收入和利润表现 - 营业收入1.65亿元同比增长24.34%[6] - 归属于上市公司股东的净亏损830万元同比收窄8.15%[6] - 营业总收入1.65亿元，较上年同期1.33亿元增长24.4%[26] - 公司净利润为亏损1194.9万元，较上年同期亏损1395.98万元收窄14.4%[27] - 基本每股收益为负0.06元，较上年同期负0.07元改善14.3%[28] 成本和费用表现 - 营业总成本1.85亿元，较上年同期1.54亿元增长19.8%[26] - 研发费用3,438万元，较上年同期2,813万元增长22.3%[26] - 支付职工现金8590.86万元，同比增长22.5%[29] - 购买商品接受劳务支付现金1.871亿元，同比下降11.2%[29] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净流出1.4亿元同比改善19.32%[6] - 经营活动现金流量净额为负1.398亿元，较上年同期负1.733亿元改善19.3%[29] - 投资活动现金流量净额为负1.658亿元，较上年同期负0.899亿元扩大84.5%[30] - 筹资活动现金流量净额为正914.53万元，较上年同期正6220.17万元增长47%[30] - 销售商品提供劳务收到现金1.825亿元，同比增长13%[29] - 期末现金及现金等价物余额1.351亿元，较期初3.493亿元下降61.3%[30] 资产和负债变动 - 货币资金减少2.22亿元降幅61.04%因营运资金使用增加[10] - 交易性金融资产激增10.9亿元达1.1亿元主要因银行理财未到期[10] - 预付款项增长1756万元增幅70.12%因采购预付款增加[10] - 开发支出增加320万元增幅60.88%反映研发投入增长[10] - 取得借款收到的现金4.87亿元同比增加3.2亿元增幅192%[13] - 偿还债务支付的现金3.92亿元同比增加2.9亿元增幅285.2%[13] - 购建长期资产支付现金3987万元同比激增912%因子公司购置固定资产[12] - 货币资金从年初3.64亿元下降至1.42亿元，降幅61%[23] - 交易性金融资产从101万元大幅增至1.1亿元，增幅10,792%[23] - 应收账款从6.17亿元降至5.98亿元，减少3.1%[23] - 存货从2.59亿元增至3.30亿元，增长27.4%[23] - 短期借款从4.67亿元增至5.52亿元，增长18.2%[24] - 归属于母公司所有者权益从9.95亿元降至9.88亿元，减少0.7%[25] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数9,564户[14] - 第一大股东杭州正元企业管理咨询有限公司持股26.13%，持股数量36,680,617股[14] - 第二大股东杭州易康投资管理有限公司持股3.50%，持股数量4,907,737股[14] - 第三大股东李琳持股2.63%，持股数量3,689,762股[14] - 股东李琳质押股份3,689,000股[14] - 杭州正元企业管理咨询有限公司质押股份25,000,000股[14] - 股东杭州易康投资管理有限公司通过融资融券账户持有4,457,570股[15] 融资和资本活动 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额不超过人民币35,073.00万元[16] - 2022年11月16日深交所审核通过公司可转债发行申请[19] - 2023年1月12日公司收到深交所《发行注册环节反馈意见落实函》[19] - 公司公开发行可转换公司债券总额3.5073亿元人民币，共计350.73万张[21] 其他财务项目 - 信用减值损失转回37.65万元，上年同期为损失191.4万元[27]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 浙江正元智慧科技股份有限公司 特此公告。 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 5 月 12 日 （星期五）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程方式举行正元智慧 2022 年度网上业绩说明会。 浙江正元智慧科技股份有限公司董事会 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1005053 进行提问；2） 使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈坚先生，董事、 副总经理兼董事会秘书周军辉先生，财务负责人吴晓谦女士，独立董事吴雄伟先 生，保荐代表人刘泽南先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听 ...

公司基本情况 - 公司为浙江正元智慧科技股份有限公司，是国家火炬计划重点高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业 [3] - 拥有百余项软件著作权、专利及多系列核心硬件产品，具备多项国家一、二级资质，通过软件成熟度 CMMI5 级评估，产品获公安部、人民银行认证，获多项奖项 [3] 投资者关系活动情况 - 活动类别为特定对象调研，时间为 2018 年 6 月 5 日 10:00 - 12:00，地点在公司大会议室 [2] - 参与单位包括国泰君安、谱成资产等，接待人员有副总经理兼董事会秘书周军辉等 [2] 公司产品与业务介绍 - 产品有人脸识别系统、多媒体扫码 POS 机等物联网及虚拟校园卡产品，承接众多“智慧校园”“智慧后勤”“智慧园区”等项目 [3][4] - 学堂里在线教育平台为 ToB 模式，服务学校和培训机构，已在多地推进，签约 40 多所学校与培训机构，覆盖 20 余万学生，未来将向 ToC 模式延伸 [8] 一卡通行业前景判断 - 行业处于快速扩张期，产业规模扩大、管理水平成熟，技术水平和产品附加值提高，市场潜力大 [4] - 公司一卡通应用前景广阔，体现在行业自身发展、新技术应用、校园场景拓宽、西部市场空间和物联网产业深化等方面 [5] 业务区域拓展情况 - 2017 年度华东地区销售收入约占总销售收入的 65%，华中、西北及其他地区占 35% [6] - 采用“根据地”式市场建设策略，建成全国性营销网络，与区域企业合作，在低占有率省份设办事处 [6] 收入确认与业绩季节性 - 按项目实际完工并取得调试验收报告确认收入，会在定期报告披露财务和经营情况，达要求的订单及时披露 [9][10] - 全年业绩季节性明显，第三、四季度营业收入占全年约 70%，第一、二季度占约 30% [9]

公司基本信息 - 证券代码为 300645，证券简称为正元智慧 [1] - 公司名称为浙江正元智慧科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为网上机构交流会，时间是 2018 年 6 月 1 日 15:00 - 16:00，地点在同花顺 iFind 路演平台 [2][4] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书周军辉、副总经理兼财务总监陈根清、证券事务代表姚春梅 [4] 在线教育业务 - 学堂里在线教育平台自 2016 年推出，为学校和培训机构服务，开展多种网络课程实现分层走班教学，已在浙江多地深入推进，在江西、安徽等省份稳步拓展 [4] - 当前签约 40 多所学校与培训机构，覆盖 20 余万学生 [6] - 未来将从服务学校、培训机构向服务学生、家长延伸，解决新高考分层教学问题，促进教育公平和资源共享，为教学优化提供决策依据 [6] - 与控股子公司致力于基础教育管理软件，推出智慧校园平台应对高考改革，完善基础教育领域产品和解决方案体系 [6] 校付宝平台业务 - 公司有大量一卡通用户基础，通过服务升级和合作推进互联网运营服务，打造校付宝平台，实现多种服务一体化 [7] - 对浙江云马智慧科技有限公司投入加大，注册资本从 222 万增加至 3000 万 [7] - 浙江云马构建云上服务平台，提供多种线上应用、智慧后勤服务和在线缴费大厅服务，实现从 TO B 到 TO C 服务延伸 [7] - 平台接入 30 家主要银行及支付宝、微信支付业务，与多家企业合作搭建生态服务圈 [8] - 目前线上用户近 300 万，2017 年交易流水额 20 亿 [8] - 加强线上运维和人才技术引进，打造多种产品，整合线上线下应用，丰富服务场景 [8] 智慧一卡通系统业务 - 智慧易通对传统校园一卡通系统全面扩展和提升，基于新技术研发新一代一卡通系统，提升智能化程度 [8] - 从面向管理转向关注师生服务，成为人、财、物一体化综合信息服务平台，让用户掌握自主权 [9] - 高校和中学智慧校园方案形成，成功实施多个项目，今年初签订多个智慧校园建设项目 [9] - 加大物联网应用研发，与电信运营商、物联网公司合作开展多应用场景技术研究，依托一卡通构建公共云服务平台，与支付宝和腾讯战略合作 [10] 其他业务发展规划 - 向多行业领域拓展，利用多种技术构建智能、智慧综合一体化管控与应用，为多行业提供整体解决方案，在电力等方向深化拓展 [10] - 加快线上运营业务，基于智慧一卡通系统业务，创新服务形式和内容，推进互联网运营服务，丰富线上应用和运营服务 [11] - 丰富后勤综合服务，结合后勤服务经验，推进线下服务向线上线下一体化、单位和个人服务一体化、校内校外服务一体化发展 [11] 海外业务 - 响应“一带一路”倡议，拓展海外市场，开发并推出国际化版本平台和终端产品 [11] - 在厦大马来西亚分校智慧校园、正泰（泰国）新能源智慧园区等项目实施部署，与马来西亚 iPay88 合作提供在线支付及充值服务 [11][12] 市场占有率 - 高校一卡通业务在国内有较高市场占有率，在浙江、甘肃等省份有明显优势，浙江省高校市场占有率超过 85%，在低占有率省份建立办事处有新突破 [12] - 基础教育产品根植浙江向全国扩展，已为浙江省 11 地市、100 多个县区的 8000 多所校级用户提供产品与服务 [12]

公司基本信息 - 证券代码 300645，证券简称正元智慧；债券代码 123043，债券简称正元转债 [1] - 公司名称为浙江正元智慧科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动情况 - 活动类别为现场参观和特定对象调研 [2] - 参与单位包括同花顺、东北证券等多家机构及个人投资者，时间为 2021 年 6 月 4 日下午 13:30 - 16:00，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理陈坚先生、副总经理兼财务总监陈根清先生、副总经理兼董事会秘书周军辉先生、总经理助理李战鹏先生和刘智海先生 [2] 活动主要内容 参观与介绍 - 投资者参观公司展示厅，了解公司发展、软硬件产品情况，体验智慧校园多种场景演示，总经理助理李战鹏介绍公司基本、转型及未来规划情况 [2] - 董事长兼总经理陈坚结合自身经历及公司上市变化、未来规划与投资者交流，公司上市后加大研发投入和市场拓展，推进增值和运营服务，后续效益将逐步呈现 [2][3] 互动交流 数字货币落实情况 - 数字人民币由央行发行，高校是好的试点场景，公司软硬件一体，有资源和经验，满足应用要求 [3] - 2020 年下半年接洽数研所，2021 年 3 月签合作协议，与数研所及多家银行交流研讨，组建团队研发，完成智能终端及对接开发，与中行在高校试点且完成测试，实现用数字人民币钱包与 POS 机直接交易 [3] 市值情况 - 上市后公司市场、研发等投入加大但效益未完全体现，包括市场拓展、研发投入、推进服务、大厦建设等，目前投入基本完成，业绩有望较快增长 [3] - 公司缺乏资本市场重视，宣传和形象展示不足，后续将加强相关工作 [3] 未来盈利模式 - 项目收益：提供解决方案和软硬件产品获项目收益 [3][4] - 运维收益：提供产品售后服务获运维收益 [3][4] - 运营收益：开展自助洗衣等运营服务，公共云平台为 C 端用户提供服务获运营收益 [3][4] - 增值服务收益：以校园生态体系为服务对象，连结多方提供增值服务 [3][4] - 未来将推进运营和增值服务，加大其收益比重 [4] 正元大厦运营情况 - 公司持有项目公司 40%股份，大厦面积近 65000 平方米，已出租 99%，招商基本完成，租金收益逐步体现，后续按会计准则处理收益 [4]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.31亿元，同比增长25.46%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.30亿元，同比增长12.06%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2588.87万元，同比增长262.77%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2931.80万元，同比增长251.87%[5] - 营业总收入同比增长12.1%至5.299亿元[50] - 归属于母公司股东的净利润同比增长251.9%至0.293亿元[51] - 2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为2931.8万元[42] - 2022年1-9月扣除非经常性损益后净利润为368万元[43] - 基本每股收益为0.22元[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长8.4%至2.922亿元[50] - 研发费用同比增长14.7%至0.939亿元[51] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长17.4%至1.80亿元[55] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.03亿元，同比下降21.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.03亿元，同比恶化21.5%[55] - 经营活动现金流入小计为6.116亿元[54] - 销售商品提供劳务收到现金4.656亿元[54] - 投资活动现金流入同比减少48.6%至1.90亿元[55] - 投资活动产生的现金流量净额下降39.5%至1655万元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为6173万元，同比减少29.0%[55] - 现金及现金等价物净减少2.25亿元，期末余额为1.13亿元[55] 资产和负债变化 - 货币资金为1.23亿元，较上年度末下降65.31%[10] - 2022年9月30日货币资金较年初减少2.31亿元至1.23亿元[46] - 存货为3.83亿元，较上年度末增长56.11%[10] - 2022年9月30日存货较年初增加1.38亿元至3.83亿元[46] - 2022年9月30日应收账款较年初增加1.12亿元至6.06亿元[46] - 2022年9月30日短期借款较年初增加5266万元至4.34亿元[47] - 长期借款余额为0.218亿元[48] - 应付债券余额为1.362亿元[48] - 2022年9月30日流动资产总额为12.39亿元较年初增长6.83亿元[46] - 总资产为18.34亿元，较上年度末增长4.70%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.15亿元，较上年度末增长21.87%[5] 投融资活动 - 取得借款收到的现金同比增长33.70%至6.0688亿元[16] - 取得借款收到的现金同比增长33.7%至6.07亿元[55] - 