财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.89亿元，同比增长14.80%[23] - 公司实现营业收入28,906.65万元，同比增长14.80%[34] - 营业收入同比增长14.80%至2.89亿元[59] - 营业总收入同比增长14.8%至2.89亿元[178] - 归属于上市公司股东的净利润为119.57万元，同比增长118.36%[23] - 归属于上市公司股东的净利润119.57万元，同比增长118.36%[34] - 归属于母公司所有者的净利润实现扭亏为盈，从亏损651万元转为盈利120万元[179] - 基本每股收益为0.01元/股，同比增长120.00%[23] - 稀释每股收益为0.01元/股，同比增长120.00%[23] - 基本每股收益从-0.05元改善至0.01元[179] - 加权平均净资产收益率为0.17%，同比增长1.22个百分点[23] - 扣除非经常性损益后净利润从-943.78万元改善至-27.52万元，同比增长97.08%[166] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-27.52万元，同比增长97.08%[23] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.23%至1.63亿元[59] - 营业成本同比增长10.2%至1.63亿元[178] - 销售费用同比增长23.03%至4344万元[59] - 销售费用同比增长23%至4344万元[178] - 研发投入同比增长9.63%至5334万元[59] - 研发费用同比增长9.6%至5334万元[178] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.77亿元，同比下降18.20%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降18.20%至-1.77亿元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.77亿元，同比恶化18.2%[186] - 投资活动现金流量净额同比增长125.71%至4384万元[59] - 投资活动产生的现金流量净额转为正4383.74万元，去年同期为负1.7亿元[186] - 筹资活动产生的现金流量净额7348.49万元，同比大幅下降58.2%[186][187] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降2.2%至2.48亿元[185] - 支付的各项税费2640.93万元，同比增长3.7%[186] - 收到税费返还1250.73万元，同比增长5.5%[186] - 购建固定资产等长期资产支付569.99万元，同比减少33.3%[186] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为15.45亿元，同比增长2.85%[23] - 公司总资产154,469.36万元，较期初增长2.85%[34] - 公司总资产从1,501,921,396.53元增长至1,544,693,598.38元，增幅2.8%[172][173] - 归属于上市公司股东的净资产为6.86亿元，同比下降0.37%[23] - 归属于上市公司股东的所有者权益68,578.58万元，较期初减少0.37%[34] - 货币资金减少至1.96亿元，占总资产比例下降4.91个百分点至12.69%，主要因营运资金使用增加[66] - 应收账款增至4.46亿元，占比上升1.72个百分点至28.87%，主要因未及时收回[66] - 存货增至2.72亿元，占比上升3.46个百分点至17.64%，主要因在手订单增加[66] - 短期借款增至3.80亿元，占比上升4.98个百分点至24.62%，主要因银行借款增加[66] - 交易性金融资产减少至6100万元，占比下降5.30个百分点至3.95%，主要因银行理财减少[66][68] - 长期股权投资增至1.96亿元，占比上升1.94个百分点至12.68%，主要因增加对尼普顿等公司投资[66] - 使用权资产新增1362万元（占比0.88%），租赁负债新增1292万元（占比0.84%），均因执行新租赁准则[66] - 预付款项增至3118万元，占比上升1.25个百分点至2.02%，主要因采购预付款增加[66] - 货币资金从264,281,093.25元下降至196,054,608.61元，减少约25.8%[171] - 交易性金融资产从139,000,000元下降至61,000,000元，减少约56.1%[171] - 应收账款从407,704,327.19元增长至446,026,456.09元，增加约9.4%[171] - 存货从213,004,656.95元增长至272,464,034.23元，增加约27.9%[171] - 短期借款从295,037,338.02元增至380,254,204.25元，增幅28.9%[172] - 合同负债从72,837,090.58元降至55,271,751.59元，降幅24.1%[172] - 应付职工薪酬从30,663,798.14元降至13,637,034.72元，降幅55.5%[172] - 货币资金从172,278,144.93元降至136,115,814.06元，降幅21.0%[175] - 交易性金融资产从129,000,000.00元降至50,000,000.00元，降幅61.2%[175] - 应收账款从396,439,912.55元增至436,045,232.04元，增幅10.0%[175] - 存货从157,002,432.40元增至189,663,526.92元，增幅20.8%[175] - 流动比率从185.48%下降至170.04%，减少15.44个百分点[166] - 速动比率从135.04%下降至121.01%，减少14.03个百分点[166] 各条业务线表现 - 企事业客户收入增长20.93%至1.34亿元，毛利率55.29%[62] - 学校客户收入增长10.02%至1.55亿元，毛利率33.53%[62] - 系统建设业务收入增长19.28%至2.27亿元，毛利率40.38%[62] - 易校园APP平台用户超1,300万户，日活跃用户近300万户[33][35] - 智慧自助洗衣业务新增高校19家，覆盖学生数量达300余万[35] - 形成项目收益、运维收益、运营收益和增值服务收益四层盈利模式[53][54] - 加速开发支持卡码脸币一体化的数字人民币平台及机具[46] - 通过易校园APP扩展用户群实现ToB到ToC服务延伸[48][54] - 整合高校运营资源开展自助洗衣空调租赁热水运营等业务[48][53] - 协同华为阿里云大华等大型企业及工农中建招等银行[48] 各地区表现 - 东北地区收入同比增长1544.94%至493万元[62] - 全国除西藏港澳台外均设有分子公司或办事处[52] 管理层讨论和指引 - 公司定义AIoT为融合AI和IoT技术实现万物数据化智联化[13] - 公司定义数字人民币为中国人民银行发行的数字形式法定货币[13] - 公司面临风险与对策已在管理层讨论与分析章节披露[5] - 公司面临行业竞争风险 第三方支付公司可能对经营模式产生颠覆性影响[85] - 公司生产经营呈现季节性特征 四季度收入及净利润占比最高[86] - 应收账款回收存在风险 主要客户回款速度较慢可能影响现金流[87] - 全国新增上云企业目标100万家[39] - 超过500个城市参与智慧城市建设[42] - 浙江省、江苏省、广东省、福建省制定智慧校园建设指南[40] - 智慧校园建设行业呈现产业规模化、资源集中化、需求个性化、产品多样化特点[40] - 5G牌照于2019年6月正式下发[43] - 人工智能发展规划目标使中国成为世界主要人工智能创新中心[44] - 智慧支付建设包含一卡通、手机支付、市民卡等新方式[42] - 教育信息化2.0行动计划推动信息技术与教育教学深度融合[38] - 到2020年企业上云比例和应用深度显著提升[39] - 物联网、人工智能技术应用于制止学校餐饮浪费[38] - 研发人员数量为448人占职工总数35.03%[52] - 高校客户数量达千余所市场占有率每年提升约3%[52] - 拥有5000多家规模用户和3500万持卡人[52] - 软件著作权534项专利权54项商标权116项[52] 公司治理和股东信息 - 公司2021年半年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[4] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司控股子公司包括广西筑波青岛天高南昌正元等15家实体[13] - 公司参股公司包括无锡汇众重庆汇贤卓然实业等7家实体[13] - 备查文件包括经签章的财务报表及公开披露文件正本[11] - 报告备置地点位于公司董事会办公室[11] - 报告编号为2021-068[1] - 报告期末总股本为127,638,088股[23] - 非经常性损益中政府补助金额为1,233,688.19元[27] - 银行理财收益为1,201,629.07元[27] - 非经常性损益合计金额为1,470,899.05元[27] - 公司实施2020年度利润分配方案，每10股派发现金红利0.299983元（含税）[34] - 投资总额2.97亿元，较上年同期增长34.97%[70] - 受限货币资金1359万元，因汇票及保函保证金[69] - 公司对尼普顿增资投资额为人民币29,670,000元，持股比例为10.31%[71] - 募集资金总额为人民币167,330,188.68元（约1.673亿元）[74] - 报告期内投入募集资金总额为人民币20,965,800元（约2096.58万元）[74][75] - 累计投入募集资金总额为人民币115,719,000元（约1.157亿元）[74][75] - 募集资金余额为人民币54,922,200元（约5492.22万元），含理财产品5000万元和专户存款492.22万元[75] - 校园IoE综合服务平台项目投资进度为55.43%，累计投入6419.84万元[77] - 智慧易联洗衣生活项目累计实现效益-667.63万元，未达预计效益[77] - 报告期内募集资金理财投资收益为人民币706,300元（约70.63万元）[75] - 累计募集资金理财投资收益为人民币3,075,000元（约307.50万元）[75] - 补充营运资金项目投资进度100%，累计投入152.06万元[77] - 智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目未达效益 主要系2020年1-6月处于建设期且受疫情影响学校未开学[78] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金两次合计7067.46万元[78] - 尚未使用的募集资金余额为5492.22万元 其中492.22万元存放专户 5000万元用于购买银行理财产品[78] - 报告期内委托理财发生额总计1.64亿元 其中自有资金9900万元 募集资金6500万元[81] - 报告期末未到期委托理财余额6100万元 其中自有资金1100万元 募集资金5000万元[81] - 主要子公司青岛天高注册资本2850万元 总资产1.1亿元 净资产4046万元[85] - 青岛天高上半年营业收入3029.5万元 营业利润350.96万元 净利润291.9万元[85] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.92%[93] - 2020年度股东大会投资者参与比例为43.15%[93] - 2018年股票期权激励计划初始授予176名激励对象300万份股票期权[98] - 2019年调整后股票期权数量增至570万份，行权价格调整为17.55元/份[99] - 2020年行权价格因权益分派调整为17.49元/股[99] - 2020年注销股票期权277.064万份，剩余可行权数量277.742万份[100] - 2021年行权价格因年度权益分派调整为17.46元/份[100] - 报告期内未发生因环境问题受行政处罚的情况[103] - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位[103] - 2021年5月12日通过全景网举办年度业绩说明会[90] - 公司发布公告99份 投资者关系活动记录表2份[105] - 报告期内举办网上业绩说明会1次 现场机构交流会1次 回答投资者互动易提问35个[105] - 召开股东大会2次 董事会3次 监事会3次[105] - 分派现金红利合计381.21万元[106] - 公司为子公司提供担保 决策程序符合相关法律法规[106] - 调整股票期权激励计划第二个行权期行权价格[107] - 开办正元学堂营销骨干培训班等四类培训[107] - 诉讼案件：上海凌哲信息技术有限公司买卖合同纠纷涉案金额13.73万元[118] - 诉讼案件：武汉华和农业发展有限公司支付货款及违约金共计24.023654万元[118] - 诉讼案件：天津梓豪科技有限公司支付货款及违约金共计30.8240万元[118] - 公司因向尼普顿提供财务资助4048.18万元未及时履行审议程序及信息披露义务被出具警示函和监管函[119] - 公司向尼普顿提供的财务资助4048.18万元约定年利率9%[120] - 公司已收回尼普顿全部借款本金4048.18万元及利息197.79万元[120] - 公司及控股子公司向参股公司卓然实业租赁办公房屋面积11311.97平方米[126] - 公司本期确认新办公大楼租赁费用341.23万元[130] - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计为8,650万元[132] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为3,483.33万元[132] - 报告期末公司实际担保总额占净资产比例为5.08%[133] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为0元[133] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0元[133] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[133] - 公司报告期不存在其他重大合同[136] - 公司于2021年1月4日终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[137][138] - 公司子公司报告期无重大事项[139] - 可转换公司债券转股新增股份7,120股，总股本从127,314,305股增至127,321,425股[142] - 