宁波创源文化发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 宁波创源文化发展股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021-042 2021 年 07 月 1 宁波创源文化发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人任召国、主管会计工作负责人杜俊伟及会计机构负责人(会计主 管人员)王飒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 宁波创源文化发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 254,663,413.23 | 126,108,081.96 | 101.94% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,722, ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 宁波创源文化发展股份有限公司 2020 年第一季度报告（更新后） 2020-044 2021 年 07 月 1 宁波创源文化发展股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 2 宁波创源文化发展股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司负责人任召国、主管会计工作负责人邓建军及会计机构负责人(会计主 管人员)王飒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 126,108,081.96 | 170,030,587.16 | -25.83% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 宁波创源文化发展股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021-042 2021 年 04 月 1 宁波创源文化发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人任召国、主管会计工作负责人杜俊伟及会计机构负责人(会计主 管人员)王飒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 宁波创源文化发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 329,735,486.89 | 126,108,081.96 | 161.47% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,722, ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 宁波创源文化发展股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 1 宁波创源文化发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人任召国、主管会计工作负责人邓建军及会计机构负责人(会计主 管人员)王飒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 一、主要会计数据和财务指标 2 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 宁波创源文化发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 □ 是 √ 否 第二节 公司基本情况 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 1,299,843,811.71 | | 1,129,107,737.92 | 15.12% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 706, ...

公司基本信息 - 公司股票简称创源文化，代码300703，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为任召国[13] - 董事会秘书为邓建军，证券事务代表为赵雅[14] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[15] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[16] - 公司注册情况报告期无变化[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] 股本与注册资本变更 - 公司因2名激励对象不再具备资格，按4.83元/股回购38,800股限制性股票并注销，股本由182,550,400股变更为182,511,600股，注册资本由182,550,400元变更为182,511,600元[18] - 2020年因2名激励对象离职，公司回购注销38,800股限制性股票和38,800份股票期权[104] - 回购注销完成后公司股份由182,550,400股变更为182,511,600股，注册资本由182,550,400元变更为182,511,600元[105] - 2020年公司将回购2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票38,800股并注销，回购价格为4.83元/股，回购金额为187,404元[130] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入480,829,759.48元，上年同期434,795,136.43元，同比增长10.59%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,180,210.57元，上年同期48,876,424.42元，同比减少54.62%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,209,474.13元，上年同期41,454,630.91元，同比减少65.72%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-12,709,816.08元，上年同期26,994,428.72元，同比减少147.08%[19] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，上年同期0.27元/股，同比减少55.56%[19] - 本报告期末总资产1,115,576,546.09元，上年度末1,129,107,737.92元，同比减少1.20%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产685,214,364.97元，上年度末716,667,355.43元，同比减少4.39%[19] - 