北京百华悦邦科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 接到公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称"达安世纪"）的 通知，达安世纪于 2023 年 8 月 25 日将其持有的公司无限售条件的流通股合计 2,500,000 股质押给江阴市融汇农村小额贷款有限公司，具体情况如下： 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-044 一、 股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | 质押起 始日 | 质押到 期日 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | | | 补充质 | | | 质权人 | | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第十二次会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-041 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 13 ...

相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，我们作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在认真审阅了有关材料后，我们本着独立、审慎、负责的态度，对公司第四届董 事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，不存在与相关法律、 法规、规定相违背的情形。不存在应披露而未披露的资金往来事项。 3、报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情 况，不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。 4、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。 独立董事关于第四届董事会第十二次会议 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意 见 根据《 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予 激励对象人员名单的核实意见 3、预留授予限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象主体资格合 法、有效，满足获授限制性股票的条件。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2022 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京百华悦邦科技股 份有限公司（章程）》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对预留授予限制性股 票的激励对象名单进行审核，发表核实意见如下： 1、本次限制性股票激励计划预 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总 额的 20%。 2、本激励计划的预留授予激励对象包含公司控股股东、实际控制人刘铁峰先生。刘铁峰先生作为公司 董事长、总经理，是公司的领导核心，对公司的经营管理、企业发展战略等重大决策具有决定性的影响力。 本次对前述人员进行股权激励，将有助于带领公司向更长远的目标发展，符合公司的实际情况和发展需要， 也有利于维护广大股东的长远利益。因此，本激励计划将前述人员作为激励对象符合公司的实际情况和发 展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。 北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 28 日 （预留授予日） 一、限制性股票分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票数 | 占预留授予限制性 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万股） | ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 北京百华悦邦科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 形式 | ☐现场 网上 | ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 | | | | 时间 | 2023年05月10日15:00-16:30 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理：刘铁峰先生 | | | | 独立董事：郑瑞志先生 | | | | 董事、财务负责人兼董事会秘书：CHEN LI YA 女士 | | | 投资者关系活动主要内容 | 1.公司2023年经营计划是什么？ 