本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-002 中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2．审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于2025年3月14日以现场方式召开，会议通知于2025年3月4日以邮件方式发出。 本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由全体监事共同推举监 事梁景女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议通过了如下决议： 1．审议通过《关于 202 ...

利润分配 - 2024年度以190,151,515股为基数，每10股派现3.18元，拟派现60,468,181.77元[6] 授信与协议 - 公司向华夏银行申请不超40,000万元综合授信，期限1年[9] - 同意与中信财务有限公司续签三年《金融服务协议》[10] 津贴调整 - 独立董事津贴标准每人每年税前12万元不变，发放频次改为每两个月一次[16] 会议相关 - 第五届董事会第二十五次会议2025年3月14日现场召开[1] - 2024年年度股东会召开日期由董事长另行确定并通知[18] 议案表决 - 多项议案表决多为9票赞成，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][9][14][18] - 涉及关联方议案表决关联董事回避，赞成票为5票或6票[8][10][13][15][17]

业绩总结 - 2024年净利润118,671,804.36元，2023年为116,357,228.74元，2022年为126,087,994.09元[9] - 2024年营业收入1,687,480,364.10元，2023年为1,716,957,085.59元，2022年为1,800,734,642.64元[9] 利润分配 - 2024年度以总股本190,151,515股为基数，每10股派现3.18元，拟派现60,468,181.77元[2][8] - 2024年不提取法定盈余公积金，可供股东分配利润1,120,371,280.05元[7] 研发投入 - 2024年研发投入21,174,443.50元，2023年为21,444,938.56元，2022年为22,585,509.46元[9] 其他 - 最近三年累计现金分红186,348,484.70元，累计研发投入65,204,891.52元，占累计营收1.3%[10] - 2022 - 2024年度累计现金分红高于年均净利润30%[10] - 2025年3月14日通过利润分配预案，待2024年年度股东会审议[3]

