业绩总结 - 公司2024年一季度营收为4.02亿元，同比下滑5.79%；归母净利润为3788万元，同比下滑9.89%[1] - 公司市占率达2.88%，保持行业首位，出品多个畅销新书[1] - AIGC数智出版平台升级，2023年图书动销品种数同比增长6.3%，2024年毛利率同比提升2.55%[1] 未来展望 - 2024年预计营业收入将增长至2485百万元，较2023年增长14%[2] - 2024年预计净利润将达到154百万元，较2023年增长28%[2] - 2024年预计每股收益将达到0.84元，较2023年增长38%[2] - 2024年预计ROE将达到7.0%，较2023年增长23%[2] - 2024年预计EBITDA将达到131百万元，较2023年增长157%[2] - 2024年预计资产负债率将保持在36.4%左右[2] - 2024年预计净负债比率将略有下降至63.3%[2] - 2024年预计流动比率将保持在2.5左右[2] - 2024年预计速动比率将略有下降至1.6[2]

财务表现 - 2024年第一季度，中信出版集团营业收入为402,054,934.05元，同比下降5.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为37,875,378.28元，同比下降9.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-61,229,452.22元，同比下降779.80%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 公司2024年第一季度实现营业收入40205.49万元，较去年同期下降5.79%[21] - 公司2024年第一季度实现税前利润总额5132.29万元，较去年同期增加23.71%[21] - 公司2024年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润3787.54万元，较去年同期下降9.89%[21] - 中信出版集团2024年第一季度负债合计为1,242,917,616.81元，较上期增长了95,338,113.76元[24] - 营业总收入为402,054,934.05元，较上期略有下降，营业总成本为347,124,048.47元[25] - 营业利润为50,126,781.02元，较上期增长了10,943,246.53元，净利润为38,226,176.78元[25] - 综合收益总额为38,226,176.78元，归属于母公司所有者的综合收益总额为37,875,378.28元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额下降779.80%，主要系公司优质版权投入增加的影响[16] - 投资活动产生的现金流量净额减少72.20%，主要系投资活动现金流出减少的影响[17] - 筹资活动产生的现金流量净额减少136.08%，主要系偿还租赁负债本金和利息所支付的现金增加的影响[18] - 经营活动现金流入小计为387,172,077.61元，较上期略有下降，购买商品、接受劳务支付的现金为287,120,114.08元[27] - 中信出版集团股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为448,401,529.83元，较去年同期415,219,094.95元增长[28] - 中信出版集团股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为53,059,521.88元，较去年同期49,609,557.70元增长[28] - 中信出版集团股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为116,009,686.79元，较去年同期149,154,586.38元减少[28]

业绩总结 - 中信出版一季度营业收入小幅上涨，净利润扣非后上涨18.75%[1] - 中信出版在全国图书零售市场占有率提升至3.83%，同比增长1.09个百分点[2] - 中信出版社科板块市场占有率提升至第一位，食杨占有率达到13.74%，同比增长0.83个百分点[2] - 中信出版少儿细分品类市场占有率提升至市场第一位，食杨占有率达到4.28%，同比增长1.31个百分点[3] 未来展望 - 中信出版在青少年潮流文化领域增长不错，预计保持8%到15%的增长[3] - 公司计划推动数字化出版项目，拥抱智慧阅读趋势[22] - 公司加大对少儿科普原创绘本的布局，看好该领域增长机会[23] 新产品和新技术研发 - 公司正在通过人工智能优化出版流程，包括翻译、审教等环节，以降低成本增加效率[11] - 公司计划将AI应用到图书出版流程中，预计未来两三个月内将推出AI制作的图书[15] 市场扩张和并购 - 中信出版通过内容电商事业部抓住短视频电商渠道增长机会，取得显著优势[5] - 公司计划搭建本土原创绘本体系，提升编辑创作水平[24] 负面信息 - 中信书店疫情期间受影响严重，采取瘦身健体措施，关停40多家店，目前剩余约45家店[7]

