会议由监事会主席陈金旺先生主持，应出席本次会议的监事为 3 人，所有监 事均亲自出席了本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日以专人送达及 电子邮件方式向全体监事和参会人员发出了关于召开第四届监事会第三次会议 的通知，并于 2025 年 4 月 25 日 14:30 在公司会议室以现场方式召开本次会议。 （一）会议审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 会议审议并通过了该议案，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的 公告》。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日以专人送达及 电子邮件方式向全体董事和参会人员发出了关于召开第四届董事会第五次会议 的通知，并于 2025 年 4 月 25 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开本次会议。 会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的 董事为 9 人，其中独立董事赵红图先生委托独立董事张复生先生代为出席并表决， 其他董事均亲自出席会议了本次会议。公司董事会秘书、监事和部分高级管 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.11元改善至2025年一季报的-0.03元，同比增长72.73% [1] - 每股净资产从2024年一季报的8.71元降至0元，同比下降100% [1] - 每股公积金保持稳定，2025年一季报为2.94元，与2024年同期持平 [1] - 每股未分配利润从2024年一季报的4.23元降至3.36元，同比下降20.57% [1] - 营业收入从2024年一季报的3.24亿元增长至3.57亿元，同比增长10.19% [1] - 净利润从2024年一季报的-0.34亿元改善至-0.1亿元，同比增长70.59% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-1.19%改善至-0.40%，同比增长66.39% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16328.91万股，占流通股比例50.42%，较上期减少87.58万股 [1] - 河南交院投资控股有限公司为第一大股东，持有10833.62万股，占总股本33.45%，持股数量未变 [2] - 河南交通投资集团有限公司为第二大股东，持有4702.92万股，占总股本14.52%，持股数量未变 [2] - 高旭明持股180.62万股，占总股本0.56%，较上期减少6.06万股 [2] - 罗洪文持股140.63万股，占总股本0.43%，较上期增加30.11万股 [2] - 曾影美为新进股东，持股100.56万股，占总股本0.31% [2] - 周小卞持股70万股，占总股本0.22%，较上期减少28万股 [2] - 张明和李莉兰退出前十大股东行列，上期分别持股112.6万股和71.59万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

业绩数据 - 2024年净利润亏损221,578,841.97元，上年度盈利120,429,580.48元[5] - 2024年营业收入1,500,757,368.70元，上年度2,307,927,505.84元[5] - 2024年研发投入98,166,213.80元，上年度129,063,349.35元[5] 利润分配 - 2024年利润分配预案不派现、不送股、不转增[2] - 2024年现金分红总额为0，上年度64,833,023.54元[5] 累计数据 - 截至2024年底合并报表累计未分配利润1,099,809,729.84元[4] - 近三年累计现金分红162,051,900.23元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.66%[5]

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标较2023年出现下滑，前十大流通股东有一定变化，且不进行分红送配 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.68元，较2023年的0.37元减少283.78% [1] - 2024年每股净资产为7.87元，较2023年的8.75元减少10.06% [1] - 2024年每股公积金为2.94元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为3.39元，较2023年的4.27元减少20.61% [1] - 2024年营业收入为15.01亿元，较2023年的23.08亿元减少34.97% [1] - 2024年净利润为 -2.22亿元，较2023年的1.2亿元减少285% [1] - 2024年净资产收益率为 -7.94%，较2023年的4.11%减少293.19% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16416.49万股，占流通股比50.71%，较上期增加178.80万股 [1] - 河南交院投资控股有限公司持有10833.62万股，占总股本比例33.46%，持股不变 [2] - 河南交通投资集团有限公司持有4702.92万股，占总股本比例14.53%，持股不变 [2] - 高旭明持有186.68万股，占总股本比例0.58%，增持53.03万股 [2] - 张明持有112.60万股，占总股本比例0.35%，为新进股东 [2] - 罗洪文持有110.52万股，占总股本比例0.34%，为新进股东 [2] - 周小卞持有98.00万股，占总股本比例0.30%，减持12.00万股 [2] - 徐国华持有82.34万股，占总股本比例0.25%，持股不变 [2] - 王金艳持有77.08万股，占总股本比例0.24%，持股不变 [2] - 李莉兰持有71.59万股，占总股本比例0.22%，增持0.79万股 [2] - 张忠民持有70.57万股，占总股本比例0.22%，持股不变 [2] - 杨红兵上个报告期持有86.14万股，占总股本比例0.27%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]

