公司基本信息 - 公司股票简称创源股份，代码300703，上市于深圳证券交易所[22] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司营业收入66,098.43万元，较去年同期下降11.52%[3] - 2023年上半年营业成本46,289.69万元，较去年同期下降13.04%[3] - 2023年上半年归属于上市公司普通股股东净利润4,215.91万元，较去年同期下降29.54%[3] - 2023年毛利率29.97%，去年同期28.75%，增加1.22个百分点[4] - 本期销售费用5,657.26万元，去年同期4,851.05万元，同比上升16.62%[4] - 本期财务费用 -1,874.17万元，去年同期 -1,251.88万元，增加营业利润622.29万元[4] - 期间费用占销售收入的占比总计增加2.61个百分点，减少营业利润146.01万元[4] - 公允价值变动损益较上年同期减少831.61万元[4] - 投资收益较上年同期增加233.11万元[4] - 本报告期营业收入660,984,348.45元，上年同期747,085,106.22元，同比减少11.52%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,159,093.62元，上年同期59,837,493.24元，同比减少29.54%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额54,144,716.03元，上年同期33,014,918.51元，同比增加64.00%[27] - 本报告期基本每股收益0.2316元/股，上年同期0.3273元/股，同比减少29.24%[27] - 本报告期末总资产1,495,756,490.34元，上年度末1,361,712,123.08元，同比增加9.84%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产784,755,176.22元，上年度末764,023,784.02元，同比增加2.71%[27] - 2023年半年度公司营业收入为66,098.43万元，较去年同期下降11.52%，营业成本为46,289.69万元，较去年同期下降13.04%，归属于上市公司普通股股东净利润4,215.91万元，较去年同期下降29.54%[45] - 2023年半年度公司毛利率29.97%，去年同期28.75%，增加了1.22个百分点，增加营业利润808.04万元[45] - 2023年半年度公司销售费用5,657.26万元，去年同期4,851.05万元，同比上升16.62%，减少营业利润806.21万元[45] - 2023年半年度公司财务费用-1,874.17万元，去年同期-1,251.88万元，增加营业利润622.29万元[45] - 2023年半年度公司期间费用占销售收入的占比总计增加了2.61个百分点，减少营业利润146.01万元[45] - 2023年半年度公司其他损益项目总计减少营业利润504.30万元，公允价值变动损益较上年同期减少831.61万元，投资收益较上年同期增加233.11万元[45] - 2023年半年度营业总收入6.61亿元，较2022年半年度的7.47亿元下降11.5%[181] - 2023年半年度营业总成本6.07亿元，较2022年半年度的6.75亿元下降10.1%[181] - 2023年上半年公司营业收入4.0538491582亿元，2022年上半年为5.3147015541亿元[185] - 2023年上半年公司净利润4701.22576万元，2022年上半年为6340.420658万元[182] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润4215.909362万元，2022年上半年为5983.749324万元[183] - 2023年上半年销售费用5657.259876万元，2022年上半年为4851.048554万元[182] - 2023年上半年研发费用2638.912781万元，2022年上半年为2785.332415万元[182] - 2023年上半年利息收入534.0117万元，2022年上半年为40.264821万元[182] - 2023年上半年投资收益235.496622万元，2022年上半年为2.38665万元[182] - 2023年上半年基本每股收益0.2316，2022年上半年为0.3273[183] - 2023年上半年母公司净利润3022.526473万元，2022年上半年为5705.547989万元[186] - 2023年上半年母公司营业收入4.0538491582亿元，2022年上半年为5.3147015541亿元[185] - 2023年半年度经营活动现金流入小计580,755,967.88元，2022年为675,173,124.97元，同比下降13.98%[188] - 2023年半年度经营活动现金流出小计526,611,251.85元，2022年为642,158,206.46元，同比下降18%[188] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额54,144,716.03元，2022年为33,014,918.51元，同比增长64%[188] - 2023年半年度投资活动现金流入小计72,343,831.62元，2022年为106,856.50元，同比增长6763.74%[188] - 2023年半年度投资活动现金流出小计76,236,949.82元，2022年为29,216,906.25元，同比增长161%[188] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -3,893,118.20元，2022年为 -29,110,049.75元，亏损同比减少86.63%[188] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计83,694,138.56元，2022年为201,605,100.00元，同比下降58.49%[189] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计104,530,381.23元，2022年为218,469,624.28元，同比下降52.15%[189] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -20,836,242.67元，2022年为 -16,864,524.28元，亏损同比增加23.55%[189] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额36,609,343.23元，2022年为 -6,802,561.69元，同比扭亏为盈[189] - 2023年6月30日货币资金为337,757,844.09元，1月1日为322,354,818.97元[174] - 2023年6月30日交易性金融资产为75,000.00元，1月1日为4,554,000.00元[174] - 2023年6月30日应收账款为307,296,002.03元，1月1日为167,033,887.20元[174] - 2023年6月30日预付款项为23,244,476.53元，1月1日为16,386,220.48元[174] - 2023年6月30日其他应收款为16,156,064.25元，1月1日为19,058,101.00元[174] - 2023年6月30日存货为165,271,326.69元，1月1日为172,902,887.15元[174] - 2023年6月30日其他流动资产为9,461,971.30元，1月1日为15,756,195.48元[174] - 2023年6月30日流动资产合计859,262,684.89元，1月1日为718,084,910.28元[174] - 2023年6月30日公司资产总计14.96亿元，较2023年1月1日的13.62亿元增长9.8%[175][176] - 2023年6月30日流动负债合计4.61亿元，较2023年1月1日的3.88亿元增长18.9%[176] - 2023年6月30日非流动负债合计2.15亿元，较2023年1月1日的1.78亿元增长20.8%[176] - 2023年6月30日所有者权益合计8.20亿元，较2023年1月1日的7.96亿元增长3.1%[176] - 2023年6月30日母公司资产总计13.27亿元，较2023年1月1日的12.77亿元增长3.9%[179][180] - 2023年6月30日母公司流动负债合计4.08亿元，较2023年1月1日的3.53亿元增长15.6%[179][180] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计1.56亿元，较2023年1月1日的1.63亿元下降4.2%[179][180] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计7.63亿元，较2023年1月1日的7.60亿元增长0.4%[179][180] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为795,795,85元[193] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为795,795,85元[193] - 本期增减变动金额为52,435,16元[194] - 综合收益总额为52,365,47元[194] - 所有者投入和减少资本为417,199,4元[194] - 所有者投入的普通股为1,030,255,93元[194] - 利润分配金额为 - 27,317,25元[194] - 对所有者（或股东）的分配为 - 27,317,25元[194] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为820,032,674元[195] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为719,005,926.64元[197] - 2023年本期增减变动金额为59,534,199.88元[197] - 2023年综合收益总额为67,950,023.88元[197] - 2023年所有者投入和减少资本为 - 705,100元[197] - 2023年利润分配金额为 - 9,120,924元[197] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为778,540,126.52元[198] - 2022年末股本为182,826,280元[196] - 2022年末资本公积为302,698,666元[196] - 2022年末库存股为22,657,851.86元[196] - 2022年末未分配利润为199,147,463.94元[196] - 2023年上半年初股本为181,999,640.00[200] - 2023年上半年初资本公积为300,397,813.26[200] - 2023年上半年初库存股为18,333,718.66[200] - 2023年上半年初盈余公积为52,747,824.75[200] - 2023年上半年初未分配利润为243,465,526.70[200] - 2023年上半年初所有者权益合计为760,277,086.05[200] - 本期未分配利润变动金额为3,166,488.73[200] - 本期所有者权益变动金额为3,166,488.73[200] 各业务线数据关键指标变化 - 公司跨境电商板块收入同比增长23.71%[4] - 公司跨境电商板块收入2023年半年度同比增长23.71%[45] - 2023年上半年，子公司美国睿特菲合计促成订单数85,271笔，通过美国亚马逊网站销售745.16万美元，较去年同期上升18.16%；通过官网销售322.46万美元，较去年下降5.99%[52] - 2023年上半年，子公司美国智源合计促成订单数496,134笔，通过美国亚马逊网站销售640.31万美元，较去年同期增长10.63%[53] - 时尚文具类营业收入363,324,988.78元，较上年同期减少8.64%，营业成本264,099,323.58元，较