公司2023年的经营计划，主要在以下几个方面：1全力推动闪 | | | | 电蜂联盟业务的 ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入1.39亿元，较上年同期增加142.54%，归属于上市公司股东的净利润41.83万元，较上年同期转盈[3][6][7] - 2023年第一季度营业总收入138,933,494.71元，上期为57,283,202.38元[14] - 2023年第一季度营业总成本1.3914544574亿元，上年同期为6076.363967万元[15] - 2023年第一季度净利润41.834897万元，上年同期净亏损864.091429万元[15] - 2023年第一季度基本每股收益0.0032元，上年同期为 - 0.0664元[16] 现金与现金流情况 - 2023年3月31日现金余额为3016.37万元，较期初减少49.46%，主要系归还短期借款和增加采购预付款所致[6] - 2023年一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 936.76万元，较上年同期增加流出250.40%，系增加配件采购所致[8] - 2023年一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 20.19万元，较上年同期减少流出99.67%，系减少投资交易性金融资产所致[8] - 2023年一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1994.5万元，较上年同期增加流出508.02%，系偿还银行贷款所致[8] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1.6271466066亿元，上年同期为6493.748512万元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计1.7208228949亿元，上年同期为6761.086984万元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 936.762883万元，上年同期为 - 267.338472万元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计1703.389166万元，上年同期为8254.743498万元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计1723.580135万元，上年同期为1.4367522909亿元[17] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计271万元，上年同期数据未完整体现[17] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计1994.504315万元，上年同期为599.030145万元[17] 资产负债情况 - 2023年3月31日存货余额为2039.09万元，较期初增加47.69%，因销售收入增长，公司提高库存支持销售[6] - 2023年3月31日资产总计172,631,008.75元，年初为194,029,101.67元[13] - 2023年3月31日负债合计46,641,831.44元，年初为69,291,673.33元[14] - 2023年3月31日所有者权益合计125,989,177.31元，年初为124,737,428.34元[14] 费用与收益情况 - 2023年第一季度研发费用为347.36万元，较上年同期增加268.56%，系公司持续投入数字化系统建设[6] - 2023年第一季度其他收益为88.63万元，较上年同期增加1626.17%，因收到政府财政补助81.00万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5191[9] - 北京达安世纪投资管理有限公司持股比例为24.36%，为第一大股东，部分股份质押[9] - 赵舒起、王镇孝各持有6,310,175股人民币普通股[10] - 北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）持有4,755,200股人民币普通股[10] - 刘一苇持有4,581,255股人民币普通股[10] - 王玉琴通过信用交易担保证券账户持有2,172,900股，实际合计持股2,172,900股[11] - 陈进期初限售股数1,710,112股，本期解除限售427,528股，期末限售股数1,282,584股[12] - CHEN LIYA期初限售股数86,400股，本期解除限售10,800股，期末限售股数75,600股[12]

财务业绩 - 2022年度净利润为负，营业利润下降，基金投资年末账面公允价值浮亏729.02万元[2] - 2022年营业收入2.93亿元，较2021年减少6.22%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 3254.97万元，较2021年减少600.12%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 196.16万元，较2021年减少104.17%[9] - 2022年末资产总额1.94亿元，较2021年末减少19.09%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1.25亿元，较2021年末减少22.26%[9] - 2022年非经常性损益合计 - 321.80万元，2021年为621.79万元[10] - 2022年分季度中第四季度营业收入最高，为9684.97万元[9] - 2022年度集团合并财务报表营业收入为2.93亿元，同比下降6.22%[23] - 2022年公司直营门店经营亏损，营业利润下降，私募基金投资账面公允价值变动损失729.02万元，确认资产减值损失317.27万元，员工股权激励提取年度相关费用318.22万元[23] - 2022年营业收入2.93亿元，同比减少6.22%，营业成本2.55亿元，毛利率12.99%，同比减少7.99%[25] - 手机维修收入1.27亿元，同比减少24.84%；整机销售收入869.98万元，同比减少84.29%；联盟业务收入1.31亿元，同比增长163.57%[25] - 境内收入2.93亿元，占比100%，同比减少6.22%[25] - 2022年苹果授权店120个，较2021年减少10个；加盟店1440个，较2021年增加334个[26] - 授权门店2022年维修收入1.27亿元，同比减少24.84%；商品销售及增值服务收入2168.14万元，同比减少23.77%[27] - 授权门店2022年维修工单36.60万个，同比减少23.08%；商品销售及增值服务工单21.33万个，同比减少13.59%[27] - 2022年维修业务收入1.27亿元，同比减少24.84%；成本9926.50万元，同比减少13.92%；毛利2818.82万元，同比减少48.04%；毛利率22.12%，同比减少9.87%[27] - 