会议信息 - 第四届监事会第二十二次会议2024年10月25日发通知，10月31日召开[2] - 应到监事3名，实到3名，公司高管列席[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[3] - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

业绩总结 - 公司2023年度财报审计意见为保留意见[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[5] - 天健2023年客户675家，审计收费6.63亿[5] 未来展望 - 2024年10月31日董事会、监事会通过续聘议案[12][13] - 续聘议案待公司2024年第三次临时股东大会审议[13]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十三次会议于2024年10月31日召开，7位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过向下修正“普利转债”转股价格议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[5][6] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案，定于11月19日14:30召开[6][7]

可转债发行 - 公司发行850万张可转换公司债券，募集资金总额8.5亿元，净额8.3786134905亿元[2][3] - 可转债于2021年3月8日在深交所挂牌交易，转股期为2021年8月23日至2027年2月8日，初始转股价格46.22元/股[3] 转股价格调整 - 2021年7月9日，因2020年度权益分派，转股价格调为46.03元/股[4] - 2022年7月13日，因2021年年度权益分派，转股价格调为45.84元/股[5] - 2022年12月1日，因限制性股票回购注销，转股价格调为45.87元/股[6] - 2022年12月27日，董事会将转股价格修正为27.10元/股[7] - 2023年6月5日，董事会将转股价格修正为19.85元/股[8] - 2023年7月18日，因2022年年度权益分派，转股价格调为19.77元/股[8] - 2023年11月17日，因限制性股票回购注销，转股价格调为19.76元/股[9] 转股价格修正提议 - 2024年10月11 - 31日，公司股票15个交易日收盘价低于当期转股价格85%（16.80元/股），触发修正条件[2][13] - 董事会提议向下修正“普利转债”转股价格并提交股东大会审议[13] - 方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，持有可转债股东应回避[13] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价较高者[13] - 提请股东大会授权董事会全权办理修正事宜，有效期至修正完成[14]

合规风险 - 2024年7月7日公司因涉嫌信息披露违法违规被立案[2][4][5][6] - 若触及重大违法强制退市情形，股票及可转债有终止风险[3][7] 审计情况 - 2023年度财务报告被出具保留意见审计报告[8] - 审计保留意见涉及前期差错及关联交易情况[8] 工作进展 - 公司正推进更正后财务报表审计和专项鉴证工作[7][8] - 目前经营正常，调查未出结论[5]

报告披露 - 公司于2024年7月5日和8月30日提示延期披露报告[3] - 预计自7月5日起两月内完成专项鉴证报告披露[4] - 将延期至2024年12月31日前完成报告披露[6] 违规立案 - 2024年7月7日公司因信披违规被证监会立案[5]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为187,782,077.49元，同比增长22.90%[5] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-41,457,666.78元，同比下降1,171.62%[5] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-52,497,552.83元，同比下降145.33%[5] - 2024年1-9月营业收入为6.25亿元，同比增长0.34%[10] - 公司2024年第三季度净利润为-98,270,117.53元，去年同期为93,692,084.38元[25] - 营业总收入为625,244,163.33元，较上期增加0.3%[23] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.09元，同比下降142.86%[5] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为-0.09元，同比下降145.00%[5] - 基本每股收益为-0.22元，去年同期为0.21元[25] 资产与负债 - 公司2024年第三季度末总资产为6,254,359,593.45元，同比下降0.51%[5] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为2,808,897,459.05元，同比下降3.35%[5] - 公司2024年第三季度末货币资金为331,371,516.38元，同比下降17.49%[9] - 公司2024年第三季度末存货为537,311,112.88元，同比增长49.65%[9] - 短期借款为302,819,877.94元，较期初减少21.27%[10] - 长期借款为1,326,520,389.21元，较期初增长32.59%[10] - 公司货币资金期末余额为331,371,516.38元，较期初减少17.5%[1] - 应收账款期末余额为1,094,663,031.10元，较期初减少8.6%[1] - 存货期末余额为537,311,112.88元，较期初增加50%[19] - 流动资产合计期末余额为2,172,602,414.07元，较期初减少4.6%[19] - 固定资产期末余额为1,817,428,667.79元，较期初增加36.6%[19] - 在建工程期末余额为1,292,657,018.24元，较期初减少27%[19] - 流动负债合计期末余额为1,388,333,284.69元，较期初减少15.7%[20] - 长期借款期末余额为1,326,520,389.21元，较期初增加32.6%[20] 费用与成本 - 销售费用为264,306,769.45元，同比增长47.10%[10] - 管理费用为105,946,468.90元，同比增长19.75%[10] - 研发费用为143,428,252.26元，同比减少37.60%[10] - 财务费用为42,731,643.60元，同比增长55.17%[10] - 营业总成本为814,532,598.67元，较上期增加6%[23] 现金流量 - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-174,189,714.31元，同比下降227.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-174,189,714.31元，同比下降227.48%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为210,309,003.18元，同比增长134.84%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-174,189,714.31元，去年同期为136,637,661.60元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为532,183,358.23元，去年同期为1,054,658,810.56元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-31,190,234.53元，去年同期为-629,625,927.07元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为210,308,344.38元，去年同期为89,554,093.55元[27] - 现金及现金等价物净增加额为4,984,423.82元，去年同期为-401,194,984.77元[27] - 期末现金及现金等价物余额为271,677,120.41元，去年同期为343,961,158.86元[27] 国际业务 - 国际业务销售收入较去年同期增长65.89%，第三季度当期国际业务销售收入较去年同期增长73.22%[11] 审计状态 - 公司第三季度报告未经审计[28]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 证券部负责舆情监测、采集、分析及汇报[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 一般舆情由董秘和证券部处置[7] - 重大舆情工作组组长召集决策[7] 其他规定 - 内部知情人员对舆情负有保密义务[10] - 制度经董事会审议通过生效并解释[12]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2024年10月24日召开，7位董事均出席[2] 议案审议 - 《关于<2024年第三季度报告>的议案》审议通过，7票同意[3][4] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》审议通过，7票同意[5][6]

会议信息 - 第四届监事会第二十一次会议2024年10月14日发通知，10月24日召开[2] - 应到监事3名，实到3名，高管列席，由监事会主席丁雨主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，表决同意3票[3][4] - 监事会认为报告编制审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 《2024年第三季度报告》10月24日在巨潮资讯网披露[3]