非经常性损益合计7,970,736.44元，其中非流动资产处置损益4,373,490.23元，政府补助5,954,809.32元等[23] - 公司2020年上半年实现营业收入48,082.98万元，比去年同期增长10.59%[34] - 在建工程报告期末较期初增长92.36%，交易性金融资产报告期末较期初减少100%，预付款项报告期末较期初增长252.72%，其他应收款报告期末较期初增长51.7%，其他流动资产报告期末较期初减少48.76%[38] - 报告期公司实现营业总收入48082.98万元，比去年同期上升10.59%；营业利润3053.96万元，比去年同期下降45.07%；利润总额3190.89万元，比去年同期下降45.57%；归属于上市公司股东的净利润2218.02万元，比去年同期下降54.62%[47] - 报告期内公司研发投入2359.22万元，占营业收入4.91%，同比增长4.44%[48][52] - 本报告期营业收入48082.98万元，同比增长10.59%；营业成本31361.16万元，同比增长13.63%[52] - 销售费用5859.15万元，同比增长87.10%，主要系新业务空运费及跨境电商费用增加[52] - 财务费用146.75万元，同比下降51.85%，主要系汇率变动影响汇兑损益[52] - 经营活动现金流净额-1270.98万元，同比下降147.08%，主要系销售费用支出增加[52] - 投资活动现金流净额3195.31万元，同比增长161.66%，主要系本期对外投资减少[52] - 筹资活动现金流净额-3935.30万元，同比下降93.11%，主要系本期分红较去年同期增加[52] - 投资收益150.81万元，占利润总额4.73%，主要系募集资金理财收益[56] - 本报告期末货币资金250,265,817.25元，占总资产比例22.43%，较上年同期末比重增加8.75%[59] - 本报告期末应收账款176,955,391.95元，占总资产比例15.86%，较上年同期末比重减少4.68%[59] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数2,395,933.64元，本期公允价值变动损益 -2,395,933.64元，期末数为0[61] - 金融负债期初数0元，本期公允价值变动损益 -1,088,284.30元，期末数1,088,284.30元[61] - 截至报告期末货币资金受限金额10,900,000元，原因是开具银行承兑汇票的保证金、天猫保证金[62] - 报告期投资额60,404,600元，上年同期投资额64,553,800元，变动幅度 -6.43%[64] - 2020年6月30日货币资金为250265817.25元，较2019年12月31日的268486477.52元有所减少[154] - 2020年6月30日交易性金融资产为0元，2019年12月31日为2395933.64元[154] - 2020年6月30日预付款项为87349147.87元，较2019年12月31日的24764617.60元大幅增加[154] - 2020年6月30日存货为125776001.72元，较2019年12月31日的99514266.94元有所增加[154] - 2020年6月30日其他流动资产为99947049.09元，较2019年12月31日的195061652.37元减少[155] - 2020年6月30日资产总计为1115576546.09元，较2019年12月31日的1129107737.92元略有减少[155] - 2020年上半年营业总收入4.81亿元，较2019年上半年的4.35亿元增长10.59%[162] - 2020年上半年营业总成本4.57亿元，较2019年上半年的3.82亿元增长19.64%[162] - 2020年6月30日负债合计4.26亿元，较2019年12月31日的4.09亿元增长4.05%[156] - 2020年6月30日所有者权益合计6.90亿元，较2019年12月31日的7.20亿元下降4.18%[157] - 2020年6月30日流动资产合计5.02亿元，较2019年12月31日的5.67亿元下降11.32%[160] - 2020年6月30日非流动资产合计4.83亿元，较2019年12月31日的4.26亿元增长13.49%[160] - 2020年6月30日流动负债合计3.36亿元，较2019年12月31日的3.20亿元增长5.03%[161] - 2020年6月30日非流动负债合计0.42亿元，较2019年12月31日的0.45亿元下降6.69%[161] - 2020年上半年销售费用5859.15万元，较2019年上半年的3131.58万元增长87.10%[162] - 2020年上半年财务费用146.75万元，较2019年上半年的304.76万元下降51.84%[162] - 2020年上半年公司净利润为24797654.23元，2019年上半年为48673904.72元[164] - 2020年上半年公司综合收益总额为25652713.76元，2019年上半年为49623602.55元[165] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12，2019年上半年均为0.27[165] - 2020年上半年母公司营业收入为414328312.55元，2019年上半年为406371643.97元[167] - 2020年上半年母公司营业成本为302227979.98元，2019年上半年为287749124.82元[167] - 2020年上半年母公司销售费用为31230756.74元，2019年上半年为18425241.85元[167] - 2020年上半年母公司研发费用为21025082.54元，2019年上半年为26670670.55元[167] - 2020年上半年母公司财务费用为584497.13元，2019年上半年为1156079.30元[167] - 2020年上半年母公司净利润为32012204.64元，2019年上半年为41273312.95元[168] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为465050105.43元，2019年上半年为345853497.89元[170] - 2020年上半年经营活动现金流入小计5.11亿元，较2019年上半年的4.01亿元增长27.55%[171] - 2020年上半年经营活动现金流出小计5.24亿元，较2019年上半年的3.74亿元增长40.16%[171] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1270.98万元，2019年上半年为2699.44万元[171] - 2020年上半年投资活动现金流入小计5.17亿元，较2019年上半年的4.73亿元增长9.23%[171] - 