公司治理 - 2024年召开董事会10次、股东会3次，独立董事均出席[3] - 2024年提名、审计、战略委员会分别召开2、8、1次会议，独立董事出席并赞成[3][4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，对日常关联交易议案表同意[4] 信息披露 - 报告期内按时编制披露《2023年度报告》等多份报告[10] 人事变动 - 报告期内部分董监高人员调整变动[12] 未来展望 - 2025年独立董事将为决策和风控提建议[13]

中信出版集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （金馨） 各位股东及股东代表： 作为中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及业务规则， 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董 事职责，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 金馨，毕业于对外经济贸易大学，获得经济学学士学位，中国注册会计师。 曾任中国注册会计师协会注册管理委员会委员，北京注册会计师协会常务理事， 安永华明会计师事务所副总经理、合伙人、高级顾问，老铺黄金股份有限公司独 立董事。现任王府井集团股份有限公司独立董事，老铺黄金股份有限公司高级顾 问，本公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年度，公 ...

办公地址变更 - 公司董事会办公室迁至北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层[1] - 变更前地址为北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座5层[1] 联系方式 - 公司联系电话为010 - 84156171[1] - 公司传真号码为010 - 84156171[1] - 公司电子信箱为IR@citicpub.com[1] - 公司网址为https://www.citicpub.com[1] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月18日[3]

一、关联交易概述 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-008 中信出版集团股份有限公司 关于与中信财务有限公司拟续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召 开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过 了《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。现将相关 事项公告如下： 经公司第五届董事会第四次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，公司与 关联方中信财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署了《金融服务协议》， 约定财务公司在经营范围内将向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务及 财务公司经营范围内的其他金融服务，有效期三年。鉴于前述协议将于本年度到 期，为进一步完善公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司 拟与财务公司续签《金融服务协议》，原《金融服务协议》自新《金融服务协议》 生效之日起终止。 2025 年 3 月 14 日，公司第五届董事会第二十 ...

公司出资情况 - 财务公司注册资本为661,160.00万元人民币[2] - 中国中信有限公司出资283,870.29万元，出资比例42.94%[2] - 中信泰富有限公司出资173,387.79万元，出资比例26.23%[2] - 中信建设有限责任公司出资83,491.26万元，出资比例12.63%[2] 规章制度情况 - 截至2024年12月末，财务公司已颁布172项规章制度[8] - 公司治理类规章制度15项[8] - 业务管理类规章制度45项[8] - 金融科技类规章制度18项[8] - 财务管理类规章制度17项[8] - 风险管理类规章制度28项[8] 财务数据情况 - 截至2024年12月31日，公司资产总额508.55亿元，负债总额424.28亿元，所有者权益合计84.26亿元[20] - 2024年度公司实现营业总收入10.89亿元，利润总额9.53亿元，税后净利润7.61亿元[20] - 财务公司资本充足率为18.53%，高于不低于10%的监管要求[23] - 财务公司流动性比例为46.55%，高于不得低于25%的监管要求[24] - 财务公司各项贷款余额346.92亿元，占比71.78%，低于80%的监管要求[25] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额14.33亿元，占比3.43%，贷款余额为零[36] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构存款余额3.14亿元，占比17.98%，贷款余额为零[37] - 财务公司票据承兑余额与资产总额比例为3.95%，不超过15%的监管要求[28] - 财务公司票据承兑余额与存放同业余额比例为0.21，不超过3倍的监管要求[29] - 财务公司投资总额与资本净额的比例为56.90%，低于70%的监管要求[32]

中信出版集团股份有限公司 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告已经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计 报告》。 二、2024年度财务状况和经营成果 | | 2024 年 | | 2023 年 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 168,748.04 | | 171,695.71 | -1.72% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,867.18 | | 11,635.72 | 1.99% | | （万元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 15,799.93 | | 6,188.48 | 155.31% | | 经常性损益的净利润（万元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 16,221.88 | | 20,002.41 | -18.90% | | （万元） | | | | | | 基本每股收益（元/股） | | 0.62 | 0.61 | 1.64% | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.62 | 0.61 | ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-007 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和 资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年12 月31日可能出现减值迹象的应收款项、预付款项、存货及长期股权投资等资产进 行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对2024年可能发生资产减值损失的资产计 提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为7,991.96万元，具体如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年计提金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | 117.18 | | 其中：应收账款坏账准备 | | 119.37 | | 其他应收款坏账准备 | | -2.18 | | 资产减值准备 | | 7,874.78 | | 其中：预付款项减值准备 | | 2,078.92 | | 存货跌价准备 | | 2,071.21 | | 长期股权投资减值准备 | | 3 ...

中信出版集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定， 认真履行职责，积极开展相关工作，并对公司规范运作和董事、高级管理人员履 职情况进行监督，切实维护公司和股东利益，为公司提升治理水平发挥了积极作 用，现将公司监事会2024年度工作报告如下： 一、监事会工作情况 2024年度，公司监事依法出席、列席了公司股东会和董事会，对股东会和董 事会的召开程序、决策过程，特别是关联交易中关联董事是否回避表决、会议决 议内容是否符合相关法律法规以及《公司章程》的规定等事项进行有效监督。公 司监事会共召开了6次会议，具体如下： 1.2024年3月14日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年度利润分配预案 的议案》《关于公司2023年度内部控制评价报 ...

2025 年 3 月 18 日 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 2024 年度内任职独立董事金馨、张志跃、苏剑、王飞跃出具的《独立董事 2024 年度独立性自查情况报告》，董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独 立性的要求。 中信出版集团股份有限公司董事会 中信出版集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 1 ...

2024年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行公司股东会的各项决议，积 极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。现就公司董事会 2024年度工作报告如下： 中信出版集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024年度董事会日常工作情况 （一）董事会组织召开股东会及决议执行情况 报告期内，公司董事会召集并组织了3次股东会，依法、公正、合理地安排 股东会议程和议案，董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东会 的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益。 （二）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会根据实际经营情况依法召开会议10次，情况如下： | 会议 | 召开 | | 会议议案 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 届次 | 时间 | | 1.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 | 结果 通过 | | | | ...