公司可转债赎回触发条件 - 公司股票自2025年7月30日至8月21日连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格8.05元/股的130%（即10.47元/股），触发有条件赎回条款 [2][11] - 触发条件基于《募集说明书》约定，即转股期内任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [10][11] - 公司董事会于2025年8月21日审议通过提前赎回议案，旨在降低财务费用 [2] 可转债基本条款及调整历史 - "设研转债"发行规模为3.76亿元，于2021年12月2日在深交所挂牌交易，债券代码123130 [2] - 转股期限自2022年5月17日开始，初始转股价格为11.24元/股，最新转股价格经多次调整后为8.05元/股 [3][9][10] - 转股价格调整原因包括权益分派（如2021年每10股派2.5元含税并转增2股）、股份回购注销等事件 [5][6][7][9] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.25元/张，其中债券面值100元/张，当期应计利息1.25元/张（按年利率1.50%计息305天计算） [12] - 赎回登记日为2025年9月11日，赎回日为2025年9月12日，赎回资金到账日为2025年9月19日 [13] - "设研转债"自2025年9月9日起停止交易，9月12日起停止转股，赎回完成后将在深交所摘牌 [13] 股东及管理层交易情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高人员在赎回条件满足前六个月内未交易"设研转债" [13] 转股操作相关说明 - 持有人需通过托管券商办理转股，转股申报最小单位为1股，不足1股部分将以现金兑付 [14] - 转股后股份于次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益 [14]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月21日15:00以现场方式召开第四届董事会第六次会议 [1] - 会议通知于2025年8月13日通过专人送达及电子邮件方式发送 [1] - 董事长常兴文主持会议 9名董事全部出席 监事和部分高管列席 [1] 可转债赎回决议 - 董事会全票通过提前赎回设研转债议案 9票同意0票反对0票弃权 [2] - 自2025年7月30日至8月21日公司股票连续15个交易日收盘价不低于转股价格130% [1] - 触发赎回条件的具体标准：股价持续高于8.05元/股转股价格的130%（即10.47元/股） [1] - 提前赎回主要目的为降低公司财务费用 [1] 中介机构意见 - 华泰联合证券有限责任公司出具无异议核查意见 [2] - 河南陆达律师事务所出具相关法律意见书 [2] - 详细公告内容刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2]

可转债发行 - 2021年11月11日发行376.00万张可转换公司债券，总额37,600.00万元[19] 转股价格调整 - “设研转债”初始转股价格11.24元/股，最新8.05元/股[25] - 2022 - 2024年因注销股份、权益分派等多次调整转股价格[25][27][31] 赎回情况 - 2025年8月21日触发有条件赎回条款，决定提前赎回[33][35] - 已履行现阶段决策程序及信息披露义务，尚需履行后续义务[36][38]

可转债发行与交易 - 公司于2021年11月11日发行376万张可转换公司债券，募集资金3.76亿元[1] - 3.76亿元可转换公司债券于2021年12月2日在深交所挂牌交易，简称“设研转债”[2] 转股相关 - “设研转债”自2022年5月17日起可转股，期限至2027年11月10日[3] - 初始转股价格11.24元/股，最新转股价格8.05元/股[4] 股本变动与转股价调整 - 2022年2月14日注销120.9066万股，总股本减至2.74087336亿股，转股价调为11.22元/股[5] - 2022年5月26日回购注销284.5807万股，总股本减至2.71217529亿股，转股价调为11.34元/股[6] - 2022年实施权益分派，转股价格调为9.24元/股[7] - 2023年5月30日完成2022年度权益派发，转股价格调为8.96元/股[10] - 2024年5月10日完成2023年度权益派发，转股价格调为8.76元/股[13] - 2024年9月24日转股价格由8.76元/股向下修正为8.05元/股[14] 转股价修正情况 - 2024年2月29日触发转股价格向下修正条件，暂不修正且未来六个月内不提出修正方案[12] - 2025年1月21日触发“设研转债”转股价格向下修正条件，暂不修正且未来六个月内不再提出修正方案[15] 赎回相关 - “设研转债”有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[16][17] - 2025年7月30日至8月21日触发有条件赎回条款[19] - “设研转债”赎回价格为101.25元/张，当期应计利息约1.25元/张[21] - 赎回对象为截至2025年9月11日收市后登记在册的全体“设研转债”持有人[22] - “设研转债”自2025年9月9日起停止交易，9月12日起停止转股，9月12日为赎回日[25][26] - 2025年9月17日发行人资金到账，9月19日赎回款到达持有人资金账户[26] 其他 - 公司控股股东等在赎回条件满足前六个月内不存在交易“设研转债”的情形[28] - 保荐机构对公司提前赎回“设研转债”事项无异议[31]