2020年上半年投资活动现金流出小计4.85亿元，较2019年上半年的5.24亿元减少7.45%[171] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为3195.31万元，2019年上半年为 - 5182.47万元[171] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计1.43亿元，较2019年上半年的1.56亿元减少7.83%[172] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计1.83亿元，较2019年上半年的1.76亿元增长3.85%[172] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3935.30万元，2019年上半年为 - 2037.87万元[172] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1815.07万元，2019年上半年为 - 4430.80万元[172] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为720,136,101.95元[177] - 本期资本公积减少30,000,000元，库存股减少312,965,340元，其他综合收益增加837,253,450元[177] - 本期未分配利润减少32,573,209,250元，少数股东权益增加1,344,663,440元，所有者权益合计减少30,108,327,020元[177] - 综合收益总额为25,652,713,760元[177] - 所有者投入和减少资本共72,965,340元，其中所有者投入的普通股减少210,000,000元[177] - 利润分配使所有者权益减少55,834,006,120元，主要是对股东分配减少54,753,419,820元[178] - 本期期末股本为182,550,400,000元，资本公积为290,720,292,670元，库存股为12,005,466,660元[178] - 本期期末其他综合收益为 - 6,543,901,720元，盈余公积为34,749,574,740元，未分配利润为195,743,465,940元[178] - 本期期末少数股东权益为685,214,364,970元，归属于母公司所有者权益合计为690,027,774,930元[178] - 2019年末股本为120,000,000元，资本公积为337,114,495.93元，归属于母公司所有者权益小计为638,547,077.28元，少数股东权益为2,710,537.96元，权益合计为641,257,615.24元[179] - 2020年期

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入126,108,081.96元，上年同期170,030,587.16元，同比减少25.83%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-9,849,397.19元，上年同期8,927,070.16元，同比减少210.33%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,033,044.03元，上年同期4,933,527.14元，同比减少404.71%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,074,524.63元，上年同期2,273,521.81元，同比减少52.74%[7] - 本报告期末总资产1,144,908,756.61元，上年度末1,129,107,737.92元，同比增加1.40%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产707,760,728.76元，上年度末716,667,355.43元，同比减少1.24%[7] - 2020年第一季度公司营业收入为12,610.81万元，相比上年同期下降25.83%[19][21] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 984.94万元，较上年同期下降210.33%[19][21] - 2020年第一季度营业总收入1.26亿元，上期为1.70亿元，同比下降25.83%[45] - 公司2020年第一季度营业总成本为141,125,017.66元，上年同期为163,875,176.18元[46] - 公司2020年第一季度净利润为 - 9,741,668.96元，上年同期为8,704,487.26元[47] - 公司2020年第一季度基本每股收益为 - 0.05元，上年同期为0.07元[48] - 公司2020年第一季度营业成本为83,339,815.14元，上年同期为108,194,782.21元[46] - 公司2020年第一季度税金及附加为2,218,456.04元，上年同期为1,848,158.62元[46] - 公司2020年第一季度销售费用为17,608,982.13元，上年同期为13,476,272.53元[46] - 公司2020年第一季度管理费用为27,666,708.77元，上年同期为20,352,576.76元[46] - 经营活动现金流入小计本期为2.16亿元，上期为1.99亿元，增长8.23%[54] - 经营活动现金流出小计本期为2.15亿元，上期为1.97亿元，增长9.04%[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为107.45万元，上期为227.35万元，下降52.74%[55] - 投资活动现金流入小计本期为3.01亿元，上期为2.32亿元，增长29.90%[55] - 投资活动现金流出小计本期为3.05亿元，上期为2.61亿元，增长16.80%[55] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 447.43万元，上期为 - 2981.66万元，亏损减少85.00%[55] - 筹资活动现金流入小计本期为1.02亿元，上期为6619.05万元，增长54.04%[56] - 筹资活动现金流出小计本期为3377.36万元，上期为6690.97万元，下降49.52%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6819.24万元，上期为 - 71.92万元，扭亏为盈[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为6712.22万元，上期为 - 3118.50万元，扭亏为盈[56] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10,241，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股比例30.69%，持股数量56,025,000股[11] - 