偿还债务支付的现金同比增长50.53%至5.3307亿元[16] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比增长57.80%至2171.47万元[16] - 公司以1.424亿元收购尼普顿40.69%股权，分两次实施，首次收购11.70%股权，第二次收购28.99%股权，完成后持股比例达51.00%[24] - 尼普顿第一次股权转让完成，公司持股数量从460万股增至981.6万股，持股比例从10.31%增至22.01%[26] - 公司出售重庆汇贤7.25%股权，转让价格为2836.2万元，对应每股6.52元，完成后不再持有其股份[27][28] - 公司收到重庆汇贤股权转让款1985.34万元，工商变更已完成[28] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获深交所受理，尚需通过审核及证监会注册[29][30][32] - 赎回正元转债74430张支付赎回款749.29万元[23] - 可转债赎回价格为100.67元/张（含当期利息）[23] 子公司和股权变动 - 子公司云马智慧增资，注册资本从3000万元增至3750万元，公司持股比例从51.00%稀释至40.80%，不再控股[33][34] - 云腾科技对云马智慧增资1600万元，认缴出资750万元，持股比例20.00%[33] - 子公司云马智慧增资产生非流动资产处置损益2779.53万元[43] 非经常性损益 - 2022年1-9月非经常性损益占归属于上市公司股东的净利润比例为87.45%[42][43][44] - 2022年1-9月非经常性损益金额为2563.8万元[42] - 投资收益为3690.68万元，同比增长295.34%[13] - 所得税费用为-0.125亿元[51] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为11134户[18] - 控股股东杭州正元企业管理咨询有限公司持股比例26.59%[18] - 第二大股东杭州易康投资管理有限公司持股比例3.56%[18] - 股东李琳持股比例2.67%且质押368.9万股[18] - 摩根士丹利国际公司持股比例0.80%位列第九大股东[18] 业务和行业风险 - 公司业务存在季节性波动，四季度收入及净利润占比最高，其他季度可能较低或为负[36] - 公司教育行业业务占比较高，正拓展企业、电力、军警等行业以降低依赖[36] - 行业竞争加剧，第三方支付公司（如支付宝、腾讯、银联）可能对经营模式产生颠覆性影响[35] 审计和报告说明 - 第三季度报告未经审计[56]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为2.99亿元人民币，同比增长3.55%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为342.92万元人民币，同比增长186.81%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2211.41万元人民币，同比下降7934.29%[27] - 基本每股收益为0.03元人民币，同比增长200.00%[27] - 公司实现营业收入29932.53万元，同比增长3.55%[39] - 归属于上市公司股东的净利润342.92万元，同比增长186.81%[39] - 营业收入同比增长3.55%至2.99亿元，营业成本同比微增1.08%至1.65亿元[71] - 扣除非经常性损益后净利润为-2211.41万元，较上年同期-27.52万元下降7934.29%[192] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比大幅上升23.70%至5373.53万元，管理费用因股份支付增加激增54.32%至4430.71万元[71][72] - 研发投入增长14.93%至6130.70万元，财务费用上升15.18%至1400.90万元[72] - 信用减值损失扩大至935.74万元（占利润总额284.79%），投资收益因丧失子公司控制权产生3444.91万元[77] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.57亿元人民币，同比下降44.98%[27] - 经营活动现金流净额恶化44.98%至-2.57亿元，主因货物采购及职工薪酬增加[72] - 投资活动现金流净额下降41.60%至2559.89万元，筹资活动现金流净额激增130.41%至1.69亿元[72] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为18.31亿元人民币，较上年度末增长4.53%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为8.84亿元人民币，较上年度末增长17.80%[27] - 公司总资产183090.32万元，较期初增长4.53%[39] - 归属于上市公司股东的所有者权益88408.07万元，较期初增长17.80%[39] - 货币资金减少4.54个百分点至总资产占比15.62%，存货因订单增加上升4.26个百分点至18.26%[79] - 短期借款增加至5.46亿元，占总资产比例从21.79%上升至29.84%，增长8.05个百分点[80] - 长期股权投资减少至1.77亿元，占比从12.50%下降至9.64%，减少2.86个百分点[80] - 预付款项增加至3649万元，占比从0.97%上升至1.99%，增长1.02个百分点[80] - 长期待摊费用增加至9483万元，占比从4.18%上升至5.18%，增长1.00个百分点[80] - 应收款项融资小幅增加至74万元，保持0.04%占比[80][82] - 使用权资产减少至3994万元，占比从2.63%下降至2.18%，降幅0.45个百分点[80] - 交易性金融资产从160万元降至0元，降幅0.09个百分点[80][82] - 货币资金从年初3.5318亿元降至报告期末2.86亿元，减少6718.04万元[197] - 短期借款从年初3.8167亿元增至5.4632亿元，增加1.6465亿元[198] - 应收账款从年初4.9366亿元增至5.1879亿元，增加2513.37万元[197] - 存货从年初2.4522亿元增至3.3427亿元，增加8905.78万元[197] - 流动比率从上年末1.62降至1.57，下降3.09%[192] - 速动比率从上年末1.24降至1.11，下降10.48%[192] - 公司资产负债率从上年末51.21%降至本报告期末46.53%，下降4.68个百分点[192] - 流动负债合计802,225,760.06元，较上年同期721,082,544.06元增长11.3%[199] - 非流动负债合计49,611,933.66元，较上年同期175,832,452.07元下降71.8%[199] - 长期借款13,083,335.00元，上年同期无此项负债[199] - 应付债券由上年的136,232,188.78元降至0元[199] - 租赁负债34,539,213.66元，较上年37,384,564.29元下降7.6%[199] - 递延所得税负债1,989,385.00元，较上年2,215,699.00元下降10.2%[199] - 负债合计851,837,693.72元，较上年896,914,996.13元下降5.0%[199] - 归属于母公司所有者权益合计884,080,674.89元，较上年750,465,134.95元增长17.8%[199] - 资本公积405,751,736.42元，较上年240,782,182.05元增长68.5%[199] - 未分配利润302,851,860.40元，较上年307,699,036.65元下降1.6%[199] 业务线表现：用户和平台增长 - 易校园APP平台用户超1500万户，日活跃用户超300万户[38] - 