股份变动后基本每股收益从0.22元/股降至0.01元/股，稀释每股收益从0.26元/股降至0.01元/股[144] - 加权平均净资产收益率从4.36%降至0.17%[144] - 控股股东杭州正元企业管理咨询有限公司持股28.81%（36,680,617股），其中质押25,676,400股[145] - 股东杭州易康投资管理有限公司持股5.86%（7,460,062股）[145] - 股东JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION持股0.82%（1,050,031股），报告期内增持803,110股[146] - 报告期末普通股股东总数9,753名[145] - 股东胡鹤鸣持股1.65%（2,103,540股），报告期内增持310,940股[145] - 股东徐王杰持股0.98%（1,242,100股），报告期内减持643,700股[146] - 股东娄梦钰持股0.92%（1,169,000股），报告期内减持609,200股[146] - 公司公开发行可转换公司债券175万张，募集资金总额1.75亿元[158] - 可转换公司债券初始转股价格为15.47元/股，经两次调整后降至15.38元/股[158][159] - 累计转股金额为9,043,500元，占发行总额比例5.17%，转股数量586,773股，占转股前公司已发行股份总额0.46%[160] - 母公司未分配利润从266,278,274.74元增至268,232,441.82元，增幅0.7%[176] - 母公司应付债券从129,246,485.97元增至132,826,333.03元，增幅2.8%[176] - 母公司营业收入同比增长11.2%至2.16亿元[182] - 母公司营业利润同比增长73.4%至498万元[182] - 母公司净利润同比增长90%至577万元[182] - 母公司经营活动现金流出3.44亿元，其中支付职工薪酬6402.54万元[188] - 母公司投资活动现金流入2.85亿元，主要来自其他投资活动相关收款2.84亿元[188] - 母公司取得借款收到现金1.89亿元，同比减少36.8%[190] - 公司股本从年初的人民币127,314,305.00元增加至期末的人民币127,321,425.00元，增加7,120.00元[

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.054787134亿元，同比增长67.51%[8] - 营业收入同比增长67.51%至1.055亿元人民币[17][22] - 公司2021年第一季度营业总收入为1.055亿元人民币，较上年同期的6297.0万元人民币增长67.6%[54] - 营业收入为7357.09万元，同比增长48.5%[59] - 归属于上市公司股东的净利润为-950.986636万元，同比减亏60.13%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1050.259712万元，同比减亏58.03%[8] - 归属于上市公司股东的净利润减亏60.13%至-950.99万元人民币[22] - 公司净利润为亏损1105.6万元人民币，较上年同期亏损3110.6万元人民币收窄64.5%[56] - 归属于母公司股东的净利润为亏损950.99万元人民币，较上年同期亏损2385.07万元人民币收窄60.1%[56] - 净利润为-876.05万元，同比改善44.1%[60] - 综合收益总额为-1105.57万元，同比改善64.5%[57] - 基本每股收益为-0.07元/股，同比改善63.16%[8] - 稀释每股收益为-0.07元/股，同比改善63.16%[8] - 加权平均净资产收益率为-1.39%，同比上升2.52个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长50.01%至6128万元人民币[18] - 营业成本为4596.15万元，同比增长55.3%[59] - 研发费用为2669.22万元人民币，较上年同期2523.52万元人民币增长5.8%[55] - 销售费用为2021.54万元人民币，较上年同期1913.06万元人民币增长5.7%[55] - 研发费用为1810.09万元，同比增长8.2%[59] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.4225877334亿元，同比改善3.02%[8] - 销售商品提供劳务收到的现金增长44.60%至1.265亿元人民币[19] - 销售商品提供劳务收到的现金为12649.12万元，同比增长44.6%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为-14225.88万元，同比改善3.0%[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长58.6%，从53,624,128.63元增至85,044,860.14元[66] - 经营活动产生的现金流量净额改善14.7%，从-119,386,991.39元收窄至-101,832,634.89元[66] - 投资活动产生的现金流量净额为2832.61万元，同比改善120.8%[64] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-136,153,873.38元转为正32,265,323.24元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1955.76万元，同比恶化113.6%[65] - 收到其他与投资活动有关的现金169,000,000.00元，占投资活动现金流入的99.6%[68] - 支付其他与投资活动有关的现金减少23.1%，从130,000,000.00元降至100,000,000.00元[68] - 期末现金及现金等价物余额为10862.18万元，同比增长13.5%[65] - 期末现金及现金等价物余额下降31.4%，从60,272,398.18元减至41,359,239.35元[68] 资产和负债变动 - 货币资金减少49.98%至1.322亿元人民币[17] - 交易性金融资产下降42.45%至8000万元人民币[17] - 货币资金从2020年末的2.6428亿元减少至2021年3月末的1.3218亿元，下降50%[46] - 交易性金融资产从2020年末的1.39亿元减少至2021年3月末的8000万元，下降42.45%[46] - 应收账款从2020年末的4.077亿元减少至2021年3月末的3.7749亿元，下降7.4%[46] - 存货从2020年末的2.13亿元增加至2021年3月末的2.6847亿元，增长26%[46] - 短期借款从2020年末的2.9504亿元减少至2021年3月末的2.7985亿元，下降5.15%[47] - 应付账款从2020年末的1.659亿元减少至2021年3月末的1.3292亿元，下降19.9%[47] - 合同负债从2020年末的7283.7万元减少至2021年3月末的6182万元，下降15.1%[47] - 应付职工薪酬从2020年末的3066.4万元减少至2021年3月末的1062.2万元，下降65.4%[47] - 货币资金从1.723亿元人民币减少至6492.15万元人民币，下降62.3%[51] - 交易性金融资产从1.29亿元人民币减少至6000万元人民币，下降53.5%[51] - 应收账款从3.964亿元人民币略降至3.728亿元人民币，下降5.9%[51] - 短期借款从2.700亿元人民币减少至2.340亿元人民币，下降13.3%[52] - 合同负债从5646.25万元人民币减少至4440.39万元人民币，下降21.4%[52] - 公司总资产为13.51亿元人民币，较调整前增加1109.57万元人民币[73][74] - 应收账款保持3.96亿元人民币，占流动资产比重40.2%[73] - 短期借款为2.70亿元人民币，占流动负债比重53.0%[73] - 存货达1.57亿元人民币，较上期无变化[73] - 使用权资产新增1290.45万元人民币[73] - 租赁负债新增1109.57万元人民币[73] - 流动资产合计9.86亿元人民币，减少180.88万元人民币[73] - 未分配利润保持2.66亿元人民币[74] - 所有者权益总额7.01亿元人民币，未发生变动[74] - 总资产为14.2012586886亿元，较上年度末下降5.45%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为6.7881606538亿元，较上年度末下降1.38%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为99.273076万元，主要包含银行理财收益95.932865万元和政府补助50.693528万元[9][10] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购额占比下降至12.37%[24] - 2021年第一季度前五大客户销售额总计3530.62万元，占季度营业收入33.47%[25] - 第一大客户销售额944.16万元，占季度营业收入8.95%，同比下降4.7%[25] - 前五大客户销售额占比同比下降10.08个百分点（从43.55%降至33.47%）[25] - 第三大客户销售额667.39万元，同比增长74.9%[25] - 第四大客户销售额582.75万元，同比增长73.9%[25] - 第五大客户销售额577.98万元，同比增长77.3%[25] 业务运营特点 - 公司业务呈现季节性波动，四季度收入及净利润占比最高[27] - 教育行业业务占比较高，计划拓展非教育行业业务[27] - 应收账款回收速度较慢，可能影响公司现金流[28] 投资和募集资金 - 投资收益同比转正增长136.86%至72.94万元人民币[18] - 取得投资收益收到的现金大幅增长487.32%至64.20万元人民币[19] - 收到的税费返还增长74.55%至853.42万元人民币[19] - 募集资金总额为167.33百万元人民币[37] - 本季度投入募集资金总额为12.24百万元人民币[37] - 累计变更用途的募集资金总额为34.70百万元人民币[37] - 累计变更用途的募集资金总额比例为20.74%[37] - 已累计投入募集资金总额为106.9965百万元人民币[37] - 校园IoE综合服务平台项目本季度投入12.24百万元人民币，累计投入55.4759百万元人民币，投资进度47.90%[37] - 智慧易联洗衣生活服务平台项目累计投入50百万元人民币，投资进度100%，但实现效益为负537.66万元人民币[37] - 补充营运资金项目累计投入1.5206百万元人民币，投资进度100%[37] - 智慧易联洗衣生活服务平台未达预期效益主要因2020年上半年建设期成本高及疫情影响学校未开学[37] - 尚未使用的募集资金余额为6321.92万元，其中6000万元用于购买银行理财产品[38] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2067.46万元[38] 公司交易和资产重组 - 公司终止发行股份购买尼普顿科技99.77%股权的交易事项[32] - 公司于2021年1月4日终止发行股份购买资产并募集配套资金事项[34] 会计政策变更影响 - 使用权资产新增17,032,122.50元，因执行新租赁准则[70] - 预付款项减少22.9%，从11,628,424.89元调整至8,968,681.61元[70] - 租赁负债新增14,372,379.22元，反映新租赁准则影响[71] - 资产总额因准则调整增加14,372,379.22元，达到1,516,293,775.75元[70][71] 审计状况 - 第一季度报告未经审计[75]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为8.26亿元人民币，同比增长9.92%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2763.80万元人民币，同比下降38.68%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2061.38万元人民币，同比下降49.23%[18] - 公司2020年营业收入为82,559.48万元，较上年同期增长9.92%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为2,763.80万元，较上年同期下降38.68%[49] - 公司2020年总营业收入为8.26亿元人民币，同比增长9.92%[59] - 第四季度营业收入为4.02亿元人民币，占全年收入的48.7%[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2920.30万元人民币，贡献全年净利润的105.7%[21] - 第四季度收入占比最高达4.02亿元人民币，占全年收入48.6%[60] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长28.73%至1.1546亿元[70] - 设备使用及管理费成本同比激增101.74%至1710万元[65][66] - 原材料采购、物流成本及可转债与银行贷款利息增加[48] - 主营业务成本中直接材料占比87.70%，金额为4.54亿元人民币[66] - 新办公大楼租赁费为556.29万元[169] 各业务线表现 - 学校行业收入占比65.41%，达5.40亿元人民币，同比增长13.50%[59][63] - 智能管控产品收入同比增长32.46%至9774万元，毛利率提升3.54个百分点至17.99%[59][63] - 运营和服务业务毛利率达61.68%，同比提升9.49个百分点[63] - 公司加大运营业务比重，形成新增长点，包括自助洗衣、空调租赁、热水运营等运营业务[105] - 智慧易联洗衣生活服务平台项目报告期实现效益-636.40万元，未达预期[88] 各地区表现 - 华东地区收入占比72.42%，达5.98亿元人民币，同比增长12.21%[59][63] - 华中地区收入同比增长56.11%至4652万元，但毛利率下降9.17个百分点[63] - 西北地区收入同比下滑56.44%至2840万元，毛利率下降9.15个百分点[63] 研发投入与技术创新 - 研发投入金额为1.1546亿元，占营业收入比例13.99%[71] - 公司研发投入大幅增加[48] - 研发人员467人占职工总数36.23%[38] - 拥有软件著作权491项专利权51项商标权88项[38] - 完成软件著作权12项、专利5项[55] - 公司持续加大研发投入，加速技术融合创新并完善物联中台、数据中台、业务中台、算法中台[103] 客户与市场拓展 - 高校客户数量达千余所高校市场占有率每年提升约3%[40] - 拥有5000多家规模用户及3500万持卡人[40] - 