独立董事情况 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事杨克武、张浩未任其他职务，与公司无利害关系[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见日期 - 董事会意见出具日期为2025年4月23日[2]

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：上海矩子科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-018 上海矩子科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第三次 会议及第四届监事会第二次会议审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。 2、公司及子公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业 务发展的客观需要。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交 易价格，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月22日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事杨勇回避表决，其余非关联董事一致同意该议案， 审议程序符合相关法律法规的规定。 公司于同日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交 易预计的议案》，全体监事一致同意该议案。 此议案在提交董 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为5.51亿元，净额4.9552059748亿元于2019年11月11日到位[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金2.2329038158亿元，未使用余额3.0105809914亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2.269468621亿元，未使用余额3.0214574448亿元[6][7] - 2024年度对募集资金投资项目投入1277.5495万元，节余资金永久性补充流动资金转出3.537834457亿元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专户利息净收入累计8911.67273万元，年度收入483.45295万元[6][7] - 截至2024年12月31日，理财收入累计2.465837061亿元，年度净收入4260.67291万元[7] 资金账户变动 - 公司在招商银行上海静安寺支行开设募集资金专项账户，2024年2月26日注销两个已使用完毕的专户[9][12] - 2024年6月6日，苏州矩浪科技有限公司3500万元募集资金专户因诉讼被冻结，9月全部解除冻结[13] 项目投入情况 - 2024年度投入募集资金总额127.75万元，累计投入1.9156亿元，累计投入占比38.66%[16] - 机器视觉检测设备研发中心项目截至期末累计投入4968.73万元，投资进度62.99%[16] 项目决策与推进 - 2023年10月11日公司决定暂缓实施“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”[17] - 2025年4月10日公司公告工程质量司法鉴定撤案，但将继续推进司法鉴定程序[17] 资金使用决策 - 2024年5月15日公司获股东大会同意，可使用不超27000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[18] - 2024年1月公司相关会议审议通过将3300.97万元节余募集资金永久补充流动资金[18] - 2024年2月公司将3323.90万元研发中心项目节余募集资金用于永久补充流动资金[18] - 2024年11月公司将2136973.54元募集资金专户余额转入自有资金账户补充流动资金[18] 合规情况 - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[19] - 2024年公司募集资金使用及披露无违规情形[20]

人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 审计相关 - 2024年续聘信永中和为审计机构，聘期一年[5][6] - 信永中和对公司2024年财报出具标准无保留意见[4] - 审计委员会与注会密切沟通，信永中制定审计方案并按时完成任务[6][8]

会议情况 - 2025年4月22日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议[1] - 会议审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》[1] 报告披露 - 2025年4月23日披露《2024年年度报告》及摘要[1] - 报告将刊登在巨潮资讯网[1]

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-020 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保预计 事项尚需提交公司股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自 2024 年度股东大 会审议通过之日起 12 个月，上述担保额度在有效期内可循环使用。 上海矩子科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四 届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度对 外担保额度预计的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为支持子公司经营发展需要，公司及其子公司 2025 年度拟向公司合并报表范 围内的子公司 Jutze Interconnect Sdn. Bhd（以下简称"Jutze Interconnect"）提供预计 不超过人民币 4,000 万元（含等值外币）的担保额度。被担保对象资产负债率为 70% 以上。 注：（1）除特殊说明外，本公告金额单位为人 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: | | Dongcheng District, Beijing, | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于上海矩子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SHAA2B0058 上海矩子科技股份有限公司 上海矩子科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海矩子科技股份有限公司（以下简称上 海矩子公司）2024 年度财务报表，包括 20 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[1][2] - 2025年4月21日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[13] - 2025年4月22日董事会和监事会通过续聘议案，待股东大会审议[14] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用80万元，财报审计费68万元，内控审计费12万元[11]

资产情况 - 2024年末流动资产15.3450193386亿元，较年初15.4954881476亿元略有下降[2] - 2024年末非流动资产3.1052315083亿元，较年初3.185337201亿元有所减少[2] - 2024年末资产总计18.4502508469亿元，较年初18.6808253486亿元有所降低[2] - 2024年末货币资金615,102,650.25元，较年初增长11.87%[6] - 2024年末交易性金融资产75,867,482.54元，较年初下降74.73%[6] - 2024年末应收票据7,946,417.74元，较年初增长1515.13%[6] - 2024年末流动资产1,082,058,180.44元，较年初下降9.86%[6] 负债情况 - 2024年末流动负债2.0549929425亿元，较年初1.371189649亿元大幅增加[4] - 2024年末非流动负债2126.31287万元，较年初2487.504615万元有所减少[4] - 2024年末负债合计2.2676242295亿元，较年初1.6199401105亿元显著上升[4] - 2024年末短期借款589,593.01元，较年初增长1865.31%[8] - 2024年末应付账款186,622,926.74元，较年初下降23.72%[8] - 2024年末合同负债34,371,501.31元，较年初增长681.79%[8] - 2024年末负债合计240,143,518.55元，较年初下降14.94%[8] 权益情况 - 2024年末归属于母公司股东权益16.1827839941亿元，较年初17.0569767259亿元有所下降[4] - 2024年末少数股东权益 - 1.573767万元，年初为39.085122万元[4] - 2024年末股东权益合计16.1826266174亿元，较年初17.0608852381亿元有所减少[4] - 2024年末股本289,295,555.00元，与年初持平[8] - 2024年末股东权益合计1,236,531,347.67元，较年初下降6.05%[8] 经营业绩 - 2024年营业总收入5.61亿元，2023年为6.62亿元[11] - 2024年营业总成本5.06亿元，2023年为6.08亿元[11] - 2024年净利润8134.14万元，2023年为6470.79万元[11] - 2024年归属于母公司所有者的净利润6630.25万元，2023年为8243.24万元[11] - 2024年基本每股收益0.23元/股，2023年为0.30元/股[11] - 2024年营业收入2.63亿元，2023年为2.36亿元[13] - 2024年营业利润7461.38万元，2023年为4197.32万元[13] - 2024年利润总额7466.13万元，2023年为4170.01万元[13] - 2024年所得税费用25.27万元，2023年为192.91万元[13] - 2024年综合收益总额7440.87万元，2023年为3977.10万元[13] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计699,841,985.30元，同比增长15.30%[15] - 2024年经营活动现金流出小计678,675,979.77元，同比增长43.62%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额21,166,005.53元，同比下降84.25%[15] - 2024年投资活动现金流入小计4,127,745,498.68元，同比增长24.53%[15] - 2024年投资活动现金流出小计3,924,008,279.19元，同比增长11.30%[15] - 2024年投资活动产生的现金流量净额203,737,219.49元，同比增长196.70%[15] - 2024年筹资活动现金流入小计40,386,749.95元，同比下降90.61%[15] - 2024年筹资活动现金流出小计173,776,735.04元，同比增长177.94%[15] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 133,389,985.09元，同比下降136.29%[15] - 2024年现金及现金等价物净增加额94,238,005.88元，同比下降67.66%[15] 股东权益变动 - 2024年综合收益总额66037078.27元[20] - 2024年股东投入和减少资本 - 107976181.70元[20] - 2024年利润分配 - 45452520.80元[20] - 2024年专项储备增加1185277.69元[20] - 2024年股东权益增减变动金额 - 79,654,255.24元[24] - 2023年股本259,923,971.00元，2024年为289,295,555.00元[24][26] - 2023年资本公积513,776,018.28元，2024年为905,889,861.03元[24][26]