募集资金情况 - 2021年获准发行可转换公司债券，面值约37600万元，发行3760000张，扣除费用后实际募集367131200元[6] - 截至2024年12月31日，资金收益4758502.70元[7] - 可转债募集资金总额36713.12万元，本年度投入746.19万元，累计投入27322.05万元[21] 资金使用情况 - 2024年度补充流动资金112430000元，区域服务中心项目使用97499268.10元，产研转化基地项目使用63291164.29元，结项补充69300.59元，项目终止永久补充98599969.72元[8] - 区域服务中心项目截至期末投资进度50.94%，补充流动资金项目100.00%，产研转化基地项目99.98%[21] - 变更后项目拟投入9860万元，本年度实际投入9860万元，累计投入9860万元，投资进度100%[25] 项目进展情况 - 2023年3月“产研转化基地运行中心项目”和“补充流动资金”结项，节余约6.9万元永久性补充流动资金[11] - 2023年3月对区域服务中心项目部分子项目延期及调整投资金额，总额不变[12] - 2024年终止区域服务中心项目，剩余资金永久补充流动资金并注销专户[13] 其他事项 - 2022年公司及子公司同意用不超1.7亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[10] - 2021年12月同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8655.90万元及已支付发行费用自筹185.88万元，共8841.78万元[23] - 公司募集资金使用及披露符合规定[18] - 2024年9月24日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议[25] - 2024年10月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过终止区域服务中心项目[25]

担保情况 - 为中鼎钢构开具履约保函额度不超2000万元，有效期至2026年4月30日[3][4][5] - 截至公告日，履约保函已开具约400万元[3][8] 中鼎钢构财务数据 - 2024年资产总额221,693,601.21元，负债总额180,992,185.86元，净资产40,701,415.35元[7] - 2024年营业收入99,045,753.63元，利润总额 -4,070,409.97元[7] 其他 - 公司除对中鼎钢构担保外无其他对外担保及逾期担保[9] - 公司认为为中鼎钢构担保风险可控，不损害公司及股东利益[10]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议2025年5月8日14:30召开[4] - 网络投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年4月29日[5] - 深交所系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[17] 会议提案 - 股东大会召开10日前单独或合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东可提临时提案[6] - 本次股东大会审议9项议案，8.00、9.00议案关联股东应回避表决[7][8] 会议登记 - 现场登记时间为2025年5月8日9:00 - 11:30，地点为公司总部办公大楼18楼董事会办公室[10] 会议其他信息 - 网络投票代码为350732，简称设研投票[15] - 会议联系人王石朋，电话0371 - 62037987，邮箱wangshipeng@hnrbi.com[12] 议案内容 - 涉及2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案表决[21][24]

内部控制情况 - 公司对2024年度内部控制自我评价并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表审核意见[1] - 2024年制订内控制度，完善治理结构[1] - 公司内控组织机构完整，活动执行监督有效[1] 时间信息 - 监事会发表意见日期为2025年4月16日[2]

会议安排 - 公司于2025年4月3日发第四届监事会第二次会议通知，4月16日召开，3位监事均出席[4] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案3票同意通过，大多需提交2024年年度股东大会审议[5][6][8][9][10][11][13][14] 资金管理 - 同意对不超4亿元闲置自有资金进行现金管理[15] 薪酬方案 - 2025年度担任行政职务监事按职务和合同定薪酬，无行政职务不领津贴，该议案将提交2024年年度股东大会审议[16]

