收入和利润（同比） - 营业总收入为2.376亿元人民币，同比下降7.28%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3628.55万元人民币，同比下降22.15%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为3144.00万元人民币，同比下降31.44%[6] - 基本每股收益为0.190元人民币/股，同比下降44.12%[6] - 稀释每股收益为0.190元人民币/股，同比下降44.12%[6] - 加权平均净资产收益率为1.65%，同比下降0.56个百分点[6] - 公司净利润为3681.84万元，同比下降21.1%[39] - 归属于母公司所有者的净利润为3628.55万元，同比下降22.1%[39] - 基本每股收益为0.190元，同比下降44.1%[40] - 合并营业收入从2.56亿元下降至2.38亿元，减少约0.19亿元（-7.3%）[37][38] - 母公司营业收入为1.54亿元，同比增长1.0%[43] 成本和费用（同比） - 合并营业成本从1.40亿元下降至1.36亿元，减少约0.04亿元（-2.8%）[38] - 合并研发费用从0.17亿元下降至0.14亿元，减少约0.03亿元（-17.0%）[38] - 合并财务费用从0.075亿元下降至0.053亿元，减少约0.022亿元（-29.2%）[38] - 母公司营业成本为7778.16万元，同比增长10.1%[43] - 母公司研发费用为860.95万元，同比下降16.1%[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.238亿元人民币，同比下降210.24%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.24亿元，同比扩大210.3%[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.14亿元，同比下降9.9%[47] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.28亿元，同比增长15.8%[48] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.13亿元，同比增长23.6%[48] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，达到3083.86万元，相比上期的-2.45亿元净流出大幅改善[49] - 经营活动产生的现金流量净额为-9660.96万元，较上期的-3864.03万元净流出扩大150%[51] - 母公司投资活动现金流入小计为2.66亿元，相比上期的1.28亿元增长107.8%[51] - 期末现金及现金等价物余额为3.44亿元，较期初的4.63亿元减少25.6%[50] - 取得借款收到的现金为1.5亿元，相比上期的2.73亿元减少45.1%[49] - 偿还债务支付的现金为1.7亿元，较上期的3.01亿元减少43.5%[49] - 投资支付的现金为2.17亿元，相比上期的3.61亿元减少39.9%[49] - 支付给职工的现金为8960.86万元，较上期的6637.67万元增长35%[51] 资产和负债变动 - 总资产为40.27亿元人民币，较上年度末下降2.60%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为22.05亿元人民币，较上年度末增长0.61%[6] - 截至2020年3月31日货币资金余额为4.45亿元较年初5.43亿元减少18.1%[29] - 交易性金融资产余额1.9亿元较年初2.25亿元减少15.6%[29] - 应收账款余额13.27亿元较年初16.79亿元减少20.9%[29] - 其他应收款余额1.94亿元较年初1.33亿元增长45.2%[29] - 存货余额4.46亿元较年初4.57亿元减少2.4%[29] - 合同资产余额3.93亿元为新增会计科目[29] - 公司合并层面总资产从41.35亿元下降至40.27亿元，减少约1.08亿元（-2.6%）[32] - 合并负债总额从18.66亿元下降至17.45亿元，减少约1.17亿元（-6.3%）[31][32] - 母公司货币资金从4.26亿元下降至3.52亿元，减少约0.74亿元（-17.4%）[32] - 母公司应收账款从11.74亿元下降至8.21亿元，减少约3.53亿元（-30.1%）[32] - 母公司应付职工薪酬从0.85亿元下降至0.41亿元，减少约0.44亿元（-51.2%）[34] - 长期借款为4.645亿元[57] - 递延所得税负债为4297.88万元[57] - 负债合计为18.662亿元[57] - 归属于母公司所有者权益合计为21.916亿元[57] - 货币资金为4.257亿元[60] - 交易性金融资产为2.252亿元[60] 会计政策变更影响 - 应收账款因新收入准则调整减少3.91亿元，降幅达23.3%[55] - 预收款项调整为合同负债，金额为2.9亿元[56] - 应收账款因新收入准则调整减少3.905亿元[60] - 合同资产因新收入准则调整增加3.905亿元[61] - 预收款项因新收入准则调整减少2.115亿元[61] - 合同负债因新收入准则调整增加2.115亿元[61] 募集资金使用 - 募集资金总额6.887亿元，本季度投入募集资金438.85万元[19] - 累计投入募集资金总额5.142亿元[19] - 提升生产能力项目投资进度88.88%（累计投入1.49亿元/承诺总额1.676亿元）[19] - 提升管理能力项目投资进度34.87%（累计投入1708.99万元/承诺总额4901.66万元）[19] - 提升研发能力项目投资进度19.06%（累计投入2919.01万元/承诺总额1.531亿元）[19] - 补充流动资金与偿还银行贷款项目均已完成100%投资[19] - 公司以自有资金先期投入募投项目8232.49万元并于2018年置换[21] - 2018年批准使用不超过2.8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[21] - 2019年批准使用不超过2亿元人民币闲置募集资金购买理财产品[21] - 2020年批准使用不超过1.8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[22] 股份回购计划 - 公司计划回购股份资金总额上限为人民币1亿元，下限为人民币5000万元，回购价格上限为人民币22元/股[16] - 按上限测算预计回购股份数量约为454.5454万股，占公司总股本比例约2.37%[16] - 截至2019年底累计回购股份169.4909万股（占总股本0.88%），回购金额2867.53万元[16] - 截至2020年3月31日累计回购股份317.915万股（占总股本1.66%），回购金额5207.16万元[16] 其他重要事项 - 净利润下降主要因疫情影响项目进度导致收入确认延迟[14] - 合并信用减值损失为-0.11亿元，相比上期正收益0.07亿元恶化约0.18亿元[38]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为15.788亿元人民币，同比增长38.70%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.701亿元人民币，同比下降10.46%[18] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至2.922亿元人民币，同比增长805.05%[18] - 加权平均净资产收益率为12.28%，同比下降5.57个百分点[19] - 基本每股收益为1.41元/股，同比下降14.55%[19] - 第四季度营业收入达7.290亿元人民币，为全年最高季度表现[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.175亿元人民币，占全年净利润的43.5%[21] - 主营业务收入为15.34亿元，占总收入97.14%，同比增长37.56%[53] - 其他业务收入为4508万元，同比增长93.71%[53] - 工程总承包业务收入为8749万元，同比增长324.53%[53] - 运营业务收入为3780万元，同比增长774.15%[53] - 华中地区收入为11.35亿元，占总收入71.88%，同比增长15.89%[53] - 华南地区收入为1.38亿元，同比增长340.76%[53] - 华北地区收入为6738万元，同比增长327.59%[53] - 资产总额为41.345亿元人民币，较上年末增长1.84%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为21.916亿元人民币，增长4.96%[19] - 应收账款增长至16.79亿元占总资产40.61%较年初增加3.30个百分点[68] - 货币资金减少至5.43亿元占总资产13.15%较年初下降5.71个百分点[68] - 长期借款增长至4.65亿元占总资产11.23%较年初增加6.17个百分点[68] - 资产减值损失6084.37万元占利润总额18.92%[65] - 非经常性损益项目中政府补助为584.15万元人民币[24] - 交易性金融资产公允价值变动收益15.83万元[70] - 以公允价值计量的金融资产累计收益37.09万元[77] - 投资收益为1231.69万元占利润总额3.83%[65] 成本和费用 - 工程设计、咨询及管理业务总营业成本同比增长40.73%至8.11亿元，占营业成本比重为89.25%[57] - 工程总包业务成本同比大幅增长462.78%至8174.84万元，占营业成本比重从2.46%升至9.00%[57] - 销售费用同比增长54.77%至3976.06万元，主要因省外市场开拓力度加大[60] - 管理费用同比增长71.37%至1.32亿元，主要因业务规模扩大导致管理成本上升[60] - 财务费用同比激增392.90%至2562.15万元，主要因银行贷款利息支出增加[60] - 研发费用同比增长58.91%至9527.82万元，研发投入占营业收入比例达6.03%[60][61] 各条业务线表现 - 工程总承包业务收入为8749万元，同比增长324.53%[53] - 运营业务收入为3780万元，同比增长774.15%[53] - 中赟国际设计咨询业务营收达2.2亿元，创3年来新高[44] - 公司本部2019年启动各类项目654个，较2018年增加38%[46] - 公司2019年新签海外合同额超5600万元，同比增长91%[43] - 公司在云南和广西中标两个高速公路项目，合同额2.3亿元[43] - 广东中山市政项目中标价1.15亿元[43] - 公司参与70多个援外重大公路工程项目，遍及40多个国家和地区[38] - 前五名客户销售额合计4.45亿元，占年度销售总额比例28.20%，其中第一大客户占比9.73%[58] 各地区表现 - 华中地区收入为11.35亿元，占总收入71.88%，同比增长15.89%[53] - 华南地区收入为1.38亿元，同比增长340.76%[53] - 华北地区收入为6738万元，同比增长327.59%[53] - 公司本部在国内设立6个省内经营区域和18个省外经营区域[43] - 公司战略为巩固河南省内市场拓展省外及海外市场但存在区域保护及海外法律文化差异等风险[5] 管理层讨论和指引 - 公司2020年总体工作要求以《公司发展规划（2019-2023年）》为行动纲领[90] - 公司2020年将全力推进16个、总长814公里的项目前期工作，包括国高网拥堵路段改扩建及安罗高速北段等[93] - 公司计划新设西非办事处，推进几内亚、科特迪瓦等项目落地[91] - 公司将持续优化BIM建模技术，开发BIM审图平台，并在孟州黄河桥、西淅高速等项目应用[97] - 公司积极推进股权回购工作，落实首期股权激励和员工持股计划[98] - 检测科技公司将争取获得交安机电和计量校准资质[93] - 公司三期工程2020年全面竣工，将扩建健身房、食堂及增加停车区[98] - 公司2020年将全面调整专家技术委员会，并筹建外部专家咨询委员会[94] - 公司计划完成原阳研发基地土地购置，推进一期钢结构桥梁及新材料实验基地建设[95] - 2020年河南省交通建设投资规模保持600亿元[90] - 公司处于全国设计咨询行业第一方阵具有50多年品牌价值和上市公司先发优势[90] 