任召国为宁波市北仑合力管理咨询有限公司实际控制人、执行董事，持股比例55.14%[12] - 宁波市北仑合力管理咨询有限公司为宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，认缴其5%的出资[12] 2020年第一季度部分财务指标变化 - 2020年3月31日货币资金为333,469,002.87元，较2019年3月31日的161,278,676.85元增长106.77%，主要系营运资金增加[17] - 2020年第一季度销售费用为17,608,982.13元，较2019年第一季度的13,476,272.53元增长30.67%，主要系平台费、广告费及运输费增长[17] - 2020年第一季度财务费用为893,978.40元，较2019年第一季度的8,404,466.49元减少89.36%，主要系汇兑损失减少[17] - 2020年第一季度资产处置收益为4,379,918.89元，较2019年第一季度的4,134.26元增长105842.03%，主要系处置不动产产生的收益[17] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为5,820,829.61元，较2019年第一季度的8,956,169.01元减少35.01%，主要系收到往来款减少[18] - 2020年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为5,000,000.00元，较2019年第一季度的330,000.00元增长1415.15%，主要系处置不动产产生[18] - 2020年第一季度购建固定资产等支付的现金为19,638,512.03元，较2019年第一季度的34,201,445.24元减少42.58%，主要系本期减少与生产相关机器设备投入[18] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为101,966,000.00元，较2019年第一季度的65,850,500.00元增长54.84%，主要系流动资金借款增加[18] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为31,900,000.00元，较2019年第一季度的65,180,200.00元减少51.06%，主要系流动资金借款有展期，引起还款减少[18] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,329,575.99元，较2019年第一季度的 - 2,922,697.98元增长179.71%，主要系汇兑收益增加[18] 采购与销售数据变化 - 2020年第一季度前五大供应商采购金额为3,277.52万元，占采购金额比例为24.63%；2019年第一季度采购金额为2,834.98万元，占比26.83%[20] - 2020年第一季度前五大客户销售额为4,755.54万元，占销售金额比例为37.71%；2019年第一季度销售额为8,275.38万元，占比48.67%[20] 公司投资与子公司相关 - 公司计划在来安县建设新兴产业园，项目计划总投资约5亿元，公司自行投资约1.8亿元，并引进2 - 5家成长型企业入驻[25] - 公司拟以自有资金向全资子公司创源（新加坡）有限公司增加投资800万美元，专项用于其向全资子公司创源（越南）有限公司增加投资800万美元[26] - 新加坡创源增加投资后，投资金额由1,000万美元增加至1,800万美元，注册资本不变仍为1,000万美元[26] - 越南创源增加投资后，投资金额由1,000万美元增加至1,800万美元，注册资本不变仍为599万美元[26] - 新设立全资子公司创源产业园管理有限公司于2020年3月25日完成工商设立登记手续[25] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为36,452.45万元，本季度投入1,106.39万元，累计投入20,368.99万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[29] - 绿色文化创意产品扩建项目承诺投资30,008万元，累计投入13,838.98万元，投资进度46.12%[29] - 研发设计中心建设项目承诺投资3,121万元，累计投入3,206.56万元，投资进度102.74%[29] - 补充营运资金项目承诺投资3,323.45万元，累计投入3,323.45万元，投资进度100.00%[29] - 研发设计中心建设项目和补充营运资金项目结项后节余募集资金17,580.91元用于永久补充流动资金[30] - 截至2020年3月31日，购买理财产品的募集资金余额为17,560.00万元[30] 2020年3月31日财务数据对比2019年12月31日 - 2020年3月31日货币资金为333,469,002.87元，较2019年12月31日的268,486,477.52元增加[37] - 2020年3月31日应收账款为105,697,120.16元，较2019年12月31日的178,210,442.03元减少[37] - 2020年3月31日存货为127,475,230.92元，较2019年12月31日的99,514,266.94元增加[37] - 公司2020年3月31日资产总计11.45亿元，较2019年12月31日的11.29亿元增长1.40%[38,40] - 2020年3月31日流动负债合计4.24亿元，较2019年12月31日的3.99亿元增长6.16%[38,39] - 2020年3月31日母公司资产总计10.22亿元，较2019年12月31日的9.92亿元增长3.05%[42,43] - 2020年3月31日母公司流动负债合计3.51亿元，较2019年12月31日的3.20亿元增长9.84%[42,43] - 2020年3月31日长期股权投资为2951.20万元，与2019年12月31日持平[38] - 2020年3月31日固定资产为2.79亿元，较2019年12月31日的2.83亿元下降1.37%[38] - 2020年3月31日在建工程为384.03万元，较2019年12月31日的170.39万元增长125.38%[38] - 2020年3月31日短期借款为2.63亿元，较2019年12月31日的1.91亿元增长37.70%[38] - 2020年3月31日应付职工薪酬为1704.39万元，较2019年12月31日的3718.27万元下降54.16%[39] 母公司第一季度财务数据变化 - 母公司2020年第一季度营业收入为110,015,089.17元，上年同期为159,953,519.51元[50] - 母公司2020年第一季度营业利润为 - 3,012,698.49元，上年同期为8,609,442.03元[51] - 母公司2020年第一季度净利润为 - 1,222,779.96元，上年同期为6,391,034.78元[51] 会计政策调整相关 - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为11.2910773792亿美元，无调整[62] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司负债合计均为4.0897163597亿美元，无调整[63] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司所有者权益合计均为7.2013610195亿美元，无调整[63] - 2020年1月1日公司将原计入“预收款项”的909873.71美元预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报[62] - 母公司2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为9.9215746938亿美元，无调整[65] - 母公司2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为3.2420859888亿美元，无调整[65] - 母公司2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为6.679488705亿美元，无调整[65] - 母公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的786825.28美元预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报[65] - 境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则[63][65] 其他信息 - 公司2020年工作总基调是“业务领先，锐意进取，开拓创新”[21] - 公司第一季度报告未经审计[66]

公司基本信息 - 公司股票简称创源文化，股票代码300703[12] - 公司法定代表人为任召国[12] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省宁波市北仑区庐山西路45号，邮政编码为315800[12] - 公司国际互联网网址为www.cre8direct.net，电子信箱为cre8@cre8direct.net[12] - 董事会秘书为邓建军，联系电话为0574 - 86188181；证券事务代表为赵雅，联系电话为0574 - 86188111[13] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报[14] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为http://www.cninfo.com.cn[14] - 公司年度报告备置地点为浙江省宁波市北仑区庐山西路45号公司董事会办公室[14] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以182,511,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2019年度公司拟以182511600股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），共计派发现金股利54753480元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[123][125][127] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入931,859,495.51元，较2018年增长16.44%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润117,970,672.97元，较2018年增长41.70%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额128,150,498.26元，较2018年增长150.93%[17] - 2019年末资产总额1,129,107,737.92元，较2018年末增长19.31%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产716,667,355.43元，较2018年末增长12.23%[17] - 2019年非流动资产处置损益1,839,450.98元，2018年为 - 342,025.29元，2017年为 - 64,502.16元[23] - 2019年计入当期损益的政府补助21,137,665.37元，2018年为9,580,197.96元，2017年为20,152,881.30元[23] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益6,785,186.10元，2018年为10,410,584.47元，2017年为1,668,317.79元[23] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益3,017,783.64元，2018年为 - 1,909,250.00元[23] - 报告期内公司实现营业收入93,185.95万元，同比增长16.44%[36] - 2019年1 - 11月国内文教、工美、体育和娱乐用品营业收入为11457.20亿元，同比增长3.70%；利润总额为585.30亿元，同比增长13.80%[39] - 股权资产报告期末较期初增长100%，固定资产增长57.31%，无形资产增长38.86%，在建工程下降95.45%，货币资金增长38.6%，交易性金融资产增长100%，存货增长45.35%[41] - 境外货币资金资产规模为14608431.07，占公司净资产比重2.03%；境外存货资产规模为10000947.93，占公司净资产比重1.39%[42] - 2019年公司营业总收入93,185.95万元，同比上升16.44%；营业利润13,343.81万元，同比上升50.33%；利润总额13,326.92万元，同比上升40.65%；归属于上市公司股东的净利润11,797.07万元，同比上升41.70%[48] - 2019年营业收入合计931,859,495.51元，较2018年的800,272,710.72元同比增长16.44%[58] - 2019年文教、工美、体育和娱乐用品制造业毛利率35.13%，较上年同期增加3.86%[60] - 2019年销售费用71,061,206.37元，较2018年的53,746,939.97元增长32.21%[69] - 2019年管理费用90,922,195.74元，较2018年的59,387,302.32元增长53.10%[69] - 2019年财务费用 -4,005,481.30元，较2018年的 -9,051,614.14元增长55.75%[69] - 2019年经营活动现金流量净额128,150,498.26元，较2018年的51,070,560.33元增长150.93%[75] - 