公司信息 - 公司证券代码为300732，简称为设研院[1] - 公司债券代码为123130，简称为设研转债[1] 分红情况 - 公司收到子公司中犇检测2024年度分红4000万元[3] - 中犇检测以2024年末未分配利润派现4000万元[3] 利润影响 - 分红增2025年母公司报表净利润，不增合并报表净利润[3] - 分红不影响2025年公司整体经营业绩[3]

可转债情况 - 2025年第一季度20张“设研转债”转股，票面金额2000元，转为248股“设研院”股票[2] - 截至2025年第一季度末，剩余可转换公司债券3754057张，剩余票面总金额375405700元[2] - 2021年11月11日发行3760000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金37600万元[2] - “设研转债”初始转股价格为11.24元/股，最新转股价为8.05元/股[2][3] 转股价调整 - 2022年2月14日，因注销股份转股价由11.24元/股调整为11.22元/股[4] - 2022年5月25日，因回购注销股份转股价由11.22元/股调整为11.34元/股[5] - 2022年实施权益分派，转股价调整为9.24元/股[6] - 2023年5月30日，完成2022年度权益派发，转股价由9.26元/股调整为8.96元/股[8] - 2024年5月10日，完成2023年度权益派发，转股价由8.96元/股调整为8.76元/股[10] - 2024年9月24日，转股价由8.76元/股向下修正为8.05元/股[11] 股份情况 - 2025年第一季度因高管持股锁定及解锁等减少高管锁定股132714股[13] - 2024年12月31日，限售流通股数量为573437股，占比0.18%[15] - 2025年第一季度限售流通股减少132714股，3月31日数量为440723股，占比0.14%[15] - 2024年12月31日，无限售流通股数量为323741683股，占比99.82%[15] - 2025年第一季度无限售流通股因转股增加248股，因其他原因增加132714股，3月31日数量为323874645股，占比99.86%[15] - 2024年12月31日，公司总股本为324315120股[15] - 2025年第一季度公司总股本因转股增加248股，3月31日为324315368股[15]

公司信息 - 公司证券代码为300732，简称为设研院[1] - 公司债券代码为123130，简称为设研转债[1] 分红情况 - 公司收到全资子公司高建公司2024年度分红款3500万元[3] - 利润分配增2025年度母公司报表净利润，不增合并报表净利润[3] - 利润分配不影响公司2025年度整体经营业绩[3]

分组1 - 中工设研设计（杭州）有限公司近日成立，法定代表人为务亚飞，注册资本100万元 [1] - 该公司经营范围包含建设工程设计、勘察、质量检测、建筑劳务分包等 [1] - 企查查股权穿透显示该公司由设研院全资持股 [1]

关联交易金额 - 拟与交投集团分公司签合同约595万元[4][9] - 拟转让合同权利义务约2957.33万元[6][9] - 与交投集团未披露关联交易累计超1461万元[4][6] - 2024.12.5至公告日已发生未披露关联交易1338.50万元[15] 交投集团情况 - 交投集团持股公司约14.5%股份[8] - 交投集团由河南省人民政府100%出资[8][14] 交易相关说明 - 与交投集团分公司交易通过公开招投标，价格公允[10] - 转让合同权利义务按原合同执行，主体变更[10][13] - 交易不损害公司利益，独立董事同意提交审议[14][17]

会议信息 - 公司2025年2月20日发第四届董事会第三次会议通知，27日9:00召开[4] - 应出席董事9人，实际出席9人且均亲自出席[4] 议案表决 - 《关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的议案》8票赞成[5] - 《关于关联方受让合同权利义务概括转让暨关联交易的议案》8票赞成[7]

审计机构相关 - 公司2024年3月26日和4月17日通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[3] - 中审众环将签字注册会计师王胜民变更为黄红彬[4] 新注册会计师情况 - 黄红彬现任中审众环河南分所项目经理，2024年3月取得执业资格[5] 变更影响 - 变更事项不影响公司2024年度财务和内控审计工作[7] 备查文件 - 备查文件含变更函及黄红彬身份证件和执业资质[8]

现金管理 - 公司滚动最高存续额度不超4亿元使用闲置自有资金现金管理[2] 理财产品投资 - 2025年1月23日至2月27日买交通银行2000万元理财，预期年化0.8%或1.65%或1.85%[3] - 2024年1月31日投中国银行2400万、2600万产品，实际年化3.575%、3.567%[6] - 中国银行两产品实际收益68175.58元、76232.71元，到期日2月29日、3月1日[6]

会议安排 - 公司2025年1月14日发通知，1月21日15:30召开第四届董事会第二次会议[4] - 应出席董事9人，实际出席9人且均亲自出席[4] 转股价格决策 - 董事会决定本次暂不向下修正“设研转债”转股价格[5] - 未来六个月不提出修正方案，7月23日起触发条款另行开会决定[5] - 《关于暂不向下修正“设研转债”转股价格的议案》9票同意[6]

可转债发行与交易 - 2021年11月11日发行376万张可转换公司债券，募资37600万元[4] - 2021年12月2日可转债在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - 转股期为2022年5月17日至2027年11月10日[7] - 初始转股价格11.24元/股，最新8.05元/股[8] 价格修正 - 截至2025年1月21日触发转股价格向下修正条款[3] - 董事会暂不修正，未来六个月内不提出修正方案[3] - 2025年7月23日起再触发将另行开会决定[3]