财务数据范围 - 纳入评价单位资产总额和营收占合并报表均为100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润表和资产管理设定量标准[9] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失设定量标准[13] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 董事会认为公司保持有效财务报告内控[3] - 现行内控设计与运行总体有效合理[15]

2023 年度董事会工作报告 2023 年，董事会团结带领全体干部职工，认真研究部署公司重大经营事项 和发展战略，科学调度各种资源，积极应对经济下行和原材料涨价的负面影响， 继续布局海外生产基地施工建设，保持了生产经营的稳健运行。 一、董事会关于公司报告期经营业绩的说明 2023 年度公司实现营业收入 106,761.90 万元，较上年同期同比下降 0.16%； 归属于上市公司股东净利润 11,981.90 万元，较上年同期下降 10.42%，具体情况 详见公司《万通智控科技股份有限公司 2023 年年度报告全文》。公司主营业务 收入中境外销售收入占比较高，出口业务对公司生产经营的影响较大。公司产品 主要出口到美国、欧洲等国家及地区。2023 年，国际环境依然复杂严峻，全球经 济充满了波动性和不确定性，中美贸易摩擦多次加剧，同时由于俄乌冲突爆发等 国际形势变化，进一步恶化了出口形势。尽管如此，公司始终贯彻提升自主研发 水平、提升产品质量，加速泰国生产基地建设等方式，保障了业务的基本稳定。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合 ...

2023年履职情况 - 独立董事出席2022年年度股东大会和6次董事会会议[3] - 主持并参加3次审计委员会会议[4] - 参加1次薪酬与考核委员会会议[4] - 对定期报告等事宜作独立明确判断[9] 2024年展望 - 独立董事将加强与各方沟通，维护股东利益[10]

万通智控科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属子公 司的管理，维护公司整体形象和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作）》等法律法规、规范性文件以及《万通智控科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括全资子公司，持股比例超过 50%的公司，或者 能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制 的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制行使对子公司的重大事项管理权利。同 时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第六条 本制度适用于下属各子公司。子公司同时控股其他公司的 ...

