募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3731 号 浙江泰林生物技术股份有限公司全体股东： 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—12 页 我们鉴证了后附的浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称泰林生物公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰林生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泰林生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 泰林生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年 度审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健具有证券从业资格，签字注册会计师和相关负责人具有相应的专业能力。 在 2023 年度审计工作中，天健恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则， 全面完成了审计相关工作，如期出具了公司 2023 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议进行投票表决。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）根据《公司章程 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健作为2023年度审计机构[2] 审计机构数据 - 天健上年末合伙人238人[2] - 上年末注册会计师2272人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[2] 审计机构业绩 - 天健2023年业务收入34.83亿元[2] - 2023年审计业务收入30.99亿元[2] - 2023年证券业务收入18.40亿元[2] 审计机构客户 - 天健2023年上市公司客户675家[2] - 2023年上市公司审计收费6.63亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户513家[2]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 12 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 4 月 23 日在公司会 议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议由倪小璐先生召集和主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 经与会监事审议，会议通过如下议案: 1、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制 度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、个人基本情况 本人李继承，于 1988 年毕业于浙江大学（原浙江医科大学）人体解剖学专 业，硕士研究生学历，现任河南大学医学院特聘教授，博士生导师。曾先后担任 浙江大学基础医学院院长、浙江大学细胞生物学研究所所长、华南理工大学医学 院首任常务副院长、浙江大学二级教授、博士生导师，兼任中国转化医学联盟主 席、中国精准医学学会（筹）理事长、中国医药生物技术协会转化医学分会会长、 广东省转化医学学会理事长、浙江省转化医学学会理事长。现任浙江九洲药业股 份有限公司独立董事。2021 年 04 月 22 日至 2023 年 03 ...

长城证券股份有限公司 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江 泰林生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 法律法规和规范性文件的要求，对泰林生物 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查。 一、长城证券对泰林生物募集资金存放和使用情况的核查工作 长城证券项目组对泰林生物募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要 核查手段包括：查阅泰林生物募集资金监管协议、募集资金专户支出清单、泰 林生物关于募集资金使用情况的说明及使用的具体明细表；检查募集资金专户 对账单；对公司财务负责人访谈，询问募集资金使用和项目建设情况等。 二、募集资金存放和使用的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下。 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额23,855万元，净额19,793.55万元[2] - 首次公开发行股票募集资金拟投资项目总投资23,255万元，拟使用募集资金19,793.55万元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额210,000,000元，净额204,121,111.10元[11] 项目投资情况 - 变更后细胞治疗产业化装备制造基地项目总投资30,156.64万元，拟投入首次公开发行股票募集资金5,995.46万元[6] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金拟投资细胞治疗产业化装备制造基地项目，拟投入20,412.11万元[11] 资金使用及余额情况 - 2023年12月公司使用募集资金向全资子公司泰林医学工程增资17,000万元[8] - 截至2024年4月10日，宁波银行杭州富阳支行专户“细胞治疗产业化装备制造基地项目”余额3.98万元[9] - 截至2024年4月10日，杭州银行江城支行专户“细胞治疗产业化装备制造基地项目”余额601.38万元[13] - 公司江城支行泰林医学工程项目余额190.65万元，未包含2000万元未到期理财产品[14] 现金管理情况 - 公司拟用不超4.5亿元闲置募集及自有资金现金管理，募集不超1.5亿，自有不超3亿[16] - 投资产品期限自股东大会通过起不超12个月，额度可滚动使用[17] - 投资方式包括银行定期存款等安全性高、流动性好、单项期限不超12个月产品[18] - 2024年4月23日董事会和监事会通过现金管理议案[21][23] - 投资风险包括市场波动、收益不可测、操作监控风险[24] - 风险控制措施包括财务审核评估、签合同、跟踪汇报、监督检查、信息披露[25][26] - 投资不影响公司募投项目和日常经营，可提高资金效率和收益[27] - 保荐机构长城证券对公司现金管理事项无异议[28][29]

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年年度报告全文及其摘要》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。 2、审议通过《2024 年第一季度报告全文》 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2024 年 4 月 12 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 4 月 23 日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。本次会议由叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席 会议。 ...