业绩总结 - 公司在中国市场创下了iPhone销售收入纪录，达到了967.7亿美元[110] - 公司在第四季度2023年的财报电话会议中进行了讨论[NASDAQ:AAPL][1] - 公司在某个季度取得了增长，但具体数字未给出[3] 用户数据 - 公司在报告中强调了对中国市场的重视[110] 未来展望 - 公司在报告中提到了公司的营收和利润情况，但具体数字未给出[2]

公司业绩 - 公司2023年营收为17.2亿元，同比下降4.7%[1] - 公司2023年归母与扣非利润为1.16亿元，同比下降7.7%[1] - 公司2023年实洋市场占有率为3.25%，较去年同期提升0.22个百分点[3] - 公司2023年资产减值损失为0.4988亿元[3] 评级和目标价 - 公司维持“买入”投资评级[7] - 预测公司2024-2026年营收分别为18.99、21.30、23.50亿元，归母利润分别为1.51、2.01、2.51亿元[7] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入为2,350百万元，较2023年增长37.1%[10] - 预计2026年净利润为258百万元，较2023年增长115%[10] - ROE预计2026年将达到10.7%[10] - 营业收入增长率预计2025年和2026年将分别达到12.2%和10.3%[10] - 归母净利润增长率预计2025年和2026年将分别达到32.7%和25.1%[10]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入为17.17亿元，同比下滑4.65%[1] - 公司2023年归母净利润为1.16亿元，同比下滑7.72%[1] - 公司2023年实现毛利率为34.87%[5] - 公司2023年市盈率为48.5倍，预计2024年市盈率将降至35.2倍[5] - 公司2023年知识服务业务收入同比增长15.02%至0.58亿元[3] - 公司2026年预计营业收入将达到2098百万元，较2023年增长22.2%[6] - 公司2026年预计每股收益将达到1.09元，较2023年增长78.7%[6] - 公司2026年预计净利润为2.05亿百万元，较2023年增长70.8%[6] - 公司2026年预计ROE为7.9%，较2023年提升2.4个百分点[6] - 公司2026年预计资产负债率为34.5%，较2023年下降2.7个百分点[6] 公司信息 - 公司地址分别位于上海、北京和深圳，提供研究服务[13] 免责声明 - 报告中的信息和意见仅供客户参考，不构成证券买卖出价或征价邀请或要约[11] - 公司不保证报告中所含信息的准确性和完整性，也不对使用报告所造成的损失承担责任[11] - 过往业绩不应作为日后表现的依据，公司不保证预测回报会实现[11] - 公司可能存在与报告观点客观性有关的潜在利益冲突，投资者不应将报告作为唯一决策依据[12]

业绩总结 - 公司2023年实现营收17.17亿元，同比下滑4.65%[1] - 公司2023年归母净利润1.16亿元，同比下滑7.72%[1] - 公司2023年经营性现金流净额2.00亿元，同比增长36.63%[1] - 公司2023年实现归母净利润-992万元，同比增长21.54%[1] - 公司2023年实洋市占率达3.25%，同比提升0.22pct[1] - 公司2023年出品畅销新书，深挖细分领域价值[1] - 公司2023年图书动销品种数同比增长6.3%[1] - 公司2023年毛利率/净利率同比提升0.63/0.87pct至34.87%/6.96%[1] - 公司2024-2026年预计实现归母净利润1.59、1.84、2.14亿元，同比增长36.8%、15.5%、16.2%[1] 未来展望 - 公司为大众出版领域龙头，维持“买入”评级[1] - 2024年预计营业收入将增长13.7%[2] - 2024年预计营业利润将增长109.4%[2] - 2024年预计归属于母公司净利润将增长36.8%[2] - 2024年预计ROE将达到7.0%[2] - 2024年预计净利率将达到8.2%[2] - 2024年预计每股收益将为0.84元[2]

财务表现 - 公司2023年营业收入为17.17亿元，同比下降4.65%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，同比下降7.72%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.00亿元，同比增长36.63%[20] - 基本每股收益为0.61元，同比下降7.58%[20] - 加权平均净资产收益率为5.59%，同比下降0.57个百分点[20] - 公司2023年末资产总额为33.37亿元，同比增长4.52%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为21.06亿元，同比增长2.14%[20] - 