深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人罗文元作为深圳市智动力精密技术股份有限公司的独立董事，在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度 独立性自查情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 ☑是□否 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 ☑是□否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 ☑是□否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 ☑是□否 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-023 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司根据相关法律、行政法规的规定编制了公司《2023 年年度报告》 全文及其摘要，编制和审议程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司 《2023 年年度报告》全文及其摘要。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》，本议案表决 结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据相关法律、行政法规的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报 告》，具体内容详 ...

关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 certified public accountants 86(010)6554 7190 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | | 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 品分辨写卡小品出品 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 8号富华大厦A座 深圳市智动力精密技术股份有限公司 深圳市智动力精密技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 (以下简称智动力公司或公司) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股 东 权 益 变 动 表, 以 及 相 关 财 务 报 表 附 注,并 于 2024 年 4 月 24 日 出 具 了 XYZH/2024GZAA5B0251号无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入323,103,556.83元，较上年同期增长9.58%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-35,860,922.43元，较上年同期增长20.11%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额54,012,490.97元，较上年同期增长91.24%[5] - 本报告期末总资产2,359,158,055.65元，较上年度末减少1.62%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,164,625,120.83元，较上年度末减少3.11%[5] - 公司2024年第一季度资产总计23.59亿元，较上期23.98亿元略有下降[16] - 营业总收入3.23亿元，较上期2.95亿元增长约9.58%[19] - 营业总成本3.55亿元，较上期3.55亿元基本持平[19] - 营业利润为-2710.00万元，较上期-4909.50万元亏损有所收窄[19] - 净利润为-3583.39万元，较上期-4497.75万元亏损减少[20] - 流动负债合计1.10亿元，较上期1.10亿元基本持平[17] - 非流动负债合计9304.44万元，较上期9890.57万元有所下降[17] - 所有者权益合计1.16亿元，较上期1.20亿元略有减少[17] - 基本每股收益为-0.1376元，较上期-0.1722元亏损幅度降低[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,251,103.81元，其中非流动性资产处置损益465,289.54元[6] 具体资产项目变化 - 货币资金期末余额368,151,505.62元，较期初增长39.20%，主要系票据到期或贴现及销售回款增加[8] - 应收票据期末余额29,336,584.92元，较期初减少63.30%，主要系票据到期或贴现[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额368,151,505.62元，期初余额264,471,003.87元[15] - 交易性金融资产期末余额290,364,081.33元，期初余额290,444,313.34元[15] - 应收票据期末余额29,336,584.92元，期初余额79,928,505.67元[15] - 应收账款期末余额378,476,219.55元，期初余额455,555,324.08元[15] - 流动资产合计期末余额1,354,027,691.24元，期初余额1,370,913,521.01元[15] - 其他非流动金融资产期末和期初余额均为140,000,000.00元[15] 费用项目变化 - 销售费用本期发生额6,141,958.42元，较上期减少36.96%，主要系业务拓展费减少[8] 现金流量项目变化 - 投资活动产生的现金流量净额-8,042,200.55元，较上期减少120.94%，主要是支付其他与投资活动有关的现金增加[8] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为3.36亿元，较上期3.29亿元有所增加[22] - 经营活动现金流入小计为3.4880996216亿美元，上年同期为3.4065302454亿美元[23] - 经营活动现金流出小计为2.9479747119亿美元，上年同期为3.1241011949亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5401.249097万美元，上年同期为2824.290505万美元[23] - 投资活动现金流入小计为2.9341770619亿美元，上年同期为2.3204785906亿美元[23] - 投资活动现金流出小计为3.0145990674亿美元，上年同期为1.9364220759亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 804.220055万美元，上年同期为3840.565147万美元[24] - 筹资活动现金流入小计为1.3亿美元，上年同期为9000万美元[24] - 筹资活动现金流出小计为1.1597826295亿美元，上年同期为2363.378397万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1402.173705万美元，上年同期为6636.621603万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为6182.494019万美元，上年同期为1.3246263964亿美元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为21,251，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，吴加维持股比例18.03%，持股数量47,879,986.00；陈奕纯持股比例15.44%，持股数量41,006,355.00[11] - 吴加维和陈奕纯系夫妻关系，公司未知其他股东间是否存在关联或一致行动关系[12] - 公司回购专用证券账户期末持股5,148,820股，占总股本1.94%，位列第5名[12]

