财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.70亿元，上年同期1.43亿元，同比增长18.83%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润892.71万元，上年同期176.31万元，同比增长406.33%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润493.35万元，上年同期 - 155.24万元，同比增长417.80%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额227.35万元，上年同期 - 4855.20万元，同比增长104.68%[7] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，上年同期0.02元/股，同比增长250.00%[7] - 本报告期末总资产9.58亿元，上年度末9.46亿元，同比增长1.26%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.48亿元，上年度末6.39亿元，同比增长1.40%[7] - 2019年第一季度公司营业收入17,003.06万元，同比增长18.83%；归属于母公司所有者的净利润892.71万元，同比增长406.33%[17][19] - 2019年3月31日公司资产总计958,275,859.17元，较2018年12月31日的946,372,489.96元增长1.26%[32,34] - 2019年3月31日流动资产合计650,496,590.40元，较2018年12月31日的692,525,220.70元下降6.07%[32] - 2019年3月31日非流动资产合计307,779,268.77元，较2018年12月31日的253,847,269.26元增长21.24%[32] - 2019年3月31日负债合计307,906,334.59元，较2018年12月31日的305,114,874.72元增长0.91%[33] - 2019年3月31日所有者权益合计650,369,524.58元，较2018年12月31日的641,257,615.24元增长1.42%[34] - 2019年3月31日母公司资产总计835,620,670.64元，较2018年12月31日的824,508,821.23元增长1.35%[37] - 2019年3月31日母公司流动资产合计497,926,575.74元，较2018年12月31日的542,259,203.71元下降8.17%[37] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计337,694,094.90元，较2018年12月31日的282,249,617.52元增长19.65%[37] - 2019年3月31日公司货币资金161,278,676.85元，较2018年12月31日的193,717,583.14元下降16.75%[31] - 2019年3月31日公司存货96,451,598.29元，较2018年12月31日的68,466,113.46元增长40.87%[31] - 营业总收入本期为1.7003058716亿元，上期为1.4308275798亿元，同比增长18.83%[40] - 净利润本期为870.448726万元，上期为167.567453万元，同比增长419.46%[42] - 流动负债合计本期为2.3354196182亿元，上期为2.2867114719亿元，同比增长2.13%[38] - 非流动负债合计本期为274.932432万元，上期为289.932432万元，同比下降5.17%[38] - 负债合计本期为2.3629128614亿元，上期为2.3157047151亿元，同比增长2.04%[38] - 所有者权益合计本期为5.9932938450亿元，上期为5.9293834972亿元，同比增长1.08%[39] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.02元，同比增长250%[43] - 稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.02元，同比增长250%[43] - 营业成本本期为1.0819478221亿元，上期为1.0180077458亿元，同比增长6.28%[40] - 销售费用本期为1347.627253万元，上期为1080.561277万元，同比增长24.72%[40] - 公司2019年第一季度营业利润为8609442.03元，上年同期亏损862946.88元[46] - 公司2019年第一季度利润总额为9801305.93元，上年同期为155384.26元[46] - 公司2019年第一季度净利润为6391034.78元，上年同期为44155.53元[46] - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计为199422689.85元，上年同期为150634172.06元[50] - 公司2019年第一季度经营活动现金流出小计为197149168.04元，上年同期为199186213.67元[50] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2273521.81元，上年同期亏损48552041.61元[50] - 公司2019年第一季度投资活动现金流入小计为231543202.28元，上年同期为11438487.67元[50] - 公司2019年第一季度投资活动现金流出小计为261359829.72元，上年同期为14186160.21元[51] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流入小计为66190500.00元，上年同期为38899689.75元[51] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流出小计为66909671.14元，上年同期为39121107.91元[51] - 经营活动现金流入小计2019年为183,931,820.32元，2018年为140,217,080.74元，同比增长约31.17%[54] - 