公司扣除非经常性损益后的净利润为6188.48万元，同比下降47.75%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额较2022年增长36.63%，达到2.00亿元[20] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为426,742,009.99元、445,910,531.16元、413,000,765.69元、431,303,778.75元[22] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-9,924,830.36元，扣除非经常性损益后的净利润为-56,862,368.18元[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额在第四季度达到121,982,476.39元，较前三季度显著增长[22] - 公司2023年实现营业收入171,695.71万元，同比下降4.65%；归属于上市公司股东的净利润11,635.72万元，同比下降7.72%[38] - 公司2023年总营业成本为1,118,271,339.14元，同比下降5.56%[50] - 印装费同比下降14.68%，占营业成本比重从17.43%降至15.75%[50] - 版税及稿酬同比下降4.98%，占营业成本比重从32.84%微增至33.05%[50] - 数字阅读成本同比增长10.15%，占营业成本比重从2.34%增至2.73%[50] - 前五名客户合计销售金额为454,871,248.53元，占年度销售总额的26.50%[53] - 研发费用同比增长24.89%，达到11,188,850.23元[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长36.63%，达到200,024,067.06元，主要由于公司加大应收账款催收力度，销售回款增加[59] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1,054.93%，为-203,917,996.15元，主要由于赎回定期存款减少和新增对中国经济信息社有限公司的投资[60] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加33.68%，为-118,944,489.71元，主要由于公司优化调整部分低效店面，租金支出减少[60] - 货币资金占总资产比例下降4.57%，从54.42%降至49.85%，金额为1,663,576,927.67元[61] - 应收账款占总资产比例下降1.96%，从3.70%降至1.74%，金额为58,141,944.37元，主要由于公司加大应收账款催收力度[61] - 使用权资产占总资产比例增加2.44%，从3.71%升至6.15%，金额为205,209,592.00元，主要由于办公楼租赁合同变更[61] - 租赁负债占总资产比例增加2.38%，从2.24%升至4.62%，金额为154,328,286.22元，主要由于办公楼租赁合同变更[61] - 报告期投资额同比下降38.24%，为774,968,439.23元[65] - 公司2023年度可分配利润为1,060,646,445.34元[125] - 公司2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[125] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.10元（含税），合计拟派发现金红利58,946,969.65元[127] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.52元（含税），2023年7月完成权益分派实施[124] 业务表现 - 公司图书出版与发行业务收入1,319,396,838.89元，占总营业收入的76.84%，同比下降5.20%[46] - 知识服务业务收入58,088,193.34元，同比增长15.02%，占总营业收入的3.38%[46] - 文化消费业务收入391,072,697.39元，同比下降2.37%，占总营业收入的22.78%[46] - 公司图书市场实洋市场占有率为3.25%，较去年同期提升0.22个百分点[40] - 公司图书动销品种数同比增长6.3%，实洋品种效率提升0.12，达到5.18[41] - 公司原创投教视频栏目《麦子店观察》总观看量超过800万人次[42] - 公司实体门店整体坪效同比提升68%[44] - 公司境外营业收入1,893,116.18元，同比增长61.38%[46] - 公司直销模式收入1,028,717,041.22元，同比增长6.24%，占总营业收入的59.92%[46] - 公司2023年入选国家、部委级图书奖项和重点出版项目44项，版权输出404项至30余个国家和地区[33] - 公司探索AIGC技术应用于出版业，上线AIGC数智出版平台，提升出版效率和精准营销[37] - 