023年末财务数据 - 安靠智电总资产7254.82万元，净资产5063.08万元[11] - 安靠智电主营业务收入262.66万元，净利润 -113.23万元[11] - 安悦天目湖总资产80.30万元，净资产 -41.77万元[11] - 安悦天目湖主营业务收入297.07万元，净利润 -43.66万元[11] - 江苏度未生物总资产4970.96万元，净资产1706.31万元[12] - 江苏度未生物主营业务收入1725.72万元，净利润478.56万元[12] - 江苏天目湖电动总资产33407.63万元，净资产2274.55万元[13] - 江苏天目湖电动主营业务收入167.87万元，净利润 -263.45万元[13] 其他 - 关联交易构成情况[13] - 关联交易定价原则及结算方式[15][16][17] - 独立董事和监事会对关联交易的看法[19][20][21]

融资情况 - 公司向特定对象发行38,803,081股A股，募集资金总额14.8150163258亿元，净额14.6443758036亿元[1] 资金使用 - 公司拟用不超10亿闲置募集资金买保本型理财产品，期限不超12个月可循环用[5] 风险管控 - 理财产品收益不可预期，公司将选好投资对象，财务跟踪，多部门监督披露[10][12][13] 决策审议 - 公司董事会、监事会通过闲置募集资金现金管理议案，保荐机构无异议[15][17][18]

战略委员会组成 - 成员至少三名董事，由董事长等提名，董事会选举[4] - 召集人由公司董事长担任，任期与董事一致可连选连任[5] 下设小组职责 - 投资评审小组由总经理任组长，负责决策前期准备[5][10][11] 会议相关规定 - 会议前三日提供资料，三分之二以上成员出席方可举行[13][14] - 会前3日发通知，全体同意可豁免，决议一人一票过半通过[14][16] - 会议记录保存至少十年[18]

2023年关联交易情况 - 日常关联交易预计不超2000万元，实际发生1789.76万元[2][4][5] - 与江苏度未交易发生额1415.09万元[2][4][5][7] - 向创智共享采购实际金额272.52万元，占预计差异 -83.97%[3][4][7] - 向安悦采购实际金额102.15万元，占预计差异 -59.14%[4][7] - 向天目湖电动销售实际金额0，占预计差异 -100%[4][7] 2024年关联交易预计 - 日常关联交易预计不超2000万元，已发生17.91万元[5] - 向创智共享采购预计300万元[5] - 向安悦采购预计500万元[5] - 向江苏度未采购研发费用预计500万元[5] - 向天目湖电动销售预计700万元[5] 关联方财务情况 - 安悦2023年末总资产80.30万元，净资产 -41.77万元等[10] - 江苏度未2023年末总资产4970.96万元，净资产1706.31万元等[11] - 天目湖电动2023年末总资产33407.63万元，净资产2274.55万元等[11] 关联方关系及交易原则 - 创智共享由公司控股股东等投资，董事长等任执行董事[11] - 江苏度未是创智共享控股子公司，董事长等任监事[11] - 安悦由创智共享与冯立波共同投资[11] - 天目湖电动是公司控股子公司[11] - 关联交易按公平公正原则定价，程序合法[13] - 关联交易按合同或实际金额结算[14] - 保荐机构认为关联交易合规公允无异议[17][18][19]