长城证券股份有限公司 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 提前赎回"泰林转债"的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为浙江泰 林生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可 转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》等有关规定，对泰林生物提前赎回"泰林转债"的有关事项进行 了核查，具体情况如下： 一、"泰林转债"基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 2258 号同意注册，公司于 2021 年 12 月 28 日向不特定对象发行 2,100,000 张可 转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 210,000,000.00 元，扣 除发行费用后募集资金净额为 204,121,111.10 元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 公司控股股东、实际控制人叶大林先生、倪卫菊女士及其一致行动人青岛高 得投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 本次权益变动系浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称"公司")因可 转债转股，公司总股本增加导致的控股股东、实际控制人叶大林、倪卫菊夫妇及 其一致行动人青岛高得投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"高得投资"）合计 持有公司股份比例被动稀释累计超过 1%。本次权益变动不涉及持股数量发生变 化，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 公司于近日收到公司控股股东、实际控制人叶大林、倪卫菊夫妇及其一致行 动人青岛高得投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"高得投资"）出具的《股 份变动情况告知函》，受公司可转债转股影响 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于"泰林转债"预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 13 日已有十个交易日的收盘价不低于"泰林转债"当 期转股价格（即 16.40 元/股）的 130%（即 21.32 元/股）。如后续公司股票收盘 价格持续不低于当期转股价格的 130%，预计后续可能触发"泰林转债"有条件 赎回条款。根据《浙江泰林生物技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，届时 公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"泰林转 债"。 经深交所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂 牌交易，债券简称为"泰林 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123135 | 债券简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东、部分董事、高级管理人员关于提 前终止减持计划暨减持结果的公告 股东青岛高得投资合伙企业（有限合伙）、夏信群先生保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事 会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日披 露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-054）。持 有本公司7,278,070股（占公司总股本6.67%）的持股5%以上股东青岛高得投资合 伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合伙）， 以下简称"高得投资"）计划通过集中竞价、大宗交易或两者相结合等方式在减 持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2024年8月5日至2024年11月4日）减 持公司股份不超过1,819,517股，占公司总股本的1.67 ...

公司决策 - 公司拟注销控股子公司沃锶达，已获董事会和监事会审议通过[4] 子公司情况 - 沃锶达注册资本2000万元，公司认缴1100万元，持股55％[6] - 2024年9月30日总资产172.79万元，较2023年末下降[9] - 2024年1 - 9月营收6.61万元，净利润 - 158.84万元[9] 关联交易 - 本次交易构成关联交易，年初至披露日无其他关联交易[5][12] 影响说明 - 注销后沃锶达不再纳入合并报表，对公司无不利影响[11]

会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年10月29日召开，7名董事全出席[3] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告全文》，7票同意[4] - 审议通过拟注销控股子公司沃锶达议案，6票同意，1人回避[6] 后续安排 - 授权办理沃锶达清算和注销事宜[5] 信息披露 - 报告和公告详见巨潮资讯网[4][6]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议2024年10月22日发通知，10月29日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告全文》[4] - 审议通过《关于拟注销控股子公司沃锶达暨关联交易的议案》[5][6] 公司决策 - 拟注销控股子公司北京沃锶达细胞技术有限公司[5]

