河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会 情况的专项报告 关于 2024 年年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，河南省中工设计研 究院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、可转换公司债券募集资金基本情况 1、可转换公司债券募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 20 日签发的（证券发行字 [2021]3297 号文）《关于同意设研院向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》，公司获准向社会公开发行面值约 37,600.00 万元，发行数量为 3,760,000 张, 每张面值为人民币 100 元，按面值发行。期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 11 月 11 日至 2027 年 11 月 10 日。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及交 易费用共计人民币 ...

基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[7] - 公司于2017年在深圳创业板上市，2024年名称变更为河南省中工设计研究院集团股份有限公司[35][55] - 集团员工总数3562人，下设53个部门和单位[27][42] 业绩成果 - 2024年成功举办第六届“创新月暨创新论坛”活动，发布创新成果20项，展示优秀创新计划26项[26] - 2024年获批“河南省装配式桥梁智能建造中试基地”“郑州市概念验证中心”等创新平台[26] - 2024年11月集团上榜郑州企业综合实力50强和郑州企业创新力50强[60] 业务数据 - 公司参与和承担130余个海外重大公路工程项目，工程遍及46个国家和地区[47] - 公司获得国家级奖励922项，国、省级科研成果奖163项[50] - 公司拥有有效专利505项，软件著作权254项[50] 技术研发 - 公司构建“高新技术工作领导小组—工程技术研发中心—生产部门”三层次技术创新体系[182] - 公司建立完善专业人才培养机制和研发进度跟踪体系等[184][185] - 2024年科技创新关键绩效数量为59项，占比15.38%[196] 市场扩张 - 公司全国布局基本完成，省内有六大区域、四总部，省外有七联区[44] - 公司将巩固公路设计优势，开拓铁路、民航等业务[103] - 公司以“城市深耕”和“城市根据地”为核心战略，深耕城建细分领域[103] 未来展望 - 未来三年将绿色建筑项目比例提高到50%以上，可再生能源使用比例达到30%以上[115] - 技术核心竞争力目标为不少于一项引领行业发展的成套技术等[192] - 研发平台建设目标为争创国家级研发中心，扩展省部级研发平台[193] 风险机遇 - 各业务领域面临极端天气、政策变化等风险，也有市场需求和技术创新机遇[102] - 公司通过资源效率等方面把握气候相关机遇[106] - 公司建立完善风险管理体系应对各类风险[108] 能源与环境 - 2024年天然气使用量8.9915万立方米，综合能源消耗2352.66吨标煤[117] - 2024年范围1温室气体排放量1514.33吨二氧化碳当量，排放总量8072.63吨二氧化碳当量[117] - 2024年发生环境污染事故0起，废水、废弃物处理达标率为100%[130]

现金管理决策 - 2025年4月16日会议通过用闲置自有资金现金管理议案[2] - 投资额度不超4亿元，资金可循环使用[2] - 投资期限自审议通过日起12个月内有效[3] 风险管控 - 金融市场波动影响收益，短期收益不可预期[5] - 选低风险理财品种，资金部跟踪并及时保全[5] 监督机制 - 独立董事等可检查，必要时聘机构审计[5] - 内审部门监督资金并向审计委报告[5] 决策优势 - 不影响经营，可提高资金效率获收益[6]

公司信息 - 公司证券代码为300732，证券简称为设研院，债券代码为123130，债券简称为设研转债[1] 报告披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月17日在巨潮资讯网披露[4] 会议审议 - 公司于2025年4月16日召开会议审议通过《2024年年度报告》及摘要[4] 网站信息 - 巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn[5]

财务策略 - 公司董事会审计委员会同意2024年度计提资产减值准备[1] - 计提体现会计谨慎性原则，符合相关规定[1] - 计提使财报更公允，提供更真实准确会计信息[1]

关联交易金额 - 2025年中鼎智建预计与交控建设劳务采购业务约3300万元，2024年预计4400万元，实际2784万元[3] - 2025年公司预计与交投集团关联交易约2亿元，2024年未预计[3] 关联交易占比 - 2024年向交控建设采购劳务实际发生额占预计金额的70.30%，差异为36.73%[7] 关联方数据 - 交控建设注册资本5000万元[10] - 交投集团2024年末资产总额14576.83万元，净资产3622.11万元，营收9620.19万元，净利润224.77万元[11] - 交投集团注册资本5000000万元，为公司持股约14.5%股东[12] 关联交易相关 - 关联交易通过协商或招投标定价，遵循市场原则，未损害公司及中小股东利益[14][16] - 独立董事审议通过2025年度关联交易预计议案[17]