会议相关 - 公司2025年8月13日发第四届董事会第六次会议通知，8月21日15:00现场召开[4] - 应出席董事9人，实际出席9人，监事和部分高管列席[4] 转债赎回 - 2025年7月30日至8月21日，公司股票15个交易日收盘价不低于“设研转债”当期转股价格130%（10.47元/股）[5] - 公司董事会决定行使“设研转债”提前赎回权利[5] - 提前赎回“设研转债”议案投票9票同意，0票反对，0票弃权[5]

转债基本情况 - 2021年11月11日公司发行376万张设研转债，募资3.76亿元[7] - 2021年12月2日设研转债在深交所挂牌交易[8] - 设研转债初始转股价格为11.24元/股，最新为8.05元/股[10] 转股价格调整 - 2022 - 2024年因注销股份、权益分派等多次调整转股价格[10][12][13][16][18][19] 赎回相关 - 设研转债赎回价格101.25元/张，年利率1.50%[4] - 2025年7月30 - 8月21日触发赎回条款，将全部赎回[23] - 停止交易日9月9日，赎回日9月12日[27]

股价表现 - 最新股价报10 81元 较前一交易日上涨0 28元 [1] - 盘中最高触及10 82元 最低下探10 33元 [1] - 成交额达3 62亿元 [1] 行业与业务 - 公司属于工程咨询服务行业 是河南省基础设施设计服务领域的重点企业 [1] - 业务范围涵盖公路 水运等基础设施建设领域的设计咨询服务 [1] 市场动态与业务影响 - 河南省正加快推进基础设施投资建设 包括确保17个高速公路项目按期完工 [1] - 河南省增加国省干线建设投资约200亿元 [1] - 公司参与了省内大部分重点项目 基建投资加速将对业务开展产生积极影响 [1] 财务披露 - 公司半年度报告将于8月29日披露 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出1660 42万元 [2] - 近五日累计净流出2 01亿元 [2]

河南省基础设施投资加速 - 河南省基础设施投资加快 下半年将紧盯高速公路通车总里程突破1万公里目标 [1] - 确保17个计划通车项目收官 并加快推进一批储备高速公路项目前期工作 [1] - 加快推进一批国省干线建设 增加总投资目标约200亿元 [1] - 完善内河航运顶层设计 加快"11246"工程重点项目 构建通江达海水运网络 [1] - 以"一轴一廊"示范通道为抓手 推动连霍、京港澳高速公路数字化转型升级 [1] 设研院业务影响 - 作为河南省内基础设施设计服务龙头企业 公司参与了上述绝大部分项目 [1] - 河南省内基础设施投资的加快 对公司业务开展将产生积极影响 [1]

公司公告 - 设研院半年度报告定于8月29日披露 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价10.53元 单日下跌8.59% [1] - 换手率15.14% 成交量49.03万手 成交金额5.39亿元 [1] - 主力资金净流出4532.28万元 占成交额8.41% 其中超大单净流出1257.49万元(占比2.33%) 大单净流出3274.79万元(占比6.08%) [1] 资金流向分布 - 中单资金净流出1272.44万元 占成交额2.36% [1] - 小单资金净流入5804.72万元 占成交额10.77% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入3.57亿元 同比增长10.01% [1] - 归属净利润1038.63万元 同比增长69.88% [1] - 扣非净利润1235.43万元 同比增长63.94% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.939 速动比率1.649 [1] - 资产负债率60.11% [1] 公司基本信息 - 成立于2007年 位于郑州市 从事专业技术服务业 [1] - 注册资本32436.7813万元人民币 实缴资本5400万元人民币 [1] - 法定代表人汤意 [1] 企业经营活动 - 对外投资39家企业 [2] - 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息6条 专利信息564条 [2] - 行政许可188个 [2]