营业收入与净利润情况 - 第三季度营业收入8618.51万元，同比增长42.15%；年初至报告期末营业收入2.42亿元，同比增长19.37%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润473.26万元，同比增长351.46%；年初至报告期末为1131.47万元，同比下降46.91%[3] - 2024年第三季度净利润为10599894.14元，上年同期为20765694.34元[16] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为11314672.20元，上年同期为21311951.81元[16] - 2024年年初到报告期末营业总收入为242,467,278.88元，较上期203,117,602.42元增长[15] 每股收益情况 - 第三季度基本每股收益0.04元/股，同比增长500.00%；年初至报告期末为0.1元/股，同比下降50.00%[3] - 2024年第三季度基本每股收益为0.1，上年同期为0.2；稀释每股收益为0.14，上年同期为0.19[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2071.50万元，同比下降65.58%[3] - 收到其他与投资活动有关的现金为56.923580424亿元，同比增长369.16%，主要因理财产品到期后继续购买增加[8] - 支付其他与投资活动有关的现金为52.10165233亿元，同比增长334.18%，主要因理财产品到期赎回后继续购买增加[8] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为211434880.86元，上年同期为215134142.80元[18] - 2024年年初到报告期末收到的税费返还为8029151.98元，上年同期为9844420.78元[18] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计233,795,795.59元，上年同期为247,875,761.11元[19] - 2024年第三季度经营活动现金流出小计254,510,790.13元，上年同期为260,386,443.49元[19] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -20,714,994.54元，上年同期为 -12,510,682.38元[19] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计569,235,804.24元，上年同期为121,351,287.20元[19] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计540,813,362.92元，上年同期为143,711,828.05元[19] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为28,422,441.32元，上年同期为 -22,360,540.85元[19] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计15,645,426.70元，上年同期为76,588,926.92元[19] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计10,920,399.29元，上年同期为58,345,475.35元[19] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为4,725,027.41元，上年同期为18,243,451.57元[19] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为12,281,390.29元，上年同期为 -16,747,871.12元[19] 资产与权益情况 - 报告期末总资产9.62亿元，较上年度末下降1.17%；归属于上市公司股东的所有者权益6.55亿元，较上年度末增长0.94%[3][4] - 9月30日货币资金1.71亿元，较1月1日下降56.87%，主要因购买结构性理财余额增加[7] - 9月30日应收款项融资2234.73万元，较1月1日增长336.41%，主要因期末未到期银行承兑汇票增加[7] - 9月30日预付款项753.68万元，较1月1日增长62.87%，主要因本期采购预付款增加[7] - 9月30日其他应收款1243.32万元，较1月1日增长38.98%，主要因本期保证金增加[7] - 其他流动资产为2.1148403807亿元，较上期增长923.37%，主要因购买结构性理财余额增加[8] - 2024年9月30日货币资金期末余额为171,228,615.53元，较期初396,982,503.20元减少[13] - 2024年9月30日应收账款期末余额为43,636,934.99元，较期初36,082,237.96元增加[13] - 2024年9月30日资产总计为962,089,074.17元，较期初973,507,907.87元减少[14] - 2024年9月30日负债合计为306,484,433.68元，较期初323,268,730.54元减少[15] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为654,843,177.53元，较期初648,762,936.31元增加[15] - 2024年9月30日少数股东权益为761,462.96元，较期初1,476,241.02元减少[15] - 2024年9月30日流动负债合计为141,271,713.73元，较期初161,808,999.10元减少[15] 非经常性损益情况 - 第三季度非经常性损益合计11.25万元，年初至报告期期末为60.42万元[5] 成本与费用情况 - 营业成本为1.2629546096亿元，同比增长35.23%，主要因原材料、人工成本和制造费用增加[8] - 财务费用为3361208.48元，同比增长144.47%，主要因增加可转债利息费用[8] - 2024年第三季度税金及附加为2583868.59元，上年同期为2128206.89元[16] - 2024年第三季度销售费用为31709097.72元，上年同期为30672457.51元[16] - 2024年第三季度管理费用为22817792.06元，上年同期为26538467.53元[16] - 2024年第三季度研发费用为49454422.64元，上年同期为48129064.41元[16] 营业利润情况 - 2024年第三季度营业利润为12850755.64元，上年同期为22693621.90元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11207名[10] - 叶大林持股比例为52.98%，持有有限售条件股份4336.8万股[10] - 青岛高得投资合伙企业（有限合伙）持股比例为6.67%，持有无限售条件股份727.807万股[10] - 倪卫菊持股比例为5.77%，持有有限售条件股份630.24万股[10] - 夏信群持股比例为1.08%，持有有限售条件股份88.3116万股，持有无限售条件股份29.4372万股[10] 限售股情况 - 2024年第三季度末限售股总数为51,455,196股，较期初增加1,575,600股[12]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司近期取得16项专利证书[3] - 泰林生命科学获4项专利授权[3] - 泰林分析仪器获4项专利授权[3] - 泰林医学工程获1项专利授权[3]

转债情况 - 泰林转债转股期限为2022年7月4日至2027年12月27日，最新转股价16.40元/股[3] - 2024年第三季度520张泰林转债完成转股，票面52,000元，转为3,164股[3] - 截至2024年三季度末，剩余可转债2,009,071张，票面200,907,100元[3] 股本情况 - 2024年6月30日，限售股51,455,196股，占比47.15%[11] - 2024年6月30日，无限售股57,683,743股，占比52.85%[11] - 2024年9月30日，总股本109,142,103股，较前增加3,164股[11] - 2024年9月30日，无限售股57,686,907股，较前增加3,164股[11]