公司2023年向海外30余个国家和地区输出版权404项，新增伊朗、孟加拉为合作国家，目前已与27个共建"一带一路"国家展开出版合作[136] - 公司2023年联合主办的"ESG全球领导者大会"邀请160位国内外嘉宾参会，大会视频全网曝光总量1.2亿，海外媒体播发稿件和视频30余篇，累计阅读量超200万[137] - 公司出品图书荣获国家及部委级奖项、入选国家重点规划及推荐项目共44项[136] - 公司旗下电商平台信选商城覆盖50多个市县，产品SKU超过1700种[145] 市场与行业趋势 - 2023年中国图书零售市场码洋规模同比增长4.72%，但实洋规模同比下降7.04%[30] - 2023年短视频电商渠道同比增长70.1%，成为图书零售市场增长的主要动力[30] - 2023年知识付费用户规模预计突破5.7亿人，市场规模约为1,802.7亿元[30] 技术与创新 - AI工具整合平台已完成一阶段目标，显著提升编辑、营销和内容生产效率[57] - 出版协同平台建设到中后期阶段，已纳入出版核心流程管理[57] - 供应链协同平台已上线运营，支持千余家供应商在线协同管理[57] - 研发人员数量同比增长4.55%，达到46人，占公司总人数的4.66%[57] 公司治理与股东结构 - 公司计划以190,151,515股为基数，每10股派发现金红利3.10元（含税）[4] - 公司2023年独立董事津贴从每人每年税前5万元调整为12万元[107] - 公司董事长王斌和副董事长陈炜的税前报酬总额均为167.43万元[109] - 公司职工代表监事吴蒋的税前报酬总额为60万元[109] - 公司总编辑洪勇刚的税前报酬总额为113.40万元[109] - 公司副总经理潘臣的税前报酬总额为122.10万元[109] - 公司副总经理汪媛媛的税前报酬总额为125.57万元[109] - 公司财务总监黄征的税前报酬总额为66.15万元[109] - 公司董事会秘书张海东的税前报酬总额为93.57万元[109] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为1214.57万元[109] - 公司董事会对各类议案作出审慎决策，采纳了董事提出的专业性建议[116] - 公司2023年内部审计项目计划已通过审议，重点关注二级子公司轮检安排和存货管理[117] - 公司2022年度报告和内部控制评价报告已通过审议，审计委员会严格按照相关法规开展工作[117] - 公司2023年第一季度内部审计工作总结和报告已通过审议[117] - 公司2023年半年度报告及第二季度内部审计工作总结已通过审议[117] - 公司2023年第三季度内部审计工作总结和报告已通过审议，同时续聘会计师事务所[117] - 公司第五届董事会审计委员会主任委员选举议案已通过审议[118] - 公司聘任高级管理人员的议案已通过审议[118] - 公司补选第五届董事会独立董事的议案已通过审议[118] - 公司调整独立董事津贴的议案已通过审议[118] - 公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员选举议案已通过审议[118] - 公司股份总数为190,151,515股，全部为无限售条件股份[184] - 公司普通股股东总数为15,377人，优先股股东总数为0人[186] - 中国中信有限公司持有公司62.70%的股份，持股数量为119,225,000股[186] - 中信投资控股有限公司持有公司10.80%的股份，持股数量为20,536,364股[186] - 香港中央结算有限公司持有公司0.51%的股份，持股数量为961,481股[186] - 招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金持有公司0.47%的股份，持股数量为900,000股[187] - 中国银行股份有限公司－招商体育文化休闲股票型证券投资基金持有公司0.47%的股份，持股数量为889,700股[187] - 招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金持有公司0.47%的股份，持股数量为884,300股[187] - 招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金持有公司0.36%的股份，持股数量为675,917股[187] - 中国工商银行股份有限公司－泓德研究优选混合型证券投资基金持有公司0.31%的股份，持股数量为585,070股[187] - 中国国际金融股份有限公司持有公司0.26%的股份，持股数量为499,874股[187] - 前十名股东中新增股东包括香港中央结算有限公司、中国银行股份有限公司－招商体育文化休闲股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金等[190] - 前十名股东中退出股东包括阿拉丁传奇科技有限公司、平安资管－工商银行－如意2号资产管理产品、创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰32号集合资产管理计划等[190] - 