授权门店单量和收入下降因公共卫生事件、苹果供应链中断、门店无法正常营业及关闭10家苹果授权门店[27] - 维修业务收入和毛利率下降因苹果取消保内维修公共卫生事件补贴及关闭10家苹果直营门店[27] - 联盟业务加盟店增加因高效供应链服务和数字化拓店手段[26] - 2022年商品销售及增值服务收入2168.14万元，成本3316.30万元，毛利-1148.16万元，毛利率-52.96%；2021年对应数据分别为2844.39万元、3344.40万元、-500.01万元、-17.58%[28] - 2022年整机销售（新机、二手机）收入869.98万元，成本746.88万元，毛利123.10万元，毛利率14.15%；2021年整机销售（新机）收入5539.14万元，成本5452.49万元，毛利86.65万元，毛利率1.56%[28][29] - 2022年联盟业务收入13136.11万元，成本11473.38万元，毛利1662.72万元，毛利率12.66%；2021年对应数据分别为4983.97万元、4328.00万元、655.97万元、13.16%，收入同比增长163.57%[29][30] - 2022年其他业务收入344.50万元，成本0.28万元，毛利344.22万元，毛利率99.92%；2021年对应数据分别为879.70万元、0.36万元、879.34万元、99.96%[30] - 2021年5 - 12月IRP业务工单29172单，2022年全年为173136单，订单增长493.50%[30] - 2022年加盟门店数量同比增加334个[30] - 前五名客户合计销售金额59346191.73元，占年度销售总额比例20.28%；前五名供应商合计采购金额217155592.97元，占年度采购总额比例99.74%[31] - 2022年销售费用17844876.83元，同比下降36.19%；管理费用43253349.82元，同比增长38.81%；财务费用3396344.08元，同比增长87.34%[32][33][34] - 2022年研发费用550.19万元，较2021年的629.25万元减少12.56%[35] - 2022年研发人员36人，较2021年的15人增加140%，占比从2.34%提升至5.53%[35] - 2022年研发投入675.06万元，占营业收入比例2.31%，资本化金额124.87万元，占研发投入18.50%[35] - 2022年经营活动现金流入3.55亿元，同比减少13.75%，现金流出3.57亿元，同比减少2.08%，净额为 -196.16万元，同比减少104.17%[37] - 2022年投资活动现金流入2.29亿元，同比减少41.82%，现金流出2.66亿元，同比减少32.41%，净额为 -3621.94万元，同比减少2923.40%[37] - 2022年筹资活动现金流入2208万元，同比增加100%，现金流出4142.15万元，同比减少13.78%，净额为 -1934.15万元，同比减少59.74%[37] - 2022年末货币资金5968.25万元，占总资产30.76%，较年初减少19.54%，主要因增加交易性金融资产投资等[40] - 2022年末应收账款696.55万元，占总资产3.59%，较年初减少2.82%，因大客户应收账款减少及加强管理[40] - 2022年末短期借款1991.17万元，占总资产10.26%，主要为新增厦门国际银行和南京银行贷款[41] - 2022年末交易性金融资产3205.80万元，占总资产16.52%，较年初增加14.69%，因新增私募基金投资[42] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数4377958.39元，本期公允价值变动损益 -7290215.51元，本期购买金额40000000元，期末数32058044.91元[43] - 截至2022年12月31日，集团持有使用权受限货币资金8160516元，2021年12月31日为11560428元[45] - 上海百华悦邦电子科技有限公司注册资本20000000元，营业收入158039035.77元，净利润 -5507262.94元[51] - 上海闪电蜂电子商务有限公司注册资本83646100元，营业收入137986370.70元，净利润9829671.69元[51] - 2022年度母公司归属上市公司股东净亏损3254.97万元，截至2022年12月31日，母公司未弥补亏损6149.97万元[87] - 2022年度分配预案股本基数130065904股，现金分红金额0元[87] - 2022年度合并财务报表营业收入为292,640,484.64元，联盟业务收入为131,361,072.14元，较2021年增加81,521,332.15元，占比从15.97%增长到44.89%[172] - 2022年12月31日，合并报表中收购上海百华确认的商誉原值为25695430.44元，已计提减值准备5961599.95元[173] - 2022年12月31日货币资金为59682523.72元，较年初120631621.63元减少[181] - 2022年12月31日交易性金融资产为32058044.91元，较年初4377958.39元增加[181] - 2022年12月31日应收账款为6965522.78元，较年初15371010.76元减少[181] - 2022年12月31日预付款项为16937194.47元，较年初8644280.00元增加[181] - 2022年12月31日其他应收款为7150578.07元，较年初9057162.69元减少[181] - 2022年12月31日存货为13806305.28元，较年初15721015.86元减少[181] - 2022年12月31日其他流动资产为5267792.91元，较年初7719793.12元减少[181] - 2022年12月31日流动资产合计为141867962.14元，较年初181522842.45元减少[181] - 2022年末公司资产总计194,029,101.67元，较年初239,806,038.21元下降约19.09%[182] - 2022年末公司负债合计69,291,673.33元，较年初79,347,815.18元下降约12.67%[183] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计124,737,428.34元，较年初160,458,223.03元下降约22.26%[183] - 