公司基本信息 - 公司股票代码为300788，法定代表人为陈炜[14] - 公司控股股东为中国中信有限公司，性质为中央国有控股[192] - 公司实际控制人为中国中信集团有限公司，成立于1982年09月15日，法定代表人为奚国华[196] - 公司报告期实际控制人未发生变更[196] - 其他持股在10%以上的法人股东为中信投资控股有限公司，成立于2006年06月22日，注册资本172,800万元[198] - 中信投资控股有限公司法定代表人为梁惠江，主要从事高新科技等产业投资及相关业务[198] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,687,480,364.10元，较2023年减少1.72%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为118,671,804.36元，较2023年增长1.99%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为157,999,286.14元，较2023年增长155.31%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为162,218,763.25元，较2023年减少18.90%[18] - 2024年基本每股收益为0.62元/股，较2023年增长1.64%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为5.56%，较2023年减少0.03%[18] - 2024年末资产总额为3,308,940,109.84元，较2023年末减少0.86%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,164,030,435.91元，较2023年末增长2.76%[18] - 2024年各季度营业收入分别为4.02亿、4.03亿、4.01亿、4.82亿美元，第四季度最高[20] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3787.54万、5501.09万、3724.70万、 - 1146.14万美元，第二季度最高，第四季度为负[20] - 2024年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为3578.75万、5527.05万、4361.93万、2332.20万美元，第二季度最高[20] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 6122.95万、4434.68万、3950.07万、1.40亿美元，第四季度最高[20] - 2024年非经常性损益合计为 - 3932.75万美元，2023年为5447.24万美元，2022年为765.32万美元[24][25] - 公司实现营业收入16.87亿元，同比下降1.72%；归属上市公司股东净利润1.19亿元，同比上涨1.99%；扣非净利润1.58亿元，同比增长155.31%；加权平均净资产收益率为5.56%[35] - 2024年营业成本10.30亿元，较2023年的11.18亿元减少7.89%[47][48] - 2024年销售费用3.17亿元、管理费用1.30亿元、财务费用 - 0.17亿元、研发费用0.11亿元，同比分别增减 - 9.28%、 - 1.73%、 - 21.76%、0.03%[52] - 2024年经营活动现金流入小计18.21亿元，同比减少5.36%；现金流出小计16.58亿元，同比减少3.79%；现金流量净额1.62亿元，同比减少18.90%[56] - 2024年投资活动现金流入小计2.58亿元，同比减少54.78%；现金流出小计2.11亿元，同比减少72.79%；现金流量净额4737.77万元，同比增加123.23%[56] - 2024年筹资活动现金流出小计1.22亿元，同比增加2.63%；现金流量净额-1.22亿元，同比减少2.63%[56] - 2024年现金及现金等价物净增加额8604.92万元，同比增加169.04%[56] - 2024年末货币资金17.47亿元，占总资产比例52.80%，较年初比重增加2.95%[58] - 2024年交易性金融资产期初数2.43亿元，本期购买9800万元，本期出售1.46亿元，期末数1.95亿元[60] - 截至报告期末，公司货币资金中3489.77万元资金使用权利受限[62] - 2024年报告期投资额2.11亿元，上年同期投资额7.75亿元，变动幅度-72.79%[63] - 北京中信书店有限责任公司2024年营业收入4.69亿元，营业利润1517.21万元，净利润1543.95万元[69] - 公司处置中店信集商贸有限责任公司产生一次性出表损失982.62万元[69] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以190,151,515为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.18元（含税）[3] - 2023年度以190151515股为基础，每10股派发现金红利3.10元（含税）[125] - 2024年度利润分配预案以190151515股为基数，每10股派发现金红利3.18元（含税），拟派发现金红利60468181.77元（含税）[127][129] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[127] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40％[127] 市场环境情况 - 2024年整体图书零售市场码洋规模同比下降1.52%，实洋规模同比下降2.69%[28] - 艾媒咨询预计2024年中国知识付费用户规模达6.1亿人，市场规模2296.6亿美元[28] - 2024年中国新开书店超1000家，呈现与文旅、公共文化空间结合趋势[28] 业务成果与发展 - 公司签约《黑神话：悟空》《哪吒之魔童闹海》衍生图书出版权，将于2025年一季度面市，预售火爆[32] - 公司数智出版夸父AI平台获中宣部中国新闻出版研究院“新闻出版业人工智能大模型创新应用案例”[34] - 公司出版图书获各类奖项497种，入选部委级奖项及国家重点项目48种；全年对外输出版权392项，欧美国家版权输出同比提高9个百分点[36] - 2024年公司在全国图书零售市场居首，财经和社科产线品效提升25%和17%，新孵化动漫产线同比增长超25%[37] - 数智出版平台“夸父AI”系统面向17类出版场景构建122个AI助理应用，在部分环节提效50%以上[38] - 中信书院app和新媒体矩阵全年传播量超3亿，维护政企客户近350家，高净值用户超3.2万人[39] - 中信书店线下实体店坪效同比增长7%，电商GMV同比增长30%[40] - 2024年公司在四大国家级翻译工程中14个重点项目成功立项[138] - 2024年公司8种图书获评“向港澳台出版发行繁体图书”项目嘉奖[138] - 2024年公司立案1536件打击侵权，线上专栏触达个体超5000万人次，清理侵权链接2.3万条[141] - 2024年公司实现30%重点图书的数字化印刷替代[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 图书出版与发行收入13.12亿元，占比77.77%，同比下降3.30%；数智服务收入2.22亿元，占比13.17%，同比增长14.94%；城市文化空间运营收入3.13亿元，占比18.58%，同比下降8.08%[42] - 图书出版物销售占营业收入比重86.74%，金额14.64亿元，同比下降4.31%；其他业务占比13.26%，金额2.24亿元，同比增长19.48%[42] - 境内收入16.86亿元，占比99.91%，同比下降1.70%；境外收入156.69万元，占比0.09%，同比下降17.23%[42] - 代销模式收入7.50亿元，占比44.44%，同比增长8.97%；直销模式收入9.37亿元，占比55.56%，同比下降8.87%[42] - 2024年图书出版与发行业务销售量4040.42万册、生产量4920.08万册、库存量1702.27万册，同比分别增长4.46%、1.48%、0.34%[47] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额4.86亿元，占年度销售总额比例28.80%；前五名供应商合计采购金额1.73亿元，占年度采购总额比例18.33%[50] 研发情况 - 2024年研发人员数量34人，较2023年的46人减少26.09%，占比从4.66%降至3.56%[53] - 近三年研发投入金额分别为2024年2117.44万元、2023年2144.49万元、2022年2258.55万元，占营业收入比例均为1.25%[54] - 2024年研发支出资本化金额998.22万元，资本化研发支出占研发投入的比例47.14%，占当期净利润的比重8.50%[54] - 夸父AI平台应用成效较前一年大幅提升，部分应用效率提升可达50%以上[53] - 出版协同平台核心体系建成，外部供应商协同能力初步建立[53] 公司治理与会议情况 - 报告期内修订完善20项关键公司治理制度[83] - 报告期内召开3次股东会[83] - 报告期内召开10次董事会[83] - 报告期内召开6次监事会[84] - 2024年3月28日通过网络平台线上交流接待投资者，谈论公司战略、经营情况等[79] - 2024年7月10日在北京市朝阳区康莱德酒店三层实地调研接待投资机构、研究机构，进行公司数智发布会交流专场[79][80] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为74.58%，召开及披露日期为2024年06月27日[88] - 2024年第一次临时股东会投资者参与比例为74.22%，召开及披露日期为2024年10月21日[88] - 2024年第二次临时股东会投资者参与比例为74.20%，召开及披露日期为2024年12月06日[88] 公司独立性情况 - 公司在资产、人员、财务、机构和业务方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[86][87] - 公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资源和提供担保的情况[86] - 公司高级管理人员在公司全职工作并仅从公司领取薪酬[86] - 公司构建独立财务核算体系，独立进行财务决策和纳税申报[86] - 公司建立完善治理结构，内部经营管理机构健全[86] - 公司拥有独立完整业务体系，不存在同业竞争和显失公平的关联交易[87] 人员变动情况 - 王斌于2024年03月14日因达到法定退休年龄离任董事长[91,94] - 陈炜于2024年03月18日被选举为董事长，2024年03月18日离任副董事长，2024年11月20日离任总经理[92] - 段甲强于2024年12月12日被选举为副董事长，2024年11月20日被聘任为总经理[92] - 苏剑于2024年12月06日被选举为独立董事[92] - 朱虹于2024年09月10日被聘任为副总经理[94] - 苏斌于2024年11月20日被聘任为纪委书记[94] - 王飞跃于2024年12月06日因个人原因离任独立董事[94] - 王卓于2024年05月30日因达到法定退休年龄离任监事会主席[91,94] - 秦爱民于2024年09月26日因工作调动离任纪委书记[91,94] - 王丹军于2024年05月30日因达到法定退休年龄离任副总经理[91,94] 其他人员任职情况 - 宋军于2017年5月31日起任中信投资控股董事，2018年3月21日起任总经理，2018年3月31日起任党委副书记[105] - 刘广于2023年9月1日起任中信有限董事会办公室副主任[105] - 叶瑛于2021年12月29日起任中信有限战略与投资管理部总监、战略与治理处处长[105] - 张伟于2023年9月12日起任中信有限财务部预算管理处副处长[105] - 梁景于2020年2月24日起任中信有限稽核审计部业务四处处长，2021年3月4日起任中国中海直有限责任公司监事，2023年6月19日起任中信海洋直升机股份有限公司监事[100][105][106] - 刘晨光于2021年7月1日至2024年10月23日任中信有限党委党群工作部宣传处处长，2024年10月23日起任办公厅副主任[100][105] - 宋军于2022年7月8日起任中信私募基金管理有限公司董事长，2020年4月10日起任海油私募基金管理有限公司副董事长，2021年10月11日起任江苏新广联科技股份有限公司副董事长，2022年8月26日起任南京领行科技股份有限公司董事[106] - 金馨于2019年12月23日起任王府井集团股份有限公司独立董事，2023年10月30日起任老铺黄金股份有限公司高级顾问[106] - 苏剑于2004年2月15日起任北京大学教授等职，2023年2月23日起任中国民主同盟中央经济委员会主任，2022

