设研转债基本信息 - 2021年11月11日发行376万张，每张面值100元，募资37600万元[7] - 2022年5月17日起可转股，期限至2027年11月10日[10] - 初始转股价格11.24元/股，最新8.05元/股[11] 赎回相关信息 - 最后交易日2025年9月8日，最后转股日9月11日[3][4] - 赎回价格101.25元/张，当期年利率1.5%[5] - 赎回条件满足日2025年8月21日，登记日9月11日，赎回日9月12日[5] - 停止转股日2025年9月12日，资金到账日9月17日，赎回款到账日9月19日[5][6] 转股价格调整 - 2024年5月10日转股价格由8.96元/股调至8.76元/股[20] - 2024年9月24日转股价格由8.76元/股修正为8.05元/股[20][21] 触发条件情况 - 2025年7月30日至8月21日触发有条件赎回条款[24] - 2024年2月29日、2025年1月21日触发转股价格向下修正条件，暂不修正[19][21]

核心事件 - 设研转债将于2025年9月11日收市后被强制赎回 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1] 债券操作安排 - 债券持有人若持有被质押或冻结的设研转债需在停止交易和转股日前解除质押和冻结 以避免无法转股被强制赎回的情形 [1]

核心观点 - 设研院决定提前赎回全部未转股的"设研转债" 赎回价格为101.25元/张 因公司股票价格触发有条件赎回条款 [1][2][11] 赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月30日至8月21日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格8.05元/股的130%（即10.47元/股） 满足《募集说明书》约定的有条件赎回条件 [2][10][11] - 公司董事会于2025年8月21日审议通过提前赎回议案 旨在降低财务费用 [2] 可转债基本情况 - "设研转债"于2021年12月2日在深交所上市 发行规模3.76亿元 债券代码123130 [2] - 转股期限自2022年5月17日开始 [3] - 转股价格经历多次调整：从初始11.24元/股经2022年权益分派（每10股派2.5元含税并转增2股）调整为9.26元/股 后因2022年度分红（每10股派3元含税）下调至8.96元/股 再经2023年度分红（每10股派2元含税）调整为8.76元/股 最终于2024年向下修正至8.05元/股 [3][5][7][9][10] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.25元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1.25元（按年利率1.5%计息305天计算） [12] - 赎回对象为2025年9月11日收市后登记在册的全部持有人 [12] - 时间安排：9月9日停止交易 9月12日停止转股并执行赎回 9月19日资金到账持有人账户 [13] - 赎回完成后"设研转债"将在深交所摘牌 [13] 股东交易情况 - 公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、董监高在赎回条件满足前6个月内未交易"设研转债" [13] 转股相关说明 - 持有人需通过托管券商办理转股 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [14] - 转股后股份于次一交易日上市流通 享有同等权益 [14]

可转债基本信息 - 公司2021年11月11日发行376万张可转换公司债券，募集资金3.76亿元[5] - 设研转债2021年12月2日起在深交所挂牌交易[6] - 设研转债自2022年5月17日起可转股，期限至2027年11月10日[7] 转股价格调整 - 初始转股价格为11.24元/股，最新为8.05元/股[8] - 2022 - 2024年因注销股份、权益分派等多次调整转股价格[8][10][11][14][16][17] 赎回信息 - 赎回价格101.25元/张，年利率1.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年8月21日，9月9日停止交易等[4] - 赎回对象为2025年9月11日收市后登记在册持有人[22] 其他情况 - 公司相关人员赎回条件满足前六个月内无交易“设研转债”情形[27]

公司可转债赎回安排 - 设研转债将于2025年9月11日收市后被强制赎回并摘牌 [2] - 债券持有人需在停止交易和转股日前解除质押或冻结 [2] - 未及时转股的可转债将被公司强制赎回 [2]

公司可转债安排 - 设研转债停止交易日为2025年9月9日 [1] - 停止转股日为2025年9月12日 [1] - 停止转股日前投资者可在交易时间进行转股操作 [1]

股东结构 - 截至8月31日公司股东总数为32274户 [2]

核心观点 - 公司决定提前赎回全部未转股的"设研转债" 因股价触发有条件赎回条款 赎回价格为101.25元/张 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][2][11] 赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月30日至8月21日连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格8.05元/股的130%（即10.47元/股） 触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款 [2][11] - 公司董事会审议通过行使提前赎回权 以降低财务费用 [2] 可转债基本情况 - "设研转债"发行规模3.76亿元 于2021年12月2日在深交所挂牌交易 债券代码123130 [2] - 转股期限自2022年5月17日开始 [3] - 最新转股价格经多次调整后为8.05元/股 初始转股价格为11.24元/股 [3][10] 赎回价格确定 - 赎回价格按债券面值100元/张加当期应计利息计算 共计101.25元/张 [12] - 当期年利率1.5% 计息天数305天（自2024年11月11日至2025年9月12日） 每张债券应计利息约1.25元 [12] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年9月11日 赎回日为2025年9月12日 [12][13] - 债券自2025年9月9日起停止交易 9月12日起停止转股 [13] - 赎回资金将于2025年9月19日到达持有人资金账户 [13] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [13] 转股相关事项 - 持有人需通过托管证券公司办理转股申报 [14] - 转股时不足1股部分将以现金兑付 兑付金额包括债券余额及对应当期应付利息 [14] - 转股后股份于次一交易日上市流通 [14] 公司治理情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高人员在赎回条件满足前六个月内未交易"设研转债" [13]

转债基本信息 - 公司2021年11月11日发行376万张可转换公司债券，募资3.76亿元[5] - 设研转债2021年12月2日起在深交所挂牌交易[6] - 设研转债转股期限为2022年5月17日至2027年11月10日[7] 转股价格调整 - 初始转股价格为11.24元/股，最新为8.05元/股[8] - 2022 - 2024年因注销股份、权益分派等多次调整转股价格[8][10][11][14][16][17] 赎回相关 - 赎回价格为101.25元/张，当期年利率1.5%[3] - 2025年7月30日至8月21日触发有条件赎回条款[21] - 停止交易日9月9日，赎回日9月12日等[4] 其他情况 - 2024年2月29日和2025年1月21日触发向下修正条件暂不修正[16][18] - 控股股东等在赎回条件满足前六个月内无交易转债情形[27]

关于提前赎回设研转债的第七次提示性公告 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"设研转债"（债券代码：123130）赎回价格：101.25 元/张（债券面值 加当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价 格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 9 月 11 日收市后尚未实施转股的"设研转债" 将被强制赎回，本次赎回完成后，"设研转债"将在深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）摘牌。债券持有人持有的"设研转债"如存在被质押或被冻结的， 建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的 情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适 ...