会议相关 - 第五届监事会第七次会议于2024年12月30日召开，3名监事全部出席[2] 资金管理 - 同意用不超1.5亿闲置募集资金和不超20亿自有资金现金管理，有效期12个月[3] 业务开展 - 同意开展不超1.2亿美元外汇衍生品交易业务，资金占用不超5000万，有效期12个月[4] 项目调整 - 同意将“反应尾气综合利用制氮项目”达预定可使用状态时间调至2025年12月[5]

资金管理 - 同意用不超1.5亿闲置募集和不超20亿自有资金现金管理，有效期12个月[3] - 同意开展不超1.2亿美元外汇衍生品交易，保证金等占用不超5000万，有效期12个月[5] 项目调整 - 同意将“反应尾气综合利用制氮项目”预定可使用时间调至2025年12月[6] 会议安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[7]

业务决策 - 公司拟开展不超12000万美元外汇衍生品交易业务，额度可循环[2][4][6] - 2024年12月30日会议审议通过开展外汇衍生品套期保值交易议案[6] 业务细节 - 交易保证金和权利金占用资金余额不超5000万元人民币或等值外币[4] - 交易额度有效期自股东大会通过日起12个月[5][6] - 交易品种含远期结售汇等多种产品[2][4] - 交易场所为有资格金融机构[2][4] 业务风险与管理 - 业务存在市场、汇率等多种风险[7] - 制定《外汇风险管理制度》明确管理原则等[9] 业务目的与核算 - 开展业务为提高外汇资金效率，降低汇率影响[10] - 将按会计准则进行会计核算处理[11][12]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月15日14:00召开[2] - 网络投票时间为1月15日[2] - 股权登记日为2025年1月9日[4] - 现场登记时间为2025年1月10日9:00 - 17:00[8] - 异地股东信函或传真登记需于2025年1月10日17:00前送达[8] - 深交所交易系统投票时间为1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月15日9:15至15:00[16] 会议其他信息 - 提案1 - 2属普通决议，需出席股东所持有效表决权二分之一以上通过[6] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外其他股东[7] - 现场登记地点在江苏省镇江市南山路61号国控大厦A座15楼[8] - 会议联系电话0511 - 88059006，传真0511 - 88059003，邮编212004[13] - 会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理[13]

募集资金 - 首次公开发行A股股票募资总额77,256.00万元，净额69,881.91万元[1] - 截至2024年11月30日，A股募资余额8,009.14万元[2] - 发行可转债募资总额32,000.00万元，净额31,311.32万元[3][4] - 截至2024年11月30日，可转债募资余额7,684.92万元[4] 现金管理 - 拟用不超15,000万元闲置募资现金管理[7] - 投资决议有效期12个月[6] - 2024年12月30日会议通过现金管理议案[9] - 投资需经股东大会批准[10] 风险控制 - 拟定五项风险控制措施应对投资风险[11] 保荐意见 - 保荐机构对现金管理事项无异议[14]

募集资金情况 - 首次公开发行A股股票募集资金总额7.7256亿元，净额6.988191亿元[3][4] - 截至2024年11月30日，首次公开发行A股未使用募集资金余额8009.14万元[4] - 发行可转债募集资金总额3.2亿元，净额3.131132亿元[4] - 截至2024年11月30日，可转债未使用募集资金余额7684.92万元[5] 现金管理计划 - 拟用不超1.5亿闲置募集和不超20亿自有资金现金管理[2] - 投资决议有效期自股东大会通过起12个月内[6] - 闲置募集投保本产品，期限不超十二个月[7] - 闲置自有买中、低风险理财产品[7] 审批进展 - 2024年12月30日董监事会通过议案，待股东大会批准[2][8] - 保荐机构对现金管理事项无异议[12]

中国国际金融股份有限公司 关于江苏正丹化学工业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为江 苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3239 号）核准，公 司于 2021 年 3 月向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公司债券，募 集资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除发行费用 688.68 万元（不含税）后， 实际募集资金净额为 31,311.32 万元。上述资金已于 2021 年 3 月 30 日全部到账， 并经立信会 ...

业务规模与期限 - 拟开展外汇衍生品交易业务金额不超12000万美元（或等值外币）[1] - 预计占用资金余额不超5000万元人民币（或等值外币）[1] - 交易额度有效期自股东大会通过起12个月内[2] 风险管理 - 交易面临市场、汇率等多种风险[5] - 制定《外汇风险管理制度》[7] - 仅与合法资质金融机构开展业务[7] 业务意义 - 开展业务可规避汇率风险、提效增稳健性[11]

资金募集 - 2021年3月公司发行可转债，面值32000万元，净额31311.32万元[1] 项目投资 - 截至2024年11月30日，三个项目合计投资31311.32万元，投入24483.65万元，进度78.19%[4] 项目进度 - 1万吨/年均四甲苯项目投入进度96.30%[4] - 反应尾气综合利用制氮项目投入进度57.65%[4] - 补充流动资金项目投入进度100.00%[4] 项目调整 - 反应尾气综合利用制氮项目达预定可使用时间调至2025年12月[1][5][9][10] - 该项目预计2025年一季度试生产[5] 审议情况 - 募投项目延期经董事会、监事会审议通过[9][10] - 中金公司对募投项目延期无异议[11]

股价表现 - 公司股价当日涨幅达15.51% [1][2] - 公司股价振幅为20.50% [2] 交易数据 - 公司当日成交额为15.87亿元 [2] - 公司当日换手率为12.08% [2] 资金流向 - 机构专用席位净卖出5655.16万元 [1][2] - 深股通净买入2642.16万元 [1][2] - 营业部席位合计净买入5338.48万元 [2] 龙虎榜数据 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2.07亿元 [1] - 前五大买卖营业部买入成交额为1.15亿元 [1] - 前五大买卖营业部卖出成交额为9170.43万元 [1] - 前五大买卖营业部合计净买入2325.49万元 [1]