公司控股股东为中国中信有限公司，成立于2011年12月27日，主要经营业务包括投资和管理金融业及非金融业[191] - 中信集团控股或参股的主要上市公司包括中国中信股份有限公司、中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司等[193] - 公司实际控制人为中国中信集团有限公司，成立于1982年9月15日，主要经营业务涵盖金融、能源、交通、矿产、机械制造、房地产开发等多个领域[195] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[196] - 中信投资控股有限公司为公司持股10%以上的法人股东，注册资本为172,800万元[196] - 报告期公司不存在优先股[199] 社会责任与可持续发展 - 公司坚持将ISO14001/绿色印刷资质/排污合格证明等环境认证作为印装供应商招标的必备资质，并对中标企业的废水、废气排放设备及操作流程实地监督考评[140] - 公司2023年未出现因环境问题受到行政处罚的情形[135] - 公司向甘肃省永靖县、会宁县和靖远县捐赠1,100余册科普类图书[143] - 公司团委组织近200名团员青年，全年组织活动近50场，服务人次超20万[143] - 公司在云南省、河北省、山西省等地偏远地区乡村学校完成30所中小学、幼儿园的"梦想书屋"建设[145] - 2023年公司捐赠图书1.2万余册及书架100余个[145] - 公司在云南省元阳县和屏边县投入10万元捐赠资金，并提供大量线上精品课程[145] 风险管理与内部控制 - 公司2023年度内部控制评价报告显示，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为99.86%[131] - 公司2023年度内部控制评价报告显示，纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为99.99%[131] - 公司2023年度内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[129] - 公司2023年财务报告重大缺陷数量为0，非财务报告重大缺陷数量为0[132] - 公司2023年财务报告重要缺陷数量为0，非财务报告重要缺陷数量为0[132] - 公司2023年利润总额潜在错报金额≥合并会计报表利润总额的4%，营业收入潜在错报金额≥合并会计报表营业收入的0.5%[132] - 公司2023年直接财产损失金额≥1000万元人民币[132] - 公司报告期内涉及2529起诉讼、仲裁案件，其中740起已审结，1789起未审结[160] - 公司报告期内购买关联方中信银行股份有限公司理财产品的单日最高额为13,400万元[163] - 公司报告期末在中信银行股份有限公司和中信财务有限公司的关联存款余额分别为28,653.55万元和130,609.69万元，合计159,263.24万元[163] - 公司报告期内与关联方中信财务有限公司的存款业务每日最高存款限额为300,000万元，存款利率范围为0.9%-2.75%[168] - 公司报告期内与关联方中信财务有限公司的授信总额为50,000万元[168] - 公司于2023年8月1日审议通过与中国经济信息社有限公司共同投资的议案[170] - 公司投资10,000万元人民币，持有中国经济信息社有限公司1.2406%的股权[171] - 公司租赁嘉铭中心A座3层、5层、6层、9层、18层及B座18层，租赁资产涉及金额16,312.8万元，租赁收益为2,090.77万元[175] - 公司租赁天津嘉松仓储有限公司的嘉民西青物流中心4号库、9号库，租赁资产涉及金额6,520.67万元，租赁收益为1,542.36万元[176] - 公司报告期内委托理财发生额为13,400万元，未到期余额为4,804.28万元[179] - 公司报告期末银行理财产品未到期余额为4,804.28万元，其中本金4,800.00万元，公允价值变动收益4.28万元[179] - 公司报告期内不存在重大担保情况[177] - 公司报告期内不存在托管、承包情况[173][174] - 公司报告期内不存在其他重大合同[180] - 公司报告期内不存在需要说明的其他重大事项[181] 战略规划与未来发展 - 公司以创建影响力世界一流企业为远景目标，聚焦发挥国有头部大众出版机构的引领力，推进"文化强国主题出版精品工程"等战略规划[73] - 公司将持续深化国有企业改革，铸造"优质内容创作"和"智能化的知识数据"两大核心竞争力[73] - 公司计划2024年加大投入构筑版权壁垒，推进十大重点出版工程，涵盖财经、社科学术通俗读物、国际传播、前沿科技、生命科学、国漫、青年文学、国风国潮美学、"健康中国"等领域[74] - 公司将继续深化出版人平台机制改革，推进内部"举手制"和外部"招手制"，激发出版人活力，并推广AIGC技术在出版流程的应用[74] - 公司计划加速构建青少年阅读服务体系，聚焦儿童成长特质，为家庭提供有效、系统的阅读整体解决方案[74] - 