业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为150,075.74万元，工程设计等业务收入占总收入约73.79%[6] - 2024年末资产总计65.08亿元，较2023年末下降3.6%；负债合计38.33亿元，较2023年末增长1.4%；股东权益合计26.75亿元，较2023年末下降9.9%[16][19] - 2024年营业总收入为15.01亿元，2023年为23.08亿元；净利润为 - 2.31亿元，2023年为1.13亿元[22] - 2024年经营活动现金流量净额为6115.73万元，2023年为 - 1.41亿元；投资活动现金流量净额为 - 1.17亿元，2023年为 - 1583.71万元；筹资活动现金流量净额为 - 1454.57万元，2023年为2745.35万元[24] 财务审计 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将收入确认、应收账款及合同资产预期信用损失计量确定为关键审计事项[6] 股本变动 - 截至2024年12月31日股本324315120股，2022 - 2024年可转债分别转股42640股、3426股、11542股[51][53] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，集团纳入合并范围子公司25户，本年增加3户减少1户[55] 会计政策与核算 - 集团按控制确定合并报表范围，集团内重大往来等在编制时抵销[71][75] - 金融资产分三类，金融负债分两类，按规定确认、计量和终止确认[86][90][93][95] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，盘存制度为永续盘存制[112][113] - 长期股权投资按不同取得方式确定初始投资成本，分成本法和权益法核算[120][121][123][124][126] - 固定资产按不同类别确定折旧年限和残值率，无形资产按直线法摊销[137][144] - 收入按不同业务类型确认，为取得合同增量成本预期能收回确认为资产[165][167][168][169][170][171] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，按规定计量和处理[174][176][177] - 所得税采用资产负债表债务法，满足条件时以抵销后净额列报[179][183] - 租赁分融资租赁和经营租赁，按规定确认使用权资产和租赁负债等[186][187][189][190][191]

业绩总结 - 2024年度营业收入150,075.74万元，上年度230,792.75万元[7] - 2024年度营业收入扣除项目合计6,232.22万元，上年度8,237.30万元[7] - 2024年度营业收入扣除后金额143,843.52万元，上年度222,555.46万元[7] - 2024年度营业收入扣除项目占比4.15%，上年度3.57%[7] - 2024年度与主营业务无关业务收入小计6,232.22万元，上年度8,237.30万元[7]

人员变动 - 赵红图自2024年12月20日起任公司第四届董事会独立董事[2] 公司治理 - 2024年公司召开1次董事会，赵红图亲自出席[3] - 赵红图审查高级管理人员任职资格，聘任程序合规[3] 未来展望 - 2024年赵红图因任职短无其他履职事项[4] - 2025年赵红图将履行义务维护公司及股东权益[4]

会议情况 - 公司2024年召开董事会13次，独立董事出席12次，委托出席1次[4] - 公司2024年召开股东大会4次，独立董事出席3次[4] - 公司薪酬与考核委员会2024年召开2次会议完善考核指标及薪酬管理办法[6] 决策相关 - 独立董事对公司2024年度多项关联交易议案均表示同意[5] 任期信息 - 独立董事任期为2021年12月至2024年12月20日[2]

会议召开 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均参会[4] - 2024年召开14次董事会会议，独立董事全出席并赞成[4][5] - 报告期内召开5次独立董事专门会议[6] - 报告期内主持召开5次提名委员会会议[7] 人事变动 - 2024年续聘审计机构、财务总监及多位副总经理[13][14][15] - 2024年选举王银虎为非独立董事及第四届董事会成员[15] 财务问题 - 2024年10月收到责令改正决定，部分项目核算不准[17] - 采用追溯重述法调整前期会计差错[17]

会议召开 - 2024年召开14次董事会、4次股东大会和1次可转换公司债券持有人大会[5] - 2024年召开5次董事会专门委员会，审查关联交易[5] - 2024年独立董事主持召开六次审计委员会会议[5] 人员聘任 - 2024年3月续聘中审众环会计师事务所为审计机构[11] - 2024年12月继续聘任林明为财务总监[12] - 2024年1月聘任王笑风等三人为副总经理[13] - 2024年4月选举王银虎为非独立董事[14] - 2024年9月聘任万继志为副总经理[14] - 2024年12月选举第四届董事会成员并聘任高管和财务总监[14] 其他事项 - 2024年10月因项目核算不准确收到责令改正决定[15] - 公司对前期会计差错调整更正财务报表[15] - 2025年独立董事将为公司发展贡献力量[19]

业绩数据 - 2024年营业收入150,075.74万元，较上年下降34.97%[3] - 2024年利润总额为 -26,383.73万元，较上年下降301.44%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -22,157.88万元，较上年下降283.99%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6,115.73万元，较上年增长143.48%[3] 资产负债 - 2024年末资产总额650,774.11万元，较年初下降3.59%[3] - 2024年末负债总额383,286.45万元，较年初增长1.41%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产261,463.17万元，较年初下降9.87%[3] 科目变动 - 交易性金融资产较年初减少100%，系重分类至其他非流动金融资产[5] - 短期借款较年初增长109.27%，系应收账款保理增加所致[10] - 未分配利润较年初减少20.66%，系本年利润减少所致[15] 比率指标 - 流动比率2024年为1.91，2023年为2.05，下降6.95%[25] - 速动比率2024年为1.64，2023年为1.81，下降9.73%[25] - 资产负债率2024年为58.90%，2023年为55.99%，增加2.91%[25] - 应收账款周转率2024年为0.43，2023年为0.68，下降35.88%[26] - 加权平均净资产收益率2024年为 -7.94%，2023年为4.11%，下降12.05%[27]

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会（以下简称"公 司"）按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和《公司章程》等有关法律法规及制度的要求， 从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督 公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、 财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。 一、报告期内召开监事会情况 （一）报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东 大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 8 次会议，全体监事均亲自出席 会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要 情况如下： 1、2024 年 2 月 29 日，公司召开的第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》。 2、2024 年 3 月 27 日，公司召开的第三届监事会第十四次会议 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求，对河南省中工 设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的会计政策和相关财务信息 进行的相应变更和调整，无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害股东利益的情况。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因和时间 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《准 则解释第 18 号》"），规定在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》的有关规定，结合公司经营发展的客观情况，公司制定了2025年度董 事、监事和高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 一、2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任独立董事的薪酬为每年 7.8 万元（含税）。 （2）在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，根据其在公司所承担的工 作，按照《公司董事会成员、公司高级管理人员、职能部门中层正职人员薪酬 管理办法》领取薪酬，不另外领取董事津贴。不在公司担任行政职务的非独立 董事不单独领取基于公司董事职责的津贴。 （2）监事薪酬方案自股东大会审议通过之日起生效。 3、高级管理人员薪酬方案 （1）高级管理人员薪 ...