| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》。经事后审核发现，因工作人员疏忽，原公告"一、召开会议的 基本情况"之"7．出席对象"中的股权登记日年份有误，"二、会议审议事项" 之审议事项表及附件 2《2023 年年度股东大会授权委托书》中提案 6.00 未打勾， 附件 2《2023 年年度股东大会授权委托书》的投票指示栏格式有误，现予以更正， 具体情况如下（更正后的内容以加粗表示）： 更正前： 1、"一、召开会议的基本情况"之"7．出席对象"： （1）于股权登记日 2025 年 5 月 10 日（星期五）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普 ...

www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层（210036） 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 国浩律师（南京）事务所 关于 江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏正丹化学工业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则（2020年修订）》(以下简称《网络投票实施细 则》")及《江苏正丹化学工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，国浩律师（南京）事务所(以下简称"本所")接受江苏正 丹化学工业股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于不向下修正"正丹转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第四届董事会第二十一次会议，并于 2024 年 4 有 25 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正"正丹转债"转股价格的议 案》。 鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价 （10.06 元/股）和前一交易日公司股票交易均价（13.60 元/股）均已高于公司调 整前的转股价格 7.40 元/股，根据《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次 "正丹转债"转股价格无需调整。 一、可转债发行上市基本情况 经深交所同意，公 ...

中信证券股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏正丹 化学工业股份有限公司（以下简称"正丹股份"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定的要求，对正丹股份 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了专项核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406 号）核准，公司于 2017 年 4 月首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,200 万股，发行价格 10.73 元/股，募集 资金总额为人民币 77 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会在全体监事的共同努力下，各监事均能按照法律和《公司 章程》的要求，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东会 等活动，对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督， 确保了公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在报告期内的 主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出 发，认真履行监督职责，通过列席董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营决 策、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公司财 务状况，对发现的问题及时与公司有关部门或人员进行沟通和质询，并提出具体 要求和建议；对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监 督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 （一）依规对公司董事和高级管理人员进行监督。 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目 实施期限的议案》、《关于部分首次 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2023 年度内部控制自我评价及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》，公司保荐机构中信证券股份 有限公司出具了专项核查意见，现将相关内容公告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