经营活动现金流出小计2019年为186,123,796.91元，2018年为179,146,984.83元，同比增长约3.90%[54] - 经营活动产生的现金流量净额2019年为 - 2,191,976.59元，2018年为 - 38,929,904.09元，亏损大幅收窄[54] - 投资活动现金流入小计2019年为179,590,975.72元，2018年为1,007,671.23元，同比增长约17712.96%[54] - 投资活动现金流出小计2019年为234,882,807.10元，2018年为7,900,790.86元，同比增长约2872.90%[54] - 投资活动产生的现金流量净额2019年为 - 55,291,831.38元，2018年为 - 6,893,119.63元，亏损扩大[54] - 筹资活动现金流入小计2019年为65,350,500.00元，2018年为27,900,000.00元，同比增长约134.23%[55] - 筹资活动现金流出小计2019年为61,424,975.41元，2018年为35,940,580.82元，同比增长约70.91%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额2019年为3,925,524.59元，2018年为 - 8,040,580.82元，由负转正[55] - 现金及现金等价物净增加额2019年为 - 56,361,115.81元，2018年为 - 57,221,463.97元，亏损略有收窄[55] - 公司2019年第一季度流动负债合计228,671,147.19元[61] - 公司2019年第一季度非流动负债合计2,899,324.32元[61] - 公司2019年第一季度负债合计231,570,471.51元[61] - 公司2019年第一季度股本为120,000,000.00元[61] - 公司2019年第一季度资本公积为337,245,133.81元[61] - 公司2019年第一季度盈余公积为24,045,557.96元[61] - 公司2019年第一季度未分配利润为111,647,657.95元[61] - 公司2019年第一季度所有者权益合计592,938,349.72元[61] - 公司2019年第一季度负债和所有者权益总计824,508,821.23元[61] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数12587户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股比例31.13%，持股数量3735万股[11] - 任召国为宁波市北仑合力管理咨询有限公司实际控制人，持股比例55.14%[12] 业务线相关数据变化 - 2019年第一季度其他业务收入2,473,267.96元，较2018年第一季度增长220.95%，因材料相关销售业务增加[15] - 2019年第一季度前五大供应商采购金额2,834.98万元，占采购金额比例26.83%；2018年第一季度采购金额2,927.68万元，占比29.24%[18] - 2019年第一季度前五大客户销售额8,275.38万元，占销售金额比例48.67%；2018年第一季度销售额6,966.06万元，占比48.69%[18] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为36,452.45万元，本季度投入2,854.64万元，累计投入15,146.55万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[24] - 绿色文化创意产品扩建项目承诺投资30,008万元，截至期末累计投入9,377.51万元，投资进度31.25%，预计2019年9月19日达到预定可使用状态[24] - 研发设计中心建设项目承诺投资3,121万元，截至期末累计投入2,445.59万元，投资进度78.36%，预计2019年6月30日达到预定可使用状态[24] - 补充营运资金项目承诺投资3,323.45万元，截至期末累计投入3,323.45万元，投资进度100.00%[25] - 截至2019年3月31日，购买理财产品的募集资金余额为21,400.00万元[25] 公司重大事件 - 2019年1月24日公司获得高新技术企业认定[21] - 2019年1月7日公司发布关于高管辞职的公告[21] - 2019年2月21日公司全资子公司对外投资设立子公司[21] - 2019年3月7日公司发布转让子公司股权暨关联交易及进展公告[20] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[62]

公司基本信息 - 公司股票简称创源文化，代码300703[13] - 公司法定代表人是任召国[13] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省宁波市北仑区庐山西路45号，邮政编码315800[13] - 公司国际互联网网址为www.cre8direct.net，电子信箱为cre8@cre8direct.net[13] - 董事会秘书是邓建军，联系电话0574 - 86188181；证券事务代表是赵雅，联系电话0574 - 86188111[14] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点在浙江省宁波市北仑区庐山西路45号公司董事会办公室[15] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[4] - 2018年度利润分配拟以120,000,000股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税），共派发现金股利36,000,000.00元[108][110] - 2018年度以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增60,000,000股，转增后总股本增加至180,000,000股[110] - 2018年拟以1.2亿股为基数，每10股派现金股利3元，共派3600万元，每10股转增5股，转增后总股本增至1.8亿股[111][112] - 2018年现金分红3600万元，占净利润比例43.24%[113] - 