2019年投资收益7,400,591.98元，占利润总额比例5.55%；公允价值变动损益2,395,933.64元，占比1.80%[77] - 2019年末货币资金268,486,477.52元，占总资产比例23.78%，较年初比重增加3.31%[79] - 2019年末固定资产283,400,284.12元，占总资产比例25.10%，较年初比重增加6.06%[79] - 报告期投资额为168,746,714元，上年同期投资额为54,721,420元，变动幅度为208.37%[83] - 报告期重大股权投资合计投资171,899,114元，本期投资盈利11,729,828.01元[86] - 以公允价值计量的金融衍生工具初始投资成本0元，本期公允价值变动损益2,395,933.64元，期末金额2,395,933.64元[88] - 2017年首次公开发行募集资金总额36,452.45万元，本期已使用6,970.69万元，已累计使用19,262.59万元[90] - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%，尚未使用募集资金总额19,145.96万元[90] - 截至2019年12月31日，募集资金余额为19145.96万元，其中专户结存745.96万元、购买理财产品余额18400.00万元[92] - 累计已使用募集资金19262.59万元，累计收到银行存款利息扣除手续费净额为1957.86万元[92] - 绿色文化创意产品扩建项目承诺投资30008万元，累计投入12732.58万元，投资进度42.43%[94] - 研发设计中心建设项目承诺投资3121万元，累计投入3206.56万元，投资进度102.74%[94] - 补充营运资金项目承诺投资3323.45万元，累计投入3323.45万元，投资进度100.00%[94] - 承诺投资项目小计承诺投资36452.45万元，本报告期投入6970.69万元，累计投入19262.59万元[94] - 2017 - 2019年营收分别为6.77亿元、8.00亿元和9.32亿元，同比分别增加3.53%、18.13%和16.44%[107] - 2017 - 2019年归属于母公司所有者的净利润分别为6052.60万元、8325.59万元和11797.07万元，同比分别增加 - 19.92%、37.55%和41.70%[107] - 营收和归属于母公司所有者的净利润三年复合平均增加率分别为12.51%和16.00%[107] - 2017 - 2019年度，公司汇兑损益分别为 - 1117.50万元、1509.24万元与 - 957.11万元，分别占当期利润总额的 - 14.66%、15.93%与 - 7.18%[115] - 2017 - 2019年公司出口销售额占主营业务收入的比例分别为99.88%、98.23%与96.03%，对北美地区的销售收入占比分别为87.06%、80.77%与79.02%[117] - 2017 - 2019年公司应收账款账面价值分别为9037.37万元、13782.44万元和17821.04万元，分别占当期营业收入的13.34%、17.22%和19.12%[119] - 2019年现金分红金额为5476.512万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为46.41%[128] - 2018年现金分红金额为3600万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为43.24%[128] - 2017年现金分红金额为2800万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为46.26%[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 时尚文具类产品2019年营收557,561,742.86元，占比59.83%，同比增长21.95%[58] - 中国境内地区2019年营收38,885,586.23元，占比4.17%，较2018年同比增长177.60%[58] - 2019年时尚文具类产品销售量134,206,307.96PC，较2018年同比增长20.18%[61] - 2019年手工益智类产品直接材料成本106,222,583.85元，占营业成本比重17.57%，较2018年占比下降4.02%[63] 公司业务与市场情况 - 公司拥有4大类、50多个品项系列产品，纸质类产品创意深度达国内顶尖水平[29] - 公司产品全矩阵每半年完成一次迭代，宁波与安徽生产基地可十天左右打样试制[30] - 国外市场销售采用直销，聚焦大客户战略，积极拓展跨国电商模式[31][32] - 国内市场销售依靠区域供应链优势，发展自有品牌线下批发业务，大力开展电商开拓[32] - 森雨文化团队约30人，本年度上线3部长篇连载，总点赞量破千万，上架5本图书，销量5万册以上，有10个重点合作项目[35] - 葱电科技旗下晓白公共无线充电项目2019年上半年完成研发试产，下半年在上海、杭州、郑州等地小规模铺装与试运营[36] - 红隼互娱是手机游戏研发运营和服务公司，总部在贵阳，在北京、深圳设分支机构，已发行多种手机游戏[36] - 报告期公司主要对外投资红隼互娱、森雨文化等项目[34] - 新加坡创源负责海外投资业务，香港创源是海外贸易中心，越南创源是海外生产基地[35] - 公司产品远销美国、欧洲、澳洲等40多个国家和地区[37] - 美国办公文具三大巨头市占率约为77%[38] 公司研发与创新情况 - 2019年公司收到创新提案400余项，成功实施十余项[44] - 公司2017 - 2019年度分别投入研发设计资金3978.31万元、5418.96万元、5845.59万元，占营业收入的5.87%、6.77%、6.27%[45] - 2019年度公司研发中心员工设计获“第四届环亚杯中日设计交流展”金奖2项、银奖2项和铜奖3项[45] - 截至2019年底，公司共获得专利271件，其中发明专利21件，实用新型专利193件，外观专利57件；省级美术著作权5127件[45] - 2019年公司共收到400余项创新提案，成功实施十余项[49] - 2019年公司研发投入5,845.59万元，占营业收入6.27%[49] - 截止2019年12月底，公司共有发明专利21项，实用新型专利193项，外观设计专利57项，合计专利271项[49] - 2019年研发人员366人，占比17.99%；研发投入58,455,934.21元，占营业收入比例6.27%[73] 公司投资与资产情况 - 对新加坡创源投资40,906,200元，持股比例100%，本期投资盈亏为 - 1,036.99元[85] - 对越南创源投资40,992,914元，持股比例100%，本期投资盈亏为 - 5,011,005.52元[85] - 对安徽创源增资60,000,000元，持股比例100%，本期投资盈利18,050,028.02元[86] - 对宁波天堂硅谷创源股权投资合伙企业（有限合伙）投资30,000,000元，持股比例35.80%，本期投资盈亏为 - 1,308,157.50元[86] - 2019年转让宁波纸器时代文化发展股份有限公司80%股权，有利于优化公司资产结构等[100] - 安徽创源注册资本2.3亿元，总资产3.97亿元，净资产3.02亿元，营业收入2.99亿元，营业利润2255.23万元，净利润1805万元[102] - 2019年公司使用6000万元募集资金对安徽创源增资[102] 公司未来发展战略与规划 - 2020年公司工作总基调是“业务领先，锐意进取，开拓创新”，将围绕发展战略推进业务发展、资源整合和投资并购[108] - 2019年是公司信息化建设年，引入企业管理

