业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 策略与制度 - 2023年优化组织架构，明确纪检审计职能，优化事业部人员分工[11] - 2023年围绕“打造互联网新视听头部平台”实施“1+2+3+4+N”战略[11] - 2023年完成《财务管理制度》等多项制度修订[12] - 修订多项管理制度规范财务等多方面管理[13] - 实施不相容职务分离、授权审批等多项控制活动[15] - 健全信息沟通与反馈机制，拓宽信息收集渠道[18] - 设立审计委员会和纪检审计部发挥内部审计作用[19] - 完善《货币资金管理细则》保障资金安全提高效率[20] - 制定多项投资管理制度防范对外投资风险[22] - 完善采购管理相关制度确保采购公平高效[23] - 制定《销售与收款管理制度》规范业务内控[24] - 制定关联交易和募集资金相关制度保障权益[25][26] - 制定《信息披露管理制度》确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平[28] 风险与内控 - 公司可能面临产业政策、业务收入集中等多种风险[14] - 财务报告内控缺陷评价有合并利润总额和资产总额潜在错报定量标准[29] - 非财务报告内控缺陷评价有合并后直接财产损失金额定量标准[30] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷及未完成整改此类缺陷[31][32] - 内控评价报告基准日，公司不存在财务报告内控重大缺陷，未发现非财务报告内控重大缺陷[33] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[34] - 公司将内控体系建设作为长期系统性工程，加强内控管理水平[34]

一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外 披露。 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23007530020 号 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 2023 | 年度内部控制 | 1-2 | | | 鉴证报告 | | | | | 2 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 2023 | 年度内部控制 | 3-13 | | | 评价报告 | | | | 广东南方新媒体股份有限公司 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23007530020 号 广东南方新媒体股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附广东南方新媒体股份有限公司（以下简称公司）董事会编制 的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张富明） 各位股东及股东代表： 本人张富明，作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、 法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，独立自主行使各项职权， 积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景 张富明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。 1993 年 7 月至 2000 年 4 月，任仲恺农业工程学院讲师；2000 年 5 月至 2009 年 6 月，任广州市东方会计师事务所合伙人；2009 年 7 月至今，任广州万隆康正会计师 事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2016 年 10 月至 2017 年 10 月， 任深圳维盟科技股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-019 广东南方新媒体股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或"新媒股份"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议 通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 2024 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡伏青先生、张茂华先生、杨德建先生回 避表决。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通 过。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易预计情况 单位：万元 1 | 关联交易类 | 关 ...

募集资金情况 - 2019年4月公司首次公开发行3210.00万股，发行价36.17元/股，募集资金总额116,105.70万元，净额107,553.18万元[12] - 截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金94,961.88万元，未使用余额17,471.44万元[14] - 各银行募集资金合计余额174,714,394.75元[18] - 累计变更用途的募集资金总额为4,500.00万元，比例为4.18%[24] 募投项目投入 - 截至2023年12月31日，以前年度投入募投项目总额724,578,939.33元，本报告期投入225,039,870.01元[14] - 全媒体融合云平台建设项目本报告期投入4,833.99万元，截至期末投资进度95.88%[24] - 版权内容采购项目本报告期投入17,670.00万元，截至期末累计投入58,612.63万元，投资进度84.16%[24] 项目状态与调整 - 全媒体融合云平台建设项目于2023年12月31日达到预定可使用状态[24] - 版权内容采购项目预计2024年12月31日达到预定可使用状态[24] - 2020 - 2021年调整募投项目投资计划，全媒体融合云平台建设项目募集资金投入调减4,500万元，版权内容采购项目总投资额调增[24] - 2023年2月7日调整全媒体融合云平台建设项目投资截止期至2023年12月[25] - 2024年1月23日调整版权内容采购项目投资截止期至2024年12月[25] 资金使用与效益 - 截至2023年12月31日，全媒体融合云平台建设项目节余募集资金2823.43万元永久补充流动资金，最终转入2825.04万元[1] - 2023年4月20日，公司同意使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理[1] - 全媒体融合云平台建设项目本报告期实现效益27324.76万元[3]

业绩总结 - 广东广播电视台合同资产期初余额119.80万元，年度累计发生70.90万元，偿还190.70万元[2] - 广东广播电视台其他应收款期初余额31.25万元，偿还6.21万元，期末余额25.04万元[2] - 广东广视传媒有限公司合同资产年度累计发生1185.88万元，期末余额1185.88万元[3] - 各项总计金额分别为2417.08、3455.91、2897.35、2496.64[5] 关联关系变动 - 深圳市酷开网络科技与雷鸟网络传媒自2023年9月起与公司不再构成关联关系，发生额统计至8月末[6]

