信用评级 - 公司主体及“普利转债”信用等级由BBB+下调至BBB-，展望维持负面[1] 财务造假 - 2021、2022年虚假记载营收10.31亿元，占比31.08%[2] - 2021、2022年虚假记载利润总额6.95亿元，占比76.72%[3] 近期业绩 - 2024年1 - 9月，净利润亏损0.98亿元，现金流净额 - 1.74亿元[4] 财务状况 - 截至2024年9月末，总债务27.36亿元，短债8.61亿元[5] - 截至2024年9月末，“普利转债”余额5.31亿元，货币资金3.31亿元[5] 股价与转债 - 截至2025年2月13日，股价2.81元/股，较1月3日跌63.60%[5] - “普利转债”收盘价61元/张，剩余规模5.31亿元，转股价4.89元/股[5] - 自2月9日起，股价多日低于转股价格70%，可能触发回售条款[5] 综合评估 - 业务状况评估5/7，财务状况评估2/9[8] - 个体信用bbb，主体信用BBB[8]

| 证券代码：300630 | 证券简称：*ST普利 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | 海南普利制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召 开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第三十七次会议同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 14:30 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第三十七次会议于2025年2月20日召开，7位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过向下修正“普利转债”转股价格议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[5] 股东大会安排 - 公司定于2025年3月10日14:30召开2025年第二次临时股东大会[5]

业绩造假数据 - 2021、2022年虚假记载营收合计10.3050326228亿元，占比31.08%[4][7] - 2021、2022年虚假记载利润总额合计6.9543569301亿元，占比76.72%[4][7] - 2021年虚增收入5.1460418472亿元，占比34.11%[6] - 2021年虚增利润总额3.0801843549亿元，占比65.88%[6] - 2022年虚增收入5.1589907756亿元，占比28.56%[6] - 2022年虚增利润总额3.8741725752亿元，占比88.27%[6] 风险提示 - 公司可能触及重大违法强制退市情形[4][7] - 若公司股票终止上市，可转债同步终止[5][8][10] 可转债情况 - 2025年2月9日起可转债进入回售期[10] - 回售期内股价连续三十日低于转股价格70%，或无法全额兑付本息[10]

公司概况 - 证券代码为300630，简称为*ST普利，债券代码为123099，简称为普利转债[1] 业绩造假 - 2021、2022年虚假记载营业收入合计达10.3050326228亿元，占比31.08%[5][23] - 2021、2022年虚假记载利润总额合计达6.9543569301亿元，占比76.72%[6][23] 可转债情况 - 发行850万张可转换公司债券，募集资金8.5亿元，净额8.3786134905亿元[8] - 2021年3月8日在深交所挂牌交易，转股期为2021年8月23日至2027年2月8日，初始转股价格46.22元/股[10] - 2025年2月9日起进入回售期，若股价连续三十日低于转股价格70%，公司面临提前兑付风险[7][24] 转股价格调整 - 2021 - 2025年多次调整转股价格，2025年1月23日起修正为4.89元/股[10][13][14][16][17] 其他事项 - 2023年11月16日，公司回购注销147名激励对象持有的688,800股限制性股票[15] - 2025年1月23 - 2月13日，公司股票10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（4.16元/股），预计可能触发转股价格向下修正条件[4][20]

业绩造假数据 - 2021 - 2022年虚增营收10.3050326228亿元，占比31.08%[4][7] - 2021 - 2022年虚增利润总额6.9543569301亿元，占比76.72%[4][7] - 2021年虚增收入5.1460418472亿元，占比34.11%[6] - 2021年虚增利润总额3.0801843549亿元，占比65.88%[6] - 2022年虚增收入5.1589907756亿元，占比28.56%[6] - 2022年虚增利润总额3.8741725752亿元，占比88.27%[6] 退市与可转债风险 - 公司可能触及重大违法强制退市情形[4][7] - 若股票终止上市，可转债同步终止[5][8][10] - 2025年2月9日起可转债进入回售期[10] - 回售期内股价低可能无法全额兑付可转债本息[10]

关于可转换公司债券2025年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300630 | 证券简称：*ST 普利 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 特别提示： 1．"普利转债"将于2025年2月10日按面值支付第四年利息，每10张"普利 转债"（面值1,000元）利息为15.00 元（含税） 2．债权登记日：2025年2月7日(星期五) 3．付息日：2025年2月10日（星期一）（因2025年2月9日为非交易日，故顺 延至其后第1个交易日） 4．除息日：2025年2月10日（星期一）（因2025年2月9日为非交易日，故顺 延至其后第1个交易日） 5．"普利转债"票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、 第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 6．本次付息期间及票面利率：计息期间为2024年2月9日至2025年2月8日， 票面利率为1.50%。 7．"普利转债"本次付 ...

业绩造假数据 - 2021、2022年虚假记载营收合计10.3050326228亿元，占比31.08%[4][7] - 2021、2022年虚假记载利润总额合计6.9543569301亿元，占比76.72%[4][7] - 2021年虚增收入5.1460418472亿元，占当年披露营收34.11%[6] - 2022年虚增收入5.1589907756亿元，占当年披露营收28.56%[6] - 2021年虚增利润总额3.0801843549亿元，占当年披露利润总额65.88%[6] - 2022年虚增利润总额3.8741725752亿元，占当年披露利润总额88.27%[6] 风险提示 - 公司可能触及重大违法强制退市情形[4][7] - 若公司股票终止上市，可转债同步终止上市或挂牌[5][8][10] 可转债情况 - 2025年2月9日起，可转债进入回售期[10] - 回售期内，若股价连续三十日低于转股价格70%，公司可能无法全额兑付本息[10]

业绩造假 - 2021、2022年虚假记载营业收入合计达10.3050326228亿元，占该2年披露年度营业收入合计金额的31.08%[4][25] - 2021、2022年虚假记载利润总额合计达6.9543569301亿元，占该2年披露年度利润总额合计金额的76.72%[4][25] 退市风险 - 公司因涉嫌信息披露违法违规，股票可能被实施重大违法强制退市[4][25] 可转债情况 - 公司发行850万张可转换公司债券，募集资金总额8.5亿元，净额8.3786134905亿元[8] - 8.5亿元可转债于2021年3月8日在深交所挂牌交易[8] - 可转债转股期为2021年8月23日至2027年2月8日，初始转股价格46.22元/股[10] - 2021年7月9日，普利转债转股价格由46.22元/股调整为46.03元/股[10] - 2022年7月13日，普利转债转股价格由46.03元/股调整为45.84元/股[11] - 2023年11月17日，“普利转债”转股价格由19.77元/股调整为19.76元/股[15] - 2024年11月20日起，“普利转债”转股价格向下修正为11.22元/股[17] - 2024年12月4 - 27日，公司股票触发转股价格向下修正条件[19][20] - 2025年1月23日起，“普利转债”转股价格向下修正为4.89元/股[21][22] - 2025年2月9日起，公司可转换公司债券进入回售期[7][26] - 回售期内，若公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，公司可能面临提前兑付风险[26] 股票回购 - 公司于2023年11月16日完成回购注销147名激励对象持有的688,800股限制性股票[15]

会议信息 - 公司第四届董事会第三十六次会议于2025年1月22日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 转股价格修正 - 会议审议通过向下修正“普利转债”转股价格议案[3] - 转股价格向下修正为4.89元/股，2025年1月23日起生效[3] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4]