内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷标准为≥4%[8] - 财务报告营收潜在错报重大缺陷标准为≥0.5%[8] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷标准为≥1000万元[9] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[12]

业绩总结 - 2025年公司实现营业收入170,214.80万元，同比微增0.87%[14] - 2025年归属于上市公司股东的净利润13,009.45万元，同比增长9.63%[14] 公司治理 - 2025年度公司董事会召集并组织2次股东会[2] - 2025年度公司董事会依法召开会议10次[3] - 提名委员会召开3次会议，审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略与可持续发展委员会召开1次会议[7] - 公司修订完善23项公司治理制度，新制定《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，取消设置监事会，废止《监事会议事规则》[10] 荣誉与分红 - 公司连续五年获评深交所信息披露最高评级“A”级，本年度获金牛奖之金信披奖等多项荣誉[13] - 2025年公司首次实施中期分红，增加分红频次[11] 新技术应用 - 选题报告的70%工作可由AI处理，译审错误检出率提升15个百分点，营销文案生成时间缩短至10分钟，视频生产效率提升5 - 10倍[15] 战略体系 - 公司定位于发挥“促进中华优秀文化传播和世界文明交流互鉴”核心功能，构建“一三四九”战略体系[17]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2026年3月13日对中信出版2025年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联交易 - 公司编制2025年度涉中信财务有限公司关联交易金融业务情况汇总表[5] 资金情况 - 存放于中信财务有限公司的存款为10415401034元[11] - 中信财务有限公司对公司授信额度为400000000元[12]

业绩表现 - “十四五”期间公司在全国图书零售市场占有率居单体出版社首位[1] - 超百万册销量的图书累计近50种[1] - 向40余个国家累计输出图书版权超3000项[1] - 2019 - 2024年现金分红分别为7929.32万元、9127.27万元、9659.70万元、6693.33万元、5894.70万元、6046.82万元[11] - 2025年首次实施中期分红，金额为3042.42万元[11] - 截至2025年末累计实施现金分红金额达4.84亿元[11] - 近三年现金分红金额均占当期归母净利润的50%以上[11] 用户数据 - 中信书院app和新媒体矩阵覆盖用户超1500万，2025年内容播放量超2亿[1] 未来展望 - 2025年4月公司自主发布ESG报告[7] - 2025年公司首度在第三方平台上面向全体投资者公开直播“股东走进中信出版”活动[10] 新产品新技术研发 - 选题报告的70%工作已可由AI处理，译审错误检出率提升15个百分点，营销文案生成时间缩短至10分钟，视频生产效率提升5 - 10倍[4] 市场扩张和其他业务 - 衍生品覆盖百余种IP，SKU近4万种，其中自研产品SKU约400种[5] 其他新策略 - 2024年公司举办“数智战略发布会”[10] - 自2019年上市以来公司连续五年荣获深交所信息披露工作最高“A”级评价[9]

业绩总结 - 2025年计提资产减值准备减少净利润7780.50万元[11] 数据详情 - 2025年计提各项资产减值损失合计7780.50万元[3] - 信用减值准备 -13.31万元[5] - 资产减值准备7793.82万元[5] 计提规则 - 不同库龄纸质出版物按比例提取存货跌价准备[10][12] - 长期股权投资预计可收回低于账面时减记[10]

中信出版集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易确认 及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事刘广、叶瑛、尹菲菲回 避表决。该议案尚需获得公司股东会批准，届时关联股东中国中信有限公司、 中信投资控股有限公司将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2026-003 单位：万元 | 关联交 易类别 | 关联人 | 关联交 易内容 | 关 联 交 易 定 | 合同签订 金额或预 | 截至 2026 年 月底 2 已发生金 | 上年发生 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 价 | 计金额 | 额 | | | ...

中信出版集团股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于中信出版集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026SYAA1B0006 中信出版集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 中信出版编制了本专项说明所附的中信出版 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 合法性及完整性是中信出版管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中信出版 2025 年度财务报表时所审核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。 在对中信出版 2025 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计中信出 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估2025年度独立董事独立性[1] - 金馨等四位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 四位独立董事符合独立性要求[1]

中信出版集团股份有限公司 关于对中信财务有限公司的持续风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关规定的要求，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中 信财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料，并审阅了财务公司 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告 如下： 一、财务公司基本情况 1.财务公司注册地、组织形式和总部地址 财 务 有 限 公 司 成 立 于 2012 年 11 月 19 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000717834635Q。公司于 2021 年 8 月 18 日取得国家金融监督管理总局北 京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H211000001）。 财务公司注册资本为 661,160.00 万元，股权结构如下： | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 283,87 ...

中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度财务报告已经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计 报告》。 中信出版集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告 一、2025年度财务报表及其审计情况 二、2025年度财务状况和经营成果 | | 2025 年 | 2024 年 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 170,214.80 | 168,748.04 | 0.87% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 13,009.45 | 11,867.18 | 9.63% | | （万元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | 11,795.46 | 15,799.93 | -25.34% | | 常性损益的净利润（万元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 （万元） | 22,549.02 | 16,221.88 | 39.00% | | 基本每股收益（元/股） | 0.68 | 0.62 | 9.68% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.68 | 0.62 | 9.68 ...