2、本次董事会会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开，其中董事蒋建峰先生、华天先生、王先羽先生、马少龙先生、谢作诗先 生以通讯方式参会。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董 事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-039 宁波创源文化发展股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方 式发出。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要真实反映了本报告期 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据中国证监会的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所， 需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； 第七条 审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责： （一） 按照董 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-042 宁波创源文化发展股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 召开了第三届董事会第十九次会议审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程 并办理工商登记的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 二、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》等有关规定，结合公司实际情况，现对公司章程的部分条款进行修订，具 体修订情况如下： | | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 18,199.96 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-040 宁波创源文化发展股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2023 年 8 月 15 日在本公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 由监事会主席宋彦玲女士主持，全体监事以记名投票方式表决。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要真实反映了本 报告期公司经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 所披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

宁波创源文化发展股份有限公司 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-041 关于注销 2020 年度回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑公司经营管 理情况等因素，鉴于公司回购账户股份 36 个月期限即将到期，且公司短期内无 计划将该部分股份用于股权激励计划或员工持股计划，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司决定注销回购专用证券账户中的 1,607,800 股股票，并相应减少注册资本。 公司于 2020 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事 会第二十次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额为 不低于人民币 1,000 万元，且不超过人民币 2,000 万元（均包含本数），回购股份 的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购股份的用途为股权 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-043 宁波创源文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议决议，公司决定于 2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 2:00 召开 2023 年 第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、会议届次：宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九会议决议通过《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合上 市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波创源文化发展股份 有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 2:00 网络投票时间：2023 年 9 月 1 ...

的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，我们作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，就公司第三届董事会第十九次会议审议的有关事项 发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明和独 立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关 法律、法规、规定相违背的情形。 二、关于 2023 年半年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见 报告期内，除了对合并范围内公司进行担保外，公司及子公司不存在其他 对外担保情形。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也没有为控股股东、实 际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 宁波创源文化发展股份有限公司 三、关于注销 2020 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 章程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | --- | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 宁波创源文化发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------|---------| | | 编号： | 2023001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 投资者关系 | | | | | | | | 活动类别 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称 | | | | | | | | 及人员姓名 | | | | 时间 2023 | | | | | | | | | | | | 上市公司 | | | | 接待人员姓名 | | | | | | | 投资者关系活动主要内容介绍 问 1：作为公司持股一年以上的股东，想问一下今年的分红是什么时候，二季 度报告是什么时候？ 答：请关注公司相关公告，公司会按照规则及时进行披露！ 问 2：希望董事会穿西装打领带，走职业化思维，不要农民维持了，我们没什 么愿望，解套就好。 答：感谢您的建议！ 问 3：公司是否考虑股权基金，对完成业绩的员工进行股权奖励？ 答：有待测算，谢谢！ ...