2017年现金分红2800万元，占净利润比例46.26%[113] - 2016年现金分红3000万元，占净利润比例39.69%[113] - 2016年以6000万股为基数，每10股派现金红利5元，利润分配总额3000万元[111] - 2017年以8000万股为基数，每10股派现金股利3.5元，共派2800万元，每10股转增5股，转增后总股本增至1.2亿股[111] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入8.00亿元，较2017年增长18.13%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润8325.59万元，较2017年增长37.55%[17] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6965.99万元，较2017年增长57.88%[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额5107.05万元，较2017年下降48.17%[17] - 2018年末资产总额9.46亿元，较2017年末增长17.06%[17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产6.38亿元，较2017年末增长9.47%[17] - 2018年加权平均净资产收益率13.68%，较2017年下降7.38%[17] - 2018年非经常性损益合计1359.59万元[23] - 公司实现营业收入80,027.27万元，比去年同期增长18.13%[33] - 报告期末在建工程较期初增长439.58%，货币资金增长34.80%，应收票据及应收账款增长52.50%，预付款项增长68.23%，可供出售金融资产增长232.14%，长期待摊费用增长51.60%[38] - 2018年公司营业收入8.00亿元，同比增长18.13%，营业成本5.50亿元，同比增长18.59%[51][54] - 2018年销售量1.12亿套，同比增长9.84%；生产量7350.33万套，同比增长13.34%；库存量640.52万套，同比增长26.41%[55] - 其他业务收入843.58万元，同比增长93.81%[52] - 2018年销售费用53,746,939.97元，同比增长45.01%；管理费用59,387,302.32元，同比增长27.54%；财务费用 -9,051,614.14元，同比增长 -154.50%；研发费用54,189,584.25元，同比增长36.21%[63] - 2018年经营活动现金流入小计855,194,929.24元，同比增长6.07%；现金流出小计804,124,368.91元，同比增长13.62%；现金流量净额51,070,560.33元，同比减少48.17%[68] - 2018年投资活动现金流入小计858,959,867.97元，同比增长7,100,966.10%；现金流出小计900,231,877.56元，同比增长182.88%；现金流量净额 -41,272,009.59元，同比增长87.03%[68] - 2018年筹资活动现金流入小计165,283,508.20元，同比减少63.01%；现金流出小计125,151,115.89元，同比减少14.79%；现金流量净额40,132,392.31元，同比减少86.62%[68] - 投资收益8,501,334.47元，占利润总额比例8.97%；资产减值5,625,825.51元，占利润总额比例5.94%；营业外收入7,710,448.53元，占利润总额比例8.14%；营业外支出1,721,781.42元，占利润总额比例1.82%；其他收益2,292,189.00元，占利润总额比例2.42%[71] - 现金及现金等价物净增加额51,430,602.90元，同比减少32.66%[68] - 2018年末货币资金193,717,583.14元，占总资产20.47%，较2017年末比重增加2.69%[73] - 2018年末应收账款137,824,380.41元，占总资产14.56%，较2017年末比重增加3.38%[73] - 2018年末在建工程37,431,946.69元，占总资产3.96%，较2017年末比重增加3.10%[73] - 2018年末短期借款150,326,400.00元，占总资产15.88%，较2017年末比重增加7.70%，主要系流动资金借款增加所致[73] - 2016 - 2018年营业收入分别为65434.83万元、67747.83万元和80027.27万元，同比分别增加27.84%、3.53%和18.13%[96] - 2016 - 2018年归属于母公司所有者的净利润分别为7557.78万元、6052.60万元和8325.59万元，同比分别增加108.10%、 - 19.92%和37.55%[96] - 2016 - 2018年营业收入和归属于母公司所有者的净利润三年复合平均增加率分别为16.07%和31.85%[96] - 2015 - 2018年公司出口销售额占主营业务收入的比例分别为97.16%、98.88%、99.88%与98.23%[100] - 2015 - 2018年北美地区的销售收入占比分别为83.25%、85.77%、87.06%和80.77%[100] - 2015 - 2018年公司汇兑损益分别为925.64万元、1,178.83万元、 - 1,117.50万元与1,509.24万元，分别占当期利润总额的21.49%、13.44%、 - 14.66%与15.93%[101] - 2015 - 2018年末应收账款账面价值分别为7,015.40万元、12,640.55万元、9,037.37万元和13,782.44万元，分别占当期营业收入的13.71%、19.32%、13.34%和17.22%[103] - 报告期末公司总资产余额为94637.25万元，比期初增长17.06%[183] - 归属上市公司股东的所有者权益为63854.71万元，比期初增长9.47%[183] - 公司股本为12000万股，比期初增长50%，主要因2017年度权益分派以资本公积金每10股转增5股，共计转增4000万股[184] - 归属上市公司股东的每股净资产5.32元，比调整后期初数值上升9.47%[184] - 