全年新增高校用户近百所[51] - 公司一卡通持卡人基础达3500万人[32] - 易校园APP平台用户超1000万户[32] - 易校园APP日活跃用户超200万户[32] - 公司进一步提高高校市场占有率并拓展基础教育市场[104] - 前五名客户合计销售额为3.3019亿元，占年度销售总额的39.99%[68] 现金流与资金活动 - 经营活动产生的现金流量净额为9969.63万元人民币，同比大幅增长293.51%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长293.51%至9969.6万元[72] - 投资活动现金流量净额同比下降150.91%至-2.153亿元[72] - 公司收取浙江尼普顿科技股份有限公司资金占用费186.59万元[25] - 公司委托他人投资或管理资产收益241.86万元[25] - 公司银行理财收益277.59万元[25] - 金融资产本期购买金额为5.075亿元，本期出售金额为3.79亿元[78] - 使用募集资金购买银行理财产品13,000万元，未到期余额4,000万元[177] 资产与负债变化 - 2020年末资产总额为15.02亿元人民币，同比增长17.39%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为6.88亿元人民币，同比增长10.71%[18] - 公司总资产达150,192.14万元，较报告期初增长17.39%[49] - 归属于上市公司股东的所有者权益为68,832.24万元，较报告期初增长10.71%[49] - 交易性金融资产同比增长8.39个百分点至1.39亿元[76] - 短期借款同比下降5.84个百分点至2.9504亿元[76] - 应付债券新增8.61个百分点至1.2925亿元[76] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额为1.39亿元，较期初减少9.61亿元，降幅87.4%[78] - 其他权益工具投资期末余额为50万元，较期初增加28.4万元，增幅131.5%[78] - 应收款项融资期末余额为558.5万元，较期初增加346.4万元，增幅163.3%[78] 募集资金使用 - 公司公开发行可转换债券募集资金总额1.75亿元，募集资金净额1.67亿元[85] - 报告期内已使用募集资金9475.31万元，尚未使用募集资金7257.71万元[84] - 募集资金余额7508.52万元，其中4000万元用于购买理财产品[86] - 校园IoE综合服务平台研发及产业化项目承诺投资额12,147万元，实际投入4,323.25万元，投资进度37.33%[88] - 智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目承诺投资额5,000万元，实际投入5,000万元，投资进度100%[88] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2,067.46万元[89] - 控股子公司小兰智慧计划使用募集资金置换自筹资金5,000万元[89] - 尚未使用的募集资金余额7,508.52万元，其中3,508.52万元存放专户，4,000万元用于购买理财产品[89] - 公司变更部分募投项目投入方式，由增资3,470万元变更为有息借款3,470万元[89] 管理层讨论和指引 - 新冠疫情导致公司上半年运营类收入大幅减少[48] - 公司2021年将纳入快速发展轨道并制订较高年度目标，加速实现从一卡通公司到智慧服务公司的转变[102] - 公司抓住数字人民币在校园场景落地试点机遇，加快与商业银行应用接口打通[103] - 公司加快业务从ToB到ToC的服务延伸，构建公共云服务平台[105] - 公司协同华为、阿里云、大华、海康、商汤等大型企业及工农中建招等银行和银联、支付宝、微信等互联网巨头[107] - 公司重点加强高端人才引进和关键岗位招聘力度，建立人才梯队及储备[108] - 公司加强资本市场宣传，通过互动易平台、投资者热线、调研及业绩说明会加大与投资机构交流[109] - 智慧易联洗衣生活服务平台效益未达预期因2020年上半年疫情影响学校未开学[89] 利润分配与股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元（含税）[5] - 公司2019年度现金分红总额为760万元，每10股派发现金红利0.60元[118] - 公司2020年度现金分红总额为381.94万元，每10股派发现金股利0.30元[119] - 2020年度现金分红占利润分配总额比例为100%[119] - 2020年度可分配利润为2475.14万元[119] - 2020年现金分红金额382万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的13.82%[122] - 2019年现金分红金额760万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.86%[122] - 2018年现金分红金额1000万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的19.86%[122] - 近三年现金分红总额占净利润比例呈下降趋势（2018年19.86%→2020年13.82%）[122] - 公司未采用回购股份等其他现金分红方式[122] - 公司承诺每年至少进行一次利润分配[128] - 利润分配优先采用现金分红方式[128] - 现金分红需满足公司盈利和资金需求条件[128] - 公司年度现金分红比例不低于当年可分配利润的15%[129] - 近三年累计现金分红比例不低于最近三年年均可分配利润的30%[129] - 公司上市后每年现金股利分配不低于可供分配利润的15%[131] 公司治理与股权结构 - 公司总股本为127,314,305股[5] - 公司控股股东为杭州正元企业管理咨询有限公司[9] - 公司参股公司包括无锡汇众智慧科技、重庆汇贤优策科技等[9] - 实际控制人陈坚等承诺上市后36个月内不转让股份[124] - 锁定期届满后12个月内转让股份不超过持有老股的15%[124] - 股东首次公开发行股票上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[127] - 锁定期届满后12个月内减持不超过持有老股的15%[126] - 锁定期届满后第13至24个月内减持不超过持有老股的15%[127] - 减持价格不低于发行价且需提前3个交易日公告[127] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将自动延长锁定期6个月[127] - 违规减持所得归公司所有且剩余股份锁定期自动延长1年[127] - 控股股东杭州正元企业管理咨询有限公司解除限售36,680,617股[196][197] - 自然人李琳解除限售3,689,762股[196][197] - 因股票期权激励计划行权新增股份67,985股[196][200] - 因可转换公司债券转股新增股份579,653股[196][200] - 总股本增加647,638股，从126,666,667股增至127,314,305股[195][200] - 公司公开发行可转换公司债券175万张，发行总额17,500.00万元[198][199] - 2018年股票期权激励计划向176名激励对象授予300万份股票期权[158] - 报告期计提股权激励费用155.08万元，对净利润影响为155.08万元[161] - 核心技术人员股权激励费用为60.14万元，占当期股权激励费用38.78%[161] 风险因素 - 公司面临行业竞争风险，支付宝、腾讯、银联等第三方支付公司加入竞争[110] - 公司面临募集资金投资项目实施风险，净资产收益率短期内可能降低[114] - 公司业务呈现季节性波动，四季度收入及净利润占比最高[111] - 教育行业业务占比较高，生产经营具有明显季节性特征[111] - 应收账款主要来自学校、银行及电信运营商等信誉较好客户[112] - 公司资金紧张限制业务发展，软硬件提供能力扩张速度低于需求增长[137] - 公司预计发行后短期内每股收益和净资产收益率存在摊薄风险[137] 对外投资与担保 - 公司参与设立杭州三叶草创业投资基金，投资金额4000万元，持股比例20%[81] - 该创业投资基金本期投资亏损15.75万元[81] - 对子公司青岛天高担保实际发生金额1,000万元[172] - 对子公司广西筑波担保实际发生金额合计2,150万元（500万+150万+1,500万）[172] - 对子公司小兰智慧担保实际发生金额500万元[172] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计3,150万元[172] - 报告期末对子公司实际担保余额合计3,650万元[172] - 实际担保总额占公司净资产比例5.30%[172] - 子公司青岛天高总资产1.00亿元，营业收入1.00亿元，净利润953.70万元[93] 会计政策与审计 - 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》[144] - 公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》[145] - 公司执行新收入准则对2020年1月1日财务报表产生累积影响[145] - 应收账款从2019年12月31日的425,875,216.61元调整至2020年1月1日的398,264,645.18元，减少27,610,571.43元[145] - 合同资产新增7,375,533.99元[145] - 其他非流动资产从11,226,208.96元增加至31,461,246.40元，增加20,235,037.44元[145] - 预收款项减少59,547,186.50元[145] - 合同负债新增52,639,712.87元[145] - 其他流动负债新增6,907,473.63元[145] - 境内会计师事务所报酬为85万元人民币[148] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为7年[148] - 注册会计师潘晶晶审计服务连续年限2年、罗衡4年[148] 监管与合规事项 - 公司因未及时将2000万元人民币募集资金转回专户及延迟转回利息被出具监管函[151] - 公司向尼普顿提供财务资助4048.18万元人民币未及时履行审议程序被出具警示函[151] - 尼普顿借款年利率设定为9.00%[153] - 尼普顿归还全部借款本金4048.18万元人民币及利息197.79万元人民币[153] - 未及时转回的募集资金收益191561.64元人民币已用于原募投项目[152] - 财务资助事件披露日期为2021年1月4日[151] 其他重要事项 - 公司业务涉及AIoT技术融合人工智能与物联网[10] - 数字人民币由中国人民银行发行[10] - 数字化校园为校园信息化建设高级阶段[10] - 物联网通过射频识别等技术实现物物互联[10] - 大数据指规模巨大无法用主流软件处理的资料[10] - 云计算基于互联网提供动态易扩展虚拟化资源[10] - 公司员工总数711人，其中研发技术人员390人占比54.9%，销售人员204人占比28.7%[138] - 公司拥有软件著作权148项，专利24项[138] - 公司直接用户超过3000家，年发卡量超过700万张[139] - 公司被认定为国家火炬计划重点高新技术企业和省级企业技术中心[138] - 公司客户覆盖教育、电信运营商、银行、政府等20多个省市[139] - 超过500个城市提出参与智慧城市建设，副省级和省会城市基本全部在进行智慧城市建设[97] - 2020年7月10日公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项停牌[188] - 2020年7月21日公司股票复牌[189] - 报告期内公司发布公告253份[179] - 举办网上业绩说明会1次[179] - 回答投资者互动易提问196个[179] - 召开股东大会2次、董事会12次、监事会10次[179] - 分派现金红利合计760万元[179] - 公司股权激励计划第二期行权[181] - 2020年开办正元学堂营销骨干培训班、新员工培训班、PMP培训班、售前培训班[181] - 公司不属于重点排污单位[187]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.72亿元，同比增长31.35%[7] - 年初至报告期末营业收入4.24亿元，同比增长15.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润495万元，同比增长28.12%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损156.5万元，同比下降125.74%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净亏损609万元，同比下降198.07%[7] - 营业总收入同比增长31.4%至1.721亿元，上期为1.311亿元[44] - 归属于母公司所有者的净利润为495万元，同比增长28.1%[46] - 基本每股收益为0.0391元，同比增长28.2%[47] - 营业总收入为4.239亿元，同比增长15.5%[53] - 营业利润为-1175.5万元，同比转亏[54] - 净利润为-937.3万元，同比转亏[54] - 归属于母公司所有者的净利润为-156.5万元，同比转亏[55] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长20.6%至9856万元，上期为8173万元[45] - 研发费用同比增长31.8%至2821万元，上期为2140万元[45] - 营业总成本为4.411亿元，同比增长19.0%[53] - 营业成本为2.465亿元，同比增长17.0%[53] - 研发费用为7686.8万元，同比增长25.8%[54] - 财务费用为1743.3万元，同比增长65.4%[54] - 信用减值损失为-1086.2万元，同比扩大67.1%[54] - 财务费用增加689万元人民币，增幅65.35%，主要由于业务发展需要导致短期借款及银行贷款利息增加[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出1.91亿元，同比改善30.63%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金增加1.53亿元人民币，增幅51.26%，主要由于收到的货款增加[19] - 支付其他与经营活动有关的现金增加8150万元人民币，增幅78.51%，主要由于支付的保证金及项目借款增加[19] - 