利润分配和股东回报 - 公司2019年利润分配预案为以188696692股为基数每10股派发现金红利3元含税并以资本公积金每10股转增2股[5] - 2019年度现金分红总额为85,284,292.61元，占可分配利润的100%[1] - 每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金红利56,609,007.60元[1][103] - 每10股以资本公积转增2股[1][103] - 2019年回购股份金额为28,675,285.01元，视同现金分红[1][104] - 2019年现金分红总额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.58%[107] - 2018年度现金分红金额为41,116,251.90元，占净利润比率13.63%[105][107] - 2017年度现金分红金额为36,000,000.00元，占净利润比率15.63%[105][107] - 公司总股本基数为188,696,692股（已扣除回购专户股份3,179,150股）[1][103] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为74,556万元，净额为68,871.99万元[80] - 截至2019年12月31日已使用募集资金50,983.1万元[80] - 募集资金专项账户存放未使用金额17,888.89万元[80] - 募集资金累计使用比例达74.03%（50,983.1万元/68,871.99万元）[80] - 募集资金未发生用途变更，变更比例为0.00%[80] - 提升生产能力项目承诺投资总额为167.63百万元人民币，期末累计投入148.515百万元人民币，投资进度达88.60%[81] - 提升管理能力项目承诺投资总额为49.0166百万元人民币，期末累计投入15.4303百万元人民币，投资进度为31.48%[81] - 提升研发能力项目承诺投资总额为153.1234百万元人民币，期末累计投入26.936百万元人民币，投资进度为17.59%[81] - 归还银行贷款项目承诺投资总额为68.9497百万元人民币，期末累计投入68.9497百万元人民币，投资进度达100.00%[81] - 补充流动资金项目承诺投资总额为250百万元人民币，期末累计投入250百万元人民币，投资进度达100.00%[81] - 承诺投资项目合计总额为688.719百万元人民币，期末累计投入509.831百万元人民币[81] - 研发能力项目进度未达预期主要受政府大气污染防治管控影响[81] - 管理能力项目进度未达预期因信息化技术迭代导致采购决策周期延长[81] - 公司拟将管理能力及研发能力项目延期至2021年12月31日[82] - 截至2017年12月31日公司以自有资金先期投入募投项目82.3249百万元人民币[82] - 公司使用不超过2.8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理购买短期保本型银行理财产品[83] - 公司使用不超过2亿元人民币闲置募集资金进行现金管理购买银行理财产品[83] - 公司使用不超过1.8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理购买银行理财产品[83] 子公司表现 - 子公司河南高建工程管理有限公司净利润为951.29万元[87] - 子公司河南省交院工程检测科技有限公司净利润为1204.42万元[87] - 子公司中赟国际工程有限公司净利润为3562.81万元[87] - 中赟国际2019年度业绩承诺为经审计扣非净利润不低于3,200万元[108] - 公司收购中赟国际87.20%股份，发行新股7,454,173股，总股本由129,600,000股增至137,054,173股[174] - 公司2019年合并报表范围新增4家子公司：河南中衢建筑设计有限公司（投资1,440万元，持股72%）[137]、河南瑞航机场工程设计咨询有限公司（投资102万元，持股51%）[137]、中睿致远投资发展有限公司（投资10,000万元，全资子公司）[137]、郑州市中原智慧地质研究院（投资50万元，全资子公司）[137] 投资和资产变动 - 公司股权投资比年初增加140.79% 主要因增加对辽宁省交通规划设计院有限责任公司投资[33] - 公司在建工程比年初增加80.67% 主要因对河南省交通规划设计研究中心（三期）工程增加投资[33] - 公司对辽宁省交通规划设计院有限责任公司投资3979.6万元持股比例5%[88] - 报告期投资额5081.80万元较上年同期下降91.02%[72] - 对辽宁省交通规划设计院有限责任公司增资3979.60万元持股5%[74] - 公司自有资金投资累计金额达1,066,301,230.63元[79] - 自有资金投资累计收益为158,257.95元[79] - 单笔最大自有资金投资金额为40,000,000元[78] - 单笔最大募集资金投资金额为120,000,000元[78][79] - 自有资金投资中最小单笔金额为10,000,000元[78] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额35500万元人民币未到期余额10500万元人民币[156] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额69000万元人民币未到期余额12000万元人民币[156] - 公司委托理财总额为104500万元人民币未到期余额合计22500万元人民币且无逾期[156] - 受限货币资金8081.38万元[71] - 投资活动现金流量净额流出扩大至-5.03亿元，同比下降106.39%，主要因银行理财产品投资增加[63][64] - 筹资活动现金流量净额同比下降98.97%至160.31万元，主要因偿还银行贷款及股份回购[63][64] 股东和股权结构 - 大股东河南交院投资控股有限公司持股62694558股占总股本32.67%[35] - 国有股东河南省交通运输厅机关服务中心持股27216000股占总股本14.18%[35] - 其他中小股东持股101965284股占总股本53.14%[35] - 有限售条件股份变动后数量为74,227,198股，占总股份比例38.69%[173] - 无限售条件股份变动后数量为117,648,644股，占总股份比例61.31%[173] - 股份总数变动后为191,875,842股[173] - 公积金转股导致股份增加54,821,669股[173] - 境内自然人持股变动后数量为11,532,640股，占总股份比例6.02%[173] - 境内法人持股变动后数量为62,694,558股，占总股份比例32.67%[173] - 发行新股导致股份增加7,454,173股[173] - 其他原因导致股份减少272,716股[173] - 河南交院投资控股有限公司期末限售股数为62,694,558股，为首发限售[181] - 股东杨彬因重组发行新股获限售股2,187,711股[181] - 股东肖顺才因重组发行新股获限售股500,186股[181] - 河南交院投资控股有限公司持股比例为32.67%，持有62694558股，其中全部为限售股[186] - 河南省交通运输厅机关服务中心持股比例为14.18%，持有27216000股，全部为无限售条件股份[186] - 股东杨彬持股比例为1.17%，持有2247711股，其中限售股2187711股[186] - 公司回购专用证券账户持股比例为0.88%，持有1694909股，全部为无限售条件股份[186] - 报告期末普通股股东总数为15200户，较上一月末的15734户减少534户[185] - 于洪辉等156名股东合计持有6422632股重组发行新股限售股[182] - 莫杰等三名监事、高管合计持有408240股高管锁定股[182] - 报告期内公司股东结构、资产和负债结构无较大变化[183] - 前10名股东之间不存在一致行动关系和关联关系[186] - 河南省交通运输厅机关服务中心为持股10%以上法人股东 注册资本1910.8万元[194] - 公司实际控制人报告期内未发生变更[192] - 公司报告期不存在优先股[197] - 公司报告期不存在可转换公司债券[200] - 公司控股股东及实际控制人无股份限制减持情况[195] - 实际控制人未通过信托或其他资管方式控制公司[194] - 公司过去10年无控股境外上市公司情况[192] - 公司管理层包含14名核心成员（含4名一致行动人）[191][192] - 4名一致行动人（杜战军/杨锋/杨磊/张建平）均持有中国国籍无境外居留权[191] - 高管魏俊锋持股经转增后由180,000股变为252,000股，杨磊持股由900股变为1,260股[175] 风险因素 - 公司客户主要为政府部门及下属基础设施投资管理公司资信良好但存在应收账款坏账损失风险[5] - 公司业务发展依赖于国家基础设施投资规模特别是交通领域及城市建设投入存在政策性风险[3] - 基建工程咨询行业面临激烈竞争竞争对手包括大型央企地方国企民企和跨国公司[4] - 公司存在质量责任风险根据建设工程质量管理条例需对工程质量负责已建立质量控制体系并购买保险[4] - 公司战略为巩固河南省内市场拓展省外及海外市场但存在区域保护及海外法律文化差异等风险[5] - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额39,056.97万元，由控股子公司中赟国际提起，目前因疫情影响尚未开庭审理[140] - 公司对子公司河南高建工程管理有限公司担保额度为1000万元人民币实际发生额为500万元人民币[153] - 报告期内公司审批担保额度合计1000万元人民币实际发生额合计500万元人民币[154] - 报告期末公司实际担保余额合计500万元人民币占净资产比例为0.23%[154] 公司基本信息和治理 - 公司注册地址和办公地址均为河南省郑州市郑东新区泽雨街9号邮政编码451450[13] - 公司股票简称为设研院股票代码为300732[13] - 公司电子信箱为hnrbi@hnrbi.com公司网址为www.hnrbi.com[13] - 公司董事会秘书为王国锋证券事务代表为王石朋联系电话0371-62037987[14] - 财务总监林明兼任财务部部长[192] - 公司拥有国家级和省级勘察设计大师4人 享受国务院特殊津贴专家2人[37] - 公司现拥有各种甲级资质30多项 业务覆盖大部分基础设施建设领域[37] - 公司拥有教授级高级工程师96人，高级职称员工358人，中级职称员工811人[38] - 公司拥有国家各类注册工程师618人，博士后、博士及硕士724人[38] - 公司荣获国家级奖励55项，省部级奖励469项[38] - 公司员工总数达2090人，其中正高级职称96人，副高级职称358人，中级职称811人[48] - 公司55人获得注册资格证书，3300余人次参加培训[49] - 公司聘任瑞华会计师事务所提供审计服务，支付报酬69万元，该所已连续服务7年[138][139] - 2019年日常关联交易总金额10.19万元，其中向河南汇新工程科技有限公司支付8.89万元，向河南交控建设工程有限公司支付1.3万元[144] - 公司报告期内不存在非经营性关联债权债务往来[148] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内无失信行为及大额到期未清偿债务[142] - 公司租赁陇海路70号院办公区但相关损益未达到报告期利润总额10%以上[151] - 公司2019年向上蔡县后杨村小学捐赠15台冷暖空调[159] - 公司2019年向高考录取员工子女颁发助学金[161] - 公司工程技术研究院2019年6月在世界交通运输大会分享公路基础设施信息化运维研究成果[162] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[167] 会计准则和报表调整 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整年初