业绩情况 - 2024年度净利润亏损，不派发现金红利等[10] 关联交易 - 预计2025年与河南交控建设工程有限公司关联交易3300万元[12] - 预计2025年与河南交通投资集团有限公司关联交易2亿元[13] 资金安排 - 拟申请不超450000万元综合授信额度[17] - 同意用不超4亿元闲置资金现金管理[19] 担保事项 - 同意为子公司中鼎钢结构工程有限公司担保不超2000万元[20] 会议相关 - 第四届董事会第四次会议2025年4月16日召开[4] - 多项议案投票通过，部分议案有回避表决情况[5][12][13][21][22][23][24] - 审议通过2025年度董事、高管薪酬方案等[21][22] - 提议召开2024年年度股东大会[24]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年受外部投资环境等影响，新开工项目减少，营业收入同比大幅下降，营业利润随之下降[6] - 公司因项目回款慢，应收账款信用减值损失大幅增加，拉低净利润[6] - 国内基建投资收缩，公司主营业务收入同比降幅明显，主营业务毛利率有所下滑[6] - 2024年营业收入为1,500,757,368.70元，较2023年调整后减少34.97%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -221,578,841.97元，较2023年调整后减少283.99%[28] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -233,797,719.34元，较2023年调整后减少314.81%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为61,157,308.20元，较2023年增长143.48%[28] - 2024年基本每股收益为 -0.68元/股，较2023年调整后减少283.78%[28] - 2024年稀释每股收益为 -0.68元/股，较2023年调整后减少288.89%[28] - 2024年加权平均净资产收益率为 -7.94%，较2023年调整后减少12.05%[28] - 2024年末资产总额为6,507,741,073.54元，较2023年末调整后减少3.59%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,614,631,725.90元，较2023年末调整后减少9.87%[28] - 2024年营业收入扣除金额为62,322,154.55元，2023年为82,372,950.24元[30] - 公司四个季度营业收入分别为324,158,795.23元、295,625,535.93元、344,214,024.24元、536,759,013.30元[32] - 公司四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -34,486,022.12元、 -53,010,671.68元、 -60,875,091.01元、 -73,207,057.16元[32] - 公司四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -101,238,148.73元、 -69,313,249.07元、773,127.85元、230,935,578.15元[32] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为12,218,877.37元、11,588,177.96元、11,521,901.21元[36] - 2024年营业收入15.01亿元，2023年为23.08亿元，同比减少34.97%[99] - 2024年主营业务收入14.38亿元，占比95.85%，2023年为22.26亿元，占比96.43%，同比减少35.37%[99] - 2024年销售费用为42,488,000.73元，较2023年的66,066,803.69元同比减少35.69%[108] - 2024年管理费用为124,792,088.61元，较2023年的150,701,777.71元同比减少17.19%[108] - 2024年财务费用为48,020,294.45元，较2023年的48,819,617.48元同比减少1.64%[108] - 2024年研发费用为98,166,213.80元，较2023年的129,063,349.35元同比减少23.94%[108] - 2024年研发人员数量548人，较2023年的550人减少0.36%，占比15.38%，较2023年的13.53%增加1.85%[111] - 2024年研发人员中本科263人、硕士260人、博士12人、专科及以下13人，较2023年分别变动1.94%、2.77%、9.09%、-53.57%[111] - 2024年研发人员年龄构成中30岁以下82人、30 - 40岁305人、40岁以上161人，较2023年分别变动-11.83%、0.00%、5.92%[111] - 2024年研发投入金额98,166,213.80元，占营业收入比例6.54%，较2023年的129,063,349.35元及5.59%有所变化[112] - 2024 - 2022年资本化研发支出占研发投入及当期净利润的比例均为0.00%[113] - 2024年经营活动现金流入小计1,754,759,836.40元，较2023年的2,029,292,624.85元减少13.53%[114] - 2024年经营活动产生的现金流量净额61,157,308.20元，较2023年的-140,670,201.60元增长143.48%[114] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-116,868,852.80元，较2023年的-15,837,080.49元下降637.94%[114] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额-14,545,660.73元，较2023年的27,453,503.79元下降152.98%[114] - 2024年现金及现金等价物净增加额-70,766,458.04元，较2023年的-129,019,877.81元增长45.15%[114] - 投资收益为2,493,555.58元，占利润总额比-0.95%；公允价值变动损益为-6,129,152.14元，占比2.32%；资产减值为254,285,684.95元，占比96.38%[120] - 2024年末货币资金691,955,512.09元，占总资产比10.63%；应收账款1,850,015,561.37元，占比28.43%；合同资产1,402,881,958.63元，占比21.56%[121] - 2024年初货币资金763,611,405.87元，占总资产比11.31%；应收账款2,127,348,939.99元，占比31.52%；合同资产1,522,025,706.60元，占比22.55%[121] - 交易性金融资产期初数18,097,500.28元，本期购买70,000,000.00元，本期出售70,000,000.00元，其他变动-18,097,500.28元[125] - 其他权益工具投资期初数90,607,631.42元，本期出售226,200.00元，期末数90,381,431.42元[125] - 其他非流动金融资产期初数18,183,837.94元，公允价值变动6,129,152.14元，本期购买14,478,720.00元，本期出售2,370,000.00元，期末数42,392,243.92元[125] - 截止2024年12月31日，受限货币资金余额为101,985,043.97元，受限应收票据余额为46,178,294.79元，受限应收账款余额为32,800,000.00元[127] - 报告期投资额为125,355,845.44元，上年同期投资额为189,209,192.30元，变动幅度-33.75%[129] - 其他变动18,097,500.28元系交易性金融资产重分类，131,337.84元系股权转让冲回公允价值变动[125][126] - 证券投资最初投资成本合计2.1066441442亿元，期末账面价值合计1.3277367534亿元，报告期损益1606.41407万元[131] - 2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额3.76亿元，扣除费用后实际募集3.671312亿元，累计使用2.732205亿元，使用比例74.42%，尚未使用募集资金占比26.86%[134] - 区域服务中心建设及服务能力提升项目调整后投资总额1.914亿元，报告期投入19.746万元，截至期末累计投入974.993万元，投资进度50.95%[136] - 补流项目承诺投资1.12亿元，截至期末累计投入1.12亿元，投资进度100.4%[136] - 2023年3月，公司拟对“区域服务中心建设及服务能力提升项目”部分子项目投资周期延长并调整可转债募集资金投资金额，粤港澳区域服务中心使用募集资金投资金额调减2342.37万元[137] - 2023年3月，公司拟对“区域服务中心建设及服务能力提升项目”部分子项目达到预定可使用状态的时间进行延期，粤港澳、洛阳、成渝区域服务中心项目预计完成时间均延长至2024年11月12日[137] - 2024年12月31日，超募资金投向金额为0[137] - 承诺投资项目中，产研转化生产基地运营建设项目金额为6330.12（单位不明），占比99.98%[137] - 2021年11月26日前公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8655.90万元及已支付发行费用自筹资金185.88万元，共计8881.78万元[138] - 2023年2月20日“产研转化基地运营中心项目”和“补充流动资金”项目结项，节余募集资金约6.9万元永久性补充流动资金[138] - 截止2024年12月31日，公司募集资金专户均已注销，无尚未使用的募集资金[138] - 变更后项目“向不特定对象发行可转换公司债券”累计投入金额9860万元，投资进度100%[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程设计、咨询及管理业务2024年营收11.07亿元，占比73.79%，2023年为18.64亿元，占比80.78%，同比减少40.60%[99] - 工程总承包业务2024年营收1.96亿元，占比13.06%，2023年为1.55亿元，占比6.72%，同比增长26.44%[99] - 华中地区2024年营收10.30亿元，占比68.63%，2023年为17.28亿元，占比74.89%，同比减少40.41%[99] - 工程设计、咨询及管理业务2024年营业成本8.64亿元，毛利率21.94%，营收同比减少40.60%，成本同比减少27.47%，毛利率同比减少14.13%[100] - 河南省内地区2024年营收9.74亿元，营业成本7.68亿元，毛利率21.17%，营收同比减少42.34%，成本同比减少28.90%，毛利率同比减少14.90%[101] - 工程设计、咨询及管理业务服务采购成本2024年为2.98亿元，占比26.06%，2023年为2.01亿元，占比13.40%，同比增长48.36%[103] - 中赟国际工程有限公司注册资本1.26亿元，总资产10.63亿元，净资产5.04亿元，营业收入3.69亿元，净利润 -7794.66万元[144] - 中犇检测认证有限公司注册资本5000万元，总资产3.70亿元，净资产2.18亿元，营业收入3.14亿元，净利润3166.64万元[144] - 河南高建工程管理有限公司注册资本1500万元，总资产1.86亿元，净资产9679.93万元，营业收入1.02亿元，净利润1166.69万元[144][145] - 河南中鼎智建科技有限公司注册资本3.26亿元，总资产5.57亿元，净资产2.69亿元，营业收入1.01亿元，净利润1240.44万元[145] 公司业务发展成果 - 2024年公司取得国家住房和城乡建设部颁布的“工程设计综合资质甲级”，拥有“三综一甲”资质[44] - 2024年公司主导编制《河南省交通运输和枢纽经济发展报告（2023）》等多项报告和规划[46] - 公司能为七大领域基础设施建设提供综合性技术服务，业务包括行业智库和全生命周期工程技术服务[46][47] - 中犇检测认证有限公司检测参数达3000余项[51] - 数智产品研发成果在河南省40个重点在建高速项目、59个运营管理单位、68个区域指挥中心规模化应用[52] - 2024年中鼎智建承接项目里河南省外项目占比首次突破40%[53] - 2024年公司绿色低碳工业固废复合土壤固化材料在阳新高速沈丘至豫皖省界段推广应用1.656万吨，改良处理路堤、路床约25公里[54][55] - 聚合物胶乳及高黏复合改性乳化沥青在京港澳高速新乡段、郑州段等项目累计应用180余吨[55] - 公司持有工程