支付其他与投资活动有关的现金增加2.41亿元人民币，增幅140.40%，主要由于购买银行理财较上年同期增加[19] - 期末现金及现金等价物余额增加7543万元人民币，增幅77.99%，主要由于货款收回增加及发行可转债收到款项[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长51.3%，从2.99亿元增至4.52亿元[61] - 经营活动现金流入总额增长55.2%，从3.57亿元增至5.55亿元[61] - 经营活动产生的现金流量净额改善，净流出从2.76亿元减少至1.91亿元[62] - 投资活动产生的现金流量净额恶化，净流出从0.68亿元扩大至1.59亿元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额增长31.4%，从2.19亿元增至2.88亿元[62] - 期末现金及现金等价物余额增长78.0%，从0.97亿元增至1.72亿元[63] - 母公司销售商品收到的现金增长52.2%，从2.06亿元增至3.13亿元[64] - 母公司经营活动现金流出减少7.8%，从5.78亿元降至5.33亿元[64] - 母公司投资活动现金流出增长127.5%，从1.93亿元增至4.40亿元[64] - 母公司期末现金余额增长246.4%，从0.39亿元增至1.35亿元[66] 资产和负债变动 - 公司总资产达15.78亿元，较上年末增长23.36%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为6.52亿元，同比增长4.87%[7] - 交易性金融资产增加8000万元人民币，增幅727.27%，主要由于银行理财增加[18] - 短期借款增加1.31亿元人民币，增幅40.07%，主要由于银行贷款增加[18] - 存货增加1.12亿元人民币，增幅52.51%，主要由于在手订单增加导致未完成项目增加[18] - 合同负债新增1.04亿元人民币，增幅100%，主要由于执行新收入准则及项目验收前预收货款增加[18] - 公司总资产从2019年底的127.95亿元增长至2020年9月30日的157.83亿元，增长23.3%[37][39] - 货币资金从2.42亿元减少至1.94亿元，下降19.9%[36] - 交易性金融资产从1100万元大幅增加至9100万元，增长727.3%[36] - 存货从2.13亿元增加至3.26亿元，增长52.5%[36] - 短期借款从3.26亿元增加至4.57亿元，增长40.1%[37] - 应付债券从零增加至1.34亿元[37] - 长期股权投资从1.30亿元增加至1.55亿元，增长19.8%[37] - 归属于母公司所有者权益从6.22亿元增加至6.52亿元，增长4.9%[38] - 合同负债新增1.04亿元[37] - 母公司货币资金从1.77亿元减少至1.57亿元，下降11.3%[39] - 负债总额同比增长53.1%至7.823亿元，上期为5.109亿元[42] - 应付债券新增1.343亿元[42] - 所有者权益同比增长6.7%至6.742亿元[42] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助415万元[8] - 非经常性损益项目中银行理财收益227万元[9] - 母公司投资收益大幅增长至504万元，上期为36万元[48] 公司治理与股权 - 杭州正元企业管理咨询有限公司及李琳持有的全部限售股4037万股已于2020年4月20日解除限售[15] - 报告期内公司无违规对外担保情况[29] - 控股股东及其关联方无非经营性资金占用情况[30] 融资活动 - 公开发行可转换公司债券175万张，募集资金总额1.75亿元[21] - 扣除发行费用766.98万元后，募集资金净额为1.6733亿元[21] - 可转换债券初始转股价格设定为15.47元/股[21] - 2019年度权益分派以总股本1.2667亿股为基数，每10股派发现金股利0.60元[22] - 权益分派后转股价格由15.47元/股调整为15.41元/股[22] - 可转债转股期为2020年9月11日至2026年3月4日[22][25] 重大资产重组 - 拟发行股份购买浙江尼普顿科技股份有限公司99.77%股权[24] - 2020年10月9日收到深交所重组问询函(创业板许可类重组问询函〔2020〕第33号)[24] 会计政策变更 - 应收账款调整为3.55亿元，减少4141.6万元（-10.5%）[73] - 合同资产新增4141.6万元[73] - 预收款项调整为合同负债5954.7万元[70] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长9.6%至1.177亿元[48] - 母公司营业收入为3.120亿元，同比增长7.1%[57]

财务业绩：收入和利润 - 营业收入为2.5179亿元人民币，同比增长6.70%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-651.26万元人民币，同比下降393.43%[21] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比下降350.00%[21] - 加权平均净资产收益率为-1.05%，同比下降1.43个百分点[21] - 营业收入25179.07万元，同比增长6.70%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为-651.26万元，同比减少393.43%[52] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润为-943.78万元，同比减少439.46%[52] - 营业收入251,790,704.61元，同比增长6.70%[62] - 公司营业收入总计2.52亿元，同比增长6.70%[65] - 营业总收入从2.36亿元增至2.52亿元，增长6.7%[181] - 净利润从亏损827.44万元扩大至亏损1516.17万元[183] - 营业收入为1.94亿元，同比增长5.7%[186] - 净利润为303.9万元，同比下降61.4%[187] - 基本每股收益为-0.05元，同比下降350%[184] - 归属于母公司所有者权益总额增长3.9%至6.459亿元[196] - 综合收益总额为-1516万元，其中归属于母公司净亏损651万元[196] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本147,918,206.11元，同比增长14.73%[62] - 研发投入48,656,599.01元，同比增长22.58%[62] - 财务费用11,412,308.85元，同比增长96.99%，主要因短期借款增加导致银行贷款利息增加[62] - 营业成本总计1.48亿元，同比增长14.73%[65] - 整体毛利率为41.25%，同比下降4.12个百分点[65] - 运营和服务收入4174万元同比大幅增长50.01%，但成本增长215.13%导致毛利率下降27.90个百分点[65] - 华南地区收入1555万元同比增长76.14%，但成本激增375.07%导致毛利率为负4.83%[65] - 研发费用从3969.53万元增至4865.66万元，增长22.6%[181] - 营业成本为1.13亿元，同比下降1.0%[186] - 研发费用为3132.6万元，同比增长24.3%[186] - 财务费用为1050.4万元，同比增长120.2%[186] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.4971亿元人民币，同比改善30.78%[21] - 经营活动产生的现金流量净额-149,713,834.24元，同比改善30.78%，主要因本期收回货款较上年同期增加[62] - 投资活动产生的现金流量净额-170,488,843.57元，同比下降179.52%，主要因购买银行理财产品增加[62] - 筹资活动产生的现金流量净额175,639,122.34元，同比下降30.95%，主要因归还银行贷款较上年同期增加[62] - 现金及现金等价物净增加额-144,563,555.47元，同比下降531.01%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.50亿元[190] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.70亿元[190] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.76亿元[191] - 期末现金及现金等价物余额为9003.3万元，同比下降54.6%[191] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长67.2%至1.829亿元[193] - 经营活动现金流出同比下降12.8%至3.18亿元[193] - 经营活动现金流量净额改善44.3%至-1.033亿元[194] - 投资活动现金流入同比下降23.7%至1.012亿元[194] - 投资活动现金流出同比增长73.1%至2.907亿元[194] - 取得借款收到的现金同比下降28.8%至2.992亿元[194] - 筹资活动现金流量净额同比下降29.8%至1.654亿元[194] - 期末现金及现金等价物余额同比下降73.9%至4290万元[194] 资产和负债状况 - 总资产为14.2912亿元人民币，较上年度末增长11.70%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为6.4595亿元人民币，较上年度末增长3.89%[21] - 货币资金减少主要系本期营运资金使用增加所致[42] - 交易性金融资产增加主要系本期末银行理财产品增加所致[42] - 在建工程变化主要系正元大厦装修工程完工所致[42] - 应收款项融资增加主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致[42] - 预付款项增加主要系本期预付货款增加所致[42] - 货币资金9793万元较上年同期减少50.75%，占总资产比例下降9.15个百分点[69] - 交易性金融资产1.21亿元同比增长195.12%，主要因闲置资金理财增加[69] - 短期借款3.40亿元同比减少19.21%，占总负债比例下降10.05个百分点[69] - 合同资产5108万元为执行新收入准则新增项目[69] - 流动比率从1.61提升至1.85，增长15.21%[161] - 资产负债率从47.17%上升至50.81%，增长3.64个百分点[161] - 速动比率从1.23提升至1.35，增长9.79%[161] - 利息保障倍数从0.76降至-0.37，下降112.45%[161] - 利息偿付率从-20.73%降至-141.22%，下降120.49个百分点[161] - 货币资金从2.42亿元减少至0.98亿元，下降59.5%[173] - 交易性金融资产从0.11亿元增至1.21亿元，增长1000%[173] - 短期借款从3.26亿元增至3.40亿元，增长4.17%[174] - 应付债券新增1.32亿元[175] - 银行授信总额5.92亿元，已使用3.46亿元[163] - 公司总资产从2019年底的127.95亿元增长至2020年6月的142.91亿元，增长11.7%[176] - 货币资金从1.77亿元减少至5080.44万元，下降71.3%[178] - 交易性金融资产新增1.1亿元[178] - 应收账款从3.96亿元略降至3.9亿元[178] - 存货从1.72亿元增至2.15亿元，增长25%[178] - 短期借款从3.05亿元增至3.18亿元[179] - 应付债券新增1.32亿元[180] 业务运营表现 - 企事业客户收入1.11亿元同比增长19.57%，学校客户收入1.41亿元同比下降1.59%[65] - 运营和服务收入4174万元同比大幅增长50.01%，但成本增长215.13%导致毛利率下降27.90个百分点[65] - 华南地区收入1555万元同比增长76.14%，但成本激增375.07%导致毛利率为负4.83%[65] - 研发人员479人，占职工总数39.49%[45] - 拥有软件著作权462项、商标权70项、专利权44项[45] - 公司成功发行1.75亿元可转债用于校园IoE综合服务平台研发及智慧易联洗衣生活服务平台升级[58] - 公司中标国防科技大学项目，签署山西财经大学、江西陶瓷工艺美术职业技术学院等大项目合同[56] - 公司主营业务存在季节性特征，第四季度为收入确认及款项回收高峰[91] - 应收账款回收速度较慢，可能对公司现金流产生负面影响[93] - 新冠疫情反复可能导致项目延期招投标及建设周期延长[96] - 子公司青岛天高净利润为1.6388百万元，营业收入25.0229百万元[89] - 子公司青岛天高总资产84.2517百万元，净资产32.5558百万元[89] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为289.95万元人民币[25] - 非经常性损益项目中银行理财收益为116.50万元人民币[25] - 报告期募集资金理财投资收益为94.82万元人民币，银行存款利息净收入7.98万元人民币[78] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为1.75亿元人民币，报告期投入募集资金总额为2979.44万元人民币[77] - 报告期投资额为2200万元人民币，较上年同期5099.6万元人民币下降56.86%[74] - 募集资金累计变更用途总额为3470万元人民币，占募集资金总额的19.83%[77] - 校园IoE综合服务平台研发及产业化项目投资进度为24.41%，累计投入2827.38万元人民币[80] - 智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目报告期实现效益为-1214.24万元人民币[80] - 截至2020年6月30日募集资金余额为1.3856亿元人民币，其中理财产品余额1.1亿元人民币[78] - 补充营运资金项目投资进度达100%，累计投入152.06万元人民币[80] - 尚未使用的募集资金余额为138.5638百万元，其中110.0百万元用于暂时购买银行理财产品[82] - 募集资金存款专户存放剩余募集资金28.5638百万元[82] 委托理财 - 报告期内委托理财发生总额141.0百万元，其中使用募集资金130.0百万元[85] - 未到期委托理财余额121.0百万元，其中募集资金理财110.0百万元[85] - 自有资金委托理财发生额11.0百万元，未到期余额11.0百万元[85] 受限资产与担保 - 公司受限资产总额为4107.41万元人民币，包括货币资金789.58万元及应收账款3678.29万元[73] - 