会议安排 - 公司2025年4月16日召开董事会决议召开股东会[6] - 董事会2025年4月17日发布召开股东会公告[6] - 现场股东会于2025年5月8日14:30召开[8] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月8日多个时段[8] - 深交所互联网系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[8] 投票数据 - 通过现场和网络投票股东120人，代表股份159,530,385股，占比49.1899％[10] - 通过现场投票股东7人，代表股份155,913,756股，占比48.0747％[10] - 通过网络投票股东113人，代表股份3,616,629股，占比1.1152％[10] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意股数157,592,652股，占比98.7854％[19] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意股数157,593,252股，占比98.7857％[20] - 中小股东对议案表决同意1,680,496股，占比46.4530％等[21] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意158,963,758股，占比99.6448％等[22] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意158,929,040股，占比99.6231％等[23] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意158,857,088股，占比99.5780％等[25] - 《关于续聘审计机构的议案》同意158,949,040股，占比99.6356％等[25] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意158,963,240股，占比99.6445％等[28] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意157,560,434股，占比98.7652％等[29] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意157,466,134股，占比98.7060％等[31] 决议情况 - 经办律师认为股东会召集、召开等程序合规，决议合法有效[32] - 法律意见书正本一式三份，无副本[33]

财务表现 - 2024年营收15 01亿元 同比下降34 97% 为上市以来最大降幅 [2] - 2024年归母净利润亏损2 22亿元 为上市以来首亏 [2] - 2025年一季度归母净利润亏损1038 63万元 经营下滑未扭转 [2] - 销售毛利率降至20 18% 创上市新低 行业排名倒数第10 [2] - 股价较历史高点回撤超六成 机构投资者显著撤离 [2] 经营风险 - 应收账款周转天数达477 07天 较2022年(258 97天)大幅恶化 坏账风险高企 [3] - 研发支出连续下滑 2024年降23 94%至9816 62万元 2025年Q1同比降41 33% [3] - 新开工项目减少主因基建投入放缓及地方政府债务化解政策影响 [2] ESG表现 - 环境评级CC级 行业垫底 碳排放强度(5 38吨/百万元)居行业第二 [4] - 水资源消耗强度83 53吨/百万元 能源消耗强度1 57吨标准煤/百万元 均列行业第二 [4] - ESG报告缺失关键环境数据(废气/废水排放量) 缺乏年度可比性 [4] 公司治理 - 收到深交所监管函 涉及收入跨期确认及成本核算不规范问题 [5] - 2024年现金分红为零 上市累计分红4 21亿元 仅占募资额40 76% [6] - 董事长/总经理/财务总监被认定未勤勉尽责 [5] 人力资源 - 员工总数降12 37% 人均创收降52 04%至32 83万元 [5] - 培训支出降40 01%至103 6万元 安全培训覆盖率仅22% [5] - 生产人员占比84 19% 但安全培训投入仅2 57万元 [5]