募集资金情况 - 2021年获准发行可转换公司债券，面值约37600万元，发行3760000张，扣除费用后实际募集367131200元[6] - 截至2024年12月31日，资金收益4758502.70元[7] - 可转债募集资金总额36713.12万元，本年度投入746.19万元，累计投入27322.05万元[21] 资金使用情况 - 2024年度补充流动资金112430000元，区域服务中心项目使用97499268.10元，产研转化基地项目使用63291164.29元，结项补充69300.59元，项目终止永久补充98599969.72元[8] - 区域服务中心项目截至期末投资进度50.94%，补充流动资金项目100.00%，产研转化基地项目99.98%[21] - 变更后项目拟投入9860万元，本年度实际投入9860万元，累计投入9860万元，投资进度100%[25] 项目进展情况 - 2023年3月“产研转化基地运行中心项目”和“补充流动资金”结项，节余约6.9万元永久性补充流动资金[11] - 2023年3月对区域服务中心项目部分子项目延期及调整投资金额，总额不变[12] - 2024年终止区域服务中心项目，剩余资金永久补充流动资金并注销专户[13] 其他事项 - 2022年公司及子公司同意用不超1.7亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[10] - 2021年12月同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8655.90万元及已支付发行费用自筹185.88万元，共8841.78万元[23] - 公司募集资金使用及披露符合规定[18] - 2024年9月24日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议[25] - 2024年10月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过终止区域服务中心项目[25]

业绩总结 - 2024年公司营业收入15.01亿元，较去年下降34.97%[2] - 2024年公司扣除非经常性损益的净利润亏损2.34亿元[2] - 2024年末公司总资产65.08亿元，较2023年末下降3.59%[2] - 2024年末公司归属于上市公司股东净资产为26.15亿元，较2023年末下降9.87%[2] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开14次董事会，召集4次股东大会和1次可转换公司债券持有人大会[7] - 2024年12月20日公司进行董事会换届选举，产生第四届董事会成员[6] 未来展望 - 2025年公司要优化市场体系，开发省内、布局省外、突破海外市场[19] - 2025年公司要加强资源协同，强化内部和拓展外部资源合作[19][20] - 2025年公司要提升创新能力，推进技术、服务、业务创新及成果转化[20] - 2025年公司要优化人才体系，调整结构、细化培养模式、优化成长机制[21] - 2025年公司要完善支撑保障，提升集团化运作水平[21] 管理策略 - 加强子公司运营监管，推进集团管理平台对子公司全面覆盖[22] - 强化资金管理，加强财务预算管理，明确资金管理红线[22] - 持续优化目标导向型绩效考核，完善考核和薪酬分配体系[22] - 加强风险管理，完善内部控制机制，规范业务流程与管理行为[22] - 在项目执行中严格落实各项管理制度，降低技术与质量隐患[22] - 提升风险应对能力，制定风险应对预案[22] 文化与保障 - 加强企业文化建设，将党的二十大及全会精神融入集团发展[22] - 推动党建工作与生产经营深度融合，以高质量党建引领集团发展[22] - 完善职工服务保障体系，扩展员工服务中心功能[22] - 帮助解决驻外员工家庭困难及员工就医、上学等问题[22]

担保情况 - 为中鼎钢构开具履约保函额度不超2000万元，有效期至2026年4月30日[3][4][5] - 截至公告日，履约保函已开具约400万元[3][8] 中鼎钢构财务数据 - 2024年资产总额221,693,601.21元，负债总额180,992,185.86元，净资产40,701,415.35元[7] - 2024年营业收入99,045,753.63元，利润总额 -4,070,409.97元[7] 其他 - 公司除对中鼎钢构担保外无其他对外担保及逾期担保[9] - 公司认为为中鼎钢构担保风险可控，不损害公司及股东利益[10]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议2025年5月8日14:30召开[4] - 网络投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年4月29日[5] - 深交所系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[17] 会议提案 - 股东大会召开10日前单独或合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东可提临时提案[6] - 本次股东大会审议9项议案，8.00、9.00议案关联股东应回避表决[7][8] 会议登记 - 现场登记时间为2025年5月8日9:00 - 11:30，地点为公司总部办公大楼18楼董事会办公室[10] 会议其他信息 - 网络投票代码为350732，简称设研投票[15] - 会议联系人王石朋，电话0371 - 62037987，邮箱wangshipeng@hnrbi.com[12] 议案内容 - 涉及2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案表决[21][24]