公司基本信息 - 公司股票简称正丹股份，股票代码300641[9] - 公司法定代表人是曹正国[10] - 公司注册地址为镇江新区国际化学工业园松林山路南，邮政编码212132[10] - 公司办公地址为江苏省镇江市润州区南山路61号国控大厦A座15楼，邮政编码212004[10] - 公司网址是www.zhengdanchem.com，电子信箱为stock@zhengdanchem.com[10] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市南京东路61号（邮编：200002），签字会计师姓名为黄晔、潘时骏[10] 财务数据关键指标变化 - 2023年我国化工板块实现利润同比下降31.2%[3] - 报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润987.51万元，较上年同期下降82.31%[3] - 2023年营业收入15.38亿元，较2022年减少20.09%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润987.51万元，较2022年减少82.31%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润465.83万元，较2022年减少91.00%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.68亿元，较2022年增加62.14%[11] - 2023年末资产总额22.08亿元，较2022年末减少0.54%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产15.33亿元，较2022年末减少0.65%[11] - 2023年基本每股收益0.02元/股，较2022年减少81.82%[11] - 2023年加权平均净资产收益率0.64%，较2022年减少3.03%[11] - 2023年非经常性损益合计521.68万元[14] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.02亿元、3.39亿元、3.86亿元、4.11亿元[11] - 公司2023年营业总收入15.38亿元，较上年同期下降20.09%，主要因高沸点芳烃溶剂产品销量下降[30] - 2023年归属于母公司所有者的净利润987.51万元，较上年同期下降82.31%[30] - 2023年营业成本14.79亿元，较上年同期下降18.11%，因高沸点芳烃溶剂产品产量下降，芳烃混合物加工量减少[30] - 2023年研发费用2241.99万元，较上年同期增加31.35%，因研发项目费用化投入增加[30] - 2023年其他收益190.28万元，较上年同期增加97.52%，因收到的与收益相关的政府补助增加[30] - 2023年投资收益103.49万元，较上年同期增加320.3%，因票据贴现利息减少[30] - 2023年信用减值损失271.89万元，较上年同期增加245.01%，因期末营业收入增加，应收账款余额增加[30] - 2023年石油化工行业销售量15.52万吨，较2022年下降23.61%；生产量16.60万吨，较2022年下降29.36%；库存量2.19万吨，较2022年下降17.67%[35] - 2023年石油化工行业原材料成本12.45亿元，占营业成本比重84.17%，较2022年下降4.29%[35] - 2023年销售费用833.21万元，同比增长10.87%[37] - 2023年管理费用2989.45万元，同比下降20.49%[38] - 2023年财务费用 - 1708.09万元，同比下降8.16%[38] - 2023年研发费用2241.99万元，同比增长31.35%[38] - 2023年研发人员数量116人，较2022年的100人增长16%，占比26.98%，较2022年的21.83%提升5.15%[56] - 2023年研发投入金额51,527,806.93元，占营业收入比例3.35%，2022年分别为65,206,561.68元、3.39%[56] - 2023年经营活动现金流入小计1,416,477,267.42元，同比减少26.78%；现金流出小计1,248,585,348.73元，同比减少31.81%；现金流量净额167,891,918.69元，同比增加62.14%[57] - 2023年投资活动现金流入小计868,354,423.81元，同比减少28.76%；现金流出小计635,719,402.73元，同比减少62.04%；现金流量净额232,635,021.08元，同比增加151.05%[57] - 2023年筹资活动现金流入小计307,749,549.34元，同比减少50.79%；现金流出小计456,467,496.56元，同比减少40.54%；现金流量净额 -148,717,947.22元，同比减少4.50%[57] - 2023年末货币资金799,405,029.25元，占总资产比例36.21%，较年初提升12.89%，原因是到期理财收回[60] - 2023年末应收账款168,635,718.90元，占总资产比例7.64%，较年初提升2.64%，因报告期末收入规模扩大[60] - 2023年末存货270,274,534.50元，占总资产比例12.24%，较年初下降4.95%，因产量减少[61] - 2023年末在建工程131,903,253.43元，占总资产比例5.97%，较年初提升2.65%，因可转债募投项目及自建项目投入增加[61] - 报告期投资额635,246,293.72元，较上年同期的1,474,482,173.65元减少56.92%[63] 利润分配情况 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 每10股派息数0.2元（含税），每10股送红股数和转增数均为0股，以其他方式现金分红金额为0元[122] - 可分配利润为451,586,370.59元[123] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[123] 原材料采购情况 - 公司2023年主要原材料偏三甲苯、辛醇、工业用碳十粗芳烃采购额占采购总额比例分别为26.87%、26.49%、17.17%[19] - 2023年上半年偏三甲苯、辛醇、工业用碳十粗芳烃平均价格分别为7,802.33元、8,465.93元、6,283.19元，下半年分别为8,264.65元、9,976.24元、6,474.88元[19] - 能源采购价格占生产总成本比例超30%情况不适用[19] 业务线产能及技术情况 - 公司偏苯三酸酐（TMA）产能为8.5万吨/年[17] - 偏苯三酸酐生产技术有发明专利7项，实用新型专利7项[19][20] - 增塑剂生产技术有发明专利5项，实用新型专利8项[21] - 偏苯三酸酐设计产能8.5万吨/年，产能利用率69.75%；增塑剂设计产能13万吨/年，产能利用率34.65%；乙烯基甲苯设计产能0.3万吨/年，产能利用率51.30%；均四甲苯设计产能1万吨/年，产能利用率3.96%[24] - 截至2023年12月31日，公司拥有授权专利45件，其中发明专利26件，实用新型专利19件[27] 项目进展情况 - 公司“1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目”于2023年6月25日获得环评批复[24] - 2022年12月，公司1万吨/年均四甲苯项目试生产完成并换领安全生产许可证[27] - 2023年度，公司启动1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目[27] - 10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目承诺投资13,651.95万元，累计投入11,379.79万元，投资进度83.36%[66] - 4万吨/年偏苯三酸酐项目承诺投资22,260.59万元，累计投入10,491.34万元，投资进度62.77%[67] - 10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目承诺投资7,671.25万元，累计投入6,887.06万元，投资进度980.87%[67] - 2万吨/年乙烯基甲苯项目承诺投资11,534.16万元，累计投入5,463.24万元[68] - 工程技术研发中心建设项目承诺投资4,213.24万元，累计投入989.1万元，投资进度23.48%[68] - 补充营运资金项目（首次公开发行股票）承诺投资10,550.72万元，累计投入10,550.72万元，投资进度100.00%[68] - 1万吨/年均四甲苯项目（可转换公司债券）承诺投资6,457.96万元，累计投入6,219.11万元，投资进度96.30%[69] - 2023年12月31日，首次公开发行募投项目结项后节余募集资金7881.24万元转入自有资金账户[77] - 2023年12月31日，可转换公司债券募投项目结项后节余募集资金322.70万元转入自有资金账户[78] - “10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目”拟投入募集资金7671.25万元，实际累计投入7777万元，投资进度101.38%，本报告期实现效益980.87万元，未达预计效益[81] - “反应尾气综合利用制氮项目”对应原“2万吨/年乙烯基甲苯项目”，拟投入募集资金7648.29万元，因催化剂需优化改进，项目延期至2024年12月31日[81][84] - 2018年公司将“3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目”变更为“10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目”[81] - 2023年公司终止“2万吨/年乙烯基甲苯项目”，将剩余募集资金投入“反应尾气综合利用制氮项目”[82] 公司资质证书情况 - 正丹股份安全生产许可证有效期至2024年5月10日，城镇污水排入排水管网许可证有效期至2024年8月5日，公司初步判断能够满足续期条件[25] - 公司危险化学品登记证有效期为2023年10月19日 - 2026年10月18日[25] - 公司排污许可证有效期为2022年10月11日 - 2027年10月10日[25] - 公司辐射安全许可证有效期至2028年1月3日[25] - 镇江正丹危险化学品经营许可证有效期为2023年1月5日 - 2026年1月4日[25] 业务线收入占比情况 - 酸酐及酯类产品2023年收入10.94亿元，占营业收入比重71.11%；高沸点芳烃溶剂产品收入4.08亿元，占比26.55%[32] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.62亿元，占年度销售总额比例17.05%[37] - 前五名供应商合计采购金额8.25亿元，占年度采购总额比例74.75%[37] 研发项目指标情况 - 均四甲苯冷冻结晶分离连续法工艺及其工业化研究项目均四甲苯成品含量≥97%，收率≥60%[38] - 偏三甲苯与甲醇烷基化合成均四甲苯新工艺术均四甲苯选择性75%-95%，收率60%-75%[39] - 高沸点芳烃溶剂异构化合成均三甲苯联产均四甲苯新工艺研究中均三甲苯转化率15%-25%[41] - 连续法合成增塑剂对苯二甲酸二异辛酯的研究产品转化率92 - 94%，收率63 - 65%[42] 募集资金情况 - 2017年4月首次公开发行股票募集资金总额77,256.91万元，净额58,978.85万元，累计使用15,319.54万元，尚未使用7,854.25万元[65] - 2021年3月发行可转换公司债券募集资金总额32,000万元，净额31,311.32万元，累计使用23,539.9万元，尚未使用8,470.08万元[65] - 截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目82,518.75万元，尚未使用16,324.33万元[65] 公司未来规划 - 2024年公司计划加快偏苯三酸酐、增塑剂和均四甲苯产能释放，扩大经营规模[88] - 2024年公司计划优化产品结构，推进氧化反应尾气综合利用制氮项目（年产4.8万吨液氮和4000万Nm³高纯氮气）及技术改造项目建设[88] - 2024年公司计划加大研发投入，开发高端化、差异化、定制化产品，拓宽偏苯三酸酐应用领域[88] - 公司未来坚持“环保创新”核心战略，聚焦主业技术创新，增强核心竞争力，成为国际领先的精细化工细分行业龙头[87] - 公司将践行绿色发展，推进生产和产品绿色化[89] - 公司将利用融资平台开展投资并购，完善市场战略布局[89] - 公司将一手抓内部培养，一手抓外部引进，加强人才储备[89] - 公司将根据宏观经济和政策变化调整经营政策，挖潜增效[89]