关于广东南方新媒体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 司农专字[2024]23007530042 号 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于广东南方新媒体股份有限公司非经营性资 | | | 1 | | 1-2 | | | 金占用及其他关联资金往来的专项说明 | | | | 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度非经营 | | | 2 | | 3-7 | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 司农专字[2024]23007530042号 广东南方新媒体股份有限公司全体股东： 中国注册会计师：张抒雯 中国·广州 二〇二四年四月二十日 2 我们接受广东南方新媒体股份有限公司(以下简称新媒股份)委托，根据中国注册 会计师执业准则审计了新媒股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表和财务报表附注，并于 2024 年 4 月 20 日出具了司农审字[2024]23007530012 号 的无保留意见审计报告。 根据中国证券监 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董 事会科学决策和规范运作，保证了公司业务经营的稳健运行，保障全体股东的各 项合法权益。 现将董事会 2023 年工作内容及 2024 年工作计划汇报如下： 第一部分 2023 年度董事会工作情况 一、董事会日常工作情况 2023 年，公司全体董事依据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等法规及制度开展工作，勤勉履行职责，认真学习监管政策，积极参加年 度董监高培训及监管机构举办的合规运作专题培训，努力提升规范运作意识。 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会共组织召开了 9 次会议，累计审议议案 17 项 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王建业） 各位股东及股东代表： 本人王建业，作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、 法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，独立自主行使各项职权， 积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人王建业，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾就 职于国际货币基金组织、中国进出口银行、丝路基金有限责任公司；2013 年 9 月至 2022 年 6 月任上海纽约大学访问教授，2022 年 6 月至今任上海纽约大学波动研究 所名誉所长；2018 年 3 月至 2023 年 2 月任广州国际金融研究院特聘教授，2020 年 6 月至 2023 年 2 月任名誉院长。2019 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接 ...

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入15.23亿元，净利润6.84亿元，净资产收益率和现金流保持高水平[3] - 公司2023年度派息比例达60.22%，累计创造营业收入65.78亿元，复合增长率达18.82%[3] - 公司2023年营业收入为1,523,443,611.36元，同比增长6.64%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为707,676,176.07元，同比增长2.37%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为625,240,313.79元，较上年下降37.84%[14] - 公司2023年基本每股收益为3.09元，较上年增长2.32%[14] - 公司2023年资产总额为4,619,845,816.06元，较上年增长5.33%[14] - 公司2023年非流动性资产处置损益为64,656.70元，政府补助为2,396,170.72元[17] - 公司2023年委托他人投资或管理资产的损益为795,347.63元，其他非经常性损益项目合计为23,258,356.92元[17] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为684,417,819.15元，较上年增长2.21%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为19.69%，较上年下降1.67%[14] - 公司2023年实现合并营业收入152,344.36万元，同比增长6.64%[24] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润70,767.62万元，同比增长2.37%[24] - 公司2023年末资产总额达到461,984.58万元，同比增长5.33%[24] - 公司2023年IPTV基础业务收入80,892.73万元，同比增长9.14%[24] - 公司2023年互联网视听业务收入60,557.29万元，同比增长7.31%[25] - 公司2023年互联网电视业务收入20,514.03万元，同比增长7.96%[25] - 公司2023年内容版权业务收入8,934.80万元，同比下降15.03%[25] - 公司2023年毛利率情况：信息传播业51.93%，IPTV基础业务53.51%，互联网视听业务56.20%[33] - 公司2023年销售费用为34,892,096.36元，同比减少26.28%[36] - 公司2023年管理费用为51,675,833.76元，同比减少3.01%[36] - 公司2023年财务费用为-59,353,475.02元，同比减少9.56%[36] - 公司2023年研发费用为49,265,151.14元，同比增加3.81%[36] - 公司2023年其他收益为12,679,681.59元，同比减少32.45%[36] - 公司2023年投资收益为-9,624,890.68元，同比减少340.89%[36] - 公司2023年信用减值损失为-4,333,735.96元，同比减少168.04%[37] - 公司2023年营业外收入为1,000,656.00元，同比增加567.04%[37] - 公司2023年所得税费用为-7,888,980.87元，同比减少409.61%[37] - 公司2023年经营活动现金流入小计为3,296,981,881.73元，同比增长3.53%；现金及现金等价物净增加额较上年同期减少160.47%[47] - 公司2023年末货币资金占总资产比例为73.67%，较上年末下降1.64%；应收账款比例增加至3.37%[49] - 公司2023年递延所得税资产增加，主要因未来适用的所得税政策将发生变化[50] - 公司2023年其他非流动资产中，其他应付款增加至2,032,860.88元，代付政府补助款增加所致[51] - 公司2023年金融资产中，交易性金融资产金额为50,000,000.00元，其他权益具投资金额为46,508,420.49元[51] - 公司2023年投资额为0.00元，较上年同期下降100.00%[52] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[52][53] 公司发展战略 - 公司将夯实IPTV和OTT两大主营业务，加强内容生产集成播控新业务，提升用户体验[6] - 公司将围绕受众类型开拓六大垂类赛道，包括少儿银发和家庭内容、网络短剧等[6] - 公司将继续推进战略升级，为股东创造更大价值，推动高质量发展，共创美好未来[6] - 公司未来将聚焦打造“互联网新视听头部平台”战略目标，启动实施“2426”战略部署[70] - 公司将继续夯实IPTV和OTT两大主营业务，加强内容运营和线上活动营销[71] - 公司将不断提升大数据、数字版权保护、超高清、人工智能等四大领先技术[72] - 公司将强化内容集成平台和内容生产平台两大发展方向，打造内容生产平台并提升内容质量[73] - 公司将继续挖掘少儿内容的市场需求和商业价值，推动少儿内容吸引家庭用户，带动其他相关业务增长[75] - 公司积极投入互联网微短剧的投资生产，联合内外制作机构，创作精品微短剧[75] - 公司推进文化自信自强，投资创作高质量的影视作品，探索多模式生产模式[75] - 公司在客厅场景上优化运营，提供更沉浸式的观看体验，增强用户粘性[76] - 公司全力推进智能终端在各场景的管理运营，加强终端产品研发和运营[76] - 公司积极拓展小屏场景，打造自有移动端产品，探索小屏场景商业模式[76] - 公司继续