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为8.50亿元人民币，同比增长33.68%[6] - 合并利润表显示前三季度营业总收入为8.50亿元，同比增长33.7%[40] - 营业收入为2.99亿元人民币，较上年同期2.34亿元增长27.7%[32] - 母公司本报告期营业收入为1.84亿元，同比下降3.5%[35] - 营业收入为4.89亿元，同比下降7.3%[44] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元人民币，同比下降12.89%[6] - 合并利润表前三季度净利润为1.54亿元，同比下降12.3%[41] - 合并利润表前三季度归属于母公司所有者的净利润为1.53亿元，同比下降12.9%[41] - 净利润为6311.42万元人民币，较上年同期6992.57万元下降9.7%[33] - 公司2019年第三季度综合收益总额为6311.42万元，同比下降9.7%[34] - 综合收益总额为1.54亿元，同比下降12.3%[42] - 净利润为1.22亿元，同比下降26.2%[45] - 基本每股收益为0.80元，同比下降17.5%[43] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.33元，同比下降38.9%[34] 成本和费用（同比环比） - 合并利润表前三季度营业总成本为6.58亿元，同比增长52.3%[40] - 研发费用增长67.30%，主要因公司提升研发能力加大研发投入及合并范围增加所致[14] - 合并利润表前三季度研发费用为5203.52万元，同比增长67.3%[40] - 研发费用为1454.09万元人民币，较上年同期1208.86万元增长20.3%[32] - 研发费用为3048.62万元，同比增长6.6%[44] - 母公司本报告期研发费用为722.82万元，同比下降34.7%[35] - 财务费用增长1364.34%，主要因利息费用增加所致[14] - 母公司本报告期财务费用为357.63万元，同比由负转正[35] - 营业成本为2.37亿元，同比下降7.1%[44] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.97亿元，同比增长94.0%[49] - 资产减值损失下降43.69%，主要因2019年前三季度回款增加导致计提的坏账准备转回所致[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8194.08万元人民币，同比增长183.40%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为8194.08万元，较上年同期的-9794.42万元大幅改善[49] - 经营活动现金流量净额1.024亿元，较上年同期-1.346亿元实现扭亏为盈[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.92亿元，同比增长69.6%[47] - 投资活动现金流出为12.84亿元，同比增长8.2%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.268亿元，较上年同期-3.393亿元恶化25.8%[50] - 投资活动现金流出达12.838亿元，其中投资支付9.216亿元[53] - 筹资活动现金流入总额为5.455亿元，其中借款收到5.43亿元，同比增长262%[50] - 期末现金及现金等价物余额为3.652亿元，较期初6.724亿元下降45.7%[50] - 母公司期末现金余额2.977亿元，较期初6.009亿元下降50.5%[54] 资产和负债结构变化 - 公司总资产为38.17亿元人民币，较上年度末下降5.97%[6] - 公司总资产从2018年底的40.60亿元降至2019年9月30日的38.17亿元，下降6.0%[23] - 公司总资产为31.24亿元人民币，较年初33.20亿元下降5.9%[28] - 公司货币资金从2018年底的7.46亿元减少至2019年9月30日的5.49亿元，下降26.5%[22] - 货币资金为4.69亿元人民币，较年初6.59亿元下降28.8%[27] - 应收账款从2018年底的15.98亿元略降至2019年9月30日的15.50亿元，下降3.1%[22] - 应收账款为10.19亿元人民币，较年初10.30亿元下降1.1%[27] - 应收账款余额15.985亿元，占流动资产总额的49.7%[56] - 经营活动现金流相关科目显示存货为2.74亿元，较年初3.26亿元下降15.9%[28] - 存货余额5.448亿元，较上年保持稳定[57] - 可供出售金融资产3,037万元重分类至其他非流动金融资产[57] - 长期股权投资保持74,254元低位[57] - 公司短期借款下降86.84%，主要因偿还银行贷款所致[14] - 短期借款从2018年底的1.90亿元大幅减少至2019年9月30日的0.25亿元，下降86.8%[23] - 短期借款清零，较年初1.70亿元减少100%[28][29] - 公司短期借款为1.9亿元人民币[58] - 应付票据增长378.45%，主要因对部分供应商采用银行承兑汇票结算方式所致[14] - 公司应付账款为5.17亿元人民币[58] - 公司预收款项为3.6亿元人民币[58] - 公司应付职工薪酬为1.35亿元人民币[58] - 公司其他应付款为3.3亿元人民币[58] - 公司流动负债合计为16.43亿元人民币[58] - 长期借款从2018年底的2.00亿元增加至2019年9月30日的4.63亿元，增长131.2%[24] - 长期借款为4.63亿元人民币，较年初2.00亿元增长131.2%[29] - 公司长期借款为2亿元人民币[59] - 公司递延所得税负债为3971.58万元人民币[59] - 公司负债总额从2018年底的18.83亿元降至2019年9月30日的15.28亿元，下降18.9%[24] - 公司负债合计为18.83亿元人民币[59] 所有者权益和收益留存 - 归属于上市公司股东的净资产为22.05亿元人民币，较上年度末增长5.60%[6] - 公司未分配利润从2018年底的6.55亿元增至2019年9月30日的7.72亿元，增长17.8%[25] - 所有者权益为20.94亿元人民币，较年初20.13亿元增长4.0%[30] - 公司所有者权益合计为21.77亿元人民币[59] 管理层讨论和指引 - 公司拟购买土地使用权400亩，所需资金由公司自筹解决[15] - 公司拟投资设立全资子公司中睿致远投资发展有限公司，注册资本1亿元人民币[15] - 公司已开立回购专用证券账户但尚未买入公司股票[16]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入5.51亿元，同比增长37.13%[16] - 归属于上市公司股东的净利润8945.68万元，同比下降15.02%[16] - 扣除非经常性损益后的净利润7994.51万元，同比增长4.28%[16] - 营业收入5.51亿元，同比增长37.13%，主要因业务增长及合并范围增加[41] - 公司2019年上半年营业总收入为5.51亿元，同比增长37.1%[150] - 净利润为9048.38万元，同比下降14.0%[151] - 营业收入同比下降9.5%至3.05亿元（2018年半年度：3.37亿元）[154] - 净利润同比下降31.4%至6974.86万元（2018年半年度：1.02亿元）[155] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.13亿元，同比增长47.26%，主要因业务增长及合并范围增加[41] - 研发投入3749万元，同比增长97.19%，主要因公司提升研发能力及合并范围增加[41] - 财务费用1178万元，同比增长589.33%，主要因银行贷款利息增加及合并范围扩大[41] - 管理费用5329万元，同比增长75.64%，主要因业务增长及合并范围增加[41] - 研发费用为3749.43万元，同比增长97.2%[151] - 财务费用为1178.26万元，同比增长589.0%[151] - 研发费用同比增长32.7%至2325.80万元（2018年半年度：1752.51万元）[154] - 财务费用同比激增538.0%至1049.92万元（2018年半年度：164.61万元）[154] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3280.59万元，同比大幅改善137.79%[16] - 经营活动现金流量净额3281万元，同比改善137.79%，主要因经营性回款增加[41] - 投资活动现金流量净额1068万元，同比改善102.89%，主要因银行理财投资减少[41] - 经营活动现金流量净额改善，净增加额为-1.1059亿元，较上年同期-5.6511亿元增长80.43%[42] - 经营活动现金流量净额转正为3280.59万元（2018年半年度：-8681.43万元）[158][159] - 销售商品提供劳务收到现金同比大幅增长91.1%至5.46亿元（2018年半年度：2.86亿元）[158] - 投资活动现金流量净额改善至1068.11万元（2018年半年度：-3.70亿元）[159][160] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长73.6%，从2.05亿元增至3.56亿元[161] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-7796.5万元改善至6438.7万元[161] - 投资活动现金流出减少43.6%，从10.85亿元降至6.12亿元[163] - 投资活动产生的现金流量净额改善33.7%，从-3.73亿元收窄至-2.48亿元[163] 资产和负债结构变化 - 总资产38.38亿元，较上年度末下降5.45%[16] - 长期借款占比大幅上升7.63个百分点至12.56%[48] - 货币资金从2018年底的745,956,546.53元下降至2019年6月30日的658,781,088.00元，减少87,175,458.53元或11.7%[140] - 应收账款从2018年底的1,598,464,226.24元下降至2019年6月30日的1,553,265,733.32元，减少45,198,492.92元或2.8%[140] - 存货从2018年底的544,791,948.35元下降至2019年6月30日的495,221,796.08元，减少49,570,152.27元或9.1%[141] - 短期借款从2018年底的190,000,000.00元大幅下降至2019年6月30日的25,000,000.00元，减少165,000,000.00元或86.8%[142] - 长期借款从2018年底的200,020,000.00元增加至2019年6月30日的482,000,000.00元，增长281,980,000.00元或141.0%[142] - 应付账款从2018年底的517,244,654.86元下降至2019年6月30日的462,103,764.92元，减少55,140,889.94元或10.7%[142] - 预收款项从2018年底的359,632,495.92元下降至2019年6月30日的309,234,484.32元，减少50,398,011.60元或14.0%[142] - 公司总资产从2018年底的4,059,727,842.98元下降至2019年6月30日的3,838,378,460.40元，减少221,349,382.58元或5.5%[141] - 总资产为31.13亿元，同比下降6.2%[146][148] - 应收账款融资为8428.82万元，同比增长1.9%[146] - 存货为2.90亿元，同比下降11.2%[146] - 短期借款从1.70亿元降至0元[147] - 长期借款为4.82亿元，同比增长141.0%[147] 业务线表现 - 勘察设计业务营业收入2.5379亿元，同比下降17.27%[43] - 勘察设计业务毛利率48.49%，同比基本持平（下降0.08%）[43] - 子公司河南高建工程管理有限公司净利润为384.24万元[69] - 子公司河南省交院工程检测科技有限公司净利润为460.96万元[69] 投资和并购活动 - 长期股权投资较期初大幅增长139.13%，原因是对辽宁省交通规划设计院有限责任公司增加投资[28] - 报告期投资额5081.8万元，较上年同期2500万元增长103.27%[51] - 对辽宁省交通规划设计院投资3979.6万元，持股比例5%[53] - 公司完成收购中赟国际88.05%股份交易[104] - 公司参与辽宁省交通规划设计院增资扩股[104] - 公司收购中赟国际87.20%股份，发行7,454,173股新股支付部分对价[109] - 公司以每股38.47元的价格发行7,454,173股股份用于收购中赟国际87.20%股份的部分对价支付，对价金额为28,676.49万元[119] 