公司资产负债率为32.24%，比上年同期上升4.48%[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 时尚文具类产品收入4.57亿元，占比57.13%，同比增长32.40%[51] - 北美洲地区收入6.40亿元，占比79.92%，同比增长9.14%[52] - 时尚文具类直接材料成本2.25亿元，占营业成本比重40.86%，同比增长31.46%[56] 公司业务与经营策略 - 公司产品远销40多个国家和地区，核心产品有三大类[28] - 公司采用“大客户 + 核心产品”经营策略，建立互动性研发机制[28] - 公司拥有3大类、50多个品项系列产品，纸质类产品创意深度达国内较高水平[29] - 2018年成立子公司开展内销业务，线下发展地市级代理批发商、参加订货会，线上开设多家电商专营店[29] - 公司产品远销美国、欧洲、澳洲等40多个国家和地区[34] - 公司拥有海德堡印刷机11台，具备一定规模，处于行业领先地位[36] - 公司产品全产品矩阵每半年完成一次迭代，宁波与安徽双生产基地可实现十天左右打样试制[31] - 公司建立SRM供应链管理系统，实现多维的集团化采购管控[30] - 公司生产大部分产品为客户定制，采用“按单生产，量身定制”模式[31] - 公司建立以产品创新为导向的互动性研发机制，加强配备美国设计和产品开发队伍[33] - 公司战略定位确立在时尚文教、休闲用品出口市场的领先地位[94] - 公司业务战略持续聚焦北美、欧洲、澳洲及日本等发达经济体，实施“一主二翼”策略[94] - 2019年公司工作总基调是抓创新，强市场，将全力做好人才培养、拓展业务等工作[97] - 公司拟巩固现有市场占有率，提高对现有客户销售额，加大新产品开发和市场营销力度，开拓新市场[130] - 公司将全面提升管理水平，做好成本控制，完善员工激励机制，加快募投项目实施进度，加强募集资金管理[130][131] 研发投入与成果 - 2015 - 2018年度分别投入研发设计资金2852.00万元、3873.78万元、3978.31万元、5418.96万元，占营业收入的5.57%、5.92%、5.87%、6.77%[40] - 截至2018年底，公司共获得专利245件，其中发明专利22件，实用新型专利166件，外观专利57件[40] - 2018年设计款数同比提高7.02%[46] - 2018年度研发经费投入5418.96万元，占营业收入的6.77%[46] - 2018年研发人员数量380人，占比21.18%；研发投入金额54,189,584.25元，占营业收入比例6.77%[66] - 截至2018年12月31日公司累计获得授权专利245件，其中发明22件，实用新型166件，外观设计57件[64] 对外投资情况 - 报告期内公司对外投资森雨文化325万元、红隼互娱100万元[32] - 公司投资成立宁波创源文创和杭州创源文创，合资成立杭州少女心选拓展市场[44] - 增资全资子公司搜主意，启动“零基础7天油画入门”项目[45] - 子公司睿特菲采用多品牌运营策略，通过亚马逊线上销售产品并扩大欧洲市场份额[45] - 子公司快邦2018年度参与投资森雨文化和红隼互娱[46] - 2018年公司对安徽创源增资20,000,000.00元，持股比例100%，本期投资盈亏9,401,844.71元[78] 募集资金使用情况 - 2017年首次公开发行募集资金总额36,452.45万元，本期已使用7,987.83万元，已累计使用12,291.91万元[81] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[81] - 尚未使用的募集资金总额为25,395.06万元，其中595.06万元存放于募集资金专户，24,800.00万元用于购买银行理财产品[81][82] - 公司首次公开发行股票2,000万股，发行价格19.83元/股，募集资金总额39,660.00万元，扣除发行费用后净额为36,452.45万元，2017年9月14日资金到账[83] - 2018年度实际使用募集资金7987.83万元，累计已使用12291.91万元，截至2018年12月31日，募集资金余额为25395.06万元[84] - 绿色文化创意产品扩建项目募集资金承诺投资总额30008万元，截至期末累计投入7043.64万元，投资进度23.47%，预计2019年9月19日达预定可使用状态[85] -

宁波创源文化发展股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 宁波创源文化发展股份有限公司 2018 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人任召国、主管会计工作负责人邓建军及会计机构负责人(会计主 管人员)王飒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 宁波创源文化发展股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 2018-068 2018 年 10 月 1 宁波创源文化发展股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 932,230,492.95 | 808,451,792.56 | | 15.31% | | 归属于上市公司股东的净资产 | ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2018 年半年度报告全文 宁波创源文化发展股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 1 宁波创源文化发展股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人任召国、主管会计工作负责人邓建军及会计机构负责人(会计主 管人员)王飒声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第四节"经营情况讨论与分 析"中"十 公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司可能面对的风险，敬 请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ...

