证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-052 上海矩子科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 1.1 、回购股份的目的和用途 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为维护广大投资者尤其是中小投资 者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，促 进公司稳定可持续发展，结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。本次回购的股份将在未来适宜 时机用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公 司债券。公司如在股份回购完成之后三年内未能实施上述用途，或所回购的股份未 全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。如国家对相关政策作出调整， 则相关回购方案按照调整后的政策实行。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2 、回购股份符合相关条件 本次回购股份 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-048 （二）募集资金本期使用金额及期末余额 截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下： | 项 目 | 金 额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 495,520,597.48 | 上海矩子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称 本公司、公司或矩子科技）根据中国证监会 发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深 圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制了截至2024年6 月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2019]1992 号"文《关于核准上海矩子科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本 ...

单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占 用累计发生金额 | 2024 年半年度 占用资金的利息 | 2024 年半年度 偿还累计发生 | 2024 年半年度 期末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | 会计科目 | 占用资金余额 | | | | | 原因 | | | | | 系 | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-050 上海矩子科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并 根据自身实际情况，完成了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的 编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。公 司监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议 通知于 2024 年 8 月 15 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 8 月 26 日以现 场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。 二、监事会会 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[4] - 公司股票简称矩子科技，代码300802，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是杨勇[6] - 董事会秘书是刘阳，证券事务代表是葛燕雯[7] - 公司联系地址为上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元，电话021 - 64969730，传真021 - 34687805，电子信箱investors@jutze.com.cn[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入3.16亿元，同比增长13.45%；归母净利润4549.05万元，同比增长20.01%；扣非归母净利润4035万元，同比增长14.35%[11][15] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额4812.23万元，同比增长13.96%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比增长6.67%[11] - 2024年上半年加权平均净资产收益率2.73%，较上年同期下降0.34%；期末总资产18.65亿元，较上年度末下降0.19%；期末归母净资产16.26亿元，较上年度末下降4.66%[11] - 非经常性损益合计514.05万元，其中非流动性资产处置损益4.28万元，计入当期损益的政府补助100.52万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益495.6万元[13][14] - 本报告期营业收入3.16亿元，同比增长13.45%；营业成本2.21亿元，同比增长15.96%[27] - 投资收益588.51万元，占利润总额比例11.43%；公允价值变动损益 -92.91万元，占比 -1.80%[29] - 货币资金期末金额4.03亿元，占总资产比例21.64%，较上年末降14.02%；应收账款期末金额2.59亿元，占比13.89%，较上年末升1.05%[31] - 存货期末金额2.91亿元，占总资产比例15.59%，较上年末升1.80%；投资性房地产期末金额0.23亿元，占比1.24%，较上年末升0.19%[31] - 固定资产期末金额1.12亿元，占总资产比例6.01%，较上年末降0.29%；在建工程期末金额0.12亿元，占比0.65%，较上年末降0.18%[31] - 短期借款期末金额0.59亿元，占总资产比例3.15%，较上年末升3.15%；合同负债期末金额0.14亿元，占比0.73%，较上年末升0.44%[31] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数3.00亿元，本期公允价值变动损益23.19万元，本期购买金额21.94亿元，本期出售金额19.73亿元[32] - 其他非金融资产期初数7427.80万元，本期购买金额500万元[32] - 金融资产小计为374,433,041.50元，应收款项融资为19,171,632.13元，上述合计为393,604,673.63元，金融负债为76,298.74元[33] - 截至2024年6月30日，货币资金账面价值41,509,918.48元受限，应收票据账面价值21,588,891.46元受限[34] - 报告期投资额为5,000,000.00元，上年同期投资额为2,500,000.00元，变动幅度为100.00%[35] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本300,000,000.00元，本期公允价值变动386,884.16元，报告期内购入金额2,194,400,000.00元，报告期内售出金额1,972,500,000.00元，累计投资收益5,885,095.18元，期末金额522,286,884.16元[36] - 募集资金总额为49,552.06万元，报告期投入募集资金总额为127.75万元，已累计投入募集资金总额为19,156万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[37] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金总额为301,904,978.60元，使用募集资金进行现金管理的金额为24,000万元[37] - 报告期内，公司使用自有资金购买银行理财产品发生额97240万元，未到期余额28190万元[44] - 报告期内，公司使用募集资金购买银行理财产品发生额122200万元，未到期余额24000万元[44] - 报告期内，公司委托理财合计发生额219440万元，未到期余额52190万元[44] - 报告期内，公司货币互换初始投资0元，期末金额463.96万元，占期末净资产比例0.29%[45] - 报告期内，公司衍生品投资本期公允价值变动损益为 -7.63万元[45] - 报告期内，公司货币互换业务确认损益，计入本期公允价值变动损益为 -7.63 万元[46] - 报告期内，公司主营业务中销往保税区/转口、境外收入总额为 7,980.07 万元，占同期主营业务收入的比例为 25.49%[53] - 报告期内，公司综合毛利率为 30.13%，较上年稍有下降[54] - 报告期内公司前五大客户销售总额为 13,750.14 万元，占当期营业收入总额的 43.49%[54] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资和委托贷款[48][49] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[50][51] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.51%，召开于2024年01月17日[58] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为44.75%，召开于2024年05月15日[58] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为12.85%，召开于2024年06月07日[58] - 公司半年度财务报告未经审计[97] - 报告期公司不存在优先股和债券相关情况[95][96] - 公司期末流动资产合计15.48亿元，期初为15.50亿元，略有下降[98] - 期末交易性金融资产为5.22亿元，期初为3.00亿元，增长73.99%[98] - 期末应收款项融资为172.54万元，期初为1917.16万元，下降91.00%[98] - 期末非流动资产合计3.16亿元，期初为3.19亿元，略有下降[99] - 期末资产总计18.65亿元，期初为18.68亿元，基本持平[99] - 期末流动负债合计2.18亿元，期初为1.37亿元，增长59.53%[100] - 期末负债合计2.38亿元，期初为1.62亿元，增长47.99%[100] - 期末归属于母公司所有者权益合计16.26亿元，期初为17.06亿元，下降4.69%[100] - 