募集资金使用 - 公司上市后从二级市场募集资金6.8亿元[32] - 募集资金总额6.887亿元，报告期投入3534.88万元[55][56] - 提升生产能力项目承诺投资总额16,763.02万元，累计投入13,529.55万元，投资进度80.71%[58] - 提升管理能力项目承诺投资总额4,901.66万元，累计投入1,053.52万元，投资进度21.49%[58] - 提升研发能力项目承诺投资总额15,312.34万元，累计投入1,392.98万元，投资进度9.10%[58] - 归还银行贷款项目承诺投资总额6,894.97万元，累计投入6,894.97万元，投资进度100%[58] - 补充流动资金项目承诺投资总额25,000万元，累计投入25,000万元，投资进度100%[58] 股东和股本结构 - 总股本从129,600,000股增至137,054,173股，增幅5.75%[109][110] - 实施每10股派现3元（含税）并转增4股的分红方案，总股本基数137,054,173股[109][112] - 资本公积转增股本后总股本增至191,875,842股，增幅39.99%[109][110][114] - 有限售条件股份从45,273,654股增至73,818,958股，占比38.47%[110] - 无限售条件股份从84,326,346股增至118,056,884股，占比61.53%[110] - 境内法人持股增加17,912,731股至62,694,558股，占比32.67%[110] - 境内自然人持股增加10,632,573股至11,124,400股，占比5.80%[110] - 转增股本导致每股收益和每股净资产同比例摊薄[114] - 河南交院控股限售股增至62,694,558股，拟于2020年12月12日解禁[117] - 河南交院投资控股有限公司为第一大股东，持股比例为32.67%，报告期末持股数量为62,694,558股，报告期内增持17,912,731股[123] - 河南省交通运输厅机关服务中心为第二大股东，持股比例为14.18%，报告期末持股数量为27,216,000股，报告期内增持7,776,000股[123] - 自然人股东杨彬持股比例为1.15%，报告期末持股数量为2,207,711股，全部为报告期内新增持股[123] - 全国社保基金一零五组合持股比例为0.42%，报告期末持股数量为810,394股，全部为报告期内新增持股[123] - 报告期末普通股股东总数为16,421名[122] - 公司前10名股东之间不存在一致行动关系和关联关系[123] - 股本从2018年底的137,054,173.00元增加至2019年6月30日的191,875,842.00元，增长54,821,669.00元或40.0%[143] - 公司2018年发行新股7,454,173股用于收购中赟国际，发行后注册资本137,054,173.00元[178] - 公司2019年以资本公积金每10股转增4股，转增后注册资本191,875,842.00元[178] 财务风险管理 - 公司客户主要为政府部门及下属基础设施投资管理公司应收账款坏账风险较低[74] - 公司通过系统管控对应收账款风险进行动态预警和全面管理[74] - 公司对子公司河南高建工程管理有限公司提供担保额度1000万元人民币，实际发生担保金额500万元人民币[98][99] - 报告期末公司实际担保余额合计500万元人民币，占公司净资产比例为0.23%[99] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计951.17万元，主要包含政府补助350万元[20] - 投资收益867.3万元，占利润总额7.95%[45] - 资产减值损失1844.7万元，占利润总额16.90%[45] - 资产减值损失为1844.70万元，同比改善49.7%[151] 其他重要事项 - 省外新中标项目合同额首次超过河南省内[34] - 公司员工总数达1920人，其中正高级职称89人，高级职称319人，中级职称683人，国家注册工程师316人，博士及硕士740人[30] - 公司原总经理常兴文辞去总经理职务，汤意接任总经理[105] - 公司预计2019年1-9月累计净利润可能亏损或同比大幅变动但未提供具体数字[71] - 公司业务高度依赖国家基础设施投资规模特别是交通领域[71] - 公司通过并购不同行业企业和拓展一带一路海外业务分散政策风险[71]

收入和利润同比增长 - 营业总收入为2.563亿元人民币，同比增长34.79%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为4661.22万元人民币，同比增长3.69%[7] - 营业总收入同比增长34.8%至2.563亿元[43] - 净利润同比增长3.7%至4663.71万元[45] 成本和费用同比增长 - 研发费用增长128.51%[19] - 财务费用增长247.87%[19] - 研发费用同比大幅增长128.5%至1672.62万元[43] - 销售费用同比增长89.4%至717.58万元[43] - 财务费用同比增长247.8%至754.76万元[43] 资产和负债变化 - 货币资金减少40.83%[19] - 其他流动资产减少40.17%[19] - 交易性金融资产增加135.14%[19] - 短期借款减少97.37%[19] - 应交税费减少50.04%[19] - 其他应付款减少75.83%[19] - 长期借款增加76.71%[19] - 货币资金从7.46亿元减少至4.41亿元，环比下降40.8%[34] - 应收账款从15.98亿元略降至15.72亿元，减少1.7%[34] - 存货从5.45亿元减少至5.23亿元，下降4.0%[34] - 流动资产总额从32.13亿元下降至28.06亿元，环比减少12.7%[35] - 短期借款从1.90亿元大幅缩减至500万元，下降97.4%[35] - 应付职工薪酬从1.35亿元降至1.07亿元，减少20.6%[36] - 应交税费从7113万元减少至3553万元，下降50.1%[36] - 长期借款从2.00亿元增加至3.53亿元，增长76.7%[36] - 流动负债合计减少46.5%至5.923亿元[41] - 长期借款增长76.7%至3.5345亿元[41] 股东权益和收益指标 - 基本每股收益为0.34元/股，同比下降45.16%[7] - 加权平均净资产收益率为2.21%，同比下降0.69个百分点[7] - 归属于上市公司股东的净资产为21.346亿元人民币，较上年度末增长2.23%[7] - 未分配利润从6.55亿元增长至7.02亿元，增加7.1%[37] - 未分配利润增长7.1%至6.205亿元[42] - 基本每股收益0.340元[46] - 综合收益总额为4089.76万元，同比下降7.8%[50] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-3991.06万元人民币，同比改善55.55%[7] - 经营活动现金流入小计2.76亿元，同比增长105.7%[53] - 经营活动现金流出小计3.16亿元，同比增长41.1%[53] - 经营活动现金流量净额-3991.06万元，同比改善55.6%[53] - 投资活动现金流入小计1.38亿元，同比减少53.2%[54] - 投资活动现金流出小计3.83亿元，同比减少47.2%[54] - 投资活动现金流量净额-2.45亿元，同比改善43.0%[54] - 筹资活动现金流量净额-3535.23万元，同比改善51.0%[54] - 期末现金及现金等价物余额3.52亿元，同比增加68.2%[55] - 母公司经营活动现金流量净额-3864.03万元，同比改善56.6%[57] 募集资金使用 - 募集资金总额68,871.99万元[26] - 本季度投入募集资金总额2,721.44万元[26] - 累计投入募集资金总额47,057.58万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额0万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额比例0.00%[26] - 提升生产能力项目承诺投资总额167.6302百万元，本报告期投入18.6586百万元，累计投入131.8987百万元，进度78.73%[27] - 提升管理能力项目承诺投资总额49.0166百万元，本报告期投入2.6217百万元，累计投入9.9525百万元，进度20.30%[27] - 提升研发能力项目承诺投资总额153.1234百万元，本报告期投入5.9341百万元，累计投入9.6949百万元，进度6.33%[27] - 归还银行贷款项目承诺投资总额68.9497百万元，累计投入68.9497百万元，进度100%[27] - 补充流动资金项目承诺投资总额250百万元，累计投入250百万元，进度100%[27] - 承诺投资项目总计承诺投资总额688.7199百万元，本报告期投入27.2144百万元，累计投入470.5758百万元[27] - 公司使用自有资金先期投入募集资金投资项目82.3249百万元，并于2018年1月使用募集资金置换[28] - 公司对不超过280百万元人民币闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，有效期12个月[28] - 公司对不超过200百万元人民币闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，有效期12个月[28] 投资和子公司活动 - 发行7,454,173股新股用于支付收购中赟国际工程有限公司股权的部分对价[22] - 投资参股辽宁省交通规划设计院有限责任公司[22] - 成立控股子公司河南中衢建筑设计有限公司[22] - 成立控股子公司河南瑞航机场工程设计咨询有限公司[22] 股东信息 - 河南交院投资控股有限公司持股比例为32.67%，持股数量4478.18万股[11] - 河南省交通运输厅机关服务中心持股比例为14.18%，持股数量1944万股[11] 公司治理和利润分配 - 2018年度利润分配及转增股本预案获股东大会审议通过[23] - 公司报告期无违规对外担保情况[29] 母公司财务数据 - 母公司货币资金从6.59亿元减少至3.59亿元，下降45.6%[39] - 母公司营业收入下降1.5%至1.525亿元[48] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计75.3万元人民币[8] 总资产变化 - 总资产为36.999亿元人民币，较上年度末下降8.86%[7] 会计政策和审计 - 公司第一季度报告未经审计[60] - 公司未适用新金融工具准则调整年初财务报表[60] - 公司未适用新收入准则调整年初财务报表[60] - 公司未适用新租赁准则调整年初财务报表[60] - 公司未追溯调整新金融工具准则前期比较数据[60] - 公司未追溯调整新租赁准则前期比较数据[60]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为11.38亿元，同比增长21.72%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为3.02亿元，同比增长31.00%[15] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为2.51亿元，同比增长10.13%[15] - 第四季度营业收入为5.03亿元，占全年营收44.15%[17] - 主营业务收入为11.15亿元，占总收入97.96%，同比增长20.43%[59] - 其他业务收入为2327万元，同比增长148.47%[59] - 勘察设计收入为8.30亿元，占总收入72.92%，同比增长12.31%[59] - 规划咨询收入为1.01亿元，同比增长142.64%[59] - 河南省内地区收入为9.79亿元，同比增长24.66%[61] - 子公司河南高建工程管理有限公司净利润为577.81万元人民币[94] - 子公司河南省交院工程检测科技有限公司净利润为422.33万元人民币[95] - 子公司河南省交通勘察设计事务所有限公司净利润为77.90万元人民币[95] - 子公司河南安聚通实业有限公司净利润为105.55万元人民币[95] - 子公司中赟国际工程有限公司净利润为250.91万元人民币[95] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中人工成本为2.14亿元，同比增长16.55%[63] - 