长城证券股份有限公司 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 持续督导之 2024 年度培训情况报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江 泰林生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，对泰林生物的相关人员进行了 2024 年度持续督导培训，现场培训情况报告如下： 参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表 时间：2025 年 4 月 24 日 培训对应期间：2024 年度 培训方式：公司全体董事、监事、高级管理人员和证券事务代表以现场及视 频会议相结合的方式参加此次培训。 二、本次持续督导培训的主要内容 本次培训内容主要为上市公司市值管理与典型案例讲解，主要内容包括市值 管理的概念、市值管理的政策、市值管理工具、违规市值管理等，并结合典型案 例，传达了最新的监管态势。 三、本次持续督导培训的结论 一、本次持续督导培训的基本情况 保荐机构：长城证券股份有限公司 ...

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议 案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于公司〈2022 年 限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2022 年限制性股 票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的有关事项进行 核实并出具了意见。 证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-032 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7439 号 浙江泰林生物技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰林生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票作废事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票作废事项之 法律意见书 致：浙江泰林生物技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰林生物技术股份 有限公司（以下 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 我们的责任是在实施审计工作的基础上对泰林生物公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 专项审计说明 天健审〔2025〕7440 号 浙江泰林生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称泰林生物 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的泰林生物公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供泰林生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为泰林生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并 ...

募资情况 - 公司发行210万张可转换公司债券，募集资金总额2.1亿元，净额2.041211111亿元[1] - 2023年公司使用募集资金向泰林医学工程增资1.7亿元，首发6242.69万元，可转债10757.31万元[7] 项目投资 - 细胞治疗产业化装备制造基地项目总投资30156.64万元，拟投入20412.11万元[2] - 高性能过滤器及配套功能膜产业化项目总投资32161.88万元，固定资产投资27492.21万元等[13] 资金使用与节余 - 截至2025年4月24日，细胞治疗产业化装备制造基地项目累计使用募集资金16165.95万元[7] - 截至2025年4月24日，可转债募投项目尚待支付款项108.07万元，节余募集资金12314.09万元[8] - 公司拟将节余募集资金10936.88万元用于新项目，1377.21万元补充流动资金[11] 项目决策 - 2025年4月24日公司多会议审议通过将2021年可转债募投项目结项并处理节余资金议案[20][21] - 公司拟将“细胞治疗产业化装备制造基地项目”结项，节余资金投入新项目及补充流动资金[20] 市场数据 - 2023年中国锂离子电池隔膜产值超280亿元，同比增长32.8%[15] - 中国医用膜产值超200亿元，增速15%以上[16] - 2023年特种功能膜产值约130亿元[16] - 国产膜材料在高端市场占有率不足10%[16]

长城证券股份有限公司关于 浙江泰林生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江泰林 生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了核 查，具体情况如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、内部控制评价工作组织情况 内 ...

长城证券股份有限公司关于 浙江泰林生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江泰林 生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，具体情况如下： （二）募集资金的实际使用及结余情况 1.首次公开发行股票募集资金使用和节余情况 | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | | | 项目 | 序号 | 金额 | | 募集资金净额 | | A | 19,793.55 | | 截至期初累计发生 额 | 项目投入 | B1 | 15,666.73 | | | 利息收入净额 | B2 | 826.65 | | | 结项项目永久补充流动资金 | B3 | ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] 注册会计师职责 - 对财务报告内部控制有效性发表审计意见，披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 内部控制风险 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

长城证券股份有限公司关于 | 序 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟投入募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | | | 1 | 细胞治疗产业化装备制造基地项目 | 30,156.64 | | 20,412.11 | | | 合计 | 30,156.64 | | 20,412.11 | 公司与杭州银行股份有限公司江城支行以及长城证券签订了《募集资金三方 监管协议》对募集资金的存放和使用进行专户管理，具体内容详见《关于签订募 集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-003）。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向泰林 医学工程增资 17,000 万元，并开设募集资金专项账户，用于前述募集资金的存 储、使用和管理，具体内容详见《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》 （公告编号：2023-082）。基于前述增资事项，公司、泰林医学工程与长城证券、 杭州银行股份有限公司江城支行重新签订了《募集资金四方监管协议》 ...