高管减持计划 - 公司副总经理兼董事会秘书莫杰计划减持不超过70728股，占公司总股本的0.02% [1] - 公司副总经理魏俊锋计划减持不超过61236股，占公司总股本的0.02% [1] - 减持原因为自身资金需求 [1]

| | | 特别提示： 1.本次股东会无出现否决议案的情形； 证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-038 债券代码：123130 债券简称：设研转债 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份 159,530,385 股，占公司有表 决权股份总数的 49.1899％。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：郑州市郑东新区泽雨街 9 号设研院 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金 使用效率，于 2025 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会 第二次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险 可控、稳健型的理财产品,滚动额度不超过人民币 4 亿元，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网发布的相关公告。 近日，公司使用部分暂时闲置自有资金进行了现金管理，现将相关事宜公告 如下： 公司与中国中金财富证券有限公司无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保 ...

河南陆达律师事务所 二〇二五年五月八日 设研院 2024 年年度股东会 陆达律所法律意见书 河南陆达律师事务所 关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年年度股东会 的法律意见书 河南陆达律师事务所 关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年年度股东会 的法律意见书 （2025）陆法意见字 062 号 致：河南省中工设计研究院集团股份有限公司 河南陆达律师事务所（以下简称"本所"）接受河南省中工设计 研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派武芳芳、 高纪彬律师（以下简称"经办律师"）参加公司 2024 年年度股东会 （以下简称"本次股东会"）并进行见证。 经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《河南省中工设计研究院集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 本所及经办律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会 召集人和出席会议人员的资格、本次股东 ...

在工程咨询服务行业竞争日益激烈的当下，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称设研院 （300732），股票代码：300732）虽怀揣着成为中国领先工程技术综合服务企业的愿景，但自去年起， 公司经营指标接连亮起红灯，负面消息不断：业绩大幅下滑，市场信心受挫，且面临法律纠纷隐患。曾 经辉煌的设研院，如今何去何从，引发投资者及行业人士广泛关注。 营收净利双杀 盈利能力恶化 设研院2024年年报显示，公司全年实现营收15.01亿元，同比大幅下降34.97%，为上市以来同期最大降 幅；归母净利润亏损2.22亿元，为上市以来首亏，盈利能力急剧恶化。 公司表示，2024年受外部投资环境变化、基建投入增速放缓和化解地方政府隐性债务风险政策等情况的 影响，新开工项目减少，营收同比大幅下降，营业利润随之下降。同时，由于项目回款较慢，公司应收 账款按照账龄计提的信用减值损失大幅增加，拉低了公司的净利润。 在公司治理方面，设研院同样存在短板。信披方面，设研院于2024年10月30日收到深交所监管函。监管 函指出，公司董事长常兴文、总经理汤意、财务总监林明未能恪尽职守、履行忠实勤勉义务，部分勘察 在研发投入上，公司2024年研 ...