财务审计 - 审计设研院公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 设研院公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是设研院公司董事会的责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为150,075.74万元，工程设计等业务收入占总收入约73.79%[6] - 2024年营业总收入为15.007573687亿元，2023年为23.0792750584亿元[19] - 2024年净利润为 - 2.3088038736亿元，2023年为1.1336695799亿元[19] - 2024年营业收入为5.6021206088亿美元，2023年为13.2148960043亿美元，同比下降57.60%[32] - 2024年净利润为 - 1.4322358684亿美元，2023年为1.4143669651亿美元，同比下降201.39%[32] 财务数据 - 2024年末流动资产合计48.71亿元，较2023年末的52.66亿元下降7.5%[15] - 2024年末非流动资产合计16.37亿元，较2023年末的14.84亿元增长10.3%[15] - 2024年末资产总计65.08亿元，较2023年末的67.50亿元下降3.6%[15] - 2024年末流动负债合计25.49亿元，较2023年末的25.64亿元下降0.6%[17] - 2024年末非流动负债合计12.84亿元，较2023年末的12.15亿元增长5.7%[17] - 2024年末负债合计38.33亿元，较2023年末的37.79亿元增长1.4%[17] - 2024年末归属于母公司股东权益合计26.15亿元，较2023年末的29.01亿元下降9.9%[17] - 2024年末少数股东权益6024.48万元，较2023年末的6943.66万元下降13.2%[17] - 2024年末股东权益合计26.75亿元，较2023年末的29.70亿元下降9.9%[17] - 2024年末负债和股东权益总计65.08亿元，较2023年末的67.50亿元下降3.6%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6115.73082万元，2023年为 - 14067.02016万元[21] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 11686.88528万元，2023年为 - 1583.708049万元[21] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1454.566073万元，2023年为2745.350379万元[21] - 2024年基本每股收益为 - 0.68元/股，2023年为0.36元/股[19] - 2024年稀释每股收益为 - 0.68元/股，2023年为0.37元/股[19] - 2024年期末现金及现金等价物余额为5.8997046812亿元，2023年为6.6073692616亿元[21] - 2024年归属于母公司股东的净利润为 - 2.2157884197亿元，2023年为1.2042958048亿元[19] - 2024年末负债合计为29.2783912835亿美元，2023年末为27.8822100853亿美元，同比增长5.00%[30] - 2024年末股东权益合计为25.5683168701亿美元，2023年末为27.6478846709亿美元，同比下降7.52%[30] - 2024年末流动负债合计为16.8383604309亿美元，2023年末为16.4892714149亿美元，同比增长2.11%[30] - 2024年末非流动负债合计为12.4400308526亿美元，2023年末为11.3929386704亿美元，同比增长9.19%[30] - 2024年末现金及现金等价物余额为3.6235736949亿美元，2023年末为4.0910245107亿美元，同比下降11.42%[34] 股本变动 - 2017年11月30日公司公开发行1,800万股，发行后注册资本为72,000,000.00元[40] - 2018年公司以资本公积金每10股转增8股，转增后注册资本为129,600,000.00元[40] - 2018年公司发行新股7,454,173股收购股权，发行后注册资本为137,054,173.00元[41] - 2019年公司每10股派3元现金并每10股转增4股，注册资本由137,054,173.00元增至191,875,842.00元[41] - 2020年公司每10股派3元现金并每10股转增2股，总股本由191,875,842股增至229,615,180股[43] - 2020年度以228,406,114股为基数，每10股派发现金红利2.5元，每10股转增2股，总股本由229,615,180股增至275,296,402股[44] - 