证券代码：300736 证券简称：百邦科技 北京百华悦邦科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024年05月10日15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理：刘铁峰先生 | | | 独立董事：郑瑞志先生 | | | 董事、财务负责人兼董事会秘书：CHEN LI YA 女士 | | 投资者关系活动主要内容 | 1、贵公司在报告期内关闭了40家直营门店，这一决策对公司 的长期盈利能力有何影响，公司如何确保投资者对这一战略调整 保持信心？ | | | 谢谢您的关注！公司在报告期内关闭的40家直营门 ...

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入1.41亿元，同比增长1.71%，归属上市公司股东净利润 - 727.31万元，同比下降1838.53%[5] - 2024年一季度净利润转亏，主要因关闭部分自营门店、清库产品降价及管理费用增加[11] - 营业总收入本期为1.41亿元，上期为1.39亿元，同比增长1.6%[19] - 营业总成本本期为1.49亿元，上期为1.39亿元，同比增长7.36%[19] - 净利润本期亏损727.31万元，上期盈利41.83万元[21] - 基本每股收益本期为 - 0.0559元，上期为0.0032元[21] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额250.85万元，同比增加126.78%[5] - 2024年一季度投资活动现金流量净额 - 5067.85万元，较上年同期增加流出24999.58%，筹资活动现金流量净额37.43万元，较上年同期增加101.88%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为250.85万元，上期为 - 936.76万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5067.85万元，上期为 - 20.19万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为37.43万元，上期为 - 1994.50万元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4779.52万元，上期为 - 2951.89万元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.60亿元，上期为1.43亿元，同比增长11.68%[23] - 投资支付的现金本期为5362.00万元，上期为1700.00万元，同比增长215.41%[23] 资产负债情况 - 2024年3月31日现金余额2891.48万元，较期初减少62.40%，交易性金融资产余额6057.80万元，较期初增加545.18%[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额28914807.96元，期初为76896632.50元[16] - 交易性金融资产期末余额60578049.36元，期初为9389264.23元[16] - 应收账款期末余额3571603.19元，期初为4186602.16元[16] - 应付账款期末余额3866913.44元，期初为1579678.99元[17] - 合同负债期末余额3797038.97元，期初为5308143.20元[17] - 应付职工薪酬期末余额6475026.60元，期初为4626033.72元[17] - 资产总计期末为166750459.49元，期初为161769815.14元[17][18] - 归属于母公司所有者权益合计期末为99709299.25元，期初为104545684.89元[18] 费用与收益情况 - 2024年一季度销售费用244.52万元，较上年同期减少48.53%，管理费用1325.41万元，较上年同期增加83.65%[10] - 2024年一季度研发费用151.05万元，较上年同期减少56.52%，公允价值变动收益56.88万元，较上年同期增加218.87%[10][11] - 非经常性损益合计47.42万元，其中非流动性资产处置损益 - 7.18万元，政府补助1002.60元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数4881户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中北京达安世纪投资管理有限公司持股比例19.51%，质押股份500万股[13] - 公司前十大股东中，赵新宇持股6468111股，王镇孝持股4976375股，赵舒起持股4934700股等[14] 限售股份情况 - 限售股份方面，期初限售股数为1384546股，本期增加345874股，期末为1038672股[15] 审计与准则执行情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[25] - 公司2024年起首次执行新会计准则不调整年初财务报表相关项目[25]

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2024年4月19日 1 单位：人民币万元 | | 资金占用 | 占用方 | 上市公司 | 2023 年初占 | | 2023 年度占用 | | 2023 | 年度 | 2023 | 年度 | 2023 年末占 | | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 与上市公司 | 核算的 | | | 累计发生金额 | | 占用资金的 | | 偿还累计 | | | | | | | | 方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | （不含利息） | | 利息(如有) | | 发生金额 | | 用资金余额 | | 形成原因 | 性质 | | 现大股东及其附属企业 | 无 | | | | - | - | | | - | | - | | - | | | | 小计 | ...

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒 体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-007 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 4 月 08 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合 通讯方式于 2024 年 4 月 19 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 20 ...

各位股东及股东代表： 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 崔伟 本人作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《上市公司独立董事规则》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极 参加公司董事会、各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽 职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策 提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、出席董事会会议及股东大会会议的情况 2023 年，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在 2023 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其 它重大事项均履行了相关程序，所做出的决议合法有效。2023 年，本人对公司董 事会审议各项议案及公司其它事项没有提出异议。2023 年，本人出席董事会会 议、列席股东大会的情况如下： | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，在公司召开第四届董事会第十七次会议前， 收到了本次会议议案及相关材料，现发表对相关事项的事前书面意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的议案 经审查，我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市 公司提供审计服务的经验与能力，其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、 诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求。安永华明自担任公司审计机 构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较高质量 的审计服务，所出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 因此，我们同意将续聘其为公司 2024 年度审计机构的事项提交公司第四届董事 会第十七次会议审议。 独立董事：谢京、郑瑞志 2024 年 4 月 19 日 独立董事关于第四届董事会第十七次会议 相关事项的事前认可意见 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 为健全、完善公司科学、持续的股东回报机制，切实保护投资者合法权益， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件以及 《公司章程》的规定，发行人制定了《北京百华悦邦科技股份有限公司未来三年 股东回报规划（2023 年-2025 年）》，主要内容如下： （一）未来三年（2023 年-2025 年）的具体回报规划 1、公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑 股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利 润分配方案。公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配利润。 2、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先考 虑采取现金方式分配利润。在满足公司营运的资金需求、可预期的重大投资计划 或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况 进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 3、在当年盈利且累计利润为正数的条件下，公司应 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-013 北京百华悦邦科技股份有限公司 四、备查文件 1 / 2 1、第四届董事会第十七次会议决议公告。 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永 华明 2024 审字第 70018786_A01 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司经审计的归属于母公司的净亏损为 2,856.97 万元，未弥补亏损为 16,295.30 万 元，母公司的实收股本为 13,006.59 万元。未弥补亏损金额超过实收股本总额三 分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案尚 需提交至公司股东大会审议通过。 二、亏损原因 公司2023年度净利润为负，主要原因是2023年度公司员工股权激励 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 关于北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2024）专字第70018786_A01号 北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了北京百华悦邦科技股份有限公司的财务报表，包括2023年 12月31日的合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月19日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70018786_A01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规 定，北京百华悦邦科技股份有限公司编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表（以 下简称"情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性 是北京百华悦邦科技股份有限公司管理层的责任。 1 关于北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70018786_A01号 北京百华悦邦科技股份有限公司 （本页无正 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 北京百华悦邦科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | | 9 | | | 合并股东权益变动表 | 10 | - | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | - | 18 | | 公司现金流量表 | 19 | - | 20 | | 财务报表附注 | 21 | - | 88 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70018786_A01号 北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京百华悦邦科技股份有限公司的财务报表，包括 ...