公司将重点发力垂类渠道运营和内容营销能力，建立基于内容策划的短视频营销专业体系和基于数据的数字化分发体系[75] - 知识服务业务重心向B端转移，围绕产业升级进程中的企业需求构建产品和服务体系，重组为三条业务线：政企知识服务、财经专家智库论坛、信息知识创新服务平台[76][77] - 文化消费业务将继续夯实内容策划、选品、供应链的专业能力，拓展对外输出专业能力的商业模式，进一步发展新媒体内容电商矩阵[78] - 公司将积极研究、沟通多种市值管理直接工具，择机推进投资并购，加速构建第二增长曲线[79] - 公司面临数字化转型升级的挑战，将扎实推进数字化转型升级，以进促稳[80] - 公司承诺加强财务管理，提高盈利能力，拓宽与国内外知名作者的合作范围，加大优质内容版权储备力度[151] - 公司将加快募投项目实施进度，加强募集资金管理，确保募投项目早日实现预期收益[151] - 公司完善利润分配政策，强化投资者回报，严格按照要求进行利润分配[152] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[152] - 公司承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束[152] - 公司承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[152] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施的执行情况相挂钩[152] - 公司承诺股权激励的行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩[152] - 公司实际控制人和控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[152] - 公司承诺未履行承诺时将公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉[152] - 公司控股子公司中信出版日本株式会社于2023年10月完成全部股权转让，不再纳入合并报表范围[157] - 公司控股股东中信有限承诺对因劳务派遣问题导致的赔偿和处罚进行全额赔偿[153] - 公司控股股东中信有限承诺对因租赁房屋瑕疵导致的搬迁费用和损失进行赔偿[154] - 中信集团承诺长期无偿许可公司及其控股子公司使用“中信”、“CITIC”等商标[154] - 中信集团承诺独占性许可公司使用“中信出版”商标，

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为4.13亿元，同比下降13.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3543.66万元，同比下降27.82%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为12.86亿元，同比下降3.1%[23] - 归属于母公司股东的净利润为1.26亿元，同比下降9.0%[24] - 基本每股收益为0.66元，同比下降9.6%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7804.16万元，同比增长590.84%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额充足，投资活动产生的现金流量净额同比下降1066.45%[14] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为78,041,590.67元，同比增长590.6%[25] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-248,284,089.53元，同比减少1065.9%[25] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-97,883,387.75元，同比减少40.3%[26] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-269,994,344.57元，同比减少54.5%[26] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为209,536,349.99元，同比减少34.2%[26] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,326,945,971.06元，同比增长1.1%[25] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为858,966,742.09元，同比减少7.4%[25] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为267,463,164.65元，同比减少8.6%[25] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为46,067,293.30元，同比增长16.0%[25] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为580,000,000.00元，同比减少22.4%[25] 