2021年回购注销1,233,066股，总股本由275,296,402股减至274,063,336股[45] - 2021年度以总股本为基数，每10股派发现金红利2.5元，每10股转增2股，总股本由271,251,009股增至325,501,210股[46] - 2022年回购注销1,140,480股限制性股票[46] - 2022年度可转债总计转股42,640股[47] - 2023年分别注销股份28,626股和28,152股，回购注销12,960股，可转债总计转股3,426股，截至2023年12月31日股本合计324,303,578股[49] - 2024年度可转债总计转股11,542股，截至2024年12月31日股本合计324,315,120股[49] 其他 - 截至2024年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共25户，本年合并范围比上年增加3户减少1户[50] - 集团以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[55] - 财政部于2023年11月9日发布《企业会计准则解释第17号》，自2024年1月1日起实施，对公司财务报表无影响[179] - 财政部于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》，自发布之日起实施，对公司财务报表无影响[180] - 公司2024年度无其他会计政策变更事项[181] - 公司2024年度无会计估计变更事项[182]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为150,075.74万元，工程设计等业务收入占总收入约73.79%[6] - 2024年末资产总计65.08亿元，较2023年末下降3.6%；负债合计38.33亿元，较2023年末增长1.4%；股东权益合计26.75亿元，较2023年末下降9.9%[16][19] - 2024年营业总收入为15.01亿元，2023年为23.08亿元；净利润为 - 2.31亿元，2023年为1.13亿元[22] - 2024年经营活动现金流量净额为6115.73万元，2023年为 - 1.41亿元；投资活动现金流量净额为 - 1.17亿元，2023年为 - 1583.71万元；筹资活动现金流量净额为 - 1454.57万元，2023年为2745.35万元[24] 财务审计 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将收入确认、应收账款及合同资产预期信用损失计量确定为关键审计事项[6] 股本变动 - 截至2024年12月31日股本324315120股，2022 - 2024年可转债分别转股42640股、3426股、11542股[51][53] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，集团纳入合并范围子公司25户，本年增加3户减少1户[55] 会计政策与核算 - 集团按控制确定合并报表范围，集团内重大往来等在编制时抵销[71][75] - 金融资产分三类，金融负债分两类，按规定确认、计量和终止确认[86][90][93][95] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，盘存制度为永续盘存制[112][113] - 长期股权投资按不同取得方式确定初始投资成本，分成本法和权益法核算[120][121][123][124][126] - 固定资产按不同类别确定折旧年限和残值率，无形资产按直线法摊销[137][144] - 收入按不同业务类型确认，为取得合同增量成本预期能收回确认为资产[165][167][168][169][170][171] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，按规定计量和处理[174][176][177] - 所得税采用资产负债表债务法，满足条件时以抵销后净额列报[179][183] - 租赁分融资租赁和经营租赁，按规定确认使用权资产和租赁负债等[186][187][189][190][191]

业绩总结 - 2024年度营业收入150,075.74万元，上年度230,792.75万元[7] - 2024年度营业收入扣除项目合计6,232.22万元，上年度8,237.30万元[7] - 2024年度营业收入扣除后金额143,843.52万元，上年度222,555.46万元[7] - 2024年度营业收入扣除项目占比4.15%，上年度3.57%[7] - 2024年度与主营业务无关业务收入小计6,232.22万元，上年度8,237.30万元[7]

人员变动 - 赵红图自2024年12月20日起任公司第四届董事会独立董事[2] 公司治理 - 2024年公司召开1次董事会，赵红图亲自出席[3] - 赵红图审查高级管理人员任职资格，聘任程序合规[3] 未来展望 - 2024年赵红图因任职短无其他履职事项[4] - 2025年赵红图将履行义务维护公司及股东权益[4]