万通智控科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300643 证券简称：万通智控 万通智控科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经分析测算， | | | | | | | Westfalia 金属 | | | | | | | 软管产业资产组 | | Westfalia | 坤元资产评估有 | 王传军，周敏， | 坤元评报 | 本次评估的价值 | 组合在 2023 年 | | 金属软管产业资 | | | | 类型为可收回金 | | | | 限公司 | 吴雄 | 〔2024〕309 号 | | 12 月 31 日的预 | | 产组组合 | | | | 额 | 计未来现金流量 | | | | | | | 的现值为 | | | | | | | 51,330.00 万元 | | 资产组名称 | 资产组或资产 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-033 关于将部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第三 届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于将部分 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于"车 联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目"项目已建设完毕，达到预定 可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，同时结合公司实际 经营过程中的流动性资金需求，同意将上述募集资金投资项目结项并将节余募集 资金8,467.35万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动 资金，并注销对应募集资金专项账户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万通智控科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2947 号），公司向特定对象发 行人民币普通股股票 3,000.00 万股，发行价 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-019 万通智控科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日以书 面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十七次会议的通 知。本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。监事会成员列 席了报告期内的重要董事会和股东 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.79亿元，同比增长15.23%，归属上市公司股东净利润2708.56万元，同比增长81.12%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.79亿元，较上期2.42亿元增长15.22%[22] - 2024年第一季度净利润2861.31万元，较上期1619.68万元增长76.67%[23] - 2024年第一季度基本每股收益0.12元，上期为0.07元[24] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额7140.84万元，去年同期为-1214.78万元，同比增长687.83%[5] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长108.08%，因上期理财投资及设备、工程开支多，本期减少[13] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少69.27%，因本期存在回购股票支出[13] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.72亿元，较上期2.52亿元增长8.2%[26] - 经营活动现金流入小计为3.0166078473亿美元，上年同期为2.9065125866亿美元[27] - 经营活动现金流出小计为2.3025235297亿美元，上年同期为3.0279907679亿美元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为7140.843176万美元，上年同期为-1214.781813万美元[27] - 投资活动现金流入小计为4344.679707万美元，上年同期为5477.695765万美元[27] - 投资活动现金流出小计为3685.047626万美元，上年同期为1.3641633901亿美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为659.632081万美元，上年同期为-8163.938136万美元[27] - 筹资活动现金流入小计为376.36美元，上年同期无数据[27] - 筹资活动现金流出小计为2909.896213万美元，上年同期为1719.095709万美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2909.858577万美元，上年同期为-1719.095709万美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为3905.298662万美元，上年同期为-1.1226042138亿美元[27] 资产与权益情况 - 总资产13.98亿元，较上年度末减少1.18%；归属上市公司股东的所有者权益10.72亿元，较上年度末增长1.34%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额282,873,487.88元，期初余额248,884,870.43元[18] - 交易性金融资产期末余额51,107,927.18元，期初余额61,924,247.33元[18] - 应收账款期末余额221,593,916.90元，期初余额233,583,642.07元[18] - 流动资产合计期末余额778,945,068.00元，期初余额778,623,674.20元[19] - 固定资产期末余额428,075,068.77元，期初余额435,870,379.05元[19] - 资产总计期末余额1,397,827,314.08元，期初余额1,414,514,678.48元[19] - 应付票据期末余额30,554,355.75元，期初余额41,671,778.42元[19] - 应付职工薪酬期末余额35,030,912.65元，期初余额41,922,604.70元[19] - 2024年第一季度流动负债合计2.64亿元，较上期2.85亿元减少7.16%[20] - 2024年第一季度非流动负债合计4963.16万元，较上期6134.04万元减少19.09%[20] - 2024年第一季度负债合计3.14亿元，较上期3.46亿元减少9.27%[20] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计10.72亿元，较上期10.58亿元增长1.34%[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计261.22万元，主要包括政府补助299.19万元、金融资产公允价值变动损益8.36万元等[6] 费用情况 - 销售费用同比增长29.25%，主要是疫情恢复海外展会和人工成本上升所致[11] - 财务费用同比减少68.14%，主要受汇兑损益影响[11] - 其他收益同比增长968.08%，主要是政府补贴增加所致[11] - 2024年第一季度税金及附加121.68万元，较上期183.41万元减少33.65%[23] - 2024年第一季度财务费用73.13万元，较上期229.56万元减少67.97%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,021，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 杭州万通智控控股有限公司持股比例43.69%，持股数量100,495,279股，质押13,050,000股[14]

人员管理 - 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名[4] - 总经理等高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[4] 职责与报告 - 总经理每季度向董事会和监事会报告经营情况，年终接受考核[10] - 董事会或监事会要求时，总经理5日内报告工作[11] 重大事项报告 - 重要合同涉金额300万以上，总经理立即向董事会报告[22] - 重大亏损等涉金额100万以上，总经理立即报告[23] - 重大行政处罚涉金额50万以上，总经理立即报告[23] - 关联交易涉金额300万以上等，总经理1日内报告[23] - 向关联自然人支付30万以上等，总经理1日内报告[23] 会议相关 - 董事长或监事会提议，总经理3日内召开会议[18] - 分管副总开会前两天提交议定事项[18] - 会议提前1日通知，紧急情况除外[18] - 会议需三分之一以上应出席人员出席[20] - 会议纪要保管期限为10年[20] 其他规定 - 总经理辞职提前1个月递交报告，董事会1个月内批复[5] - 代职超30个工作日，董事会决定代理人选[8] - 拟定职工利益问题，听取工会或职代会意见[21] - 总经理有诚信和勤勉义务，不得泄密[29][13] - 未经批准不得兼职，兼职收入归公司[13]

新策略 - 公司拟在2024年度开展不超10000万美元外汇衍生品交易业务[3] - 交易品种含远期结售汇、掉期业务等，涉及美元、欧元等货币[2] - 授权期限自2023年年度股东大会批准至下一年度股东大会召开[3] 风险控制 - 外汇衍生品交易业务存在汇率波动等风险[4] - 公司制定制度控制风险，禁止投机套利交易[5] - 重视应收账款管理，为出口货款买信用保险[5] 审批情况 - 2024年4月24日，董事会和监事会审议通过相关议案[7] - 保荐机构对开展业务事项无异议[8]