| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 （一）2023 年度公司计提应收款项坏账准备 6,162,512.47 元，其中：应收账 款坏账准备 3,493,517.03 元；应收款项融资坏账准备 0.00 元；其他应收款坏账准 备 2,578,418.85 元，应收票据坏账准备 90,576.59 元。应收款项、应收款项融资、 其他应收款、应收票据等金融工具减值政策为： 对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项，公 司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准 备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险 自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司 按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认 后未显著增加 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为129,941.51万元[6] - 本期营业总收入1,299,415,109.42元，较上年同期下降25.56%[24] - 本期营业利润5,709,690.41元，较上年同期下降97.13%[24] - 本期净利润10,134,302.25元，较上年同期下降93.92%[24] 财务数据 - 期末货币资金为1,458,133,436.86元，上年年末为551,626,029.57元[18] - 期末应收账款为401,633,462.65元，上年年末为330,151,870.25元[18] - 期末存货为162,417,164.13元，上年年末为91,616,954.70元[18] - 期末负债合计为1,635,509,340.64元，上年年末为1,184,888,371.39元[18] - 期末所有者权益合计为3,403,609,495.55元，上年年末为2,030,767,165.86元[18] 资产变动 - 期末流动资产合计959,160,555.31元，较上年年末增长8.82%[22] - 期末流动负债合计416,237,831.76元，较上年年末增长21.80%[22] - 期末非流动资产合计1,640,109,296.40元，较上年年末增长8.86%[22] - 期末非流动负债合计593,996,913.17元，较上年年末增长18.25%[22] 项目进展 - 集成电路制造用高端光刻胶研发项目工程进度41.62%[184] - 年产1,200吨集成电路关键电子材料项目工程进度100.00%[184] - 年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目工程进度100.00%[184] 企业合并 - 2023年8月公司对湖北晶瑞公司表决权达68.30%，并将其纳入合并报表[179] - 本期企业合并使商誉账面余额增加72,666,194.51元[189][190]

晶瑞电子材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（李明） 本人作为晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事职责，在2023年度工 作中，恪尽职守、勤勉履职，依法促进公司的规范运作，维护公司和股东特别是 中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事的 职责的情况报告如下： 一、本人的基本情况 李明，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，现为 上海交通大学材料科学与工程学院长聘教授，先进信息材料联合研究中心主任， 电子材料技术研究所所长，微电子材料学术带头人。2021 年 6 月至今，在公司 担任独立董事。本人本科、硕士毕业于东北大学，在日本九州工业大学材料科学 与工程系电子化学专业获得工学博士学位，曾在日本电子封装企业三井高科技从 事封装材料与技术的研发多年，目前主要研究方向为微纳电子互连材料成形理论 与应用，低温固态键合方法、芯片微通道高保 ...

募集资金情况 - 2019 - 2022年多次募集资金，如2019年公开发行可转换公司债券募集18500万元，净额18051.20万元[1] - 2023年两笔募集资金总额分别为18051.20万元和30000.00万元[38][42] - 2023年度募集资金总额为51470.38万元[46] - 募集资金总额为23416.77万元[50] 资金结余与差异 - 2019 - 2022年多次募集资金存在结余差异，如2019年应结余10.06万元，实际结余0.00万元[8] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票应结余12384.92万元，实际结余12371.43万元，差异13.49万元[13] 项目投入与收益 - 2019 - 2023年多个项目有累计投入，如2019年公开发行可转换公司债券截至期末累计项目投入18259.29万元[8] - 新建年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目截至期末投资进度为102.31%，本年度效益为 - 2098.42万元[38] - 年产1200吨集成电路关键电子材料项目截至期末投资进度为100.00%，本年度效益为 - 83.80万元[38] - 年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（一期）本期效益为 - 716.38万元[46] 项目进度与状态 - 集成电路制造用高端光刻胶研发项目预计2024年8月达到预定可使用状态，投资进度61.30%[46] - 年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（一期）2021年12月达到预定可使用状态，投资进度100.04%[46] - 年产1200吨集成电路关键电子材料项目2023年3月达到预定可使用状态[53] 资金用途变更 - 2023年两笔募集资金累计变更用途总额分别为4500.00万元和2776.05万元，比例分别为24.93%和9.25%[38][42] - 公司将集成电路制造用高端光刻胶研发项目未使用的建筑工程费8138.68万元用于设备及安装费[47] - 公司将集成电路制造用高端光刻胶研发项目未使用的募集资金14048.67万元以向瑞红苏州增资的方式投入该项目[47] 其他情况 - 截至2023年12月31日公司有3个募集资金专户[22] - 2019 - 2022年多次签订《募集资金专户存储三方监管合作协议》[17][18][19][20][21] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[26] - “补充流动资金项目”等3个项目无法单独核算效益[27] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[32] - 2020 - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，如2020年置换11093.59万元[43] - 部分募集资金专户销户后节余资金永久补充流动资金，如本期部分专户销户后节余13.49万元[47] - 新建年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目可行性发生重大变化，拟终止部分项目并调整募集资金投向[39] - 年产1200吨集成电路关键电子材料项目和年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（一期）未达预计效益，原因是产能未完全释放[39][54][57] - 年产1200吨集成电路关键电子材料项目和年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（一期）变更有相应原因[53][56] - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户[51]

天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，在 业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先的地位，具有良好的职业操 守和专业能力。在 2023 年度的审计工作中，天健会计师事务所能够独立、公正、 客观的评价公司的实际情况、财务状况和经营成果，勤勉、认真地履行其审计职 责，顺利完成了公司 2023 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业 务素质，切实维护了公司及全体股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公 司拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健 ...