青岛天高公司应收账款质押余额为3678.29万元人民币，对应银行贷款余额150万元人民币[73] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计500万元[128] - 报告期末对子公司实际担保余额合计2,816.67万元[128] - 报告期末实际担保余额合计2,816.67万元，占公司净资产比例4.36%[129] - 为子公司广西筑波提供500万元连带责任担保[128] - 为子公司小兰智慧提供666.67万元连带责任担保[128] - 公司报告期无违规对外担保情况[130] 诉讼事项 - 公司涉及与江西汇天科技有限公司的合同纠纷诉讼，涉案金额109万元[111] - 公司涉及与江西省旅游集团有限责任公司的合同纠纷诉讼，涉案金额147万元[111] - 公司涉及与江西省科学院计算机培训中心的合同纠纷诉讼，涉案金额162.22万元[112] - 公司涉及青岛天高智慧科技有限公司与青岛黄海学院的承揽合同纠纷，一审判决支持原告部分诉讼请求，判决被告支付货款34万元[112] 股权激励与股东结构 - 公司2018年股票期权激励计划已获董事会和监事会审议通过[115] - 公司向176名激励对象授予300万份股票期权[117] - 股票期权行权价格由17.55元/股调整为17.49元/股[117] - 有限售条件股份全部解除限售 数量40,370,379股 占比31.87%[143] - 无限售条件股份增加40,370,379股 期末数量126,666,667股 占比100%[143] - 控股股东杭州正元企业管理咨询有限公司解除限售36,680,617股[146] - 股东李琳解除限售3,689,762股[146] - 报告期末普通股股东总数9,654户[149] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[149] - 控股股东杭州正元企业管理咨询有限公司持股比例为28.96%，持有36,680,617股[150] - 杭州易康投资管理有限公司持股比例为5.89%，持有7,460,062股，其中通过信用交易账户持有6,193,395股[150][151] - 浙江合力创业投资有限公司持股比例为3.95%，持有5,000,000股[150] - 杭州正浩投资管理有限公司持股比例为3.78%，持有4,786,981股，其中通过信用交易账户持有3,786,981股[150][151] - 自然人股东李琳持股比例为2.91%，持有3,689,762股[150] 可转换公司债券 - 公司公开发行可转换公司债券175万张 发行总额17,500万元[147] - 可转换公司债券发行价格100元/张 上市日期2020年3月31日[147] - 可转债初始转股价格为15.47元/股，后因权益分派调整为15.41元/股[158] - 杭州正元企业管理咨询有限公司持有可转债165,493张，占比9.46%[159] - 平安银行－长信可转债债券型证券投资基金持有可转债131,389张，占比7.51%[159] - 李琳持有可转债50,000张，占比2.86%[159] - 孙鹏远持有可转债47,000张，占比2.69%[159] 股利分配政策 - 公司2020年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] 行业与政策环境 - 公司所处行业为软件与信息技术服务业，受国家工业和信息化部等多部委政策影响[34] - 教育部等部委2020年提出依托"双一流"建设深化人工智能内涵，构建复合型人才培养体系[35] - 国务院及教育部等十一部委2019年提出到2020年大幅提升在线教育基础设施建设水平[36] - 教育部2018年要求所有学校全部接入互联网，构建"互联网+教育"大平台[36] - 教育部2018年推动中小学数字校园建设，提出实现校园环境数字化等四个建设目标[38] - 国务院2017年要求推进学校公共安全视频监控建设及联网应用工作[38] 公司战略与研发 - 公司作为智慧校园建设领域领先企业，拥有稳定的发展模式和差异化营销模式[39] - 公司持续加大研发投入完善"五易"平台，构建智慧校园业务中台、数据中台和物联网中台[40] - 公司着力构建校园大数据平台，实现大数据挖掘与海量数据采集，为学校决策提供数据依据[40] - 公司通过数据分析治理提供可视化数据展示和共享，发挥数据价值[40] 关联交易与租赁 - 公司报告期未发生重大关联交易[118][120][121][122][123] - 办公用房租赁面积9,155.6平方米，当期结算租金102.20万元[126] 股份锁定承诺 - 实际控制人陈坚等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[103] - 锁定期届满后12个月内转让所持老股不超过15%[104] - 锁定期届满后第13至24个月内转让所持老股不超过剩余老股的15%[104] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[104] - 离职后半年内不转让所持股份[104] - 锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[104] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将自动延长锁定期6个月[104] - 博信优选等机构承诺锁定期届满后2年内减持价格不低于每股净资产及发行价[105] - 违反减持承诺所得归公司所有且锁定期自动延长1年[105] - 上市后3年内股价连续20个交易日低于每股净资产将触发股价稳定措施[105] - 公司控股股东承诺在触发稳定股价措施后3个月内增持公司股票，增持总金额不低于1500万元人民币，增持数量不超过增持前公司股份总数的2%[106] - 若控股股东未履行增持义务，公司有权扣留其现金分红款项直至累计金额达1500万元人民币[106] - 公司董事及高级管理人员在触发增持措施后3个月内需增持股票，个人增持金额不低于上一年度税后工资总额的30%[107] - 公司承诺在特定条件下实施股票回购，回购总金额不低于1500万元人民币，回购数量不超过回购前公司股份总数的2%[107] 所有者权益变动 - 公司对所有者（或股东）的分配金额为760万元[197] - 公司其他综合收益结转导致所有者权益减少68.93万元[197] - 公司期末所有者权益合计为7.03亿元[197] - 公司上年年末所有者权益合计为6.32亿元[198] - 公司本期综合收益总额为-82.74万元[198] - 公司所有者投入资本增加1047.04万元[198] - 公司通过股份支付计入所有者权益的金额为214.04万元[198] - 公司利润分配金额为1296万元[198] - 对所有者分配减少1000万元[199] - 所有者权益内部结转涉及资本公积转增资本6000万元[199] - 其他综合收益变动导致权益减少231.78万元[199] - 期末资本公积余额2.21亿元[199] - 期末盈余公积余额2550.22万元[199] - 期末未分配利润余额2.03亿元[199] - 期末所有者权益合计6.29亿元[199] - 专项储备本期无提取和使用记录[199] - 母公司所有者权益变动表单独列示[200] - 本期未进行盈余公积提取和一般风险准备提取[199] 基础公司信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[12] - 公司股票代码为300645在深圳证券交易所上市[16] - 公司法定代表人陈坚[16] - 公司控股股东为杭州正元企业管理咨询有限公司[11] -

收入和利润同比下降 - 营业总收入为6296.96万元，同比下降31.87%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-2385.07万元，同比下降806.74%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2502.66万元，同比下降2443.72%[8] - 基本每股收益为-0.19元/股，同比下降850.00%[8] - 稀释每股收益为-0.19元/股，同比下降850.00%[8] - 加权平均净资产收益率为-3.91%，同比下降3.46个百分点[8] - 营业收入减少29,454,513.26元，降幅31.87%，主要因疫情影响[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,385.07万元，同比减少806.74%[26] - 公司2020年第一季度营业总收入为6297.0万元，同比下降31.8%[62] - 归属于母公司所有者的净利润为-2385.1万元，同比亏损扩大[64] - 公司营业收入为4955.1万元，同比下降29.4%[67] - 净亏损1567.0万元，去年同期为净利润320.9万元[68] 成本和费用同比变化 - 研发费用增加6,624,754.34元，增幅35.60%，主要因加大研发投入[21] - 财务费用增加2,427,973.98元，增幅117.97%，主要因短期借款利息增加[21] - 研发费用为2523.5万元，同比增长35.6%[63] - 研发费用为1672.5万元，同比增加43.0%[67] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，同比下降5.85%[8] - 支付其他与投资活动有关的现金增加126,000,000元，增幅840%，主要因购买银行理财增加[24] - 收到其他与筹资活动有关的现金增加169,000,000元，增幅100%，主要因发行可转换债券[24] - 经营活动现金净流出1.47亿元，同比扩大5.8%[71][72] - 投资活动现金净流出1.37亿元，去年同期为净流入1926.3万元[72] - 筹资活动现金净流入1.45亿元，同比下降19.9%[73] - 期末现金及现金等价物余额为9574.0万元，较期初下降59.2%[73] - 销售商品提供劳务收到现金8747.9万元，同比增长8.1%[71] - 支付给职工现金6039.1万元，同比增长12.9%[72] - 取得借款收到现金8950.0万元，同比下降66.5%[73] - 经营活动现金流量净额为负1.19亿元，同比恶化21.9%[75] - 销售商品提供劳务收到现金5362万元，同比减少11.6%[75] - 投资活动现金流出1.36亿元，主要包含1.3亿元其他投资支付[76] - 筹资活动现金流入2.57亿元，其中借款8750万元[76] - 期末现金及现金等价物余额6027万元，较期初减少64.6%[76] 资产和负债变动 - 货币资金减少142,309,386.14元，降幅58.87%，主要因营运资金使用增加[19] - 交易性金融资产增加130,000,000元，增幅1181.82%，主要因银行理财增加[19] - 应付债券增加129,847,323.41元，增幅100%，主要因发行可转换债券[19] - 货币资金从2019年底的2.42亿元减少至2020年3月底的9943.92万元[54] - 交易性金融资产从2019年底的1100万元大幅增加至2020年3月底的1.41亿元[54] - 应收账款从2019年底的4.26亿元减少至2020年3月底的3.48亿元[54] - 存货从2019年底的2.13亿元增加至2020年3月底的2.68亿元[54] - 短期借款从2019年底的3.26亿元减少至2020年3月底的3.06亿元[55] - 应付票据从2019年底的1983.15万元减少至2020年3月底的282.81万元[55] - 应付职工薪酬从2019年底的2935.33万元减少至2020年3月底的932.51万元[56] - 应交税费从2019年底的979.77万元减少至2020年3月底的152.63万元[56] - 货币资金从1.77亿元减少至6379.5万元，下降64.0%[57] - 交易性金融资产新增1.30亿元[57] - 短期借款为2.85亿元，较期初3.05亿元减少6.6%[59] - 应收账款为3.36亿元，较期初3.96亿元下降15.2%[57] - 合同负债新增5729.8万元[59] - 所有者权益合计6.82亿元，较期初6.76亿元小幅增长0.97%[57] - 应收账款因新准则调整减少6701万元[78] - 合同资产因新收入准则新增6701万元[78] - 预收款项调整至合同负债5955万元[78] - 母公司应收账款减少6261万元[81] - 母公司合同负债新增5020万元[82] 投资收益和联营企业表现 - 投资收益亏损增加1,707,078.87元，降幅628.34%，主要因联营企业亏损[21][22] - 投资收益为-197.9万元，其中对联营企业投资亏损208.8万元[63] 客户和供应商集中度 - 2020年第一季度前五大供应商采购总额为21,307,928.06元，占季度采购总额的26.50%[29] - 2020年第一季度前五大客户销售总额为27,416,526.07元，占季度营业收入的43.55%[30] - 第一大客户销售额为9,909,604.72元，占营业收入15.74%，较2019年同期21.96%下降6.22个百分点[30] - 前五大供应商采购额同比增长7.51%，但采购集中度从27.73%下降至26.50%[29] - 前五大客户销售额同比下降47.66%，客户集中度从56.69%降至43.55%[30] - 第五大客户销售额同比激增118.5%至3,258,791.59元，占比从1.61%提升至5.18%[30] 业务季节性及疫情影响 - 公司业务呈现明显季节性特征，四季度收入及净利润占比最高[32] - 2020年校园市场业务因疫情影响较大，智慧校园建设及生活服务消费场景受冲击[32] 应收账款和现金流风险 - 应收账款回收风险存在，主要客户回款速度较慢可能影响现金流[33] 可转换债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券，2019年6月6日股东大会审议通过相关议案[36] - 公司公开发行可转换公司债券规模从最初不超过人民币23,200.00万元调减至不超过人民币17,500.00万元，调减金额为5,700.00万元[38] - 公司最终公开发行可转债1,750,000张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为17,500.00万元[41] - 扣除保荐和承销等发行费用7,669,811.32元后，募集资金净额为167,330,188.68元[41] 募集资金使用情况 - 截至报告期末，募集资金总额为17,500万元，本季度投入募集资金总额为152.06万元[46] - 已累计投入募集资金总额为152.06万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[46] - 承诺投资项目校园IoE综合服务平台承诺投资总额为12,147万元，调整后投资总额为11,580万元[46] - 校园IoE综合服务平台项目本报告期投入金额为0元，截至期末累计投入金额为0元，投资进度为0.00%[46] - 