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产10.82亿元，较上年度末增长14.32%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.00亿元，较上年度末增长9.64%[7] - 本报告期营业收入2.85亿元，较上年同期增长18.52%；年初至报告期末营业收入7.20亿元，较上年同期增长17.82%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4671.84万元，较上年同期增长34.80%；年初至报告期末为9559.48万元，较上年同期增长48.31%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8425.34万元，较上年同期增长357.49%[7] - 2019年9月30日资产总计为10.8193833546亿元，较2018年12月31日的9.4637248996亿元增长14.3%[33] - 2019年9月30日负债合计为3.7865913666亿元，较2018年12月31日的3.0511487472亿元增长24.1%[33] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计700,113,059.92元，较2018年12月31日的638,547,077.28元增长9.64%[35] - 2019年9月30日公司资产总计962,210,141.18元，较2018年12月31日的824,508,821.23元增长16.70%[38,40] - 2019年第三季度营业总收入285,146,525.94元，较上期的240,589,048.32元增长18.52%[42] - 2019年第三季度营业总成本237,377,776.36元，较上期的199,292,881.09元增长19.11%[42] - 2019年第三季度净利润46,482,827.73元，较上期的34,215,580.16元增长35.85%[43] - 本报告期营业收入2.71亿元，上期2.31亿元；年初到报告期末营业总收入7.20亿元，上期6.11亿元[46][48] - 本报告期营业成本1.94亿元，上期1.66亿元；年初到报告期末营业成本4.66亿元，上期4.22亿元[46][48] - 本报告期营业利润5201.73万元，上期4522.31万元；年初到报告期末营业利润1.05亿元，上期7924.88万元[46][50] - 本报告期利润总额5297.76万元，上期4642.81万元；年初到报告期末利润总额1.15亿元，上期8536.01万元[46][50] - 本报告期净利润4497.20万元，上期3476.03万元；年初到报告期末净利润9515.67万元，上期6397.81万元[46][50] - 本报告期基本每股收益0.2595元，上期0.1925元；稀释每股收益本报告期与基本每股收益相同[44] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润9559.48万元，上期6445.73万元[50] - 年初到报告期末少数股东损益 -43.81万元，上期 -47.91万元[50] - 年初到报告期末其他综合收益的税后净额201.02万元，上期22.56万元[50] - 本报告期外币财务报表折算差额102.97万元，上期11.43万元[44] - 综合收益总额本期为97,166,974.25元，上期为64,203,765.99元[51] - 基本每股收益本期为0.5311，上期为0.3581；稀释每股收益本期为0.5311，上期为0.3581[51] - 营业收入本期为676,939,389.37元，上期为590,997,418.27元[53] - 营业利润本期为100,628,927.88元，上期为75,581,559.02元[54] - 净利润本期为86,245,319.95元，上期为59,676,738.84元[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为630,789,970.94元，上期为563,526,683.26元[57] - 经营活动现金流入小计本期为723,783,637.79元，上期为635,374,660.44元[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为84,253,449.27元，上期为18,416,342.24元[58] - 投资活动现金流入小计本期为706,747,915.02元，上期为597,164,967.12元[58] - 取得投资收益收到的现金本期为5,481,915.02元，上期为7,120,767.12元[58] - 经营活动现金流入小计本期为674,527,547.61元，上期为605,409,828.48元；现金流出小计本期为613,866,003.47元，上期为566,316,727.60元；产生的现金流量净额本期为60,661,544.14元，上期为39,093,100.88元[62] - 投资活动现金流入小计本期为594,625,335.34元，上期为424,456,419.18元；现金流出小计本期为649,072,584.09元，上期为467,402,581.79元；产生的现金流量净额本期为 - 54,447,248.75元，上期为 - 42,946,162.61元[62] - 筹资活动现金流入小计本期为146,868,932.00元，上期为111,649,200.00元；现金流出小计本期为151,232,297.68元，上期为83,603,955.65元；产生的现金流量净额本期为 - 4,363,365.68元，上期为28,045,244.35元[62][63] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为5,341,942.86元，上期为3,092,739.69元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为7,192,872.57元，上期为27,284,922.31元；期初余额本期为154,999,109.81元，上期为120,068,633.38元；期末余额本期为162,191,982.38元，上期为147,353,555.69元[63] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13674户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股比例30.69%，持股数量5602.50万股[11] - 