| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于"正丹转债"停牌暨暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "正丹转债 "将于 2024 年 5 月 7 日（星期二）开市起停牌并暂停转股。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）股票及可转债近期交易 价格波动较大，为维护投资者利益，公司将就近期股票和可转债交易异常波动情 况进行停牌核查。经申请，公司股票（证券简称：正丹股份，证券代码：300641） 及可转债（债券简称：正丹转债，债券代码：123106）自 2024 年 5 月 7 日开市 起停牌，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 第三十五条规定："上市公司股票停复牌的，其可转债同时停复牌并暂停转股或 者恢复转股。因此，公司股票停牌期间"正丹转债"停牌并暂停 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 "正丹转债"预计触发赎回条件的提示性公告 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公 告，注意投资风险。 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239 号）核准， 公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公开发行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发 行总额 32,000.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 32,000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 日起在深交所 挂牌交易，债券简称"正丹转债"，债券代码"123106"。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入518,115,169.27元，较上年同期增长28.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润58,992,456.21元，较上年同期增长412.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -174,877,684.98元，较上年同期减少5,186.22%[5] - 本报告期末总资产2,236,039,951.55元，较上年度末增长1.28%[5] - 2024年3月31日公司资产总计22.36亿元，较期初22.08亿元增长1.27%[18][19] - 2024年第一季度营业总收入5.18亿元，较上期4.02亿元增长28.8%[20] - 2024年第一季度营业总成本4.54亿元，较上期3.89亿元增长16.7%[20] - 2024年第一季度营业利润6947.52万元，较上期1372.06万元增长406.36%[20][21] - 2024年第一季度利润总额6942.37万元，较上期1372.46万元增长405.83%[21] - 2024年第一季度净利润5899.25万元，较上期1150.09万元增长412.93%[21] - 2024年第一季度基本每股收益0.1205元，较上期0.02元增长502.5%[22] 资产负债项目关键指标变化 - 应收账款较上年同期增长39.77%，因营业收入增加[7] - 预付账款较上年同期增长128.01%，因预付原材料采购款增加[7] - 2024年3月31日流动资产合计14.99亿元，较期初14.73亿元增长1.84%[18] - 2024年3月31日流动负债合计3.31亿元，较期初3.55亿元下降6.63%[19] - 2024年3月31日非流动负债合计3.26亿元，较期初3.20亿元增长1.99%[19] 费用及收益关键指标变化 - 研发费用较上年同期增长75.74%，因部分中试阶段的研发项目投入增加[7] - 财务费用较上年同期减少233.61%，因汇兑收益增加[7] - 其他收益较上年同期增长6363.57%，因享受增值税进项税加计抵减政策收益增加[7] - 所得税费用较上年同期增长369.11%，因主要产品利润增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,498，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 禾杏企业有限公司持股128,520,000股，持股比例26.25%；华杏投资（镇江）有限公司持股119,085,800股，持股比例24.32%[8] 股份变动及回购情况 - 2024年第一季度，宋金留和耿斌新增限售股分别为52,725股和30,000股，合计82,725股，拟解除限售日期均为2024.11.12[14] - 报告期末公司回购专用证券账户持有股份3,983,512股，占总股本的0.81%[13] - 公司拟使用2,500 - 5,000万元自有资金回购股份，回购价格不超过5元/股，期限3个月[16][17] - 截至2024年3月29日，公司已回购股份3,983,512股，占总股本0.81%，成交总金额13,622,400.86元[17] - 回购股份最高成交价为4.31元/股，最低成交价为2.93元/股[17] 可转债情况 - 2024年3月25日支付“正丹转债”第三年付息，当期票面利率为1.0%，每10张（面值1,000元）债券派发利息10元（含税）[14] - 2024年第一季度，正丹转债因转股减少20张，金额2,000元，转股数量为270股[14] - 截至2023年3月29日，正丹转债因转股累计减少384张，金额38,400元，累计转股数量为5,119股，未转换比例为99.9880%[15] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为377,574,288.98元，上期为364,770,327.83元[23] - 收到的税费返还本期为8,143,047.87元，上期为16,774,255.62元[23] - 经营活动现金流入小计本期为389,903,126.14元，上期为387,406,206.06元[23] - 经营活动现金流出小计本期为564,780,811.12元，上期为383,967,943.26元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 174,877,684.98元，上期为3,438,262.80元[23] - 投资活动现金流入小计本期为210,838,750.86元，上期为384,450,192.94元[23][24] - 投资活动现金流出小计本期为322,990,539.36元，上期为61,147,938.79元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为117,370,000.00元，上期为85,121,000.00元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为136,551,813.50元，上期为136,126,149.32元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 303,086,791.36元，上期为271,814,549.58元[24]

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本 ...

| | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：范明华女士、范 明先生、周爱华先生、任伟先生以通讯表决方式出席）。 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告全文》（公告编号：2024-055）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2024 年预计 | 2023 年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | 金额（万元） | 金额（万元） | | 向关联人采 购原材料 | 江苏索普 | 采购醋酸 | 市场定价 | 7,000.00 | 237.45 | 2、预计日常关联交易类别和金额 注：公司独立董事范明先生自 2023 年 12 月 8 日起担任江苏索普化工股份有 限公司外部董事，江苏索普从 2023 年 12 月起纳入公司关联方，2023 年关联交 易金额自 2023 年 12 月起算，累计金额未达到董事会审批权限及披露标准。 二、关联人介绍和关联关系 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》。经事后审核发现，因工作人员疏忽，原公告"一、召开会议的 基本情况"之"7．出席对象"中的股权登记日年份有误，"二、会议审议事项" 之审议事项表及附件 2《2023 年年度股东大会授权委托书》中提案 6.00 未打勾， 附件 2《2023 年年度股东大会授权委托书》的投票指示栏格式有误，现予以更正， 具体情况如下（更正后的内容以加粗表示）： 更正前： 1、"一、召开会议的基本情况"之"7．出席对象"： （1）于股权登记日 2025 年 5 月 10 日（星期五）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 25 日 14：00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 25 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日的交易时间；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9∶15 至 15∶00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A 座 24 楼公司 会议室。 5、会议主持人：公司董事长曹正国先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日，其中： ① 通过深圳证券交易所 ...

www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层（210036） 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 国浩律师（南京）事务所 关于 江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏正丹化学工业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则（2020年修订）》(以下简称《网络投票实施细 则》")及《江苏正丹化学工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，国浩律师（南京）事务所(以下简称"本所")接受江苏正 丹化学工业股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或 ...