校园IoE综合服务平台项目预计达到预定可使用状态日期为2022年，本报告期实现效益为0元[46] - 补充营运资金项目投入152.06万元，完成率100%[47] - 尚未使用的募集资金余额为1.66亿元，其中1.3亿元用于购买银行理财产品[47] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为151.04万元[9] 会计政策变更 - 公司2020年起首次执行新收入准则及新租赁准则但未追溯调整前期比较数据[83] 审计状况 - 公司第一季度报告未经审计[83]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为7.51亿元，同比增长32.50%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4506.95万元，同比下降10.49%[19] - 公司实现营业收入751,054,500元，同比增长32.50%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为45,069,500元，同比下降10.49%[50] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润为40,601,200元，下降14.35%[50] - 公司2019年营业收入为7.51亿元，同比增长32.50%[60] - 第四季度营业收入达3.84亿元，占全年营收51.13%[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3898.84万元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中直接材料占比89.76%，金额4.19亿元，同比增长31.47%[66] - 销售费用同比增长50.31%至7885.14万元[71] - 财务费用同比增长147.10%至1563.45万元[71] - 研发费用同比增长27.43%至8969.28万元[71] 各业务线表现 - 学校行业收入4.76亿元，占总收入63.35%，同比增长38.17%[60][63] - 企事业行业收入2.75亿元，占总收入36.65%，同比增长23.71%[60][63] - 运营和服务收入9856.72万元，同比增长77.66%，但毛利率下降30.89个百分点至52.19%[60][63] - 公司业务涵盖校园一卡通、数字化校园、物联网及智慧城市等领域[11] - 公司主营业务为智慧校园解决方案，运用物联网、人工智能等技术[29] - 公司智慧一卡通系统聚合一卡通、微信、支付宝、银行、银联、运营商等多种支付通道[30] - 公司研发智慧易通平台提供电子支付类、身份识别类、访问控制类、水电节能类、自助服务类、金融服务类、校园事务类、学生事务类等服务[31] - 公司推进智慧易通多园区服务平台在电力、水利、医疗、政务等领域应用[33] - 公司基于智慧一卡通系统拥有稳定用户群体和庞大基数持卡人[34] - 公司加大云平台投入丰富基础教育领域智慧校园、食品安全智能监管等产品线[34] - 公司推进在线教育平台运营并将移动支付技术与移动互联网特征相结合[34] - 云马智慧易校园App用户数突破300万[54] - 云马智慧易校园公众号用户突破500万[54] - 小兰智慧高校自助洗衣业务新增用户近百家，装机近万台[54] - 公司全年新增高校用户近百家[53] - 公司以智慧一卡通为基础打造智慧校园全场景服务[108] - 公司致力成为智慧校园服务新生态引领者[109] - 公司2020年将加快从一卡通企业向物联网企业转型升级[111] - 公司推进易校园云服务和涵盖吃住行知用的校园服务运营生态[111] - 公司直接用户超过3000余家年发卡量超过700万张[149] - 客户遍布国内20多个省市在教育电信银行政府军警旅游卫生等领域拥有众多客户[149] 各地区表现 - 华东地区收入5.33亿元，占总收入70.94%，同比增长33.81%[60][63] - 华北地区收入2729.85万元，同比增长177.38%，但毛利率下降9.52个百分点至29.63%[60][63] - 西北地区收入6520.33万元，同比增长120.16%，毛利率41.39%[60][63] 管理层讨论和指引 - 行业受《中国教育现代化2035》政策支持要求加快信息化时代教育变革建设智能化校园[36] - 行业受教育部《教育信息化2.0行动计划》推动要求2022年基本实现"三全两高一大"发展目标[37] - 行业受《中小学数字校园建设规范》指导提出实现校园环境数字化等四个建设目标[37] - 行业受教育部工作要点要求发展"互联网+教育"实现教育信息化转段升级[37] - 公司加强全国市场研判制定差异化营销策略[112] - 公司建立用户现场模拟实验室进行高强度测试提升产品可靠性[114] - 公司重点加强高端研发人才引进提升招聘标准[117] - 公司制定执业资格与学历提升奖励政策提高队伍素质[117] - 公司业务存在季节性波动，四季度收入及净利润占比最高[118] - 教育行业业务占比较高，公司计划拓展企业、电力等行业提升非教育业务占比[119] - 公司面临支付宝、腾讯等第三方支付公司的行业竞争风险[118] - 公司研发投入主要用于云计算、大数据、人工智能等新技术开发[120] - 公司存在资金紧张问题限制业务发展和新客户开拓能力[147] - 需要加大研发投入以满足客户对产品功能和性能提出的更高要求[147] - 募集资金将用于提升新产品与关键技术研发能力优化人力资源管理[147] 研发与技术创新 - 公司研发人员427人占职工总数34.72%[43] - 拥有软件著作权448项专利权42项商标权70项[43] - 研发投入占营业收入比例为11.94%[72] - 公司员工总数711人其中研发技术人员390人占比54.85%销售人员204人占比28.69%[148] - 公司拥有软件著作权148项专利24项[148] - 公司被认定为国家火炬计划重点高新技术企业省级企业技术中心[148] 资产与负债变化 - 应收账款增加主要因收入较上年同期增长[41] - 存货增加主要因在手订单增加致未完成项目增多[41] - 长期股权投资增加因追加对卓然实业和常电股份投资[41] - 固定资产增加主要因子公司小兰智慧购入资产[41] - 在建工程增加因正元智慧大厦装修投入[41] - 交易性金融资产减少因银行理财产品减少[41] - 递延所得税资产增加因应收账款坏账准备及可抵扣亏损增加[41] - 资产总额12.79亿元，同比增长26.26%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-5152.03万元，同比下降887.93%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降887.93%至-5152.03万元[78][79] - 应收账款同比增长35.3%至4.26亿元[84] - 短期借款同比增长94.7%至3.26亿元[84] - 货币资金占总资产比例下降3.24个百分点至18.89%[83] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为5000万元，本期购买金额1.89亿元，本期出售金额2.28亿元，期末数为1100万元[86] - 金融资产小计期初数为5021.6万元，期末数为1121.6万元[86] - 应收款项融资期初数为194.21万元，其他变动增加17.88万元，期末数为212.09万元[86] - 公司受限资产总额为4107.41万元，其中货币资金受限715.17万元，应收账款受限3392.24万元[87] - 应收账款质押余额为3392.24万元，对应浦发银行青岛分行150万元贷款余额[87] 利润分配与股东回报 - 公司2019年度利润分配预案为以总股本126,666,667股为基数每10股派发现金红利0.6元（含税）[5] - 公司实施了2018年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.50元（含税）[50] - 公司以总股本66,666,667股为基数进行利润分配[50] - 2019年度现金分红总额为760万元，占可分配利润24157.38万元的3.15%[127] - 2018年度现金分红方案为每10股派1.5元，总股本6666.67万股，分红总额1000万元[126][130] - 2017年度现金分红方案为每10股派2元，总股本6666.67万股，分红总额1333.33万元[130] - 2019年度拟实施每10股派0.6元现金分红，总股本1.27亿股[127][129] - 2018年度资本公积金转增股本方案为每10股转增9股，总股本由6666.67万股增至1.27亿股[126][130] - 2019年现金分红金额为760万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的16.86%[132] - 2018年现金分红金额为1000万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.86%[132] - 2017年现金分红金额为1333.33万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.77%[132] - 公司近三年现金分红总额（含其他方式）占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比率分别为16.86%（2019年）、19.86%（2018年）、31.77%（2017年）[132] - 公司现金分红条件包括无重大投资计划或重大现金支出且可分配利润为正值[139] - 重大投资计划指未来12个月内累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%或超过3000万元[139] - 重大投资计划亦指未来12个月内累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的30%[139] - 无重大支出时现金分红比例不低于当年可分配利润的15%[139] - 近三年累计现金分红不低于最近三年年均可分配利润的30%[139] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低80%[139] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低40%[139] - 成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低20%[140] - 股东违规占用资金时将扣减其现金分红以偿还资金[140] - 公司承诺上市后每年现金股利分配不低于当年可供分配利润的15%[141] - 公司实行连续稳定的利润分配政策且优先采用现金分红方式[141][142] - 报告期内公司现金分红总额为1000万元[189] 公司治理与股权结构 - 公司控股子公司包括广西筑波智慧科技、青岛天高智慧科技、南昌正元智慧科技等15家实体[10] - 公司控股股东为杭州正元企业管理咨询有限公司[10] - 公司参股企业包括无锡汇众智慧科技、重庆汇贤优策科技等4家[10] - 公司注册资本基数为126,666,667股[5] - 报告经董事会审议通过且所有董事出席会议[5] - 公司实际控制人陈坚及相关股东股份限售承诺履行期限为2017年4月21日至2020年4月20日，已履行完毕[134] - 持有公司股份的董事、监事及高级管理人员股份限售承诺履行期限为2017年4月21日至2018年4月20日，已履行完毕[135] - 公司2019年盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金红利分配预案不适用[134] - 陈坚、陈英担任公司董事、监事及高级管理人员期间，每年转让股份不超过持有股份总数的25%[134] - 锁定期届满后2年内减持公司股票价格不低于发行价，若股价触发条件锁定期自动延长6个月[134] - 违反股份减持承诺所得归公司所有，剩余股份锁定期自动延长1年[134] - 股东承诺锁定期内每年转让股份不超过持有总数的25%[136] - 锁定期满后12个月内减持老股比例不超过15%[137] - 锁定期满后第13至24个月减持老股比例不超过期初持有量的15%[137] - 减持价格承诺不低于发行价且锁定期可能自动延长6个月[136][137] - 违规减持所得归公司所有且剩余股份锁定期自动延长1年[136][137] - 首次公开发行后12个月内主要股东不转让或委托管理股份[136] - 减持需提前书面通知并公告后3个交易日方可操作[137] - 现金分红可抵扣违规减持所得金额[137] - 除权除息事项需对发行价进行相应调整[136][137] - 特定离职情形下锁定期延长12-18个月[136] - 公司承诺减持价格不低于上一年度经审计每股净资产及首次公开发行价格[138] - 控股股东及董监高承诺若未履行承诺事项，所得收入归公司所有并在5日内支付[151] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何形式的财务资助或贷款担保[152] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[153] - 公司控股股东在触发股价稳定措施时承诺增持金额不低于1500万元人民币[142][143] - 控股股东增持公司股票数量不超过增持前公司股份总数的2%[143] - 公司董事及高级管理人员在触发增持义务时个人增持金额不低于上年度税后工资总额的30%[143] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[142] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[142] - 控股股东未履行增持承诺时公司有权扣留其现金分红直至累计达1500万元[143] - 调整利润分配政策需经股东大会三分之二以上表决权通过[141] - IPO稳定股价承诺履行期为2017年4月21日至2020年4月20日[142] - 公司股票回购总金额不低于1500万元人民币[144] - 回购股票数量不超过回购前公司股份总数的2%[144] - 稳定股价预案修订需经股东大会三分之二以上表决权同意[144] - 招股说明书虚假陈述将按投资者申购款加银行同期1年期存款利息退款[145] - 上市后虚假陈述购回价格不低于回购公告前30个交易日加权平均价[145] - 控股股东以公司利润分配中应享分红作为履约担保[145] - 公司董事/监事/高管以税后工资作为承诺履约担保[146] - 全体董事/监事/高管对招股说明书承担个别和连带法律责任[146] - 公司2017年4月21日通过摊薄即期回报应对措施议案[146] - 