公司基本信息 - 债券简称设研转债，代码 123130，公司为河南省中工设计研究院集团股份有限公司 [1] - 2025 年 4 月 29 日 15:00 - 17:00 通过深交所“互动易”平台“云访谈”举行 2024 年度业绩说明会，不涉及未公开披露重大信息 [2] 经营业绩 - 2025 年一季度营业收入较去年同期增长约 10%，净利润和现金流等财务指标同比明显改善 [3] - 2024 年受外部环境影响，新开工项目减少，营业收入同比大幅下降，营业利润随之下降，应收账款信用减值损失大幅增加，扣非后净利润为 -2.34 亿；2025 年一季度营收和净利润同比正增长 [4][5] - 2024 年度工程设计、咨询及管理营业收入占比约 74%，工程总承包业务占比约 13%，钢结构桥梁业务占比约 7%，运营业务占比约 2% [8] AI 技术应用 - 已在工程设计及建造方面广泛应用 AI 技术，如公路智能选线、识别图纸信息、搭建项目建设工程管理平台等 [3] - 初步完成 DeepSeek 大模型本地化部署，探索相关模型应用，还将探索施工质量智能化验收等解决方案 [3] 行业前景 - 勘察设计行业处于深度转型期，传统基础设施领域投资收紧，市场需求降低，但城市更新等领域带来增量业务，AI 技术应用助于提高设计效率 [4] 2025 年发展计划 市场体系优化 - 优化河南省内经营资源配置，拓展全业务领域，提升水利水务等领域市场占有率 [6] - 重点布局京津冀、长三角等国家战略发展区域的省外市场 [6] - 加快突破海外市场，重点开拓中东、东盟市场，深耕非洲、南亚市场，布局中亚市场 [6] 创新能力提升 - 推进技术创新，整合高端智力和专业优势，开展关键领域科技攻关 [7] - 开展服务创新，为客户提供全过程咨询服务 [7] - 深化业务创新，抢抓政策机遇，培育和拓展新型业务 [7] - 加快创新成果转化，制定转化经营方案，推动产业化落地 [7] 盈利增长驱动因素 - 结合自身优势，利用新兴产业技术，围绕基础设施数智管养等领域培育新技术、拓展业务场景，提升生产效率 [9][10] 股价及可转债相关 - 回购、增持等重大信息会在巨潮资讯网披露；2025 年 7 月 22 日前，若触发转股价格向下修正条款，董事会不提修正方案；7 月 23 日起触发，董事会另行决定 [11] - 截至 4 月 20 日，股东人数为 19,031 人，可转债持有人数为 5,599 人 [12] - 截至目前，设研转债最新转股价格为 8.05 元/股，尚有 3,754,057 张，占发行可转债的 99.84% [13] 新质生产力业务 - 利用新兴产业技术，围绕基础设施数智管养等领域培育新技术、拓展业务场景 [14] - 开发构建智慧交通体系，研发数字化应用产品，开展低碳循环材料与节能减排技术研发 [14] - 子公司开展智慧矿山业务，拓展新能源业务，成立低空经济专班并取得进展 [14][15]

经营概况 - 2025年一季度营业总收入3.57亿元，同比增长10.01% [1] - 归母净利润-1038.63万元，同比上升69.88% [1] - 扣非净利润-1235.43万元，同比上升63.94% [1] 盈利能力 - 毛利率30.04%，同比增加17.66% [2] - 净利率-3.15%，同比增幅70.32% [2] 费用控制 - 销售费用、管理费用及财务费用总计4880.52万元，占营业收入比例从16.91%降至13.69%，同比下降19.07% [3] 现金流与偿债能力 - 每股经营性现金流从-0.31元提升至-0.11元，同比增长65.58% [4] - 货币资金7.98亿元，同比减少7.73% [4] - 应收账款17.41亿元，同比减少13.20% [4] - 有息负债15.74亿元，同比增加2.94% [4] - 货币资金与流动负债比率60.38% [4] 商业模式与融资分红 - 累计融资10.32亿元，累计分红4.22亿元，分红融资比0.41 [5]

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上发布了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号：2025-022）。公司预计 2025 年与河南交通投资集团有限公司 （以下简称"交投集团"）发生关联交易约 2 亿元，其中日常生产经营的技术服 务类关联交易金额 7,000 万元、权利义务概括性转让类关联交易金额 1.3 亿元。 上述关联交易预计合计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，达 到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.8 条（具体内容见注 1）提交股东 会审议标准，但根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17 条（具体内 容见注 2）可豁免提交股东会审议。公司在前次公告中未详细披露豁免提交股东 会审议原因，为避免对投资者造成误导，现补充说明如下： 补充说明前： 三、关联交易主要内容 ...

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附表 金额单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资金余 额 2024年度占用累计发生金额 （不含利息） 2024年度占用资金的利 息（如有） 2024年度偿还累计 发生额 2024年末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 小 计 —— —— —— - - - - —— —— 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— 总 计 —— —— —— - - - - - —— —— 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资金余 额 2024年度往来累计发生金额 （不含利息） 2024年度往来资金的利 息（如有） 2024年度偿还累计 发生额 2024年末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 河南汇新工程科技有限 公司 同一实际控制人 其他应收款 0.54 17.27 - 14.01 3.80 房租及水电物业 经营性往来 河南交控建设工程有限 公司 同一实际控制人 其他应收款 3,62 ...

第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委 员会，主要负责对公司长期可持续发展发展战略、重大投资决策及 ESG 相关事宜 进行研究并向董事会提出建议，对董事会负责，向董事会报告工作。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高公司的可持 续发展能力，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）水平，增强公司核心 竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《河南省中工设计研究院集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略与 可持续发展委员会，并制订本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 6 名董事组成。战略与可持续发展 委员会委员应符合《公司法》《公司章程》及相关规定对任职资格的要求。 第四条 战略与可持续发展委 ...