研发费用 - 研发费用同比增长73.83%，达到805.23万元[11] - 研发费用为805.23万元，同比大幅上升73.8%[23] 资产与负债 - 公司新增对中国经济信息社有限公司投资，导致其他非流动金融资产同比增长105.26%[9] - 公司办公楼租赁合同变更，使用权资产同比增长81.65%[9] - 公司应收票据同比增长163.72%，主要由于报告期收到的银行承兑汇票增加[9] - 公司货币资金从2023年初的17.38亿元减少至9月底的14.90亿元[20] - 公司交易性金融资产从2023年初的0元增加至9月底的1.30亿元[20] - 公司应收账款从2023年初的11.80亿元减少至9月底的11.02亿元[20] - 公司预付款项从2023年初的3.38亿元增加至9月底的4.09亿元[20] - 公司存货从2023年初的5.21亿元减少至9月底的4.82亿元[20] - 公司非流动资产从2023年初的4.32亿元增加至9月底的6.28亿元[20] - 公司长期股权投资从2023年初的1.53亿元略微增加至9月底的1.53亿元[20] - 公司其他非流动金融资产从2023年初的0.95亿元增加至9月底的1.95亿元[20] - 流动负债合计为9.93亿元，同比下降6.2%[21] - 非流动负债合计为1.90亿元，同比大幅上升119.7%[21] - 应付账款为6.24亿元，同比下降1.8%[21] - 合同负债为7249.23万元，同比下降6.4%[21] 投资收益与资产减值 - 公司投资收益同比下降64.06%，主要由于联营企业投资收益减少[11] - 公司资产减值损失同比增长39.52%，主要由于预付账款减值损失增加[11] 市场占有率与毛利率 - 公司2023年前三季度在全国图书零售市场中的实洋占有率为3.28%，较去年同期提升0.38个百分点[18] - 公司毛利率较去年同期提升2.46个百分点[18] 营业成本与费用 - 营业总成本为11.45亿元，同比下降4.0%[23] - 销售费用为2.24亿元，同比下降11.5%[23]

公司基本信息 - 公司股票简称为中信出版，股票代码为300788[7] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为872,652,541.15元，同比增长2.92%；净利润为90,845,472.25元，同比增长1.35%[9] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司上半年实现营业收入87265.25万元，同比增长2.92%；净利润9084.55万元，同比增长1.35%[13] 市场表现 - 公司在整体图书市场中的实洋市场占有率为3.47%，较去年同期提升0.48个百分点[15] - 公司围绕读者和细分内容领域，不断深耕、持续发力，细化为主题学术、智库出版、商业出版、财经通识、文艺动漫、生活美学六个总社[16] 营销策略 - 公司以数据和技术为驱动，推动营销销售体系全面转型升级，紧抓用户的注意力重塑和营销的人际化、社群化趋势[17] - 公司持续加大内容电商的投入和迭代，官方直播间场均GMV同比提升329%[18] 业务发展 - 公司聚焦产业转型升级，构建数智阅读、政企学习、论坛活动等线上+线下的知识服务整合解决方案[19] - 公司积极拥抱AIGC科技变革，以智慧阅读时代的数字平台打造第二增长曲线[23] 财务状况 - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长67.15%，达到-77,292,511.98元[29] - 公司货币资金占总资产比例下降5.02%，达到1,671,537,997.98元[30] 公司战略 - 公司以系统性思维打造企业组织力，通过数据和科技应用、方式方法和机制创新提质增效[21] - 公司具备产业变革中的转型推动力，内外部资源较丰富，积极布局第二增长曲线，持续加大投入[22] 风险管理 - 公司出品的头部畅销书较易遭受盗版侵害，但公司已建立成熟的维权机制，对盗版侵权行为绝不妥协、绝不退让[41] 社会责任 - 公司在云南元阳县、屏边县、重庆黔江等地区的11所小学42个班级开展线上+线下的“梦想课堂”活动，帮助当地小学生开拓视野、营造梦想，超过3,000名学生参与学习[51] 法律事务 - 公司报告期内涉及735起诉讼、仲裁案件，主要涉及知识产权纠纷和合同纠纷，涉案金额为3,813.87万元[59] 股东信息 - 公司前10名股东持有无限售条件股份数量分别为119,225,000股、20,536,364股、1,200,000股、858,602股、487,644股、400,000股、305,300股、275,800股、272,000股、259,000股[83]