公司在定期报告中持续披露填补即期回报措施完成情况[146] - 公司总股本和净资产有较大幅度增长但短期内每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险[147] - 公司发布公告153份，举办网上业绩说明会1次[189] - 公司回答投资者互动易提问103个[189] - 报告期内召开股东大会4次、董事会9次、监事会7次[189] 投资与融资活动 - 2017年首发上市募集资金总额1.58亿元，本期使用4122.63万元，累计使用1.62亿元[91] - 募集资金累计获得银行存款利息净额10.42万元，理财产品投资收益373.86万元[92] - 智慧易通项目投资进度102.65%，累计投入1.06亿元，实现效益4192.06万元[93] - 营销服务网络建设项目投资进度101.28%，累计投入2922.31万元[93] - 研发中心项目投资进度102.81%，累计投入2731.03万元[93] - 智慧易通项目因人员费用较大导致效益不及预期[95] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金40,372,716.84元[95] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,500万元[95] - 募集资金投资项目围绕主营业务包括智慧易通项目营销服务体系建设和升级项目研发中心建设项目[148] - 公司拟发行可转换公司债券规模不超过人民币23,200.00万元[197] - 公司决定将可转换债券发行规模从23,200.00万元调减至17,500.00万元[199] - 补充营运资金项目减少5,700.00万元[199] - 公司对子公司担保总额为5100万元，实际担保余额为2650万元[183] - 公司实际担保总额占净资产比例为4.26%[183] - 报告期内委托理财总额为1.14亿元，其中自有资金委托理财7400万元[186] - 未到期委托理财余额为1100万元，无逾期未收回金额[186] - 公司使用募集资金进行委托理财金额为4000万元[186] - 公司无违规对外担保情况[184] 子公司与投资企业 - 青岛天高子公司总资产82,447,204.00元，营业收入93,957,781.38元[100] - 青岛天高子公司营业利润9,792,531.33元，净利润9,062,661.63元[100] - 公司设立双旗智慧子公司产生收益220,208.90元[100] - 新设子公司双旗智慧出资2,550,000元持股比例51%[161] 会计政策与审计 - 报告期定义为2019年1月1日至2019年12月31日[12] - 会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[12] - 公司采用人民币作为记账本位币[12] - 公司2019年执行新金融工具准则，金融资产分类改为摊余成本、公允价值计量且变动计入其他综合收益或当期损益三类[154][156] - 公司2019年会计政策变更追溯调整2018年应收票据及应收账款至316,704,751.52元[155] - 应收票据调整后列报为1,942,145.00元，应收账款为314,762,606.52元[155] - 应付票据及应付账款调整后列报为121,854,768.54元[155] - 应付票据调整后为13,306,710.05元，应付账款为108,548,058.49元[155] - 金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型"[157] - 2019年会计政策变更经公司第三届董事会第七次会议审议通过[154] - 执行新金融工具准则导致应收票据减少1,942,145元并重分类至应收款项融资[158] - 可供出售金融资产减少216,000元并重分类

收入和利润（同比环比） - 报告期营业收入为1.31亿元人民币，同比增长16.25%[8] - 年初至报告期末营业收入为3.67亿元人民币，同比增长31.25%[8] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为386.16万元人民币，同比增长13.95%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为608.11万元人民币，同比增长34.59%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为621.30万元人民币，同比增长193.40%[8] - 营业收入增加8739.92万元，增幅31.25%[18] - 营业收入从112,729,018.90元增长至131,052,217.17元，增长16.3%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为3,861,608.52元，较上年同期3,388,882.29元增长13.9%[42] - 公司合并营业收入为3.67亿元，同比增长31.3%[48] - 合并净利润为202.96万元，去年同期为亏损20.4万元[50] - 母公司营业收入为1.07亿元，同比增长23.2%[45] - 母公司净利润为480.39万元，同比增长58.7%[45] - 营业收入同比增长24.3%至2.91亿元[53] - 净利润同比增长6.5%至1267万元[54] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增加629.50万元，增幅148.20%[18] - 研发费用从17,927,175.29元增长至21,403,534.34元，增长19.4%[41] - 合并营业成本为2.11亿元，同比增长27.6%[48] - 合并研发费用为6109.89万元，同比增长26.5%[48] - 合并财务费用为1054.27万元，同比增长148.2%[48] - 母公司研发费用为1455.11万元，同比增长2.4%[45] - 母公司财务费用为405.15万元，同比增长103.2%[45] - 营业成本同比增长22.8%至1.80亿元[53] - 研发费用同比增长8.9%至3975万元[54] - 财务费用同比激增182.4%至882万元[54] - 支付职工现金增加3548.92万元，增幅48.36%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为6802万元，同比增长46.1%[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.76亿元人民币，同比下降34.25%[8] - 取得借款收到现金增加3.01亿元，增幅158.26%[20] - 偿还债务支付现金增加1.85亿元，增幅253.44%[20] - 经营活动现金流净流出2.76亿元[58] - 投资活动现金流净流出6781万元[59] - 筹资活动现金流净流入2.19亿元[59] - 期末现金及现金等价物余额为9672万元[59] - 销售商品收到现金2.99亿元同比增长18.8%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.92亿元，同比恶化75.3%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-2045万元，同比恶化256.6%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.02亿元，同比增长108.8%[63] - 期末现金及现金等价物余额为3903万元，同比减少24.7%[63] - 购买商品接受劳务支付的现金为3.30亿元，同比增长20.4%[62] - 取得借款收到的现金为4.60亿元，同比增长161.2%[62] 资产和负债变动 - 货币资金减少1.51亿元，降幅67.22%[17] - 应收账款增加1.20亿元，增幅38.10%[17] - 预付款项增加5866万元，增幅323.31%[17] - 短期借款增加2.24亿元，增幅133.98%[17] - 货币资金从2018年末224,257,088.55元减少至2019年9月30日73,504,796.22元，降幅67.2%[31] - 应收账款从314,762,606.52元增至434,696,890.02元，增长38.1%[31] - 短期借款从167,177,351.38元增至391,157,066.52元，增长134.0%[32] - 预付款项从18,143,758.57元增至76,803,914.66元，增长323.3%[31] - 存货从168,680,057.50元增至303,414,497.99元，增长79.9%[31] - 流动资产合计从820,564,186.44元增至994,325,823.86元，增长21.2%[32] - 长期股权投资从79,078,151.51元增至129,550,868.85元，增长63.8%[32] - 资产总计从1,013,344,976.61元增至1,246,956,728.87元，增长23.1%[32] - 流动负债合计从380,926,645.40元增至604,761,512.49元，增长58.8%[33] - 公司总资产从900,722,314.35元增长至1,115,684,887.87元，增长23.8%[37][39] - 货币资金从152,909,828.90元减少至39,812,591.74元，下降74.0%[36] - 应收账款从297,442,449.74元增长至424,256,604.70元，增长42.6%[36] - 短期借款从139,177,351.38元增长至360,157,066.52元，增长158.8%[37] - 存货从132,214,382.51元增长至211,108,001.85元，增长59.7%[36] - 预付款项从13,049,467.15元增长至44,998,393.27元，增长244.8%[36] - 公司货币资金为152,909,828.90元[69] - 交易性金融资产增加50,000,000.00元[69] - 应收账款为297,442,449.74元[70] - 其他应收款为67,519,391.57元[70] - 存货为132,214,382.51元[70] - 流动资产合计为721,095,171.00元[70] - 非流动资产合计为179,627,143.35元[71] - 资产总计为900,722,314.35元[71] - 短期借款为139,177,351.38元[71] - 所有者权益合计为591,360,065.04元[72] - 公司总资产为12.47亿元人民币，较上年度末增长23.05%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为5.82亿元人民币，较上年度末下降0.52%[8] 每股收益 - 基本每股收益为0.0305元/股，同比下降40.08%[8] - 基本每股收益为0.0305元，较上年同期0.0509元下降40.1%[43] - 基本每股收益为0.0480元，同比下降29.2%[51] 融资活动 - 公司控股股东杭州正元企业管理咨询有限公司持股比例为28.96%，质押股份2285.24万股[12] - 公司拟公开发行可转换公司债券规模不超过2.32亿元[21] - 可转换公司债券发行规模从人民币23,200.00万元调减至17,500.00万元，减少5,700.00万元[22][23] 会计政策变更影响 - 执行新金融工具准则新增交易性金融资产5000万元[65] - 其他流动资产因准则调整减少5000万元[66] - 可供出售金融资产216万元重分类至其他权益工具投资[66]

活动基本信息 - 活动名称：“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动指导方：浙江证监局 [1] - 活动主办方：浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动平台：“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:30 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事长兼总经理：陈坚先生 [1] - 董事、副总经理兼财务总监：陈根清先生 [1] - 副总经理兼董事会秘书：周军辉先生 [1] - 相关工作人员 [1] 沟通内容 - 公司治理、发展战略、经营情况、可持续发展等投资者关心的问题 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年上半年营业收入为2.53亿元[15] - 营业总收入同比增长41.39%至2.36亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长96.52%至221.94万元[21] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长421.03%至278.03万元[21] - 基本每股收益0.0175元/股同比增长96.63%[21] - 加权平均净资产收益率0.38%同比上升0.17个百分点[21] - 公司实现营业收入23,598.38万元，同比增长41.39%[50] - 归属于上市公司股东的净利润221.94万元，同比增长96.52%[50] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润278.03万元，增长421.03%[50] - 归属于母公司所有者净利润同比增长96.6%至221.94万元[179] - 基本每股收益增长96.6%至0.0175元[180] - 净利润为786.60万元，较上年同期887.24万元下降11.35%[184] - 营业总收入同比增长41.4%至2.36亿元[178] 成本和费用（同比环比） - 公司2019年上半年销售费用为3,456.78万元，同比增长12.34%[15] - 公司2019年上半年管理费用为2,123.45万元，同比下降5.67%[15] - 营业成本128,923,399.44元，同比增长26.10%[58] - 销售费用34,663,315.90元，同比增长62.60%[58] - 管理费用同比增长34.37%至2754.56万元，主要因工资及办公费用增加[59] - 财务费用同比激增216.93%至579.35万元，因公司经营借款增加[59] - 研发投入同比增长30.74%至3969.53万元，因公司加大研发力度[59] - 销售费用同比增长62.6%至3466.33万元[178] - 财务费用暴涨217.0%至579.35万元[179] - 研发费用同比增长30.7%至3969.53万元[178] - 信用减值损失计提768.31万元[179] - 营业外支出减少至350.24万元，同比下降45.75%[184] 业务线表现 - 