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-050 中信出版集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年11月20日 和2024年12月6日召开了第五届董事会第二十三次（临时）会议和2024年第二次 临时股东会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同 意选举苏剑先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。 截至公司2024年第二次临时股东会通知发出之日，苏剑先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，苏剑 先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。详见公司于2024年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。 近日，公司收到独立董事苏剑先生的通知，苏剑先生已按照相关规定参加 了深圳证券交易所举办的 ...

公司会议 - 公司于2024年12月12日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议[1] - 会议审议通过选举公司副董事长及第五届董事会战略委员会委员的议案[1] 人员任命 - 段甲强被选举为第五届董事会副董事长、战略委员会委员，任期至第五届董事会届满[1]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十四次（临时）会议于2024年12月12日召开，9位董事实际表决[1] 人事选举 - 会议同意选举段甲强为第五届董事会副董事长，任期至届满，表决9票赞成[2] - 会议同意选举段甲强为第五届董事会战略委员会委员，任期至届满，表决9票赞成[3]

股东会信息 - 2024年12月6日召开股东会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 148人参会，代表股份141,090,264股，占比74.1989%[4] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》，所有股东同意率99.9514％，中小投资者94.8454％[5] - 《补选独立董事议案》，所有股东同意率99.9498％，中小投资者94.6723％[6] 会议合规 - 律师认为股东会召集、召开程序合法有效[8]

会议安排 - 2024年11月20日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过召开2024年第二次临时股东会的议案[4] - 2024年11月21日发布召开2024年第二次临时股东会的通知[5] - 2024年12月6日14：30召开现场会议，网络投票时间为当日[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份139,761,364股，占比73.5000%[9] - 参加网络投票股东共146名[11] 议案表决 - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意141,021,764股，占比99.9514%[14] - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意141,019,464股，占比99.9498%[16] 合规情况 - 本次股东会召集、召开等程序及结果均符合规定[18]

会议时间 - 2024年第二次临时股东会现场会议于12月6日14:30开始[1] - 网络投票时间为12月6日9:15 - 15:00[1][16][17] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月3日[2] - 登记时间为2024年12月4日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] - 登记地点为北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座5层董事会办公室[7] 会议审议 - 会议审议补选董事会非独立董事、独立董事等议案[4] 投票信息 - 网络投票代码为“350788”，投票简称为“中信投票”[15] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月21日[12]