直接成本为2.11亿元，同比增长19.90%[63] - 服务采购成本为1.30亿元，同比增长9.55%[63] - 研发费用同比大幅增长74.69%至5995.89万元人民币[67] - 研发投入占营业收入比例为5.27%，较上年提升1.6个百分点[68] - 资产减值损失达7108.58万元人民币，占利润总额的20.34%[74] - 企业重组费用支出为-653.77万元[20] 业务线表现 - 公司主要从事交通领域工程咨询业务与国家基础设施投资关系密切[3] - 公司新取得水运行业乙级资质、城乡规划编制乙级资质，并通过公路、市政、PPP工程咨询甲级资信认证[44] - 公司获中国公路交通优秀勘察设计一等奖1项、二等奖2项，河南省科技进步二三等奖各1项，河南省勘察设计创新奖10项[48] - 公司2018年新增发明专利13项，实用新型专利8项，软件著作权10项，新申报发明专利23项，实用新型专利22项，软件著作权26项，均为历年最高[48] - 工程设计、咨询及管理业务毛利率为47.16%，同比增加0.62个百分点[61] 地区表现 - 公司战略为巩固河南省内市场拓展省外及海外市场[5] - 河南省内地区收入为9.79亿元，同比增长24.66%[61] - 公司设立河南省内4个经营区域和1个大客户中心，省外6个区域经营中心，并在雄安注册分公司[44] 管理层讨论和指引 - 公司业务发展依赖于国家基础设施投资规模特别是交通领域投入[3] - 公司战略为巩固河南省内市场拓展省外及海外市场[5] - 公司通过并购中赟国际工程有限公司以提升整体业绩[96] - 公司承诺推动募集资金投资项目建设，提升经营效率和盈利能力[130] - 公司承诺强化募集资金管理，保证合理规范使用[130] - 公司承诺加强技术研发和创新，提升核心竞争力[130] - 公司承诺合理控制成本费用支出，加强内部控制管理[130] - 公司承诺严格依据公司章程和治理制度执行[130] 风险因素 - 公司面临应收帐款坏帐损失风险若未能按时回收将影响报表净利润[5] - 公司面临交通工程咨询行业激烈竞争包括大型央企和地方国企[4] - 公司已建立全面有效的质量控制体系但质量问题仍可能增加成本[4] - 海外市场拓展面临法律文化和习惯差异等风险[5] - 公司客户主要为政府部门及下属基础设施投资管理公司资信良好[5] 资产和负债变化 - 应收票据及应收账款比期初增长125.52%[34] - 预付款项比期初增长406.91%[34] - 其他应收款比期初增长43.03%[34] - 存货比期初增长95.46%[34] - 其他流动资产比期初增长8129.56%[34] - 固定资产比期初增长63.14%[34] - 无形资产比期初增长55.02%[34] - 投资性房地产比期初增长25455.40%[34] - 资产总额达40.60亿元，同比增长70.07%[15] - 货币资金占总资产比例下降17.94个百分点至18.37%[76] - 应收账款占总资产比例上升9.38个百分点至39.37%[76] - 短期借款期末余额190,000,000.00元，占总资产4.68%[77] - 长期借款期末余额200,020,000.00元，占总资产4.93%，较上年下降2.11%[77] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4143.90万元，同比下降571.60%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-4143.90万元人民币，同比下降571.60%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.44亿元人民币，同比下降199.04%[70] 投资和并购活动 - 报告期投资额565,809,300.00元，较上年同期22,600,000.00元增长2,403.58%[79] - 收购中赟国际工程有限公司投资金额565,809,300.00元，持股比例88.05%[82] - 公司完成并购中赟国际，参与辽宁省交通设计院混改成为第三大股东，投资成立2家专业子公司[51][52] - 公司共有全资/控股子公司7个，参股公司5个，控股/参股三级子公司8个[52] - 公司收购中赟国际88.05%股权导致合并范围增加1户子公司[140] - 公司支付财务顾问费450.00万元用于收购中赟国际股权事项[142] - 公司以发行股份及支付现金方式收购中赟国际88.05%股权[169] 募集资金使用 - 募集资金总额68,871.99万元，本期已使用37,336.14万元[85] - 提升生产能力项目投资进度67.60%，累计投入11,332.01万元[88] - 提升研发能力项目投资进度仅2.46%，累计投入376.08万元[88] - 公司以自有资金先期投入募投项目8232.49万元人民币并于2018年1月使用募集资金全额置换[89] - 公司决议对不超过2.8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品有效期12个月[90] - 公司决议对不超过2亿元人民币闲置募集资金进行现金管理购买银行理财产品有效期12个月[90] 股东回报和分红政策 - 公司以137,054,173股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[5] - 公司以137,054,173股为基数以资本公积金向全体股东每10股转增4股[5] - 公司2018年度现金分红总额为41,116,251.90元[105] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[105] - 每10股派发现金股利3.00元（含税）[105] - 每10股转增4股[105] - 分配预案股本基数为137,054,173股[105] - 公司可分配利润为579,635,522.86元[105] - 2017年度现金分红总额为36,000,000元[109] - 2016年度现金分红总额为18,900,000元[108] - 公司现金分红政策要求现金分红不少于当年可供分配利润的10%[102] - 2018年现金分红总额4111.63万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的13.63%[110] - 2017年现金分红总额3600万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的15.63%[110] - 2016年现金分红总额1890万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的14.57%[110] 业绩承诺和补偿 - 中赟国际2018年业绩承诺为扣非归母净利润不低于2200万元[112] - 中赟国际2019年业绩承诺为扣非归母净利润不低于4200万元[112] - 中赟国际2020年业绩承诺为扣非归母净利润不低于5200万元[112] - 中赟国际2021年业绩承诺为扣非归母净利润不低于3200万元[112] - 业绩补偿义务人以交易对价的70%作为补偿上限[112] 关联交易和公司治理 - 与河南高建工程管理有限公司关联交易金额595万元占同类交易比例100%[149] - 对子公司河南高建工程管理有限公司担保额度1000万元实际担保金额500万元[158] - 实际担保总额500万元占公司净资产比例0.24%[160] - 报告期未发生资产股权收购出售类关联交易[150] - 公司不属于环保部门重点排污单位[168] - 公司实际控制人报告期内未发生变更[189] - 公司报告期不存在优先股[194] - 公司无实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制情况[191] 股份结构和股东信息 - 公司总股本由7200万股增至1.3705亿股，增幅90.35%[174][175] - 资本公积金转增股本实施每10股转增8股方案[173] - 有限售条件股份比例由75%降至34.93%，减少40.07个百分点[173] - 无限售条件股份比例由25%升至65.07%，增加40.07个百分点[173] - 每股净资产由29元降至16.03元，下降44.72%[175] - 基本每股收益由4.19元降至2.32元，下降44.63%[175] - 河南交院投资控股有限公司期末限售股数4478.18万股[177] - 118名自然人股东合计解除限售2614.98万股[179] - 公司股份总数因资本公积转增股本由7200万股增长至12960万股，增长幅度为80%[180] - 公司股份总数因非公开发行股份购买资产由12960万股增长至13705.4173万股，增长幅度为5.75%[180] - 报告期末普通股股东总数为13579名，年度报告披露日前上一月末为15315名[182] - 控股股东河南交院投资控股有限公司持股比例为34.55%，持股数量为4478.1827万股[182] - 第二大股东河南省交通运输厅机关服务中心持股比例为15.00%，持股数量为1944万股[182] - 中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金持股比例为1.05%，持股数量为135.5965万股[182][183] - 交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金持股比例为0.61%，持股数量为79.6747万股[183] - 中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金持股比例为0.60%，持股数量为77.3042万股[183] - 自然人股东张伟峰持股比例为0.51%，持股数量为66.09万股[183] - 中国建设银行股份有限公司－信诚精萃成长混合型证券投资基金持股比例为0.46%，持股数量为60万股[183] - 河南省交通运输厅机关服务中心为公司持股10%以上法人股东 注册资本1910.8万元[192] 管理层和董事会信息 - 董事长常兴文年龄55岁，任期自2015年9月22日至2021年10月12日[196] - 副董事长毛振杰年龄52岁，任期自2015年9月22日至2021年10月12日[196] - 董事、副总经理李智年龄55岁，任期自2015年9月22日至2021年10月12日[196] - 董事、副总经理王世杰年龄54岁，任期自2015年9月22日至2021年10月12日[196] - 董事、总经理汤意年龄49岁，任期自2015年9月22日至2021年10月12日[196] - 董事、副总经理刘东旭年龄54岁，任期自2015年9月22日至2021年10月12日[196] - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动中，监事莫杰期末持股数量为207,900股，较期初增加92,400股[197] - 监事陈宇（离任）期末持股数量为291,708股，较期初增加129,648股[197] - 副总经理魏俊锋期末持股数量为207,900股，较期初增加92,400股[197] - 董事、监事及高级管理人员持股变动合计期末持股数量为707,508股，较期初增加314,448股[197] 非经常性损益和其他收益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为215.10万元[20] - 取得子公司投资成本小于应享有净资产公允价值产生的收益为1972.94万元[20] - 营业外收入为2147.56万元人民币，主要来自收购中赟国际产生的收益[74] 行业和市场数据 - 2018年全社会固定资产投资645675亿元同比增长5.9%[31] - 2017年全国工程勘察设计企业利润总额2189亿元同比增长11.6%[32] 员工发展和培训 - 公司组织各类员工内部培训320余次，参加员工800余人次，外部专业培训110余次，参训员工130余人[49] - 公司新晋正高级职称14人，副高级工程师34人，中级职称112人，初级职称50人，累计拥有正高级职称85人，高级职称302人[49] 战略合作和客户关系 - 公司战略合作单位增至20余家，新增与中国中铁建工集团等4家企业签署战略协议[45][46] - 前五名客户合计销售额为3.72亿元人民币，占年度销售总额的32.69%[65] - 前五名供应商合计采购额为5556.86万元人民币，占年度采购总额的37.43%[65][66] 财务指标和比率 - 