母公司期末流动资产合计11.23亿元，期初为12.00亿元，略有下降[102] - 母公司期末资产总计15.22亿元，期初为15.99亿元，略有下降[102] - 2024年上半年营业总收入3.16亿元，较2023年上半年的2.79亿元增长13.45%[104][105] - 2024年上半年营业总成本2.76亿元，较2023年上半年的2.40亿元增长15.00%[105] - 2024年上半年营业利润5144.85万元，较2023年上半年的4399.13万元增长16.95%[105] - 2024年上半年净利润4468.97万元，较2023年上半年的3784.91万元增长18.07%[106] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4549.05万元，较2023年上半年的3790.71万元增长20.00%[106] - 2024年上半年流动负债合计3.35亿元，较2023年的2.78亿元增长20.19%[103] - 2024年上半年非流动负债合计3188.51万元，较2023年的3866.60万元下降17.53%[103] - 2024年上半年负债合计3.38亿元，较2023年的2.82亿元增长19.68%[103] - 2024年上半年所有者权益合计11.84亿元，较2023年的13.16亿元下降10.07%[103] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元，2023年上半年均为0.15元[106] - 2024年上半年营业收入为126,221,838.86元，2023年同期为129,157,081.21元[108] - 2024年上半年净利润为 - 6,867,573.58元，2023年同期为2,162,381.85元[108] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为48,122,294.33元，2023年同期为42,225,867.58元[110] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 272,810,504.12元，2023年同期为 - 19,697,397.22元[111] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 70,582,024.61元，2023年同期为 - 58,927,188.43元[111] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为326,536,379.48元，2023年同期为242,196,203.63元[110] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为6,040,128.06元，2023年同期为3,561,879.59元[111] - 2024年上半年吸收投资收到的现金为1,211,556.00元，2023年同期无此项[111] - 2024年上半年取得借款收到的现金为58,049,117.39元，2023年同期无此项[111] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为361,934,462.33元，2023年同期为331,677,544.86元[111] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为19.7303525929亿美元，2023年同期为13.3573181562亿美元[113] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为21.939亿美元，2023年同期为13.270822亿美元[113] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2086474071亿美元，2023年同期为0.864961562亿美元[113] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为112.413344万美元[113] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为1259.7311873万美元，2023年同期为429.9721387万美元[113] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1248.4898529万美元，2023年同期为 - 429.9721387万美元[113] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2883.284118万美元，2023年同期为 - 346.4004168万美元[113] - 2024年期初现金及现金等价物余额为5498.1403839万美元，2023年同期为2981.2579168万美元[113] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为2614.8562659万美元，2023年同期为2634.8575万美元[113] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 7910.431346万美元[115] - 公司2024年期初所有者权益合计为1210828572.66元，本期增减变动金额为3559172.81元，期末余额为1214387745.47元[118] - 本期综合收益总额为37992528.01元，其中包含其他综合收益37907092.68元[118] - 所有者投入和减少资本金额为6449423.95元，主要是所有者投入普通股及股份支付计入所有者权益的金额[118] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为41587835.36元[118] - 专项储备本期增加705056.21元，本期提取254197.15元[119] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1316185602.91元，本期增减变动金额为 - 132312235.74元，期末余额为1183873367.17元[122][123] - 母公司本期综合收益总额为 - 6867573.58元[122] - 母公司所有者投入和减少资本金额为79992141.36元[122] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为45452520.80元[122] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为866,505,8

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-049 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》。 公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据公司自身实际情况，完成了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确 认意见。 本议案已经第三届审计委员会第十二次会议审议通过。 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 通知于 2024 年 8 月 15 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2024 年 8 月 26 日 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高 ...

上海矩子科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股 份 5,217,300 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派实施分配方案为： 以现有总股本 289,295,555 股剔除已回购股份 5,217,300 股后的 284,078,255 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），派发的现金红利共计 45,452,520.80 元（含税）； 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本（含回购股份） 折算后的每 10 股现金分红红利=现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10 股 = 45,452,520.80÷289,295,555×10 =1.571144 元（保留六位小数，不四舍五入）。本 次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价－按公司总股本折算 每股现金分红=股权登记日收盘价－0.1571144 元/股。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 202 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-042 上海矩子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开了第 三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，公司董事会决定于 2024 年 6 月 7 日以现场投票与网络投票相结合的方式召 开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）， 现将本次会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-041 上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议通 知于 2024 年 5 月 17 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2024 年 5 月 21 日 以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《上海矩子科技股 份有限公司章程》《独立董事制度》《员工薪酬管理制 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海矩子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海矩子科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海矩子科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《上海矩子科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、孟怡律师 出席并见证公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提 ...