公司一卡通持卡人基础达4000万人[38] - 易通云平台服务用户新增200多家[40] - 校园食品安全应用新增学校100多所[40] - 数字人民币应用已在数十家高校落地[40] - 与中国银行等五大商业银行完成数字人民币系统对接[62] - 数字人民币已在西南财经大学等多家院校试点[62] 业务线表现：收入构成 - 学校客户收入增长17.73%至1.83亿元，企事业单位收入下降12.98%至1.16亿元[74] - 运营服务收入增长26.01%但成本激增88.75%，致毛利率下降16.02个百分点至51.80%[74] - 西南地区收入暴增375.60%至2363.16万元，境外收入实现100%增长至550.75万元[74] 业务线表现：产品和技术 - 公司业务涉及AIoT技术数字人民币及数字化校园建设[17] - 公司持续完善智慧终端硬件 推出智能元盒和智慧屏等创新产品[57] - 公司丰富数字人民币应用场景 为创新服务提供抓手[58] - 公司探索元宇宙教育和数字学生等新兴领域 为未来发展储备力量[58] - 形成项目收益、运维收益、运营收益及增值服务收益四层次盈利模式[65] - 客户服务队伍实现扁平化响应机制[66] - 构建正元智慧产业联盟完善智慧高校全产业链布局[68] 地区表现 - 西南地区收入暴增375.60%至2363.16万元，境外收入实现100%增长至550.75万元[74] 管理层讨论和指引：发展战略 - 公司发展战略及未来前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[3] - 公司采取内生外延并重策略 通过参控股方式整合行业内上下游企业实现快速发展[55] - 公司加强与蚂蚁金服、腾讯、海康、安威等头部企业合作 形成互为产品、互为市场的合作形态[57] - 坚持军魂锻造执行力的企业文化[69] - 细化职岗薪酬体系优化市场导向考核制度[69] - 定期开展多层级培训满足人才需求[69] 管理层讨论和指引：运营管理 - 公司加强全流程成本管控 想方设法降低各类采购成本实现降成增效[58] - 公司加强项目回款管控和督查 提高回款效率[58] - 公司利用多种信息化手段加快运维时效 提高服务支撑部门反应速度[58] - 公司研发人员550人占职工总数35.81%[62] - 拥有软件著作权756项专利权63项商标权121项[62] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司经营管理中可能面临的风险和应对措施在管理层讨论与分析章节描述[3] - 公司业务存在季节性波动风险四季度收入及净利润占比最高[101] - 应收账款回收风险主要客户为学校银行及电信运营商回款速度较慢[104] - 2022年新冠疫情反复对公司招投标和项目施工产生不利影响[106] - 公司面临支付宝腾讯银联等第三方支付公司的行业竞争风险[100] 行业和竞争环境 - 教育信息化政策推动智慧校园建设，明确2022年实现"三全两高一大"发展目标[17] - 智慧校园服务体系整合智能环境感知、人联、物联及综合信息服务[51] - 公司依托物联网、云计算技术开展PaaS化应用平台及SaaS化软件研发[50] - 智慧校园建设注重校内外资源融合，通过统一信息平台集成各类应用[51] - 信息技术服务成为软件产业增长最快板块，2019-2021年增速超19%[48] - 中国软件业务收入从2014年37,026亿元增长至2021年94,994亿元，年复合增长率达14.29%[47] - 信息技术服务收入从2019年42,574亿元增长至2021年60,312亿元，年复合增长率达19.02%[48] - 软件产品收入从2019年20,067亿元增长至2021年24,433亿元，年复合增长率达10.34%[48] - 嵌入式系统软件收入从2019年7,820亿元增长至2021年8,425亿元，年复合增长率达3.80%[48] - 信息安全产品和服务收入从2019年1,308亿元增长至2021年1,825亿元，年复合增长率达18.12%[48] - 全国中职学校管理系统建设纳入省级教育信息化重点项目[5] - 2025年基本建成教育新型基础设施体系[6] - 加强学校食堂"明厨亮灶"建设和食品安全可追溯管理[7] - 建立学校相关负责人陪餐制度和家长陪餐制度[8] - 将学生健康素养纳入高质量教育体系评价标准[9] - "十四五"期间推进数据要素市场化配置[10] - 加快数据"大体量"汇聚和"高质量"治理[10] - 推动软件产业链升级"补短板、锻长板、优服务"[11] - 夯实共性技术、基础资源库等软件产业基础[11] - 强化软件产业质量标准与知识产权保障能力[11] 投资和融资活动 - 报告期投资额1.64亿元，较上年同期2.61亿元下降37.12%[84] - 收购尼普顿公司股权，投资金额1.42亿元，持股比例40.69%[86][87] - 募集资金总额为人民币16,733.02万元[89] - 报告期内投入募集资金总额为1,553.48万元[89] - 累计投入募集资金总额为14,534.96万元[89] - 募集资金余额为人民币2,624.55万元[89] - 校园IoE综合服务平台研发项目投资进度达81.02%[90] - 智慧易联洗衣生活服务平台项目投资进度达100%但报告期效益为-185.75万元[90] - 累计实现银行存款利息净收入43.62万元[89] - 累计获得银行理财产品投资收益382.86万元[89] - 补充营运资金项目投资进度100%[90] - 募集资金现金管理收益及利息收入较预期多426.49万元[89] - 募集资金向子公司小兰智慧提供有息借款人民币3470万元[92] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共7067.46万元（2067.46万元+5000万元）[92] - 尚未使用的募集资金余额为2624.55万元存放于专户[92] - 报告期内委托理财总额8660万元（募集资金2500万元+自有资金6160万元）[95] - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，总额不超过35,073万元[162] - 公司公开发行可转换公司债券175万张，募集资金总额1.75亿元[186] - 可转换公司债券初始转股价格为15.47元/股[186] - 2020年年度权益分派后转股价格调整为15.41元/股[186] - 2021年年度权益分派后转股价格调整为15.38元/股[187] - 正元转债累计转股金额为1.67557亿元，占发行总额17500万元的95.75%[188] - 正元转债累计转股数量为1089.2648万股，占转股起始日前公司已发行股份总额的8.6%[188] 公司治理和股东信息 - 公司2022年半年度报告于2022年8月27日发布[1] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整[3] - 公司负责人陈坚主管会计工作负责人陈根清及会计机构负责人包建军声明保证财务报告真实准确完整[3] - 公司控股股东为杭州正元企业管理咨询有限公司[16] - 公司参股公司包括重庆汇贤优策科技股份有限公司浙江尼普顿科技股份有限公司等[17] - 公司备查文件备置于公司董事会办公室[13] - 公司实施2021年度利润分配方案，每10股派发现金股利0.60元，合计派现827.64万元[39] - 2021年度权益分派合计派发现金827.64万元[123] - 公司计划2022年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[114] - 2021年股票期权激励计划向237名激励对象授予560.00万份股票期权[117] - 股票期权行权价格由18.37元/份调整为18.31元/份[117] - 公司董事会于2022年1月14日完成换届选举并聘任新管理层[112][113] - 报告期内公司发布公告135份[122] - 