2022年母公司资产总计252,194,924.37元，较年初362,923,655.82元下降约30.51%[184] - 2022年母公司负债合计54,573,926.05元，较年初128,687,650.24元下降约57.60%[185] - 2022年母公司所有者权益合计197,620,998.32元，较年初234,236,005.58元下降约15.63%[185] - 2022年公司营业总收入292,640,484.64元，较2021年312,044,278.05元下降约6.22%[185] - 2022年末公司固定资产为2,048,005.44元，较年初2,778,140.06元下降约26.28%[182] - 2022年末公司使用权资产为12,746,136.45元，较年初20,041,414.19元下降约36.40%[182] - 2022年末公司递延所得税资产为7,766,193.55元，较年初869,309.52元增长约793.33%[182] - 2022年营业总成本325,588,844.74元，2021年为314,847,127.40元[186] - 2022年净利润为-32,549,665.69元，2021年为6,508,421.64元[186][187] - 2022年基本每股收益-0.26元，2021年为0.05元[187] - 母公司2022年营业收入3,863,363.91元，2021年为37,266,148.35元[187] - 母公司2022年净利润为-33,443,878.26元，2021年为69,289,539.13元[188] - 2022年经营活动现金流入小计355,106,266.87元，2021年为411,703,436.63元[189] - 2022年经营活动现金流出小计357,067,894.95元，2021年为364,644,349.94元[189] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-1,961,628.08元，2021年为47,059,086.69元[189] - 2022年投资活动现金流入小计229,340,262.62元，2021年为394,196,093.04元[189] - 2022年收回投资收到的现金229,000,000.00元，2021年为392,451,272.17元[189] - 2022年投资活动现金流出小计26.440294978亿元，2021年为39.069741503亿元[191] - 2022年筹资活动现金流入小计2208万元，2022年筹资活动现金流出小计2.56182551亿元[191] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 4122.778828万元，2021年为2653.5

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-023 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、参加人员 会议问题征集：投资者可于 2023 年 5 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/13BtbWP4Qh2 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网上及相关指定媒体披露了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年 度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年度网上业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：20 ...

行业与市场情况 - 手机维修市场处于“大蛋糕、小蚂蚁”状态，从业主体近百万家夫妻店和中小企业，原厂授权门店数量和覆盖城市少，市场份额低，但原厂维修有增长空间，我国智能手机维修市场发展空间广阔，需求刚性稳定 [1][2] 业务增长情况 - 2021年手机维修和新机销售业务营收同比2020年大幅降低，因减少苹果新机分销业务和终止某品牌授权维修业务；电子商务营收同比增长多，因联盟业务发展并划归该报表 [2] 业务合作模式与优势 - 保内维修劳务费向手机厂商收取，客户为厂商；保外维修劳务费和配件费向消费者收取，客户为个人。公司在102个城市有直营门店，能为苹果用户提供更便捷服务 [2] 业务占比与影响 - 手机维修业务占营业收入54.34%，原厂维修市场份额提升对主营业务有正向帮助；新机销售占营业收入比例17.75%，毛利率1.56%，占营业成本比重21.92%，公司将加大门店新机销售业务，减少分销业务 [2][3] 竞争情况 - 苹果在中国有两家IRP维修提供商，公司优势在于线上线下全渠道触点、遍布全国300多城市的门店网络、专业线下团队及相关服务支持，苹果设备维修业务盈利能力更高 [3] 业务解决措施与规划 - 从供应链、SaaS系统和售后体系建设入手，赋能联盟门店，结合自身质量优势和联盟店成本优势提供服务；通过发力电商平台、建设中台打造私域流量、发展联盟门店和供应链提升市场份额 [4] - 二手手机市场规划包括打造产品力、发展2C和2B市场，利用服务优势打造产品，形成线上线下营销网络，与联盟商互补做大市场 [4] 业绩情况与原因 - 2019 - 2021年仅2021年盈利650万元，2019、2020年亏损因疫情和终止某品牌授权维修业务的一次性清算损失；2022年业务增长动力在于联盟业务发展、技术投入、线上获单和自营店运营改进 [4] 盈利能力指标波动原因 - 各产品线毛利率相对稳定，但维修和新机销售业务收入比重变动带来总体毛利率波动；净利率受研发和新业务投入费用、疫情和终止授权业务的毛利下降及清算费用影响 [5] 运营能力指标情况 - 2019 - 2021年存货周转分别为18.43次、17.9次和10.4次，2021年下降因2020年底高库存及联盟业务拓展需提高备货，目前周转率健康可控 [5] 现金流与融资情况 - 2021年经营活动现金流量净额4706万，远高于净利润，现金流稳定，暂无融资计划，未来将根据业务和资金需求合理安排融资 [5]