加权平均净资产收益率为17.85%，同比下降13.41个百分点[15] 委托理财和资金管理 - 委托理财总额17.8亿元其中银行理财产品16.1亿元[163] - 自有资金委托理财发生额8.34亿元[163] - 募集资金委托理财发生额9.46亿元[163] - 未到期委托理财余额1.613亿元[163] 其他重要事项 - 陇海路70号院办公区整体对外出租[157] - 向驻马店市上蔡县后杨村小学捐赠空调[165] - 公司获《证券时报》"中国上市公司IPO新星奖"，从438只上市新股中脱颖而出[52] - 瑞华会计师事务所获得审计服务报酬60万元[141] - 瑞华会计师事务所已连续提供6年审计服务[142] - 会计政策变更调整财务报表列报格式（无具体金额影响）[138][139] - 公司纳入合并范围的子公司共5户[140]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.34亿元人民币，同比增长32.67%[7] - 年初至报告期末营业收入为6.36亿元人民币，同比增长19.39%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6992.57万元人民币，同比增长32.21%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元人民币，同比增长44.89%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.45亿元人民币，同比增长20.24%[7] - 营业收入从上年同期的176,384,749.95元增长至本期的234,003,934.58元，增长32.7%[33] - 净利润从上年同期的52,891,777.22元增长至本期的69,925,718.24元，增长32.2%[35] - 合并营业收入为6.357亿元，同比增长19.4%[42] - 合并净利润为1.752亿元，同比增长44.9%[43] - 营业收入同比增长20.7%至5.275亿元（上期4.371亿元）[46] - 净利润同比增长46.9%至1.659亿元（上期1.129亿元）[47] - 基本每股收益1.28元（上期1.16元）[47] - 合并基本每股收益为1.35元，同比增长8.9%[44] - 母公司基本每股收益为0.50元[40] 成本和费用（同比环比） - 营业收入增长32.67%，营业成本增长38.97%[15] - 营业成本从上年同期的84,719,915.19元增长至本期的117,738,540.76元，增长39.0%[33] - 研发费用从上年同期的6,124,481.18元增长至本期的12,088,581.54元，增长97.4%[33] - 合并营业成本为3.302亿元，同比增长19.0%[42] - 合并研发费用为3110万元，同比增长80.3%[42] - 研发费用同比增长65.7%至2858.76万元（上期1724.61万元）[46] - 资产减值损失同比增长63.4%至3625.75万元（上期2219.23万元）[46] - 支付职工现金本期1.0965亿元，同比减少44.6%[53] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9794.42万元人民币[7] - 经营性净现金流下降71.66%，因项目前期支出增加[15] - 投资性净现金流下降587.03%，因购买银行理财产品[15] - 经营活动现金流量净流出扩大至-9794.42万元（上期-5705.64万元）[48] - 投资活动现金流量净流出增至-3.393亿元（上期-4938.41万元）[50] - 经营活动现金流量净额本期为-1.3456亿元，上期为-2015万元，恶化显著[53] - 销售商品提供劳务收到现金本期3.383亿元，同比下降44.3%[53] - 收到其他与经营活动有关的现金本期7313.75万元，同比增长75.1%[53] - 投资活动现金流出本期12.043亿元，其中投资支付现金11.61亿元[53] - 筹资活动现金流量净额本期3912万元，较上期7.153亿元下降94.5%[54] - 购建固定资产等支付现金本期4330.74万元，同比减少40.4%[53] - 取得借款收到现金本期1.5亿元，同比增长150%[54] 货币资金及投资活动 - 货币资金减少45.52%至4.72亿元，主要因银行理财产品及经营性资金净流出增加[15][26] - 货币资金从期初的820,771,758.46元减少至期末的372,685,730.45元，下降54.6%[30] - 期末现金及现金等价物余额降至4.041亿元（期初8.014亿元）[51] - 期末现金及现金等价物余额3.164亿元，较期初7.678亿元下降58.8%[54] - 利息收入大幅增至535.8万元[42] - 利息收入同比增长1001%至526.75万元（上期47.86万元）[46] - 理财产品收益为536.78万元人民币[8] - 取得借款收到的现金1.5亿元（上期6000万元）[50] 资产及负债变动 - 公司总资产为25.74亿元人民币，较上年度末增长7.85%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为16.71亿元人民币，较上年度末增长8.84%[7] - 持有待售资产减少98%至31.66万元，因处置陇海路83号院房产[15][26] - 投资性房地产激增10388.16%至1.07亿元，因原有办公场所转为投资性房地产[15][26] - 在建工程减少68.61%至2657.12万元，因总部大楼建设完成转入固定资产[15][26] - 短期借款新增1.2亿元，增幅100%[15][27] - 应收账款增长25.7%至9亿元[26] - 公司总资产从期初的2,387,051,458.58元增长至期末的2,574,362,405.01元，增长7.8%[28] - 应收账款从期初的645,736,022.89元增长至期末的848,932,734.29元，增长31.5%[30] - 存货从期初的260,239,609.77元增长至期末的290,940,675.38元，增长11.8%[30] - 短期借款期末余额为120,000,000元，期初无短期借款[31] - 归属于母公司所有者权益从期初的1,535,646,606.70元增长至期末的1,671,333,573.99元，增长8.8%[28] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中房产处置收益为2850.49万元人民币[8] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为1.905亿元[38] - 母公司营业利润为7098万元[39] - 母公司净利润为6427万元[39] 其他重要事项 - 拟以5.6亿元收购中赟国际87.2%股权，其中现金支付2.74亿元[16] - 第三季度报告未经审计[55]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.34亿元人民币，同比增长32.67%[7] - 年初至报告期末营业收入为6.36亿元人民币，同比增长19.39%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6992.57万元人民币，同比增长32.21%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元人民币，同比增长44.89%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.45亿元人民币，同比增长20.24%[7] - 营业总收入从上年同期的176,384,749.95元增长至本期的234,003,934.58元，增幅32.7%[33] - 净利润从上年同期的52,891,777.22元增长至本期的69,925,718.24元，增幅32.2%[35] - 合并营业收入为6.357亿元，同比增长19.4%[42] - 合并净利润为1.752亿元，同比增长44.9%[43] - 母公司营业收入为1.905亿元，同比增长33.2%[38] - 母公司净利润为6427万元，同比增长27.7%[39] - 营业收入同比增长20.7%至5.275亿元[46] - 净利润同比增长46.9%至1.659亿元[47] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升38.97%，与收入增长同步[15] - 营业成本从上年同期的84,719,915.19元增长至本期的117,738,540.76元，增幅39.0%[33] - 研发费用从上年同期的6,124,481.18元增长至本期的12,088,581.54元，增幅97.4%[33] - 合并营业成本为3.302亿元，同比增长19.0%[42] - 合并研发费用为3110万元，同比增长80.3%[42] - 研发费用同比增长65.7%至2858.76万元[46] - 利息收入同比增长1001%至526.75万元[46] - 资产减值损失同比增长63.4%至3625.75万元[46] - 销售费用同比增长48.4%至1141.74万元[46] 资产和负债变化 - 公司总资产为25.74亿元人民币，较上年度末增长7.85%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为16.71亿元人民币，较上年度末增长8.84%[7] - 货币资金减少45.52%至4.72亿元，主要因业务规模扩大导致银行理财及经营性资金净流出[15][26] - 持有待售资产下降98%至31.66万元，因公司处置陇海路83号院房产[15][26] - 投资性房地产激增10388.16%达1.07亿元，因原有办公场所转为投资性房地产[15][26] - 在建工程减少68.61%至2657万元，因总部大楼建设完成转入固定资产[15][26] - 短期借款新增1.2亿元，增幅100%，因业务扩张资金需求增加[15][27] - 公司总资产从期初的2,252,704,002.20元增长至期末的2,428,854,769.03元，增幅7.8%[32] - 货币资金从期初的820,771,758.46元减少至期末的372,685,730.45元，降幅54.6%[30] - 应收账款从期初的645,736,022.89元增长至期末的848,932,734.29元，增幅31.5%[30] - 归属于母公司所有者的未分配利润从期初的416,315,870.86元增长至期末的552,002,838.15元，增幅32.6%[28] - 短期借款期末余额为120,000,000元，期初无短期借款[31] - 一年内到期的非流动负债从期初的40,500,000元减少至期末的7,980,000元，降幅80.3%[31] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9794.42万元人民币[7] - 投资性现金流骤降587.03%，因利用闲置资金购买银行理财产品[15] - 经营活动现金流量净流出扩大至-9794.42万元[48] - 投资活动现金流量净流出激增586%至-3.393亿元[50] - 期末现金余额同比下降61.3%至4.041亿元[51] - 公司筹资活动现金流入小计为1.5亿元，其中借款收到1.5亿元[54] - 公司吸收投资收到的现金为6.97亿元[54] - 公司偿还债务支付的现金为6895万元[54] - 公司分配股利利润或偿付利息支付的现金为4193万元[54] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为3912万元[54] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为82.17万元[54] - 公司现金及现金等价物净增加额为-4.51亿元[54] - 公司期初现金及现金等价物余额为7.68亿元[54] - 公司期末现金及现金等价物余额为3.16亿元[54] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中房产处置收益为2850.49万元人民币[8] - 理财产品收益为536.78万元人民币[8] - 营业外收入暴涨3854.53%，主要来自上市奖励款[15] - 合并利息收入为536万元，同比增长846.8%[42] - 合并资产处置收益为2850万元[42] - 投资收益由负转正至502.14万元[46] 每股收益变化 - 合并基本每股收益为1.12元，同比下降9.7%[44] - 母公司基本每股收益为0.48元，同比下降5.9%[40] 重大交易和事件 - 公司拟以5.6亿元收购中赟国际87.2%股权，其中现金支付2.74亿元[16] - 公司第三季度报告未经审计[55]