投资者互动易平台回答提问257个[122] - 公司召开股东大会4次、董事会6次、监事会4次[122] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.63%[110] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.98%[110] - 2021年度股东大会投资者参与比例为35.97%[110] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为35.98%[110] - 公司于2022年4月6日与机构投资者进行高校数字人民币建设电话沟通[107] - 公司于2022年5月12日向社会公众投资者说明经营及业务发展情况[107] - 普通股股东总数12,919名[173] - 第一大股东杭州正元企业管理咨询持股36,680,617股，占比26.59%[173] - 股东杭州易康投资管理报告期内减持2,552,325股[173] - 股东李琳持有3,689,762股，其中3,689,000股处于质押状态[173] - 控股股东陈坚与李琳为夫妻关系，李琳为陈坚一致行动人[174][175] - 员工持股平台易康投资和正浩投资部分股东重合[174][175] - 实际控制人陈坚持有易康投资股权[174][175] - 陈坚之妹陈英持有正浩投资股权[174][175] - 股东杭州正浩投资管理有限公司持股数量1,286,111股，占比0.93%[174] - 股东易康投资通过信用账户持有4,457,470股，合计持股4,907,737股[175] - 杭州正元及李琳首次公开发行股份减持承诺已履行完毕 承诺期限为2017年4月21日至2022年4月20日[130][131] - 锁定期满后12个月内减持老股比例不超过15% 第13至24个月内减持比例不超过期初持股的15%[130] 子公司和关联交易 - 子公司青岛天高净利润为106.09万元[99] - 云马智慧通过其他方增资获得2861.5万元[100] - 子公司云马智慧注册资本由3,000万元增至3,750万元[165] - 公司对云马智慧持股比例由51%降至40.8%，不再控股[165] - 云腾数智对云马智慧增资1,600万元，获得20%股权[165] - 出售重庆汇贤7.25%股权(4,350,000股)，转让价格28,362,000元[160][161] - 重庆汇贤股权转让单价6.52元/股[160] - 公司对子公司广西筑波担保额度2000万元，实际担保金额1650万元[151] - 公司对子公司小兰智慧担保额度1000万元，实际担保金额1000万元（2022年1月）[151] - 公司对子公司小兰智慧担保额度1000万元，实际担保金额1000万元（2022年3月首次）[151] - 公司对子公司小兰智慧担保额度1000万元，实际担保金额1000万元（2022年3月二次）[151] - 报告期内审批对子公司担保额度合计3000万元[151] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计3000万元[151] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计5000万元[151] - 报告期末对子公司实际担保余额合计4650万元[151] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.26%[152] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[132] - 公司报告期无违规对外担保情况[133] 可转换债券和股本变动 - 正元转债触发赎回条款，连续30个交易日中有15日收盘

收入和利润表现 - 营业收入为1.33亿元，同比增长25.98%[3] - 营业总收入为1.33亿元，同比增长26.0%[25] - 归属于上市公司股东的净亏损为904万元，同比收窄4.95%[3] - 营业利润亏损1384万元，同比扩大7.3%[26] - 净利润亏损1396万元，同比扩大26.3%[26] - 归属于母公司所有者的净利润亏损904万元[27] - 基本每股收益为-0.07元[27] 成本和费用表现 - 营业总成本为1.54亿元，同比增长22.3%[25] - 研发费用为2813万元，同比增长5.4%[26] - 管理费用增加802万元至1998万元，增幅67.01%[10] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出1.73亿元，同比扩大21.85%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.61亿元，同比增长27.7%[29] - 收到的税费返还为701.81万元，同比下降17.8%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.73亿元，同比恶化21.8%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-8986.56万元，去年同期为2832.61万元[31] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为393.83万元，同比增长142.8%[29] - 现金及现金等价物净增加额为-2.01亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额为1.37亿元[31] 资产和负债变动 - 货币资金减少2.12亿元至1.42亿元，降幅59.91%[6] - 货币资金期末余额141,575,294.61元，较年初减少59.9%[20] - 交易性金融资产增加8360万元至8520万元，增幅5225%[6] - 交易性金融资产期末余额85,200,000.00元，较年初增长5,225%[20] - 应收账款期末余额475,310,636.04元，较年初下降3.7%[20] - 存货期末余额318,189,507.24元，较年初增长29.8%[20] - 开发支出增加585万元至891万元，增幅191.26%[6] - 短期借款为4.33亿元，同比增长13.5%[22] - 资产总计为17.24亿元，较期初下降1.6%[22] - 负债合计为7.47亿元，较期初下降16.7%[23] 投融资活动 - 投资收益增加135万元至208万元，增幅185.22%[10] - 取得投资收益收到的现金为170.27万元，同比增长165.2%[29] - 取得借款收到的现金增加1.37亿元至1.67亿元，增幅458.45%[12] - 取得借款收到的现金为1.67亿元，同比增长458.6%[31] - 投资支付的现金减少2566万元至403万元，降幅86.43%[12] - 公司公开发行可转换公司债券总额17,500.00万元[16] - 提前赎回未转股可转债74,430张，支付赎回款7,492,868.10元[18][19] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,619户[14] - 第一大股东杭州正元企业管理咨询有限公司持股26.59%，持股数量36,680,617股[14] - 第二大股东杭州易康投资管理有限公司持股4.48%，持股数量6,183,662股[14] - 第三大股东李琳持股2.67%，持股数量3,689,762股[14] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[32]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为9.4755亿元人民币，同比增长14.77%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5841.34万元人民币，同比增长111.35%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4973.98万元人民币，同比增长141.29%[21] - 