财务数据关键指标变化 - 整体报告期对比上年同期 - 本报告期营业总收入1.43亿元，上年同期1.47亿元，同比减少2.37%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润176.31万元，上年同期1740.20万元，同比减少89.87%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 155.24万元，上年同期1564.49万元，同比减少109.92%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4855.20万元，上年同期1876.77万元，同比减少358.70%[7] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，上年同期0.29元/股，同比减少93.10%[7] - 本报告期末总资产7.78亿元，上年度末8.08亿元，较上年度末减少3.76%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5.85亿元，上年度末5.83亿元，较上年度末增加0.27%[7] - 2018年1 - 3月公司实现营业收入14308.28万元，较上年同期下降2.37%；净利润176.31万元，较上年同期下降89.87%[22][25] - 公司2018年第一季度营业收入为138,597,132.09元，上年同期为142,831,940.31元[47] - 本季度营业利润为 - 862,946.88元，上年同期为17,335,178.50元[47] - 本季度净利润为44,155.53元，上年同期为15,467,327.48元[47] - 本季度经营活动产生的现金流量净额为 - 48,552,041.61元，上年同期为18,767,706.91元[51] - 本季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2,747,672.54元，上年同期为 - 6,850,255.73元[52] - 本季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 221,418.16元，上年同期为 - 14,495,487.61元[52] - 本季度销售商品、提供劳务收到的现金为130,661,163.79元，上年同期为176,112,592.26元[50] - 本季度收到的税费返还为10,053,755.44元，上年同期为5,488,408.41元[50] - 本季度取得借款收到的现金为38,899,689.75元，上年同期为42,840,396.32元[52] - 本季度现金及现金等价物净增加额为 - 54,962,985.90元，上年同期为 - 2,812,040.42元[52] - 公司2018年第一季度支付的各项税费为11,562,619.21元，上年同期为10,597,183.08元[55] - 经营活动产生的现金流量净额为 -38,929,904.09元，上年同期为10,994,349.66元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6,893,119.63元，上年同期为 -4,166,061.00元[55] - 筹资活动现金流入小计为27,900,000.00元，上年同期为35,000,000.00元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -8,040,580.82元，上年同期为 -9,276,646.08元[56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -3,357,859.43元，上年同期为 -218,947.14元[56] - 现金及现金等价物净增加额为 -57,221,463.97元，上年同期为 -2,667,304.56元[56] - 期初现金及现金等价物余额为120,068,633.38元，上年同期为42,768,867.40元[56] - 期末现金及现金等价物余额为62,847,169.41元，上年同期为40,101,562.84元[56] 财务数据关键指标变化 - 2018年第一季度对比2017年相关数据 - 2018年3月31日货币资金84,997,994.34元，较2017年12月31日减少40.85% [19] - 2018年第一季度应收利息3,085,599.97元，较2017年增加84.95% [19] - 2018年3月31日存货85,166,219.50元，较2017年12月31日增加33.92% [19] - 2018年第一季度销售费用10,805,612.77元，较2017年第一季度增加40.84% [20] - 2018年第一季度财务费用8,608,010.83元，较2017年第一季度增加196.30% [20] - 2018年第一季度投资收益2,855,769.85元，较2017年第一季度增加63954.33% [20] - 2018年第一季度营业外支出170,438.98元，较2017年第一季度增加35.18% [20] - 2018年第一季度所得税费用595,087.64元，较2017年第一季度减少84.92% [20] - 2018年第一季度收到的税费返还10053755.44元，较2017年第一季度的5488408.41元增长83.18%[21] - 2018年第一季度购建长期资产支付现金14186160.21元，较2017年第一季度的6859255.73元增长106.82%[21] - 2018年第一季度偿还债务支付现金37789723.05元，较2017年第一季度的26045923.68元增长45.09%[21] - 2018年第一季度前五大供应商采购29276779.94元，占比29.24%；2017年第一季度采购23898667.56元，占比29.41%[24] - 