财务业绩：收入和利润（同比） - 营业总收入401,713,012.61元，同比增长12.81%[19] - 归属于上市公司股东的净利润105,269,595.41元，同比增长54.75%[19] - 扣除非经常性损益后的净利润76,661,889.67元，同比增长12.65%[19] - 营业收入同比增长12.81%至4.017亿元[45] - 营业收入同比增长14.6%至3.37亿元，上期为2.94亿元[142] - 净利润同比增长62.4%至1.02亿元，上期为6260万元[142] - 营业总收入为4.017亿元，较去年同期3.561亿元增长12.80%[138] - 净利润为1.053亿元，较去年同期6803万元增长54.78%[138] 财务业绩：成本和费用（同比） - 营业成本同比增长10.19%至2.124亿元[45] - 研发投入同比大幅增长70.96%至1901万元[46] - 销售费用同比增长34.1%至658.8万元[142] - 资产减值损失同比增长48.0%至3313万元[142] - 支付职工现金同比增长18.4%至1.02亿元[146] - 公司支付各项税费7683.1万元，同比增长16.0%[150] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-86,814,284.34元，同比下降955.96%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降955.96%至-8681万元[46] - 投资活动现金流量净额同比下降1048.17%至-3.696亿元[46] - 经营活动现金流量净额转负为-8681万元，同比下降956.2%[146] - 投资活动现金流出大幅增至10.81亿元，同比增长2879.8%[146] - 经营活动产生的现金流量净额为负7796.5万元，同比下降579.1%[150] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.73亿元，较上年同期扩大1022.2%[150] - 投资支付的现金达10.51亿元，同比增长8242.8%[150] 资产和负债变化 - 货币资金比期初减少64.93%[32] - 无形资产比期初减少31.5%[32] - 在建工程比期初减少83.49%[32] - 持有待售资产比期初减少98%[32] - 投资性房地产比期初增加10465.21%[32] - 货币资金从期初8.668亿元减少至期末3.040亿元，下降64.9%[128] - 应收账款从期初7.159亿元增长至期末8.242亿元，增幅15.1%[128] - 其他应收款从期初9333万元增至期末1.127亿元，增长20.7%[128] - 其他流动资产从期初199万元大幅增至期末3.429亿元，增长1715.8%[128] - 投资性房地产从期初102万元增至期末1.082亿元，增长1056.5%[129] - 在建工程从期初8465万元减少至期末1398万元，下降83.5%[129] - 应交税费从期初5697万元减少至期末1906万元，下降66.5%[130] - 其他应付款从期初9033万元减少至期末5388万元，下降40.4%[130] - 一年内到期非流动负债从期初4050万元减少至期末798万元，下降80.3%[130] - 未分配利润从期初4.163亿元增至期末4.856亿元，增长16.6%[131] - 货币资金期末余额为2.631亿元，较期初8.208亿元下降67.94%[133] - 应收账款期末余额为7.614亿元，较期初6.457亿元增长17.92%[133] - 其他流动资产期末余额为3.287亿元，较期初195万元大幅增长1588.67%[133] - 长期股权投资期末余额为6159万元，较期初3694万元增长66.67%[134] - 资产总计期末为21.693亿元，较期初22.527亿元下降3.70%[134] - 负债合计期末为6.074亿元，较期初7.565亿元下降19.70%[135] - 未分配利润期末为4.425亿元，较期初3.769亿元增长17.42%[135] - 期末现金及现金等价物余额降至2.36亿元，较期初减少70.5%[147] - 期末现金及现金等价物余额为2.08亿元，较期初下降72.9%[151] 每股和收益率指标 - 基本每股收益0.81元/股，同比增长32.79%[19] - 加权平均净资产收益率6.63%，同比下降3.53个百分点[19] - 基本每股收益为0.81元，较去年同期0.61元增长32.79%[139] - 基本每股收益0.78元，同比增长39.3%[143] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益28,554,268.34元，主要为83号院处置损益[24] - 资产出售交易价格为4396.75万元人民币，贡献净利润2851.25万元人民币[72] - 资产出售收益占净利润总额比例为27.09%[72] 业务运营与市场竞争 - 公司主要从事交通领域工程咨询业务，面临来自大型央企、地方国企、民企和跨国公司的激烈市场竞争[4] - 公司业务发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是交通领域和城市化进程的投入[4] - 公司业务发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是交通领域和城市化进程的投入[75] - 公司核心业务为交通领域建设工程勘察设计咨询[166] 市场拓展策略 - 公司计划巩固河南省内市场，拓展省外及海外市场，但面临区域保护现象和海外法律文化差异等风险[5] - 公司省外新布局6个经营区域并增强经营人员配置[31] - 海外市场布局和业务模式日趋成熟，成为新盈利增长点[31] - 公司为分散风险计划并购不同行业企业并提升海外业务占比[75] - 公司组建了6个省外区域经营中心以拓展市场[78] - 公司设立国际工程设计院以提升海外项目管理水平[78] 应收账款与客户风险 - 公司客户主要为政府部门及下属基础设施投资管理公司，资信良好，应收账款发生大额坏账可能性较小[5] - 公司面临应收账款坏账损失风险，若未能按时回收将导致计提坏账准备增加，影响报表净利润[5] - 资产减值损失3050万元，占利润总额30.09%[50] 人力资源与资质 - 公司拥有正高级职称员工70人[34] - 副高级职称员工173人[34] - 中级职称员工394人[34] - 国家各类注册工程师173人[34] - 博士后、博士及硕士465人[34] 投资与理财活动 - 公司委托理财发生额113500万元人民币，未到期余额32000万元人民币[65] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品，额度不超过2.8亿元人民币[62] - 光大银行存款产品投资金额总计19500万元，年化收益率在3.95%至4.40%之间[66] - 交通银行保本保收益理财产品投资金额总计23500万元，年化收益率均为4.60%[67] - 交通银行期限结构型产品投资金额总计16000万元，年化收益率在4.50%至4.60%之间[67] - 民生银行结构性存款投资金额8300万元，年化收益率4.10%[67] - 所有理财产品均确认为低风险资产且经过法定程序[66][67] - 报告期内实际收益与预期收益完全一致，未发生减值损失[66][67] - 募集资金与自有资金均参与理财投资，资金投向明确[66][67] - 理财产品期限集中在1-3个月短期投资[66][67] - 最高单笔投资金额为8300万元（民生银行结构性存款）[67] - 最低年化收益率为3.95%（光大银行3000万元存款产品）[66] - 公司委托理财总金额为1.135亿元人民币[69] - 委托理财总收益为545.78万元人民币[69] - 民生银行结构性存款产品金额6000万元人民币，年化收益率4.80%[68] - 民生银行另一结构性存款产品金额5000万元人民币，年化收益率4.30%[68] - 中信银行保本结构性理财产品金额1.22亿元人民币，年化收益率4.80%[68] - 中信银行另一保本结构性理财产品金额2500万元人民币，年化收益率3.70%[68] - 华泰证券保本收益理财产品金额5000万元人民币，年化收益率4.25%[68] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为68871.99万元人民币，已累计投入募集资金42230.55万元人民币[58][59] - 报告期内投入募集资金总额35230.55万元人民币[58] - 提升生产能力项目投资进度58.1%，报告期投入9739.73万元人民币[61] - 提升管理能力项目投资进度10.02%，报告期投入491.3万元人民币[61] - 提升研发能力项目投资进度0.68%，报告期投入104.55万元人民币[61] - 归还银行贷款项目投资进度100%，金额6894.97万元人民币[61] - 补充流动资金项目投资进度100%，金额25000万元人民币[61] 子公司与投资 - 公司对河南省交院工程检测科技有限公司增资2500万元人民币，持股比例100%[56] - 河南高建工程管理有限公司净利润为118.83万元人民币[74] - 公司子公司检测公司注册资本增加2500万元至4000万元[106] - 公司合并范围内包含4家全资子公司[167] 股本与股东结构 - 公司总股本通过资本公积金转增股本从7200万股增加至1.296亿股[110][112] - 有限售条件股份数量从5400万股增至9720万股，占比保持75%[110] - 无限售条件股份数量从1800万股增至3240万股，占比保持25%[110] - 国有法人持股数量从1080万股增至1944万股，占比保持15%[110] - 其他内资持股数量从4320万股增至7776万股，占比保持60%[110] - 境内法人持股数量从2487.8793万股增至4478.1827万股，占比保持34.55%[110] - 境内自然人持股数量从1832.1207万股增至3297.8173万股，占比保持25.45%[110] - 普通股股东总数15,688户[113] - 第一大股东河南交院投资控股有限公司持股比例34.55%，持股数量4478.1827万股[113] - 公司注册资本从5,400.00万元增至7,200.00万元，后通过公积金转增股本至12,960.00万元[165] - 公司2017年首次公开发行1,800.00万股A股，发行价格为41.42元/股[165] 利润分配与股利政策 - 公司2018年上半年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行现金分红、送股或公积金转增股本[82] - 对股东的利润分配为3600万元[152] - 公司利润分配中提取盈余公积21,720,235.38元[156] - 对股东分配现金股利18,900,000元[156] - 分配股利、利润或偿付利息支付3987.3万元，同比增长145.2%[150] 所有者权益变化 - 归属于母公司所有者的未分配利润增加6926.96万元[152] - 综合收益总额为1.05亿元[152] - 公司通过资本公积转增资本5760万元[152] - 公司本年期初所有者权益合计为635,566,578.57元[156] - 公司本期所有者权益增加900,080,028.13元，增幅约141.6%[156] - 公司本期综合收益总额为230,260,090.39元[156] - 股东投入普通股及资本公积合计688,719,937.74元[156] - 公司本期期末所有者权益合计1,535,646,606.70元[157] - 母公司所有者权益期初余额1,496,206,302.06元[159] - 母公司本期综合收益总额101,633,030.16元[159] - 母公司通过资本公积转增股本57,600,000元[159] - 公司本期综合收益总额为217,202,353.80元[163] - 公司所有者投入资本总额为688,719,937.74元，其中股东投入普通股18,000,000.00元，资本公积增加670,719,937.74元[163] - 公司利润分配中提取盈余公积21,720,235.38元，对所有者分配18,900,000.00元[163] - 