公司基于智慧一卡通系统拓展互联网运营服务，拥有稳定用户群体和庞大持卡人基数[33] - 公司推进"易校园"、自助洗衣业务平台建设及市场拓展，丰富智慧校园产品线[33] - 公司切入高校智慧后勤、智慧公寓业务，推进学堂里在线教育平台运营[33] - 系统建设业务收入同比增长40.75%至1.91亿元，毛利率44.36%[61][63] - 运维服务收入同比大增115.58%至2782.50万元，但毛利率下降10.75个百分点[61][63] - 学校客户收入同比增长80.03%至1.44亿元，毛利率44.25%[63] - 易校园平台线上用户数量较2018年底增长超过300%[55] - 易校园平台上线学校近300所[55] - 公司已投放2500余台洗衣机、烘衣机覆盖近20所高校[55] - 公司成功中标兰州大学2000多万智慧校园项目[54] - 公司智慧易通平台已在70余所高校及企事业单位得到应用[51] 现金流状况 - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,234.56万元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.16亿元同比减少35.6%[21] - 经营活动现金流净额恶化35.60%至-2.16亿元，因支付货款及职工薪酬增加[59] - 投资活动现金流净额暴跌784.73%至-6099.25万元，因对联营企业增加投资[59] - 筹资活动现金流净额激增361.62%至2.54亿元，因银行贷款增加[59] - 经营活动现金流出净额扩大至-2.16亿元，同比恶化35.6%[186][188] - 销售商品收到现金1.53亿元，同比增长8.68%[186] - 支付职工现金增至7951.36万元，同比大幅增长61.6%[188] - 投资活动现金流入1.45亿元，主要来自其他投资收款1.44亿元[188] - 取得借款大幅增加至4.50亿元，同比增长302%[188] - 期末现金及现金等价物余额1.98亿元，较期初减少10.36%[189] - 母公司经营活动现金流净额-1.86亿元，同比恶化50.5%[191] - 母公司投资活动收到其他投资现金1.29亿元[191] - 投资活动现金流出总额为1.679亿元，较上年同期的2.208亿元减少23.9%[192] - 投资支付的现金为5099.6万元，同比增长960.8%（上年同期为480.78万元）[192] - 取得子公司支付现金净额为1412万元[192] - 筹资活动现金流入总额为4.202亿元，同比增长328.7%（上年同期为9800万元）[192] - 取得借款收到的现金为4.202亿元，同比增长328.7%[192] - 偿还债务支付的现金为1.7亿元，同比增长385.7%（上年同期为3500万元）[192] - 期末现金及现金等价物余额为1.644亿元，较期初增长9.8%[192] 资产和负债变化 - 公司2019年上半年总资产为10.12亿元[15] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净资产为5.67亿元[15] - 总资产同比增长22.69%至12.43亿元[21] - 应收账款增长主要因收入增加所致[40] - 存货增长主要因在手订单增加未完成项目增加[40] - 预付款项增长主要因本期预付货款增加[40] - 长期股权投资增长主要因对卓然实业和常电股份的投资增加[40] - 货币资金占总资产比例上升4.88个百分点至16.00%，因营运资金需求增加[66] - 公司货币资金从2018年末的2.24亿元减少至2019年6月末的1.99亿元，下降11.3%[168] - 应收账款从2018年末的3.15亿元增加至2019年6月末的4.09亿元，增长30.1%[168] - 存货从2018年末的1.69亿元增加至2019年6月末的2.24亿元，增长32.7%[169] - 短期借款从2018年末的1.67亿元激增至2019年6月末的4.20亿元，增长151.5%[169][170] - 总资产从2018年末的10.13亿元增加至2019年6月末的12.43亿元，增长22.7%[169] - 长期股权投资从2018年末的0.79亿元增加至2019年6月末的1.30亿元，增长63.8%[169] - 预付款项从2018年末的0.18亿元增加至2019年6月末的0.53亿元，增长189.7%[168] - 其他应收款从2018年末的0.32亿元增加至2019年6月末的0.49亿元，增长50.4%[168] - 母公司货币资金从2018年末的1.53亿元增加至2019年6月末的1.65亿元，增长7.9%[173] - 母公司长期股权投资从2018年末的1.42亿元增加至2019年6月末的2.07亿元，增长45.5%[174] - 短期借款同比激增179.7%至3.89亿元[175] - 流动负债总额增长77.8%至5.50亿元[175] - 归属于母公司所有者权益总额为5.767亿元，较上年同期增长5.9%[196] - 未分配利润为2.033亿元，较上年同期增长13.2%[196] - 少数股东权益为5236.77万元，同比增长280.1%（上年同期为1375.72万元）[197] 研发投入 - 公司2019年上半年研发投入为2,345.67万元，占营业收入比例为9.27%[15] - 研发人员443人占职工总数39.55%拥有软件著作权355项商标权57项专利权33项[42] 子公司和参股公司表现 - 子公司青岛天高营业收入为2696.48万元，净利润为194.18万元[90] - 参股公司重庆汇贤营业收入为8284.31万元，净利润为914.43万元[90] - 参股公司卓然实业营业利润为-153.78万元，净利润为-170万元[90] - 参股公司常电股份营业收入为2134.45万元，净利润为-336.96万元[90] - 新设立子公司双旗智慧对业绩影响为-22.95万元[90] 行业和政策环境 - 行业受教育部政策支持，明确要求加快信息化时代教育变革和智能化校园建设[35] - 教育部2019年工作要点提出实施教育信息化2.0行动计划，启动"智慧教育示范区"建设[36] - 教育信息化2.0行动计划目标到2022年基本实现"三全两高一大"，所有学校全部接入互联网[36] - 教师教育振兴行动计划要求利用云计算、大数据、人工智能推进教师教育信息化平台建设[36] - 中小学数字校园建设规范提出实现校园环境数字化、信息系统互联互通等四个建设目标[36] - 2018年教育信息化工作要点要求发展"互联网+教育"，开展数字校园、智慧校园建设[36] - 网络扶贫实施方案要求加强贫困地区学校宽带网络建设，实现两类学校宽带网络全覆盖[36] - 软件和信息技术服务业2020年目标产业规模突破8万亿元年均增长13%以上[12] - 信息安全产品收入目标2000亿元年均增长20%以上[12] - 软件出口目标超过680亿美元[12] - 软件从业人员目标达到900万人[12] - 信息技术服务收入占业务收入比重目标达55%[12] 募集资金使用 - 募集资金总额为15,822万元，报告期投入1,632.03万元，累计投入13,715.68万元[77] - 募集资金累计收到理财产品投资收益354.91万元，银行存款利息净额9.93万元[79] - 截至2019年6月30日募集资金余额为2,471.16万元，其中理财产品2,000万元，专户余额471.16万元[80] - 智慧易通项目投资进度78.43%，累计实现效益2,381.63万元[82] - 营销服务网络建设项目投资进度101.28%，研发中心项目投资进度102.81%[82] - 公司曾使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,500万元，已于2018年10月全部归还[82] - 尚未使用的募集资金余额为2471.16万元，其中471.16万元存放于专户，2000万元用于购买银行理财产品[83] 委托理财 - 报告期内委托理财发生额总计11400万元，其中募集资金2000万元，自有资金9400万元[86] - 未到期委托理财余额总计4100万元，其中募集资金2000万元，自有资金2100万元[86] - 以公允价值计量的金融资产中其他类别初始投资成本为5,000万元，期末金额为4,100万元[75] - 银行保本理财收益64.96万元[25] 担保情况 - 报告期末实际担保余额合计3,600万元[140] - 实际担保总额占公司净资产比例6.24%[141] - 对子公司青岛天高担保金额1,100万元[140] - 对子公司广西筑波担保金额1,500万元[140] - 对子公司小兰智慧担保金额1,000万元[140] - 报告期内审批对子公司担保额度合计1,000万元[140] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计5,100万元[140] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额1,500万元[141] 股东和股权结构 - 公司实施2018年度权益分派以资本公积金每10股转增9股总股本由66,666,667股增加至126,666,667股[151] - 资本公积金转增股本共计60,000,000股转增后总股本增长90%[151] - 报告期末普通股股东总数13,409户[153] - 控股股东杭州正元企业管理咨询有限公司持股比例28.96%持股数量36,680,617股其中质押22,852,440股[153] - 股东李琳持股比例2.91%持股数量3,689,762股全部质押[153] - 杭州乾盈投资管理有限公司报告期内减持1,237,280股持股比例降至1.47%[153] - 浙江连连投资有限公司报告期内减持1,080,530股持股比例降至1.46%[154] - 股东李成通过信用账户持有777,100股实际合计持股1,167,956股占比0.92%[154] 股份锁定和减持承诺 - 陈坚陈英等股东承诺自2017年4月21日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[102] - 锁定期满后12个月内股东转让所持老股比例不超过15%[103] - 锁定期满后第13至24个月内股东转让所持老股比例不超过期初持有量的15%[103] - 董事监事高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[103] - 离职后半年内不转让所持股份若上市6个月内离职则锁定期延长至18个月[103] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[104] - 违反减持承诺所得收益归公司所有且剩余股份锁定期自动延长1年[104] - 部分股东及高管承诺自2017年4月21日起12个月内不转让所持股份[104] - 博信优选等股东限售承诺已于2018年4月20日履行完毕[104] - 股东锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理股份也不由公司回购[105] - 锁定期满后12个月内股东减持老股比例不超过持有老股的15%[105] - 锁定期满后第13至24个月内股东减持老股比例不超过期初持有老股的15%[105] - 减持价格不低于发行价且不低于上一年度经审计每股净资产值[106] - 公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[106] - 违规减持所得归公司所有且剩余股份锁定期自动延长1年[106] - 减持需提前3个交易日书面通知并由公司公告[106] - 锁定期满后2年内减持价格均不低于发行价[106] - 公司发生除权除息时需对发行价进行相应调整[106] - 股东未上缴违规减持所得时公司有权扣减相应现金分红[106] 利润分配政策 - 公司承诺每年至少进行一次利润分配并可进行中期分配[107] - 公司重大投资或现金支出标准为未来12个月内累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%或超过3000万元人民币[107] - 公司重大投资或现金支出标准为未来12个月内累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的30%[107] - 无重大投资计划时现金分红比例不低于当年可分配利润的15%[107] - 近三年累计现金分红不低于最近三年年均可分配利润的30%[107] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低80%[108] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低40%[108] - 成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低20%[108] - 利润分配政策调整需经股东大会三分之二以上表决通过[109] - 公司提供网络投票方式方便中小股东参与利润分配表决[109] - 公司承诺每年现金股利分配不低于当年实现可供分配利润的15%[110] 股价稳定措施 - 控股股东在触发稳定股价措施后需增持公司股票金额不低于1500万元人民币[111] - 控股股东增持股票数量不超过增持前公司股份总数的2%[111] - 公司董事及高管在触发增持措施后个人增持金额不低于上一年度税后工资总额的30%[111] - 公司在触发回购措施后需回购股票金额不低于1500万元人民币[112] - 公司回购股票数量不超过回购前公司股份总数的2%[112] - 稳定股价预案修订需经股东大会三分之二以上表决权同意通过[112] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[110] - 控股股东若未履行增持义务公司有权扣留其现金分红直至累计达1500万元[111] - 稳定股价措施执行期限为2017年4月21日至2020年4月20日[110] 承诺和担保事项 - 公司承诺若招股说明书虚假记载导致不符合发行条件将按投资者缴纳股票申购款加银行同期1年期存款利息退款[113] - 公司承诺若上市后招股说明书虚假记载将依法购回新股购回价格不低于回购公告前30个交易日股票每日加权平均价的算术平均值[113] - 控股股东杭州正元以公司利润分配方案中应享有的分红作为履约担保[114] - 公司全体董事监事和高级管理人员以税后工资作为承诺履约担保[114] - 公司第二届董事会第二次会议通过关于公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案[114] - 公司2015年度股东大会审议通过填补即期回报措施[114] 风险因素 - 本次发行完成后公司总股本和净资产将有较大幅度增长[115] - 募集资金投资项目实施需要一定时间周期相关效益实现需要一定时间[115] - 短期内公司每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄的风险[115]