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 二、公司出席人员 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理曹正国先生，董事、副总经 理兼董事会秘书曹翠琼女士，财务总监曹桂云女士，独立董事范明先生等（如有 特殊情况，公司将根据实际情况适当调整出席人员）。 三、投资者参加方式 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况和财务状况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00－17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公 司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 现就提名 范明华 为 江苏 正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为江苏正丹化学工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏正丹化学工业股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

一、2023 年度公司经营情况 2023 年，百年变局加速演进，全球经济复苏乏力，产业链供应链重构加速， 大国博弈、区域动荡加剧，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。在国内 基建投资疲软、消费弱复苏的宏观环境下，化工品价差和盈利能力未有明显好转， 化工行业整体盈利仍然不佳。根据国家统计局数据，2023 年我国化工板块实现 利润 4,862.6 亿元，同比下降 31.2%。在此背景下，报告期内公司实现营业总收 入 153,781.66 万元，较上年同期下降 20.09%；实现归属于母公司所有者的净利 润 987.51 万元，较上年同期下降 82.31%。 二、董事会日常工作开展情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内公司董事会共召开8次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会 第十一次会议 | 2023.1.3 | 1、关于聘任公司财务负责人的议案 | | 2 | 第四届董事会 第十二次会议 | 2023.2.24 | 1、关于不向 ...