基本每股收益为0.46元/股，同比增长109.09%[21] - 加权平均净资产收益率为8.10%，同比上升3.74个百分点[21] - 第四季度营业收入为4.7471亿元人民币，占全年收入的50.08%[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5008.13万元人民币，占全年净利润的85.73%[24] - 2021年营业收入为947.5519百万元，同比增长14.77%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为58.4134百万元，同比增长111.35%[48] - 公司2021年营业收入为9.48亿元，同比增长14.77%[59] - 第四季度收入4.747亿元，占全年收入50.08%[61] - 实现营业收入94,755.19万元，较上年增长14.77%[186] - 归属于上市公司股东的净利润5,841.34万元，较上年大幅增长111.35%[186] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为3502.53万元人民币，同比下降64.87%[21] - 直接材料成本4.731亿元，占营业成本83.79%[68] - 设备使用及管理费成本3427.21万元，同比增长100.40%[66][68] - 销售费用同比增长24.20%至1.079亿元，主要因市场拓展和销售人员薪酬增加[73] - 研发费用同比增长13.99%至1.316亿元[73][77] - 研发投入占营业收入比例为13.89%[77] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降64.87%至3502.53万元[83] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善107.59%至1634.14万元[84] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长1172.16%至9560.65万元[84] - 其他收益占利润总额51.79%，主要来自增值税即征即退[86] - 信用减值损失占利润总额-31.42%，主要因应收账款减值准备[86] - 研发支出资本化金额为914.53万元，占研发投入比例6.95%[78] - 报告期投资额4969万元，较上年同期3205万元增长55.05%[93] - 职工薪酬总额占公司成本总额24.44%，较上年增加25.23%[186] 各条业务线表现 - 学校行业收入6.52亿元，占总收入68.85%，同比增长20.81%[59] - 企事业行业收入2.95亿元，占总收入31.15%，同比增长3.35%[59] - 系统建设营业收入7.466亿元，同比增长19.62%，占总收入78.80%[60][63] - 运营和服务营业收入1.29亿元，同比增长24.48%，毛利率54.99%[60][64] - 智能管控营业收入7188.73万元，同比下降26.45%，毛利率17.78%[60][64] - 小兰智慧日均营收超30万元，销售额实现翻番[51] - 云马智慧平台用户突破1500万，日活跃用户超300万[51] - 双旗智慧连续两年业绩复合增长率近100%[51] - 区域性子公司青岛天高、广西筑波全年新签合同增幅均超30%[51] - 公司参与的三叶草创投基金完成2亿元风险投资[51] - 青岛天高子公司注册资本2850万元，总资产1.104亿元，净资产4965万元，营业收入1.168亿元，营业利润1301万元，净利润1211万元[105] 各地区表现 - 华东地区收入6.285亿元，同比增长5.12%，占总收入66.33%[60][64] - 西北地区收入7957.95万元，同比增长180.17%，增速最高[60][64] 管理层讨论和指引 - 公司所处行业受教育部2021年教育管理信息化政策支持[32][33] - 教育新型基础设施建设目标为2025年形成高质量教育支撑体系[33] - 教育信息化基础设施建设需求提升，政策要求优化网络基础设施并实现各级学校数字校园全覆盖[106][107] - 浙江省规划到2025年建成高质量数字教育公共服务体系，实现教育行业云全覆盖和智慧校园普及[109] - 上海市推进10类教育应用场景建设，北京市要求学校千兆接入率、班级百兆接入率及无线网络覆盖率均达100%[109] - 教育部要求2022年实现"三全两高一大"目标，包括教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体学生、数字校园覆盖全体学校[111] - 全国智慧城市在建试点达800个，占全球总数近50%，涵盖智能支付、交通管理、公共安全等领域[112][113] - 公司所属行业受益于物联网、云计算、大数据、人工智能及5G等新兴技术在教育信息化领域的融合应用[110][111] - 教育信息化市场覆盖基础教育、高等教育、职业教育三大支柱及国家至校级五级体系[108] - 智慧园区作为智慧城市重要形态，包含科技园区、产业园区等多元化场景[112] - 公司致力于成为智慧校园服务新生态的引领者[114] - 公司采取内生外延并重策略，通过参控股方式整合行业上下游企业[115] - 公司2022年着力推进产品技术、发展模式、商业模式和队伍建设四大转型升级[115] - 营销部门加强对重大项目跟踪指导，技术部门提供紧贴客户需求的方案产品[116] - 积极与蚂蚁金服、腾讯、海康、安恒等头部企业形成互为产品市场的合作形态[117] - 公司推出智能元盒、智慧屏等创新终端硬件产品[119] - 公司丰富数字人民币应用场景并探索元宇宙教育等新兴领域[119] - 加强项目回款管控和费用流程管理，提高回款效率和成本管控[119] - 持续优化SOP标准工作流程，利用信息化手段加快运维时效[119] - 加强对外宣传和投资者关系活动，提升资本市场对公司认知度[121] - 公司业务中教育行业占比较高导致生产经营呈现明显季节性特征[122] - 四季度收入及净利润占比最高其他季度净利润较低甚至可能为负[122] - 公司计划拓展企业电力军警政府等行业提升非教育行业业务占比[123] - 公司主要客户为学校银行及电信运营商信誉较好但回款速度相对较慢[124] - 随着业务规模扩大应收账款可能进一步增加影响现金流状况[124] - 2021年新冠疫情反复出现对公司招投标和项目施工产生不利影响[125] - 公司客户主要集中在园区企事业和学校等疫情防控重点区域[125] 技术研发与创新能力 - 公司业务涉及AIoT技术，融合人工智能与物联网技术实现万物智联化[12] - 公司运用AIoT数字技术包含人工智能和物联网[36] - 研发人员546人，占职工总数37.37%[42] - 拥有软件著作权693项、专利权56项、商标权139项[42] - 研发人员数量同比增长16.92%至546人[76] - 智能终端产品国产化率达到99%[52] 数字人民币与智慧校园业务 - 公司参与数字人民币应用，支持银行账户松耦合功能及可控匿名特性[12] - 公司智慧校园业务通过物联网技术实现校园信息化高级形态[12] - 公司提供数字人民币交易支付应用系统[36] - 公司打造全场景解决方案包含智能硬件和云服务[36] - 公司智慧校园解决方案包括聚合支付和数据分析[37] - 与中国银行等多家商业银行完成数字人民币系统对接，并在多所院校试点[42] - 易校园APP平台用户超1500万户[39] - 易校园APP日活跃用户超300万户[39] - 公司一卡通持卡人基础达4000万[39] - 公司运营服务包括自助洗衣和热水等投资运营类项目[39] - 公司为政企客户提供云平台服务降低客户成本[39] - 公司智慧园区解决方案涵盖大型企业园区和智慧军营[39] - 