资金使用 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金和不超6亿元自有资金进行现金管理[1] - 公司使用闲置自有资金进行多项现金管理，涉及五矿国际信托、江苏银行、中国建设银行等机构[6][7] 资金收回 - 中国建设银行镇江新区支行1.2亿元定期存款于2024.05.08提前全部收回[3] - 江苏银行大港支行1500万元对公人民币结构性存款于2024.06.29全部收回[3] - 江苏银行大港支行2000万元苏银理财恒源周开放融享1号于2024.05.08全部收回[3] - 五矿国际信托有限公司1530万元恒信日鑫120号 - 日利宝8号集合资金信托计划于2024.06.26全部收回[3] 投资产品 - 江苏银行大港支行12800万元对公人民币结构性存款2024年第20期3个月G款预期年化收益率0.50% - 2.72%[5] - 江苏银行大港支行1500万元对公人民币结构性存款2024年第22期1个月B款预期年化收益率1.20% - 2.49%[5] - 江苏银行大港支行2000万元对公人民币结构性存款2024年第28期1个月B款预期年化收益率1% - 2.39%[5] - 五矿国际信托财安周周开7期集合资金信托计划金额1000万元，预期年化收益率3.0975%[6] - 江苏银行大港支行苏银理财恒源季开放8号C金额2000万元，预期年化收益率3.496%[6] - 中国建设银行镇江新区支行嘉鑫法人版固收类按日开放式产品金额5500万元，预期年化收益率2% - 2.4%[7] - 中国建设银行江苏省分行中信证券资管聚利稳享86号FOF单一资产管理计划金额14000万元，预期年化收益率3.10%[7] 未到期金额 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为14800万元[11] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期金额为42300万元[11] 其他 - 公司与受托人无关联关系[8] - 现金管理投资可能受市场波动影响，短期实际收益不可预期[9] - 公司采取多项风险控制措施，如选择金融机构、审批、跟踪、审计等[9] - 公司使用闲置资金现金管理不影响募集资金投资和生产经营[10] - 适度理财可提高资金使用效率，为股东谋取回报[10]

信用评级 - 2023年6月20日公司主体和“正丹转债”信用等级为AA-，评级展望稳定[2] - 自公告发布，联合资信终止对公司及“正丹转债”信用评级[3] 转债赎回 - 2024年5月17日公司股票价格触发有条件赎回条款[3] - 截至6月6日，“正丹转债”11771张未转股[3] - 赎回价100.31元/张，当期年利率1.50%，共支付1180749.01元[3] - 6月18日起，“正丹转债”在深交所摘牌[3]

可转债发行 - 公司于2021年3月24日发行320万张可转债，总额32,000.00万元[3] - 可转债初始转股价格7.52元/股，调整后为7.40元/股[5][6][7] 赎回情况 - 2024年4 - 5月触发赎回条款，6月7日为赎回日[10][11] - 截至6月6日，11,771张未转股，赎回价100.31元/张[12] - 赎回支付1,180,749.01元，面值占发行总额0.37%[13][14] 股本变动 - 截至6月6日，累计转股43,082,322股，总股本增加[16] - 变动后总股本532,682,322股，限售股占0.06%[16]

可转债发行 - 2021年3月24日发行320万张可转债，总额32,000.00万元[3] - 初始转股价格7.52元/股，调整后为7.40元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年4 - 5月触发赎回条款[10] - 6月3日为最后交易日，6日为最后转股日[11] - 6月7日全额赎回，18日摘牌[3][11][13] - 未转股11,771张，赎回款1,180,749.01元[12]

利润分配 - 2023年度每10股派现金股利0.20元（含税），不转增、不送股[3][6] - 可参与分配股份总数为525,544,810股[3] - 实际现金分红总额为10,510,896.20元[4][14] 权益分派 - 股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为2024年6月21日[9] - 分派对象为截止2024年6月20日收市后登记在册股东[10] - A股股东红利2024年6月21日划入账户[11] - 业务申请期为2024年6月13日至6月20日[12] 其他 - 按总股本折算每股现金红利为0.0197320元/股[4][14] - 除权除息参考价为前一收盘价减0.0197320元/股[4][14] - 咨询机构为证券事务部，电话0511 - 88059006 [15][18]

业绩总结 - 2021年3月24日发行320万张可转债，总额32,000.00万元[3] 用户数据 - 2024年5月13日至6月7日，“正丹转债”累计转股24,311,393股[4] 未来展望 - 转股后公司总股本增加至532,682,322股[4] 市场扩张和并购 - 控股股东及其一致行动人持股比例从52.33%稀释至49.91%[5] - 禾杏公司持股比例从25.64%降至24.46%[5] - 华杏投资持股比例从23.76%降至22.66%[6] - 银万榕树6号私募基金持股比例从2.93%降至2.80%[6] 其他新策略 - 本次变动前后总股本分别以剔除回购专用账户中股份后的501,233,417股和525,544,810股为基数计算[6] - 控股股东及其一致行动人合计持股被动稀释比例为2.42%[5]

项目概况 - 公司拟投资3.5亿元建设年产6.5万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目[2] - 项目2024年6月11日经董事会审议通过，无需股东大会批准[3] - 项目建设地点在镇江，用地约15亩，工期预计24个月[5] 资金与审批 - 项目计划总投资3.5亿，含固定资产3亿和流动资金0.5亿，自筹[5] - 已取得备案证，环评等审批手续正在办理[6] 项目影响 - 建成后可解决TMA产能不足问题，符合战略规划[7] - 项目存在原材料价格波动、审批手续风险[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议2024年6月7日发通知，6月11日召开[3] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 投资决策 - 董事会同意投资3.5亿元建设年产6.5万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目[4]

可转债发行 - 公司于2021年3月24日发行320万张可转债，总额32000万元，每张面值100元[7] - 可转债初始转股价格为7.52元/股，当前为7.40元/股[10][11][12] 赎回触发 - 2024年4月16日至5月16日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回条款[6][14] 赎回信息 - 赎回价格100.31元/张，当期年利率1.50% [4][15] - 赎回条件满足日为2024年5月16日[4] - 停止交易日为2024年6月4日[4] - 最后转股日为2024年6月6日[3] - 赎回登记日为2024年6月6日，赎回日为2024年6月7日[5] - 发行人资金到账日为2024年6月13日，投资者赎回款到账日为2024年6月17日[5] 其他 - 本次赎回前6个月内公司相关人员无交易“正丹转债”情形[19] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[20] - 转股时不足1股的余额公司5个交易日内现金兑付[20] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[20] - 咨询部门为公司证券事务部，电话0511 - 88059006，邮箱stock@zhengdanchem.com[21]

正丹转债基本信息 - 发行总额32000万元，每张面值100元，2021年3月24日发行[7] - 初始转股价格7.52元/股，当前为7.40元/股[10][11][12] 赎回相关 - 2024年4月16日至5月16日触发赎回条款[6][14] - 赎回价格100.31元/张，当期年利率1.50% [4][15] - 最后转股日2024年6月6日，赎回登记日同日，赎回日6月7日[3][5] - 发行人资金到账日2024年6月13日，投资者赎回款到账日6月17日[5] - 本次为全部赎回，赎回后在深交所摘牌[5] 交易与转股规则 - 债券持有人转股需开通创业板交易权限[5] - “正丹转债”2024年6月4日起停止交易，6月7日起停止转股[16] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[18] - 转股时不足1股的余额，公司5个交易日内现金兑付[18] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[18] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内，相关人员无交易情形[17] - 公司赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[16] - 公告发布时间为2024年6月5日[22]