业绩相关 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 未来展望 - 公司将跟随消费电子行业浪潮，升级业务并拓展新能源电池领域[9] 制度建设 - 公司建立法人治理结构，董事会下设审核委员会，审计部独立行使职权[10][13] - 财务部制定财务规章制度并明确岗位职责[14] - 制定《关联交易管理制度》规范关联交易行为[16] - 制定对外投资管理制度，决策投资注重风险分析与防范[19] - 建立信息披露和重大信息内部报告制度[20] - 制定销售与收款、采购预付款相关管理制度[21][23] - 对固定资产和存货管理制定内部控制措施[24][25] - 人力资源管理由人事行政部负责，制定用人管理规章制度和规划[27] - 加强对子公司经营、资金等方面管理，委派高管实施内部控制[28] 财务报告内控标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入潜在错报，一般缺陷为错报≤营业收入0.2%，重要缺陷为0.2%<错报≤营业收入0.5%，重大缺陷为错报>营业收入0.5%；资产总额潜在错报同理[30] 整改与会议 - 2023年11月16日收到深圳监管局责令改正决定，指出财务会计核算等方面不规范[41] - 2023年10月27日、11月15日分别召开董事会和股东大会，审议修订部分制度及细则[41] - 2024年1月16日、2月2日分别召开董事会和股东大会，审议修订《公司章程》《募集资金管理制度》等[41] 会计调整 - 委托评估机构对含商誉资产组2021年12月31日和2022年12月31日可收回金额重新评估[43] - 2023年12月24 - 25日对前期会计差错更正并追溯调整财务数据[43] 2024年计划 - 内控工作重点包括强化财务核算基础，完善财务制度建设[45] - 定期组织财务人员进行会计核算和财务管理相关培训[46] - 定期实施内部审计，发挥审计委员会职责，加强与外部专业机构沟通[46] 风险提示 - 公司经营存在违反法规、决策失误、人员流失等负面影响情形[40] 其他 - 报告期内公司不存在其他重大内部控制相关影响信息[47]

深圳市智动力精密技术股份有限公司 任职期间，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 独立董事 2023 年度述职报告 （柯东洲） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会的独立董事，在2023年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智 动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规章制度的 规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，行使独立董事权利，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，审慎审核 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人自2019年02月起任公司独立董事，自2023年08月28日因个人原因辞去公 司独立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。现将本 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-028 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会 同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币 2 亿元（或等值外币）进 行现金管理，主要内容如下： 一、投资概况 1、现金管理目的：公司及合并报表范围内的全资子公司为提高暂时闲置自 有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 增加公司及合并报表范围内的子公司的现金资产收益，保障公司股东利益。 2、现金管理品种：公司将按照相关规定控制风险，严格评估，选择流动性 较高、安全性高的低风险型理财产品。 3、现金管理额度：公司及合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币2亿 元（或等值外币）暂时闲置自有资金 ...

人员任职 - 罗文元2023年11月15日起担任公司独立董事[2] - 罗文元2024年将继续履行独立董事职责[16] 会议情况 - 2023年召开董事会三次、股东大会一次，罗文元均出席[3] - 2023年12月通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》[14] 公司事项 - 2023年未发生需行使独立董事特别职权事项[6] - 2023年未发生应当披露的关联交易[13]

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《深圳市智动力精密 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，恪尽职守， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，规范公司 治理，切实维护公司利益和广大股东权益。 现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 报告期内，各位董事能够依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》 的相关规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，积 极参加相关培训。 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。 按照《上市公司治理准则》等相关法规的要求，公司提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会召集人均由独立董事担任，且独立董事人数过半。 2．董事会会议召开情况 1 报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《公司 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-029 深圳市智动力精密技术股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度及对外担 保额度预计的议案》，上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、银行授信及担保情况概述 关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度 及对外担保额度预计的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"智动力"） 对外担保总额额度超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保额度均为公司对 全资子公司提供担保，以及全资子公司之间互相提供担保，财务风险处于公司 可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 1、为满足公司及全资子公司经营需要，公司及全资子公司拟向金融机构申 请总计不超过 15 亿元人民币（或等值外币）的授信额度。融资方式包括但不限 于流动资金贷款、项目资金贷款、授信、银行承兑汇票、票据贴现、 ...