前10名无限售条件股东中，宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量719.27万股[12] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益204.01万元，主要系处置不动产取得的收益[8] - 计入当期损益的政府补助1065.19万元，主要系收到的政府补助[8] 限售股相关 - 本期增加限售股数为2,550,400，其中王先羽24,300，其他股权激励对象2,526,100，拟解除限售日期为2020-9-11[14] 具体财务科目关键指标变化 - 2019年9月30日应收账款219,865,891.72元，较2018年12月31日的137,824,380.41元增长59.53%[16] - 2019年9月30日其他应收款13,944,662.08元，较2018年12月31日的8,360,104.39元增长66.80%[16] - 2019年前三季度管理费用72,245,895.84元，较2018年前三季度的52,118,529.96元增长38.62%[17] - 2019年前三季度财务费用 -6,184,848.56元，较2018年前三季度的 -11,330,315.90元增长45.41%[18] - 2019年前三季度收到其他与经营活动有关的现金33,403,576.25元，较2018年前三季度的24,273,551.16元增长37.61%[18] - 2019年前三季度支付的各项税费14,430,548.57元，较2018年前三季度的39,912,123.51元减少63.84%[18] - 2019年前三季度处置固定资产等收回现金净额4,666,000.00元，较2018年前三季度的44,200.00元增长10456.56%[18] - 2019年前三季度投资支付现金35,100,134.67元，较2018年前三季度的3,250,000.00元增长980.00%[18] - 2019年9月30日货币资金为2.0476137584亿元，较2018年12月31日的1.9371758314亿元增长5.7%[32] - 2019年9月30日应收账款为2.1986589172亿元，较2018年12月31日的1.3782438041亿元增长59.5%[32] - 2019年9月30日存货为0.848579778亿元，较2018年12月31日的0.6846611346亿元增长23.9%[32] - 2019年9月30日固定资产为2.7998250085亿元，较2018年12月31日的1.8015344472亿元增长55.4%[33] - 2019年9月30日应付票据为0.713亿元，较2018年12月31日的0.274亿元增长160.2%[33] - 2019年9月30日所有者权益中股本为1.825504亿元，较2018年12月31日的1.2亿元增长52.1%[34] - 2019年9月30日应收账款219,297,983.48元，较2018年12月31日的136,250,808.39元增长60.96%[37] - 2019年9月30日短期借款136,464,500.00元，较2018年12月31日的111,726,400.00元增长22.14%[38] - 2019年9月30日应付票据49,300,000.00元，较2018年12月31日的8,400,000.00元增长486.90%[38] - 2019年第三季度销售费用17,936,289.11元，较上期的14,565,598.39元增长23.14%[42] - 2019年第三季度管理费用26,553,175.55元，较上期的21,707,644.11元增长22.32%[42] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为91,847,643.33元，上期为63,559,596.48元[59] - 投资支付的现金本期为35,100,134.67元，上期为3,250,000.00元[59] - 支付其他与投资活动有关的现金本期为627,232,374.74元，上期为557,000,000.00元[59] - 吸收投资收到的现金本期为13,337,432.00元，上期为2,695,000.00元[59] 公司激励计划与工商变更 - 2019年7月公司推进股票期权与限制性股票激励计划，经多会议审议、公示激励对象名单等流程[19][20][21] - 2019年9月19日公司完成工商变更登记，注册资本由1.8亿元变更为1.825504亿元[24] - 2019年公司完成《2019年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权与限制性股票的首次授予登记工作，授予日为8月16日，上市日期为9月12日[23] 会计政策变更 - 2019年起执行新准则，可供出售金融资产从4,650,000.00元调整为0元，其他权益工具投资从0元调整为4,650,000.00元[66] - 公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，会计政策变更不影响总资产、负债总额、净资产及净利润[68][69] 公司季度财务报表结构数据 - 公司2019年第三季度流动负债合计300,598,883.59元，非流动负债合计4,515,991.13元，负债合计305,114,874.72元[67][68] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计638,547,077.28元，少数股东权益2,710,537.96元

宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年半年度报告全文 宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年半年度报告 2019-077 2019 年 08 月 1 宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人任召国、主管会计工作负责人邓建军及会计机构负责人(会计主 管人员)王飒声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第四节"经营情况讨论与分 析"中"十 公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司可能面对的风险，敬 请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 2019 | 年半年度报告 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、释义 | 6 | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 9 | | 第三 ...