证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-004 中信出版集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开 第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 其中关联董事宋军、刘广、叶瑛、张伟回避表决。该议案尚需获得公司股东会 批准，届时关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | 关 联 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 交 | 合同签订金 | 截至 2025 | | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 易 | 额或预计金 | 年 2 月底 ...

2024年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行公司股东会的各项决议，积 极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。现就公司董事会 2024年度工作报告如下： 中信出版集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024年度董事会日常工作情况 （一）董事会组织召开股东会及决议执行情况 报告期内，公司董事会召集并组织了3次股东会，依法、公正、合理地安排 股东会议程和议案，董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东会 的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益。 （二）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会根据实际经营情况依法召开会议10次，情况如下： | 会议 | 召开 | | 会议议案 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 届次 | 时间 | | 1.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 | 结果 通过 | | | | ...

中信出版集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定， 认真履行职责，积极开展相关工作，并对公司规范运作和董事、高级管理人员履 职情况进行监督，切实维护公司和股东利益，为公司提升治理水平发挥了积极作 用，现将公司监事会2024年度工作报告如下： 一、监事会工作情况 2024年度，公司监事依法出席、列席了公司股东会和董事会，对股东会和董 事会的召开程序、决策过程，特别是关联交易中关联董事是否回避表决、会议决 议内容是否符合相关法律法规以及《公司章程》的规定等事项进行有效监督。公 司监事会共召开了6次会议，具体如下： 1.2024年3月14日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年度利润分配预案 的议案》《关于公司2023年度内部控制评价报 ...

中信出版集团股份有限公司 XYZH/2025SYAA1B0005 中信出版集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 您可使用手机"扫一扫" 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣化大厦 A 座 9 层 IF Block A Fu Hua Mansio lo 8 Chaovangmen Beidai Donacheng District, Beiiin 关于中信出版集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2 中信出版集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中信出版集团股份有限公司(以下简称 "中信出版") 2024 年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 14 日出具了 XYZH/2025SY ...

2025 年 3 月 18 日 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 2024 年度内任职独立董事金馨、张志跃、苏剑、王飞跃出具的《独立董事 2024 年度独立性自查情况报告》，董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独 立性的要求。 中信出版集团股份有限公司董事会 中信出版集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 1 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-007 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和 资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年12 月31日可能出现减值迹象的应收款项、预付款项、存货及长期股权投资等资产进 行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对2024年可能发生资产减值损失的资产计 提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为7,991.96万元，具体如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年计提金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | 117.18 | | 其中：应收账款坏账准备 | | 119.37 | | 其他应收款坏账准备 | | -2.18 | | 资产减值准备 | | 7,874.78 | | 其中：预付款项减值准备 | | 2,078.92 | | 存货跌价准备 | | 2,071.21 | | 长期股权投资减值准备 | | 3 ...

（一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于2012年3月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华 大厦A座8层，首席合伙人为谭小青。截至2023年12月31日，信永中和合伙人为245 人，注册会计师为1,656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660人。 信永中和2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的 主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮 政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体 育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。与公司同行业（ 文化、体育和娱乐业）的上市公司审计客户为9家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年9月19日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和第五届 监事会第十五次（临时）会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案 》，该议案于2024年10月21日经公司2024年第一次临时股东会审议通过。 中信出版集团股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 中信出版集团股份有限公司（以下 ...

一、关联交易概述 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-008 中信出版集团股份有限公司 关于与中信财务有限公司拟续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召 开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过 了《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。现将相关 事项公告如下： 经公司第五届董事会第四次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，公司与 关联方中信财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署了《金融服务协议》， 约定财务公司在经营范围内将向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务及 财务公司经营范围内的其他金融服务，有效期三年。鉴于前述协议将于本年度到 期，为进一步完善公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司 拟与财务公司续签《金融服务协议》，原《金融服务协议》自新《金融服务协议》 生效之日起终止。 2025 年 3 月 14 日，公司第五届董事会第二十 ...

中信出版集团股份有限公司 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告已经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计 报告》。 二、2024年度财务状况和经营成果 | | 2024 年 | | 2023 年 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 168,748.04 | | 171,695.71 | -1.72% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,867.18 | | 11,635.72 | 1.99% | | （万元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 15,799.93 | | 6,188.48 | 155.31% | | 经常性损益的净利润（万元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 16,221.88 | | 20,002.41 | -18.90% | | （万元） | | | | | | 基本每股收益（元/股） | | 0.62 | 0.61 | 1.64% | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.62 | 0.61 | ...

公司出资情况 - 财务公司注册资本为661,160.00万元人民币[2] - 中国中信有限公司出资283,870.29万元，出资比例42.94%[2] - 中信泰富有限公司出资173,387.79万元，出资比例26.23%[2] - 中信建设有限责任公司出资83,491.26万元，出资比例12.63%[2] 规章制度情况 - 截至2024年12月末，财务公司已颁布172项规章制度[8] - 公司治理类规章制度15项[8] - 业务管理类规章制度45项[8] - 金融科技类规章制度18项[8] - 财务管理类规章制度17项[8] - 风险管理类规章制度28项[8] 财务数据情况 - 截至2024年12月31日，公司资产总额508.55亿元，负债总额424.28亿元，所有者权益合计84.26亿元[20] - 2024年度公司实现营业总收入10.89亿元，利润总额9.53亿元，税后净利润7.61亿元[20] - 财务公司资本充足率为18.53%，高于不低于10%的监管要求[23] - 财务公司流动性比例为46.55%，高于不得低于25%的监管要求[24] - 财务公司各项贷款余额346.92亿元，占比71.78%，低于80%的监管要求[25] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额14.33亿元，占比3.43%，贷款余额为零[36] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构存款余额3.14亿元，占比17.98%，贷款余额为零[37] - 财务公司票据承兑余额与资产总额比例为3.95%，不超过15%的监管要求[28] - 财务公司票据承兑余额与存放同业余额比例为0.21，不超过3倍的监管要求[29] - 财务公司投资总额与资本净额的比例为56.90%，低于70%的监管要求[32]