业绩总结 - 2024年度公司合并报表净利润亏损221,578,841.97元，母公司亏损143,223,586.84元[5] - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润1,099,809,729.84元，母公司1,038,538,128.74元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[3][5] - 预案已通过会议审议，待2024年度股东会审议[4] 其他情况 - 2024年净利润亏损不触及其他风险警示情形[7] - 2024年可供分配利润为负，不分配符合章程规定[8]

公司信息 - 证券代码为300732，简称为设研院[1] - 债券代码为123130，简称为设研转债[1] 股东大会 - 2024年12月20日召开第三次临时股东大会[2] - 审议通过董事会换届及提名独立董事候选人议案[2] 人员选举 - 赵红图当选第四届董事会独立董事[2] - 赵红图取得深交所《上市公司独立董事培训证明》[2] 公告时间 - 公告发布于2025年4月3日[3]

诉讼进展 - 2019年11月20日公司就与乌兰煤化工合同纠纷提起诉讼[3] - 2023年9月公司收到一审判决[4] - 2024年3月乌兰煤化工不服一审判决上诉[4] - 近日公司收到二审判决，合同于2022年2月22日解除[5][6] 判决结果 - 乌兰煤化工需支付工程款254,619,309.62元及利息[6] - 公司在欠付工程款范围内优先受偿[6] - 乌兰煤化工需返还保证金20,000,000元及利息[6] 费用负担 - 一审案件受理费公司负担558,501元，乌兰煤化工负担1,436,148元[6] - 二审案件受理费公司负担473,022元，乌兰煤化工负担1,216,341元[6] 涉诉金额 - 截至公告日公司和子公司合计涉诉金额约9,700万元[8]