公司期末所有者权益总额达1,496,206,302.06元，较期初增长约145.7%[163][164] - 公司期初所有者权益余额为609,184,010.52元[163] - 公司本期所有者权益增加887,022,291.54元，增幅约145.7%[163] 会计政策与合并报表 - 同一控制下企业合并中合并方取得的资产和负债按被合并方合并日账面价值计量[175] - 同一控制下企业合并支付对价与取得净资产账面价值差额调整资本公积或留存收益[175] - 非同一控制下企业合并成本包含购买日付出资产及发行证券公允价值[176] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[176] - 非同一控制下企业合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[176] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异新证据可实现时确认递延所得税资产并冲减商誉[177] - 合并财务报表编制时非同一控制下取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整[181] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[182] - 处置子公司股权直至丧失控制权需判断是否属于一揽子交易[183] - 一揽子交易中丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益[183] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对合营企业投资采用权益法核算[184] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及三个月内到期流动性强的投资[186] - 外币交易初始确认按交易日即期汇率折算，外币货币性项目资产负债表日按即期汇率调整[187] - 以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[188] - 金融工具初始确认以公允价值计量，交易费用依类别计入损益或初始确认金额[189] - 金融资产分为以公允价值计量且变动入损益、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四类[190] - 以公允价值计量且变动入损益的金融资产后续计量采用公允价值，变动损益计入当期损益[191] - 持有至到期投资按实际利率法以摊余成本后续计量，终止确认或减值时损益计入当期[192] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本后续计量，终止确认或减值时损益计入当期[192] - 可供出售金融资产以公允价值后续计量，公允价值变动一般确认为其他综合收益，终止确认时转入当期损益[193] - 可供出售权益工具投资公允价值累计下跌超过20%被视为严重下跌[195] - 可供出售权益工具投资公允价值连续下跌时间超过12个月被视为非暂时性下跌[195] - 金融资产整体转移损益计入当期损益涉及账面价值与对价及累计公允价值变动之和的差额[196] - 金融资产部分转移损益按相对公允价值分摊并计入当期损益[196] - 以公允价值计量金融负债的公允价值变动及相关股利利息支出计入当期损益[198] - 财务担保合同后续计量取较高值：或有事项确定金额或初始金额扣除累计摊销额[198] - 衍生工具以公允价值进行初始和后续计量且变动计入当期损益[199] - 金融资产和金融负债在具有法定抵销权且计划净额结算时以抵销后金额列示[200] - 权益工具相关交易费用从权益中扣减且不确认公允价值变动[200] - 持有至到期投资减值损失在满足条件时可予以转回[194] 公司基本信息与上市详情 - 公司注册地址为河南省郑州市二七区陇海中路70号，邮政编码450052[16] - 公司办公地址为河南省郑州市郑开大道与清正路交叉口向南150米路东，邮政编码451450[16] - 公司股票简称设研院，股票代码300732，在深圳证券交易所上市[14] - 公司外文名称为Henan Provincial Communications Planning & Design Institute Co., Ltd[14] 其他重大事项 - 公司预计2018年1-9月累计净利润可能亏损或与上年同期相比发生大幅变动[75] - 公司2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为61.55%[81] - 公司2017年度股东大会投资者参与比例为60.57%[81] - 公司2018年6月起对70号院办公楼进行分层出租[99] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项[87] - 投资收益由负转正至413.8万元，同比改善692.3%[142]

收入和利润表现 - 营业总收入为1.901亿元，同比增长18.87%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4495万元，同比增长32.15%[8] - 净利润同比增长32.15%，因行业趋势良好及经营计划有序推进[22] - 公司营业总收入同比增长18.9%至1.901亿元，上期为1.600亿元[44] - 净利润同比增长32.2%至4495万元，上期为3402万元[45] - 归属于母公司所有者的净利润为4495.49万元，同比增长32.2%[46] - 营业收入为1.55亿元，同比增长23.5%[49] - 营业利润为5288.43万元，同比增长48.3%[49] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长8.5%至1.045亿元[45] - 管理费用同比增长27.2%至2139万元[45] - 营业成本为7611.38万元，同比增长7.1%[49] - 支付给职工的现金为4461.39万元，同比增长20.2%[53] - 所得税费用为855.67万元，同比增长53.0%[49] - 母公司支付的各项税费为6126万元，同比增长51%[56] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-8978万元，同比恶化98.70%[8] - 经营活动现金流量净额增加98.70%，因项目经营资金支付增加[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-8977.83万元，同比恶化98.7%[53] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.07亿元，同比下降7.8%[52] - 母公司经营活动现金流出小计为2.027亿元，同比增长44%[56] 投资活动相关现金流 - 投资活动现金流量净额大幅增加1506.22%，主要因购买理财产品[20] - 投资活动现金流入小计为2.943亿元，同比大幅增长268倍[54][56] - 投资活动现金流出小计为7.245亿元，同比增长25倍[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.301亿元，同比扩大15倍[54] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4.300亿元，同比扩大17倍[58] 筹资活动相关现金流 - 筹资活动现金流出小计为7219万元，同比增长188%[54] 现金及等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额为2.093亿元，同比减少56%[55] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.766亿元，同比减少67%[58] 资产项目变动 - 货币资金减少68.96%，主要因日常经营现金需求及购买理财产品[20] - 应收票据大幅增加569.22%，主要因收到结算票据[20] - 预付款项减少68.65%，主要因预付款减少[20] - 其他流动资产激增21144.55%，主要因理财产品增加[20] - 货币资金期末余额2.69亿元 较期初8.67亿元减少5.98亿元（降幅68.97%）[36] - 应收账款期末余额7.56亿元 较期初7.16亿元增加0.4亿元（增幅5.58%）[36] - 其他流动资产期末余额4.22亿元 较期初198.64万元大幅增长[36] - 在建工程期末余额9738万元 较期初8465万元增加1273万元（增幅15.03%）[37] - 货币资金环比减少72.3%至2.276亿元，期初为8.208亿元[40] - 应收账款同比增长8.7%至7.018亿元[40] 负债和权益项目变动 - 应交税费减少94.85%，主要因缴纳所得税[20] - 一年内到期的非流动负债减少100%，因偿还银行贷款[20] - 应交税费期末余额293.15万元 较期初5697.27万元减少5404.12万元（降幅94.85%）[37] - 长期借款环比减少17.0%至1.395亿元，期初为1.680亿元[41] - 流动负债合计环比减少21.1%至4.642亿元，期初为5.885亿元[41] - 未分配利润环比增长11.8%至4.213亿元，期初为3.769亿元[42] 资产和负债总额 - 总资产为22.531亿元，较上年度末下降5.61%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为15.806亿元，较上年度末增长2.93%[8] - 资产总计期末余额22.53亿元 较期初23.87亿元减少1.34亿元（降幅5.61%）[37] 每股收益和收益率 - 基本每股收益为0.62元/股，同比下降1.59%[8] - 加权平均净资产收益率为2.90%，同比下降2.31个百分点[8] - 基本每股收益为0.62元，同比下降1.6%[50] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为4.17万元，主要来自非流动资产处置收益[9] 资产减值损失 - 资产减值损失新发生329万元[45] - 资产减值损失为327.20万元[49] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为68,871.99万元[26] - 本季度投入募集资金总额为25,464.51万元[26] - 已累计投入募集资金总额为40,697万元[26] - 提升生产能力项目承诺投资16,763.02万元，本报告期投入500.9万元，累计投入8,274.36万元，投资进度49.36%[27] - 提升管理能力项目承诺投资4,901.66万元，本报告期投入68.64万元，累计投入440.67万元，投资进度9.00%[27] - 提升研发能力项目承诺投资15,312.34万元，本报告期投入0万元，累计投入87万元，投资进度0.57%[27] - 归还银行贷款项目承诺投资6,894.97万元，本报告期投入6,894.97万元，累计投入6,894.97万元，投资进度100.00%[27] - 补充流动资金项目承诺投资25,000万元，本报告期投入18,000万元，累计投入25,000万元，投资进度100.00%[27] - 公司以自筹资金先期投入募投项目823.249万元并于2018年1月使用募集资金等额置换[28] - 2018年2月起对闲置募集资金进行现金管理 额度不超过2.8亿元人民币[28] 利润分配和股本变动 - 公司拟以2017年末总股本72,000,000股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利36,000,000元[23] - 公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增8股[23] - 拟以2017年末总股本7200万股为基数 每10股派发现金红利5元（含税）共计派发现金红利3600万元[29] - 拟以资本公积转增股本方式每10股转增8股[29] - 公司注册资本由5400万元增加至7200万元，完成工商变更[22] 股东信息 - 普通股股东总数16,329户，前两大股东持股比例合计49.55%[13] 经营风险提示 - 应收账款坏账风险被列为重大经营风险，可能影响净利润[11] 审计情况说明 - 公司第一季度报告未经审计[59]