高校客户数量近千所，市场占有率每年提升约3%[42] - 拥有5000多家规模用户及4000万持卡人[42] - 新增高校用户70所，市场占有率进一步提升[49] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为杭州正元企业管理咨询有限公司[12] - 公司参股公司包括重庆汇贤优策科技股份有限公司、浙江尼普顿科技股份有限公司等多家企业[12][13] - 公司控股子公司宁波博太科智能科技股份有限公司设有新加坡控股子公司BOSTEX TECHNOLOGIES INTERNATIONAL PTE LTD[12] - 公司参股的常州常工电子科技股份有限公司为关联企业[13] - 公司投资杭州三叶草创业投资合伙企业（有限合伙）[13] - 公司曾参股无锡汇众智慧科技有限公司[13] - 公司通过非同一控制合并取得麦狐信息、博太科及博太科新加坡子公司，并新设柳州文通子公司，均未对报告期生产经营产生重大影响[105] - 公司董事会设9名董事其中独立董事3名占比三分之一[133] - 董事会下设四个专业委员会除战略委员会外独立董事占比均超二分之一[134] - 公司通过提供有竞争力薪酬福利和股权激励增强人才队伍稳定性[125] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[138] - 公司资产独立完整且控股股东未占用公司资产[140] - 公司财务独立拥有独立银行账户和核算体系[142] - 公司业务独立于控股股东并避免同业竞争[144] - 公司设有独立内审部门直接对审计委员会负责[138] - 公司指定《证券时报》和巨潮网为信息披露渠道[135] - 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内持股变动均为0股[147][148] - 公司监事会主席翁玉涛于2021年01月20日因个人原因离任[149] - 潘功君于2021年01月20日被选举为新任监事会主席[149] - 公司董事长兼总经理陈坚持股数量为0股[147] - 公司财务负责人陈根清持股数量为0股[147] - 公司董事会秘书周军辉持股数量为0股[147] - 公司独立董事张耀辉持股数量为0股[148] - 公司副总经理吕晓平持股数量为0股[148] - 公司总工程师鲍广宇持股数量为0股[148] - 公司财务总监吴晓谦持股数量为0股[148] - 陈根清现任公司董事、副总经理（财务负责人）并兼任浙江坚果智慧科技等3家公司董事长及浙江云马智慧科技董事兼总经理[151][152] - 龚明勇现任公司董事并担任浙江华瓯股权投资管理有限公司投资管理部总经理及5家其他公司董事[152] - 朱军现任公司董事曾任浙江财经学院院长助理和春和集团有限公司常务副总裁[152] - 周军辉现任公司董事、副总经理兼董事会秘书并兼任浙江校云智慧科技等3家公司董事[153] - 张耀辉现任公司独立董事并担任上海明辉股权投资管理有限公司执行董事兼总经理[154] - 吴雄伟现任公司独立董事曾任博时基金管理有限公司董事长及4家上市公司独立董事[154] - 金鑫华现任公司独立董事并担任浙江之江会计师事务所有限公司董事、副所长等3个职务[156] - 潘功君现任公司监事会主席并担任好并够（杭州）经济咨询有限公司执行董事兼总经理[157] - 鲍广宇现任公司总工程师曾任中国擎天软件科技集团高级副总裁兼研究院院长[158] - 吴晓谦现任公司财务总监并兼任杭州易康投资管理有限公司执行董事兼总经理等6个职务[158] - 公司董事长兼总经理陈坚、财务总监陈根清、董事会秘书周军辉于2021年1月4日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的警示函[163] - 离任独立董事童本立及现任独立董事吴雄伟曾因信雅达系统工程股份有限公司事项于2020年4月28日收到上海证券交易所监管关注决定[164][165] - 财务总监陈根清在8家关联公司担任董事或董事长职务且均未领取报酬津贴[160] - 董事会秘书周军辉在3家关联公司担任董事职务且均未领取报酬津贴[160][161] - 独立董事张耀辉在16家外部单位担任董事/董事长等职务其中仅1家领取报酬津贴[161][162] - 独立董事吴雄伟在5家外部单位担任董事职务其中2家领取报酬津贴[162] - 监事金鑫华在3家外部单位担任董事职务其中1家领取报酬津贴[162] - 董事陈英在2家外部单位担任董事职务其中1家领取报酬津贴[160] - 副总经理李战鹏在6家关联公司担任董事或董事长职务且均未领取报酬津贴[162][163] - 监事吴晓谦在7家关联公司担任董事或监事职务且均未领取报酬津贴[163] - 2021年度独立董事津贴为6.8万元（税后）[167] - 2021年度未在公司任职的监事津贴为6.8万元（税后）[167] - 董事长陈坚从公司获得税前报酬总额53.91万元[168] - 董事兼副总经理（财务负责人）陈根清税前报酬总额51.05万元[168] - 董事朱军税前报酬总额36.73万元[168] - 董事兼副总经理兼董事会秘书周军辉税前报酬总额35.13万元[168] - 监事会主席潘功君税前报酬总额8.1万元[169] - 职工监事刘智海税前报酬总额41.4万元[169] - 副总经理吕晓平税前报酬总额38.78万元[169] - 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬合计379.78万元[169] - 公司通过薪酬与考核委员会对高级管理人员履职情况及绩效进行监督考核[198] - 审计委员会下设内审部负责公司内部控制体系的独立评审与整改监督[200] 股东大会与董事会活动 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.92%[145] - 2020年度股东大会投资者参与比例为43.15%[145] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为42.72%[145] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为41.49%[145] - 公司2021年共召开11次董事会会议，所有董事均全勤出席，无缺席或委托出席情况[173] - 公司第三届董事会战略委员会在2021年召开2次会议，分别审议组织机构调整和半年战略实施议案[176] - 公司第三届董事会审计委员会在2021年召开4次会议，审议内容包括闲置资金理财等财务事项[176] - 公司2021年审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[171] - 公司2021年审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案[171] - 公司2021年审议通过关于2021年股票期权激励计划的相关议案，包括授予股票期权等[172] - 公司2021年审议通过关于不提前赎回"正元转债"的议案[172] - 公司2021年审议通过2021年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告[171] - 公司2021年审议通过2021年第三季度报告[172] - 公司2021年审议通过对参股公司减资暨关联交易的议案[172] - 公司同意使用不超过人民币6000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品[178] - 公司2020年度利润分配预案获得审议通过[177] - 公司续聘天健会计师事务所为2021年度审计机构[178] - 公司2021年第一季度报告经审议确认符合监管规定[177] - 公司2021年半年度报告经确认真实准确完整[179] - 公司2021年第三季度报告经审议符合相关规定[179] - 公司2020年度内部控制自我评价报告获通过[177] - 