2023 年度利润分配预案的公告 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案基本情况 本次利润分配预案是公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展 前景等因素而提出，符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事李晓强、李明、周庆丰的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事李晓强、李明、周庆丰的任职经历以及各自签署的《独立 董事独立性情况自查表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券投资 - 2023年最初投资成本72710675.71元[10] - 2023年期初账面价值142939736.56元[10] - 2023年公允价值变动损益-48738472.83元[2][10] - 2023年购买金额20002687.00元[10] - 2023年报告期损益-47777391.43元[10] - 2023年末账面价值114203950.73元[10] 外汇衍生品交易 - 2022年8月15日审议通过业务，金额不超1亿人民币[5] - 2023年8月25日审议通过业务，金额不超1000万美元[5] - 截至2023年12月31日未开展衍生品交易[5]

募集资金情况 - 公司发行61,643,835股，发行价7.30元/股，募资总额449,999,995.50元[1] - 扣除费用后，募资净额443,773,539.06元[1][3] - 原计划募资不超81,535.00万元[2] 募投项目调整 - 两项目原拟用募资59,535.00万元和22,000.00万元，现调整[6] - 年产2万吨γ - 丁内酯等项目拟用募资313,773,539.06元[4] - 补充流动资金或还贷项目拟用募资130,000,000.00元[4] 审批情况 - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过调整议案[8][9] - 保荐机构认为调整合规，无异议[10]

营业收入及毛利率 - 公司2023年度实现营业收入约99.79亿元，同比下降约30.8%[2] - 公司主营业务毛利率为35.8%，同比下降约5.6个百分点[2] 研发投入及专利技术 - 公司研发投入约5.85亿元，占营业收入的5.86%[2] - 公司拥有专利技术约1,200项，其中发明专利约500项[2] 新产品和新技术研发 - 公司积极推进新产品和新技术的研发，如高性能电子化学品、新能源材料等[2] 市场开拓和产能扩张 - 公司持续推进市场开拓和产能扩张，在国内外市场实现销售网络布局[2] - 公司完成了对湖北晶瑞的收购，进一步提升了在微电子材料领域的市场地位[2] - 公司加大了对新能源材料领域的投入，推进了相关产品的研发和市场拓展[2] ESG理念落地 - 公司积极推进ESG理念的落地实施，在环境保护、社会责任等方面取得了进展[5] 利润分配 - 公司拟以995,983,572股为基数，每10股派发现金红利0.28元（含税）[3] 注册地址变更 - 公司注册地址由"苏州吴中经济开发区澄湖东路3号"变更为"苏州市吴中区善丰路168号"[9] 董事会秘书和证券事务代表 - 公司董事会秘书为袁峥，证券事务代表为阮志东[10] 会计师事务所和保荐机构 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为林旺和王建[10] - 公司聘请保荐机构持续履行督导职责[10] 财务数据 - 2023年营业收入为12.99亿元，同比下降25.57%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1,482.28万元，同比下降90.93%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,373.91万元，同比下降59.77%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为14,397.36万元，同比下降62.11%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，同比下降93.75%[11] - 资产总额为50.39亿元，较上年末增长56.71%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为22.82亿元，较上年末增长16.39%[11] 季度财务数据 - 第一季度营业收入为2.95亿元，归属于上市公司股东的净利润为1,792.77万元[12] - 第二季度营业收入为3.33亿元，归属于上市公司股东的净利润为-721.35万元[12] - 第三季度营业收入为3.31亿元，归属于上市公司股东的净利润为1,173.15万元[12] 高纯化学品 - 高纯化学品是电子工业中的关键性化工材料，质量直接影响电子产品的成品率、电性能及可靠性[18] - 高纯化学品主要用于半导体、光伏太阳能电池、LED和平板显示等电子信息产品的清洗、蚀刻等工艺环节[18] - 国内湿电子化学品主要供应光伏市场、平板显示市场和6寸以下半导体市场，8寸及以上半导体市占率偏低[19] - 2023年度预计我国湿电子化学品总计需求达320.90万吨，与上一年度相比增加21.88%[19] - 2023年度预计中国湿电子化学品市场规模为201.5亿元，与上一年度相比增加了14.04%[19] 光刻胶 - 光刻胶被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工技术的关键性材料[19] - 按照应用领域,光刻胶可以划分为半导体用、平板显示用和PCB用等主要类型[19] - 半导体光刻胶的技术门槛最高,全球光刻胶市场基本被日美厂商垄断[19] - 国内厂商主要以紫外宽谱、g线、i线、PCB光刻胶、TFT-LCD等光刻胶为主[19] - 中美贸易持续摩擦,对电子材料的供应格局产生了一定影响,刺激了湿电子化学品的国产替代需求[19] - 公司主要产品为光刻胶等，国内厂商在该等产品领域已经占据一定市场份额，但在KrF、ArF/ArFi、EUV等中高端光刻胶领域仍主要依赖进口[20] - 2022年中国集成电路、新型显示、PCB三大领域用光刻胶市场规模合计达146.81亿元[20] - 2022年中国集成电路晶圆制造用光刻胶市场规模达到33.58亿元，同比增长约13.5%[20] - 2022年中国集成电路封装用光刻胶市场规模12.71亿元，同比增长10.3%[20] 新能源行业 - 2023年1-12月我国新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[21] - 2023年1-12月全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元[21] - 2023年1-12月全国锂电池出口总额达到4,574亿元，同比增长超过33%[21] - 2023年1-12月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达到230万吨、165万吨、150亿平方米、100万吨，增幅均在15%以上[21] - 2023年1-12月碳酸锂、氢氧化锂产量分别约46.3万吨、28.5万吨，价格分别为25.8万元/吨和27.3万元/吨[21] - 2024年全球