公司基本信息 - 债券简称设研转债，代码 123130，公司为河南省中工设计研究院集团股份有限公司 [1] - 2025 年 4 月 29 日 15:00 - 17:00 通过深交所“互动易”平台“云访谈”举行 2024 年度业绩说明会，不涉及未公开披露重大信息 [2] 经营业绩 - 2025 年一季度营业收入较去年同期增长约 10%，净利润和现金流等财务指标同比明显改善 [3] - 2024 年受外部环境影响，新开工项目减少，营业收入同比大幅下降，营业利润随之下降，应收账款信用减值损失大幅增加，扣非后净利润为 -2.34 亿；2025 年一季度营收和净利润同比正增长 [4][5] - 2024 年度工程设计、咨询及管理营业收入占比约 74%，工程总承包业务占比约 13%，钢结构桥梁业务占比约 7%，运营业务占比约 2% [8] AI 技术应用 - 已在工程设计及建造方面广泛应用 AI 技术，如公路智能选线、识别图纸信息、搭建项目建设工程管理平台等 [3] - 初步完成 DeepSeek 大模型本地化部署，探索相关模型应用，还将探索施工质量智能化验收等解决方案 [3] 行业前景 - 勘察设计行业处于深度转型期，传统基础设施领域投资收紧，市场需求降低，但城市更新等领域带来增量业务，AI 技术应用助于提高设计效率 [4] 2025 年发展计划 市场体系优化 - 优化河南省内经营资源配置，拓展全业务领域，提升水利水务等领域市场占有率 [6] - 重点布局京津冀、长三角等国家战略发展区域的省外市场 [6] - 加快突破海外市场，重点开拓中东、东盟市场，深耕非洲、南亚市场，布局中亚市场 [6] 创新能力提升 - 推进技术创新，整合高端智力和专业优势，开展关键领域科技攻关 [7] - 开展服务创新，为客户提供全过程咨询服务 [7] - 深化业务创新，抢抓政策机遇，培育和拓展新型业务 [7] - 加快创新成果转化，制定转化经营方案，推动产业化落地 [7] 盈利增长驱动因素 - 结合自身优势，利用新兴产业技术，围绕基础设施数智管养等领域培育新技术、拓展业务场景，提升生产效率 [9][10] 股价及可转债相关 - 回购、增持等重大信息会在巨潮资讯网披露；2025 年 7 月 22 日前，若触发转股价格向下修正条款，董事会不提修正方案；7 月 23 日起触发，董事会另行决定 [11] - 截至 4 月 20 日，股东人数为 19,031 人，可转债持有人数为 5,599 人 [12] - 截至目前，设研转债最新转股价格为 8.05 元/股，尚有 3,754,057 张，占发行可转债的 99.84% [13] 新质生产力业务 - 利用新兴产业技术，围绕基础设施数智管养等领域培育新技术、拓展业务场景 [14] - 开发构建智慧交通体系，研发数字化应用产品，开展低碳循环材料与节能减排技术研发 [14] - 子公司开展智慧矿山业务，拓展新能源业务，成立低空经济专班并取得进展 [14][15]

经营概况 - 2025年一季度营业总收入3.57亿元，同比增长10.01% [1] - 归母净利润-1038.63万元，同比上升69.88% [1] - 扣非净利润-1235.43万元，同比上升63.94% [1] 盈利能力 - 毛利率30.04%，同比增加17.66% [2] - 净利率-3.15%，同比增幅70.32% [2] 费用控制 - 销售费用、管理费用及财务费用总计4880.52万元，占营业收入比例从16.91%降至13.69%，同比下降19.07% [3] 现金流与偿债能力 - 每股经营性现金流从-0.31元提升至-0.11元，同比增长65.58% [4] - 货币资金7.98亿元，同比减少7.73% [4] - 应收账款17.41亿元，同比减少13.20% [4] - 有息负债15.74亿元，同比增加2.94% [4] - 货币资金与流动负债比率60.38% [4] 商业模式与融资分红 - 累计融资10.32亿元，累计分红4.22亿元，分红融资比0.41 [5]

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上发布了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号：2025-022）。公司预计 2025 年与河南交通投资集团有限公司 （以下简称"交投集团"）发生关联交易约 2 亿元，其中日常生产经营的技术服 务类关联交易金额 7,000 万元、权利义务概括性转让类关联交易金额 1.3 亿元。 上述关联交易预计合计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，达 到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.8 条（具体内容见注 1）提交股东 会审议标准，但根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17 条（具体内 容见注 2）可豁免提交股东会审议。公司在前次公告中未详细披露豁免提交股东 会审议原因，为避免对投资者造成误导，现补充说明如下： 补充说明前： 三、关联交易主要内容 ...

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附表 金额单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资金余 额 2024年度占用累计发生金额 （不含利息） 2024年度占用资金的利 息（如有） 2024年度偿还累计 发生额 2024年末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 小 计 —— —— —— - - - - —— —— 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— 总 计 —— —— —— - - - - - —— —— 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资金余 额 2024年度往来累计发生金额 （不含利息） 2024年度往来资金的利 息（如有） 2024年度偿还累计 发生额 2024年末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 河南汇新工程科技有限 公司 同一实际控制人 其他应收款 0.54 17.27 - 14.01 3.80 房租及水电物业 经营性往来 河南交控建设工程有限 公司 同一实际控制人 其他应收款 3,62 ...