公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告获批准[177] - 公司会计政策变更根据财政部规定执行[178] - 董事会提名委员会主任委员变更为张耀辉[179] - 第三届董事会薪酬与考核委员会2021年召开会议2次[180] 员工与薪酬结构 - 报告期末在职员工总数1461人，其中母公司742人，主要子公司719人[184] - 当期领取薪酬员工总人数为1513人[184] - 员工专业构成：技术人员758人，销售人员456人，行政人员147人，生产人员61人，财务人员39人[184] - 员工教育程度：本科学历748人，大专学历568人，大专以下学历110人，硕士及以上学历35人[184] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为4人[184] - 公司2021年领取薪酬员工总数为1,513人，薪酬总额22,106.43万元[186] - 核心技术人员127人，占员工总数8.39%，薪酬总额2,863.45万元，占薪酬总额12.95%[186] - 核心技术人员薪酬较上年增加42.73%[186] - 薪酬政策由基本薪酬、绩效薪酬和年终奖组成[185] 利润分配与股权激励 - 公司2021年度利润分配预案为以137,940,362股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税）[4] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.299983元，合计派发3.819百万元[48] - 2021年现金分红方案为每10股派息0.60元，现金分红总额827.64万元[190] - 2021年股票期权激励计划向237名激励对象授予560.00万份期权，行权价格18.37元/份[196] - 公司注销2018年股票期权激励计划243.5073万份，涉及159人[191] - 202

收入和利润表现 - 公司第三季度营业收入为1.84亿元，同比增长6.76%[4] - 年初至报告期末营业收入为4.73亿元，同比增长11.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为713.65万元，同比增长44.24%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为833.22万元，同比增长632.40%[4] - 营业总收入从上年同期的423,921,362.21元增长至本期的472,841,324.79元，增幅11.5%[27] - 公司净利润为577.4万元，相比上年同期亏损937.34万元实现扭亏为盈[28] - 归属于母公司所有者的净利润为833.22万元，相比上年同期亏损156.5万元实现盈利[28] 成本和费用表现 - 营业成本从上年同期的246,480,327.73元增长至本期的269,610,915.16元，增幅9.4%[27] - 营业总成本从上年同期的441,124,438.19元增长至本期的479,543,835.88元，增幅8.7%[27] - 研发费用为8188.14万元，同比增长6.5%[28] - 销售费用为6349.07万元，同比增长12.6%[28] 资产和负债变化 - 货币资金减少1.48亿元至1.16亿元，同比下降56.03%[9] - 存货增加1.45亿元至3.58亿元，同比增长68.15%[9] - 短期借款增加1.02亿元至3.97亿元，同比增长34.68%[10] - 预付款项增加2093.86万元至3256.70万元，同比增长180.06%[9] - 货币资金从2020年末的264,281,093.25元下降至2021年9月30日的116,216,998.65元，降幅56.0%[23] - 交易性金融资产从2020年末的139,000,000.00元下降至2021年9月30日的51,000,000.00元，降幅63.3%[23] - 应收账款从2020年末的407,704,327.19元增长至2021年9月30日的489,451,364.61元，增幅20.0%[23] - 存货从2020年末的213,004,656.95元增长至2021年9月30日的358,167,025.80元，增幅68.1%[23] - 短期借款从2020年末的295,037,338.02元增长至2021年9月30日的397,355,778.19元，增幅34.7%[24] - 资产总计从2020年末的1,501,921,396.53元增长至2021年9月30日的1,621,801,218.66元，增幅8.0%[25] - 负债合计从2020年末的742,255,491.27元增长至2021年9月30日的854,664,762.67元，增幅15.1%[25] - 公司总资产从1,501,921,396.53元增至1,516,293,775.75元，增长14,372,379.22元[36] - 流动资产减少2,659,743.28元至1,099,907,604.49元，主要因预付款项下降22.9%[35][36] - 预付款项从11,628,424.89元降至8,968,681.61元，减少2,659,743.28元[35] - 非流动资产增加17,032,122.50元至416,386,171.26元，主要新增使用权资产17,032,122.50元[36] - 负债总额增加14,372,379.22元至756,627,870.49元，主要新增租赁负债14,372,379.22元[37] - 货币资金保持264,281,093.25元未变动[35] - 交易性金融资产保持139,000,000.00元未变动[35] - 应收账款保持407,704,327.19元未变动[35] - 存货保持213,004,656.95元未变动[35] - 所有者权益保持759,665,905.26元未变动[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.50亿元，同比下降30.48%[4] - 经营活动现金流量净额增加4309.6万元，同比增长49.19%，主要因收回保证金及归还项目借款增加[12] - 投资收益收到现金增加246.12万元，同比增长101.12%，主要因联营企业分红增加[12] - 购建长期资产支付现金增加758.08万元，同比增长65.74%，主要因子公司小兰智慧购入固定资产增加[13] - 投资支付现金增加1766.62万元，同比增长61.34%，主要因对尼普顿等公司投资所致[13] - 购买银行理财现金支出减少1.36亿元，同比下降33.01%[13] - 吸收投资收到现金减少1400.78万元，同比下降93.96%，主要因子公司吸收少数股东投资减少[13] - 分配股利支付现金减少854.9万元，同比下降38.32%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.5亿元，同比恶化30.5%[31][32] - 投资活动产生的现金流量净额为2733.28万元，相比上年同期-1.59亿元明显改善[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为8691.46万元，同比下降69.8%[32][33] - 期末现金及现金等价物余额为1.07亿元，较期初下降56%[33] 投资收益和其他收益 - 投资收益为933.55万元，同比增长1499.86%[11] - 投资收益为933.55万元，相比上年同期亏损66.69万元大幅改善[28] - 营业收入收到的税费返还为1706.96万元，同比增长9.8%[31] 股权和公司治理 - 杭州正元企业管理咨询有限公司为第一大股东，持股比例28.74%，质押2567.63万股[15] - 公司实际控制人陈坚与股东李琳为夫妻关系，构成一致行动人[16] - 公司2021年8月推出股票期权激励计划，已通过董事会和监事会审议[17][18]