2018年第一季度前五大客户销售69660607.27元，占比48.69%；2017年第一季度销售71920532.88元，占比49.05%[24] 财务数据关键指标变化 - 2018年3月31日对比期初数据 - 2018年3月31日公司流动资产合计570,597,142.97元，较期初606,995,186.77元下降约5.99%[35] - 2018年3月31日公司非流动资产合计207,419,801.94元，较期初201,456,605.79元增长约2.96%[36] - 2018年3月31日公司资产总计778,016,944.91元，较期初808,451,792.56元下降约3.76%[36] - 2018年3月31日公司流动负债合计182,450,103.17元，较期初214,214,567.71元下降约14.82%[37] - 2018年3月31日公司非流动负债合计10,040,991.10元，较期初10,215,991.09元下降约1.71%[37] - 2018年3月31日公司负债合计192,491,094.27元，较期初224,430,558.80元下降约14.23%[37] - 2018年3月31日公司所有者权益合计585,525,850.64元，较期初584,021,233.76元增长约0.26%[38] - 2018年3月31日母公司流动资产合计423,064,287.53元，较期初458,974,081.81元下降约7.82%[39] - 2018年3月31日母公司长期股权投资为177,021,775.32元，较期初173,021,775.32元增长约2.31%[39] 财务数据关键指标变化 - 2018年第一季度对比上期数据 - 公司2018年第一季度资产总计6.58亿元，较上期的6.91亿元有所下降[40] - 流动负债合计1.03亿元，较上期的1.36亿元减少[40] - 非流动负债合计3349.32万元，较上期的3499.32万元略有降低[41] - 营业总收入1.43亿元，较上期的1.47亿元稍有减少[43] - 营业总成本1.45亿元，较上期的1.28亿元增加[43] - 营业利润69.97万元，较上期的1890.66万元大幅下降[44] - 净利润167.57万元，较上期的1729.91万元显著降低[44] - 归属于母公司所有者的净利润176.31万元，较上期的1740.20万元减少[44] - 综合收益总额150.46万元，较上期的1728.37万元大幅减少[45] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，较上期的0.29元降低[45] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助为160万元，主要是宁波市文化产业发展专项资金扶持项目补助等[8] 公司产品情况 - 公司产品包括3大系列共1000多个品种[11] 公司销售收入季节性情况 - 公司纸质时尚文教、休闲文化用品销售收入在每年第三、四季度占比相对较高[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,878 [15] - 前10名股东中，宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股比例31.13%，持股数量24,900,000 [15] 募集资金及项目投资情况 - 募集资金总额36452.45万元，本季度投入1029.69万元，累计投入5333.76万元[28] - 绿色文化创意产品扩建项目承诺投资30008万元，截至期末累计投入1793.73万元，投资进度5.98%[28] - 研发设计中心建设项目承诺投资3121万元，截至期末累计投入216.58万元，投资进度6.94%[28] - 补充营运资金承诺投资3323.45万元，截至期末累计投入3323.45万元，投资进度100.00%[28] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[30][31] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[57]

宁波创源文化发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 宁波创源文化发展股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 1 宁波创源文化发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人任召国、主管会计工作负责人邓建军及会计机构负责人(会计主 管人员)王飒声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第四节"经营情况讨论与分 析"中"九 公司未来发展的展望"部分，描述了公司可能面对的风险，敬请广大 投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 0 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 宁波创源文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017-009 2017 年 10 月 1 宁波创源文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人任召国、主管会计工作负责人邓建军及会计机构负责人(会计主 管人员)王飒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 宁波创源文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 805,980,843.92 | | 471,647,904.16 | 70.89% | | 归属于上市公司股东的净资产 | ...