第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委 员会，主要负责对公司长期可持续发展发展战略、重大投资决策及 ESG 相关事宜 进行研究并向董事会提出建议，对董事会负责，向董事会报告工作。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高公司的可持 续发展能力，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）水平，增强公司核心 竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《河南省中工设计研究院集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略与 可持续发展委员会，并制订本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 6 名董事组成。战略与可持续发展 委员会委员应符合《公司法》《公司章程》及相关规定对任职资格的要求。 第四条 战略与可持续发展委 ...

一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨 慎性原则，公司对截至2025年3月31日合并报表范围内各类资产进行了充分的评 估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2025 年第一季度计提各类资产减值损失共计6,029.91万元，具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 计提减值损失金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 5,431.60 | | 2 | 资产减值损失 | | 598.31 | | | 计 合 | | 6,029.91 | | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗 ...

为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平和可持续发展能 力，经研究并结合公司实际情况，公司将董事会下设的"战略委员会"调整为 "战略与可持续发展委员会"，在原有职责基础上增加ESG管理相关职责等内容， 同时对应修订相关制度名称和部分条款，具体内容详见本公告同日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于调整战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月16日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于调整战略委员会为战略与 可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： 本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.566亿元，同比增长10.01%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-1038.63万元，同比减亏69.88%[6] - 公司营业总收入本期为356,615,417.17元，同比增长10.01%[21] - 净利润本期净亏损11,249,646.67元，较上期净亏损34,454,288.82元收窄67.36%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为-10,386,292.37元，较上期-34,486,022.12元收窄69.89%[22] - 基本每股收益为-0.03元，较上期-0.11元改善72.73%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为315,598,658.85元，同比下降2.28%，其中研发费用下降41.32%至13,759,886.83元[21] - 研发费用1375.99万元，同比下降41.33%，主要系加强费用管控所致[9] - 财务费用1407.72万元，同比上升37.05%，主要系利息收入减少[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3484.24万元，同比改善65.58%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-34,842,434.85元，较上期-101,238,148.73元改善65.58%[23][24] - 投资活动产生的现金流量净额为-57,659,704.11元，较上期-82,789,431.52元改善30.35%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为209,180,860.69元，主要来自取得借款510,000,000元[24] - 现金及现金等价物净增加1.162亿元，同比增长118.71%[9] - 期末现金及现金等价物余额为706,217,265.50元，较期初增长19.71%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为373,061,849.95元，同比下降16.94%[23] 资产和负债 - 货币资金期末余额为7.98亿元人民币，较期初增长15.3%[18] - 应收账款期末余额为17.41亿元人民币，较期初下降5.9%[18] - 存货期末余额为7.55亿元人民币，较期初增长8.7%[18] - 合同资产期末余额为14.97亿元人民币，较期初增长6.7%[18] - 短期借款期末余额为1740万元人民币，较期初下降46.9%[19] - 长期借款期末余额为10.25亿元人民币，较期初增长14.5%[19] - 应付账款期末余额为12.77亿元人民币，较期初下降5.5%[19] - 合同负债期末余额为5.14亿元人民币，较期初增长12.4%[19] - 归属于母公司所有者权益合计为26.04亿元人民币，较期初下降0.4%[20] - 少数股东权益期末余额为5938万元人民币，较期初下降1.4%[20] 其他财务数据 - 总资产66.78亿元，较上年度末增长2.61%[6] - 投资收益92.1万元，同比大幅增长1285.03%，主要系收到的投资分红[9] - 减值损失6029.91万元，同比增加60.60%，主要系应收款项计提的减值损失增加[9] - 第一大股东河南交院投资控股有限公司持股33.40%，质押500万股[11]